聯博基金淨值

聯博美國收益基金-AA/穩定月配 (港幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
港幣	72.94	-0.05	-0.07%	0.58%	2025/01/23

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-19.11%	0.43%	-5.25%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-12.78%	7.97%	1.57%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4901	79.04	0.62%
02/28	0.4901	76.90	0.64%
03/31	0.4901	76.88	0.64%
04/28	0.4746	77.11	0.62%
05/31	0.4746	76.19	0.62%
06/30	0.4746	75.67	0.63%
07/31	0.4746	75.56	0.63%
08/31	0.4746	75.33	0.63%
09/29	0.4746	73.16	0.65%
10/31	0.4746	71.71	0.66%
11/30	0.4746	74.66	0.64%
12/29	0.4746	76.75	0.62%
總計	5.7417	76.75	7.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4746	76.15	0.62%
02/29	0.4746	75.19	0.63%
03/28	0.4746	75.53	0.63%
04/30	0.4746	73.63	0.64%
05/31	0.4746	73.69	0.64%
06/28	0.4746	74.29	0.64%
07/31	0.4746	75.12	0.63%
08/30	0.4746	76.17	0.62%
09/30	0.4746	76.49	0.62%
10/31	0.4746	74.19	0.64%
11/29	0.4746	74.18	0.64%
總計	5.2206	74.18	7.04%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/23	72.94	-0.07%	2025/01/07	72.47	-0.23%
2025/01/22	72.99	-0.04%	2025/01/06	72.64	0.03%
2025/01/21	73.02	0.18%	2025/01/03	72.62	-0.08%
2025/01/17	72.89	0.00%	2025/01/02	72.68	0.22%
2025/01/16	72.89	0.26%	2024/12/31	72.52	-0.68%
2025/01/15	72.70	0.85%	2024/12/30	73.02	0.37%
2025/01/14	72.09	0.15%	2024/12/27	72.75	-0.08%
2025/01/13	71.98	-0.17%	2024/12/24	72.81	0.07%
2025/01/10	72.10	-0.52%	2024/12/23	72.76	-0.32%
2025/01/08	72.48	0.01%	2024/12/20	72.99	0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.07%	0.07%	0.25%	-1.78%	-2.47%	-3.94%	0.58%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.11%	0.00%	0.44%	-0.60%	0.66%	2.30%	0.16%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.11%	0.00%	-0.11%	-2.13%	-2.46%	-3.97%	0.23%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.13%	-1.08%	0.53%	3.42%	5.82%	8.48%	-0.30%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.10%	0.03%	0.64%	-0.13%	1.58%	4.14%	0.29%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.16%	0.00%	0.00%	-1.69%	-1.54%	-2.15%	0.16%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.16%	-0.16%	0.00%	-1.70%	-1.55%	-2.15%	-0.16%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.16%	-1.11%	0.16%	2.12%	2.96%	2.79%	-0.32%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	0.10%	0.10%	-1.78%	-1.68%	-2.46%	0.30%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.10%	0.00%	0.00%	-1.89%	-1.79%	-2.44%	0.10%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	0.11%	0.00%	-1.99%	-2.19%	-3.50%	0.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	0.00%	-0.11%	-2.10%	-2.32%	-3.70%	0.23%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.06%	0.08%	0.05%	-1.88%	-2.05%	-3.48%	0.47%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.16%	-1.27%	0.00%	1.96%	2.97%	2.63%	-0.64%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	0.10%	0.10%	-1.70%	-1.42%	-2.16%	0.29%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.10%	0.00%	0.00%	-1.80%	-1.70%	-2.44%	0.10%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.21%	-0.11%	0.05%	-1.41%	-0.63%	-0.05%	-0.21%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.20%	-0.05%	0.20%	-0.97%	0.39%	1.84%	-0.10%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.12%	0.00%	-0.23%	-2.06%	-1.95%	-2.73%	-0.47%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.31%	-0.16%	-0.31%	-2.31%	-2.46%	-4.08%	-0.63%
基金平均績效	-0.13%	-0.17%	0.09%	-1.02%	-0.59%	-0.85%	0.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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