霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.3300 -0.16 -0.71% 5.73% 2024/12/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.38% -11.17% 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22%
含息 3.71% -10.83% 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.26057 21.44 1.22%
總計 0.26057 21.44 1.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30681 21.1100 1.45%
總計 0.30681 21.1100 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/06 22.3300 -0.71% 2024/11/22 23.0600 1.36%
2024/12/05 22.4900 -1.27% 2024/11/21 22.7500 0.71%
2024/12/04 22.7800 0.26% 2024/11/20 22.5900 0.53%
2024/12/03 22.7200 -0.18% 2024/11/19 22.4700 0.45%
2024/12/02 22.7600 0.66% 2024/11/18 22.3700 0.00%
2024/11/29 22.6100 0.18% 2024/11/15 22.3700 0.04%
2024/11/28 22.5700 -0.27% 2024/11/14 22.3600 1.08%
2024/11/27 22.6300 -0.31% 2024/11/13 22.1200 -1.43%
2024/11/26 22.7000 -1.86% 2024/11/12 22.4400 -1.19%
2024/11/25 23.1300 0.30% 2024/11/11 22.7100 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.71% -1.24% -1.02% 6.13% 1.22% 7.25% 5.73%
道瓊世界原料指數 -0.47% -0.55% -5.25% 0.10% -5.54% 0.84% -5.81%
CRB指數指數 -0.21% -0.21% 2.88% 7.30% -1.32% 10.27% 8.53%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -0.40% -3.02% 1.09% -2.80% 4.42% -2.59%
安聯全球資源基金/歐元 -1.02% 0.23% -4.12% 9.53% -2.85% 5.44% 0.79%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.17% -0.96% -2.11% 1.15% -1.46% 5.39% 1.11%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -1.20% -1.85% -2.03% 9.57% -0.87% 6.56% 2.03%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -1.22% -1.64% -3.34% 4.56% -3.72% 4.42% -2.55%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -1.25% -2.25% -3.09% 2.24% -4.93% 6.10% 3.73%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -1.86% -3.87% -3.10% 4.71% -1.52% 10.33% 4.84%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -1.60% -3.73% -1.60% 9.89% 1.52% 12.36% 9.59%
復華全球原物料基金/台幣 -0.57% 1.40% 5.48% 14.83% 6.12% 18.14% 13.46%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.32% 0.15% 0.59% 3.76% 3.60% 15.65% 6.56%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 1.31% -0.09% 3.83% 6.48% -4.07% 1.78% -6.23%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -1.55% -2.52% -3.13% 5.36% -2.92% 9.50% 2.42%
摩根環球天然資源基金/歐元 -1.48% -2.44% -1.36% 4.10% -2.44% 5.27% 2.43%
摩根環球天然資源基金/美元 -1.56% -2.32% -2.73% 1.31% -3.34% 5.22% -0.14%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.27% -0.09% 0.90% 8.50% -0.44% 11.85% 5.55%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.00% 0.12% -0.83% 5.41% 0.24% 11.88% 3.84%
基金平均績效 -0.80% -1.32% -1.10% 6.10% -0.99% 8.57% 3.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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