聯博美國收益基金-AT股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.31	-0.04	-0.63%	-0.94%	2025/01/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.50%	2.58%	-0.12%	-6.12%	6.64%	-0.60%	-5.06%	-18.02%	1.86%	-3.19%
含息	-2.78%	7.68%	4.76%	-1.14%	12.02%	4.34%	-0.29%	-12.99%	7.99%	2.33%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	6.68	0.49%
02/28	0.033	6.50	0.51%
03/31	0.033	6.50	0.51%
04/28	0.033	6.53	0.51%
05/31	0.033	6.47	0.51%
06/30	0.033	6.43	0.51%
07/31	0.033	6.46	0.51%
08/31	0.033	6.41	0.51%
09/29	0.033	6.24	0.53%
10/31	0.033	6.14	0.54%
11/30	0.033	6.41	0.51%
12/29	0.033	6.59	0.50%
總計	0.396	6.59	6.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	6.54	0.50%
02/29	0.033	6.46	0.51%
03/28	0.033	6.50	0.51%
04/30	0.033	6.34	0.52%
05/31	0.033	6.36	0.52%
06/28	0.033	6.43	0.51%
07/31	0.033	6.50	0.51%
08/30	0.033	6.62	0.50%
09/30	0.033	6.68	0.49%
10/31	0.033	6.48	0.51%
11/29	0.033	6.48	0.51%
總計	0.363	6.48	5.60%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AT股/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/10	6.31	-0.63%	2024/12/23	6.38	-0.16%
2025/01/08	6.35	0.00%	2024/12/20	6.39	0.16%
2025/01/07	6.35	-0.31%	2024/12/19	6.38	-0.31%
2025/01/06	6.37	0.00%	2024/12/18	6.40	-0.62%
2025/01/03	6.37	0.00%	2024/12/17	6.44	0.00%
2025/01/02	6.37	0.00%	2024/12/16	6.44	-0.16%
2024/12/31	6.37	-0.47%	2024/12/13	6.45	-0.31%
2024/12/30	6.40	0.31%	2024/12/12	6.47	-0.15%
2024/12/27	6.38	0.00%	2024/12/11	6.48	-0.15%
2024/12/24	6.38	0.00%	2024/12/10	6.49	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.63%	-0.94%	-2.77%	-3.37%	-1.87%	-3.22%	-0.94%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.66%	-0.88%	-2.33%	-2.28%	0.22%	1.18%	-0.88%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.52%	-0.72%	-2.65%	-3.52%	-2.93%	-4.99%	-0.58%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.58%	-0.81%	-2.82%	-3.69%	-2.82%	-4.96%	-0.81%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.07%	-0.23%	0.50%	4.76%	6.90%	10.20%	0.23%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.64%	-0.83%	-2.17%	-1.86%	1.14%	2.98%	-0.83%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.79%	-0.94%	-2.77%	-3.37%	-2.02%	-3.22%	-1.10%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.00%	-0.32%	0.00%	3.28%	3.97%	4.31%	0.16%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.61%	-0.81%	-2.78%	-3.44%	-2.10%	-3.54%	-0.81%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.68%	-0.87%	-2.83%	-3.47%	-2.09%	-3.47%	-0.96%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.64%	-0.86%	-2.83%	-3.74%	-2.63%	-4.54%	-0.86%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.68%	-0.91%	-2.89%	-3.85%	-2.78%	-4.79%	-0.91%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.62%	-0.80%	-2.77%	-3.63%	-2.50%	-4.56%	-0.77%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	-0.32%	0.00%	3.45%	4.14%	4.31%	0.16%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.68%	-0.87%	-2.74%	-3.38%	-2.00%	-3.29%	-0.87%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.68%	-0.87%	-2.75%	-3.48%	-2.10%	-3.57%	-0.96%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.05%	-0.58%	-2.90%	-3.05%	-0.69%	-1.05%	-0.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.10%	-0.54%	-2.72%	-2.58%	0.34%	0.84%	-0.54%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.00%	-0.58%	-3.07%	-3.72%	-2.07%	-3.72%	-0.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	-0.63%	-3.21%	-3.94%	-2.46%	-5.09%	-0.63%
基金平均績效	-0.41%	-0.72%	-2.32%	-2.24%	-0.72%	-1.51%	-0.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF