富蘭克林天然資源基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 6.63 -0.02 -0.30% 2017/04/28

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 28.62% -12.65% -5.50% 7.94% -21.14% -28.52% 32.54%

富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)   基金資料   基金月報

● 廣納多元商品題材
本基金囊括多元商品題材,現階段以能源、金屬與黃金為投資主軸,直接受惠長線供不應求下的商品漲升行情。
● 掌握能源上游產業與油價連動特性
本基金能源類股佈局目前著重能源探勘和油田服務產業,其獲利對於能源價格回揚的反應快速直接,在油價回升的背景下股價具備較佳的漲升動能。
● 以較低風險,分享新興市場成長機會
美國能源公司之營運據點遍佈全球各地,且新興市場占營收來源的比重亦逐漸提升,可在較低的風險下,同時受惠於新興市場需求。
● 歐元/美元雙幣計
提供彈性選擇(註1)。
● 榮獲基金獎
榮獲2013台灣、奧地利、瑞士、西班牙、德國和香港理柏基金獎「天然資源股票」五年期獎項、2012年美國理柏基金獎「天然資源基金」三年期和五年期獎項,以及西班牙理柏基金獎「天然資源基金」三年期獎項。(資料來源:理柏,統計至2013/3/15,獎項評選期間截至2012和2011年底)

註:
(1)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換次一營業日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/04/28 6.63 -0.30% 2017/04/13 6.91 -1.99%
2017/04/27 6.65 -1.92% 2017/04/12 7.05 -0.84%
2017/04/26 6.78 -0.44% 2017/04/11 7.11 0.42%
2017/04/25 6.81 0.89% 2017/04/10 7.08 1.00%
2017/04/24 6.75 0.45% 2017/04/07 7.01 -0.28%
2017/04/21 6.72 -0.44% 2017/04/06 7.03 0.86%
2017/04/20 6.75 0.45% 2017/04/05 6.97 -0.43%
2017/04/19 6.72 -1.90% 2017/04/04 7.00 1.01%
2017/04/18 6.85 -1.30% 2017/04/03 6.93 -0.29%
2017/04/17 6.94 0.43% 2017/03/31 6.95 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
-0.30% -1.34% -2.93% -10.77% -0.15% 1.07% -8.04%
道瓊世界原料指數 -0.02% 1.44% -0.26% -0.31% 12.26% 16.26% 8.31%
CRB指數 0.68% -0.08% -1.28% -6.05% -4.30% -0.78% -5.60%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) -0.12% 1.35% 0.13% -0.67% 11.47% 15.69% 7.65%
NYSE能源指數 0.06% 0.29% -1.73% -7.62% -1.38% -0.80% -8.54%
AMEX能源指數 0.10% 0.02% -2.01% -8.63% -2.17% 0.38% -9.93%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.00% -1.37% -0.30% -9.32% -5.37% -3.23% -13.40%
高盛能源指數 0.50% -1.25% 0.03% -9.41% -5.84% -5.55% -13.05%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
-0.61% 0.83% 0.82% -2.51% 9.45% 13.92% 3.47%
安聯全球資源基金(歐元)
0.10% -0.78% -0.94% -7.21% 13.43% 27.23% 2.96%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
-0.71% -1.36% -0.30% -5.10% 6.90% 11.61% -2.51%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
-0.33% 0.83% 0.49% -2.97% 7.14% 7.58% 0.99%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-0.32% -1.46% -0.32% -10.83% -1.21% 2.30% -12.68%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
0.24% 0.65% 0.18% -9.00% -1.28% -1.45% -9.58%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
-0.10% -3.52% -2.99% -9.46% 7.29% 21.58% 0.67%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
0.43% -1.48% -2.51% -7.59% 7.20% 17.18% 4.22%
法巴百利達全球能源股票基金-年配(歐元)
-1.38% -1.15% -3.80% -13.12% -4.57% 1.01% -15.34%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
-0.44% 1.58% 2.02% -0.46% 11.81% 13.21% 6.01%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
-0.36% 0.64% 0.16% -3.88% 10.11% 15.50% 0.84%
法巴百利達全球能源股票基金C(歐元)
-1.38% -1.15% -0.16% -9.84% -0.96% 4.83% -12.14%
法巴百利達全球能源股票基金C(美元)
-1.47% -0.23% -0.33% -8.47% -1.44% 0.73% -9.49%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
-1.11% -0.12% 0.12% -7.10% 1.26% -0.24% -6.58%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
-0.40% -0.20% -1.77% -8.09% 3.52% 11.61% 0.81%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
-0.33% -3.02% -3.63% -12.36% 0.66% 5.35% -11.08%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-0.92% -0.87% -0.53% -11.54% -3.25% -4.86% -11.55%
復華全球原物料基金(台幣)
-1.36% -0.87% -0.74% -10.91% -5.44% -4.19% -9.50%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
-0.28% 0.72% 1.29% -2.22% 0.57% -2.63% -3.83%
NN(L)能源基金(美元)
-1.67% -0.40% -0.56% -6.74% -1.45% -0.43% -7.51%
NN(L)能源基金(歐元)
-1.58% -1.32% -0.40% -8.12% -0.98% 3.64% -10.22%
NN(L)原物料基金(美元)
-0.51% 1.76% 1.75% -0.58% 11.71% 18.66% 8.01%
景順能源基金-A股(美元)
-0.51% 1.50% 1.21% -10.94% -4.04% -6.93% -11.30%
天達環球能源基金-C股(美元)
-1.65% -0.30% -1.03% -10.14% -3.38% -5.72% -11.02%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
-1.33% -0.40% -1.07% -9.87% 2.92% 7.40% -4.27%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
-1.27% -0.38% -0.89% -9.72% 3.31% 8.03% -3.94%
摩根環球天然資源基金(歐元)
-0.94% -1.50% -0.66% -8.36% 7.24% 22.47% -3.13%
摩根環球天然資源基金(美元)
-1.21% -0.61% -0.85% -7.05% 6.65% 17.87% -0.24%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-0.54% -1.18% 0.54% -13.39% 2.29% 4.09% -12.49%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-0.46% 0.16% 0.56% -11.75% 2.07% 0.28% -9.56%
天利全球能源股票基金(美元)
-0.25% 1.39% 0.81% -7.23% -0.38% 2.34% -7.77%
天利全球能源股票基金(歐元)
0.19% -0.15% 0.11% -8.30% -0.04% 6.38% -10.59%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
-0.29% 1.42% 0.73% -7.60% -1.20% 0.63% -8.26%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
0.00% 0.00% -1.82% -12.90% 0.00% 3.85% -8.47%
新加坡大華全球資源(美元)
0.00% 0.00% 0.00% -9.30% 2.63% 2.63% -4.88%
元大商品指數期貨基金(台幣)
-0.35% -1.97% -0.66% -10.37% -8.21% -10.49% -12.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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