聯博美國收益基金-AA/穩定月配 (港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 72.94 -0.05 -0.07% 0.58% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.11% 0.43% -5.25%
含息 - - - - - - - -12.78% 7.97% 1.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4901 79.04 0.62%
02/28 0.4901 76.90 0.64%
03/31 0.4901 76.88 0.64%
04/28 0.4746 77.11 0.62%
05/31 0.4746 76.19 0.62%
06/30 0.4746 75.67 0.63%
07/31 0.4746 75.56 0.63%
08/31 0.4746 75.33 0.63%
09/29 0.4746 73.16 0.65%
10/31 0.4746 71.71 0.66%
11/30 0.4746 74.66 0.64%
12/29 0.4746 76.75 0.62%
總計 5.7417 76.75 7.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4746 76.15 0.62%
02/29 0.4746 75.19 0.63%
03/28 0.4746 75.53 0.63%
04/30 0.4746 73.63 0.64%
05/31 0.4746 73.69 0.64%
06/28 0.4746 74.29 0.64%
07/31 0.4746 75.12 0.63%
08/30 0.4746 76.17 0.62%
09/30 0.4746 76.49 0.62%
10/31 0.4746 74.19 0.64%
11/29 0.4746 74.18 0.64%
總計 5.2206 74.18 7.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 72.94 -0.07% 2025/01/07 72.47 -0.23%
2025/01/22 72.99 -0.04% 2025/01/06 72.64 0.03%
2025/01/21 73.02 0.18% 2025/01/03 72.62 -0.08%
2025/01/17 72.89 0.00% 2025/01/02 72.68 0.22%
2025/01/16 72.89 0.26% 2024/12/31 72.52 -0.68%
2025/01/15 72.70 0.85% 2024/12/30 73.02 0.37%
2025/01/14 72.09 0.15% 2024/12/27 72.75 -0.08%
2025/01/13 71.98 -0.17% 2024/12/24 72.81 0.07%
2025/01/10 72.10 -0.52% 2024/12/23 72.76 -0.32%
2025/01/08 72.48 0.01% 2024/12/20 72.99 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.07% 0.07% 0.25% -1.78% -2.47% -3.94% 0.58%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.11% 0.00% 0.44% -0.60% 0.66% 2.30% 0.16%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.11% 0.00% -0.11% -2.13% -2.46% -3.97% 0.23%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.13% -1.08% 0.53% 3.42% 5.82% 8.48% -0.30%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.10% 0.03% 0.64% -0.13% 1.58% 4.14% 0.29%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.16% 0.00% 0.00% -1.69% -1.54% -2.15% 0.16%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.16% -0.16% 0.00% -1.70% -1.55% -2.15% -0.16%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.16% -1.11% 0.16% 2.12% 2.96% 2.79% -0.32%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.10% 0.10% 0.10% -1.78% -1.68% -2.46% 0.30%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.10% 0.00% 0.00% -1.89% -1.79% -2.44% 0.10%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.11% 0.00% -1.99% -2.19% -3.50% 0.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.00% -0.11% -2.10% -2.32% -3.70% 0.23%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.06% 0.08% 0.05% -1.88% -2.05% -3.48% 0.47%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.16% -1.27% 0.00% 1.96% 2.97% 2.63% -0.64%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.10% 0.10% 0.10% -1.70% -1.42% -2.16% 0.29%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.10% 0.00% 0.00% -1.80% -1.70% -2.44% 0.10%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.21% -0.11% 0.05% -1.41% -0.63% -0.05% -0.21%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.20% -0.05% 0.20% -0.97% 0.39% 1.84% -0.10%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.12% 0.00% -0.23% -2.06% -1.95% -2.73% -0.47%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.31% -0.16% -0.31% -2.31% -2.46% -4.08% -0.63%
基金平均績效 -0.13% -0.17% 0.09% -1.02% -0.59% -0.85% 0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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