富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.41 0.12 0.98% 19.79% 2026/06/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
32.54% -0.69% -24.58% 8.15% -22.26% 35.02% 29.04% 1.77% 0.12% 28.54%

富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/11 12.41 0.98% 2026/05/28 12.69 0.32%
2026/06/10 12.29 -0.65% 2026/05/27 12.65 -1.48%
2026/06/09 12.37 -0.96% 2026/05/26 12.84 0.08%
2026/06/08 12.49 0.40% 2026/05/22 12.83 0.00%
2026/06/05 12.44 -4.01% 2026/05/21 12.83 -0.08%
2026/06/04 12.96 0.23% 2026/05/20 12.84 -0.16%
2026/06/03 12.93 -0.54% 2026/05/19 12.86 -0.85%
2026/06/02 13.00 1.80% 2026/05/18 12.97 0.93%
2026/06/01 12.77 0.79% 2026/05/15 12.85 -1.08%
2026/05/29 12.67 -0.16% 2026/05/14 12.99 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/美元 0.98% -4.24% -4.02% -0.96% 20.02% 44.98% 19.79%
道瓊世界原料指數 1.48% -5.56% -8.05% -3.33% 12.04% 31.63% 9.24%
CRB指數 0.00% -2.77% -4.11% 5.20% 23.90% 23.20% 23.72%
msci世界原料指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -6.48% -9.08% -4.60% 7.28% 23.18% 4.88%
NYSE能源指數 -0.81% -2.07% -0.82% 1.68% 27.58% 35.77% 29.10%
AMEX能源指數 0.06% 1.01% 9.16% -2.33% 17.10% 74.85% 42.41%
msci世界能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源指數 3.02% -1.28% 0.81% 23.87% 69.60% 71.26% 73.55%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安聯全球資源基金/歐元 -1.67% -0.47% -1.69% 18.23% 1.43% -6.98% 4.76%
霸菱全球資源基金-A類/配息/歐元 1.14% -3.13% -0.94% -0.14% 21.43% 36.89% 18.11%
霸菱全球資源基金-A類/配息/美元 0.98% -3.95% -2.92% -0.69% 19.57% 37.99% 15.94%
貝萊德世界能源基金A2/歐元 0.95% 1.26% 3.29% 3.97% 31.24% 37.09% 31.47%
貝萊德世界能源基金A2/美元 0.64% 0.29% 1.03% 3.49% 28.90% 37.78% 29.24%
貝萊德世界礦業基金A2/歐元 -0.49% -9.00% -8.40% -5.95% 16.33% 61.65% 10.98%
貝萊德世界礦業基金A2/美元 -0.78% -9.84% -10.37% -6.38% 14.29% 62.49% 9.10%
法巴能源轉型股票基金-年配/歐元 3.89% -11.58% -12.15% 9.33% 14.17% 64.61% 19.16%
法巴能源轉型股票基金-C股/歐元 3.89% -11.58% -12.14% 10.04% 14.91% 65.67% 19.93%
法巴能源轉型股票基金-C股/美元 3.59% -12.43% -14.10% 9.58% 12.57% 66.19% 17.63%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金/台幣 -1.24% -5.13% -5.16% -5.67% 11.79% 32.31% 8.64%
富蘭克林坦伯頓天然資源基金-A/累積/歐元 0.66% -3.94% -2.37% -1.01% 21.66% 43.83% 21.52%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金/台幣 -3.08% -11.32% -10.90% -7.87% 7.54% 51.13% 5.75%
復華全球原物料基金/台幣 -5.72% -14.12% -3.33% 12.24% 35.36% 69.30% 35.79%
高盛能源基金-X股/美元 1.27% -1.21% -0.81% 3.97% 9.42% 22.12% 9.75%
高盛能源基金-X股/歐元 1.57% -0.24% 1.45% 4.41% 11.69% 21.73% 11.90%
高盛氣候與環境永續基金-X股/美元 0.55% -4.60% -3.44% 6.08% 6.81% 4.29% 9.08%
匯豐全球關鍵資源基金/台幣 -4.41% -15.79% -4.19% 15.74% 19.84% 78.00% 22.27%
景順能源轉型基金-A股/美元 -0.35% -3.32% -3.16% 8.61% 10.09% 23.24% 10.09%
晉達環球天然資源基金-C股/美元 0.87% -4.32% -5.40% -4.27% 15.07% 40.05% 12.89%
摩根環球天然資源基金/歐元 0.26% -4.55% -4.51% -4.94% 19.40% 47.19% 17.10%
摩根環球天然資源基金/美元 -0.05% -5.46% -6.61% -5.38% 17.23% 49.86% 14.80%
施羅德環球能源基金-A1/累積/歐元 2.03% 1.11% 4.49% 11.00% 40.04% 54.95% 41.82%
施羅德環球能源基金-A1/累積/美元 1.93% 0.26% 2.41% 10.50% 37.74% 56.00% 39.38%
新加坡大華全球資源基金/星幣 -0.32% -5.08% -2.67% -2.79% 15.38% 40.63% 12.40%
新加坡大華全球資源基金/美元 -0.33% -5.36% -4.09% -3.94% 16.21% 40.60% 12.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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