富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.34 0.04 0.55% -5.78% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-20.32% 36.65% -12.83% -21.07% 10.59% -28.54% 44.50% 37.29% -1.35% 6.71%

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 7.34 0.55% 2025/06/16 7.56 0.40%
2025/06/30 7.30 -0.54% 2025/06/13 7.53 0.94%
2025/06/27 7.34 -0.94% 2025/06/12 7.46 0.00%
2025/06/26 7.41 1.79% 2025/06/11 7.46 0.00%
2025/06/25 7.28 -1.09% 2025/06/10 7.46 0.67%
2025/06/24 7.36 -0.67% 2025/06/09 7.41 0.27%
2025/06/23 7.41 -1.33% 2025/06/06 7.39 0.96%
2025/06/20 7.51 -0.79% 2025/06/05 7.32 0.14%
2025/06/18 7.57 -0.39% 2025/06/04 7.31 -0.54%
2025/06/17 7.60 0.53% 2025/06/03 7.35 1.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.55% -0.27% 2.09% -7.44% -5.78% -7.09% -5.78%
道瓊世界原料指數 0.68% 2.28% 3.79% 7.38% 12.50% 2.08% 12.52%
CRB指數 -0.41% -0.31% 1.94% -4.74% -0.23% 1.54% -0.23%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 1.12% 2.40% 4.95% 10.02% 2.04% 10.01%
NYSE能源指數 0.55% 0.60% 5.51% -5.91% 2.39% -4.73% 2.39%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -1.30% -3.06% 6.02% -8.90% -2.19% -6.87% -2.49%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5.32% -4.84% 5.32%
安聯全球資源基金/歐元 0.59% 0.19% 0.73% -0.25% 3.93% -5.04% 3.93%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.59% -2.27% -0.88% -9.21% -3.72% -9.21% -3.72%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.13% -0.50% 3.33% -0.71% 9.25% -0.25% 9.25%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -1.02% -2.29% 1.09% -11.84% -9.18% -11.99% -9.18%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -0.40% -0.59% 5.31% -3.63% 3.20% -3.52% 3.20%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.56% 0.69% 0.69% -0.40% 1.97% -4.07% 1.97%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 1.19% 2.43% 4.90% 8.87% 15.87% 5.14% 15.87%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -1.04% -0.70% 1.35% 12.31% -7.19% -0.98% -6.78%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -1.04% -0.70% 1.35% 14.87% -5.08% 1.28% -4.65%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -0.86% 1.23% 4.81% 24.59% 7.34% 10.94% 8.10%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 2.35% -0.08% 2.31% -9.10% -1.52% -9.59% -2.36%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.58% 1.29% 6.01% 1.05% 7.20% 2.01% 7.20%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 3.44% 1.42% 4.70% -3.67% 2.58% -4.45% 1.95%
復華全球原物料基金/台幣 2.27% 1.57% 4.85% -2.63% -9.43% -10.14% -9.19%
高盛能源基金-X股/美元 1.19% 1.84% 2.71% 6.35% 7.02% 11.63% 7.02%
高盛能源基金-X股/歐元 0.84% 0.44% -1.01% -2.39% -5.91% 1.68% -5.91%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.37% 0.67% 1.08% 8.96% 10.51% 10.30% 10.51%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 2.57% 2.35% 6.92% 4.81% -8.67% -8.94% -7.97%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.11% 1.85% 4.57% 12.07% 9.20% 7.57% 9.20%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.33% 1.42% 4.60% 4.90% 15.38% 7.76% 15.38%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.26% -2.77% 0.98% -4.45% 2.59% -6.25% 2.59%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.33% -0.93% 4.56% 3.40% 15.50% 4.86% 15.50%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -1.08% -1.54% 2.20% -7.61% -6.83% -12.70% -6.83%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -0.32% 0.18% 6.32% 1.10% 5.81% -4.14% 5.81%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.00% -0.27% 2.86% -1.41% 7.52% 0.27% 6.19%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.23% 0.92% 4.16% 3.91% 14.81% 6.83% 13.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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