聯博基金淨值

聯博美國收益基金-AA/穩定月配 (港幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
港幣	73.15	0.23	0.32%	0.87%	2025/02/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-19.11%	0.43%	-5.25%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-12.78%	7.97%	2.19%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4901	79.04	0.62%
02/28	0.4901	76.90	0.64%
03/31	0.4901	76.88	0.64%
04/28	0.4746	77.11	0.62%
05/31	0.4746	76.19	0.62%
06/30	0.4746	75.67	0.63%
07/31	0.4746	75.56	0.63%
08/31	0.4746	75.33	0.63%
09/29	0.4746	73.16	0.65%
10/31	0.4746	71.71	0.66%
11/30	0.4746	74.66	0.64%
12/29	0.4746	76.75	0.62%
總計	5.7417	76.75	7.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4746	76.15	0.62%
02/29	0.4746	75.19	0.63%
03/28	0.4746	75.53	0.63%
04/30	0.4746	73.63	0.64%
05/31	0.4746	73.69	0.64%
06/28	0.4746	74.29	0.64%
07/31	0.4746	75.12	0.63%
08/30	0.4746	76.17	0.62%
09/30	0.4746	76.49	0.62%
10/31	0.4746	74.19	0.64%
11/29	0.4746	74.18	0.64%
12/31	0.4746	73.02	0.65%
總計	5.6952	73.02	7.80%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4746	73.50	0.65%
總計	0.4746	73.50	0.65%

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/14	73.15	0.32%	2025/01/31	72.94	-0.76%
2025/02/13	72.92	0.45%	2025/01/30	73.50	0.19%
2025/02/12	72.59	-0.52%	2025/01/29	73.36	-0.01%
2025/02/11	72.97	-0.11%	2025/01/28	73.37	0.03%
2025/02/10	73.05	0.01%	2025/01/27	73.35	0.44%
2025/02/07	73.04	-0.23%	2025/01/24	73.03	0.12%
2025/02/06	73.21	-0.07%	2025/01/23	72.94	-0.07%
2025/02/05	73.26	0.38%	2025/01/22	72.99	-0.04%
2025/02/04	72.98	0.15%	2025/01/21	73.02	0.18%
2025/02/03	72.87	-0.10%	2025/01/17	72.89	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.32%	0.15%	1.47%	-0.57%	-3.29%	-2.44%	0.87%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.33%	0.22%	2.00%	0.93%	-0.27%	3.96%	1.10%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.46%	0.23%	1.63%	-0.57%	-3.31%	-2.34%	0.69%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.10%	-1.30%	0.33%	1.64%	5.61%	8.18%	0.00%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.38%	0.25%	2.22%	1.37%	0.63%	5.83%	1.34%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.47%	0.31%	1.74%	-0.16%	-2.43%	-0.47%	0.78%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.31%	0.16%	1.58%	-0.31%	-2.44%	-0.47%	0.47%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.00%	-1.26%	-0.16%	0.32%	2.80%	2.46%	-0.48%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.30%	0.20%	1.63%	-0.40%	-2.73%	-0.99%	0.71%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.38%	0.19%	1.65%	-0.29%	-2.60%	-0.85%	0.67%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.32%	0.21%	1.51%	-0.63%	-3.19%	-1.98%	0.64%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.45%	0.34%	1.60%	-0.56%	-3.16%	-2.09%	0.68%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.39%	0.33%	1.61%	-0.47%	-2.99%	-1.91%	0.82%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	-1.42%	-0.16%	0.16%	2.80%	2.46%	-0.64%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.38%	0.29%	1.65%	-0.19%	-2.52%	-0.57%	0.77%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.38%	0.29%	1.66%	-0.29%	-2.61%	-0.85%	0.68%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.64%	-0.42%	1.99%	0.11%	-2.11%	0.53%	0.64%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.68%	-0.39%	2.18%	0.58%	-1.20%	2.38%	0.83%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.70%	-0.35%	1.77%	-0.58%	-3.47%	-2.27%	0.47%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.63%	-0.47%	1.59%	-0.78%	-3.90%	-3.47%	0.31%
基金平均績效	0.38%	-0.12%	1.47%	-0.03%	-1.52%	0.26%	0.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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