霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 28.9000 0.3600 1.26% 19.77% 2026/03/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66% 15.01%
含息 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39% 16.17%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
總計 0.24177 20.1600 1.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/12 28.9000 1.26% 2026/02/26 28.7200 -0.35%
2026/03/11 28.5400 0.42% 2026/02/25 28.8200 1.59%
2026/03/10 28.4200 1.00% 2026/02/24 28.3700 0.67%
2026/03/09 28.1400 -1.05% 2026/02/23 28.1800 0.11%
2026/03/06 28.4400 -1.42% 2026/02/20 28.1500 0.86%
2026/03/05 28.8500 -0.03% 2026/02/19 27.9100 2.35%
2026/03/04 28.8600 -1.03% 2026/02/13 27.2700 -2.50%
2026/03/03 29.1600 -0.17% 2026/02/12 27.9700 2.01%
2026/03/02 29.2100 1.32% 2026/02/11 27.4200 0.70%
2026/02/27 28.8300 0.38% 2026/02/10 27.2300 1.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 1.26% 0.17% 3.32% 21.38% 31.42% 34.73% 19.77%
道瓊世界原料指數 -2.93% -3.01% -6.17% 11.45% 19.86% 39.25% 9.09%
CRB指數 0.21% 3.88% 19.33% 22.63% 21.23% 20.72% 21.19%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -0.44% -5.09% 11.23% 18.00% 34.28% 9.14%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.88% -0.33% 0.45% 19.59% 29.42% 42.81% 17.78%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -2.99% -1.35% -2.77% 15.25% 39.75% 66.99% 12.60%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -3.52% -2.36% -6.07% 12.44% 36.68% 76.07% 9.98%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.36% 1.76% -2.02% 19.09% 31.80% 32.24% 16.27%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -1.28% 0.08% 0.98% 20.53% 31.87% 52.41% 19.02%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.46% 1.69% 5.05% 23.83% 35.46% 44.71% 22.42%
復華全球原物料基金/台幣 -1.76% -1.31% 2.10% 20.90% 34.46% 41.65% 19.56%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -1.05% -1.52% -5.28% 0.93% -2.28% 4.21% 1.74%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -1.90% 0.14% -5.06% 3.80% 31.10% 58.38% 4.56%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.87% 1.29% 2.19% 21.86% 35.89% 60.06% 18.96%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.33% 0.08% 3.75% 24.10% 38.49% 60.90% 23.59%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.21% -0.64% 0.56% 21.70% 37.91% 72.11% 21.07%
新加坡大華全球資源基金/星幣 1.24% -1.15% -0.43% 18.94% 34.18% 51.48% 17.06%
新加坡大華全球資源基金/美元 1.02% -1.00% -1.23% 20.49% 35.09% 58.27% 18.27%
基金平均績效 -0.56% -0.31% -0.38% 17.69% 30.17% 46.88% 15.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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