聯博美國收益基金-A2歐元避險
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.09 -0.04 -0.22% 0.50% 2024/07/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -15.40% 5.70%

聯博美國收益基金-A2歐元避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/19 18.09 -0.22% 2024/07/05 17.97 0.45%
2024/07/18 18.13 -0.17% 2024/07/03 17.89 0.39%
2024/07/17 18.16 0.06% 2024/07/02 17.82 0.17%
2024/07/16 18.15 0.22% 2024/07/01 17.79 -0.45%
2024/07/15 18.11 -0.06% 2024/06/28 17.87 -0.11%
2024/07/12 18.12 0.17% 2024/06/27 17.89 0.11%
2024/07/11 18.09 0.56% 2024/06/26 17.87 -0.33%
2024/07/10 17.99 0.06% 2024/06/25 17.93 0.06%
2024/07/09 17.98 -0.06% 2024/06/24 17.92 0.00%
2024/07/08 17.99 0.11% 2024/06/21 17.92 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.22% -0.17% 0.89% 3.67% 1.86% 3.97% 0.50%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.20% -0.11% 0.43% 1.81% -1.27% -1.83% -2.38%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.22% -0.11% 0.34% 2.06% -1.33% -2.19% -2.62%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.07% 0.07% -0.32% 1.94% 2.82% 9.09% 2.86%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.23% -0.16% 1.01% 4.10% 2.69% 5.96% 1.41%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.31% -0.15% 0.47% 2.54% -0.46% -0.46% -1.67%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.31% -0.31% 0.47% 2.54% -0.46% -0.46% -1.97%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.17% 0.00% -0.82% 0.50% 0.00% 3.24% 0.00%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.30% -0.20% 0.50% 2.44% -0.59% -0.79% -1.85%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.28% -0.19% 0.38% 2.42% -0.56% -0.75% -1.86%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.21% -0.10% 0.42% 2.13% -1.14% -1.75% -2.35%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.22% -0.11% 0.33% 2.14% -1.20% -2.27% -2.48%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.21% -0.10% 0.37% 1.98% -1.27% -2.18% -2.35%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.17% 0.00% -0.82% 0.50% 0.00% 3.25% -0.17%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.28% -0.19% 0.48% 2.43% -0.57% -0.94% -1.86%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.19% -0.19% 0.48% 2.43% -0.57% -0.75% -1.95%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.31% 0.11% 0.53% 4.05% 0.90% 1.12% -0.47%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.29% 0.15% 0.69% 4.45% 1.79% 2.97% 0.49%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.23% -0.23% 0.34% 3.31% -0.46% -1.47% -2.13%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.31% -0.15% 0.31% 3.00% -1.36% -3.69% -3.12%
基金平均績效 -0.24% -0.11% 0.32% 2.52% -0.06% 0.50% -1.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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