晉達基金淨值

晉達環球天然資源基金-C股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.0800	-0.0300	-0.21%	8.31%	2025/01/21

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-30.98%	33.97%	13.07%	-18.42%	18.51%	2.96%	26.90%	19.84%	2.95%	-4.55%
含息	-30.98%	33.97%	13.07%	-18.36%	19.08%	3.43%	27.19%	20.02%	5.16%	-4.55%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.115	13.2300	0.87%
12/29	0.1776	13.8300	1.28%
總計	0.2926	13.8300	2.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球天然資源基金-C股/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/21	14.0800	-0.21%	2025/01/07	13.2800	0.15%
2025/01/20	14.1100	1.15%	2025/01/06	13.2600	0.68%
2025/01/17	13.9500	0.79%	2025/01/03	13.1700	0.15%
2025/01/16	13.8400	0.80%	2025/01/02	13.1500	1.15%
2025/01/15	13.7300	1.33%	2024/12/31	13.0000	0.62%
2025/01/14	13.5500	1.27%	2024/12/30	12.9200	-0.46%
2025/01/13	13.3800	1.13%	2024/12/27	12.9800	0.00%
2025/01/10	13.2300	-0.60%	2024/12/23	12.9800	0.15%
2025/01/09	13.3100	0.68%	2024/12/20	12.9600	1.09%
2025/01/08	13.2200	-0.45%	2024/12/19	12.8200	-1.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球天然資源基金-C股/美元	-0.21%	3.91%	8.64%	-2.90%	0.57%	11.57%	8.31%
道瓊世界原料指數	0.25%	3.33%	3.83%	-9.98%	-6.90%	-1.68%	4.15%
CRB指數指數	-0.71%	0.50%	5.70%	9.89%	10.17%	16.39%	4.09%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	3.26%	3.81%	-8.84%	-5.24%	1.24%	4.37%
安聯全球資源基金/歐元	0.58%	2.34%	7.73%	-7.54%	-1.48%	8.36%	6.32%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	-0.27%	1.95%	9.11%	-0.53%	1.12%	11.49%	7.34%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	0.04%	2.96%	8.72%	-5.05%	-3.80%	6.05%	6.78%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	0.00%	2.39%	5.94%	-6.59%	-0.49%	9.29%	5.73%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	-0.25%	3.54%	5.84%	-10.64%	-5.00%	4.34%	5.82%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	-0.40%	1.74%	7.76%	-0.97%	-3.44%	10.36%	6.26%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	0.11%	2.47%	10.53%	1.16%	0.69%	15.36%	8.06%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	-1.30%	1.33%	10.71%	5.02%	5.15%	20.61%	7.45%
復華全球原物料基金/台幣	1.00%	4.22%	5.04%	4.49%	3.96%	16.47%	5.87%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	0.76%	4.32%	3.55%	-2.69%	0.68%	10.21%	4.40%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	-1.29%	1.71%	1.04%	5.74%	-5.82%	5.64%	2.59%
摩根環球天然資源基金/歐元	-0.12%	2.57%	9.12%	-1.21%	0.24%	12.26%	8.83%
摩根環球天然資源基金/美元	0.72%	3.70%	9.03%	-5.40%	-2.30%	9.45%	8.60%
新加坡大華全球資源基金/星幣	0.18%	4.05%	8.75%	0.35%	1.89%	12.99%	7.71%
新加坡大華全球資源基金/美元	0.97%	5.44%	8.74%	-3.02%	1.09%	11.80%	8.31%
基金平均績效	0.03%	3.04%	7.52%	-1.86%	-0.43%	11.02%	6.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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