富蘭克林天然資源基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 5.70 0.01 0.18% 2019/05/24

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 28.62% -12.65% -5.50% 7.94% -21.14% -28.52% 32.54% -0.69% -24.58%

富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)   基金資料   基金月報

● 廣納多元商品題材
本基金囊括多元商品題材,現階段以能源、金屬與黃金為投資主軸,直接受惠長線供不應求下的商品漲升行情。
● 掌握能源上游產業與油價連動特性
本基金能源類股佈局目前著重能源探勘和油田服務產業,其獲利對於能源價格回揚的反應快速直接,在油價回升的背景下股價具備較佳的漲升動能。
● 以較低風險,分享新興市場成長機會
美國能源公司之營運據點遍佈全球各地,且新興市場占營收來源的比重亦逐漸提升,可在較低的風險下,同時受惠於新興市場需求。
● 歐元/美元雙幣計
提供彈性選擇(註1)。
● 榮獲基金獎
榮獲2013台灣、奧地利、瑞士、西班牙、德國和香港理柏基金獎「天然資源股票」五年期獎項、2012年美國理柏基金獎「天然資源基金」三年期和五年期獎項,以及西班牙理柏基金獎「天然資源基金」三年期獎項。(資料來源:理柏,統計至2013/3/15,獎項評選期間截至2012和2011年底)

註:
(1)基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換,轉入之基金以申請轉換次一營業日之淨值計算。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/24 5.70 0.18% 2019/05/10 6.04 0.00%
2019/05/23 5.69 -3.56% 2019/05/09 6.04 -0.49%
2019/05/22 5.90 -2.64% 2019/05/08 6.07 0.17%
2019/05/21 6.06 1.34% 2019/05/07 6.06 -1.30%
2019/05/20 5.98 -0.33% 2019/05/06 6.14 -0.16%
2019/05/17 6.00 -1.32% 2019/05/03 6.15 1.49%
2019/05/16 6.08 0.83% 2019/05/02 6.06 -1.46%
2019/05/15 6.03 0.50% 2019/05/01 6.15 -3.30%
2019/05/14 6.00 1.69% 2019/04/29 6.36 -0.31%
2019/05/13 5.90 -2.32% 2019/04/26 6.38 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林天然資源基金-A/累積(美元)
0.18% -5.00% -11.90% -9.09% -5.47% -25.10% 5.56%
道瓊世界原料指數 0.64% -1.85% -8.17% -8.14% -1.00% -18.82% 1.58%
CRB指數 0.97% -1.30% -4.21% -2.95% -0.54% -13.14% 5.20%
msci世界原料 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
MSCI 原物料指數 (price) 0.00% -2.31% -7.80% -6.44% 0.60% -14.45% 3.46%
NYSE能源指數 0.55% -2.92% -7.71% -5.67% -1.67% -17.52% 7.34%
AMEX能源指數 0.14% -3.48% -9.14% -6.43% -3.57% -21.92% 6.63%
msci世界能源 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rogers能源 0.00% -2.42% -4.35% 4.21% 10.72% -5.38% 24.67%
高盛能源指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安本環球世界資源基金-A2累積(美元)
-1.40% -1.84% -7.21% -4.00% -0.66% -11.75% 6.30%
安聯全球資源基金(歐元)
-1.88% -2.10% -12.85% -10.51% -0.48% -15.63% 2.04%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
-0.18% -1.41% -6.16% -12.85% 4.20% 14.36% -11.81%
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(美元)
-0.01% -0.82% -4.07% -9.99% 0.35% 10.68% -9.66%
霸菱全球資源基金-A類/配息(歐元)
-1.65% -0.93% -7.17% -2.07% 3.01% -13.28% 12.31%
霸菱全球資源基金-A類/配息(美元)
-1.92% -1.54% -8.12% -3.77% 1.13% -17.52% 9.22%
貝萊德世界能源基金A2(歐元)
-3.86% -3.48% -8.43% -2.63% 2.05% -16.10% 12.11%
貝萊德世界能源基金A2(美元)
-4.11% -3.89% -9.05% -4.34% 0.12% -20.20% 9.24%
貝萊德世界礦業基金A2(歐元)
-2.13% -3.17% -9.95% -8.67% 4.15% -13.29% 3.91%
貝萊德世界礦業基金A2(美元)
-2.39% -3.62% -10.55% -10.29% 2.20% -17.53% 1.18%
法巴百利達全球能源股票基金-年配(歐元)
-4.60% -7.37% -13.08% -10.13% -9.22% -25.69% 4.22%
法巴百利達全球原物料股票基金(美元)
0.02% -1.46% -1.95% 1.30% 4.68% 13.78% -1.97%
法巴百利達全球原物料股票基金-年配(歐元)
0.34% -1.16% -0.63% -2.97% 1.98% -2.51% -4.15%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(歐元)
-4.60% -7.37% -13.08% -6.82% -5.87% -22.95% 8.07%
法巴百利達全球能源股票基金-C股(美元)
-4.62% -7.60% -13.52% -8.36% -7.47% -26.59% 5.41%
德銀遠東DWS全球原物料能源基金(台幣)
-1.00% 0.56% -5.36% -1.05% 1.88% -10.26% 11.15%
歐義銳榮能源原物料基金-R(歐元)
-0.98% 1.09% -0.70% 6.67% 12.86% 38.99% -0.33%
歐義銳榮能源原物料基金-R2(美元)
-0.06% 1.16% -0.08% 6.64% 6.98% 33.16% 0.84%
首域全球資源基金(美元)
0.41% 0.41% 6.99% -4.11% -11.07% -20.20% 5.15%
富蘭克林天然資源基金-A/累積(歐元)
-0.20% -5.57% -12.39% -8.12% -4.50% -21.69% 7.84%
富蘭克林華美-新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(台幣)
-2.89% -2.97% -7.97% -4.43% -1.69% -17.43% 8.30%
復華全球原物料基金(台幣)
-0.48% 0.85% -4.81% -2.23% 0.36% -14.40% 7.35%
匯豐全球關鍵資源基金(台幣)
-0.24% 1.10% -3.17% -0.48% 6.45% -3.85% 13.01%
NN(L)能源基金(美元)
-3.24% -4.16% -9.47% -7.70% -2.13% -19.94% 4.39%
NN(L)能源基金(歐元)
-3.21% -3.91% -9.00% -6.13% -0.42% -15.96% 7.02%
NN(L)原物料基金(美元)
-1.45% -2.41% -6.98% -4.05% 1.50% -17.77% 8.72%
景順能源基金-A股(美元)
-2.73% -2.86% -10.82% -5.81% -8.82% -27.32% 9.61%
天達環球能源基金-C股(美元)
-3.23% -4.04% -9.20% -4.71% 3.23% -16.05% 8.48%
天達環球天然資源基金-C股(美元)
-2.36% -3.88% -8.94% -7.35% 1.50% -17.52% 4.35%
天達環球天然資源基金-F股(美元)
-2.34% -3.88% -8.85% -7.25% 1.93% -16.96% 4.62%
摩根環球天然資源基金(歐元)
-2.82% -2.99% -8.00% -4.17% 6.77% -10.39% 9.63%
摩根環球天然資源基金(美元)
-3.06% -3.49% -8.66% -5.94% 4.73% -14.31% 6.75%
施羅德環球能源基金-A1/累積(歐元)
-3.22% -3.09% -11.40% -5.69% -8.17% -25.03% 9.31%
施羅德環球能源基金-A1/累積(美元)
-3.50% -3.55% -12.05% -7.36% -9.91% -28.65% 6.35%
天利全球能源股票基金(美元)
0.36% 1.82% 9.25% 13.64% 23.07% 7.34% 4.92%
天利全球能源股票基金(歐元)
-0.44% 0.89% 5.54% 10.87% 15.72% -5.84% 3.73%
天利全球能源股票基金-歐元避險(歐元)
0.34% 1.72% 8.80% 12.80% 21.58% 5.17% 4.79%
瑞銀(瑞士)全球原物料股票基金(美元) -2.74% -7.05% -10.95% -23.79% -22.83% -26.78% -22.17%
新加坡大華全球資源(星幣)
-1.67% -3.28% -6.35% -6.35% 1.72% -14.49% 3.51%
新加坡大華全球資源(美元)
-2.33% -4.55% -10.64% -10.64% -2.33% -19.23% 0.00%
元大商品指數期貨基金(台幣)
-1.28% -0.15% -3.12% -0.56% -0.21% -13.76% 8.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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