富蘭克林天然資源基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 6.64 -0.04 -0.60% 2017/12/14

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 28.62% -12.65% -5.50% 7.94% -21.14% -28.52% 32.54%

富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)   基金資料   基金月報

● 廣納多元商品題材
本基金囊括多元商品題材,現階段以能源、金屬與黃金為投資主軸,直接受惠長線供不應求下的商品漲升行情。
● 掌握能源上游產業與油價連動特性
本基金能源類股佈局目前著重能源探勘和油田服務產業,其獲利對於能源價格回揚的反應快速直接,在油價回升的背景下股價具備較佳的漲升動能。
● 以較低風險,分享新興市場成長機會
美國能源公司之營運據點遍佈全球各地,且新興市場占營收來源的比重亦逐漸提升,可在較低的風險下,同時受惠於新興市場需求。
● 歐元/美元雙幣計
提供彈性選擇(註1)。
● 榮獲基金獎
榮獲2013台灣、奧地利、瑞士、西班牙、德國和香港理柏基金獎「天然資源股票」五年期獎項、2012年美國理柏基金獎「天然資源基金」三年期和五年期獎項,以及西班牙理柏基金獎「天然資源基金」三年期獎項。(資料來源:理柏,統計至2013/3/15,獎項評選期間截至2012和2011年底)

註:
(1)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換次一營業日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/12/14 6.64 -0.60% 2017/11/30 6.65 1.37%
2017/12/13 6.68 0.00% 2017/11/29 6.56 -0.15%
2017/12/12 6.68 -0.15% 2017/11/28 6.57 0.46%
2017/12/11 6.69 1.06% 2017/11/27 6.54 -1.36%
2017/12/08 6.62 1.07% 2017/11/24 6.63 0.15%
2017/12/07 6.55 0.31% 2017/11/23 6.62 0.00%
2017/12/06 6.53 -1.80% 2017/11/22 6.62 1.07%
2017/12/05 6.65 -0.89% 2017/11/21 6.55 0.46%
2017/12/04 6.71 -0.30% 2017/11/20 6.52 -0.46%
2017/12/01 6.73 1.20% 2017/11/17 6.55 1.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
-0.60% 1.37% 1.07% 3.27% 5.56% -8.92% -7.91%
道瓊世界原料指數 0.37% 1.42% 0.98% 2.74% 12.03% 20.98% 22.97%
CRB指數 0.44% -0.14% -2.56% 0.50% 6.47% -3.95% -4.31%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) -0.21% 1.03% 1.02% 2.90% 11.48% 19.86% 21.72%
NYSE能源指數 -0.38% 0.79% 1.00% 4.64% 7.59% -4.44% -4.48%
AMEX能源指數 0.00% 1.31% 1.59% 5.11% 5.74% -8.38% -7.77%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.81% 0.29% -0.92% 8.01% 23.05% 0.69% -3.50%
高盛能源指數 0.83% 0.76% 0.20% 9.64% 26.12% 2.70% -1.14%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
0.62% 2.19% 0.68% 4.26% 11.01% 15.97% 17.73%
安聯全球資源基金(歐元)
1.47% 3.48% -1.07% 0.88% 8.29% 3.96% 6.53%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
-0.58% 1.35% -1.09% 5.84% 5.32% -0.29% 0.35%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
0.15% 1.70% -0.24% 5.17% 11.07% 10.71% 12.36%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-0.46% 1.21% -0.07% 7.34% 3.50% -15.81% -15.43%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
0.00% 1.31% 0.40% 6.59% 8.34% -6.57% -5.32%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
0.79% 4.04% -0.13% 1.17% 11.41% 7.08% 7.65%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
1.21% 4.06% 0.29% 0.48% 16.62% 18.75% 20.42%
法巴百利達全球能源股票基金-年配(歐元)
-0.96% 1.86% -1.61% 8.66% 0.19% -20.66% -19.68%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.33% 1.03% 0.71% 3.60% 9.56% 16.45% 19.21%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.10% 1.30% -0.09% 5.01% 4.44% 3.32% 4.82%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(歐元)
-0.96% 1.86% -1.61% 8.66% 0.19% -17.65% -16.65%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(美元)
-0.72% 1.59% -0.83% 7.22% 5.12% -9.02% -7.09%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
0.16% 1.84% -0.38% 4.99% 6.89% 1.38% 1.27%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
1.86% 3.59% 0.00% -0.18% 10.26% 7.03% 10.48%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
-0.35% 1.08% 1.08% 4.25% 0.53% -18.73% -17.78%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-0.17% 1.19% -0.73% 3.13% 4.57% -9.73% -10.06%
復華全球原物料基金(台幣)
-0.44% 1.13% 0.00% 4.78% 12.81% 1.47% 1.58%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
-0.13% 0.38% 0.00% 6.09% 9.50% 7.25% 7.10%
NN(L)能源基金(美元)
0.04% 1.08% 1.65% 5.79% 10.19% 0.54% 0.90%
NN(L)能源基金(歐元)
-0.11% 1.21% 1.47% 6.66% 5.54% -9.04% -9.63%
NN(L)原物料基金(美元)
0.02% 0.92% 0.58% 3.61% 12.44% 21.53% 23.49%
景順能源基金-A股(美元)
-0.65% 0.90% -2.99% 4.27% 1.75% -18.32% -15.03%
天達環球能源基金-C股(美元)
-0.16% 1.15% 0.34% 4.56% 6.30% -10.27% -10.02%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
0.12% 2.50% 3.15% 4.73% 14.23% 5.00% 5.95%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
0.12% 2.49% 3.10% 4.85% 14.42% 5.49% 6.53%
摩根環球天然資源基金(歐元)
0.56% 3.43% -1.72% 3.04% 7.21% -0.91% -0.09%
摩根環球天然資源基金(美元)
0.99% 3.49% -1.29% 2.34% 12.50% 10.07% 11.95%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-1.69% 0.90% -4.06% 3.83% -6.04% -27.36% -25.41%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-1.16% 1.09% -3.49% 3.20% -1.39% -19.31% -16.37%
天利全球能源股票基金(美元)
-0.43% 1.38% 0.37% 7.76% 8.42% -4.32% -2.40%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.66% 1.63% -0.47% 9.20% 3.35% -13.44% -12.47%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
-0.46% 1.27% 0.19% 7.25% 7.30% -6.09% -4.09%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
0.00% 1.69% -1.64% 1.69% 15.38% 3.45% 1.69%
新加坡大華全球資源(美元)
0.00% 4.65% 0.00% 2.27% 18.42% 12.50% 9.76%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.57% 0.30% -1.79% 2.38% 7.65% -7.54% -9.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。