霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.1000 0.1200 0.55% 4.64% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.38% -11.17% 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22%
含息 3.71% -10.83% 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.26057 21.44 1.22%
總計 0.26057 21.44 1.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30681 21.1100 1.45%
總計 0.30681 21.1100 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標,透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券,例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 22.1000 0.55% 2024/03/01 21.3000 1.14%
2024/03/14 21.9800 1.43% 2024/02/29 21.0600 0.29%
2024/03/13 21.6700 0.09% 2024/02/28 21.0000 -0.43%
2024/03/12 21.6500 1.07% 2024/02/26 21.0900 -0.38%
2024/03/11 21.4200 -0.60% 2024/02/23 21.1700 -0.56%
2024/03/08 21.5500 0.56% 2024/02/22 21.2900 1.19%
2024/03/07 21.4300 0.33% 2024/02/21 21.0400 -0.71%
2024/03/06 21.3600 0.42% 2024/02/20 21.1900 -0.24%
2024/03/05 21.2700 -0.33% 2024/02/19 21.2400 0.33%
2024/03/04 21.3400 0.19% 2024/02/16 21.1700 1.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.55% 2.55% 6.35% 4.79% -0.45% 6.76% 4.64%
道瓊世界原料指數 0.22% 0.24% 3.14% -0.08% 3.51% 5.59% -2.61%
CRB指數指數 0.92% 3.33% 5.37% 8.03% -0.74% 12.79% 8.87%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.37% 4.16% 1.44% 5.86% 9.58% -1.04%
安聯全球資源基金/歐元 0.62% 2.77% 1.90% -3.28% -6.31% -6.65% -5.07%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.08% 2.16% 7.84% 4.02% 1.78% 9.86% 2.91%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.31% 3.57% 2.42% -4.18% -5.55% -4.42% -5.01%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.27% 3.20% 3.69% -4.57% -3.57% -2.17% -6.61%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.64% 2.26% 5.78% 2.49% -1.40% 10.64% 2.81%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.00% 2.32% 6.76% 4.76% -0.24% 17.06% 3.98%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.13% 2.80% 5.91% 5.33% -1.91% 14.73% 5.62%
復華全球原物料基金/台幣 -0.09% -0.80% 3.24% 2.86% 0.27% 2.96% 2.67%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.25% -1.67% 1.05% 4.71% 10.70% 9.30% 1.94%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.21% -5.48% -4.45% -17.93% -10.31% 3.21% -16.44%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.44% 2.57% 6.10% 2.18% 1.72% 9.35% -0.37%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.00% 3.38% 3.10% -0.45% -2.44% 4.62% 0.00%
摩根環球天然資源基金/美元 0.00% 3.09% 4.42% -0.80% -0.36% 9.69% -1.65%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.66% 2.98% 5.62% 3.68% 1.13% 9.50% 0.75%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.50% 2.30% 6.23% 3.09% 2.96% 10.64% -0.74%
基金平均績效 0.25% 1.75% 4.12% 0.42% -0.87% 6.57% -0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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