聯博基金淨值

聯博美國收益基金-AA/穩定月配 (港幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
港幣	72.45	0.04	0.06%	0.21%	2026/01/07

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-19.11%	0.43%	-5.25%	-0.30%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.78%	7.97%	2.19%	3.62%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4746	76.15	0.62%
02/29	0.4746	75.19	0.63%
03/28	0.4746	75.53	0.63%
04/30	0.4746	73.63	0.64%
05/31	0.4746	73.69	0.64%
06/28	0.4746	74.29	0.64%
07/31	0.4746	75.12	0.63%
08/30	0.4746	76.17	0.62%
09/30	0.4746	76.49	0.62%
10/31	0.4746	74.19	0.64%
11/29	0.4746	74.18	0.64%
12/31	0.4746	73.02	0.65%
總計	5.6952	73.02	7.80%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4746	73.50	0.65%
02/28	0.4746	73.84	0.64%
03/31	0.4746	73.41	0.65%
04/30	0.4746	73.12	0.65%
05/30	0.4746	73.06	0.65%
06/30	0.4746	74.08	0.64%
總計	2.8476	74.08	3.84%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/07	72.45	0.06%	2025/12/19	72.64	-0.07%
2026/01/06	72.41	0.06%	2025/12/18	72.69	0.19%
2026/01/05	72.37	0.11%	2025/12/17	72.55	-0.03%
2026/01/02	72.29	-0.01%	2025/12/16	72.57	0.10%
2025/12/31	72.30	-0.71%	2025/12/15	72.50	0.08%
2025/12/30	72.82	0.08%	2025/12/12	72.44	-0.14%
2025/12/29	72.76	0.10%	2025/12/11	72.54	0.17%
2025/12/24	72.69	0.18%	2025/12/10	72.42	0.15%
2025/12/23	72.56	-0.06%	2025/12/09	72.31	-0.10%
2025/12/22	72.60	-0.06%	2025/12/08	72.38	-0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.06%	0.21%	-0.14%	-1.09%	-1.37%	-0.03%	0.21%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.05%	0.16%	0.31%	0.26%	2.19%	5.62%	0.16%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.12%	0.23%	-0.12%	-1.14%	-0.69%	-0.35%	0.23%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.17%	0.80%	0.17%	0.56%	3.73%	-4.40%	0.80%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.09%	0.15%	0.48%	0.81%	3.36%	7.92%	0.15%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.16%	0.16%	0.00%	-0.77%	0.31%	1.57%	0.16%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	0.00%	-0.15%	-0.77%	0.16%	1.42%	0.00%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.18%	0.89%	-0.18%	-0.87%	0.89%	-9.57%	0.89%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.10%	0.10%	-0.10%	-0.89%	0.10%	1.01%	0.10%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.10%	0.10%	-0.10%	-0.85%	0.10%	1.25%	0.10%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	0.11%	-0.21%	-1.17%	-0.53%	-0.11%	0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.11%	0.23%	-0.11%	-1.01%	-0.45%	-0.34%	0.23%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.08%	0.18%	-0.16%	-1.10%	-0.51%	-0.34%	0.18%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	0.53%	-0.35%	-1.05%	0.71%	-9.73%	0.53%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.10%	0.19%	0.00%	-0.66%	0.29%	1.16%	0.19%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.10%	0.10%	0.00%	-0.76%	0.19%	1.26%	0.10%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.10%	0.15%	0.20%	0.30%	2.49%	5.33%	0.15%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.14%	0.18%	0.41%	0.83%	3.74%	7.62%	0.18%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.11%	0.23%	0.00%	-0.34%	1.27%	2.58%	0.23%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.15%	0.15%	0.00%	-0.46%	0.93%	2.21%	0.15%
基金平均績效	0.10%	0.24%	-0.00%	-0.51%	0.85%	0.70%	0.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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