安聯全球資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 84.4700 -1.95 -2.26% 2.47% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -15.46% -36.55% 61.07% 13.44% -14.70% 14.26% 6.24% 20.01% 5.59% -6.35%
含息 -14.99% -35.62% 62.68% 13.44% -14.08% 14.80% 7.59% 20.33% 7.75% -3.31%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 1.79995 100.76 1.79%
總計 1.79995 100.76 1.79%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 2.6744 93.49 2.86%
總計 2.6744 93.49 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 1.39893 75.6700 1.85%
總計 1.39893 75.6700 1.85%

安聯全球資源基金/歐元   基金資料
投資標的分散在不同資源產業，採礦及多元化金屬為最大宗，約佔五成，而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 84.4700 -2.26% 2024/04/09 86.2000 1.16%
2024/04/22 86.4200 0.39% 2024/04/08 85.2100 1.28%
2024/04/19 86.0800 -0.44% 2024/04/05 84.1300 -0.33%
2024/04/18 86.4600 0.76% 2024/04/04 84.4100 1.59%
2024/04/17 85.8100 0.00% 2024/04/03 83.0900 -0.23%
2024/04/16 85.8100 -2.14% 2024/04/02 83.2800 3.12%
2024/04/15 87.6900 -0.31% 2024/03/28 80.7600 2.01%
2024/04/12 87.9600 1.10% 2024/03/27 79.1700 -0.24%
2024/04/11 87.0000 -0.56% 2024/03/26 79.3600 -0.54%
2024/04/10 87.4900 1.50% 2024/03/25 79.7900 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球資源基金/歐元 -2.26% -1.56% 5.72% 11.70% 10.35% -6.07% 2.47%
道瓊世界原料指數 -0.32% 0.00% -0.44% 5.39% 13.39% -0.10% -2.18%
CRB指數指數 -0.19% 0.24% 4.12% 10.94% 4.99% 9.87% 12.78%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.24% -1.08% 6.50% 16.01% 2.88% -1.03%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.04% 0.51% 3.95% 15.31% 11.20% 9.08% 10.94%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.04% 0.81% 2.42% 13.09% 11.77% 5.98% 6.76%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -1.23% 0.22% 5.43% 9.02% 11.36% -2.54% 1.54%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.58% 0.91% 4.34% 7.50% 12.38% -4.76% -1.83%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.21% 1.10% 4.36% 14.82% 9.57% 8.90% 9.65%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.46% 1.04% 3.31% 14.85% 10.08% 12.05% 8.57%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.12% 0.25% 4.21% 16.38% 9.52% 15.07% 11.92%
復華全球原物料基金/台幣 0.52% 0.00% 1.31% 12.03% 13.01% 0.87% 7.28%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 1.34% 1.38% -4.30% 4.68% 24.07% 0.34% -0.21%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.75% -2.07% -5.41% -8.26% -8.08% -5.13% -18.34%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.00% 0.28% 3.77% 12.16% 13.04% 6.48% 4.99%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.83% -0.42% 4.94% 13.62% 6.61% 5.14% 7.43%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.14% 0.28% 3.88% 12.08% 7.90% 5.31% 3.88%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.78% -1.80% 4.46% 14.93% 12.23% 9.13% 7.80%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.82% -1.75% 3.44% 13.17% 13.02% 6.99% 4.34%
基金平均績效 -0.24% -0.05% 2.86% 11.07% 10.50% 4.18% 4.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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