摩根基金淨值

摩根環球天然資源基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	24.22	-0.26	-1.06%	22.88%	2026/04/01

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	55.36%	5.06%	-11.74%	15.00%	-8.81%	28.31%	20.89%	-4.70%	-3.52%	30.88%
含息	55.79%	5.25%	-11.22%	17.08%	-6.74%	30.49%	23.99%	-2.38%	-1.54%	30.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/11	0.31	15.00	2.07%
總計	0.31	15.00	2.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根環球天然資源基金/歐元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/01	24.22	-1.06%	2026/03/18	23.96	-1.36%
2026/03/31	24.48	-0.08%	2026/03/17	24.29	0.83%
2026/03/30	24.50	1.41%	2026/03/16	24.09	0.21%
2026/03/27	24.16	1.17%	2026/03/13	24.04	-1.31%
2026/03/26	23.88	-0.04%	2026/03/12	24.36	0.33%
2026/03/25	23.89	1.40%	2026/03/11	24.28	0.50%
2026/03/24	23.56	1.64%	2026/03/10	24.16	1.56%
2026/03/23	23.18	-0.34%	2026/03/09	23.79	-0.08%
2026/03/20	23.26	-1.27%	2026/03/06	23.81	-2.18%
2026/03/19	23.56	-1.67%	2026/03/05	24.34	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元	-1.06%	1.38%	-2.06%	22.88%	33.08%	49.78%	22.88%
道瓊世界原料指數	0.02%	4.17%	-5.70%	9.60%	17.31%	44.52%	10.18%
CRB指數	0.00%	3.28%	16.77%	27.94%	27.28%	25.52%	26.24%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	4.44%	-5.46%	7.30%	14.33%	36.06%	8.08%
安聯全球資源基金/歐元	-1.67%	-0.47%	-1.69%	18.23%	1.43%	-6.98%	4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	0.44%	3.53%	3.68%	23.87%	33.86%	34.34%	23.87%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	1.67%	3.46%	1.88%	22.29%	32.38%	44.28%	22.29%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	0.20%	7.06%	-10.55%	12.99%	30.92%	69.54%	13.64%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	-0.47%	6.91%	-11.95%	11.10%	28.78%	80.53%	11.72%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	0.00%	2.55%	0.47%	17.73%	29.73%	29.78%	17.73%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	0.48%	1.28%	-2.09%	19.81%	30.85%	47.32%	22.01%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	0.92%	1.11%	-0.81%	21.62%	32.97%	38.51%	24.24%
復華全球原物料基金/台幣	4.17%	2.04%	-12.55%	14.73%	21.36%	35.80%	14.73%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	2.33%	0.10%	-5.33%	2.63%	-2.57%	6.29%	2.63%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	0.76%	-2.67%	-4.83%	5.35%	17.59%	56.84%	5.35%
晉達環球天然資源基金-C股/美元	-0.81%	1.28%	-3.15%	19.77%	30.67%	54.62%	19.77%
摩根環球天然資源基金/美元	-0.38%	1.60%	-3.62%	21.33%	31.69%	63.23%	21.33%
新加坡大華全球資源基金/星幣	-1.01%	1.46%	-1.65%	19.64%	30.49%	46.92%	19.64%
新加坡大華全球資源基金/美元	-0.38%	1.32%	-2.98%	20.11%	30.99%	53.90%	20.11%
基金平均績效	0.32%	2.00%	-3.58%	17.13%	25.89%	44.04%	16.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF