聯博美國收益基金-A2股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 31.37 0.27 0.87% 0.00% 2025/01/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.52% 7.74% 4.75% -1.11% 12.28% 4.67% -0.37% -13.08% 8.31% 2.82%

聯博美國收益基金-A2股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/15 31.37 0.87% 2024/12/30 31.39 0.32%
2025/01/14 31.10 0.13% 2024/12/27 31.29 0.00%
2025/01/13 31.06 -0.16% 2024/12/24 31.29 0.10%
2025/01/10 31.11 -0.64% 2024/12/23 31.26 -0.26%
2025/01/08 31.31 0.00% 2024/12/20 31.34 0.26%
2025/01/07 31.31 -0.25% 2024/12/19 31.26 -0.38%
2025/01/06 31.39 0.06% 2024/12/18 31.38 -0.60%
2025/01/03 31.37 -0.10% 2024/12/17 31.57 -0.06%
2025/01/02 31.40 0.10% 2024/12/16 31.59 -0.03%
2024/12/31 31.37 -0.06% 2024/12/13 31.60 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.87% 0.19% -0.73% -1.32% 1.29% 2.82% 0.00%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.83% 0.17% -0.87% -1.73% 0.39% 1.06% -0.05%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.85% 0.30% -1.22% -2.96% -2.74% -5.17% 0.25%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.93% 0.23% -1.36% -3.23% -2.69% -5.03% 0.00%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.89% 0.40% 1.20% 4.32% 7.22% 9.33% 0.56%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.95% 0.31% -1.24% -2.75% -1.70% -3.19% 0.00%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.79% 0.00% -1.24% -2.90% -1.70% -3.34% -0.31%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.80% 0.32% 0.64% 2.94% 4.30% 3.44% 0.48%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.92% 0.20% -1.30% -3.04% -1.98% -3.70% 0.00%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.87% 0.19% -1.33% -2.99% -1.98% -3.62% -0.10%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.86% 0.21% -1.37% -3.21% -2.51% -4.69% 0.00%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.91% 0.23% -1.34% -3.29% -2.54% -4.85% 0.00%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.87% 0.23% -1.32% -3.12% -2.37% -4.70% 0.08%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.96% 0.32% 0.80% 2.94% 4.47% 3.61% 0.48%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.88% 0.19% -1.24% -2.90% -1.71% -3.36% 0.00%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.88% 0.19% -1.24% -2.91% -1.89% -3.63% -0.10%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.91% 0.21% -1.31% -2.84% -0.95% -1.42% -0.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.89% 0.20% -1.16% -2.44% -0.05% 0.34% -0.34%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.47% -0.12% -1.50% -3.51% -2.29% -4.16% -0.70%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.48% -0.16% -1.56% -3.65% -2.76% -5.38% -0.78%
基金平均績效 0.84% 0.19% -0.93% -1.93% -0.61% -1.78% -0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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