霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.6400 0.0800 0.35% 7.20% 2024/10/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.38% -11.17% 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22%
含息 3.71% -10.83% 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.26057 21.44 1.22%
總計 0.26057 21.44 1.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30681 21.1100 1.45%
總計 0.30681 21.1100 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/21 22.6400 0.35% 2024/10/04 22.3900 0.13%
2024/10/18 22.5600 0.31% 2024/10/03 22.3600 2.10%
2024/10/17 22.4900 0.94% 2024/09/30 21.9000 0.00%
2024/10/16 22.2800 -0.67% 2024/09/27 21.9000 -0.18%
2024/10/15 22.4300 -0.49% 2024/09/26 21.9400 -0.45%
2024/10/14 22.5400 0.18% 2024/09/25 22.0400 0.18%
2024/10/11 22.5000 0.85% 2024/09/24 22.0000 1.06%
2024/10/10 22.3100 -0.53% 2024/09/23 21.7700 0.14%
2024/10/08 22.4300 -0.84% 2024/09/20 21.7400 -0.46%
2024/10/07 22.6200 1.03% 2024/09/19 21.8400 1.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.35% 0.44% 4.14% 1.66% -1.95% 5.16% 7.20%
道瓊世界原料指數 -0.44% -0.42% 2.74% 3.42% 2.86% 15.89% 1.17%
CRB指數指數 0.54% -2.11% -0.47% 0.25% -5.73% -1.73% 6.53%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.06% 2.57% 4.51% 4.50% 18.46% 3.57%
安聯全球資源基金/歐元 1.40% 2.69% 8.88% 6.55% 2.94% 13.54% 7.50%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.37% -0.24% 1.24% 1.32% -0.12% 7.77% 5.00%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.56% 1.52% 10.32% 4.59% 3.42% 11.58% 7.58%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.79% 0.74% 7.56% 4.07% 5.42% 14.85% 5.50%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.68% -2.15% 0.76% -2.49% -2.29% 5.27% 6.77%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.46% -2.05% 1.77% -0.46% -1.03% 7.09% 6.96%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.00% -1.24% 5.01% 0.13% -2.57% 4.87% 9.18%
復華全球原物料基金/台幣 -1.03% -2.03% 0.61% -0.52% -0.17% 11.79% 6.64%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.68% -1.59% -1.30% 3.47% 8.65% 31.71% 6.62%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -1.75% -5.08% -7.25% -10.93% 7.79% -1.66% -12.63%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.41% -0.89% 2.40% 3.57% 0.90% 13.64% 6.46%
摩根環球天然資源基金/歐元 1.04% 0.67% 7.73% 1.47% -2.35% 5.47% 6.28%
摩根環球天然資源基金/美元 0.95% 0.00% 4.81% 3.28% 1.44% 10.44% 6.32%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.54% -0.09% 5.72% 0.54% -2.25% 7.85% 5.92%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.82% -0.46% 4.50% 2.87% 1.53% 13.01% 6.57%
基金平均績效 0.11% -0.61% 3.56% 1.20% 1.21% 10.15% 5.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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