安聯全球資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 80.73 -1.37 -1.67% 4.76% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -36.55% 61.07% 13.44% -14.70% 14.26% 6.24% 20.01% 5.59% -6.35% -6.51%
含息 -35.62% 62.68% 13.44% -14.08% 14.80% 7.59% 20.33% 7.75% -3.31% -4.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 2.6744 93.49 2.86%
總計 2.6744 93.49 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 1.39893 75.6700 1.85%
總計 1.39893 75.6700 1.85%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯全球資源基金/歐元   基金資料
投資標的分散在不同資源產業，採礦及多元化金屬為最大宗，約佔五成，而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 80.73 -1.67% 2025/06/20 79.22 -1.50%
2025/07/04 82.10 -0.93% 2025/06/18 80.43 -0.92%
2025/07/03 82.87 2.17% 2025/06/17 81.18 -0.37%
2025/07/02 81.11 1.27% 2025/06/16 81.48 1.68%
2025/07/01 80.09 0.59% 2025/06/13 80.13 0.07%
2025/06/30 79.62 -1.99% 2025/06/12 80.07 -1.96%
2025/06/27 81.24 2.95% 2025/06/11 81.67 0.16%
2025/06/26 78.91 -0.08% 2025/06/10 81.54 -0.71%
2025/06/25 78.97 -1.21% 2025/06/06 82.12 0.31%
2025/06/24 79.94 0.91% 2025/06/05 81.87 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
道瓊世界原料指數 1.91% -1.33% 13.44% 27.29% 37.23% 47.23% 14.04%
CRB指數 2.55% -1.46% 5.07% 2.88% 6.57% 1.17% 3.68%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -2.24% 10.90% 23.60% 30.81% 37.96% 11.71%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -2.62% -0.83% 8.93% 17.63% 27.71% 17.00% 9.24%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -3.96% -1.74% 9.52% 20.38% 31.93% 32.89% 9.59%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 1.03% -2.37% 16.94% 38.20% 68.79% 70.13% 17.61%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 1.25% -3.56% 17.83% 42.23% 72.28% 93.88% 18.49%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 2.69% 0.06% 11.20% 24.06% 38.72% 27.80% 12.82%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.00% -0.17% 13.27% 27.53% 37.36% 41.42% 15.35%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.20% 1.00% 12.42% 24.11% 34.66% 24.42% 14.84%
復華全球原物料基金/台幣 6.55% -4.81% 19.49% 24.40% 52.07% 32.05% 22.33%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.03% -0.20% 3.17% 1.68% 0.93% 6.19% 4.13%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 2.34% 0.13% 9.67% 12.72% 55.37% 55.98% 14.03%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 3.10% -0.37% 14.05% 27.14% 45.59% 55.82% 15.22%
摩根環球天然資源基金/歐元 3.40% 0.27% 13.64% 22.95% 43.49% 40.62% 14.16%
摩根環球天然資源基金/美元 3.22% -1.03% 14.26% 25.90% 48.06% 63.97% 14.49%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -1.15% -2.34% 9.52% 20.09% 39.30% 39.42% 10.54%
新加坡大華全球資源基金/美元 -1.54% -2.73% 10.59% 22.70% 41.14% 48.41% 11.72%
基金平均績效 0.80% -1.20% 11.43% 23.12% 39.93% 40.19% 13.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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