富蘭克林天然資源基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5.29 -0.08 -1.49% 2019/11/18

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 28.62% -12.65% -5.50% 7.94% -21.14% -28.52% 32.54% -0.69% -24.58%

富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)   基金資料   基金月報

● 廣納多元商品題材
本基金囊括多元商品題材,現階段以能源、金屬與黃金為投資主軸,直接受惠長線供不應求下的商品漲升行情。
● 掌握能源上游產業與油價連動特性
本基金能源類股佈局目前著重能源探勘和油田服務產業,其獲利對於能源價格回揚的反應快速直接,在油價回升的背景下股價具備較佳的漲升動能。
● 以較低風險,分享新興市場成長機會
美國能源公司之營運據點遍佈全球各地,且新興市場占營收來源的比重亦逐漸提升,可在較低的風險下,同時受惠於新興市場需求。
● 歐元/美元雙幣計
提供彈性選擇(註1)。
● 榮獲基金獎
榮獲2013台灣、奧地利、瑞士、西班牙、德國和香港理柏基金獎「天然資源股票」五年期獎項、2012年美國理柏基金獎「天然資源基金」三年期和五年期獎項,以及西班牙理柏基金獎「天然資源基金」三年期獎項。(資料來源:理柏,統計至2013/3/15,獎項評選期間截至2012和2011年底)

註:
(1)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換次一營業日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/11/18 5.29 -1.49% 2019/11/04 5.47 2.82%
2019/11/15 5.37 1.13% 2019/11/01 5.32 2.70%
2019/11/14 5.31 -0.38% 2019/10/31 5.18 -0.77%
2019/11/13 5.33 -1.11% 2019/10/30 5.22 -2.25%
2019/11/12 5.39 -0.19% 2019/10/29 5.34 0.75%
2019/11/11 5.40 -0.55% 2019/10/28 5.30 -0.56%
2019/11/08 5.43 0.00% 2019/10/25 5.33 0.95%
2019/11/07 5.43 1.12% 2019/10/24 5.28 -0.56%
2019/11/06 5.37 -2.01% 2019/10/23 5.31 0.95%
2019/11/05 5.48 0.18% 2019/10/22 5.26 1.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
-1.49% -2.04% 3.32% 3.52% -11.83% -16.56% -2.04%
道瓊世界原料指數 -0.20% -0.31% 3.90% 8.72% 5.53% 2.70% 9.22%
CRB指數 -1.01% -0.13% 1.95% 5.15% -1.00% -4.34% 5.52%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.07% 4.07% 8.65% 5.37% 51.89% 11.60%
NYSE能源指數 0.00% -0.67% 4.98% 4.98% -5.82% -9.40% 4.14%
AMEX能源指數 -1.32% -1.97% 3.38% 3.97% -6.99% -11.83% 2.75%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.00% 0.06% 4.76% 7.87% -7.58% -4.13% 18.08%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
0.81% -0.14% 3.26% 5.50% 0.85% 0.77% 8.82%
安聯全球資源基金(歐元)
0.08% -1.35% 4.62% 9.82% 5.75% 4.92% 9.61%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
0.42% -0.41% 5.83% 11.27% 3.37% 6.30% 18.04%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
0.65% -0.11% 5.18% 11.06% 2.41% 3.78% 13.98%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-0.48% -0.14% 3.88% 10.13% -1.57% -0.75% 12.27%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
-0.06% 0.00% 4.38% 9.01% -2.80% -2.98% 8.49%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
0.18% -0.98% 3.25% 3.38% 5.38% 8.64% 12.23%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
0.60% -0.78% 3.75% 2.36% 4.10% 6.17% 8.42%
法巴百利達全球能源股票基金-年配(歐元)
0.70% -0.41% 0.56% 7.01% -15.14% -22.23% -5.84%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(歐元)
0.70% -0.41% 0.56% 7.02% -15.14% -19.36% -2.36%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(美元)
1.17% -0.11% 0.69% 6.07% -16.30% -21.26% -5.60%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
0.62% 0.00% 3.90% 6.81% 0.68% 0.96% 11.27%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
-1.85% -2.65% 4.14% 3.46% -11.32% -14.03% 1.27%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
0.39% -0.00% 2.47% 1.00% -6.21% -8.88% 3.51%
復華全球原物料基金(台幣)
0.24% 0.00% 2.56% 5.26% 1.94% -0.36% 8.52%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
0.48% 0.12% 1.69% 4.60% 3.19% 7.12% 15.34%
NN(L)能源基金(美元)
-0.88% -1.00% 4.15% 7.59% -5.43% -9.04% 2.49%
NN(L)能源基金(歐元)
-1.14% -1.41% 4.70% 7.82% -4.76% -6.46% 5.74%
NN(L)原物料基金(美元)
-0.05% 0.36% 4.25% 8.28% 4.99% 5.21% 16.82%
景順能源基金-A股(美元)
1.04% -1.25% 4.28% 6.21% -14.11% -20.28% -2.69%
天達環球能源基金-C股(美元)
-0.79% -1.35% 3.28% 8.15% -1.43% 0.65% 10.58%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
-0.25% -0.73% 3.17% 8.82% 5.99% 6.13% 14.17%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
-0.23% -0.68% 3.33% 8.89% 6.23% 6.75% 14.78%
摩根環球天然資源基金(歐元)
-0.45% -0.71% 3.61% 4.58% -1.67% 3.33% 11.02%
摩根環球天然資源基金(美元)
-0.22% -0.44% 2.94% 6.57% -0.76% 2.13% 9.52%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
0.85% -1.57% 5.57% 4.56% -18.57% -24.79% -7.52%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
0.98% -1.41% 4.71% 4.39% -19.44% -26.99% -10.67%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
0.00% -1.56% 3.28% 6.78% 5.00% 5.00% 10.53%
新加坡大華全球資源(美元)
2.17% 0.00% 4.44% 11.90% 6.82% 6.82% 11.90%
元大商品指數期貨基金(台幣)
0.39% -0.39% 1.73% 3.80% -4.21% -5.41% 4.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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