摩根環球天然資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.83 0.06 0.28% 10.76% 2026/01/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 55.36% 5.06% -11.74% 15.00% -8.81% 28.31% 20.89% -4.70% -3.52% 30.88%
含息 55.79% 5.25% -11.22% 17.08% -6.74% 30.49% 23.99% -2.38% -1.54% 30.88%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.31 15.00 2.07%
總計 0.31 15.00 2.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球天然資源基金/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/15 21.83 0.28% 2025/12/30 19.71 1.18%
2026/01/14 21.77 1.07% 2025/12/29 19.48 -1.17%
2026/01/13 21.54 1.80% 2025/12/23 19.71 0.00%
2026/01/12 21.16 1.44% 2025/12/22 19.71 1.60%
2026/01/09 20.86 3.06% 2025/12/19 19.40 0.83%
2026/01/08 20.24 -0.34% 2025/12/18 19.24 0.42%
2026/01/07 20.31 -1.36% 2025/12/17 19.16 0.52%
2026/01/06 20.59 1.48% 2025/12/16 19.06 -1.14%
2026/01/05 20.29 2.47% 2025/12/15 19.28 -1.78%
2026/01/02 19.80 0.46% 2025/12/12 19.63 1.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元 0.28% 7.86% 13.23% 17.37% 38.25% 34.67% 10.76%
道瓊世界原料指數 -0.85% 3.27% 11.37% 13.35% 29.27% 41.96% 8.01%
CRB指數 0.10% 0.19% 3.55% 2.79% -0.21% -2.99% 0.08%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 3.39% 10.36% 13.38% 26.58% 36.21% 8.24%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 1.29% 5.28% 9.55% 14.39% 24.14% 16.60% 7.42%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 1.14% 4.87% 8.45% 14.46% 23.57% 31.66% 6.35%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -1.39% 4.30% 16.68% 22.51% 61.25% 60.43% 11.59%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -1.25% 4.14% 14.88% 22.08% 61.85% 81.32% 10.53%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.24% 5.16% 9.93% 17.68% 33.90% 21.77% 7.86%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.09% 3.13% 11.68% 15.01% 29.21% 29.66% 8.01%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.10% 3.54% 13.11% 15.83% 29.66% 15.14% 9.40%
復華全球原物料基金/台幣 -0.14% 7.99% 19.35% 14.89% 45.22% 24.60% 16.71%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.95% 1.76% 2.13% -2.13% -1.49% 6.72% 3.17%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.72% 4.39% 10.99% 9.89% 56.38% 43.32% 11.71%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.00% 5.55% 10.76% 16.78% 32.08% 45.45% 8.18%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.24% 7.22% 11.64% 17.03% 39.55% 53.23% 9.21%
新加坡大華全球資源基金/星幣 1.55% 5.89% 10.15% 17.07% 32.37% 37.56% 8.17%
新加坡大華全球資源基金/美元 1.65% 5.58% 10.56% 18.25% 31.95% 46.26% 8.21%
基金平均績效 0.18% 4.76% 10.71% 15.58% 33.71% 33.84% 8.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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