晉達基金淨值

晉達環球天然資源基金-C股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	17.0700	0.4700	2.83%	31.31%	2025/10/13

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-30.98%	33.97%	13.07%	-18.42%	18.51%	2.96%	26.90%	19.84%	2.95%	-4.55%
含息	-30.98%	33.97%	13.07%	-18.36%	19.08%	3.43%	27.19%	20.02%	5.16%	-4.55%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.115	13.2300	0.87%
12/29	0.1776	13.8300	1.28%
總計	0.2926	13.8300	2.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球天然資源基金-C股/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/13	17.0700	2.83%	2025/09/24	16.7500	1.27%
2025/10/10	16.6000	-4.05%	2025/09/23	16.5400	0.85%
2025/10/08	17.3000	1.11%	2025/09/22	16.4000	1.05%
2025/10/07	17.1100	-0.35%	2025/09/19	16.2300	0.56%
2025/10/06	17.1700	1.48%	2025/09/18	16.1400	-0.31%
2025/10/02	16.9200	0.00%	2025/09/17	16.1900	-0.43%
2025/10/01	16.9200	0.30%	2025/09/16	16.2600	0.49%
2025/09/30	16.8700	-0.53%	2025/09/15	16.1800	0.12%
2025/09/29	16.9600	1.86%	2025/09/12	16.1600	-0.31%
2025/09/25	16.6500	-0.60%	2025/09/11	16.2100	0.93%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球天然資源基金-C股/美元	2.83%	-0.58%	5.63%	12.90%	28.44%	16.44%	31.31%
道瓊世界原料指數	1.20%	-0.92%	2.52%	9.92%	25.25%	7.87%	25.27%
CRB指數	0.95%	-1.82%	-2.05%	-2.63%	1.76%	1.56%	-0.40%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	-2.10%	0.06%	6.05%	19.49%	4.08%	19.51%
安聯全球資源基金/歐元	-1.67%	-0.47%	-1.69%	18.23%	1.43%	-6.98%	4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	-0.49%	-0.93%	1.68%	7.40%	18.12%	-0.62%	6.58%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	-0.38%	-1.60%	0.43%	6.41%	20.79%	5.33%	18.64%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	0.72%	0.01%	10.52%	28.02%	41.81%	20.45%	34.29%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	0.79%	-1.05%	9.21%	26.78%	44.59%	27.43%	49.80%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	-1.41%	-0.18%	3.26%	11.25%	11.52%	-0.75%	7.81%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	2.32%	-1.02%	3.74%	9.36%	26.47%	10.10%	20.35%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	2.82%	0.24%	5.26%	10.53%	24.08%	4.09%	7.83%
復華全球原物料基金/台幣	-1.13%	1.91%	12.04%	19.92%	27.39%	4.60%	7.53%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	0.45%	-1.93%	0.40%	-1.04%	11.76%	1.04%	9.80%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	0.79%	2.17%	18.27%	32.33%	46.20%	16.85%	21.90%
摩根環球天然資源基金/歐元	0.66%	-0.32%	4.83%	16.27%	29.86%	13.13%	22.44%
摩根環球天然資源基金/美元	0.79%	-1.39%	4.95%	16.72%	34.14%	21.25%	37.98%
新加坡大華全球資源基金/星幣	-3.57%	-1.71%	4.97%	10.84%	26.67%	13.11%	20.76%
新加坡大華全球資源基金/美元	-3.74%	-2.40%	3.61%	9.41%	29.75%	14.00%	26.88%
基金平均績效	-0.01%	-0.58%	5.44%	14.71%	26.44%	9.97%	20.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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