摩根環球天然資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.61 0.19 1.23% 3.65% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -30.52% 55.36% 5.06% -11.74% 15.00% -8.81% 28.31% 20.89% -4.70% -3.52%
含息 -30.42% 55.79% 5.25% -11.22% 17.08% -6.74% 30.49% 23.99% -2.38% -1.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.38 16.14 2.35%
總計 0.38 16.14 2.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.31 15.00 2.07%
總計 0.31 15.00 2.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球天然資源基金/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 15.61 1.23% 2025/02/28 15.74 -1.07%
2025/03/13 15.42 1.85% 2025/02/27 15.91 -0.62%
2025/03/12 15.14 0.26% 2025/02/26 16.01 0.06%
2025/03/11 15.10 -0.79% 2025/02/25 16.00 -0.81%
2025/03/10 15.22 -0.78% 2025/02/24 16.13 -1.59%
2025/03/07 15.34 0.92% 2025/02/21 16.39 -0.73%
2025/03/06 15.20 0.00% 2025/02/20 16.51 0.00%
2025/03/05 15.20 -0.65% 2025/02/19 16.51 0.61%
2025/03/04 15.30 -4.14% 2025/02/18 16.41 -0.49%
2025/03/03 15.96 1.40% 2025/02/14 16.49 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元 1.23% 1.76% -5.34% -1.33% 2.76% 0.77% 3.65%
道瓊世界原料指數 1.23% -0.23% -0.32% 0.88% -4.05% -4.22% 6.48%
CRB指數 -0.11% -0.12% -3.02% 2.96% 10.53% 6.97% 2.01%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -2.03% -2.82% -0.61% -5.00% -4.62% 4.97%
安聯全球資源基金/歐元 1.86% 0.66% -6.63% -0.65% 3.77% 4.09% 5.67%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.51% 0.65% -5.80% -2.09% 1.74% -1.77% 2.91%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.90% 1.12% -1.92% 1.73% -0.04% -2.16% 7.74%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 1.63% 1.06% -5.15% -2.23% 0.43% 4.45% 3.35%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 1.73% 1.26% -1.82% 1.38% -1.53% 4.25% 8.32%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 1.74% 1.32% -1.18% 3.45% 2.15% 3.77% 6.53%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 2.35% 1.97% -2.36% -0.48% 0.85% -0.48% 2.73%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 2.01% 1.60% -5.81% -4.03% 2.56% -0.39% -2.18%
復華全球原物料基金/台幣 2.84% -0.09% -8.20% -9.27% -2.78% -2.60% -4.90%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 1.70% -1.51% -3.11% -1.06% -3.30% 0.62% 3.47%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 2.11% -1.82% -10.79% -16.16% -15.31% -4.77% -11.82%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 2.40% 1.66% -0.42% 3.37% 2.17% 4.37% 8.46%
摩根環球天然資源基金/美元 1.38% 2.04% -1.89% 2.42% 0.79% 2.79% 8.37%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.83% 0.09% -2.94% 0.18% 2.93% 2.16% 3.81%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.49% -0.24% -2.16% 1.24% 0.00% 1.87% 5.97%
基金平均績效 1.61% 0.72% -4.09% -1.47% -0.18% 1.06% 3.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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