霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.5400 0.1600 0.49% 14.78% 2026/03/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02% 15.82% 8.26% 1.43% -6.63% 29.81%
含息 15.57% 16.67% -22.48% 17.55% -3.14% 16.86% 9.55% 2.89% -5.61% 31.06%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.23732 25.1900 0.94%
總計 0.23732 25.1900 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.27455 22.9400 1.20%
總計 0.27455 22.9400 1.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元
主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/24 32.5400 0.49% 2026/03/09 32.5300 -1.06%
2026/03/23 32.3800 -0.89% 2026/03/06 32.8800 -1.85%
2026/03/20 32.6700 -0.12% 2026/03/05 33.5000 -0.24%
2026/03/19 32.7100 -2.42% 2026/03/04 33.5800 -0.68%
2026/03/18 33.5200 0.69% 2026/03/03 33.8100 -1.34%
2026/03/16 33.2900 -0.89% 2026/03/02 34.2700 0.71%
2026/03/13 33.5900 0.60% 2026/02/27 34.0300 0.38%
2026/03/12 33.3900 0.88% 2026/02/26 33.9000 -0.09%
2026/03/11 33.1000 0.06% 2026/02/25 33.9300 1.50%
2026/03/10 33.0800 1.69% 2026/02/24 33.4300 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.49% -2.25% -2.66% 14.26% 25.73% 34.41% 14.78%
道瓊世界原料指數 1.50% -5.00% -12.93% 3.52% 14.32% 31.27% 4.40%
CRB指數 2.43% -1.41% 15.96% 19.19% 18.61% 17.26% 19.03%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -6.06% -14.76% -0.23% 9.23% 22.16% 0.78%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.21% -3.17% -1.02% 16.27% 27.52% 25.64% 16.37%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.34% -8.54% -14.83% 3.14% 23.62% 47.07% 3.74%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.57% -8.08% -16.15% 1.60% 22.08% 57.91% 2.52%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 1.48% -1.66% -3.12% 12.92% 27.19% 25.05% 13.77%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 1.55% -0.56% -1.74% 19.10% 29.14% 44.64% 19.79%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 1.80% -1.01% -0.09% 21.11% 31.01% 34.80% 21.52%
復華全球原物料基金/台幣 1.24% -6.15% -14.95% 6.28% 21.43% 26.99% 9.90%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.29% -1.62% -6.84% -0.08% -2.69% 3.17% 1.09%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 2.62% 0.27% -6.89% 2.41% 24.87% 55.28% 7.45%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 2.03% -0.92% -3.44% 16.59% 29.19% 49.86% 17.23%
摩根環球天然資源基金/歐元 1.64% -3.01% -1.71% 19.53% 31.47% 44.63% 19.53%
摩根環球天然資源基金/美元 1.43% -2.48% -3.19% 17.80% 29.89% 57.36% 17.86%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.25% -2.15% -3.81% 13.41% 27.40% 39.84% 13.98%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.16% -2.05% -4.60% 14.22% 27.95% 46.30% 14.85%
基金平均績效 0.76% -2.74% -5.42% 12.30% 23.58% 36.62% 12.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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