富蘭克林天然資源基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.34 -0.02 -0.27% 2017/01/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - - 28.62% -12.65% -5.50% 7.94% -21.14% -28.52% 32.54%

富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)   基金資料   基金月報

● 廣納多元商品題材
本基金囊括多元商品題材,現階段以能源、金屬與黃金為投資主軸,直接受惠長線供不應求下的商品漲升行情。
● 掌握能源上游產業與油價連動特性
本基金能源類股佈局目前著重能源探勘和油田服務產業,其獲利對於能源價格回揚的反應快速直接,在油價回升的背景下股價具備較佳的漲升動能。
● 以較低風險,分享新興市場成長機會
美國能源公司之營運據點遍佈全球各地,且新興市場占營收來源的比重亦逐漸提升,可在較低的風險下,同時受惠於新興市場需求。
● 歐元/美元雙幣計
提供彈性選擇(註1)。
● 榮獲基金獎
榮獲2013台灣、奧地利、瑞士、西班牙、德國和香港理柏基金獎「天然資源股票」五年期獎項、2012年美國理柏基金獎「天然資源基金」三年期和五年期獎項,以及西班牙理柏基金獎「天然資源基金」三年期獎項。(資料來源:理柏,統計至2013/3/15,獎項評選期間截至2012和2011年底)

註:
(1)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換次一營業日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/19 7.34 -0.27% 2017/01/05 7.43 0.81%
2017/01/18 7.36 -0.41% 2017/01/04 7.37 0.68%
2017/01/17 7.39 0.68% 2017/01/03 7.32 1.67%
2017/01/16 7.34 0.00% 2017/01/02 7.20 -0.14%
2017/01/13 7.34 -0.14% 2016/12/30 7.21 -0.28%
2017/01/12 7.35 -0.27% 2016/12/29 7.23 0.14%
2017/01/11 7.37 1.10% 2016/12/28 7.22 -0.41%
2017/01/10 7.29 -0.14% 2016/12/27 7.25 0.42%
2017/01/09 7.30 -1.35% 2016/12/23 7.22 -0.14%
2017/01/06 7.40 -0.40% 2016/12/22 7.23 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
-0.27% -0.14% 1.94% 7.47% 10.54% 62.75% 1.80%
道瓊世界原料指數 -0.70% 0.08% 5.48% 8.61% 11.64% 44.03% 4.81%
CRB指數 -0.20% 0.69% 0.86% 1.15% 3.69% 20.99% 0.24%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 19.03% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) -0.67% 0.03% 4.95% 7.68% 11.42% 43.72% 4.34%
NYSE能源指數 -0.71% -0.96% -1.48% 4.43% 5.92% 38.99% -0.95%
AMEX能源指數 -0.56% -0.47% -2.51% 4.99% 7.78% 39.59% -1.39%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 17.86% 0.00%
Rogers能源 0.50% -2.91% -2.77% -2.71% 7.79% 41.20% -5.83%
高盛能源指數 0.33% -3.02% -2.86% -2.88% 7.60% 41.57% -5.36%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
0.15% 0.10% 4.83% 10.53% 12.73% 45.80% 3.96%
安聯全球資源基金(歐元)
0.00% 0.41% 9.05% 21.34% 21.96% 108.40% 7.81%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
0.21% -1.06% -3.74% 4.91% 12.95% 51.36% -2.23%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.55% -1.44% -2.12% 1.51% 8.87% 47.39% -1.63%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
0.00% -0.86% 0.69% 10.83% 13.22% 33.05% 1.34%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
-0.16% -0.70% 3.00% 7.66% 9.18% 30.63% 2.37%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
0.74% -0.28% -2.71% 10.96% 14.19% 45.86% -1.12%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
-0.11% -0.85% -1.16% 7.18% 9.76% 41.87% -0.64%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
-0.59% -0.22% 13.18% 16.93% 14.68% 97.24% 8.26%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
-1.42% -0.79% 14.93% 12.95% 10.28% 91.77% 8.72%
法巴百利達全球能源股票基金-年配(歐元)
-0.08% -0.47% -3.06% 9.48% 13.84% 50.16% -1.58%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
-0.61% -0.17% 2.29% 7.08% 7.86% 32.36% 2.70%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.16% 0.23% 0.61% 10.69% 11.92% 31.76% 2.07%
法巴百利達全球能源股票基金C(歐元)
-0.08% -0.47% -3.06% 9.48% 13.84% 56.62% -1.58%
法巴百利達全球能源股票基金C(美元)
-0.86% -0.87% -1.44% 5.92% 9.71% 52.49% -1.00%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
-0.11% -0.61% 0.90% 7.02% 6.33% 26.26% -0.55%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
0.08% -1.32% -1.34% 10.94% 11.99% 43.22% 0.10%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
0.08% 0.81% 1.35% 8.11% 8.25% 40.90% 1.49%
首域全球資源基金(美元)
-0.94% -0.94% 8.85% 8.40% 9.75% 71.20% 6.65%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
-0.43% -0.43% -0.58% 10.58% 14.24% 66.67% 0.58%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-0.30% -0.87% 0.10% 6.88% 7.13% 30.94% -1.04%
復華全球原物料基金(台幣)
-0.23% -0.56% -0.23% 3.04% 1.50% 17.47% -0.34%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
-0.41% -0.69% -0.55% 2.12% 1.69% 11.76% -1.37%
NN(L)能源基金(美元)
-1.12% -1.23% -1.37% 4.35% 7.50% 34.02% -1.13%
NN(L)能源基金(歐元)
-0.36% -0.84% -2.99% 7.85% 11.56% 37.67% -1.73%
NN(L)原物料基金(美元)
-0.47% 0.35% 4.34% 6.37% 10.26% 37.19% 3.81%
景順能源基金-A股(美元)
-0.90% -1.50% -1.99% 6.01% 6.47% 44.16% -0.40%
天達環球能源基金-C股(美元)
-0.69% -0.83% -1.34% 5.81% 8.37% 41.89% -0.74%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
-0.37% -0.49% 5.64% 10.71% 13.68% 62.17% 4.27%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
-0.47% -0.47% 5.61% 10.72% 14.00% 62.88% 4.31%
摩根環球天然資源基金(歐元)
0.18% -0.88% 5.82% 14.98% 19.87% 89.90% 3.87%
摩根環球天然資源基金(美元)
-0.70% -1.50% 7.41% 11.04% 15.54% 85.47% 4.27%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-0.17% -0.74% -1.42% 15.79% 19.00% 73.80% 1.01%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-0.63% -1.05% 0.38% 12.12% 14.63% 69.81% 1.74%
天利全球能源股票基金(美元)
-0.36% -0.13% -0.93% 7.32% 7.40% 37.00% -0.36%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.38% -2.24% -3.59% 10.15% 11.08% 40.27% -1.74%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
-0.40% -0.13% -1.15% 6.87% 6.51% 35.00% -0.49%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
0.00% 0.00% 8.77% 12.73% 10.71% 67.57% 5.08%
新加坡大華全球資源(美元)
-2.27% 0.00% 10.26% 7.50% 4.88% 65.38% 4.88%
元大商品指數期貨基金(台幣)
-0.37% -0.90% -0.37% 2.15% 2.26% 10.82% -2.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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