霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.0700 0.0200 0.08% 2.91% 2024/03/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -8.71% -20.40% 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02% 15.82% 8.26% 1.43%
含息 -8.38% -20.08% 15.57% 16.67% -22.48% 17.55% -3.14% 16.86% 9.55% 2.89%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 0.27518 22.65 1.21%
總計 0.27518 22.65 1.21%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.33701 23.1900 1.45%
總計 0.33701 23.1900 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元
主要投資全球天然資源相關類股,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/15 24.0700 0.08% 2024/03/01 23.0400 0.96%
2024/03/14 24.0500 1.43% 2024/02/29 22.8200 0.44%
2024/03/13 23.7100 0.13% 2024/02/28 22.7200 -0.74%
2024/03/12 23.6800 1.02% 2024/02/26 22.8900 -0.13%
2024/03/11 23.4400 -0.51% 2024/02/23 22.9200 -0.87%
2024/03/08 23.5600 0.94% 2024/02/22 23.1200 1.76%
2024/03/07 23.3400 0.47% 2024/02/21 22.7200 -0.70%
2024/03/06 23.2300 0.65% 2024/02/20 22.8800 -0.09%
2024/03/05 23.0800 -0.39% 2024/02/19 22.9000 0.35%
2024/03/04 23.1700 0.56% 2024/02/16 22.8200 2.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.08% 2.16% 7.84% 4.02% 1.78% 9.86% 2.91%
道瓊世界原料指數 0.22% 0.24% 3.14% -0.08% 3.51% 5.59% -2.61%
CRB指數指數 0.92% 3.33% 5.37% 8.03% -0.74% 12.79% 8.87%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.37% 4.16% 1.44% 5.86% 9.58% -1.04%
安聯全球資源基金/歐元 0.62% 2.77% 1.90% -3.28% -6.31% -6.65% -5.07%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.55% 2.55% 6.35% 4.79% -0.45% 6.76% 4.64%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.31% 3.57% 2.42% -4.18% -5.55% -4.42% -5.01%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 0.27% 3.20% 3.69% -4.57% -3.57% -2.17% -6.61%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.64% 2.26% 5.78% 2.49% -1.40% 10.64% 2.81%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.00% 2.32% 6.76% 4.76% -0.24% 17.06% 3.98%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.13% 2.80% 5.91% 5.33% -1.91% 14.73% 5.62%
復華全球原物料基金/台幣 -0.09% -0.80% 3.24% 2.86% 0.27% 2.96% 2.67%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.20% -0.55% 1.04% 5.29% 11.68% 9.74% 2.14%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.21% -5.48% -4.45% -17.93% -10.31% 3.21% -16.44%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.00% 2.34% 5.28% 0.37% 1.80% 9.61% -0.37%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.00% 3.38% 3.10% -0.45% -2.44% 4.62% 0.00%
摩根環球天然資源基金/美元 0.00% 3.09% 4.42% -0.80% -0.36% 9.69% -1.65%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.66% 2.98% 5.62% 3.68% 1.13% 9.50% 0.75%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.50% 2.30% 6.23% 3.09% 2.96% 10.64% -0.74%
基金平均績效 0.26% 1.81% 4.07% 0.34% -0.81% 6.61% -0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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