安聯全球資源基金/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 84.75 1.80 2.17% 9.98% 2025/02/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -36.55% 61.07% 13.44% -14.70% 14.26% 6.24% 20.01% 5.59% -6.35% -6.51%
含息 -35.62% 62.68% 13.44% -14.08% 14.80% 7.59% 20.33% 7.75% -3.31% -4.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 2.6744 93.49 2.86%
總計 2.6744 93.49 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 1.39893 75.6700 1.85%
總計 1.39893 75.6700 1.85%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球資源基金/歐元   基金資料
投資標的分散在不同資源產業,採礦及多元化金屬為最大宗,約佔五成,而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/06 84.75 2.17% 2025/01/16 81.37 1.55%
2025/02/05 82.95 1.28% 2025/01/15 80.13 0.09%
2025/02/04 81.90 1.26% 2025/01/14 80.06 0.24%
2025/02/03 80.88 -1.86% 2025/01/13 79.87 -0.29%
2025/01/31 82.41 1.83% 2025/01/10 80.10 0.64%
2025/01/23 80.93 -1.20% 2025/01/09 79.59 1.05%
2025/01/22 81.91 -0.02% 2025/01/08 78.76 0.64%
2025/01/21 81.93 0.58% 2025/01/07 78.26 -0.04%
2025/01/20 81.46 0.42% 2025/01/06 78.29 -0.52%
2025/01/17 81.12 -0.31% 2025/01/03 78.70 1.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球資源基金/歐元 2.17% 4.72% 8.25% -2.19% 9.85% 9.71% 9.98%
道瓊世界原料指數 -0.61% 0.90% 4.59% -7.72% -1.51% -1.95% 4.89%
CRB指數 0.02% 0.84% 2.75% 10.48% 12.35% 13.75% 3.64%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 1.44% 6.26% -5.97% 0.94% 1.97% 6.41%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 1.16% 1.98% 5.34% 0.58% 6.73% 8.62% 8.15%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.64% 1.56% 4.67% -2.69% 1.34% 4.81% 7.65%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 1.46% 4.44% 6.11% -3.76% 9.41% 11.43% 8.77%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 1.62% 4.57% 6.20% -7.57% 4.02% 7.39% 8.80%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.33% 0.77% 4.28% -1.04% 1.96% 10.34% 6.46%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.12% 1.08% 1.08% -4.33% 3.58% 9.10% 4.09%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.37% 1.50% 1.12% 0.00% 9.57% 13.71% 4.36%
復華全球原物料基金/台幣 -0.92% -2.95% 0.51% 1.37% 10.35% 11.71% 3.59%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.49% -0.72% 3.48% -2.05% 3.99% 8.54% 4.41%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.69% -2.47% -6.56% -1.82% 0.00% 2.81% -1.54%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.36% -0.07% 5.13% -3.19% 5.21% 7.98% 7.23%
摩根環球天然資源基金/歐元 1.17% 4.44% 5.45% 1.54% 7.23% 9.15% 9.30%
摩根環球天然資源基金/美元 0.50% 3.77% 5.17% -1.82% 4.00% 7.50% 8.84%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.36% 0.00% 4.59% 0.36% 8.66% 9.83% 6.38%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.61% 0.73% 6.42% -1.89% 6.56% 9.95% 7.66%
基金平均績效 0.64% 1.46% 3.83% -1.78% 5.78% 8.91% 6.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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