霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 28.5900 0.2200 0.78% 0.85% 2026/01/05

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02% 15.82% 8.26% 1.43% -6.63% 29.81%
含息 15.57% 16.67% -22.48% 17.55% -3.14% 16.86% 9.55% 2.89% -5.61% 31.06%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.23732 25.1900 0.94%
總計 0.23732 25.1900 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.27455 22.9400 1.20%
總計 0.27455 22.9400 1.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元
主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/05 28.5900 0.78% 2025/12/16 27.5800 -0.79%
2026/01/02 28.3700 0.07% 2025/12/15 27.8000 -0.43%
2025/12/31 28.3500 0.39% 2025/12/12 27.9200 1.56%
2025/12/30 28.2400 -0.84% 2025/12/11 27.4900 0.92%
2025/12/24 28.4800 0.85% 2025/12/10 27.2400 0.85%
2025/12/23 28.2400 1.58% 2025/12/09 27.0100 -0.74%
2025/12/22 27.8000 1.02% 2025/12/08 27.2100 -0.58%
2025/12/19 27.5200 -0.29% 2025/12/05 27.3700 0.26%
2025/12/18 27.6000 0.88% 2025/12/04 27.3000 1.34%
2025/12/17 27.3600 -0.80% 2025/12/03 26.9400 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.78% 0.39% 4.46% 8.75% 17.51% 28.90% 0.85%
道瓊世界原料指數 1.84% 2.33% 5.69% 9.01% 19.96% 37.84% 2.38%
CRB指數 0.00% -1.08% -2.66% -0.51% -0.70% 0.35% -1.33%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.53% 4.44% 6.55% 15.09% 30.52% 0.73%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 1.12% 1.33% 4.13% 9.39% 18.44% 13.60% 1.41%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 3.24% 5.00% 8.65% 19.04% 49.99% 53.73% 3.83%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 2.89% 4.15% 9.01% 18.52% 48.79% 74.47% 3.47%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 1.47% 2.92% 6.05% 12.77% 26.69% 20.85% 2.95%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 1.99% 3.96% 5.49% 10.70% 22.27% 30.58% 3.86%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 1.88% 4.31% 4.79% 10.86% 22.53% 14.87% 4.08%
復華全球原物料基金/台幣 3.79% 5.59% 6.25% 10.45% 32.48% 14.80% 6.25%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.70% 0.61% -0.33% -3.92% -3.88% 6.78% 1.64%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 2.02% 3.60% 2.73% 18.02% 52.97% 33.97% 6.07%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 2.20% 3.42% 5.89% 12.65% 24.66% 44.72% 3.25%
摩根環球天然資源基金/歐元 2.47% 4.16% 3.63% 10.87% 28.26% 30.31% 2.94%
摩根環球天然資源基金/美元 2.12% 3.29% 4.00% 10.39% 28.79% 49.89% 2.33%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.93% 0.28% 4.45% 10.09% 23.18% 32.21% 0.93%
新加坡大華全球資源基金/美元 1.01% 0.09% 5.39% 10.38% 22.07% 40.56% 1.01%
基金平均績效 1.68% 2.66% 4.56% 11.70% 26.01% 30.20% 3.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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