聯博基金淨值

聯博美國收益基金-AA/穩定月配 (港幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
港幣	72.55	-0.04	-0.06%	0.04%	2025/12/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-19.11%	0.43%	-5.25%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-12.78%	7.97%	2.19%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4901	79.04	0.62%
02/28	0.4901	76.90	0.64%
03/31	0.4901	76.88	0.64%
04/28	0.4746	77.11	0.62%
05/31	0.4746	76.19	0.62%
06/30	0.4746	75.67	0.63%
07/31	0.4746	75.56	0.63%
08/31	0.4746	75.33	0.63%
09/29	0.4746	73.16	0.65%
10/31	0.4746	71.71	0.66%
11/30	0.4746	74.66	0.64%
12/29	0.4746	76.75	0.62%
總計	5.7417	76.75	7.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4746	76.15	0.62%
02/29	0.4746	75.19	0.63%
03/28	0.4746	75.53	0.63%
04/30	0.4746	73.63	0.64%
05/31	0.4746	73.69	0.64%
06/28	0.4746	74.29	0.64%
07/31	0.4746	75.12	0.63%
08/30	0.4746	76.17	0.62%
09/30	0.4746	76.49	0.62%
10/31	0.4746	74.19	0.64%
11/29	0.4746	74.18	0.64%
12/31	0.4746	73.02	0.65%
總計	5.6952	73.02	7.80%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4746	73.50	0.65%
02/28	0.4746	73.84	0.64%
03/31	0.4746	73.41	0.65%
04/30	0.4746	73.12	0.65%
05/30	0.4746	73.06	0.65%
06/30	0.4746	74.08	0.64%
總計	2.8476	74.08	3.84%

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/05	72.55	-0.06%	2025/11/20	72.82	0.08%
2025/12/04	72.59	-0.21%	2025/11/19	72.76	0.06%
2025/12/03	72.74	0.17%	2025/11/18	72.72	0.19%
2025/12/02	72.62	0.06%	2025/11/17	72.58	0.00%
2025/12/01	72.58	-0.26%	2025/11/14	72.58	-0.07%
2025/11/28	72.77	-0.56%	2025/11/13	72.63	-0.25%
2025/11/26	73.18	0.03%	2025/11/12	72.81	0.07%
2025/11/25	73.16	0.18%	2025/11/11	72.76	0.08%
2025/11/24	73.03	0.10%	2025/11/10	72.70	-0.08%
2025/11/21	72.96	0.19%	2025/11/07	72.76	0.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.06%	-0.30%	0.01%	-1.84%	-0.73%	-2.08%	0.04%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.10%	-0.31%	0.31%	-0.31%	2.80%	3.58%	5.06%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.12%	-0.35%	-0.12%	-1.70%	-0.12%	-2.37%	-0.46%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.07%	-0.65%	-0.79%	0.91%	2.19%	-3.80%	-4.66%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.09%	-0.27%	0.54%	0.27%	4.02%	5.82%	7.20%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.15%	-0.31%	0.00%	-1.23%	0.94%	-0.46%	1.26%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.15%	-0.31%	0.00%	-1.22%	0.94%	-0.46%	1.25%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	-0.70%	-1.39%	-0.70%	-0.87%	-9.12%	-9.55%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	-0.30%	0.00%	-1.38%	0.81%	-0.99%	0.91%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.10%	-0.28%	0.00%	-1.31%	0.77%	-0.76%	1.06%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	-0.21%	-0.11%	-1.58%	0.11%	-2.00%	-0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.23%	-0.11%	-1.68%	0.00%	-2.44%	-0.45%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.07%	-0.21%	-0.08%	-1.64%	0.10%	-2.24%	-0.33%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	-0.87%	-1.39%	-0.53%	-0.87%	-9.12%	-9.55%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	-0.29%	0.00%	-1.23%	0.87%	-0.85%	0.96%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.10%	-0.38%	0.00%	-1.32%	0.77%	-0.76%	0.96%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.20%	-0.40%	0.10%	0.82%	2.76%	2.39%	4.56%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.18%	-0.37%	0.28%	1.44%	4.05%	4.60%	6.64%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.23%	-0.34%	-0.11%	0.23%	1.62%	-0.23%	2.10%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.15%	-0.31%	0.00%	0.15%	1.25%	-0.61%	1.72%
基金平均績效	-0.12%	-0.37%	-0.14%	-0.69%	1.07%	-1.10%	0.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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