霸菱全球資源基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 23.3700 -0.0800 -0.34% 11.39% 2025/12/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.17% 19.17% 2.68% -18.84% 19.37% -12.24% 25.57% 14.83% -2.22% -0.66%
含息 -10.83% 19.25% 2.74% -18.84% 19.96% -11.34% 26.62% 16.22% -0.80% 0.39%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.30681 21.1100 1.45%
總計 0.30681 21.1100 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.22133 23.5000 0.94%
總計 0.22133 23.5000 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.24177 20.1600 1.20%
總計 0.24177 20.1600 1.20%

霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元
霸菱全球資源基金以取得長期資本增值為投資目標，透過從事於提煉、生產、加工及/或買賣商品之證券，例如石油、黃金



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/17 23.3700 -0.34% 2025/12/03 23.0900 -0.94%
2025/12/16 23.4500 -0.89% 2025/12/02 23.3100 0.82%
2025/12/15 23.6600 -0.63% 2025/12/01 23.1200 0.70%
2025/12/12 23.8100 1.45% 2025/11/28 22.9600 0.35%
2025/12/11 23.4700 0.26% 2025/11/27 22.8800 1.46%
2025/12/10 23.4100 0.91% 2025/11/26 22.5500 0.13%
2025/12/09 23.2000 -0.64% 2025/11/25 22.5200 1.44%
2025/12/08 23.3500 -0.64% 2025/11/24 22.2000 0.45%
2025/12/05 23.5000 0.56% 2025/11/21 22.1000 -3.03%
2025/12/04 23.3700 1.21% 2025/11/20 22.7900 0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.34% -0.17% 2.32% 7.45% 11.82% 8.85% 11.39%
道瓊世界原料指數 0.44% 1.27% 5.08% 7.25% 18.39% 26.23% 30.79%
CRB指數 0.00% -3.22% -3.30% -3.92% -7.11% 0.26% -1.70%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 2.12% 5.71% 6.12% 16.29% 21.98% 26.65%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.80% 0.44% 3.25% 6.25% 13.15% 21.44% 25.27%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.60% 2.27% 7.23% 20.77% 39.30% 41.68% 45.10%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.12% 3.13% 8.68% 19.69% 41.51% 58.42% 64.19%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 1.10% 1.37% 5.35% 11.79% 19.83% 16.16% 17.28%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 1.00% -1.27% 4.33% 7.77% 16.19% 24.78% 25.56%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 1.05% -1.71% 2.98% 8.55% 13.55% 11.35% 10.78%
復華全球原物料基金/台幣 -1.47% -4.66% -0.82% 7.57% 18.08% 1.68% 5.78%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -1.28% -1.74% 0.05% -4.24% -3.88% 0.59% 4.44%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -2.66% -4.18% 2.81% 18.08% 47.76% 23.13% 29.88%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 1.41% 0.56% 5.50% 11.43% 20.11% 35.54% 38.77%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.52% -0.31% 0.90% 11.14% 19.75% 24.90% 27.22%
摩根環球天然資源基金/美元 0.00% 0.48% 2.24% 10.10% 23.19% 41.40% 45.35%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -1.39% -0.37% 1.81% 10.68% 19.20% 25.42% 28.29%
新加坡大華全球資源基金/美元 -1.32% 0.38% 2.65% 9.64% 18.33% 31.41% 35.84%
基金平均績效 -0.32% -0.39% 2.97% 10.93% 19.96% 22.49% 26.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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