晉達環球天然資源基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.5700 0.0700 0.48% 6.98% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -12.73% -30.98% 33.97% 13.07% -18.42% 18.51% 2.96% 26.90% 19.84% 2.95%
含息 -12.73% -30.98% 33.97% 13.07% -18.36% 19.08% 3.43% 27.19% 20.02% 5.16%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0199 11.0400 0.18%
總計 0.0199 11.0400 0.18%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.115 13.2300 0.87%
12/29 0.1776 13.8300 1.28%
總計 0.2926 13.8300 2.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達環球天然資源基金-C股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 14.5700 0.48% 2024/10/07 14.7600 0.00%
2024/10/21 14.5000 -0.41% 2024/10/04 14.7600 0.75%
2024/10/18 14.5600 0.76% 2024/10/03 14.6500 0.62%
2024/10/17 14.4500 0.14% 2024/09/30 14.5600 -0.27%
2024/10/16 14.4300 0.84% 2024/09/27 14.6000 0.34%
2024/10/15 14.3100 -2.19% 2024/09/26 14.5500 1.18%
2024/10/14 14.6300 -0.20% 2024/09/25 14.3800 -0.76%
2024/10/11 14.6600 0.96% 2024/09/24 14.4900 1.83%
2024/10/10 14.5200 0.83% 2024/09/23 14.2300 0.49%
2024/10/08 14.4000 -2.44% 2024/09/20 14.1600 -0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.48% 1.82% 2.90% 4.37% 1.89% 14.18% 6.98%
道瓊世界原料指數 -0.45% -0.27% 2.27% 3.15% 2.63% 15.37% 0.72%
CRB指數指數 1.13% 0.49% 0.66% 0.41% -4.65% -0.62% 7.74%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.03% 2.02% 3.91% 4.08% 17.83% 3.01%
安聯全球資源基金/歐元 -0.65% 2.83% 8.17% 6.43% 1.86% 12.80% 6.79%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.93% 0.00% 3.17% 0.99% -4.31% 4.18% 6.20%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -1.10% -0.70% 0.12% 0.41% -2.68% 6.58% 3.85%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 0.00% 2.07% 7.14% 8.75% 6.31% 18.39% 7.95%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.30% 0.99% 3.73% 8.00% 7.02% 20.27% 5.06%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.65% 0.40% 1.42% -2.14% -2.21% 5.95% 7.46%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.12% 0.47% 1.89% 0.00% -0.92% 7.21% 7.08%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.25% 1.27% 5.27% 0.76% -2.32% 5.13% 9.45%
復華全球原物料基金/台幣 -1.03% -2.03% 0.61% -0.52% -0.17% 11.79% 6.64%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.89% -1.71% -2.18% 1.61% 7.31% 30.54% 5.67%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 0.59% -2.21% -6.70% -12.71% 7.63% -1.07% -12.11%
摩根環球天然資源基金/歐元 -0.18% 2.48% 7.53% 2.67% -2.07% 5.28% 6.09%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.54% 1.52% 4.25% 4.17% 1.66% 9.84% 5.74%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.09% -0.18% 4.26% 1.44% -2.60% 10.18% 5.83%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.35% -0.70% 2.63% 3.88% 0.94% 15.03% 6.20%
基金平均績效 -0.25% 0.39% 2.76% 1.76% 1.08% 11.02% 5.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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