霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 16.88 0.07 0.42% 2019/11/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
56.17% 28.77% -21.97% -6.08% -10.14% 3.38% -11.17% 19.17% 2.68% -18.84%

霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標,透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券,例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/18 16.88 0.42% 2019/11/04 16.56 1.78%
2019/11/15 16.81 -0.41% 2019/11/01 16.27 -0.06%
2019/11/14 16.88 0.06% 2019/10/31 16.28 -1.21%
2019/11/13 16.87 -0.65% 2019/10/30 16.48 0.24%
2019/11/12 16.98 0.18% 2019/10/29 16.44 0.86%
2019/11/11 16.95 -0.47% 2019/10/25 16.30 0.37%
2019/11/08 17.03 0.83% 2019/10/24 16.24 0.62%
2019/11/07 16.89 -0.12% 2019/10/23 16.14 0.62%
2019/11/06 16.91 0.36% 2019/10/22 16.04 0.69%
2019/11/05 16.85 1.75% 2019/10/21 15.93 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
0.42% -0.41% 5.83% 11.27% 3.37% 6.30% 18.04%
道瓊世界原料指數 -0.20% -0.31% 3.90% 8.72% 5.53% 2.70% 9.22%
CRB指數 -1.01% -0.13% 1.95% 5.15% -1.00% -4.34% 5.52%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.07% 4.07% 8.65% 5.37% 51.89% 11.60%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
0.81% -0.14% 3.26% 5.50% 0.85% 0.77% 8.82%
安聯全球資源基金(歐元)
0.08% -1.35% 4.62% 9.82% 5.75% 4.92% 9.61%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
0.65% -0.11% 5.18% 11.06% 2.41% 3.78% 13.98%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
0.18% -0.98% 3.25% 3.38% 5.38% 8.64% 12.23%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
0.60% -0.78% 3.75% 2.36% 4.10% 6.17% 8.42%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
0.62% 0.00% 3.90% 6.81% 0.68% 0.96% 11.27%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
-1.49% -2.04% 3.32% 3.52% -11.83% -16.56% -2.04%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
-1.85% -2.65% 4.14% 3.46% -11.32% -14.03% 1.27%
復華全球原物料基金(台幣)
0.24% 0.00% 2.56% 5.26% 1.94% -0.36% 8.52%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
0.48% 0.12% 1.69% 4.60% 3.19% 7.12% 15.34%
NN(L)原物料基金(美元)
-0.05% 0.36% 4.25% 8.28% 4.99% 5.21% 16.82%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
-0.25% -0.73% 3.17% 8.82% 5.99% 6.13% 14.17%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
-0.23% -0.68% 3.33% 8.89% 6.23% 6.75% 14.78%
摩根環球天然資源基金(歐元)
-0.45% -0.71% 3.61% 4.58% -1.67% 3.33% 11.02%
摩根環球天然資源基金(美元)
-0.22% -0.44% 2.94% 6.57% -0.76% 2.13% 9.52%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
0.00% -1.56% 3.28% 6.78% 5.00% 5.00% 10.53%
新加坡大華全球資源(美元)
2.17% 0.00% 4.44% 11.90% 6.82% 6.82% 11.90%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.39% -0.39% 1.73% 3.80% -4.21% -5.41% 4.48%
基金平均績效 -0.04% -0.78% 2.44% 4.42% 0.78% 2.96% 7.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。