霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.5600 0.0900 0.37% 5.00% 2024/10/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -8.71% -20.40% 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02% 15.82% 8.26% 1.43%
含息 -8.38% -20.08% 15.57% 16.67% -22.48% 17.55% -3.14% 16.86% 9.55% 2.89%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.27518 22.65 1.21%
總計 0.27518 22.65 1.21%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.33701 23.1900 1.45%
總計 0.33701 23.1900 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.23732 25.1900 0.94%
總計 0.23732 25.1900 0.94%

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元
主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/21 24.5600 0.37% 2024/10/04 24.6900 0.00%
2024/10/18 24.4700 0.12% 2024/10/03 24.6900 0.73%
2024/10/17 24.4400 0.70% 2024/09/30 24.5100 0.25%
2024/10/16 24.2700 -0.78% 2024/09/27 24.4500 -0.08%
2024/10/15 24.4600 -0.65% 2024/09/26 24.4700 -0.77%
2024/10/14 24.6200 0.08% 2024/09/25 24.6600 0.69%
2024/10/11 24.6000 0.82% 2024/09/24 24.4900 1.20%
2024/10/10 24.4000 -0.97% 2024/09/23 24.2000 -0.25%
2024/10/08 24.6400 -0.65% 2024/09/20 24.2600 -0.57%
2024/10/07 24.8000 0.45% 2024/09/19 24.4000 2.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.37% -0.24% 1.24% 1.32% -0.12% 7.77% 5.00%
道瓊世界原料指數 -0.44% -0.42% 2.74% 3.42% 2.86% 15.89% 1.17%
CRB指數指數 0.54% -2.11% -0.47% 0.25% -5.73% -1.73% 6.53%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.06% 2.57% 4.51% 4.50% 18.46% 3.57%
安聯全球資源基金/歐元 1.40% 2.69% 8.88% 6.55% 2.94% 13.54% 7.50%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.35% 0.44% 4.14% 1.66% -1.95% 5.16% 7.20%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.56% 1.52% 10.32% 4.59% 3.42% 11.58% 7.58%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.79% 0.74% 7.56% 4.07% 5.42% 14.85% 5.50%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.68% -2.15% 0.76% -2.49% -2.29% 5.27% 6.77%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.46% -2.05% 1.77% -0.46% -1.03% 7.09% 6.96%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.00% -1.24% 5.01% 0.13% -2.57% 4.87% 9.18%
復華全球原物料基金/台幣 -1.03% -2.03% 0.61% -0.52% -0.17% 11.79% 6.64%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.68% -1.59% -1.30% 3.47% 8.65% 31.71% 6.62%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -1.75% -5.08% -7.25% -10.93% 7.79% -1.66% -12.63%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.41% -0.89% 2.40% 3.57% 0.90% 13.64% 6.46%
摩根環球天然資源基金/歐元 1.04% 0.67% 7.73% 1.47% -2.35% 5.47% 6.28%
摩根環球天然資源基金/美元 0.95% 0.00% 4.81% 3.28% 1.44% 10.44% 6.32%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.54% -0.09% 5.72% 0.54% -2.25% 7.85% 5.92%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.82% -0.46% 4.50% 2.87% 1.53% 13.01% 6.57%
基金平均績效 0.11% -0.61% 3.56% 1.20% 1.21% 10.15% 5.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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