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聯博美國收益基金-A2股/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
28.86 |
0.08 |
0.28% |
2.45% |
2023/06/01 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-1.48% |
5.96% |
-2.52% |
7.74% |
4.75% |
-1.11% |
12.28% |
4.67% |
-0.37% |
-13.08% |
聯博美國收益基金-A2股/美元
基金資料
中文月報
配息資訊
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本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/06/01 |
28.86 |
0.28% |
2023/05/16 |
28.84 |
-0.31% |
2023/05/31 |
28.78 |
0.03% |
2023/05/15 |
28.93 |
-0.14% |
2023/05/30 |
28.77 |
0.81% |
2023/05/12 |
28.97 |
-0.31% |
2023/05/26 |
28.54 |
-0.14% |
2023/05/11 |
29.06 |
-0.03% |
2023/05/25 |
28.58 |
-0.17% |
2023/05/10 |
29.07 |
0.38% |
2023/05/24 |
28.63 |
-0.28% |
2023/05/08 |
28.96 |
-0.10% |
2023/05/23 |
28.71 |
0.03% |
2023/05/05 |
28.99 |
-0.21% |
2023/05/22 |
28.70 |
-0.10% |
2023/05/04 |
29.05 |
-0.17% |
2023/05/19 |
28.73 |
-0.31% |
2023/05/03 |
29.10 |
0.38% |
2023/05/17 |
28.82 |
-0.07% |
2023/05/02 |
28.99 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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