摩根基金淨值

摩根環球天然資源基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	22.91	-0.57	-2.43%	16.24%	2026/02/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	55.36%	5.06%	-11.74%	15.00%	-8.81%	28.31%	20.89%	-4.70%	-3.52%	30.88%
含息	55.79%	5.25%	-11.22%	17.08%	-6.74%	30.49%	23.99%	-2.38%	-1.54%	30.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/11	0.31	15.00	2.07%
總計	0.31	15.00	2.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根環球天然資源基金/歐元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/13	22.91	-2.43%	2026/01/30	22.27	-4.91%
2026/02/12	23.48	0.09%	2026/01/29	23.42	1.83%
2026/02/11	23.46	2.62%	2026/01/28	23.00	2.50%
2026/02/10	22.86	0.79%	2026/01/27	22.44	-1.88%
2026/02/09	22.68	1.39%	2026/01/26	22.87	1.60%
2026/02/06	22.37	0.81%	2026/01/23	22.51	1.49%
2026/02/05	22.19	-3.06%	2026/01/22	22.18	-0.89%
2026/02/04	22.89	1.73%	2026/01/21	22.38	2.24%
2026/02/03	22.50	3.40%	2026/01/20	21.89	0.83%
2026/02/02	21.76	-2.29%	2026/01/16	21.71	-0.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元	-2.43%	2.41%	6.36%	19.76%	40.81%	39.87%	16.24%
道瓊世界原料指數	1.05%	0.82%	7.49%	28.99%	35.09%	47.24%	17.22%
CRB指數	1.00%	1.46%	1.52%	4.50%	5.07%	-1.76%	3.05%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	-0.09%	6.55%	25.97%	29.18%	38.14%	14.90%
安聯全球資源基金/歐元	-1.67%	-0.47%	-1.69%	18.23%	1.43%	-6.98%	4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	2.35%	-0.21%	8.77%	23.60%	32.46%	20.98%	15.67%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	1.64%	-1.11%	10.15%	25.65%	33.46%	36.73%	15.94%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	1.30%	2.43%	5.02%	31.20%	64.23%	65.06%	18.62%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	1.54%	1.74%	5.56%	33.99%	65.94%	86.16%	19.14%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	2.41%	3.98%	14.47%	25.34%	42.61%	32.14%	18.67%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	0.32%	1.31%	9.86%	30.49%	40.09%	43.17%	19.40%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	0.19%	2.14%	9.25%	27.55%	38.47%	27.55%	19.03%
復華全球原物料基金/台幣	-3.77%	5.79%	2.92%	16.64%	39.40%	24.81%	17.10%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	-1.40%	2.92%	4.46%	5.01%	1.51%	8.10%	7.42%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	-3.79%	2.56%	-0.59%	8.24%	45.05%	53.99%	10.12%
晉達環球天然資源基金-C股/美元	-2.72%	4.37%	10.43%	23.22%	42.51%	54.27%	16.41%
摩根環球天然資源基金/美元	-2.67%	2.72%	8.12%	22.11%	44.48%	61.48%	17.18%
新加坡大華全球資源基金/星幣	-2.01%	3.88%	9.47%	20.74%	41.46%	43.87%	15.20%
新加坡大華全球資源基金/美元	-1.77%	4.94%	11.55%	24.63%	44.23%	54.73%	17.62%
基金平均績效	-0.78%	2.46%	7.13%	22.27%	38.63%	40.37%	15.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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