聯博美國收益基金-AT股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.31 -0.04 -0.63% -0.94% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.50% 2.58% -0.12% -6.12% 6.64% -0.60% -5.06% -18.02% 1.86% -3.19%
含息 -2.78% 7.68% 4.76% -1.14% 12.02% 4.34% -0.29% -12.99% 7.99% 2.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033 6.68 0.49%
02/28 0.033 6.50 0.51%
03/31 0.033 6.50 0.51%
04/28 0.033 6.53 0.51%
05/31 0.033 6.47 0.51%
06/30 0.033 6.43 0.51%
07/31 0.033 6.46 0.51%
08/31 0.033 6.41 0.51%
09/29 0.033 6.24 0.53%
10/31 0.033 6.14 0.54%
11/30 0.033 6.41 0.51%
12/29 0.033 6.59 0.50%
總計 0.396 6.59 6.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033 6.54 0.50%
02/29 0.033 6.46 0.51%
03/28 0.033 6.50 0.51%
04/30 0.033 6.34 0.52%
05/31 0.033 6.36 0.52%
06/28 0.033 6.43 0.51%
07/31 0.033 6.50 0.51%
08/30 0.033 6.62 0.50%
09/30 0.033 6.68 0.49%
10/31 0.033 6.48 0.51%
11/29 0.033 6.48 0.51%
總計 0.363 6.48 5.60%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博美國收益基金-AT股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 6.31 -0.63% 2024/12/23 6.38 -0.16%
2025/01/08 6.35 0.00% 2024/12/20 6.39 0.16%
2025/01/07 6.35 -0.31% 2024/12/19 6.38 -0.31%
2025/01/06 6.37 0.00% 2024/12/18 6.40 -0.62%
2025/01/03 6.37 0.00% 2024/12/17 6.44 0.00%
2025/01/02 6.37 0.00% 2024/12/16 6.44 -0.16%
2024/12/31 6.37 -0.47% 2024/12/13 6.45 -0.31%
2024/12/30 6.40 0.31% 2024/12/12 6.47 -0.15%
2024/12/27 6.38 0.00% 2024/12/11 6.48 -0.15%
2024/12/24 6.38 0.00% 2024/12/10 6.49 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.63% -0.94% -2.77% -3.37% -1.87% -3.22% -0.94%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.66% -0.88% -2.33% -2.28% 0.22% 1.18% -0.88%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.52% -0.72% -2.65% -3.52% -2.93% -4.99% -0.58%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.58% -0.81% -2.82% -3.69% -2.82% -4.96% -0.81%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.07% -0.23% 0.50% 4.76% 6.90% 10.20% 0.23%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.64% -0.83% -2.17% -1.86% 1.14% 2.98% -0.83%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.79% -0.94% -2.77% -3.37% -2.02% -3.22% -1.10%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.00% -0.32% 0.00% 3.28% 3.97% 4.31% 0.16%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.61% -0.81% -2.78% -3.44% -2.10% -3.54% -0.81%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.68% -0.87% -2.83% -3.47% -2.09% -3.47% -0.96%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.64% -0.86% -2.83% -3.74% -2.63% -4.54% -0.86%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.68% -0.91% -2.89% -3.85% -2.78% -4.79% -0.91%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.62% -0.80% -2.77% -3.63% -2.50% -4.56% -0.77%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.00% -0.32% 0.00% 3.45% 4.14% 4.31% 0.16%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.68% -0.87% -2.74% -3.38% -2.00% -3.29% -0.87%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.68% -0.87% -2.75% -3.48% -2.10% -3.57% -0.96%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.05% -0.58% -2.90% -3.05% -0.69% -1.05% -0.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.10% -0.54% -2.72% -2.58% 0.34% 0.84% -0.54%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.00% -0.58% -3.07% -3.72% -2.07% -3.72% -0.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% -0.63% -3.21% -3.94% -2.46% -5.09% -0.63%
基金平均績效 -0.41% -0.72% -2.32% -2.24% -0.72% -1.51% -0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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