聯博美國收益基金-A2股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 32.08 -0.03 -0.09% 2.26% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.52% 7.74% 4.75% -1.11% 12.28% 4.67% -0.37% -13.08% 8.31% 2.82%

聯博美國收益基金-A2股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 32.08 -0.09% 2025/04/16 31.82 0.25%
2025/05/02 32.11 -0.50% 2025/04/15 31.74 0.19%
2025/04/30 32.27 -0.06% 2025/04/14 31.68 0.83%
2025/04/29 32.29 0.19% 2025/04/11 31.42 -0.38%
2025/04/28 32.23 0.28% 2025/04/10 31.54 0.13%
2025/04/25 32.14 0.37% 2025/04/09 31.50 -0.54%
2025/04/24 32.02 0.44% 2025/04/08 31.67 -0.16%
2025/04/23 31.88 0.31% 2025/04/07 31.72 -1.25%
2025/04/22 31.78 -0.25% 2025/04/04 32.12 -0.37%
2025/04/17 31.86 0.13% 2025/04/03 32.24 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.09% -0.47% -0.12% 0.82% 2.10% 6.40% 2.26%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.11% -0.48% -0.27% 0.38% 1.20% 4.52% 1.65%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.08% -1.21% -1.08% -1.58% -2.08% -2.25% -0.58%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.12% -1.14% -0.92% -1.26% -1.93% -1.82% -0.46%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.18% 0.46% -3.37% -7.26% -1.43% 1.25% -6.40%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.00% -0.93% -0.62% -0.62% -0.93% 0.16% 0.16%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.00% -0.47% -0.47% -0.62% -0.93% 0.16% 0.16%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.17% 0.00% -3.83% -8.56% -3.99% -4.15% -8.12%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.10% -1.00% -0.80% -0.90% -1.40% -0.50% -0.10%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.00% -0.86% -0.57% -0.67% -1.14% -0.19% 0.10%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.11% -1.06% -0.75% -1.06% -1.79% -1.38% -0.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -1.13% -0.90% -1.35% -2.01% -1.79% -0.57%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.07% -1.28% -0.96% -1.33% -1.92% -1.58% -0.54%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.17% 0.35% -3.83% -8.56% -4.15% -4.15% -8.12%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.10% -0.96% -0.86% -0.96% -1.33% -0.29% -0.10%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.10% -0.86% -0.67% -0.77% -1.14% -0.29% 0.00%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.10% -0.73% -1.49% 0.16% 0.21% 3.18% 1.32%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.14% -0.71% -1.42% 0.53% 1.07% 4.98% 1.86%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.12% -0.69% -1.83% -0.69% -1.26% 0.23% 0.23%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.16% -0.78% -1.84% -0.62% -1.39% -0.47% 0.16%
基金平均績效 -0.10% -0.70% -1.33% -1.75% -1.21% 0.10% -0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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