霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 28.9100 0.4400 1.55% 19.81% 2026/06/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66% 15.01%
含息 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39% 16.17%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
總計 0.24177 20.1600 1.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/15 28.9100 1.55% 2026/05/29 28.9800 0.73%
2026/06/12 28.4700 -0.11% 2026/05/28 28.7700 -0.96%
2026/06/11 28.5000 1.14% 2026/05/27 29.0500 -1.43%
2026/06/10 28.1800 -2.05% 2026/05/26 29.4700 0.65%
2026/06/09 28.7700 0.17% 2026/05/22 29.2800 0.24%
2026/06/08 28.7200 -2.58% 2026/05/21 29.2100 -0.65%
2026/06/05 29.4800 0.20% 2026/05/20 29.4000 -0.57%
2026/06/04 29.4200 -1.24% 2026/05/19 29.5700 0.85%
2026/06/03 29.7900 1.64% 2026/05/18 29.3200 -0.31%
2026/06/02 29.3100 1.14% 2026/05/15 29.4100 -1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 1.55% 0.66% -1.70% -1.30% 22.19% 39.26% 19.81%
道瓊世界原料指數 2.38% 5.18% 1.33% 6.06% 18.55% 39.92% 15.70%
CRB指數 -1.32% -3.31% -8.62% -0.25% 23.48% 20.51% 20.89%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 3.02% -0.28% 3.47% 12.27% 30.12% 10.11%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 1.88% 1.42% -2.01% -0.06% 20.76% 40.52% 18.41%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 4.08% 5.26% 4.14% 6.98% 25.80% 75.66% 20.47%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 4.51% 5.93% 4.07% 8.47% 24.22% 77.03% 19.30%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.32% 1.03% -1.52% -2.47% 13.83% 35.01% 11.69%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.71% 0.16% -2.65% 1.46% 22.65% 43.96% 20.75%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.83% -0.37% -2.35% 0.00% 24.40% 43.56% 22.42%
復華全球原物料基金/台幣 6.79% 9.48% 11.68% 32.54% 57.98% 90.53% 54.47%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.83% 0.59% 1.78% 9.76% 10.20% 7.22% 11.32%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 2.81% 2.93% 3.50% 29.44% 33.91% 100.43% 34.78%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.99% -0.76% -4.70% -3.15% 15.92% 38.87% 13.22%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.30% -0.42% -2.41% -2.37% 21.73% 48.26% 19.08%
摩根環球天然資源基金/美元 0.09% 0.22% -2.45% -0.96% 20.26% 51.43% 17.65%
新加坡大華全球資源基金/星幣 1.27% -0.31% -3.86% -3.51% 16.42% 42.54% 14.34%
新加坡大華全球資源基金/美元 1.72% 0.08% -4.68% -3.94% 17.15% 42.06% 14.67%
基金平均績效 1.29% 1.59% -0.30% 5.57% 21.80% 48.08% 19.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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