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聯博美國收益基金-A2股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.46 |
-0.01 |
-0.03% |
6.66% |
2025/11/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -2.52% |
7.74% |
4.75% |
-1.11% |
12.28% |
4.67% |
-0.37% |
-13.08% |
8.31% |
2.82% |
| 聯博美國收益基金-A2股/美元
基金資料
中文月報
配息資訊
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本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/17 |
33.46 |
-0.03% |
2025/11/03 |
33.51 |
-0.09% |
| 2025/11/14 |
33.47 |
-0.09% |
2025/10/31 |
33.54 |
0.00% |
| 2025/11/13 |
33.50 |
-0.27% |
2025/10/30 |
33.54 |
-0.21% |
| 2025/11/12 |
33.59 |
0.09% |
2025/10/29 |
33.61 |
-0.33% |
| 2025/11/11 |
33.56 |
0.12% |
2025/10/28 |
33.72 |
0.03% |
| 2025/11/10 |
33.52 |
-0.06% |
2025/10/27 |
33.71 |
0.09% |
| 2025/11/07 |
33.54 |
0.00% |
2025/10/24 |
33.68 |
0.12% |
| 2025/11/06 |
33.54 |
0.27% |
2025/10/23 |
33.64 |
-0.15% |
| 2025/11/05 |
33.45 |
-0.21% |
2025/10/22 |
33.69 |
0.00% |
| 2025/11/04 |
33.52 |
0.03% |
2025/10/21 |
33.69 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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