貝萊德世界礦業基金A2/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	100.15	0.81	0.82%	4.27%	2026/07/10

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
52.34%	30.81%	-17.05%	19.62%	33.29%	16.13%	1.03%	-0.41%	-10.91%	70.45%

貝萊德世界礦業基金A2/美元 基金資料中文月報

貝萊德世界礦業基金 (BlackRock World Mining Fund)，是貝萊德集團旗下知名的基金之一，成立於1997年3月24日，原名美林世界礦業基金，後美林旗下基金轉手於貝萊德集團，故改為現名。它是唯一榮獲晨星(Morningstar)質化評級最高評等「卓越(Elite)」肯定的礦業基金，簡稱為世礦或世礦基金。此基金提供投資礦業產業的機會。世礦基金專注投資在全球的多元化金屬、銅礦、鋁礦與金礦等礦業類股，並不會實際持有黃金或其他金屬，在全球將總資產至少70%投資於主要從事生產基本金屬及工業用礦物(例如鐵礦及媒)的礦業及金屬公司之股權證券。是全球規模最大的礦業基金，所管理的金額達179.715億美元，約新台幣5200億元，在台灣也有頗多的投資人和愛好者。

基金經理人 Evy Hambro 自 1997 年至今，擔任貝萊德世界礦業基金與貝萊德世界黃金基金經理人，該兩支基金皆榮獲標準普爾基金管理評級 AAA 最高評等肯定，且規模皆居全球同類型基金之冠。並操作數支天然資源委託管理資金。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/10	100.15	0.82%	2026/06/26	102.40	0.52%
2026/07/09	99.34	0.87%	2026/06/24	101.87	-5.77%
2026/07/08	98.48	-2.80%	2026/06/22	108.11	0.19%
2026/07/07	101.32	-1.72%	2026/06/19	107.91	-2.49%
2026/07/06	103.09	-0.24%	2026/06/18	110.66	-3.09%
2026/07/03	103.34	0.66%	2026/06/17	114.19	-0.70%
2026/07/02	102.66	1.60%	2026/06/16	114.99	0.35%
2026/07/01	101.04	0.43%	2026/06/15	114.59	4.51%
2026/06/30	100.61	-0.35%	2026/06/12	109.65	4.64%
2026/06/29	100.96	-1.41%	2026/06/11	104.79	-0.78%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德世界礦業基金A2/美元	0.82%	-3.09%	-5.17%	-13.01%	-1.76%	51.42%	4.27%
道瓊世界原料指數	0.96%	-2.00%	-0.76%	-7.86%	2.14%	25.72%	6.83%
CRB指數	-0.64%	3.72%	-1.94%	-0.85%	21.46%	21.90%	21.32%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	-4.08%	-0.66%	-8.60%	-0.47%	19.19%	4.19%
安聯全球資源基金/歐元	-1.67%	-0.47%	-1.69%	18.23%	1.43%	-6.98%	4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	0.88%	1.85%	-4.34%	-7.43%	10.74%	32.63%	14.05%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	1.00%	1.95%	-5.53%	-9.42%	8.60%	29.39%	10.86%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	1.00%	-2.92%	-3.99%	-10.68%	0.09%	55.04%	7.08%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	-0.97%	1.02%	-3.79%	-9.65%	3.70%	31.04%	6.36%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	0.59%	0.76%	-2.52%	-6.04%	10.41%	35.37%	15.64%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	0.77%	0.96%	-1.41%	-3.49%	12.65%	38.84%	19.03%
復華全球原物料基金/台幣	-2.79%	-15.34%	-10.16%	3.89%	17.29%	57.42%	26.76%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	-1.27%	-1.98%	-2.00%	2.65%	6.97%	3.26%	8.46%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	-0.43%	-7.76%	-10.71%	8.67%	9.26%	70.03%	16.92%
晉達環球天然資源基金-C股/美元	0.25%	2.91%	-6.08%	-10.90%	4.55%	30.47%	7.15%
摩根環球天然資源基金/歐元	0.54%	0.27%	-4.60%	-9.98%	6.38%	41.61%	12.58%
摩根環球天然資源基金/美元	0.81%	0.19%	-5.66%	-11.83%	4.60%	40.23%	9.52%
新加坡大華全球資源基金/星幣	0.40%	2.66%	-5.88%	-9.78%	5.32%	32.16%	7.81%
新加坡大華全球資源基金/美元	0.17%	2.74%	-6.37%	-11.23%	4.59%	30.86%	7.20%
基金平均績效	0.01%	-1.02%	-4.99%	-5.00%	6.55%	35.80%	11.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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