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聯博美國收益基金-A2股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.58 |
-0.06 |
-0.19% |
3.51% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 5.96% |
-2.52% |
7.74% |
4.75% |
-1.11% |
12.28% |
4.67% |
-0.37% |
-13.08% |
8.31% |
| 聯博美國收益基金-A2股/美元
基金資料
中文月報
配息資訊
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本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
31.58 |
-0.19% |
2024/10/08 |
31.75 |
0.00% |
| 2024/10/21 |
31.64 |
-0.44% |
2024/10/07 |
31.75 |
-0.31% |
| 2024/10/18 |
31.78 |
0.09% |
2024/10/04 |
31.85 |
-0.62% |
| 2024/10/17 |
31.75 |
-0.25% |
2024/10/03 |
32.05 |
-0.28% |
| 2024/10/16 |
31.83 |
0.13% |
2024/10/02 |
32.14 |
-0.12% |
| 2024/10/15 |
31.79 |
0.25% |
2024/10/01 |
32.18 |
0.19% |
| 2024/10/14 |
31.71 |
-0.13% |
2024/09/30 |
32.12 |
-0.37% |
| 2024/10/11 |
31.75 |
0.16% |
2024/09/27 |
32.24 |
0.40% |
| 2024/10/10 |
31.70 |
0.00% |
2024/09/26 |
32.11 |
-0.09% |
| 2024/10/09 |
31.70 |
-0.16% |
2024/09/25 |
32.14 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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