霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.5900 0.1100 0.51% 2.91% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.17% 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66%
含息 -10.83% 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30681 21.1100 1.45%
總計 0.30681 21.1100 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 21.5900 0.51% 2025/02/28 22.4200 -0.44%
2025/03/13 21.4800 0.14% 2025/02/26 22.5200 -0.49%
2025/03/12 21.4500 -0.28% 2025/02/25 22.6300 -0.44%
2025/03/11 21.5100 0.14% 2025/02/24 22.7300 -1.35%
2025/03/10 21.4800 0.14% 2025/02/21 23.0400 0.35%
2025/03/07 21.4500 0.14% 2025/02/20 22.9600 -0.48%
2025/03/06 21.4200 -0.65% 2025/02/19 23.0700 1.05%
2025/03/05 21.5600 -1.28% 2025/02/18 22.8300 0.04%
2025/03/04 21.8400 -3.45% 2025/02/17 22.8200 -0.44%
2025/03/03 22.6200 0.89% 2025/02/14 22.9200 0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.51% 0.65% -5.80% -2.09% 1.74% -1.77% 2.91%
道瓊世界原料指數 1.28% 2.46% 0.92% 4.08% -3.33% -2.96% 7.84%
CRB指數 0.65% 0.77% -2.38% 4.72% 9.33% 7.04% 2.67%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.75% -1.45% 2.39% -4.49% -3.35% 6.31%
安聯全球資源基金/歐元 1.31% 2.28% -4.11% 4.06% 3.57% 6.08% 7.06%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.90% 1.12% -1.92% 1.73% -0.04% -2.16% 7.74%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.87% 4.81% -3.54% 1.80% 1.56% 4.64% 4.25%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 1.26% 5.53% 0.49% 5.84% -0.23% 4.92% 9.69%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 1.74% 1.32% -1.18% 3.45% 2.15% 3.77% 6.53%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 1.81% 4.98% -0.59% 3.95% 0.72% 0.72% 4.59%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 1.44% 4.18% -4.45% -0.26% 2.52% 0.39% -0.77%
復華全球原物料基金/台幣 2.84% -0.09% -8.20% -9.27% -2.78% -2.60% -4.90%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.67% 0.27% -2.46% 0.32% -3.64% 1.54% 4.16%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 2.11% -1.82% -10.79% -16.16% -15.31% -4.77% -11.82%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 1.84% 5.51% 1.41% 7.89% 2.72% 5.82% 10.46%
摩根環球天然資源基金/歐元 1.22% 3.81% -4.18% 3.00% 3.67% 1.22% 4.91%
摩根環球天然資源基金/美元 1.57% 4.49% -0.35% 7.09% 1.87% 3.65% 10.08%
新加坡大華全球資源基金/星幣 1.93% 1.83% -1.07% 2.11% 4.91% 4.32% 5.81%
新加坡大華全球資源基金/美元 2.08% 1.59% -0.72% 3.35% 2.08% 4.52% 8.18%
基金平均績效 1.51% 2.53% -2.97% 1.05% 0.34% 1.89% 4.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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