聯博美國收益基金-AT股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.55	-0.01	-0.15%	2.83%	2025/09/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.50%	2.58%	-0.12%	-6.12%	6.64%	-0.60%	-5.06%	-18.02%	1.86%	-3.19%
含息	-2.78%	7.68%	4.76%	-1.14%	12.02%	4.34%	-0.29%	-12.99%	7.99%	2.83%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	6.68	0.49%
02/28	0.033	6.50	0.51%
03/31	0.033	6.50	0.51%
04/28	0.033	6.53	0.51%
05/31	0.033	6.47	0.51%
06/30	0.033	6.43	0.51%
07/31	0.033	6.46	0.51%
08/31	0.033	6.41	0.51%
09/29	0.033	6.24	0.53%
10/31	0.033	6.14	0.54%
11/30	0.033	6.41	0.51%
12/29	0.033	6.59	0.50%
總計	0.396	6.59	6.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	6.54	0.50%
02/29	0.033	6.46	0.51%
03/28	0.033	6.50	0.51%
04/30	0.033	6.34	0.52%
05/31	0.033	6.36	0.52%
06/28	0.033	6.43	0.51%
07/31	0.033	6.50	0.51%
08/30	0.033	6.62	0.50%
09/30	0.033	6.68	0.49%
10/31	0.033	6.48	0.51%
11/29	0.033	6.48	0.51%
12/31	0.033	6.40	0.52%
總計	0.396	6.40	6.19%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.033	6.43	0.51%
02/28	0.033	6.48	0.51%
03/31	0.033	6.45	0.51%
04/30	0.033	6.45	0.51%
05/30	0.033	6.39	0.52%
06/30	0.033	6.48	0.51%
總計	0.198	6.48	3.06%

聯博美國收益基金-AT股/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/17	6.55	-0.15%	2025/09/03	6.49	0.31%
2025/09/16	6.56	0.15%	2025/09/02	6.47	-0.31%
2025/09/15	6.55	0.15%	2025/08/29	6.49	-0.46%
2025/09/12	6.54	-0.15%	2025/08/28	6.52	0.15%
2025/09/11	6.55	0.15%	2025/08/27	6.51	0.00%
2025/09/10	6.54	0.15%	2025/08/26	6.51	0.15%
2025/09/09	6.53	-0.15%	2025/08/25	6.50	0.00%
2025/09/08	6.54	0.15%	2025/08/22	6.50	0.46%
2025/09/05	6.53	0.31%	2025/08/21	6.47	-0.15%
2025/09/04	6.51	0.31%	2025/08/20	6.48	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.15%	0.15%	1.08%	2.18%	1.87%	-1.65%	2.83%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.16%	0.10%	1.32%	3.17%	3.84%	2.45%	5.55%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.22%	0.01%	0.16%	0.89%	1.16%	-3.45%	1.90%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.23%	0.11%	0.80%	1.61%	0.80%	-3.61%	1.50%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.14%	-0.84%	0.07%	0.85%	-2.94%	-1.69%	-6.11%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.15%	0.18%	1.57%	3.83%	5.09%	4.57%	7.20%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.30%	0.00%	0.93%	2.19%	1.87%	-1.65%	2.51%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.18%	-0.87%	-0.35%	-0.53%	-5.65%	-7.04%	-9.55%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	0.20%	1.00%	2.22%	1.60%	-2.22%	2.53%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.19%	0.09%	0.95%	2.20%	1.72%	-2.02%	2.60%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	0.21%	0.96%	1.82%	1.06%	-3.16%	1.82%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	0.22%	0.90%	1.82%	0.79%	-3.55%	1.47%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.13%	0.23%	0.91%	1.83%	0.83%	-3.32%	1.67%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.18%	-0.87%	-0.35%	-0.53%	-5.66%	-7.05%	-9.71%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.09%	0.19%	1.05%	2.21%	1.53%	-2.03%	2.51%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.09%	0.19%	1.05%	2.11%	1.72%	-2.03%	2.51%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.20%	0.05%	1.70%	2.76%	2.76%	-0.05%	4.61%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.18%	0.14%	1.92%	3.48%	3.92%	1.97%	6.16%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.11%	-0.23%	1.62%	2.21%	1.50%	-2.77%	2.45%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.15%	-0.15%	1.56%	2.03%	1.24%	-3.12%	2.19%
基金平均績效	-0.11%	-0.04%	0.94%	1.92%	0.95%	-2.07%	1.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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