霸菱全球資源基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.6000 -0.0900 -0.28% 11.46% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 15.49% 16.61% -22.48% 16.97% -4.02% 15.82% 8.26% 1.43% -6.63% 29.81%
含息 15.57% 16.67% -22.48% 17.55% -3.14% 16.86% 9.55% 2.89% -5.61% 31.06%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.23732 25.1900 0.94%
總計 0.23732 25.1900 0.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.27455 22.9400 1.20%
總計 0.27455 22.9400 1.20%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱全球資源基金-A類/配息/美元
主要投資全球天然資源相關類股，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 31.6000 -0.28% 2026/06/09 33.2700 0.51%
2026/06/23 31.6900 -0.94% 2026/06/08 33.1000 -3.55%
2026/06/22 31.9900 -0.22% 2026/06/05 34.3200 0.29%
2026/06/19 32.0600 -3.32% 2026/06/04 34.2200 -1.13%
2026/06/17 33.1600 -0.06% 2026/06/03 34.6100 1.44%
2026/06/16 33.1800 -1.16% 2026/06/02 34.1200 1.13%
2026/06/15 33.5700 1.88% 2026/05/29 33.7400 1.02%
2026/06/12 32.9500 0.24% 2026/05/28 33.4000 -1.24%
2026/06/11 32.8700 0.98% 2026/05/27 33.8200 -1.43%
2026/06/10 32.5500 -2.16% 2026/05/26 34.3100 1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.28% -4.70% -6.95% -2.89% 10.96% 31.78% 11.46%
道瓊世界原料指數 -1.24% -6.15% -4.92% 3.44% 7.08% 31.80% 7.99%
CRB指數 -1.50% -3.96% -10.86% -2.57% 16.12% 17.86% 15.97%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -5.10% -2.84% 4.43% 5.82% 26.88% 6.89%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.29% -2.55% -4.82% -0.75% 15.40% 34.83% 15.50%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -5.07% -8.79% -5.03% 5.71% 9.03% 63.30% 9.66%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -5.77% -10.79% -7.13% 3.45% 5.11% 59.82% 6.06%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -1.16% -4.53% -7.10% -7.45% 4.51% 29.98% 5.29%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -1.91% -4.14% -7.95% -4.83% 13.34% 38.45% 14.00%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -1.70% -2.89% -5.87% -2.89% 17.61% 41.58% 18.01%
復華全球原物料基金/台幣 -1.27% -5.34% 2.82% 34.01% 42.42% 81.82% 47.27%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.49% -0.68% -0.57% 9.07% 8.98% 5.50% 10.26%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -1.22% -0.95% -4.40% 19.85% 22.74% 88.67% 28.78%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -3.39% -5.42% -11.07% -10.49% 4.36% 30.97% 4.93%
摩根環球天然資源基金/歐元 -1.55% -5.04% -7.45% -5.56% 12.89% 43.46% 12.89%
摩根環球天然資源基金/美元 -1.96% -7.11% -9.47% -7.60% 8.85% 42.16% 8.90%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -1.18% -4.06% -7.92% -4.97% 7.77% 35.15% 8.32%
新加坡大華全球資源基金/美元 -1.44% -5.13% -9.05% -6.35% 6.97% 34.33% 7.56%
基金平均績效 -1.80% -4.54% -5.85% 2.28% 12.02% 40.93% 13.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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