晉達環球天然資源基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.1300 0.0400 0.28% 3.74% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -12.73% -30.98% 33.97% 13.07% -18.42% 18.51% 2.96% 26.90% 19.84% 2.95%
含息 -12.73% -30.98% 33.97% 13.07% -18.36% 19.08% 3.43% 27.19% 20.02% 5.16%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0199 11.0400 0.18%
總計 0.0199 11.0400 0.18%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.115 13.2300 0.87%
12/29 0.1776 13.8300 1.28%
總計 0.2926 13.8300 2.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球天然資源基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 14.1300 0.28% 2024/11/06 14.4000 0.42%
2024/11/19 14.0900 0.36% 2024/11/05 14.3400 0.84%
2024/11/18 14.0400 1.81% 2024/11/04 14.2200 0.64%
2024/11/15 13.7900 0.22% 2024/10/31 14.1300 -1.46%
2024/11/14 13.7600 0.44% 2024/10/29 14.3400 -0.42%
2024/11/13 13.7000 -0.87% 2024/10/28 14.4000 -0.07%
2024/11/12 13.8200 -2.19% 2024/10/25 14.4100 0.35%
2024/11/11 14.1300 -0.84% 2024/10/24 14.3600 -0.28%
2024/11/08 14.2500 -2.40% 2024/10/23 14.4000 -1.17%
2024/11/07 14.6000 1.39% 2024/10/22 14.5700 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.28% 3.14% -2.95% 1.51% -5.93% 8.44% 3.74%
道瓊世界原料指數 -0.06% -5.59% -7.65% -3.17% -9.47% 0.45% -6.16%
CRB指數指數 0.40% 2.84% 2.39% 3.55% -3.17% 3.48% 8.49%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.26% -6.69% -2.10% -7.23% 5.04% -3.37%
安聯全球資源基金/歐元 1.22% 2.66% -5.00% 3.09% -7.34% 7.65% 0.72%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.53% 2.12% 0.13% 2.87% -2.17% 8.92% 6.96%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.42% 1.36% -2.57% -2.05% -5.02% 5.25% 1.92%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 1.53% 3.17% -3.63% 4.94% -5.76% 10.22% 3.68%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 1.12% 2.60% -6.55% -0.46% -8.60% 6.07% -1.41%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.26% 1.41% -2.29% -1.90% -7.01% 5.24% 5.04%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.69% 2.10% 1.27% 4.16% -2.34% 11.73% 8.82%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 1.09% 2.34% 4.39% 9.91% 0.60% 16.04% 13.97%
復華全球原物料基金/台幣 1.25% 0.50% 3.68% 6.04% 1.17% 15.65% 11.71%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.21% -1.29% -3.41% -1.19% -1.54% 14.52% 3.69%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -0.39% -0.67% 0.68% -4.26% -2.27% -2.82% -10.47%
摩根環球天然資源基金/歐元 1.04% 3.44% 0.67% 3.31% -4.62% 8.61% 5.89%
摩根環球天然資源基金/美元 0.70% 2.95% -2.32% 0.07% -5.60% 6.78% 2.87%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.27% 1.92% -1.24% 2.68% -6.47% 9.98% 4.61%
新加坡大華全球資源基金/美元 0.48% 1.84% -3.37% 0.36% -6.10% 10.36% 2.97%
基金平均績效 0.61% 1.85% -1.41% 1.82% -4.31% 8.91% 4.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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