晉達環球天然資源基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.9600 -0.0400 -0.29% 2.50% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -12.73% -30.98% 33.97% 13.07% -18.42% 18.51% 2.96% 26.90% 19.84% 2.95%
含息 -12.73% -30.98% 33.97% 13.07% -18.36% 19.08% 3.43% 27.19% 20.02% 5.16%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0199 11.0400 0.18%
總計 0.0199 11.0400 0.18%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.115 13.2300 0.87%
12/29 0.1776 13.8300 1.28%
總計 0.2926 13.8300 2.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球天然資源基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 13.9600 -0.29% 2024/07/08 14.0800 -1.12%
2024/07/19 14.0000 -0.99% 2024/07/05 14.2400 -0.35%
2024/07/18 14.1400 -0.98% 2024/07/04 14.2900 0.56%
2024/07/17 14.2800 -0.28% 2024/07/03 14.2100 1.94%
2024/07/16 14.3200 0.35% 2024/07/02 13.9400 0.14%
2024/07/15 14.2700 -0.56% 2024/07/01 13.9200 0.00%
2024/07/12 14.3500 0.77% 2024/06/28 13.9200 0.07%
2024/07/11 14.2400 1.28% 2024/06/27 13.9100 0.00%
2024/07/10 14.0600 0.72% 2024/06/26 13.9100 -0.22%
2024/07/09 13.9600 -0.85% 2024/06/25 13.9400 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.29% -2.17% 0.72% -2.38% 11.06% 6.40% 2.50%
道瓊世界原料指數 -0.61% -2.88% -0.16% -0.78% 4.57% -0.34% -2.95%
CRB指數指數 -0.94% -1.87% -3.35% -5.75% 4.56% 1.43% 6.30%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -2.00% 1.39% 0.44% 6.67% 2.27% -0.86%
安聯全球資源基金/歐元 -1.08% -5.63% -3.57% -3.14% 8.20% -3.32% -0.74%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.27% 0.05% 0.32% -5.25% 9.90% 7.66% 5.16%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.21% -0.12% 2.28% -3.08% 9.90% 5.40% 3.42%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.89% -4.85% -1.80% -2.24% 6.58% -0.91% -0.74%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -1.17% -5.15% -0.28% -0.90% 6.53% -3.30% -2.72%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.28% -0.21% 3.48% -0.07% 15.82% 8.14% 9.81%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.93% -2.73% 1.79% -2.29% 12.22% 5.04% 6.09%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.63% -2.23% 0.25% -3.55% 12.25% 7.65% 7.95%
復華全球原物料基金/台幣 0.09% -3.16% 1.48% 0.52% 12.03% 0.17% 7.28%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.92% 0.15% 2.78% 5.61% 8.85% 0.95% 3.99%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 2.65% 0.43% 9.92% 23.31% 13.12% 10.54% 0.69%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.37% -3.02% -1.35% -4.17% 8.88% 4.76% 2.95%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.64% -3.37% 0.14% -2.90% 8.83% 4.69% 0.86%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.27% -2.04% 0.18% -3.49% 10.92% 8.53% 4.04%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.36% -2.38% 0.74% -2.38% 10.48% 7.31% 1.86%
基金平均績效 -0.20% -2.28% 1.07% -0.40% 10.35% 4.36% 3.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)