貝萊德世界礦業基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 41.40 -0.43 -1.03%% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
29.17% -28.69% -3.09% -24.02% -23.08% -41.35% 52.34% 30.81% -17.05% 19.62%

貝萊德世界礦業基金A2(美元)   基金資料   中文月報
貝萊德世界礦業基金 (BlackRock World Mining Fund),是貝萊德集團旗下知名的基金之一,成立於1997年3月24日,原名美林世界礦業基金,後美林旗下基金轉手於貝萊德集團,故改為現名。它是唯一榮獲晨星(Morningstar)質化評級最高評等「卓越(Elite)」肯定的礦業基金,簡稱為世礦或世礦基金。 此基金提供投資礦業產業的機會。世礦基金專注投資在全球的多元化金屬、銅礦、鋁礦與金礦等礦業類股,並不會實際持有黃金或其他金屬,在全球將總資產至少70%投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物(例如鐵礦及媒)的礦業及金屬公司之股權證券。是全球規模最大的礦業基金,所管理的金額達179.715億美元,約新台幣5200億元,在台灣也有頗多的投資人和愛好者。

基金經理人 Evy Hambro 自 1997 年至今,擔任貝萊德世界礦業基金貝萊德世界黃金基金經理人,該兩支基金皆榮獲標準普爾基金管理評級 AAA 最高評等肯定,且規模皆居全球同類型基金之冠。並操作數支天然資源委託管理資金。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 41.40 -1.03% 2020/06/26 38.65 0.05%
2020/07/09 41.83 1.21% 2020/06/25 38.63 -1.10%
2020/07/08 41.33 2.30% 2020/06/24 39.06 0.28%
2020/07/07 40.40 0.60% 2020/06/22 38.95 2.91%
2020/07/06 40.16 1.80% 2020/06/19 37.85 0.91%
2020/07/03 39.45 -1.89% 2020/06/18 37.51 -1.75%
2020/07/02 40.21 1.95% 2020/06/17 38.18 -1.47%
2020/07/01 39.44 1.52% 2020/06/16 38.75 4.76%
2020/06/30 38.85 0.23% 2020/06/15 36.99 -3.92%
2020/06/29 38.76 0.28% 2020/06/12 38.50 -0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
-1.03% 4.94% 5.21% 29.17% 4.12% 6.76% 1.95%
道瓊世界原料指數 0.35% 2.03% 0.13% 18.83% -5.03% -1.14% -6.69%
CRB指數 0.75% 0.65% 1.65% 10.72% -23.14% -23.16% -23.83%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.54% 1.90% 0.45% 17.41% -5.32% -1.67% -7.00%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
-1.64% -0.38% -4.07% 14.53% -15.11% -12.37% -15.18%
安聯全球資源基金(歐元)
2.09% 3.85% 5.83% 25.52% -7.31% -3.90% -7.56%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
-0.22% -0.15% -6.45% 8.28% -22.40% -18.46% -21.85%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
0.13% 0.13% -6.09% 12.86% -20.90% -17.62% -21.19%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
-0.84% 4.30% 5.78% 24.90% 2.23% 6.14% 1.16%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
0.14% 0.97% -7.02% 9.64% -20.04% -19.82% -20.87%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
天然資源基金-A/累積(美元)
-3.14% -3.65% -14.55% 13.15% -36.21% -36.97% -36.64%
天然資源基金-A/累積(歐元)
-2.96% -4.09% -14.14% 9.33% -37.28% -37.52% -37.16%
復華全球原物料基金(台幣)
0.59% 3.17% -0.70% 17.66% -4.94% 0.12% -4.30%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
0.80% 2.72% -3.69% 11.83% -12.09% -11.06% -12.70%
NN(L)原物料基金(美元)
-0.34% 1.17% 0.55% 19.66% 3.08% 7.82% 2.52%
晉達環球天然資源基金-C股(美元)
-1.82% 0.14% -3.98% 16.28% -16.27% -12.39% -17.16%
晉達環球天然資源基金-F股(美元)
1.07% 2.45% -0.92% 25.29% -16.89% -13.45% -16.70%
摩根環球天然資源基金(歐元)
-0.10% -0.10% -2.59% 11.53% -15.56% -15.85% -15.63%
摩根環球天然資源基金(美元)
-0.12% 0.37% -2.75% 15.48% -13.88% -13.33% -14.87%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
0.00% 1.82% -5.08% 16.67% -13.85% -9.68% -13.85%
新加坡大華全球資源(美元)
2.50% 2.50% -2.38% 20.59% -14.58% -10.87% -14.58%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.00% -0.16% 4.19% -5.18% -35.27% -34.85% -35.33%
基金平均績效 -0.32% 0.52% -2.41% 11.24% -12.02% -8.43% -12.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。