霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.2700 -0.23 -0.78% 21.30% 2026/04/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66% 15.01%
含息 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39% 16.17%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
總計 0.24177 20.1600 1.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/16 29.2700 -0.78% 2026/03/31 29.7600 0.40%
2026/04/15 29.5000 -0.74% 2026/03/30 29.6400 2.85%
2026/04/14 29.7200 0.17% 2026/03/27 28.8200 0.35%
2026/04/13 29.6700 0.51% 2026/03/26 28.7200 -0.52%
2026/04/10 29.5200 -0.71% 2026/03/25 28.8700 2.81%
2026/04/09 29.7300 -1.98% 2026/03/24 28.0800 0.21%
2026/04/08 30.3300 1.88% 2026/03/23 28.0200 -0.74%
2026/04/07 29.7700 1.33% 2026/03/20 28.2300 -0.95%
2026/04/02 29.3800 -1.71% 2026/03/19 28.5000 -1.83%
2026/04/01 29.8900 0.44% 2026/03/18 29.0300 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.78% -1.55% 0.93% 12.75% 28.77% 50.57% 21.30%
道瓊世界原料指數 0.50% 1.82% 7.14% 8.61% 23.11% 54.34% 17.31%
CRB指數 0.70% 1.64% 4.14% 24.02% 27.48% 27.98% 24.12%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 1.28% 7.06% 6.52% 19.76% 45.04% 14.33%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.72% -0.61% 3.60% 14.32% 30.20% 56.20% 21.66%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.86% 0.54% 5.88% 6.92% 30.98% 83.10% 19.31%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -1.02% 1.29% 8.48% 8.32% 32.23% 89.60% 19.72%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.84% -0.14% 2.15% 9.68% 27.67% 40.64% 17.31%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.71% 0.24% 2.50% 13.58% 30.63% 63.58% 22.68%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.93% -0.37% 0.19% 11.90% 29.62% 58.04% 22.42%
復華全球原物料基金/台幣 0.74% 5.48% 10.02% 10.02% 28.21% 62.79% 29.53%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.43% 2.20% 5.79% 4.13% 2.10% 13.48% 7.93%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -0.51% 5.85% 9.37% 1.94% 12.02% 88.40% 13.88%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 1.01% -0.59% 1.94% 11.20% 28.59% 62.06% 19.39%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.46% -1.58% 0.71% 11.75% 30.57% 63.81% 23.08%
摩根環球天然資源基金/美元 0.29% -0.83% 3.16% 13.23% 31.86% 71.84% 23.19%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.73% -1.80% 0.31% 8.34% 25.83% 56.95% 17.35%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.77% -1.60% 1.18% 9.80% 28.29% 62.42% 18.82%
基金平均績效 -0.10% 0.38% 3.41% 10.38% 24.94% 57.28% 18.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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