富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.20 -0.01 -0.10% 26.55% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-28.52% 32.54% -0.69% -24.58% 8.15% -22.26% 35.02% 29.04% 1.77% 0.12%

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 10.20 -0.10% 2025/11/20 9.48 -2.27%
2025/12/04 10.21 0.59% 2025/11/19 9.70 -0.21%
2025/12/03 10.15 1.60% 2025/11/18 9.72 0.21%
2025/12/02 9.99 -0.79% 2025/11/17 9.70 -1.52%
2025/12/01 10.07 0.40% 2025/11/14 9.85 0.41%
2025/11/28 10.03 1.31% 2025/11/13 9.81 -1.11%
2025/11/26 9.90 1.75% 2025/11/12 9.92 0.20%
2025/11/25 9.73 0.52% 2025/11/11 9.90 0.92%
2025/11/24 9.68 1.26% 2025/11/10 9.81 1.98%
2025/11/21 9.56 0.84% 2025/11/07 9.62 1.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -0.10% 1.69% 7.82% 10.87% 22.01% 18.60% 26.55%
道瓊世界原料指數 1.00% 1.57% 7.33% 8.14% 17.46% 20.20% 30.07%
CRB指數 0.00% 0.81% 0.54% 2.07% 1.77% 5.92% 2.43%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.59% 6.00% 5.46% 13.54% 14.91% 24.42%
NYSE能源指數 0.35% 2.14% 4.70% 6.25% 13.22% 4.48% 10.78%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 1.18% 2.46% 1.47% 1.96% 5.76% 7.83% 0.00%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.72% 5.32%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 1.21% 2.14% 5.70% 7.35% 13.23% 2.59% 11.39%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 1.34% 2.98% 7.44% 7.61% 16.22% 14.04% 25.00%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 0.30% 0.87% 3.10% 5.78% 9.72% -6.59% -1.11%
貝萊德世界能源基金A2/美元 0.11% 1.42% 4.63% 4.88% 11.30% 3.08% 10.98%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 1.80% 2.03% 11.47% 21.64% 37.01% 31.77% 44.13%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 1.62% 2.60% 13.16% 20.60% 39.04% 45.48% 61.79%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 -0.48% -0.87% -5.81% 18.81% 45.09% 25.93% 36.54%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 -0.47% -0.87% -5.81% 18.81% 45.09% 28.80% 39.66%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 -0.01% -0.26% -4.70% 18.79% 48.51% 42.80% 57.28%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 0.17% 1.38% 9.21% 11.31% 20.68% 10.05% 16.39%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -0.11% 1.27% 6.30% 11.44% 19.81% 7.87% 12.58%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.67% 2.56% 10.10% 19.38% 39.51% 30.63% 40.18%
復華全球原物料基金/台幣 1.94% 3.02% 5.34% 15.98% 24.93% 1.94% 10.60%
高盛能源基金-X股/美元 -0.02% 0.52% 2.92% 4.82% 10.93% 9.47% 16.07%
高盛能源基金-X股/歐元 -0.12% -0.20% 1.32% 4.47% 8.64% -1.27% 2.95%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.93% 1.11% 0.66% -2.13% -2.37% -0.20% 7.23%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 2.44% 3.62% 6.64% 31.07% 56.46% 33.02% 37.37%
景順能源轉型基金-A股/美元 0.58% 0.98% -0.29% 4.65% 14.24% 15.38% 20.49%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.11% 2.97% 10.41% 15.50% 23.49% 27.42% 38.69%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.10% 1.74% 7.30% 12.50% 22.91% 17.51% 27.89%
摩根環球天然資源基金/美元 0.21% 2.57% 9.08% 14.27% 27.40% 32.25% 45.27%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 1.61% 2.97% 5.12% 8.07% 14.72% 2.20% 6.66%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 1.62% 3.61% 6.72% 8.25% 17.30% 12.90% 19.74%
新加坡大華全球資源基金/星幣 1.41% 2.63% 6.71% 15.65% 23.71% 20.44% 30.19%
新加坡大華全球資源基金/美元 1.73% 2.92% 7.75% 15.27% 23.34% 25.24% 37.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)