安聯全球資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 80.73 -1.37 -1.67% 4.76% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -36.55% 61.07% 13.44% -14.70% 14.26% 6.24% 20.01% 5.59% -6.35% -6.51%
含息 -35.62% 62.68% 13.44% -14.08% 14.80% 7.59% 20.33% 7.75% -3.31% -4.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 2.6744 93.49 2.86%
總計 2.6744 93.49 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 1.39893 75.6700 1.85%
總計 1.39893 75.6700 1.85%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球資源基金/歐元   基金資料
投資標的分散在不同資源產業，採礦及多元化金屬為最大宗，約佔五成，而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 80.73 -1.67% 2025/06/20 79.22 -1.50%
2025/07/04 82.10 -0.93% 2025/06/18 80.43 -0.92%
2025/07/03 82.87 2.17% 2025/06/17 81.18 -0.37%
2025/07/02 81.11 1.27% 2025/06/16 81.48 1.68%
2025/07/01 80.09 0.59% 2025/06/13 80.13 0.07%
2025/06/30 79.62 -1.99% 2025/06/12 80.07 -1.96%
2025/06/27 81.24 2.95% 2025/06/11 81.67 0.16%
2025/06/26 78.91 -0.08% 2025/06/10 81.54 -0.71%
2025/06/25 78.97 -1.21% 2025/06/06 82.12 0.31%
2025/06/24 79.94 0.91% 2025/06/05 81.87 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
道瓊世界原料指數 0.28% 1.07% 5.00% 10.37% 15.08% 10.43% 22.54%
CRB指數 1.24% 2.03% 3.36% 0.90% 0.93% 11.55% 2.95%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.67% 3.70% 9.30% 12.36% 8.11% 19.44%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.59% 0.60% 3.16% 5.30% 1.25% 3.02% 4.19%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.39% 0.86% 3.75% 7.58% 9.22% 9.18% 17.67%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.92% 1.81% 9.11% 16.40% 16.48% 16.98% 20.39%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.56% 1.86% 10.10% 18.74% 25.92% 23.99% 36.40%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.77% 0.18% 4.70% 7.56% 0.33% 1.30% 5.03%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.21% 1.63% 5.52% 7.83% 13.16% 14.13% 16.25%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.13% 1.53% 4.87% 5.84% 4.59% 7.27% 2.31%
復華全球原物料基金/台幣 -0.71% 2.46% 5.84% 9.56% 5.35% 1.08% -1.66%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.41% -1.04% -1.07% 0.69% 6.12% 2.62% 9.81%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -0.27% -0.18% 5.05% 17.72% 20.81% 2.51% 5.96%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.12% 2.53% 7.87% 7.51% 14.75% 17.25% 24.46%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.91% 1.99% 7.53% 10.11% 11.66% 14.75% 15.74%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.53% 2.06% 8.00% 12.39% 20.67% 21.63% 30.78%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.08% 2.88% 7.04% 8.67% 12.49% 16.48% 15.81%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.11% 3.04% 7.24% 8.34% 16.75% 18.50% 23.12%
基金平均績效 -0.43% 1.36% 5.44% 10.15% 11.31% 10.23% 14.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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