霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.8900 0.1300 0.44% 23.87% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66% 15.01%
含息 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39% 16.17%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
總計 0.24177 20.1600 1.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 29.8900 0.44% 2026/03/18 29.0300 0.10%
2026/03/31 29.7600 0.40% 2026/03/16 29.0000 -0.99%
2026/03/30 29.6400 2.85% 2026/03/13 29.2900 1.35%
2026/03/27 28.8200 0.35% 2026/03/12 28.9000 1.26%
2026/03/26 28.7200 -0.52% 2026/03/11 28.5400 0.42%
2026/03/25 28.8700 2.81% 2026/03/10 28.4200 1.00%
2026/03/24 28.0800 0.21% 2026/03/09 28.1400 -1.05%
2026/03/23 28.0200 -0.74% 2026/03/06 28.4400 -1.42%
2026/03/20 28.2300 -0.95% 2026/03/05 28.8500 -0.03%
2026/03/19 28.5000 -1.83% 2026/03/04 28.8600 -1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.44% 3.53% 3.68% 23.87% 33.86% 34.34% 23.87%
道瓊世界原料指數 0.02% 4.17% -5.70% 9.60% 17.31% 44.52% 10.18%
CRB指數 0.00% 3.28% 16.77% 27.94% 27.28% 25.52% 26.24%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 4.44% -5.46% 7.30% 14.33% 36.06% 8.08%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 1.67% 3.46% 1.88% 22.29% 32.38% 44.28% 22.29%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.20% 7.06% -10.55% 12.99% 30.92% 69.54% 13.64%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.47% 6.91% -11.95% 11.10% 28.78% 80.53% 11.72%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.00% 2.55% 0.47% 17.73% 29.73% 29.78% 17.73%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.48% 1.28% -2.09% 19.81% 30.85% 47.32% 22.01%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.92% 1.11% -0.81% 21.62% 32.97% 38.51% 24.24%
復華全球原物料基金/台幣 4.17% 2.04% -12.55% 14.73% 21.36% 35.80% 14.73%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 2.33% 0.10% -5.33% 2.63% -2.57% 6.29% 2.63%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.76% -2.67% -4.83% 5.35% 17.59% 56.84% 5.35%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.81% 1.28% -3.15% 19.77% 30.67% 54.62% 19.77%
摩根環球天然資源基金/歐元 -1.06% 1.38% -2.06% 22.88% 33.08% 49.78% 22.88%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.38% 1.60% -3.62% 21.33% 31.69% 63.23% 21.33%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -1.01% 1.46% -1.65% 19.64% 30.49% 46.92% 19.64%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.38% 1.32% -2.98% 20.11% 30.99% 53.90% 20.11%
基金平均績效 0.32% 2.00% -3.58% 17.13% 25.89% 44.04% 16.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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