霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.7500 -0.0700 -0.32% 3.67% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.17% 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66%
含息 -10.83% 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30681 21.1100 1.45%
總計 0.30681 21.1100 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
總計 0.24177 20.1600 1.20%

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 21.7500 -0.32% 2025/09/03 22.0000 0.78%
2025/09/16 21.8200 -0.18% 2025/09/02 21.8300 0.23%
2025/09/15 21.8600 -0.59% 2025/09/01 21.7800 0.05%
2025/09/12 21.9900 0.46% 2025/08/29 21.7700 0.28%
2025/09/11 21.8900 0.97% 2025/08/28 21.7100 -0.41%
2025/09/10 21.6800 -0.05% 2025/08/27 21.8000 0.55%
2025/09/09 21.6900 -0.18% 2025/08/26 21.6800 1.40%
2025/09/08 21.7300 0.00% 2025/08/22 21.3800 0.99%
2025/09/05 21.7300 -0.18% 2025/08/21 21.1700 0.76%
2025/09/04 21.7700 -1.05% 2025/08/20 21.0100 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.32% 0.32% 2.64% 4.07% 0.74% 1.45% 3.67%
道瓊世界原料指數 -0.38% 0.98% 4.48% 10.38% 13.08% 9.31% 21.94%
CRB指數 -1.20% 0.58% 2.73% -3.32% -0.34% 8.95% 2.32%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 1.00% 3.62% 9.59% 10.87% 7.23% 19.35%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.04% 1.50% 3.96% 6.49% 9.43% 7.88% 17.90%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.59% 0.35% 8.90% 15.35% 15.24% 17.04% 20.15%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.39% 1.46% 10.73% 18.23% 25.06% 24.78% 37.18%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.88% -0.07% 4.75% 7.19% -3.18% 0.22% 4.91%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.11% 0.54% 5.74% 7.81% 11.39% 12.19% 16.50%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.25% -0.62% 4.61% 4.61% 2.85% 5.44% 2.05%
復華全球原物料基金/台幣 -0.62% 0.72% 6.45% 9.78% 2.18% 0.09% -1.66%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.32% 0.19% -1.74% 0.37% 4.70% 0.89% 9.06%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 1.42% 5.72% 7.71% 25.14% 22.33% 6.02% 9.99%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.43% 0.81% 7.93% 7.79% 12.74% 15.81% 24.54%
摩根環球天然資源基金/歐元 -1.49% -0.58% 6.35% 7.75% 9.11% 13.12% 14.48%
摩根環球天然資源基金/美元 0.00% 1.79% 9.03% 11.89% 19.93% 22.17% 32.02%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.16% 1.84% 7.04% 7.70% 9.54% 14.49% 15.90%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.63% 2.36% 7.55% 7.92% 14.53% 16.34% 23.90%
基金平均績效 -0.27% 0.99% 5.62% 10.02% 9.88% 9.43% 14.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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