晉達基金淨值

晉達環球天然資源基金-C股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.5600	0.1200	0.65%	42.77%	2025/12/23

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-30.98%	33.97%	13.07%	-18.42%	18.51%	2.96%	26.90%	19.84%	2.95%	-4.55%
含息	-30.98%	33.97%	13.07%	-18.36%	19.08%	3.43%	27.19%	20.02%	5.16%	-4.55%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.115	13.2300	0.87%
12/29	0.1776	13.8300	1.28%
總計	0.2926	13.8300	2.12%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

晉達環球天然資源基金-C股/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/23	18.5600	0.65%	2025/12/09	17.7500	-0.06%
2025/12/22	18.4400	1.71%	2025/12/08	17.7600	-1.33%
2025/12/19	18.1300	0.67%	2025/12/05	18.0000	-0.17%
2025/12/18	18.0100	-0.17%	2025/12/04	18.0300	0.11%
2025/12/17	18.0400	1.41%	2025/12/03	18.0100	1.81%
2025/12/16	17.7900	-1.33%	2025/12/02	17.6900	-1.01%
2025/12/15	18.0300	0.06%	2025/12/01	17.8700	0.56%
2025/12/12	18.0200	-0.50%	2025/11/28	17.7700	1.48%
2025/12/11	18.1100	0.95%	2025/11/27	17.5100	-0.17%
2025/12/10	17.9400	1.07%	2025/11/26	17.5400	1.86%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
晉達環球天然資源基金-C股/美元	0.65%	4.33%	10.21%	12.21%	24.73%	42.99%	42.77%
道瓊世界原料指數	0.09%	2.80%	6.96%	9.94%	21.61%	34.68%	35.55%
CRB指數	-0.33%	1.81%	0.87%	-1.51%	1.28%	3.10%	1.25%
msci世界原料指數	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI 原物料指數 (price)	0.00%	2.55%	6.50%	9.05%	18.90%	29.29%	30.43%
安聯全球資源基金/歐元	-1.67%	-0.47%	-1.69%	18.23%	1.43%	-6.98%	4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元	0.88%	3.34%	8.78%	9.67%	16.84%	14.78%	15.11%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元	0.85%	4.09%	11.08%	10.05%	18.77%	30.22%	30.40%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元	0.37%	5.16%	16.38%	20.01%	47.49%	51.48%	51.68%
貝萊德世界礦業基金A2/美元	0.42%	4.88%	18.92%	19.67%	50.68%	71.51%	72.00%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣	-0.35%	2.27%	6.93%	12.63%	24.37%	20.69%	19.95%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元	0.19%	2.45%	5.45%	7.41%	20.55%	30.66%	29.53%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元	0.23%	1.83%	3.86%	6.73%	19.84%	15.47%	13.99%
復華全球原物料基金/台幣	-0.08%	8.11%	10.58%	14.26%	27.66%	12.59%	14.36%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元	0.05%	1.75%	2.42%	-2.62%	-3.19%	5.01%	6.27%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣	0.28%	7.32%	8.93%	21.93%	53.71%	33.61%	39.39%
摩根環球天然資源基金/歐元	0.00%	3.41%	7.94%	10.92%	24.04%	31.23%	30.88%
摩根環球天然資源基金/美元	0.05%	3.09%	10.27%	10.58%	28.52%	50.43%	49.84%
新加坡大華全球資源基金/星幣	0.43%	4.08%	8.85%	12.34%	25.40%	34.55%	33.52%
新加坡大華全球資源基金/美元	0.65%	4.21%	10.66%	12.02%	25.58%	41.93%	41.56%
基金平均績效	0.18%	3.74%	8.72%	12.25%	25.40%	30.01%	31.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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