貝萊德世界礦業基金A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 61.53 -0.73 -1.17% -2.72% 2024/07/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-23.08% -41.35% 52.34% 30.81% -17.05% 19.62% 33.29% 16.13% 1.03% -0.41%

貝萊德世界礦業基金A2/美元   基金資料   中文月報
貝萊德世界礦業基金 (BlackRock World Mining Fund),是貝萊德集團旗下知名的基金之一,成立於1997年3月24日,原名美林世界礦業基金,後美林旗下基金轉手於貝萊德集團,故改為現名。它是唯一榮獲晨星(Morningstar)質化評級最高評等「卓越(Elite)」肯定的礦業基金,簡稱為世礦或世礦基金。 此基金提供投資礦業產業的機會。世礦基金專注投資在全球的多元化金屬、銅礦、鋁礦與金礦等礦業類股,並不會實際持有黃金或其他金屬,在全球將總資產至少70%投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物(例如鐵礦及媒)的礦業及金屬公司之股權證券。是全球規模最大的礦業基金,所管理的金額達179.715億美元,約新台幣5200億元,在台灣也有頗多的投資人和愛好者。

基金經理人 Evy Hambro 自 1997 年至今,擔任貝萊德世界礦業基金貝萊德世界黃金基金經理人,該兩支基金皆榮獲標準普爾基金管理評級 AAA 最高評等肯定,且規模皆居全球同類型基金之冠。並操作數支天然資源委託管理資金。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/23 61.53 -1.17% 2024/07/09 63.82 -0.02%
2024/07/22 62.26 -0.81% 2024/07/08 63.83 -0.62%
2024/07/19 62.77 -2.11% 2024/07/05 64.23 0.41%
2024/07/18 64.12 -2.17% 2024/07/04 63.97 0.85%
2024/07/17 65.54 1.03% 2024/07/03 63.43 2.14%
2024/07/16 64.87 -1.40% 2024/07/01 62.10 0.03%
2024/07/15 65.79 0.67% 2024/06/28 62.08 0.21%
2024/07/12 65.35 0.96% 2024/06/27 61.95 0.34%
2024/07/11 64.73 0.97% 2024/06/26 61.74 -0.18%
2024/07/10 64.11 0.45% 2024/06/25 61.85 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -1.17% -5.15% -0.28% -0.90% 6.53% -3.30% -2.72%
道瓊世界原料指數 -0.61% -2.88% -0.16% -0.78% 4.57% -0.34% -2.95%
CRB指數指數 -0.94% -1.87% -3.35% -5.75% 4.56% 1.43% 6.30%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -2.00% 1.39% 0.44% 6.67% 2.27% -0.86%
安聯全球資源基金/歐元 -1.08% -5.63% -3.57% -3.14% 8.20% -3.32% -0.74%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.27% 0.05% 0.32% -5.25% 9.90% 7.66% 5.16%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.21% -0.12% 2.28% -3.08% 9.90% 5.40% 3.42%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.89% -4.85% -1.80% -2.24% 6.58% -0.91% -0.74%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.28% -0.21% 3.48% -0.07% 15.82% 8.14% 9.81%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.93% -2.73% 1.79% -2.29% 12.22% 5.04% 6.09%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.63% -2.23% 0.25% -3.55% 12.25% 7.65% 7.95%
復華全球原物料基金/台幣 0.09% -3.16% 1.48% 0.52% 12.03% 0.17% 7.28%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.92% 0.15% 2.78% 5.61% 8.85% 0.95% 3.99%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 2.65% 0.43% 9.92% 23.31% 13.12% 10.54% 0.69%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.29% -2.17% 0.72% -2.38% 11.06% 6.40% 2.50%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.37% -3.02% -1.35% -4.17% 8.88% 4.76% 2.95%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.64% -3.37% 0.14% -2.90% 8.83% 4.69% 0.86%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.27% -2.04% 0.18% -3.49% 10.92% 8.53% 4.04%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.36% -2.38% 0.74% -2.38% 10.48% 7.31% 1.86%
基金平均績效 -0.20% -2.28% 1.07% -0.40% 10.35% 4.36% 3.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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