霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 18.68 -0.49 -2.56% 2021/01/27

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-24.60% -4.29% -6.13% -8.71% -20.40% 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02%

霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
主要投資全球天然資源相關類股,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/27 18.68 -2.56% 2021/01/13 19.98 1.42%
2021/01/26 19.17 -0.57% 2021/01/12 19.70 0.36%
2021/01/25 19.28 -0.05% 2021/01/11 19.63 -1.46%
2021/01/22 19.29 -2.92% 2021/01/08 19.92 1.74%
2021/01/21 19.87 0.71% 2021/01/07 19.58 2.03%
2021/01/20 19.73 0.56% 2021/01/06 19.19 3.90%
2021/01/19 19.62 1.03% 2021/01/05 18.47 -0.32%
2021/01/18 19.42 -2.36% 2021/01/04 18.53 0.76%
2021/01/15 19.89 0.00% 2020/12/31 18.39 0.55%
2021/01/14 19.89 -0.45% 2020/12/30 18.29 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
-2.56% -5.32% 2.41% 24.78% 17.34% -2.30% 1.58%
道瓊世界原料指數 -2.65% -4.40% 1.35% 18.83% 18.18% 23.99% 0.31%
CRB指數 -0.05% 0.11% 5.91% 16.34% 21.91% 1.24% 4.49%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) -2.67% -4.51% 0.85% 16.99% 17.83% 23.10% -0.13%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
-1.87% -3.65% 5.65% 25.85% 25.49% 16.12% 3.27%
安聯全球資源基金(歐元)
-1.72% -4.09% 4.75% 18.92% 15.11% 9.37% 3.51%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
-2.34% -5.34% 3.07% 21.80% 13.55% -10.40% 2.94%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
-4.95% -8.22% 0.57% 16.37% 13.87% 25.11% -0.29%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
-5.61% -8.29% -0.56% 18.81% 16.93% 37.05% -1.87%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
-0.34% -2.76% 3.83% 22.26% 16.60% -3.45% 3.64%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
天然資源基金-A/累積(美元)
-2.30% -7.52% 2.64% 32.29% 15.88% -16.90% 2.86%
天然資源基金-A/累積(歐元)
-1.78% -7.66% 3.21% 29.10% 12.21% -23.87% 3.49%
復華全球原物料基金(台幣)
-2.32% -1.62% 7.56% 26.27% 28.34% 21.91% 5.59%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
-0.52% -1.33% 5.14% 23.05% 22.26% 10.08% 3.78%
NN(L)原物料基金(美元)
-0.74% 0.17% 2.88% 14.38% 26.18% 34.63% 1.12%
晉達環球天然資源基金-C股(美元)
-3.44% -7.05% 0.81% 22.71% 14.47% 8.07% 0.00%
晉達環球天然資源基金-F股(美元)
1.07% 2.45% -0.92% 25.29% -16.89% -13.45% -16.70%
摩根環球天然資源基金(歐元)
-2.45% -1.52% 6.48% 10.58% 7.70% -10.00% -10.62%
摩根環球天然資源基金(美元)
-2.76% -1.25% 9.44% 14.86% 20.08% 1.60% -0.42%
新加坡大華全球資源(星幣)
-0.44% -2.70% 4.10% 22.76% 16.50% 5.38% 4.10%
新加坡大華全球資源(美元)
-0.19% -2.45% 4.44% 26.10% 21.65% 7.71% 3.82%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.00% -0.16% 4.19% -5.18% -35.27% -34.85% -35.33%
基金平均績效 -1.56% -2.99% 2.88% 17.51% 12.11% 6.31% -1.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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