天達環球天然資源基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.86 0.05 0.64% 2019/10/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
70.14% 32.14% -21.93% -1.48% -3.82% -12.73% -30.98% 33.97% 13.07% -18.42%

天達環球天然資源基金-C股(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/10/17 7.86 0.64% 2019/10/01 7.73 -1.02%
2019/10/16 7.81 0.00% 2019/09/30 7.81 -0.51%
2019/10/15 7.81 0.13% 2019/09/26 7.85 -0.88%
2019/10/14 7.80 -1.02% 2019/09/25 7.92 -0.38%
2019/10/11 7.88 3.96% 2019/09/24 7.95 -0.87%
2019/10/08 7.58 -1.30% 2019/09/23 8.02 -0.50%
2019/10/07 7.68 -0.13% 2019/09/20 8.06 0.12%
2019/10/04 7.69 1.18% 2019/09/19 8.05 0.00%
2019/10/03 7.60 0.40% 2019/09/18 8.05 -0.25%
2019/10/02 7.57 -2.07% 2019/09/17 8.07 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天達環球天然資源基金-C股(美元)
0.64% 3.69% -2.60% -2.36% -4.15% -3.91% 10.24%
道瓊世界原料指數 0.06% 0.07% -1.36% -3.33% -6.58% -3.29% 5.12%
CRB指數 0.13% -0.16% -1.06% -0.96% -6.08% -10.62% 3.50%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.11% 0.24% -1.19% -3.23% -5.91% -0.15% 7.23%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
0.01% 2.11% -4.00% -6.46% -8.13% -7.17% 5.42%
安聯全球資源基金(歐元)
0.33% 2.11% -4.66% -5.26% -11.48% -3.12% 4.82%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
-0.50% 1.21% -3.86% -2.99% -7.28% -5.24% 11.33%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
0.34% 2.37% -3.07% -3.86% -8.86% -8.76% 8.06%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
0.66% -0.22% -4.46% -7.98% -8.19% 0.88% 8.35%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
1.30% 0.73% -3.66% -8.77% -9.64% -2.74% 5.42%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
-0.12% 2.20% -4.61% -5.40% -8.62% -8.28% 6.97%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
-0.58% -1.92% -7.91% -10.96% -21.23% -25.69% -5.19%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
-1.08% -3.16% -9.11% -10.18% -20.86% -23.75% -2.75%
復華全球原物料基金(台幣)
0.00% 1.99% -2.50% -3.30% -5.96% -11.35% 5.81%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
0.12% 1.84% -2.01% -2.24% -2.70% 1.22% 13.56%
NN(L)原物料基金(美元)
-0.03% 2.91% -1.29% -3.13% -4.41% -2.49% 11.95%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
0.60% 3.83% -2.55% -2.21% -3.89% -3.23% 10.82%
摩根環球天然資源基金(歐元)
0.00% 0.93% -4.42% -7.77% -9.85% -5.01% 7.25%
摩根環球天然資源基金(美元)
0.57% 2.20% -3.71% -6.96% -9.63% -7.26% 6.27%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
0.00% 0.00% -3.17% -3.17% -3.17% -4.69% 7.02%
新加坡大華全球資源(美元)
0.00% 2.27% -2.17% -2.17% -4.26% -4.26% 7.14%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.31% 0.96% -4.83% -3.76% -8.41% -15.72% 3.02%
基金平均績效 -0.02% 0.76% -3.28% -4.61% -6.72% -4.17% 4.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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