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聯博美國收益基金-A2股/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
31.04 |
0.09 |
0.29% |
1.74% |
2024/07/26 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.96% |
-2.52% |
7.74% |
4.75% |
-1.11% |
12.28% |
4.67% |
-0.37% |
-13.08% |
8.31% |
聯博美國收益基金-A2股/美元
基金資料
中文月報
配息資訊
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本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/26 |
31.04 |
0.29% |
2024/07/12 |
30.99 |
0.19% |
2024/07/25 |
30.95 |
0.03% |
2024/07/11 |
30.93 |
0.55% |
2024/07/24 |
30.94 |
-0.10% |
2024/07/10 |
30.76 |
0.10% |
2024/07/23 |
30.97 |
0.13% |
2024/07/09 |
30.73 |
-0.07% |
2024/07/22 |
30.93 |
-0.03% |
2024/07/08 |
30.75 |
0.10% |
2024/07/19 |
30.94 |
-0.23% |
2024/07/05 |
30.72 |
0.46% |
2024/07/18 |
31.01 |
-0.13% |
2024/07/03 |
30.58 |
0.43% |
2024/07/17 |
31.05 |
0.03% |
2024/07/02 |
30.45 |
0.16% |
2024/07/16 |
31.04 |
0.23% |
2024/07/01 |
30.40 |
-0.43% |
2024/07/15 |
30.97 |
-0.06% |
2024/06/28 |
30.53 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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