霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 20.7800 0.0300 0.14% -0.95% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.17% 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66%
含息 -10.83% 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30681 21.1100 1.45%
總計 0.30681 21.1100 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
總計 0.24177 20.1600 1.20%

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 20.7800 0.14% 2025/06/25 20.3900 -1.35%
2025/07/09 20.7500 0.63% 2025/06/24 20.6700 -0.67%
2025/07/08 20.6200 -0.19% 2025/06/23 20.8100 -0.05%
2025/07/04 20.6600 -0.58% 2025/06/20 20.8200 -0.53%
2025/07/03 20.7800 1.22% 2025/06/19 20.9300 -0.38%
2025/07/02 20.5300 1.63% 2025/06/18 21.0100 0.53%
2025/07/01 20.2000 -0.59% 2025/06/17 20.9000 -0.57%
2025/06/30 20.3200 -0.88% 2025/06/16 21.0200 1.25%
2025/06/27 20.5000 1.54% 2025/06/13 20.7600 0.97%
2025/06/26 20.1900 -0.98% 2025/06/12 20.5600 -1.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.14% 0.00% 0.53% 6.40% -4.98% -5.24% -0.95%
道瓊世界原料指數 -0.12% -0.55% 2.28% 13.94% 14.60% -0.03% 13.97%
CRB指數 1.05% 1.20% 0.14% 4.51% -0.80% 4.51% 2.29%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -0.12% 2.66% 12.86% 13.39% 1.08% 12.89%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.33% -0.57% 3.18% 12.62% 8.17% 2.70% 11.58%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.71% 0.48% 1.32% 10.77% 0.92% -4.20% 4.90%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.67% -0.31% 3.24% 14.05% 15.13% 2.86% 18.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 1.00% 1.16% 0.12% 2.01% -4.63% -9.99% -2.13%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.23% 0.80% 3.62% 15.65% 6.61% 2.78% 10.05%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.40% 1.33% 1.88% 12.26% -6.52% -4.40% -2.44%
復華全球原物料基金/台幣 0.39% 1.48% 1.48% 5.98% -11.07% -14.26% -9.98%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.45% 0.45% 1.39% 15.18% 12.23% 8.77% 11.58%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 2.50% 2.50% 3.47% 19.59% -6.11% -13.32% -5.57%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -1.11% -1.24% 2.58% 15.77% 13.60% 8.31% 16.31%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.45% -0.51% 0.13% 11.00% -1.75% -4.89% 4.52%
摩根環球天然資源基金/美元 0.40% -1.30% 2.36% 16.63% 12.14% 4.99% 17.44%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.26% -0.70% 2.07% 13.39% 5.19% 2.07% 8.10%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.23% -1.23% 2.43% 19.25% 12.44% 7.65% 15.06%
基金平均績效 0.28% 0.12% 1.76% 13.05% 3.30% -1.45% 6.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)