霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.6800 -0.5100 -1.49% 18.80% 2026/05/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02% 15.82% 8.26% 1.43% -6.63% 29.81%
含息 15.57% 16.67% -22.48% 17.55% -3.14% 16.86% 9.55% 2.89% -5.61% 31.06%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.23732 25.1900 0.94%
總計 0.23732 25.1900 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.27455 22.9400 1.20%
總計 0.27455 22.9400 1.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元
主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/08 33.6800 -1.49% 2026/04/22 34.3200 0.03%
2026/05/07 34.1900 -1.01% 2026/04/21 34.3100 0.50%
2026/05/06 34.5400 1.02% 2026/04/20 34.1400 -1.47%
2026/05/05 34.1900 -0.75% 2026/04/17 34.6500 0.46%
2026/05/01 34.4500 1.32% 2026/04/16 34.4900 -0.72%
2026/04/29 34.0000 -0.76% 2026/04/15 34.7400 -0.94%
2026/04/28 34.2600 -0.70% 2026/04/14 35.0700 1.07%
2026/04/27 34.5000 0.29% 2026/04/13 34.7000 0.35%
2026/04/24 34.4000 0.20% 2026/04/10 34.5800 -0.35%
2026/04/23 34.3300 0.03% 2026/04/09 34.7000 -2.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -1.49% -2.24% -5.02% 7.64% 31.82% 48.17% 18.80%
道瓊世界原料指數 0.17% 3.11% 1.92% 5.26% 28.43% 49.34% 17.26%
CRB指數 0.44% -1.01% 6.33% 25.82% 29.42% 34.40% 29.03%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 2.73% 0.58% 2.40% 23.96% 39.12% 13.60%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -1.48% -2.42% -5.64% 7.84% 29.44% 42.18% 18.61%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.05% 5.36% 0.34% 5.28% 38.07% 79.26% 18.65%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.13% 6.14% 1.06% 4.90% 40.45% 86.75% 19.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -2.10% -2.67% -3.85% -0.03% 23.81% 44.29% 13.60%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.80% -1.17% -0.86% 6.41% 31.19% 57.95% 21.81%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.37% -1.74% -1.83% 6.77% 28.69% 50.56% 21.40%
復華全球原物料基金/台幣 7.24% 7.24% 19.81% 20.39% 41.42% 79.28% 38.40%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.11% 0.23% 6.13% 5.16% 11.05% 11.13% 12.14%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -3.69% -2.21% 20.24% 11.30% 24.14% 111.93% 24.58%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.05% -2.62% -2.79% 2.47% 28.61% 54.92% 16.90%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.21% 0.08% -1.74% 6.26% 29.82% 57.73% 20.60%
摩根環球天然資源基金/美元 0.26% 0.82% -1.06% 5.85% 31.96% 66.41% 20.76%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -1.35% -2.84% -5.07% 2.35% 25.88% 52.61% 15.41%
新加坡大華全球資源基金/美元 -1.17% -2.23% -3.64% 2.83% 29.40% 55.69% 17.34%
基金平均績效 -0.23% -0.05% 0.90% 7.10% 27.95% 55.74% 18.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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