霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.7900 0.48 1.64% 23.46% 2026/06/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66% 15.01%
含息 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39% 16.17%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
總計 0.24177 20.1600 1.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/03 29.7900 1.64% 2026/05/18 29.3200 -0.31%
2026/06/02 29.3100 1.14% 2026/05/15 29.4100 -1.04%
2026/05/29 28.9800 0.73% 2026/05/14 29.7200 0.00%
2026/05/28 28.7700 -0.96% 2026/05/13 29.7200 0.88%
2026/05/27 29.0500 -1.43% 2026/05/12 29.4600 2.40%
2026/05/26 29.4700 0.65% 2026/05/11 28.7700 0.52%
2026/05/22 29.2800 0.24% 2026/05/08 28.6200 -1.48%
2026/05/21 29.2100 -0.65% 2026/05/07 29.0500 -0.85%
2026/05/20 29.4000 -0.57% 2026/05/06 29.3000 0.14%
2026/05/19 29.5700 0.85% 2026/05/05 29.2600 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 1.64% 2.55% 1.57% 2.16% 29.02% 45.53% 23.46%
道瓊世界原料指數 -0.64% 0.84% 2.44% -0.29% 21.74% 42.89% 16.50%
CRB指數 0.00% 2.05% -1.12% 19.21% 28.69% 31.06% 28.88%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 1.32% 2.65% -0.71% 19.00% 35.10% 13.51%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 1.44% 2.34% 0.46% 2.37% 28.47% 48.35% 22.08%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.12% 3.43% 8.50% 3.01% 30.46% 79.51% 22.19%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.42% 3.12% 7.70% 3.36% 29.83% 83.01% 20.90%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.51% 1.61% -1.89% -0.90% 17.33% 40.85% 14.51%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.54% 2.21% 1.25% 3.03% 27.39% 54.85% 24.81%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.27% 2.48% 2.29% 3.14% 28.13% 51.84% 26.39%
復華全球原物料基金/台幣 -0.79% 6.62% 22.52% 25.28% 61.18% 98.51% 58.12%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.10% 1.56% 2.67% 10.79% 13.57% 10.44% 14.87%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.40% 3.61% 13.96% 38.87% 43.84% 120.66% 45.19%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.18% 1.87% -1.49% -1.04% 21.21% 49.11% 18.26%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.74% 3.04% 2.82% 0.99% 26.92% 57.55% 23.90%
摩根環球天然資源基金/美元 0.43% 2.70% 2.07% 1.33% 26.31% 62.67% 22.26%
新加坡大華全球資源基金/星幣 2.49% 0.55% -0.48% -3.79% 22.33% 49.50% 18.21%
新加坡大華全球資源基金/美元 2.22% 0.39% -0.92% -4.09% 24.06% 50.23% 18.91%
基金平均績效 0.30% 2.35% 3.71% 6.42% 26.97% 55.98% 23.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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