摩根環球天然資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 19.71 0.00 0.00% 30.88% 2025/12/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -30.52% 55.36% 5.06% -11.74% 15.00% -8.81% 28.31% 20.89% -4.70% -3.52%
含息 -30.42% 55.79% 5.25% -11.22% 17.08% -6.74% 30.49% 23.99% -2.38% -1.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.38 16.14 2.35%
總計 0.38 16.14 2.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.31 15.00 2.07%
總計 0.31 15.00 2.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球天然資源基金/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/23 19.71 0.00% 2025/12/09 19.21 -0.72%
2025/12/22 19.71 1.60% 2025/12/08 19.35 -1.17%
2025/12/19 19.40 0.83% 2025/12/05 19.58 1.66%
2025/12/18 19.24 0.42% 2025/12/04 19.26 0.10%
2025/12/17 19.16 0.52% 2025/12/03 19.24 0.16%
2025/12/16 19.06 -1.14% 2025/12/02 19.21 -1.08%
2025/12/15 19.28 -1.78% 2025/12/01 19.42 0.94%
2025/12/12 19.63 1.55% 2025/11/28 19.24 1.64%
2025/12/11 19.33 0.57% 2025/11/26 18.93 1.72%
2025/12/10 19.22 0.05% 2025/11/25 18.61 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元 0.00% 3.41% 7.94% 10.92% 24.04% 31.23% 30.88%
道瓊世界原料指數 0.09% 2.80% 6.96% 9.94% 21.61% 34.68% 35.55%
CRB指數 -0.33% 1.81% 0.87% -1.51% 1.28% 3.10% 1.25%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 2.55% 6.50% 9.05% 18.90% 29.29% 30.43%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.88% 3.34% 8.78% 9.67% 16.84% 14.78% 15.11%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.85% 4.09% 11.08% 10.05% 18.77% 30.22% 30.40%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.37% 5.16% 16.38% 20.01% 47.49% 51.48% 51.68%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.42% 4.88% 18.92% 19.67% 50.68% 71.51% 72.00%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.35% 2.27% 6.93% 12.63% 24.37% 20.69% 19.95%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.19% 2.45% 5.45% 7.41% 20.55% 30.66% 29.53%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.23% 1.83% 3.86% 6.73% 19.84% 15.47% 13.99%
復華全球原物料基金/台幣 -0.08% 8.11% 10.58% 14.26% 27.66% 12.59% 14.36%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.05% 1.75% 2.42% -2.62% -3.19% 5.01% 6.27%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.28% 7.32% 8.93% 21.93% 53.71% 33.61% 39.39%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.65% 4.33% 10.21% 12.21% 24.73% 42.99% 42.77%
摩根環球天然資源基金/美元 0.05% 3.09% 10.27% 10.58% 28.52% 50.43% 49.84%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.43% 4.08% 8.85% 12.34% 25.40% 34.55% 33.52%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.65% 4.21% 10.66% 12.02% 25.58% 41.93% 41.56%
基金平均績效 0.18% 3.74% 8.72% 12.25% 25.40% 30.01% 31.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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