霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 24.8700 0.4000 1.63% 3.07% 2026/01/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66% 15.01%
含息 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39% 16.17%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
總計 0.24177 20.1600 1.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/06 24.8700 1.63% 2025/12/17 23.3700 -0.34%
2026/01/05 24.4700 1.12% 2025/12/16 23.4500 -0.89%
2026/01/02 24.2000 0.29% 2025/12/15 23.6600 -0.63%
2025/12/31 24.1300 0.54% 2025/12/12 23.8100 1.45%
2025/12/30 24.0000 -0.62% 2025/12/11 23.4700 0.26%
2025/12/24 24.1500 0.88% 2025/12/10 23.4100 0.91%
2025/12/23 23.9400 1.06% 2025/12/09 23.2000 -0.64%
2025/12/22 23.6900 0.81% 2025/12/08 23.3500 -0.64%
2025/12/19 23.5000 -0.21% 2025/12/05 23.5000 0.56%
2025/12/18 23.5500 0.77% 2025/12/04 23.3700 1.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 1.63% 3.63% 5.83% 10.19% 20.38% 15.46% 3.07%
道瓊世界原料指數 2.06% 4.21% 7.86% 10.96% 22.42% 40.15% 4.48%
CRB指數 1.43% 0.08% -1.27% 0.35% 0.71% 1.05% 0.08%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 1.62% 5.89% 8.03% 16.69% 31.78% 2.13%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 1.89% 3.15% 6.43% 10.63% 19.73% 29.70% 2.75%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.56% 4.68% 9.53% 17.88% 52.12% 54.01% 4.68%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.69% 4.35% 9.94% 18.21% 51.57% 73.62% 4.35%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.60% 3.07% 6.69% 13.44% 27.45% 20.79% 3.57%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.28% 3.45% 5.78% 10.10% 22.61% 30.95% 4.15%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.65% 4.05% 5.47% 10.38% 23.33% 16.35% 4.76%
復華全球原物料基金/台幣 1.79% 7.39% 8.16% 12.43% 34.85% 16.06% 8.16%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.71% 1.52% 0.38% -3.97% -3.20% 6.56% 2.36%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 1.50% 6.89% 4.27% 19.79% 55.27% 35.73% 7.66%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.73% 3.23% 6.67% 11.82% 25.57% 44.80% 4.01%
摩根環球天然資源基金/歐元 1.48% 4.46% 5.16% 11.30% 30.15% 31.90% 4.46%
摩根環球天然資源基金/美元 1.67% 4.04% 5.73% 11.36% 30.94% 50.56% 4.04%
新加坡大華全球資源基金/星幣 1.92% 3.02% 4.82% 11.24% 25.66% 34.36% 2.87%
新加坡大華全球資源基金/美元 2.01% 3.04% 5.68% 11.59% 24.67% 43.39% 3.04%
基金平均績效 0.87% 3.72% 5.55% 12.16% 27.66% 31.08% 4.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)