安聯全球資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 88.03 -0.58 -0.65% 6.79% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -15.46% -36.55% 61.07% 13.44% -14.70% 14.26% 6.24% 20.01% 5.59% -6.35%
含息 -14.99% -35.62% 62.68% 13.44% -14.08% 14.80% 7.59% 20.33% 7.75% -3.31%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 1.79995 100.76 1.79%
總計 1.79995 100.76 1.79%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 2.6744 93.49 2.86%
總計 2.6744 93.49 2.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 1.39893 75.6700 1.85%
總計 1.39893 75.6700 1.85%

安聯全球資源基金/歐元   基金資料
投資標的分散在不同資源產業，採礦及多元化金屬為最大宗，約佔五成，而鋼鐵比重亦將近二成。投資地區以英國為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 88.03 -0.65% 2024/10/07 87.4300 0.41%
2024/10/21 88.61 1.40% 2024/10/04 87.0700 -1.07%
2024/10/18 87.39 1.02% 2024/10/02 88.0100 1.44%
2024/10/17 86.51 1.05% 2024/10/01 86.7600 -0.82%
2024/10/15 85.6100 -0.79% 2024/09/30 87.4800 -0.84%
2024/10/14 86.2900 0.77% 2024/09/27 88.2200 2.08%
2024/10/11 85.6300 1.12% 2024/09/26 86.4200 1.75%
2024/10/10 84.6800 0.46% 2024/09/25 84.9300 1.74%
2024/10/09 84.2900 -0.82% 2024/09/24 83.4800 2.28%
2024/10/08 84.9900 -2.79% 2024/09/23 81.6200 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球資源基金/歐元 -0.65% 2.83% 8.17% 6.43% 1.86% 12.80% 6.79%
道瓊世界原料指數 -0.45% -0.27% 2.27% 3.15% 2.63% 15.37% 0.72%
CRB指數指數 1.13% 0.49% 0.66% 0.41% -4.65% -0.62% 7.74%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.03% 2.02% 3.91% 4.08% 17.83% 3.01%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.93% 0.00% 3.17% 0.99% -4.31% 4.18% 6.20%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -1.10% -0.70% 0.12% 0.41% -2.68% 6.58% 3.85%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.00% 2.07% 7.14% 8.75% 6.31% 18.39% 7.95%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.30% 0.99% 3.73% 8.00% 7.02% 20.27% 5.06%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.65% 0.40% 1.42% -2.14% -2.21% 5.95% 7.46%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.12% 0.47% 1.89% 0.00% -0.92% 7.21% 7.08%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.25% 1.27% 5.27% 0.76% -2.32% 5.13% 9.45%
復華全球原物料基金/台幣 -1.03% -2.03% 0.61% -0.52% -0.17% 11.79% 6.64%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.89% -1.71% -2.18% 1.61% 7.31% 30.54% 5.67%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.59% -2.21% -6.70% -12.71% 7.63% -1.07% -12.11%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.48% 1.82% 2.90% 4.37% 1.89% 14.18% 6.98%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.18% 2.48% 7.53% 2.67% -2.07% 5.28% 6.09%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.54% 1.52% 4.25% 4.17% 1.66% 9.84% 5.74%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.09% -0.18% 4.26% 1.44% -2.60% 10.18% 5.83%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.35% -0.70% 2.63% 3.88% 0.94% 15.03% 6.20%
基金平均績效 -0.25% 0.39% 2.76% 1.76% 1.08% 11.02% 5.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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