富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.44 -0.13 -1.52% 4.71% 2025/01/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-28.52% 32.54% -0.69% -24.58% 8.15% -22.26% 35.02% 29.04% 1.77% 0.12%

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/27 8.44 -1.52% 2025/01/10 8.32 0.00%
2025/01/24 8.57 -0.46% 2025/01/08 8.32 0.24%
2025/01/23 8.61 0.47% 2025/01/07 8.30 0.73%
2025/01/22 8.57 -1.61% 2025/01/06 8.24 0.00%
2025/01/21 8.71 0.11% 2025/01/03 8.24 0.86%
2025/01/17 8.70 0.81% 2025/01/02 8.17 1.36%
2025/01/16 8.63 0.35% 2024/12/31 8.06 0.88%
2025/01/15 8.60 1.18% 2024/12/30 7.99 0.00%
2025/01/14 8.50 1.07% 2024/12/27 7.99 0.00%
2025/01/13 8.41 1.08% 2024/12/26 7.99 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 -1.52% -2.99% 5.63% -0.94% -2.09% 7.79% 4.71%
道瓊世界原料指數 -0.55% -0.02% 3.24% -8.34% -6.23% -3.57% 3.87%
CRB指數 -1.45% -1.85% 4.74% 7.26% 10.07% 11.61% 2.91%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% 0.89% 4.49% -6.21% -4.17% 0.36% 5.30%
NYSE能源指數 -0.92% -3.14% 5.89% -0.74% -3.01% 3.38% 4.33%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 0.34% -2.74% 10.14% 11.55% 6.11% 6.01% 5.52%
高盛能源指數 0.00% -3.10% 7.39% 6.74% 2.16% 0.81% 5.32%
安聯全球資源基金/歐元 -1.20% -0.54% 4.97% -8.88% -1.09% 7.02% 5.02%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 -0.80% -0.85% 6.31% -1.46% 0.18% 9.50% 6.05%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 -1.20% 0.26% 6.34% -4.89% -4.30% 4.85% 6.00%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 -1.82% -4.72% 4.21% 2.67% 1.51% 11.50% 3.06%
貝萊德世界能源基金A2/美元 -1.66% -3.85% 5.03% -0.47% -1.85% 7.74% 4.34%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -2.25% -3.74% 1.02% -9.11% -3.09% 1.82% 1.77%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -2.09% -2.86% 1.82% -11.84% -6.28% -1.59% 3.05%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 1.89% 1.73% 3.23% 4.20% 7.04% 0.45% 5.28%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 1.90% 1.73% 3.23% 4.20% 7.04% 3.26% 5.28%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 1.68% 2.68% 3.29% 0.54% 2.62% -0.89% 5.72%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -0.58% 0.18% 7.13% -2.18% -4.27% 10.87% 5.64%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 -1.35% -4.95% 5.08% 2.03% 1.38% 11.63% 3.47%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 0.26% 1.62% 7.30% -0.89% -2.85% 11.34% 7.34%
復華全球原物料基金/台幣 0.66% 3.45% 6.50% 7.81% 5.67% 18.29% 7.62%
高盛能源基金-X股/美元 0.29% 2.13% 4.56% 2.40% 6.10% 14.43% 4.46%
高盛能源基金-X股/歐元 0.50% 1.18% 4.49% 6.12% 11.07% 19.21% 4.04%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.13% 2.62% 4.40% -0.95% 0.35% 9.47% 5.01%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 1.44% -1.58% -0.84% 6.12% -9.03% 2.22% 1.63%
景順能源轉型基金-A股/美元 -1.83% -0.58% -1.61% -5.73% -3.17% -0.23% -0.35%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.22% 0.65% 7.32% -3.26% -0.21% 9.25% 7.15%
摩根環球天然資源基金/歐元 -2.04% -3.66% 4.01% -3.07% -1.92% 4.15% 4.98%
摩根環球天然資源基金/美元 -1.94% -1.73% 4.83% -5.98% -3.19% 2.78% 5.97%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 -0.39% -3.08% 8.96% 4.16% -0.43% 9.45% 5.26%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 0.16% -1.38% 9.68% 0.98% -3.98% 4.87% 6.03%
新加坡大華全球資源基金/星幣 0.00% -0.18% 7.20% -0.80% 0.90% 10.27% 6.38%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.12% 0.49% 7.16% -3.18% 0.12% 9.01% 6.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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