霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 19.12 -0.09 -0.47% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
19.68% -24.60% -4.29% -6.13% -8.71% -20.40% 15.49% 16.61% -22.48% 16.97%

霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
主要投資全球天然資源相關類股,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 19.12 -0.47% 2020/01/07 19.26 0.31%
2020/01/20 19.21 -0.31% 2020/01/06 19.20 0.73%
2020/01/17 19.27 0.47% 2020/01/03 19.06 -1.19%
2020/01/16 19.18 0.10% 2020/01/02 19.29 0.68%
2020/01/15 19.16 -0.05% 2019/12/31 19.16 -0.31%
2020/01/14 19.17 0.42% 2019/12/30 19.22 0.58%
2020/01/13 19.09 -0.21% 2019/12/24 19.11 0.53%
2020/01/10 19.13 0.21% 2019/12/23 19.01 0.26%
2020/01/09 19.09 -0.57% 2019/12/20 18.96 0.21%
2020/01/08 19.20 -0.31% 2019/12/19 18.92 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
-0.47% -0.26% 0.84% 7.48% 4.71% 7.96% -0.21%
道瓊世界原料指數 -0.10% -1.90% -1.42% 5.02% 1.27% 7.78% -2.26%
CRB指數 -1.56% -3.90% -5.27% -1.10% -1.39% -1.95% -5.40%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) -0.16% -1.83% -1.26% 5.30% 1.58% 10.06% -1.97%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
-0.37% -0.96% 0.65% 8.30% 1.47% 9.73% -0.39%
安聯全球資源基金(歐元)
-0.95% -0.15% 0.94% 8.16% 3.25% 9.90% 0.55%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
-0.69% -0.06% 0.76% 8.04% 5.91% 10.46% 0.82%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
-1.32% 1.16% 2.79% 12.37% 1.28% 17.89% 0.86%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
-1.12% 0.97% 2.97% 11.83% 0.10% 15.17% -0.17%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
0.22% 0.44% -0.05% 6.72% 1.11% 5.24% -0.76%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
1.13% -1.10% 3.47% 6.55% -10.95% -14.76% -0.56%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
1.04% -1.42% 3.40% 7.03% -9.65% -12.57% 3.18%
復華全球原物料基金(台幣)
-0.55% 0.22% 3.57% 9.22% 6.13% 9.22% 1.81%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
0.11% 1.04% 1.39% 5.31% 3.44% N/A% 0.81%
NN(L)原物料基金(美元)
0.25% 1.46% 2.14% 9.20% 5.69% 15.00% 1.57%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
-0.83% -0.12% 1.09% 5.82% 2.95% 11.01% -0.95%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
-0.88% -0.22% 1.58% 6.39% 3.57% 12.09% -0.55%
摩根環球天然資源基金(歐元)
-1.19% 0.17% 0.96% 7.00% -1.94% 7.90% 0.26%
摩根環球天然資源基金(美元)
-1.04% 0.00% 1.18% 6.52% -1.25% 7.37% -0.84%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
0.00% 0.00% 1.56% 6.56% 3.17% 8.33% 0.00%
新加坡大華全球資源(美元)
0.00% 0.00% 2.13% 6.67% 4.35% 9.09% 0.00%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.43% -0.64% -1.13% 2.35% -0.75% 0.22% -1.69%
基金平均績效 -0.37% -0.26% 0.92% 5.01% 0.61% 6.90% -0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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