富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.81 -0.23 -1.91% 14.00% 2026/06/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
32.54% -0.69% -24.58% 8.15% -22.26% 35.02% 29.04% 1.77% 0.12% 28.54%

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/24 11.81 -1.91% 2026/06/09 12.37 -0.96%
2026/06/23 12.04 -1.55% 2026/06/08 12.49 0.40%
2026/06/22 12.23 0.66% 2026/06/05 12.44 -4.01%
2026/06/18 12.15 -1.38% 2026/06/04 12.96 0.23%
2026/06/17 12.32 -1.36% 2026/06/03 12.93 -0.54%
2026/06/16 12.49 -0.16% 2026/06/02 13.00 1.80%
2026/06/15 12.51 -0.71% 2026/06/01 12.77 0.79%
2026/06/12 12.60 1.53% 2026/05/29 12.67 -0.16%
2026/06/11 12.41 0.98% 2026/05/28 12.69 0.32%
2026/06/10 12.29 -0.65% 2026/05/27 12.65 -1.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -1.91% -4.14% -7.95% -4.83% 13.34% 38.45% 14.00%
道瓊世界原料指數 -1.24% -6.15% -4.92% 3.44% 7.08% 31.80% 7.99%
CRB指數 -1.50% -3.96% -10.86% -2.57% 16.12% 17.86% 15.97%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -5.10% -2.84% 4.43% 5.82% 26.88% 6.89%
NYSE能源指數 -2.08% -2.23% -10.53% -12.06% 20.37% 26.71% 19.48%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 -1.55% -2.74% -18.22% -1.80% 46.31% 39.23% 47.32%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 0.29% -2.55% -4.82% -0.75% 15.40% 34.83% 15.50%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -0.28% -4.70% -6.95% -2.89% 10.96% 31.78% 11.46%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 0.46% -0.14% -6.87% -7.97% 26.19% 28.96% 24.24%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -0.25% -2.29% -8.89% -9.91% 21.68% 26.24% 20.22%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -5.07% -8.79% -5.03% 5.71% 9.03% 63.30% 9.66%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -5.77% -10.79% -7.13% 3.45% 5.11% 59.82% 6.06%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -5.58% -0.27% -6.41% 16.09% 19.92% 78.45% 23.81%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -5.58% -0.27% -6.41% 16.84% 20.69% 79.60% 24.60%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -6.44% -2.41% -8.48% 14.44% 16.21% 75.35% 20.33%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -1.16% -4.53% -7.10% -7.45% 4.51% 29.98% 5.29%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -1.70% -2.89% -5.87% -2.89% 17.61% 41.58% 18.01%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -1.82% -5.79% -7.95% 0.53% 3.58% 54.60% 6.57%
復華全球原物料基金/台幣 -1.27% -5.34% 2.82% 34.01% 42.42% 81.82% 47.27%
高盛能源基金-X股/美元 0.73% -0.18% -0.32% 4.89% 9.22% 22.73% 10.06%
高盛能源基金-X股/歐元 1.10% 2.01% 1.94% 7.08% 13.42% 25.70% 13.97%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.49% -0.68% -0.57% 9.07% 8.98% 5.50% 10.26%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -1.22% -0.95% -4.40% 19.85% 22.74% 88.67% 28.78%
景順能源轉型基金-A股/美元 -1.38% -2.15% -1.55% 11.66% 10.14% 23.78% 10.57%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 -3.39% -5.42% -11.07% -10.49% 4.36% 30.97% 4.93%
摩根環球天然資源基金/歐元 -1.55% -5.04% -7.45% -5.56% 12.89% 43.46% 12.89%
摩根環球天然資源基金/美元 -1.96% -7.11% -9.47% -7.60% 8.85% 42.16% 8.90%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.57% -1.63% -7.57% -4.50% 33.83% 44.83% 31.84%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 -1.10% -3.94% -9.75% -6.56% 28.76% 41.43% 27.21%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -1.18% -4.06% -7.92% -4.97% 7.77% 35.15% 8.32%
新加坡大華全球資源基金/美元 -1.44% -5.13% -9.05% -6.35% 6.97% 34.33% 7.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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