聯博美國收益基金-A2歐元避險
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 19.11 -0.02 -0.10% 5.06% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.40% 5.70% 1.06%

聯博美國收益基金-A2歐元避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 19.11 -0.10% 2025/11/20 19.07 0.10%
2025/12/04 19.13 -0.21% 2025/11/19 19.05 0.00%
2025/12/03 19.17 0.16% 2025/11/18 19.05 0.05%
2025/12/02 19.14 0.10% 2025/11/17 19.04 -0.05%
2025/12/01 19.12 -0.26% 2025/11/14 19.05 -0.10%
2025/11/28 19.17 -0.05% 2025/11/13 19.07 -0.26%
2025/11/26 19.18 0.00% 2025/11/12 19.12 0.10%
2025/11/25 19.18 0.21% 2025/11/11 19.10 0.10%
2025/11/24 19.14 0.16% 2025/11/10 19.08 -0.05%
2025/11/21 19.11 0.21% 2025/11/07 19.09 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.10% -0.31% 0.31% -0.31% 2.80% 3.58% 5.06%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.06% -0.30% 0.01% -1.84% -0.73% -2.08% 0.04%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.12% -0.35% -0.12% -1.70% -0.12% -2.37% -0.46%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.07% -0.65% -0.79% 0.91% 2.19% -3.80% -4.66%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.09% -0.27% 0.54% 0.27% 4.02% 5.82% 7.20%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.15% -0.31% 0.00% -1.23% 0.94% -0.46% 1.26%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.15% -0.31% 0.00% -1.22% 0.94% -0.46% 1.25%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.18% -0.70% -1.39% -0.70% -0.87% -9.12% -9.55%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.10% -0.30% 0.00% -1.38% 0.81% -0.99% 0.91%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.10% -0.28% 0.00% -1.31% 0.77% -0.76% 1.06%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.11% -0.21% -0.11% -1.58% 0.11% -2.00% -0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.23% -0.11% -1.68% 0.00% -2.44% -0.45%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.07% -0.21% -0.08% -1.64% 0.10% -2.24% -0.33%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.18% -0.87% -1.39% -0.53% -0.87% -9.12% -9.55%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.10% -0.29% 0.00% -1.23% 0.87% -0.85% 0.96%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.10% -0.38% 0.00% -1.32% 0.77% -0.76% 0.96%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.20% -0.40% 0.10% 0.82% 2.76% 2.39% 4.56%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.18% -0.37% 0.28% 1.44% 4.05% 4.60% 6.64%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.23% -0.34% -0.11% 0.23% 1.62% -0.23% 2.10%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.15% -0.31% 0.00% 0.15% 1.25% -0.61% 1.72%
基金平均績效 -0.12% -0.37% -0.14% -0.69% 1.07% -1.10% 0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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