摩根基金淨值

摩根環球天然資源基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	24.18	-0.24	-0.98%	22.68%	2026/06/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	55.36%	5.06%	-11.74%	15.00%	-8.81%	28.31%	20.89%	-4.70%	-3.52%	30.88%
含息	55.79%	5.25%	-11.22%	17.08%	-6.74%	30.49%	23.99%	-2.38%	-1.54%	30.88%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/11	0.31	15.00	2.07%
總計	0.31	15.00	2.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根環球天然資源基金/歐元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	24.18	-0.98%	2026/05/20	24.15	0.84%
2026/06/03	24.42	0.74%	2026/05/19	23.95	-0.46%
2026/06/02	24.24	1.55%	2026/05/18	24.06	0.04%
2026/06/01	23.87	0.97%	2026/05/15	24.05	-1.43%
2026/05/29	23.64	0.21%	2026/05/14	24.40	-0.33%
2026/05/28	23.59	-0.46%	2026/05/13	24.48	1.07%
2026/05/27	23.70	-2.43%	2026/05/12	24.22	0.21%
2026/05/26	24.29	1.04%	2026/05/11	24.17	1.68%
2026/05/22	24.04	-0.33%	2026/05/08	23.77	0.21%
2026/05/21	24.12	-0.12%	2026/05/07	23.72	-0.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元	-0.98%	2.50%	1.94%	-0.45%	25.55%	54.31%	22.68%
道瓊世界原料指數	-3.59%	-4.16%	-1.73%	-2.09%	15.13%	35.23%	11.52%
CRB指數	-1.99%	-1.07%	-5.54%	11.74%	23.02%	26.04%	24.71%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	-0.74%	1.82%	0.46%	16.28%	32.17%	12.15%
安聯全球資源基金/歐元	-1.67%	-0.47%	-1.69%	18.23%	1.43%	-6.98%	4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	-1.24%	2.26%	0.31%	1.94%	25.89%	42.54%	21.92%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	-1.13%	2.46%	-0.67%	1.91%	25.35%	45.68%	20.71%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	-4.02%	-2.07%	3.80%	-1.75%	22.49%	67.82%	17.06%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	-4.55%	-2.71%	2.70%	-2.01%	21.68%	69.19%	15.50%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	-0.11%	0.83%	-1.07%	-1.18%	17.00%	41.20%	14.38%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	-4.01%	-1.82%	-3.19%	0.40%	21.96%	48.80%	20.08%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	-3.31%	-0.74%	-1.82%	1.03%	23.15%	47.54%	22.31%
復華全球原物料基金/台幣	-1.55%	3.26%	20.61%	24.51%	55.66%	94.46%	55.66%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	-0.46%	1.49%	2.76%	9.31%	12.00%	9.35%	14.34%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	-0.80%	1.53%	13.70%	34.96%	39.30%	117.94%	44.03%
晉達環球天然資源基金-C股/美元	-0.23%	1.16%	-1.71%	-1.04%	20.80%	49.18%	17.98%
摩根環球天然資源基金/美元	-0.68%	2.58%	1.30%	-0.34%	25.19%	59.48%	21.43%
新加坡大華全球資源基金/星幣	0.18%	0.73%	-0.30%	-0.18%	20.85%	49.50%	18.42%
新加坡大華全球資源基金/美元	-0.08%	0.31%	-1.00%	-0.31%	21.85%	50.29%	18.82%
基金平均績效	-1.54%	0.71%	2.23%	5.31%	23.76%	52.52%	21.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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