聯博美國收益基金-AA/穩定月配 (港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 74.20 -0.23 -0.31% -3.06% 2024/06/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -19.11% 0.43%
含息 - - - - - - - - -12.78% 7.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5087 92.32 0.55%
02/28 0.5087 90.16 0.56%
03/31 0.5087 88.30 0.58%
04/29 0.5087 85.19 0.60%
05/31 0.4901 84.54 0.58%
06/30 0.4901 80.04 0.61%
07/29 0.4901 82.12 0.60%
08/31 0.4901 80.41 0.61%
09/30 0.4901 75.72 0.65%
10/31 0.4901 75.47 0.65%
11/30 0.4901 76.84 0.64%
12/30 0.4901 76.58 0.64%
總計 5.9556 76.58 7.78%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4901 79.04 0.62%
02/28 0.4901 76.90 0.64%
03/31 0.4901 76.88 0.64%
04/28 0.4746 77.11 0.62%
05/31 0.4746 76.19 0.62%
06/30 0.4746 75.67 0.63%
07/31 0.4746 75.56 0.63%
08/31 0.4746 75.33 0.63%
09/29 0.4746 73.16 0.65%
10/31 0.4746 71.71 0.66%
11/30 0.4746 74.66 0.64%
12/29 0.4746 76.75 0.62%
總計 5.7417 76.75 7.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4746 76.15 0.62%
02/29 0.4746 75.19 0.63%
03/28 0.4746 75.53 0.63%
04/30 0.4746 73.63 0.64%
05/31 0.4746 73.69 0.64%
總計 2.373 73.69 3.22%

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/17 74.20 -0.31% 2024/06/03 73.86 0.54%
2024/06/14 74.43 -0.01% 2024/05/31 73.46 -0.31%
2024/06/13 74.44 0.28% 2024/05/30 73.69 0.38%
2024/06/12 74.23 0.56% 2024/05/29 73.41 -0.38%
2024/06/11 73.82 0.27% 2024/05/28 73.69 -0.27%
2024/06/10 73.62 -0.14% 2024/05/24 73.89 0.09%
2024/06/07 73.72 -0.66% 2024/05/23 73.82 -0.28%
2024/06/06 74.21 0.03% 2024/05/22 74.03 -0.15%
2024/06/05 74.19 0.24% 2024/05/21 74.14 0.08%
2024/06/04 74.01 0.20% 2024/05/17 74.08 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.31% 0.79% 0.16% -0.80% -2.42% -2.30% -3.06%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.28% 0.79% 0.62% 0.90% 0.45% 3.59% -0.67%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.23% 0.80% 0.11% -0.78% -2.64% -2.64% -3.28%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.52% 1.10% 2.01% 2.75% 2.82% 7.56% 2.89%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.29% 0.83% 0.73% 1.29% 1.29% 5.60% 0.07%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.31% 0.78% 0.16% -0.31% -1.83% -0.77% -2.43%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.31% 0.63% 0.16% -0.31% -1.84% -0.77% -2.73%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.65% 1.00% 1.50% 1.33% 0.00% 1.67% 0.50%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.30% 0.81% 0.20% -0.40% -1.96% -1.19% -2.63%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.28% 0.77% 0.19% -0.38% -1.96% -1.04% -2.60%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.31% 0.85% 0.11% -0.63% -2.46% -2.16% -3.06%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.22% 0.90% 0.11% -0.66% -2.60% -2.60% -3.12%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.27% 0.89% 0.06% -0.72% -2.55% -2.55% -3.02%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.65% 1.00% 1.51% 1.34% 0.00% 1.68% 0.33%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.29% 0.77% 0.19% -0.29% -1.88% -1.32% -2.61%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.29% 0.77% 0.19% -0.38% -1.97% -1.13% -2.70%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.42% 1.07% 0.91% 0.86% -0.95% 0.11% -1.41%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.44% 1.10% 1.05% 1.25% -0.05% 2.02% -0.64%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.46% 0.70% 0.70% 0.12% -2.25% -2.47% -2.91%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.31% 0.78% 0.62% -0.15% -3.14% -4.42% -3.71%
基金平均績效 -0.36% 0.86% 0.56% 0.20% -1.30% -0.16% -1.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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