霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.5100 0.1500 0.62% 4.79% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -8.71% -20.40% 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02% 15.82% 8.26% 1.43%
含息 -8.38% -20.08% 15.57% 16.67% -22.48% 17.55% -3.14% 16.86% 9.55% 2.89%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.27518 22.65 1.21%
總計 0.27518 22.65 1.21%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.33701 23.1900 1.45%
總計 0.33701 23.1900 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元
主要投資全球天然資源相關類股,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 24.5100 0.62% 2024/03/13 23.7100 0.13%
2024/03/27 24.3600 -0.65% 2024/03/12 23.6800 1.02%
2024/03/26 24.5200 0.66% 2024/03/11 23.4400 -0.51%
2024/03/25 24.3600 -0.08% 2024/03/08 23.5600 0.94%
2024/03/22 24.3800 -0.61% 2024/03/07 23.3400 0.47%
2024/03/21 24.5300 1.36% 2024/03/06 23.2300 0.65%
2024/03/20 24.2000 0.67% 2024/03/05 23.0800 -0.39%
2024/03/19 24.0400 -0.12% 2024/03/04 23.1700 0.56%
2024/03/15 24.0700 0.08% 2024/03/01 23.0400 0.96%
2024/03/14 24.0500 1.43% 2024/02/29 22.8200 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.62% -0.08% 7.88% 3.86% 7.55% 10.21% 4.79%
道瓊世界原料指數 0.29% 0.23% 5.20% -1.17% 9.52% 4.38% -0.93%
CRB指數指數 1.23% 1.30% 5.46% 8.98% 1.13% 10.17% 10.03%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.14% 5.74% 0.36% 12.50% 8.33% 0.75%
安聯全球資源基金/歐元 2.01% 1.52% 7.48% -2.39% 0.79% -5.21% -2.03%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.98% 1.11% 8.24% 7.12% 5.23% 10.61% 7.62%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 2.11% 1.78% 10.22% -2.48% 1.96% -3.29% -1.65%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 1.97% 1.03% 9.91% -5.16% 4.35% -3.51% -4.06%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 1.39% 1.35% 8.67% 5.00% 4.09% 13.15% 6.58%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 1.05% 1.76% 10.87% 7.17% 5.09% 15.75% 7.70%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 1.51% 2.42% 11.34% 9.97% 2.94% 16.50% 10.27%
復華全球原物料基金/台幣 0.44% 1.50% 6.08% 4.45% 7.07% 4.92% 6.08%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.01% -0.12% 3.41% 4.14% 19.04% 9.88% 4.55%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 4.45% 3.51% 2.58% -12.97% -2.18% 10.13% -10.64%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.86% 1.59% 11.67% 1.74% 8.56% 9.84% 3.30%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.44% 1.71% 7.51% 1.52% 1.52% 5.81% 2.69%
摩根環球天然資源基金/美元 0.14% 1.38% 7.30% -1.13% 4.33% 8.72% 0.29%
新加坡大華全球資源基金/星幣 1.19% 1.56% 9.92% 2.88% 7.05% 12.60% 4.14%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.86% 1.11% 9.32% 0.61% 8.74% 11.25% 1.73%
基金平均績效 1.25% 1.45% 8.28% 1.52% 5.38% 7.96% 2.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)