聯博美國收益基金-A2歐元避險
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 18.94 -0.02 -0.11% 4.12% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.40% 5.70% 1.06%

聯博美國收益基金-A2歐元避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 18.94 -0.11% 2025/07/24 18.77 -0.11%
2025/08/06 18.96 0.05% 2025/07/23 18.79 -0.21%
2025/08/05 18.95 -0.05% 2025/07/22 18.83 0.16%
2025/08/04 18.96 0.21% 2025/07/21 18.80 0.21%
2025/08/01 18.92 0.64% 2025/07/18 18.76 0.21%
2025/07/31 18.80 0.05% 2025/07/17 18.72 0.00%
2025/07/30 18.79 -0.21% 2025/07/16 18.72 0.21%
2025/07/29 18.83 0.27% 2025/07/15 18.68 -0.27%
2025/07/28 18.78 -0.05% 2025/07/14 18.73 -0.05%
2025/07/25 18.79 0.11% 2025/07/11 18.74 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.11% 0.74% 0.96% 2.16% 3.22% 3.50% 4.12%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.08% 0.79% 0.52% 1.97% 1.10% -1.64% 1.82%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.11% 0.81% 0.46% 0.69% 0.11% -2.56% 0.58%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.07% -1.32% 1.72% -0.28% -7.56% -1.08% -6.34%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.09% 0.79% 1.16% 2.80% 4.29% 5.55% 5.42%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.15% 0.78% 0.62% 1.09% 1.09% -0.77% 1.57%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.15% 0.62% 0.62% 1.25% 1.25% -0.77% 1.57%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.18% -1.39% 1.25% -1.73% -10.11% -6.41% -9.39%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.10% 0.80% 0.70% 1.21% 0.91% -1.28% 1.42%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.19% 0.67% 0.57% 1.15% 0.96% -1.12% 1.44%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.11% 0.75% 0.53% 0.86% 0.32% -2.28% 0.75%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.80% 0.57% 0.80% 0.11% -2.63% 0.45%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.08% 0.85% 0.56% 0.82% 0.08% -2.38% 0.57%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.18% -1.39% 1.25% -1.73% -10.11% -6.41% -9.39%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.10% 0.77% 0.67% 1.15% 0.86% -1.13% 1.35%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.10% 0.67% 0.57% 1.06% 0.96% -1.13% 1.35%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.05% 0.83% 0.99% 1.35% 2.37% 0.99% 3.12%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.05% 0.85% 1.23% 2.01% 3.39% 2.99% 4.35%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.00% 0.93% 0.81% 0.81% 1.04% -1.69% 1.52%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.15% 0.78% 0.62% 0.62% 0.78% -2.27% 1.25%
基金平均績效 -0.11% 0.46% 0.82% 0.90% -0.25% -1.13% 0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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