富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.55 -0.03 -0.31% 18.49% 2025/11/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-28.52% 32.54% -0.69% -24.58% 8.15% -22.26% 35.02% 29.04% 1.77% 0.12%

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 9.55 -0.31% 2025/10/20 9.76 1.67%
2025/10/31 9.58 -0.10% 2025/10/17 9.60 -1.34%
2025/10/30 9.59 -0.42% 2025/10/16 9.73 -0.82%
2025/10/29 9.63 0.73% 2025/10/15 9.81 0.82%
2025/10/28 9.56 -0.10% 2025/10/14 9.73 0.31%
2025/10/27 9.57 -0.52% 2025/10/13 9.70 2.32%
2025/10/24 9.62 -0.52% 2025/10/10 9.48 -2.47%
2025/10/23 9.67 1.26% 2025/10/09 9.72 -1.22%
2025/10/22 9.55 0.21% 2025/10/08 9.84 0.72%
2025/10/21 9.53 -2.36% 2025/10/07 9.77 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.31% -0.21% -1.75% 11.05% 19.08% 14.10% 18.49%
道瓊世界原料指數 -0.57% -1.52% -2.78% 10.67% 16.15% 7.86% 22.60%
CRB指數 0.00% 0.33% 1.06% 2.46% 4.22% 8.70% 1.96%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -1.05% -2.30% 9.27% 12.40% 7.32% 19.28%
NYSE能源指數 0.08% -0.06% -0.20% 3.60% 10.06% 3.43% 6.36%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 1.09% 0.21% 2.14% -5.02% 9.05% 4.91% -1.82%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.56% 5.32%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.63% 0.04% 0.72% 6.91% 11.26% 2.70% 6.91%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.35% -0.31% -0.80% 8.08% 13.12% 9.31% 18.82%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -0.31% 0.54% 0.58% 3.36% 8.55% -2.94% -4.51%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -0.46% -0.50% -1.30% 2.86% 9.94% 2.90% 5.98%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.65% 3.07% -0.03% 26.68% 33.63% 21.12% 31.51%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.81% 1.97% -1.92% 26.04% 35.31% 28.42% 45.94%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -1.54% 4.54% 13.76% 32.01% 79.88% 39.84% 43.61%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -1.54% 4.54% 13.76% 32.01% 79.87% 43.03% 46.88%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -2.38% 4.09% 11.95% 32.98% 82.97% 52.25% 64.04%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.18% -2.26% 0.65% 12.07% 9.40% 1.93% 8.43%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.36% 0.85% 0.12% 11.56% 16.90% 7.37% 6.55%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -0.20% -0.90% 1.25% 29.38% 32.77% 23.90% 32.26%
復華全球原物料基金/台幣 0.16% 4.68% 4.50% 19.05% 22.49% 8.27% 7.79%
高盛能源基金-X股/美元 0.33% -0.22% 1.57% 5.11% 13.17% 12.94% 14.17%
高盛能源基金-X股/歐元 0.52% 0.51% 3.40% 4.23% 11.61% 6.22% 2.42%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 -0.52% -4.06% -2.14% -1.28% 4.64% 3.45% 8.15%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 2.95% 4.49% 15.55% 37.36% 61.88% 35.50% 34.20%
景順能源轉型基金-A股/美元 -0.19% -0.75% 2.03% 10.01% 23.97% 17.48% 22.82%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -0.12% -0.18% -0.30% 14.19% 22.59% 19.04% 29.38%
摩根環球天然資源基金/歐元 2.22% 0.60% 0.99% 13.32% 25.12% 14.16% 22.05%
摩根環球天然資源基金/美元 1.43% 0.28% -0.39% 15.81% 28.95% 23.38% 37.44%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 0.74% -0.21% 2.23% 2.24% 17.97% 2.37% 1.58%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 0.44% -0.99% 0.52% 3.24% 19.70% 8.79% 12.80%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.31% 1.26% 0.63% 14.13% 22.05% 15.47% 22.29%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.90% 1.02% -0.30% 13.45% 22.46% 17.36% 28.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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