霸菱基金淨值

霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	34.7000	0.1200	0.35%	22.40%	2026/04/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	15.49%	16.61%	-22.48%	16.97%	-4.02%	15.82%	8.26%	1.43%	-6.63%	29.81%
含息	15.57%	16.67%	-22.48%	17.55%	-3.14%	16.86%	9.55%	2.89%	-5.61%	31.06%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	0.23732	25.1900	0.94%
總計	0.23732	25.1900	0.94%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	0.27455	22.9400	1.20%
總計	0.27455	22.9400	1.20%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元

主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/13	34.7000	0.35%	2026/03/26	33.1000	-1.22%
2026/04/10	34.5800	-0.35%	2026/03/25	33.5100	2.98%
2026/04/09	34.7000	-2.14%	2026/03/24	32.5400	0.49%
2026/04/08	35.4600	3.08%	2026/03/23	32.3800	-0.89%
2026/04/07	34.4000	1.68%	2026/03/20	32.6700	-0.12%
2026/04/02	33.8300	-2.42%	2026/03/19	32.7100	-2.42%
2026/04/01	34.6700	1.67%	2026/03/18	33.5200	0.69%
2026/03/31	34.1000	0.15%	2026/03/16	33.2900	-0.89%
2026/03/30	34.0500	2.65%	2026/03/13	33.5900	0.60%
2026/03/27	33.1700	0.21%	2026/03/12	33.3900	0.88%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	0.35%	2.57%	3.30%	17.59%	33.93%	61.77%	22.40%
道瓊世界原料指數	1.01%	5.88%	7.64%	8.35%	25.44%	55.14%	17.42%
CRB指數	-0.86%	-2.62%	1.53%	21.04%	26.10%	28.16%	23.05%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	5.28%	7.06%	5.74%	21.22%	44.65%	13.93%
安聯全球資源基金/歐元	-1.67%	-0.47%	-1.69%	18.23%	1.43%	-6.98%	4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	0.51%	0.99%	1.30%	17.32%	32.69%	56.74%	22.96%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	1.54%	6.92%	7.43%	8.06%	35.07%	88.26%	20.97%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	2.36%	9.09%	10.64%	9.39%	37.67%	96.04%	21.69%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	0.66%	0.77%	3.74%	11.93%	30.63%	44.62%	18.80%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	-0.70%	-0.24%	3.08%	13.08%	30.63%	64.21%	22.68%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	-1.01%	-1.91%	-0.19%	11.70%	28.61%	57.98%	22.20%
復華全球原物料基金/台幣	1.15%	10.69%	7.61%	9.85%	25.71%	61.47%	25.42%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	1.04%	6.78%	6.57%	5.76%	3.10%	13.59%	8.09%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	1.32%	6.22%	6.67%	-0.71%	21.04%	84.84%	11.06%
晉達環球天然資源基金-C股/美元	-1.03%	-1.83%	2.09%	10.32%	30.20%	64.04%	19.34%
摩根環球天然資源基金/歐元	-0.12%	-0.85%	1.37%	11.94%	32.88%	66.69%	23.64%
摩根環球天然資源基金/美元	0.67%	1.44%	4.44%	13.33%	35.42%	75.86%	24.07%
新加坡大華全球資源基金/星幣	0.24%	-0.89%	2.14%	12.18%	28.92%	62.63%	19.50%
新加坡大華全球資源基金/美元	0.08%	-0.15%	2.75%	13.34%	31.33%	68.56%	20.66%
基金平均績效	0.34%	2.45%	3.83%	11.46%	27.45%	60.02%	19.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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