聯博美國收益基金-A2股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.25 0.14 0.46% -0.85% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.96% -2.52% 7.74% 4.75% -1.11% 12.28% 4.67% -0.37% -13.08% 8.31%

聯博美國收益基金-A2股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 30.25 0.46% 2024/02/15 30.12 0.27%
2024/02/29 30.11 0.07% 2024/02/14 30.04 0.30%
2024/02/28 30.09 0.17% 2024/02/13 29.95 -0.89%
2024/02/27 30.04 -0.07% 2024/02/12 30.22 0.07%
2024/02/26 30.06 -0.20% 2024/02/09 30.20 -0.03%
2024/02/23 30.12 0.27% 2024/02/08 30.21 -0.20%
2024/02/22 30.04 0.03% 2024/02/07 30.27 -0.16%
2024/02/21 30.03 -0.40% 2024/02/06 30.32 0.56%
2024/02/20 30.15 0.37% 2024/02/05 30.15 -0.63%
2024/02/16 30.04 -0.27% 2024/02/02 30.34 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.46% 0.70% -1.01% 2.40% 4.60% 6.74% -0.85%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.45% 0.68% -1.17% 1.95% 3.55% 4.40% -1.11%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.45% 0.16% -1.51% 0.70% 0.45% -1.33% -1.83%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.45% 0.11% -1.65% 0.34% 0.34% -1.54% -2.18%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.18% 0.58% -0.71% 2.80% 3.99% 5.04% 0.98%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.47% 0.16% -1.52% 0.94% 1.41% 0.31% -1.82%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.47% 0.62% -1.52% 0.94% 1.41% 0.31% -1.82%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.17% 0.00% -1.31% 1.34% 1.17% -0.66% 0.00%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.50% 0.20% -1.47% 0.80% 1.20% 0.10% -1.85%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.47% 0.19% -1.49% 0.76% 1.24% 0.00% -1.86%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.52% 0.10% -1.64% 0.52% 0.73% -1.03% -2.04%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.44% 0.22% -1.62% 0.44% 0.33% -1.62% -2.05%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.48% -0.10% -1.63% 0.50% 0.58% -1.30% -2.05%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.17% 0.50% -1.14% 1.51% 1.17% -0.66% 0.17%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.48% 0.29% -1.50% 0.76% 1.05% -0.28% -1.86%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.38% 0.29% -1.59% 0.76% 1.15% -0.19% -1.95%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.11% 0.38% -1.27% 1.03% 1.08% -0.59% -2.20%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.10% 0.35% -1.14% 1.48% 1.99% 1.42% -1.92%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.12% 0.35% -1.47% 0.35% -0.23% -2.69% -2.69%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.15% 0.46% -1.66% -0.15% -1.36% -5.09% -2.97%
基金平均績效 0.35% 0.31% -1.40% 1.01% 1.29% 0.07% -1.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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