霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 16.25 0.00 0.00% 2019/06/26

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
56.17% 28.77% -21.97% -6.08% -10.14% 3.38% -11.17% 19.17% 2.68% -18.84%

霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標,透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券,例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/26 16.25 0.00% 2019/06/07 15.85 0.32%
2019/06/25 16.25 -0.06% 2019/06/05 15.80 1.41%
2019/06/24 16.26 -0.49% 2019/06/04 15.58 0.97%
2019/06/21 16.34 2.45% 2019/05/31 15.43 -1.66%
2019/06/17 15.95 -0.37% 2019/05/30 15.69 0.26%
2019/06/14 16.01 0.31% 2019/05/29 15.65 -1.20%
2019/06/13 15.96 -0.06% 2019/05/28 15.84 0.38%
2019/06/12 15.97 -0.37% 2019/05/24 15.78 -1.74%
2019/06/11 16.03 0.63% 2019/05/23 16.06 -1.65%
2019/06/10 15.93 0.50% 2019/05/22 16.33 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
0.00% 1.88% 2.98% -0.37% 15.17% -6.12% 13.64%
道瓊世界原料指數 -0.16% 1.85% 7.90% 0.98% 12.02% -6.36% 9.61%
CRB指數 0.82% 3.95% 2.09% -1.55% 5.45% -7.54% 7.40%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) -0.20% 1.59% 7.53% 2.52% 14.08% -3.20% 11.99%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
-0.69% 3.14% 6.30% 2.20% 13.43% -1.79% 12.26%
安聯全球資源基金(歐元)
-0.20% 1.91% 9.51% -2.14% 12.44% -3.32% 10.91%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
-0.22% 3.18% 4.65% 0.16% 14.86% -8.56% 12.76%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
-0.49% 2.19% 10.97% 0.85% 17.75% 3.60% 16.17%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
-0.84% 3.63% 12.53% 1.35% 17.21% 0.82% 15.35%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
-0.22% 0.39% 3.42% 1.80% 16.21% -5.27% 12.95%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
1.54% 2.76% 4.39% -5.10% 10.39% -19.27% 10.19%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
1.55% 1.35% 2.95% -5.92% 10.32% -17.35% 11.02%
復華全球原物料基金(台幣)
-0.59% 0.36% 2.82% -1.53% 10.41% -10.57% 8.13%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
-0.24% 0.59% 4.05% 2.54% 17.64% 3.93% 16.03%
NN(L)原物料基金(美元)
-0.20% 1.54% 6.43% 4.01% 20.22% -6.59% 16.52%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
0.99% 3.44% 7.97% 2.01% 17.66% -4.80% 14.03%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
1.05% 3.46% 7.97% 2.24% 17.96% -4.20% 14.38%
摩根環球天然資源基金(歐元)
0.26% 1.83% 5.79% 0.43% 18.18% -1.35% 16.19%
摩根環球天然資源基金(美元)
-0.10% 3.34% 7.28% 0.95% 17.69% -3.43% 15.42%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
1.61% 3.28% 6.78% 0.00% 12.50% -5.97% 10.53%
新加坡大華全球資源(美元)
0.00% 2.22% 6.98% 0.00% 12.20% -6.12% 9.52%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.47% 3.22% -0.19% -2.46% 8.88% -9.91% 7.32%
基金平均績效 0.03% 1.47% 4.25% -0.61% 10.95% -2.79% 8.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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