|
|
|
霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
18.62 |
-0.04 |
-0.21% |
2021/10/21 |
|
|
| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| -21.97% |
-6.08% |
-10.14% |
3.38% |
-11.17% |
19.17% |
2.68% |
-18.84% |
19.37% |
-12.24% |
| 霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
| |
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/21 |
18.62 |
-0.21% |
2021/10/06 |
17.61 |
-0.68% |
| 2021/10/20 |
18.66 |
0.21% |
2021/10/05 |
17.73 |
0.62% |
| 2021/10/19 |
18.62 |
-0.37% |
2021/10/04 |
17.62 |
1.38% |
| 2021/10/18 |
18.69 |
0.21% |
2021/10/01 |
17.38 |
-1.03% |
| 2021/10/15 |
18.65 |
1.19% |
2021/09/30 |
17.56 |
0.40% |
| 2021/10/14 |
18.43 |
1.15% |
2021/09/29 |
17.49 |
0.29% |
| 2021/10/13 |
18.22 |
0.05% |
2021/09/28 |
17.44 |
0.46% |
| 2021/10/12 |
18.21 |
0.00% |
2021/09/27 |
17.36 |
0.52% |
| 2021/10/11 |
18.21 |
2.02% |
2021/09/24 |
17.27 |
0.76% |
| 2021/10/07 |
17.85 |
1.36% |
2021/09/23 |
17.14 |
1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
