聯博基金淨值

聯博美國收益基金-AA/穩定月配 (港幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
港幣	72.09	0.11	0.15%	-0.59%	2025/01/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-19.11%	0.43%	-5.25%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-12.78%	7.97%	1.57%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4901	79.04	0.62%
02/28	0.4901	76.90	0.64%
03/31	0.4901	76.88	0.64%
04/28	0.4746	77.11	0.62%
05/31	0.4746	76.19	0.62%
06/30	0.4746	75.67	0.63%
07/31	0.4746	75.56	0.63%
08/31	0.4746	75.33	0.63%
09/29	0.4746	73.16	0.65%
10/31	0.4746	71.71	0.66%
11/30	0.4746	74.66	0.64%
12/29	0.4746	76.75	0.62%
總計	5.7417	76.75	7.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4746	76.15	0.62%
02/29	0.4746	75.19	0.63%
03/28	0.4746	75.53	0.63%
04/30	0.4746	73.63	0.64%
05/31	0.4746	73.69	0.64%
06/28	0.4746	74.29	0.64%
07/31	0.4746	75.12	0.63%
08/30	0.4746	76.17	0.62%
09/30	0.4746	76.49	0.62%
10/31	0.4746	74.19	0.64%
11/29	0.4746	74.18	0.64%
總計	5.2206	74.18	7.04%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/14	72.09	0.15%	2024/12/27	72.75	-0.08%
2025/01/13	71.98	-0.17%	2024/12/24	72.81	0.07%
2025/01/10	72.10	-0.52%	2024/12/23	72.76	-0.32%
2025/01/08	72.48	0.01%	2024/12/20	72.99	0.32%
2025/01/07	72.47	-0.23%	2024/12/19	72.76	-0.40%
2025/01/06	72.64	0.03%	2024/12/18	73.05	-0.57%
2025/01/03	72.62	-0.08%	2024/12/17	73.47	-0.12%
2025/01/02	72.68	0.22%	2024/12/16	73.56	-0.05%
2024/12/31	72.52	-0.68%	2024/12/13	73.60	-0.31%
2024/12/30	73.02	0.37%	2024/12/12	73.83	-0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.15%	-0.52%	-2.05%	-3.49%	-3.62%	-5.96%	-0.59%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.17%	-0.66%	-1.69%	-2.33%	-0.50%	0.22%	-0.88%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.12%	-0.69%	-2.27%	-3.91%	-3.58%	-5.90%	-0.92%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.69%	-0.23%	0.30%	3.82%	6.27%	8.36%	-0.33%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.13%	-0.67%	-1.58%	-1.92%	0.35%	1.93%	-0.86%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.16%	-0.63%	-2.17%	-3.37%	-2.62%	-4.10%	-0.94%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.16%	-0.79%	-2.02%	-3.37%	-2.62%	-4.10%	-1.10%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.63%	-0.16%	-0.16%	2.45%	3.47%	2.62%	-0.32%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.10%	-0.71%	-2.20%	-3.64%	-2.97%	-4.58%	-0.91%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.10%	-0.68%	-2.18%	-3.56%	-2.83%	-4.45%	-0.96%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	-0.64%	-2.22%	-3.74%	-3.34%	-5.51%	-0.86%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.11%	-0.68%	-2.23%	-3.85%	-3.42%	-5.71%	-0.91%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.15%	-0.64%	-2.17%	-3.68%	-3.26%	-5.52%	-0.78%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.79%	-0.32%	-0.16%	2.46%	3.48%	2.63%	-0.48%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.10%	-0.68%	-2.10%	-3.47%	-2.65%	-4.19%	-0.87%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.10%	-0.68%	-2.10%	-3.48%	-2.84%	-4.47%	-0.96%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.05%	-0.64%	-2.20%	-3.37%	-2.10%	-2.31%	-1.27%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.10%	-0.59%	-2.03%	-2.93%	-1.17%	-0.54%	-1.22%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.12%	-0.59%	-1.97%	-3.96%	-3.42%	-4.61%	-1.17%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	-0.63%	-2.02%	-4.26%	-3.82%	-5.83%	-1.25%
基金平均績效	-0.01%	-0.59%	-1.76%	-2.48%	-1.56%	-2.60%	-0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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