聯博美國收益基金-AT股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.25	-0.04	-0.64%	-2.95%	2026/05/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.58%	-0.12%	-6.12%	6.64%	-0.60%	-5.06%	-18.02%	1.86%	-3.19%	1.10%
含息	7.68%	4.76%	-1.14%	12.02%	4.34%	-0.29%	-12.99%	7.99%	2.83%	4.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	6.54	0.50%
02/29	0.033	6.46	0.51%
03/28	0.033	6.50	0.51%
04/30	0.033	6.34	0.52%
05/31	0.033	6.36	0.52%
06/28	0.033	6.43	0.51%
07/31	0.033	6.50	0.51%
08/30	0.033	6.62	0.50%
09/30	0.033	6.68	0.49%
10/31	0.033	6.48	0.51%
11/29	0.033	6.48	0.51%
12/31	0.033	6.40	0.52%
總計	0.396	6.40	6.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	6.43	0.51%
02/28	0.033	6.48	0.51%
03/31	0.033	6.45	0.51%
04/30	0.033	6.45	0.51%
05/30	0.033	6.39	0.52%
06/30	0.033	6.48	0.51%
總計	0.198	6.48	3.06%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博美國收益基金-AT股/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/15	6.25	-0.64%	2026/04/29	6.32	-0.47%
2026/05/13	6.29	0.00%	2026/04/28	6.35	-0.16%
2026/05/12	6.29	-0.32%	2026/04/27	6.36	-0.16%
2026/05/11	6.31	-0.32%	2026/04/24	6.37	0.16%
2026/05/08	6.33	0.16%	2026/04/23	6.36	-0.16%
2026/05/07	6.32	-0.16%	2026/04/22	6.37	0.00%
2026/05/06	6.33	0.64%	2026/04/21	6.37	-0.31%
2026/05/05	6.29	0.00%	2026/04/20	6.39	-0.16%
2026/05/04	6.29	-0.32%	2026/04/17	6.40	0.63%
2026/04/30	6.31	-0.16%	2026/04/16	6.36	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.64%	-1.26%	-1.88%	-3.40%	-3.10%	-2.04%	-2.95%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.69%	-1.36%	-1.57%	-2.44%	-1.15%	1.89%	-1.62%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.69%	-1.32%	-2.13%	-3.76%	-3.32%	-3.41%	-2.95%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.72%	-1.31%	-2.12%	-4.04%	-4.15%	-4.04%	-3.60%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.03%	0.00%	0.07%	0.14%	-0.17%	0.21%	0.17%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.68%	-1.33%	-1.42%	-1.97%	-0.15%	4.14%	-0.95%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.79%	-1.42%	-2.04%	-3.55%	-3.26%	-2.19%	-3.26%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.00%	0.00%	-0.36%	-1.25%	-3.16%	-5.48%	-1.78%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.72%	-1.33%	-1.93%	-3.60%	-3.41%	-2.43%	-3.21%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.78%	-1.45%	-2.03%	-3.51%	-3.33%	-2.31%	-3.15%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.66%	-1.32%	-2.07%	-3.86%	-3.96%	-3.65%	-3.55%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.71%	-1.29%	-2.09%	-3.98%	-3.98%	-3.76%	-3.54%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.68%	-1.31%	-2.10%	-4.07%	-4.15%	-3.84%	-3.60%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	-0.18%	-0.36%	-1.25%	-3.16%	-5.49%	-2.13%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.69%	-1.27%	-1.93%	-3.52%	-3.15%	-2.22%	-2.97%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.69%	-1.36%	-1.94%	-3.52%	-3.25%	-2.31%	-3.15%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.00%	-0.36%	-1.01%	-1.81%	-0.76%	2.74%	-1.06%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.05%	-0.27%	-0.87%	-1.36%	0.18%	5.07%	-0.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.00%	-0.23%	-1.27%	-2.39%	-1.72%	0.23%	-1.83%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.16%	-0.16%	-1.09%	-2.31%	-1.70%	0.00%	-1.85%
基金平均績效	-0.45%	-0.93%	-1.51%	-2.77%	-2.54%	-1.44%	-2.37%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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