安聯全球資源基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	80.73	-1.37	-1.67%	4.76%	2025/07/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-36.55%	61.07%	13.44%	-14.70%	14.26%	6.24%	20.01%	5.59%	-6.35%	-6.51%
含息	-35.62%	62.68%	13.44%	-14.08%	14.80%	7.59%	20.33%	7.75%	-3.31%	-4.82%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/06	2.6744	93.49	2.86%
總計	2.6744	93.49	2.86%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/04	1.39893	75.6700	1.85%
總計	1.39893	75.6700	1.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯全球資源基金/歐元 基金資料

投資標的分散在不同資源產業，採礦及多元化金屬為最大宗，約佔五成，而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	80.73	-1.67%	2025/06/20	79.22	-1.50%
2025/07/04	82.10	-0.93%	2025/06/18	80.43	-0.92%
2025/07/03	82.87	2.17%	2025/06/17	81.18	-0.37%
2025/07/02	81.11	1.27%	2025/06/16	81.48	1.68%
2025/07/01	80.09	0.59%	2025/06/13	80.13	0.07%
2025/06/30	79.62	-1.99%	2025/06/12	80.07	-1.96%
2025/06/27	81.24	2.95%	2025/06/11	81.67	0.16%
2025/06/26	78.91	-0.08%	2025/06/10	81.54	-0.71%
2025/06/25	78.97	-1.21%	2025/06/06	82.12	0.31%
2025/06/24	79.94	0.91%	2025/06/05	81.87	0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球資源基金/歐元	-1.67%	-0.47%	-1.69%	18.23%	1.43%	-6.98%	4.76%
道瓊世界原料指數	0.36%	-2.95%	-4.50%	12.82%	21.00%	36.82%	9.89%
CRB指數	1.30%	4.70%	20.61%	24.93%	20.03%	19.61%	20.73%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	-3.42%	-5.96%	9.17%	15.55%	28.11%	6.79%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	-0.99%	3.06%	6.34%	23.67%	32.91%	34.32%	20.18%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	-0.89%	2.34%	2.94%	20.70%	29.23%	41.48%	17.43%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	0.66%	-4.09%	0.66%	17.88%	42.37%	64.07%	13.42%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	1.07%	-5.04%	-1.79%	15.79%	38.59%	73.32%	11.54%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	0.74%	0.45%	-2.52%	17.44%	31.28%	27.11%	15.68%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	0.65%	0.81%	3.57%	23.32%	32.91%	48.04%	20.46%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	0.46%	1.59%	6.48%	25.61%	36.35%	40.23%	22.76%
復華全球原物料基金/台幣	-0.54%	-3.21%	-1.14%	22.43%	31.70%	34.58%	17.10%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	0.71%	-0.35%	-4.34%	3.34%	-1.04%	3.62%	2.75%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	1.44%	1.44%	-5.54%	9.62%	29.43%	58.33%	7.16%
晉達環球天然資源基金-C股/美元	1.02%	1.30%	1.63%	21.06%	34.90%	52.09%	18.31%
摩根環球天然資源基金/歐元	0.83%	0.54%	6.02%	26.77%	40.89%	53.73%	23.24%
摩根環球天然資源基金/美元	1.21%	-0.47%	3.14%	24.53%	37.11%	64.44%	20.86%
新加坡大華全球資源基金/星幣	-0.43%	0.81%	1.12%	20.64%	33.53%	46.26%	16.49%
新加坡大華全球資源基金/美元	-0.16%	0.71%	-0.31%	21.51%	33.23%	52.58%	17.25%
基金平均績效	0.26%	-0.04%	0.91%	19.53%	30.30%	42.95%	15.59%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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