安聯全球資源基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	80.43	-0.75	-0.92%	4.37%	2025/06/18

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-36.55%	61.07%	13.44%	-14.70%	14.26%	6.24%	20.01%	5.59%	-6.35%	-6.51%
含息	-35.62%	62.68%	13.44%	-14.08%	14.80%	7.59%	20.33%	7.75%	-3.31%	-4.82%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
03/06	2.6744	93.49	2.86%
總計	2.6744	93.49	2.86%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/04	1.39893	75.6700	1.85%
總計	1.39893	75.6700	1.85%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安聯全球資源基金/歐元 基金資料

投資標的分散在不同資源產業，採礦及多元化金屬為最大宗，約佔五成，而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/18	80.43	-0.92%	2025/06/03	80.74	2.38%
2025/06/17	81.18	-0.37%	2025/06/02	78.86	-0.82%
2025/06/16	81.48	1.68%	2025/05/30	79.51	-0.41%
2025/06/13	80.13	0.07%	2025/05/28	79.84	-0.63%
2025/06/12	80.07	-1.96%	2025/05/27	80.35	-0.46%
2025/06/11	81.67	0.16%	2025/05/26	80.72	1.59%
2025/06/10	81.54	-0.71%	2025/05/23	79.46	-0.28%
2025/06/06	82.12	0.31%	2025/05/22	79.68	0.37%
2025/06/05	81.87	0.48%	2025/05/21	79.39	1.59%
2025/06/04	81.48	0.92%	2025/05/20	78.15	0.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球資源基金/歐元	-0.92%	-1.52%	1.55%	-3.96%	2.29%	-2.52%	4.37%
道瓊世界原料指數	-1.47%	-2.16%	0.66%	0.76%	8.30%	-2.89%	8.63%
CRB指數	-0.59%	3.23%	4.81%	1.67%	6.96%	7.71%	5.33%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	-1.82%	-0.71%	-0.10%	6.71%	-1.95%	7.29%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	-0.38%	1.80%	2.65%	-5.34%	-0.14%	-4.43%	-0.24%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	-0.54%	0.71%	4.39%	-0.46%	10.09%	2.00%	9.94%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	0.00%	-0.57%	2.70%	-3.89%	3.04%	-3.71%	2.84%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	0.41%	-0.63%	5.18%	2.23%	14.16%	3.42%	14.14%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	-0.39%	-0.32%	0.68%	-10.25%	-0.86%	-7.86%	-2.51%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	-0.35%	-0.58%	5.62%	0.93%	9.64%	2.37%	7.20%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	-0.79%	-0.27%	3.44%	-4.82%	-0.66%	-4.82%	-3.59%
復華全球原物料基金/台幣	-0.10%	0.00%	4.93%	-7.51%	-10.43%	-11.90%	-10.51%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	-0.58%	-1.67%	-1.20%	4.13%	5.78%	5.23%	8.02%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	1.20%	-2.22%	-0.96%	-0.32%	-11.56%	-15.36%	-11.05%
晉達環球天然資源基金-C股/美元	-0.47%	-0.27%	4.56%	1.98%	16.30%	8.36%	14.69%
摩根環球天然資源基金/歐元	0.37%	2.42%	4.35%	0.69%	4.63%	0.06%	6.64%
摩根環球天然資源基金/美元	-0.26%	2.57%	7.05%	6.01%	14.48%	9.21%	17.67%
新加坡大華全球資源基金/星幣	-0.53%	0.54%	3.59%	-1.23%	7.35%	2.84%	7.05%
新加坡大華全球資源基金/美元	-0.57%	0.69%	5.04%	2.58%	13.18%	8.42%	13.77%
基金平均績效	-0.24%	0.04%	3.35%	-1.20%	4.83%	-0.54%	4.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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