霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.3400 -0.5 -1.86% 20.60% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.40% 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02% 15.82% 8.26% 1.43% -6.63%
含息 -20.08% 15.57% 16.67% -22.48% 17.55% -3.14% 16.86% 9.55% 2.89% -5.61%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.33701 23.1900 1.45%
總計 0.33701 23.1900 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.23732 25.1900 0.94%
總計 0.23732 25.1900 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.27455 22.9400 1.20%
總計 0.27455 22.9400 1.20%

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元
主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 26.3400 -1.86% 2025/10/31 25.9500 0.35%
2025/11/13 26.8400 0.75% 2025/10/30 25.8600 -0.27%
2025/11/12 26.6400 1.10% 2025/10/29 25.9300 0.58%
2025/11/11 26.3500 0.88% 2025/10/28 25.7800 -0.96%
2025/11/10 26.1200 2.23% 2025/10/24 26.0300 1.36%
2025/11/07 25.5500 -0.20% 2025/10/22 25.6800 -2.32%
2025/11/06 25.6000 1.15% 2025/10/21 26.2900 1.04%
2025/11/05 25.3100 -0.39% 2025/10/20 26.0200 -0.91%
2025/11/04 25.4100 -1.55% 2025/10/17 26.2600 -0.87%
2025/11/03 25.8100 -0.54% 2025/10/16 26.4900 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -1.86% 3.09% 2.21% 6.38% 13.29% 11.85% 20.60%
道瓊世界原料指數 -0.95% 2.73% 0.21% 8.69% 18.39% 10.80% 25.95%
CRB指數 0.00% 0.48% 2.66% 2.46% 1.32% 8.63% 1.90%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 3.65% 1.07% 7.00% 14.89% 15.05% 22.67%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -1.99% 2.49% 1.61% 6.99% 9.47% 1.34% 8.01%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -2.23% 3.88% -0.33% 22.02% 34.55% 28.47% 34.62%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -2.30% 4.23% 0.04% 21.66% 39.37% 41.46% 50.72%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.95% 4.33% 4.14% 11.98% 15.11% 8.56% 12.76%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.41% 2.39% 1.23% 11.05% 19.98% 14.53% 22.21%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.59% 1.92% 1.19% 11.42% 15.35% 3.79% 8.99%
復華全球原物料基金/台幣 -4.02% -1.62% -3.41% 14.70% 22.68% 1.42% 6.57%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.66% -0.27% -3.94% -4.73% -1.90% 0.60% 5.78%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -5.26% -3.41% 5.04% 25.05% 43.64% 26.83% 28.05%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.23% 3.52% 2.66% 15.80% 22.50% 26.24% 33.62%
摩根環球天然資源基金/歐元 -1.57% 2.84% 2.67% 16.38% 22.19% 17.39% 25.03%
摩根環球天然資源基金/美元 -1.62% 3.17% 3.05% 17.53% 28.18% 30.94% 41.40%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.30% 4.08% 2.63% 16.51% 21.74% 22.30% 26.38%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.20% 4.50% 2.51% 14.72% 21.98% 26.21% 32.60%
基金平均績效 -1.46% 2.17% 1.23% 14.11% 20.60% 15.93% 22.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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