安聯全球資源基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	80.73	-1.37	-1.67%	4.76%	2025/07/09

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-36.55%	61.07%	13.44%	-14.70%	14.26%	6.24%	20.01%	5.59%	-6.35%	-6.51%
含息	-35.62%	62.68%	13.44%	-14.08%	14.80%	7.59%	20.33%	7.75%	-3.31%	-4.82%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/06	2.6744	93.49	2.86%
總計	2.6744	93.49	2.86%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/04	1.39893	75.6700	1.85%
總計	1.39893	75.6700	1.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯全球資源基金/歐元 基金資料

投資標的分散在不同資源產業，採礦及多元化金屬為最大宗，約佔五成，而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	80.73	-1.67%	2025/06/20	79.22	-1.50%
2025/07/04	82.10	-0.93%	2025/06/18	80.43	-0.92%
2025/07/03	82.87	2.17%	2025/06/17	81.18	-0.37%
2025/07/02	81.11	1.27%	2025/06/16	81.48	1.68%
2025/07/01	80.09	0.59%	2025/06/13	80.13	0.07%
2025/06/30	79.62	-1.99%	2025/06/12	80.07	-1.96%
2025/06/27	81.24	2.95%	2025/06/11	81.67	0.16%
2025/06/26	78.91	-0.08%	2025/06/10	81.54	-0.71%
2025/06/25	78.97	-1.21%	2025/06/06	82.12	0.31%
2025/06/24	79.94	0.91%	2025/06/05	81.87	0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球資源基金/歐元	-1.67%	-0.47%	-1.69%	18.23%	1.43%	-6.98%	4.76%
道瓊世界原料指數	-0.84%	-3.38%	-6.25%	-8.86%	-1.08%	24.81%	5.94%
CRB指數	2.27%	3.36%	1.28%	-0.03%	23.16%	23.38%	24.07%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	-2.41%	-4.31%	-7.52%	-1.34%	20.73%	5.36%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	0.65%	1.17%	-2.49%	-6.44%	9.77%	33.33%	15.04%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	0.67%	1.28%	-3.67%	-8.53%	7.56%	30.35%	11.96%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	0.00%	-2.91%	-7.48%	-10.12%	-3.40%	53.95%	7.08%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	-0.06%	-2.91%	-8.72%	-12.34%	-5.47%	50.33%	4.21%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	0.70%	0.18%	-2.63%	-8.82%	3.32%	31.59%	7.11%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	0.75%	1.60%	-4.21%	-5.70%	9.13%	36.08%	16.51%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	1.05%	2.12%	-2.57%	-2.57%	11.67%	39.74%	20.27%
復華全球原物料基金/台幣	3.94%	-5.56%	-8.52%	7.29%	18.94%	62.50%	31.75%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	-0.72%	-2.47%	-1.44%	1.72%	6.08%	3.02%	8.82%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	3.46%	0.42%	-5.43%	11.68%	11.24%	74.45%	20.97%
晉達環球天然資源基金-C股/美元	1.41%	2.34%	-4.59%	-9.52%	2.55%	33.20%	9.10%
摩根環球天然資源基金/歐元	0.99%	1.08%	-4.38%	-7.75%	4.50%	41.93%	14.21%
摩根環球天然資源基金/美元	0.90%	1.09%	-5.72%	-10.08%	2.24%	40.39%	10.82%
新加坡大華全球資源基金/星幣	0.27%	0.87%	-3.83%	-9.32%	4.14%	31.82%	8.10%
新加坡大華全球資源基金/美元	0.43%	0.78%	-4.27%	-10.71%	3.73%	30.68%	7.66%
基金平均績效	0.80%	-0.09%	-4.48%	-3.94%	5.46%	36.65%	12.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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