霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.57 -0.02 -0.10% 2021/11/29

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-24.60% -4.29% -6.13% -8.71% -20.40% 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02%

霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
主要投資全球天然資源相關類股,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/11/29 20.57 -0.10% 2021/11/15 21.52 0.19%
2021/11/26 20.59 -2.51% 2021/11/12 21.48 0.09%
2021/11/25 21.12 0.19% 2021/11/11 21.46 -0.83%
2021/11/24 21.08 0.76% 2021/11/10 21.64 -0.23%
2021/11/23 20.92 0.53% 2021/11/09 21.69 0.74%
2021/11/22 20.81 -1.14% 2021/11/08 21.53 1.17%
2021/11/19 21.05 -1.03% 2021/11/05 21.28 -0.14%
2021/11/18 21.27 -0.56% 2021/11/04 21.31 -0.05%
2021/11/17 21.39 -0.74% 2021/11/03 21.32 -0.33%
2021/11/16 21.55 0.14% 2021/11/02 21.39 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元) -0.10% -1.15% -4.77% 1.58% -3.34% 15.69% 11.85%
道瓊世界原料指數 -0.01% -2.62% -2.35% -5.47% -8.73% 12.71% 5.75%
CRB指數指數 -0.45% -4.06% -5.04% 2.98% 9.73% 40.22% 34.52%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -2.57% -1.79% -5.80% -8.01% 11.95% 5.78%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元) -1.08% -1.79% -3.13% -0.87% -2.94% 18.23% 12.47%
安聯全球資源基金(歐元) -0.50% -3.29% -1.89% -0.03% -5.77% 21.22% 13.50%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元) -0.16% -1.30% -1.67% 5.81% 4.23% 22.20% 21.63%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元) 0.72% -3.00% 0.72% -2.62% -6.12% 27.75% 17.24%
貝萊德世界礦業基金A2(美元) 1.76% -1.90% -1.36% -6.00% -12.19% 21.18% 8.76%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣) -3.70% -1.91% -7.04% 2.52% -1.01% 18.93% 14.87%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積(美元) 0.66% -0.81% -2.56% 10.33% 4.46% 38.41% 34.14%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積(歐元) 1.12% -1.28% -0.18% 15.60% 12.94% 46.61% 45.04%
復華全球原物料基金(台幣) -2.23% -1.62% -0.90% 3.60% 5.80% 13.83% 5.49%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣) -2.31% -2.52% -6.22% -6.02% -6.22% 1.95% -3.89%
NN(L)原物料基金(美元) 0.80% -1.98% -1.45% -1.84% 9.83% 22.75% 16.32%
晉達環球天然資源基金-C股(美元) 0.78% -3.26% -6.82% -0.57% -3.44% 26.59% 19.31%
新加坡大華全球資源(星幣) -4.06% -2.78% -8.64% 1.39% 0.37% 28.43% 22.19%
新加坡大華全球資源(美元) -4.25% -3.62% -10.26% 0.00% -2.98% 25.48% 17.67%
基金平均績效 -0.84% -2.15% -3.74% 1.53% -0.43% 23.28% 17.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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