摩根環球天然資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.83 -0.30 -1.57% 25.03% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -30.52% 55.36% 5.06% -11.74% 15.00% -8.81% 28.31% 20.89% -4.70% -3.52%
含息 -30.42% 55.79% 5.25% -11.22% 17.08% -6.74% 30.49% 23.99% -2.38% -1.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.38 16.14 2.35%
總計 0.38 16.14 2.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.31 15.00 2.07%
總計 0.31 15.00 2.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球天然資源基金/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 18.83 -1.57% 2025/10/30 18.38 2.22%
2025/11/13 19.13 0.21% 2025/10/28 17.98 -0.11%
2025/11/12 19.09 0.85% 2025/10/27 18.00 -1.32%
2025/11/11 18.93 1.45% 2025/10/24 18.24 -0.16%
2025/11/10 18.66 1.91% 2025/10/23 18.27 1.84%
2025/11/07 18.31 -0.60% 2025/10/22 17.94 0.28%
2025/11/06 18.42 1.71% 2025/10/21 17.89 -2.56%
2025/11/05 18.11 0.89% 2025/10/20 18.36 0.27%
2025/11/04 17.95 -1.91% 2025/10/17 18.31 -1.45%
2025/11/03 18.30 -0.44% 2025/10/16 18.58 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元 -1.57% 2.84% 2.67% 16.38% 22.19% 17.39% 25.03%
道瓊世界原料指數 -0.95% 2.73% 0.21% 8.69% 18.39% 10.80% 25.95%
CRB指數 0.00% 0.48% 2.66% 2.46% 1.32% 8.63% 1.90%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 3.65% 1.07% 7.00% 14.89% 15.05% 22.67%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -1.99% 2.49% 1.61% 6.99% 9.47% 1.34% 8.01%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -1.86% 3.09% 2.21% 6.38% 13.29% 11.85% 20.60%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.52% 1.02% -0.11% 22.65% 36.68% 27.68% 35.32%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.24% 1.20% -0.84% 21.95% 41.39% 40.46% 51.07%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.10% 3.11% 4.22% 12.99% 16.37% 7.93% 12.64%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.41% 2.39% 1.23% 11.05% 19.98% 14.53% 22.21%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.59% 1.92% 1.19% 11.42% 15.35% 3.79% 8.99%
復華全球原物料基金/台幣 -0.41% -1.94% -4.27% 14.99% 23.55% 1.08% 6.13%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.66% -0.27% -3.94% -4.73% -1.90% 0.60% 5.78%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.23% -3.75% -2.69% 26.64% 43.97% 28.46% 28.34%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.23% 3.52% 2.66% 15.80% 22.50% 26.24% 33.62%
摩根環球天然資源基金/美元 -1.62% 3.17% 3.05% 17.53% 28.18% 30.94% 41.40%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.30% 4.08% 2.63% 16.51% 21.74% 22.30% 26.38%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.20% 4.50% 2.51% 14.72% 21.98% 26.21% 32.60%
基金平均績效 -0.51% 1.68% 0.65% 14.34% 21.01% 15.86% 22.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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