霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.8100 -0.4600 -1.34% 19.26% 2026/03/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02% 15.82% 8.26% 1.43% -6.63% 29.81%
含息 15.57% 16.67% -22.48% 17.55% -3.14% 16.86% 9.55% 2.89% -5.61% 31.06%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.23732 25.1900 0.94%
總計 0.23732 25.1900 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.27455 22.9400 1.20%
總計 0.27455 22.9400 1.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元
主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/03 33.8100 -1.34% 2026/02/12 33.2400 1.78%
2026/03/02 34.2700 0.71% 2026/02/11 32.6600 0.74%
2026/02/27 34.0300 0.38% 2026/02/10 32.4200 2.08%
2026/02/26 33.9000 -0.09% 2026/02/09 31.7600 1.50%
2026/02/25 33.9300 1.50% 2026/02/06 31.2900 -2.00%
2026/02/24 33.4300 0.66% 2026/02/05 31.9300 -0.62%
2026/02/23 33.2100 0.27% 2026/02/04 32.1300 3.41%
2026/02/20 33.1200 0.76% 2026/02/03 31.0700 -3.96%
2026/02/19 32.8700 1.64% 2026/01/30 32.3500 -0.80%
2026/02/13 32.3400 -2.71% 2026/01/29 32.6100 1.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -1.34% 1.14% 8.82% 25.50% 31.97% 42.96% 19.26%
道瓊世界原料指數 -4.50% -2.56% 4.41% 22.10% 31.54% 51.16% 16.84%
CRB指數 1.79% 5.33% 6.93% 7.95% 7.80% 8.67% 8.11%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 1.16% 7.06% 25.40% 32.01% 47.46% 19.60%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.17% 2.78% 10.62% 26.29% 32.55% 28.91% 20.85%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -6.63% -2.61% 1.90% 26.65% 52.76% 72.17% 18.62%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -7.82% -4.33% -0.05% 25.61% 51.50% 89.91% 16.97%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -2.95% -1.60% 2.42% 18.40% 30.85% 32.70% 15.55%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -2.79% -0.63% 5.02% 23.65% 36.41% 55.90% 21.14%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -2.17% 0.74% 6.92% 24.23% 36.96% 40.70% 22.54%
復華全球原物料基金/台幣 -6.35% -2.33% 3.17% 28.65% 46.91% 44.51% 26.21%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -3.45% -4.46% -0.43% 2.51% 0.05% 4.17% 3.68%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -2.95% -9.40% -8.31% 3.58% 32.78% 58.38% 4.56%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -3.54% -1.56% 3.71% 22.49% 41.05% 63.05% 19.50%
摩根環球天然資源基金/歐元 -4.43% 0.88% 7.47% 25.68% 40.34% 51.50% 22.68%
摩根環球天然資源基金/美元 -5.67% -0.89% 5.38% 24.65% 40.93% 69.28% 20.65%
新加坡大華全球資源基金/星幣 1.00% 3.69% 11.15% 27.15% 45.13% 56.53% 22.87%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.15% 2.99% 10.98% 29.36% 46.56% 65.72% 23.99%
基金平均績效 -3.17% -1.00% 4.19% 22.04% 35.51% 48.09% 17.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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