安聯全球資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 80.73 -1.37 -1.67% 4.76% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -36.55% 61.07% 13.44% -14.70% 14.26% 6.24% 20.01% 5.59% -6.35% -6.51%
含息 -35.62% 62.68% 13.44% -14.08% 14.80% 7.59% 20.33% 7.75% -3.31% -4.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 2.6744 93.49 2.86%
總計 2.6744 93.49 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 1.39893 75.6700 1.85%
總計 1.39893 75.6700 1.85%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球資源基金/歐元   基金資料
投資標的分散在不同資源產業，採礦及多元化金屬為最大宗，約佔五成，而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 80.73 -1.67% 2025/06/20 79.22 -1.50%
2025/07/04 82.10 -0.93% 2025/06/18 80.43 -0.92%
2025/07/03 82.87 2.17% 2025/06/17 81.18 -0.37%
2025/07/02 81.11 1.27% 2025/06/16 81.48 1.68%
2025/07/01 80.09 0.59% 2025/06/13 80.13 0.07%
2025/06/30 79.62 -1.99% 2025/06/12 80.07 -1.96%
2025/06/27 81.24 2.95% 2025/06/11 81.67 0.16%
2025/06/26 78.91 -0.08% 2025/06/10 81.54 -0.71%
2025/06/25 78.97 -1.21% 2025/06/06 82.12 0.31%
2025/06/24 79.94 0.91% 2025/06/05 81.87 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
道瓊世界原料指數 0.60% 1.64% 4.53% 14.05% 25.37% 10.74% 27.95%
CRB指數 0.08% -1.83% -4.37% -2.92% 0.39% 4.29% -0.97%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.77% 2.57% 10.86% 20.26% 6.90% 22.42%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.31% 0.49% 4.17% 9.49% 16.92% 2.02% 8.34%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.57% 0.65% 2.83% 9.87% 19.97% 9.15% 21.29%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.15% 1.15% 13.65% 31.62% 39.79% 23.45% 37.37%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.42% 1.70% 12.06% 32.58% 43.38% 32.16% 54.32%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.97% -0.21% 3.60% 13.78% 11.01% 1.44% 9.12%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.82% 0.10% 3.51% 12.36% 25.23% 12.62% 20.72%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -1.18% -0.95% 5.17% 11.95% 21.93% 4.77% 7.06%
復華全球原物料基金/台幣 1.34% 3.30% 13.74% 26.40% 28.56% 10.03% 12.35%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.28% -0.96% 1.49% 1.35% 11.14% 2.97% 11.04%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 2.40% 11.68% 25.76% 42.31% 68.18% 35.32% 35.06%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.23% -0.92% 5.41% 14.96% 26.03% 18.78% 31.85%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.11% -0.64% 6.17% 17.97% 25.46% 14.06% 23.37%
摩根環球天然資源基金/美元 0.11% -0.11% 5.99% 20.33% 30.32% 23.63% 39.92%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.93% -1.06% 7.08% 15.03% 24.74% 17.42% 23.90%
新加坡大華全球資源基金/美元 1.21% -1.08% 5.91% 14.09% 26.61% 18.54% 30.39%
基金平均績效 0.32% 0.79% 7.18% 18.27% 26.29% 13.71% 23.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)