聯博美國收益基金-AT股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.38 0.00 0.00% 0.16% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.50% 2.58% -0.12% -6.12% 6.64% -0.60% -5.06% -18.02% 1.86% -3.19%
含息 -2.78% 7.68% 4.76% -1.14% 12.02% 4.34% -0.29% -12.99% 7.99% 2.83%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033 6.68 0.49%
02/28 0.033 6.50 0.51%
03/31 0.033 6.50 0.51%
04/28 0.033 6.53 0.51%
05/31 0.033 6.47 0.51%
06/30 0.033 6.43 0.51%
07/31 0.033 6.46 0.51%
08/31 0.033 6.41 0.51%
09/29 0.033 6.24 0.53%
10/31 0.033 6.14 0.54%
11/30 0.033 6.41 0.51%
12/29 0.033 6.59 0.50%
總計 0.396 6.59 6.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033 6.54 0.50%
02/29 0.033 6.46 0.51%
03/28 0.033 6.50 0.51%
04/30 0.033 6.34 0.52%
05/31 0.033 6.36 0.52%
06/28 0.033 6.43 0.51%
07/31 0.033 6.50 0.51%
08/30 0.033 6.62 0.50%
09/30 0.033 6.68 0.49%
10/31 0.033 6.48 0.51%
11/29 0.033 6.48 0.51%
12/31 0.033 6.40 0.52%
總計 0.396 6.40 6.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.033 6.43 0.51%
02/28 0.033 6.48 0.51%
03/31 0.033 6.45 0.51%
04/30 0.033 6.45 0.51%
總計 0.132 6.45 2.05%

聯博美國收益基金-AT股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 6.38 0.00% 2025/04/16 6.36 0.32%
2025/05/02 6.38 -0.62% 2025/04/15 6.34 0.16%
2025/04/30 6.42 -0.47% 2025/04/14 6.33 0.80%
2025/04/29 6.45 0.16% 2025/04/11 6.28 -0.32%
2025/04/28 6.44 0.31% 2025/04/10 6.30 0.16%
2025/04/25 6.42 0.31% 2025/04/09 6.29 -0.63%
2025/04/24 6.40 0.47% 2025/04/08 6.33 -0.16%
2025/04/23 6.37 0.31% 2025/04/07 6.34 -1.25%
2025/04/22 6.35 -0.31% 2025/04/04 6.42 -0.31%
2025/04/17 6.37 0.16% 2025/04/03 6.44 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.00% -0.93% -0.62% -0.62% -0.93% 0.16% 0.16%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.11% -0.48% -0.27% 0.38% 1.20% 4.52% 1.65%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.08% -1.21% -1.08% -1.58% -2.08% -2.25% -0.58%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.12% -1.14% -0.92% -1.26% -1.93% -1.82% -0.46%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.18% 0.46% -3.37% -7.26% -1.43% 1.25% -6.40%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.09% -0.47% -0.12% 0.82% 2.10% 6.40% 2.26%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.00% -0.47% -0.47% -0.62% -0.93% 0.16% 0.16%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.17% 0.00% -3.83% -8.56% -3.99% -4.15% -8.12%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.10% -1.00% -0.80% -0.90% -1.40% -0.50% -0.10%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.00% -0.86% -0.57% -0.67% -1.14% -0.19% 0.10%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.11% -1.06% -0.75% -1.06% -1.79% -1.38% -0.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -1.13% -0.90% -1.35% -2.01% -1.79% -0.57%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.07% -1.28% -0.96% -1.33% -1.92% -1.58% -0.54%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.17% 0.35% -3.83% -8.56% -4.15% -4.15% -8.12%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.10% -0.96% -0.86% -0.96% -1.33% -0.29% -0.10%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.10% -0.86% -0.67% -0.77% -1.14% -0.29% 0.00%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.10% -0.73% -1.49% 0.16% 0.21% 3.18% 1.32%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.14% -0.71% -1.42% 0.53% 1.07% 4.98% 1.86%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.12% -0.69% -1.83% -0.69% -1.26% 0.23% 0.23%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.16% -0.78% -1.84% -0.62% -1.39% -0.47% 0.16%
基金平均績效 -0.10% -0.70% -1.33% -1.75% -1.21% 0.10% -0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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