霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 12.86 -0.36 -2.72% 2020/09/24

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
28.77% -21.97% -6.08% -10.14% 3.38% -11.17% 19.17% 2.68% -18.84% 19.37%

霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標,透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券,例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/24 12.86 -2.72% 2020/09/10 13.45 0.37%
2020/09/23 13.22 1.07% 2020/09/09 13.40 -0.45%
2020/09/22 13.08 -0.83% 2020/09/08 13.46 -0.44%
2020/09/21 13.19 -3.23% 2020/09/07 13.52 -0.37%
2020/09/18 13.63 0.66% 2020/09/04 13.57 -1.31%
2020/09/17 13.54 -0.51% 2020/09/03 13.75 -0.29%
2020/09/16 13.61 0.22% 2020/09/02 13.79 2.38%
2020/09/15 13.58 0.52% 2020/09/01 13.47 -0.81%
2020/09/14 13.51 0.75% 2020/08/28 13.58 -0.73%
2020/09/11 13.41 -0.30% 2020/08/27 13.68 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
-2.72% -5.02% -5.99% -5.23% 29.38% -22.20% -24.66%
道瓊世界原料指數 0.09% -6.14% -2.87% 9.36% 38.63% 6.44% -2.11%
CRB指數 0.06% -2.04% -2.75% 9.66% 14.54% -15.96% -20.10%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.32% -5.67% -2.25% 10.68% 39.40% 7.19% -1.45%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
-2.60% -5.72% -4.25% 2.06% 40.12% -7.49% -12.89%
安聯全球資源基金(歐元)
-3.08% -6.96% -4.50% 7.07% 46.51% -3.60% -8.55%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
-3.23% -6.26% -7.47% -2.22% 38.70% -17.51% -21.82%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
0.38% -6.83% -1.91% 7.29% 38.49% 10.76% 2.07%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
0.33% -8.44% -3.52% 11.26% 49.08% 17.30% 5.84%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
-2.03% -7.17% -5.16% -2.03% 36.89% -18.71% -21.14%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
天然資源基金-A/累積(美元)
0.85% -8.46% -11.19% -5.31% 29.82% -34.38% -38.87%
天然資源基金-A/累積(歐元)
0.99% -6.97% -10.23% -8.63% 19.92% -37.98% -41.19%
復華全球原物料基金(台幣)
-2.19% -4.72% -3.86% 2.29% 46.29% 1.19% -4.19%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
-0.39% -4.63% -4.15% 1.60% 38.04% -9.72% -12.01%
NN(L)原物料基金(美元)
-0.66% -3.97% -3.33% 11.28% 45.22% 20.55% 11.89%
晉達環球天然資源基金-C股(美元)
0.00% -6.85% -7.46% 3.67% 28.08% -10.73% -16.33%
晉達環球天然資源基金-F股(美元)
1.07% 2.45% -0.92% 25.29% -16.89% -13.45% -16.70%
摩根環球天然資源基金(歐元)
-2.49% -6.63% -9.26% -7.59% 23.26% -20.12% -22.19%
摩根環球天然資源基金(美元)
-2.83% -7.93% -8.46% -2.59% 36.44% -13.28% -17.28%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
0.00% -6.40% -7.79% 2.96% 26.36% -10.32% -14.46%
新加坡大華全球資源(美元)
-0.74% -7.78% -8.41% 3.33% 34.33% -10.44% -16.04%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.00% -0.16% 4.19% -5.18% -35.27% -34.85% -35.33%
基金平均績效 -0.89% -4.62% -4.44% 0.92% 21.89% -7.14% -13.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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