聯博美國收益基金-A2歐元避險
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 19.12 0.01 0.05% 5.11% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.40% 5.70% 1.06%

聯博美國收益基金-A2歐元避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 19.12 0.05% 2025/09/23 19.16 0.00%
2025/10/06 19.11 -0.10% 2025/09/22 19.16 -0.05%
2025/10/03 19.13 -0.05% 2025/09/19 19.17 -0.05%
2025/10/02 19.14 0.05% 2025/09/18 19.18 -0.10%
2025/10/01 19.13 0.21% 2025/09/17 19.20 -0.16%
2025/09/30 19.09 0.00% 2025/09/16 19.23 0.05%
2025/09/29 19.09 0.10% 2025/09/15 19.22 0.21%
2025/09/26 19.07 0.00% 2025/09/12 19.18 -0.16%
2025/09/25 19.07 -0.31% 2025/09/11 19.21 0.16%
2025/09/24 19.13 -0.16% 2025/09/10 19.18 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.05% 0.16% -0.26% 1.92% 4.42% 3.46% 5.11%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.08% 0.19% -0.89% -0.29% 1.84% -2.09% 1.01%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.11% 0.23% -0.68% 0.46% 1.51% -2.56% 0.58%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.59% 0.98% 0.52% 3.16% -0.96% -0.55% -5.02%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.09% 0.18% -0.06% 2.54% 5.67% 5.57% 6.85%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.15% 0.31% -0.46% 1.09% 2.52% -0.61% 2.04%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.61% 0.93% 2.52% -0.76% 1.88%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.70% 1.06% 0.00% 1.78% -3.70% -5.92% -8.92%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.10% 0.20% -0.59% 1.00% 2.34% -1.18% 1.72%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.09% 0.19% -0.56% 0.95% 2.42% -0.94% 1.83%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.11% 0.21% -0.63% 0.64% 1.73% -2.18% 0.86%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.11% -0.78% 0.57% 1.37% -2.74% 0.45%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.10% 0.23% -0.71% 0.60% 1.55% -2.38% 0.62%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.70% 0.88% 0.18% 1.78% -3.70% -5.92% -8.92%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.19% -0.57% 0.96% 2.23% -1.13% 1.64%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.19% -0.57% 0.96% 2.33% -1.03% 1.74%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.10% 0.15% 0.15% 2.18% 2.76% 1.81% 4.34%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.18% 0.23% 0.37% 2.89% 4.02% 3.93% 6.06%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.11% 0.23% 0.00% 1.62% 1.50% -0.90% 2.33%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.15% 0.31% 0.00% 1.40% 1.24% -1.21% 2.04%
基金平均績效 0.18% 0.31% -0.31% 1.36% 1.68% -0.87% 0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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