富蘭克林天然資源基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 6.54 -0.04 -0.61% 2017/10/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 28.62% -12.65% -5.50% 7.94% -21.14% -28.52% 32.54%

富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)   基金資料   基金月報

● 廣納多元商品題材
本基金囊括多元商品題材,現階段以能源、金屬與黃金為投資主軸,直接受惠長線供不應求下的商品漲升行情。
● 掌握能源上游產業與油價連動特性
本基金能源類股佈局目前著重能源探勘和油田服務產業,其獲利對於能源價格回揚的反應快速直接,在油價回升的背景下股價具備較佳的漲升動能。
● 以較低風險,分享新興市場成長機會
美國能源公司之營運據點遍佈全球各地,且新興市場占營收來源的比重亦逐漸提升,可在較低的風險下,同時受惠於新興市場需求。
● 歐元/美元雙幣計
提供彈性選擇(註1)。
● 榮獲基金獎
榮獲2013台灣、奧地利、瑞士、西班牙、德國和香港理柏基金獎「天然資源股票」五年期獎項、2012年美國理柏基金獎「天然資源基金」三年期和五年期獎項,以及西班牙理柏基金獎「天然資源基金」三年期獎項。(資料來源:理柏,統計至2013/3/15,獎項評選期間截至2012和2011年底)

註:
(1)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換次一營業日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/10/19 6.54 -0.61% 2017/10/05 6.73 0.30%
2017/10/18 6.58 -0.90% 2017/10/04 6.71 -0.15%
2017/10/17 6.64 -0.30% 2017/10/03 6.72 0.00%
2017/10/16 6.66 0.00% 2017/10/02 6.72 0.15%
2017/10/13 6.66 0.15% 2017/09/29 6.71 0.00%
2017/10/12 6.65 -0.60% 2017/09/28 6.71 0.15%
2017/10/11 6.69 0.15% 2017/09/27 6.70 0.45%
2017/10/10 6.68 0.15% 2017/09/26 6.67 -0.15%
2017/10/09 6.67 0.00% 2017/09/25 6.68 1.37%
2017/10/06 6.67 -0.89% 2017/09/22 6.59 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
-0.61% -1.65% 0.93% 1.71% -2.68% -4.25% -9.29%
道瓊世界原料指數 0.31% 0.78% 1.54% 6.72% 15.19% 26.67% 22.25%
CRB指數 0.04% 0.43% 0.82% 3.03% 0.08% -3.51% -4.38%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.40% 0.86% 1.30% 5.78% 14.29% 24.51% 20.65%
NYSE能源指數 -0.24% -0.75% 1.64% 4.61% 2.70% -1.25% -6.34%
AMEX能源指數 -0.33% -0.83% 1.84% 3.11% 0.31% -3.80% -9.64%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 -1.06% 1.09% 0.96% 9.37% 0.84% -6.49% -9.48%
高盛能源指數 -1.16% 1.23% 1.99% 10.16% 1.62% -6.05% -8.45%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
-0.43% 0.10% 0.80% 7.60% 11.72% 22.53% 15.25%
安聯全球資源基金(歐元)
-1.43% 1.18% 3.65% 7.36% 2.17% 21.09% 7.59%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
-0.88% 0.12% 3.37% 6.23% -0.59% 7.65% -1.57%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
-0.25% -0.15% 1.89% 9.01% 9.60% 15.90% 10.21%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
0.00% -0.95% 3.19% 2.46% -7.91% -8.49% -18.35%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
-0.52% -1.61% 1.36% 4.45% 0.76% -1.49% -8.73%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
1.65% -0.37% 3.53% 9.99% 6.89% 18.34% 9.88%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
1.13% -1.06% 1.69% 12.11% 17.00% 27.35% 22.75%
法巴百利達全球能源股票基金-年配(歐元)
-0.94% -1.04% 3.07% 1.25% -10.22% -14.19% -22.86%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.31% 0.26% 1.24% 4.96% 13.20% 22.30% 17.29%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
-0.34% 0.20% 2.31% 1.99% 2.33% 10.92% 2.29%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(歐元)
-0.93% -1.04% 3.07% 1.25% -10.22% -10.95% -19.94%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(美元)
-0.28% -0.98% 1.99% 4.19% -0.68% -3.75% -10.03%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
0.22% -0.22% 2.49% 3.79% 7.42% 7.68% 0.06%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
-0.72% 0.00% 1.47% 6.98% 8.88% 13.11% 11.29%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
-1.07% -1.78% 2.22% -1.07% -11.94% -11.38% -19.39%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-0.65% -0.85% 1.64% 3.24% -0.52% -3.44% -10.59%
復華全球原物料基金(台幣)
0.23% -0.34% 2.09% 5.78% 9.34% 2.69% -0.68%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
0.26% 0.13% 2.67% 4.21% 10.19% 8.63% 4.92%
NN(L)能源基金(美元)
-0.07% -0.57% 1.41% 5.39% 5.67% 3.30% -2.12%
NN(L)能源基金(歐元)
-0.72% -0.63% 2.48% 2.41% -4.48% -4.42% -12.91%
NN(L)原物料基金(美元)
0.15% 0.08% 0.80% 5.57% 15.13% 24.33% 21.33%
景順能源基金-A股(美元)
-0.83% -1.30% 1.59% 4.72% -5.93% -10.63% -16.04%
天達環球能源基金-C股(美元)
-0.45% -0.85% 2.00% 3.43% -0.82% -5.57% -11.41%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
0.00% 0.00% 2.05% 6.27% 7.85% 9.48% 3.10%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
0.12% 0.00% 2.18% 6.58% 8.23% 10.07% 3.69%
摩根環球天然資源基金(歐元)
-1.63% -0.09% 3.43% 5.96% 0.00% 10.60% -0.09%
摩根環球天然資源基金(美元)
-0.86% 0.00% 2.22% 9.11% 10.95% 19.74% 12.44%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-1.37% -1.46% 2.66% 1.41% -18.07% -14.71% -25.60%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-0.82% -1.60% 1.34% 4.09% -9.59% -8.00% -16.51%
天利全球能源股票基金(美元)
-0.65% -1.20% 2.26% 6.76% 1.37% 0.80% -6.41%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.85% -0.65% 3.81% 5.01% -7.92% -6.05% -16.19%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
-0.67% -1.24% 2.11% 6.24% 0.48% -0.91% -7.73%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
0.00% 1.67% 5.17% 10.91% 12.96% 10.91% 3.39%
新加坡大華全球資源(美元)
0.00% 0.00% 4.65% 12.50% 15.38% 12.50% 9.76%
元大商品指數期貨基金(台幣)
-0.22% 0.59% 1.69% 2.25% -0.04% -6.04% -10.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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