摩根環球天然資源基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 16.15 -0.11 -0.68% 7.24% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -30.52% 55.36% 5.06% -11.74% 15.00% -8.81% 28.31% 20.89% -4.70% -3.52%
含息 -30.42% 55.79% 5.25% -11.22% 17.08% -6.74% 30.49% 23.99% -2.38% -1.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.38 16.14 2.35%
總計 0.38 16.14 2.35%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.31 15.00 2.07%
總計 0.31 15.00 2.07%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根環球天然資源基金/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 16.15 -0.68% 2025/01/07 15.62 0.06%
2025/01/22 16.26 -0.79% 2025/01/06 15.61 0.26%
2025/01/21 16.39 -0.12% 2025/01/03 15.57 0.00%
2025/01/17 16.41 0.43% 2025/01/02 15.57 3.39%
2025/01/16 16.34 0.80% 2024/12/30 15.06 -0.92%
2025/01/15 16.21 1.44% 2024/12/27 15.20 1.20%
2025/01/14 15.98 -0.19% 2024/12/23 15.02 0.00%
2025/01/13 16.01 -0.06% 2024/12/20 15.02 -0.66%
2025/01/10 16.02 2.43% 2024/12/19 15.12 -1.50%
2025/01/08 15.64 0.13% 2024/12/18 15.35 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.68% -1.16% 7.52% -2.36% 0.50% 9.42% 7.24%
道瓊世界原料指數 -0.07% 1.54% 3.19% -9.11% -6.53% -2.26% 3.73%
CRB指數 -0.01% -0.64% 6.23% 9.14% 10.31% 15.35% 4.26%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 1.84% 3.83% -7.51% -4.88% 1.18% 4.51%
安聯全球資源基金/歐元 -1.20% -0.54% 4.97% -8.88% -1.09% 7.02% 5.02%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.80% -0.85% 6.31% -1.46% 0.18% 9.50% 6.05%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -1.20% 0.26% 6.34% -4.89% -4.30% 4.85% 6.00%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -1.37% -1.69% 3.00% -9.19% -1.25% 5.24% 3.13%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -1.52% -0.44% 3.15% -12.28% -5.27% 0.92% 3.44%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.58% 0.18% 7.13% -2.18% -4.27% 10.87% 5.64%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.47% -0.23% 8.44% 0.70% 0.82% 13.14% 6.82%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.49% -1.31% 8.24% 4.28% 5.08% 17.95% 6.29%
復華全球原物料基金/台幣 0.66% 3.45% 6.50% 7.81% 5.67% 18.29% 7.62%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.13% 2.62% 4.40% -0.95% 0.35% 9.47% 5.01%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 1.44% -1.58% -0.84% 6.12% -9.03% 2.22% 1.63%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.22% 0.65% 7.32% -3.26% -0.21% 9.25% 7.15%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.79% 0.14% 7.70% -5.66% -1.49% 7.20% 7.29%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.89% 0.54% 7.40% -1.33% 0.90% 11.92% 6.38%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.96% 1.35% 7.43% -4.19% 0.24% 10.75% 7.01%
基金平均績效 -0.41% 0.09% 5.94% -2.36% -0.82% 9.25% 5.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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