霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.3000 0.3600 1.34% 25.00% 2025/12/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.40% 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02% 15.82% 8.26% 1.43% -6.63%
含息 -20.08% 15.57% 16.67% -22.48% 17.55% -3.14% 16.86% 9.55% 2.89% -5.61%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.33701 23.1900 1.45%
總計 0.33701 23.1900 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.23732 25.1900 0.94%
總計 0.23732 25.1900 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.27455 22.9400 1.20%
總計 0.27455 22.9400 1.20%

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元
主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/04 27.3000 1.34% 2025/11/20 26.2400 0.31%
2025/12/03 26.9400 -0.48% 2025/11/19 26.1600 0.58%
2025/12/02 27.0700 0.71% 2025/11/18 26.0100 -1.85%
2025/12/01 26.8800 1.20% 2025/11/17 26.5000 0.61%
2025/11/28 26.5600 0.19% 2025/11/14 26.3400 -1.86%
2025/11/27 26.5100 1.53% 2025/11/13 26.8400 0.75%
2025/11/26 26.1100 0.58% 2025/11/12 26.6400 1.10%
2025/11/25 25.9600 1.25% 2025/11/11 26.3500 0.88%
2025/11/24 25.6400 0.83% 2025/11/10 26.1200 2.23%
2025/11/21 25.4300 -3.09% 2025/11/07 25.5500 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 1.34% 2.98% 7.44% 7.61% 16.22% 14.04% 25.00%
道瓊世界原料指數 1.00% 1.57% 7.33% 8.14% 17.46% 20.20% 30.07%
CRB指數 0.00% 0.81% 0.54% 2.07% 1.77% 5.92% 2.43%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.59% 6.00% 5.46% 13.54% 14.91% 24.42%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 1.21% 2.14% 5.70% 7.35% 13.23% 2.59% 11.39%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 1.80% 2.03% 11.47% 21.64% 37.01% 31.77% 44.13%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 1.62% 2.60% 13.16% 20.60% 39.04% 45.48% 61.79%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.17% 1.38% 9.21% 11.31% 20.68% 10.05% 16.39%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.10% 1.69% 7.82% 10.87% 22.01% 18.60% 26.55%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.11% 1.27% 6.30% 11.44% 19.81% 7.87% 12.58%
復華全球原物料基金/台幣 1.94% 3.02% 5.34% 15.98% 24.93% 1.94% 10.60%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.93% 1.11% 0.66% -2.13% -2.37% -0.20% 7.23%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 2.44% 3.62% 6.64% 31.07% 56.46% 33.02% 37.37%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.11% 2.97% 10.41% 15.50% 23.49% 27.42% 38.69%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.10% 1.74% 7.30% 12.50% 22.91% 17.51% 27.89%
摩根環球天然資源基金/美元 0.21% 2.57% 9.08% 14.27% 27.40% 32.25% 45.27%
新加坡大華全球資源基金/星幣 1.41% 2.63% 6.71% 15.65% 23.71% 20.44% 30.19%
新加坡大華全球資源基金/美元 1.73% 2.92% 7.75% 15.27% 23.34% 25.24% 37.27%
基金平均績效 0.82% 2.14% 7.08% 14.20% 23.08% 17.56% 27.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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