霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.2100 0.7600 3.54% 1.69% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.40% 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02% 15.82% 8.26% 1.43% -6.63%
含息 -20.08% 15.57% 16.67% -22.48% 17.55% -3.14% 16.86% 9.55% 2.89% -5.61%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.33701 23.1900 1.45%
總計 0.33701 23.1900 1.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.23732 25.1900 0.94%
總計 0.23732 25.1900 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元
主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 22.2100 3.54% 2025/03/27 24.3000 -0.25%
2025/04/11 21.4500 -0.88% 2025/03/26 24.3600 0.45%
2025/04/10 21.6400 6.03% 2025/03/25 24.2500 0.17%
2025/04/09 20.4100 -3.82% 2025/03/24 24.2100 -0.08%
2025/04/08 21.2200 2.02% 2025/03/21 24.2300 -0.04%
2025/04/07 20.8000 -6.77% 2025/03/20 24.2400 0.50%
2025/04/04 22.3100 -7.16% 2025/03/19 24.1200 -0.04%
2025/04/01 24.0300 1.31% 2025/03/18 24.1300 2.55%
2025/03/31 23.7200 -2.23% 2025/03/14 23.5300 0.90%
2025/03/28 24.2600 -0.16% 2025/03/13 23.3200 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 3.54% 6.78% -5.61% -1.94% -9.79% -12.49% 1.69%
道瓊世界原料指數 1.60% 9.56% -4.56% 0.83% -12.53% -11.07% 1.62%
CRB指數 -0.22% 2.40% -4.26% -5.71% 0.92% -2.72% -2.34%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 7.23% -5.91% -1.04% -13.06% -10.75% 0.02%
安聯全球資源基金/歐元 5.60% 11.62% -7.77% -6.20% -12.97% -14.62% -2.54%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 3.01% 2.74% -9.68% -11.72% -13.49% -18.20% -7.05%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 2.33% 9.03% -6.24% -6.15% -13.04% -13.77% -3.09%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 2.12% 12.90% -2.33% 3.52% -9.76% -8.18% 5.80%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.55% 4.26% -7.69% -5.85% -10.33% -11.17% -1.66%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.91% 5.59% -6.52% -8.94% -11.95% -12.24% -3.97%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.89% 1.49% -10.37% -17.31% -15.37% -17.71% -12.32%
復華全球原物料基金/台幣 0.82% 5.32% -8.93% -14.74% -16.26% -16.61% -13.40%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 1.74% 8.11% -3.40% -0.12% -8.32% -0.32% -0.05%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 1.81% 3.17% -7.84% -19.43% -20.49% -14.55% -18.73%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 1.05% 8.83% -4.75% -0.89% -8.20% -7.76% 3.31%
摩根環球天然資源基金/歐元 2.96% 4.80% -6.34% -8.51% -11.29% -16.79% -2.92%
摩根環球天然資源基金/美元 2.71% 8.43% -2.50% 0.89% -7.97% -9.56% 5.66%
新加坡大華全球資源基金/星幣 2.40% 3.22% -4.92% -4.65% -9.13% -12.39% -2.38%
新加坡大華全球資源基金/美元 3.05% 4.86% -4.20% -1.02% -10.19% -10.19% 0.78%
基金平均績效 2.22% 6.32% -6.19% -6.44% -11.78% -12.28% -3.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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