安聯全球資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 80.73 -1.37 -1.67% 4.76% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -36.55% 61.07% 13.44% -14.70% 14.26% 6.24% 20.01% 5.59% -6.35% -6.51%
含息 -35.62% 62.68% 13.44% -14.08% 14.80% 7.59% 20.33% 7.75% -3.31% -4.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 2.6744 93.49 2.86%
總計 2.6744 93.49 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 1.39893 75.6700 1.85%
總計 1.39893 75.6700 1.85%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球資源基金/歐元   基金資料
投資標的分散在不同資源產業，採礦及多元化金屬為最大宗，約佔五成，而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 80.73 -1.67% 2025/06/20 79.22 -1.50%
2025/07/04 82.10 -0.93% 2025/06/18 80.43 -0.92%
2025/07/03 82.87 2.17% 2025/06/17 81.18 -0.37%
2025/07/02 81.11 1.27% 2025/06/16 81.48 1.68%
2025/07/01 80.09 0.59% 2025/06/13 80.13 0.07%
2025/06/30 79.62 -1.99% 2025/06/12 80.07 -1.96%
2025/06/27 81.24 2.95% 2025/06/11 81.67 0.16%
2025/06/26 78.91 -0.08% 2025/06/10 81.54 -0.71%
2025/06/25 78.97 -1.21% 2025/06/06 82.12 0.31%
2025/06/24 79.94 0.91% 2025/06/05 81.87 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
道瓊世界原料指數 -1.36% -2.20% -2.36% 5.52% 14.79% 8.00% 22.76%
CRB指數 0.57% -1.20% 3.41% 2.48% 2.53% 8.99% 2.24%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -1.27% -1.32% 4.61% 11.48% 11.84% 19.81%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -1.71% -1.41% -0.04% 6.20% 8.35% 0.36% 7.01%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -1.85% -1.29% -0.95% 5.35% 12.11% 10.26% 19.09%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -2.20% -1.75% -2.31% 20.01% 33.67% 24.58% 32.34%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -2.07% -1.74% -2.89% 19.24% 38.47% 36.74% 47.95%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -1.17% 0.03% 3.04% 11.15% 14.97% 6.86% 11.33%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.21% -1.82% 1.25% 10.08% 18.83% 11.85% 20.60%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.24% -1.87% 1.94% 10.82% 14.29% 2.31% 7.83%
復華全球原物料基金/台幣 0.50% -4.09% -0.73% 15.45% 25.05% 2.53% 6.65%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -1.04% -3.35% -6.81% -6.95% -5.51% -1.17% 3.30%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -1.57% -8.36% -2.74% 23.71% 40.64% 28.42% 26.32%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.35% -1.56% 1.13% 13.60% 19.58% 21.37% 31.08%
摩根環球天然資源基金/歐元 -2.00% -1.69% 1.64% 15.38% 20.92% 14.81% 23.57%
摩根環球天然資源基金/美元 -1.91% -1.75% 0.95% 16.06% 26.87% 27.59% 39.46%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.83% 0.31% 2.42% 15.39% 20.92% 19.93% 24.95%
新加坡大華全球資源基金/美元 -1.18% 0.40% 1.92% 13.53% 20.74% 23.71% 30.78%
基金平均績效 -1.16% -1.90% -0.24% 12.95% 19.46% 13.95% 21.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)