摩根基金淨值

摩根環球天然資源基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	22.80	-0.07	-0.31%	15.68%	2026/07/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	55.36%	5.06%	-11.74%	15.00%	-8.81%	28.31%	20.89%	-4.70%	-3.52%	30.88%
含息	55.79%	5.25%	-11.22%	17.08%	-6.74%	30.49%	23.99%	-2.38%	-1.54%	30.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/11	0.31	15.00	2.07%
總計	0.31	15.00	2.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根環球天然資源基金/歐元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/15	22.80	-0.31%	2026/06/29	22.08	-0.36%
2026/07/14	22.87	1.60%	2026/06/26	22.16	0.41%
2026/07/13	22.51	0.99%	2026/06/25	22.07	-0.81%
2026/07/10	22.29	0.45%	2026/06/24	22.25	-1.55%
2026/07/09	22.19	0.54%	2026/06/23	22.60	-1.09%
2026/07/08	22.07	-0.09%	2026/06/22	22.85	-0.65%
2026/07/07	22.09	-0.81%	2026/06/18	23.00	-1.84%
2026/07/06	22.27	0.63%	2026/06/17	23.43	-0.34%
2026/07/02	22.13	0.59%	2026/06/16	23.51	0.17%
2026/06/30	22.00	-0.36%	2026/06/15	23.47	-0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元	-0.31%	3.31%	-2.85%	-5.59%	4.44%	44.40%	15.68%
道瓊世界原料指數	-0.03%	2.25%	-7.13%	-7.95%	-1.36%	28.31%	7.45%
CRB指數	0.00%	2.85%	3.45%	1.47%	25.09%	24.70%	25.06%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	-0.18%	-6.12%	-7.32%	-2.11%	23.35%	5.96%
安聯全球資源基金/歐元	-1.67%	-0.47%	-1.69%	18.23%	1.43%	-6.98%	4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	0.64%	4.03%	-1.83%	-3.80%	9.49%	35.92%	17.61%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	0.81%	4.08%	-3.52%	-6.76%	7.43%	32.75%	14.25%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	-0.44%	2.94%	-9.93%	-9.84%	-4.12%	56.65%	8.50%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	-0.62%	3.16%	-11.34%	-12.55%	-5.50%	53.85%	5.77%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	-0.30%	2.72%	-2.18%	-6.08%	1.29%	35.63%	9.25%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	-0.66%	1.43%	-3.36%	-4.20%	7.95%	39.13%	16.70%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	-1.03%	1.05%	-2.31%	-1.40%	9.20%	40.80%	19.59%
復華全球原物料基金/台幣	-0.19%	-1.06%	-18.81%	-2.46%	7.46%	56.06%	25.42%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	-0.34%	0.63%	-1.96%	1.55%	5.79%	4.22%	9.14%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	-0.06%	0.49%	-12.82%	3.17%	5.18%	64.47%	17.50%
晉達環球天然資源基金-C股/美元	-0.69%	2.28%	-3.21%	-7.29%	1.30%	33.80%	9.59%
摩根環球天然資源基金/美元	-0.50%	3.53%	-4.40%	-8.43%	2.99%	43.72%	12.47%
新加坡大華全球資源基金/星幣	0.91%	3.14%	-3.13%	-6.31%	2.39%	35.53%	10.75%
新加坡大華全球資源基金/美元	1.18%	3.28%	-3.62%	-7.70%	2.13%	34.76%	10.52%
基金平均績效	-0.20%	2.16%	-5.43%	-3.72%	3.68%	37.79%	12.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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