聯博基金淨值

聯博美國收益基金-AA/穩定月配 (港幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
港幣	70.87	-0.33	-0.46%	-1.98%	2026/04/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-19.11%	0.43%	-5.25%	-0.30%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.78%	7.97%	2.19%	3.62%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4746	76.15	0.62%
02/29	0.4746	75.19	0.63%
03/28	0.4746	75.53	0.63%
04/30	0.4746	73.63	0.64%
05/31	0.4746	73.69	0.64%
06/28	0.4746	74.29	0.64%
07/31	0.4746	75.12	0.63%
08/30	0.4746	76.17	0.62%
09/30	0.4746	76.49	0.62%
10/31	0.4746	74.19	0.64%
11/29	0.4746	74.18	0.64%
12/31	0.4746	73.02	0.65%
總計	5.6952	73.02	7.80%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4746	73.50	0.65%
02/28	0.4746	73.84	0.64%
03/31	0.4746	73.41	0.65%
04/30	0.4746	73.12	0.65%
05/30	0.4746	73.06	0.65%
06/30	0.4746	74.08	0.64%
總計	2.8476	74.08	3.84%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/30	70.87	-0.46%	2026/04/16	71.54	-0.22%
2026/04/29	71.20	-0.38%	2026/04/15	71.70	-0.03%
2026/04/28	71.47	-0.22%	2026/04/14	71.72	0.48%
2026/04/27	71.63	-0.08%	2026/04/13	71.38	0.08%
2026/04/24	71.69	0.17%	2026/04/10	71.32	-0.07%
2026/04/23	71.57	-0.18%	2026/04/09	71.37	-0.01%
2026/04/22	71.70	0.08%	2026/04/08	71.38	0.75%
2026/04/21	71.64	-0.31%	2026/04/07	70.85	-0.10%
2026/04/20	71.86	-0.14%	2026/04/02	70.92	0.25%
2026/04/17	71.96	0.59%	2026/04/01	70.74	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.46%	-0.98%	0.08%	-2.09%	-3.17%	-2.36%	-1.98%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.21%	-0.37%	1.28%	-0.89%	-0.47%	2.20%	-0.63%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.47%	-1.06%	0.12%	-2.44%	-4.00%	-3.56%	-2.67%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.28%	-0.76%	-0.93%	0.60%	-0.90%	0.91%	0.14%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.27%	-0.32%	1.47%	-0.38%	0.60%	4.56%	0.00%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.16%	-0.79%	0.48%	-1.87%	-2.92%	-1.71%	-2.02%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.16%	-0.47%	0.96%	-1.86%	-2.47%	-1.71%	-2.02%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.72%	-1.25%	-1.95%	-0.90%	-4.17%	-4.83%	-1.78%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.21%	-0.82%	0.41%	-2.11%	-3.18%	-2.11%	-2.31%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.10%	-0.77%	0.49%	-1.91%	-2.93%	-1.91%	-2.10%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.33%	-0.98%	0.22%	-2.27%	-3.92%	-3.21%	-2.58%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.47%	-1.04%	0.12%	-2.40%	-3.83%	-3.40%	-2.63%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.57%	-1.14%	-0.12%	-2.49%	-4.24%	-3.40%	-2.76%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.36%	-0.90%	-1.43%	-0.90%	-3.83%	-4.83%	-1.95%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.29%	-0.87%	0.39%	-2.01%	-3.03%	-1.82%	-2.11%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.20%	-0.78%	0.49%	-2.01%	-2.94%	-2.01%	-2.20%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.41%	-0.76%	0.72%	-1.06%	-1.21%	1.09%	-0.96%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.37%	-0.68%	0.88%	-0.59%	-0.23%	3.42%	-0.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.35%	-0.70%	0.47%	-1.72%	-2.50%	-1.38%	-1.83%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.47%	-0.78%	0.48%	-1.71%	-2.61%	-1.86%	-2.01%
基金平均績效	-0.28%	-0.81%	0.23%	-1.55%	-2.60%	-1.40%	-1.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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