聯博美國收益基金-AT股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.32	0.01	0.16%	-1.86%	2026/06/26

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.58%	-0.12%	-6.12%	6.64%	-0.60%	-5.06%	-18.02%	1.86%	-3.19%	1.10%
含息	7.68%	4.76%	-1.14%	12.02%	4.34%	-0.29%	-12.99%	7.99%	2.83%	4.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	6.54	0.50%
02/29	0.033	6.46	0.51%
03/28	0.033	6.50	0.51%
04/30	0.033	6.34	0.52%
05/31	0.033	6.36	0.52%
06/28	0.033	6.43	0.51%
07/31	0.033	6.50	0.51%
08/30	0.033	6.62	0.50%
09/30	0.033	6.68	0.49%
10/31	0.033	6.48	0.51%
11/29	0.033	6.48	0.51%
12/31	0.033	6.40	0.52%
總計	0.396	6.40	6.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	6.43	0.51%
02/28	0.033	6.48	0.51%
03/31	0.033	6.45	0.51%
04/30	0.033	6.45	0.51%
05/30	0.033	6.39	0.52%
06/30	0.033	6.48	0.51%
總計	0.198	6.48	3.06%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AT股/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/26	6.32	0.16%	2026/06/10	6.25	0.00%
2026/06/25	6.31	0.16%	2026/06/09	6.25	0.00%
2026/06/24	6.30	0.48%	2026/06/08	6.25	0.00%
2026/06/22	6.27	-0.32%	2026/06/05	6.25	-0.48%
2026/06/18	6.29	0.16%	2026/06/04	6.28	0.16%
2026/06/17	6.28	-0.48%	2026/06/03	6.27	-0.32%
2026/06/16	6.31	0.16%	2026/06/02	6.29	0.16%
2026/06/15	6.30	0.16%	2026/06/01	6.28	-0.32%
2026/06/12	6.29	0.16%	2026/05/29	6.30	-0.32%
2026/06/11	6.28	0.48%	2026/05/28	6.32	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.16%	0.48%	0.32%	0.96%	-2.32%	-2.47%	-1.86%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.10%	0.37%	0.63%	1.98%	-0.26%	1.49%	-0.21%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.14%	0.45%	0.14%	0.62%	-2.39%	-4.32%	-1.87%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.12%	0.36%	0.00%	0.36%	-3.34%	-4.44%	-2.67%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.03%	1.02%	2.90%	3.65%	4.12%	6.50%	3.90%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.09%	0.38%	0.74%	2.44%	0.68%	3.57%	0.65%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	0.32%	0.16%	0.80%	-2.33%	-2.63%	-2.33%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.00%	1.06%	2.52%	2.15%	1.06%	0.53%	1.42%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.10%	0.41%	0.21%	0.83%	-2.60%	-2.99%	-2.21%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.10%	0.29%	0.20%	0.79%	-2.47%	-2.84%	-2.10%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	0.44%	0.11%	0.44%	-3.21%	-4.13%	-2.58%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.12%	0.47%	0.12%	0.47%	-3.06%	-4.15%	-2.51%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.12%	0.44%	0.08%	0.37%	-3.38%	-4.33%	-2.60%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	1.07%	2.34%	2.16%	1.07%	0.53%	0.89%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.20%	0.49%	0.29%	0.98%	-2.29%	-2.56%	-1.82%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.10%	0.39%	0.20%	0.79%	-2.48%	-2.76%	-2.20%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.05%	0.31%	0.93%	0.36%	-0.66%	1.40%	-0.56%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.05%	0.32%	1.11%	0.83%	0.27%	3.59%	0.32%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.00%	0.35%	0.71%	-0.23%	-1.95%	-1.04%	-1.83%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	0.32%	0.79%	-0.16%	-1.85%	-1.40%	-1.85%
基金平均績效	0.08%	0.49%	0.72%	1.03%	-1.37%	-1.12%	-1.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF