聯博基金淨值

聯博美國收益基金-AA/穩定月配 (港幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
港幣	71.11	0.08	0.11%	-1.65%	2026/05/08

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-19.11%	0.43%	-5.25%	-0.30%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.78%	7.97%	2.19%	3.62%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4746	76.15	0.62%
02/29	0.4746	75.19	0.63%
03/28	0.4746	75.53	0.63%
04/30	0.4746	73.63	0.64%
05/31	0.4746	73.69	0.64%
06/28	0.4746	74.29	0.64%
07/31	0.4746	75.12	0.63%
08/30	0.4746	76.17	0.62%
09/30	0.4746	76.49	0.62%
10/31	0.4746	74.19	0.64%
11/29	0.4746	74.18	0.64%
12/31	0.4746	73.02	0.65%
總計	5.6952	73.02	7.80%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4746	73.50	0.65%
02/28	0.4746	73.84	0.64%
03/31	0.4746	73.41	0.65%
04/30	0.4746	73.12	0.65%
05/30	0.4746	73.06	0.65%
06/30	0.4746	74.08	0.64%
總計	2.8476	74.08	3.84%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/08	71.11	0.11%	2026/04/23	71.57	-0.18%
2026/05/07	71.03	-0.22%	2026/04/22	71.70	0.08%
2026/05/06	71.19	0.61%	2026/04/21	71.64	-0.31%
2026/05/05	70.76	0.06%	2026/04/20	71.86	-0.14%
2026/05/04	70.72	-0.21%	2026/04/17	71.96	0.59%
2026/04/30	70.87	-0.46%	2026/04/16	71.54	-0.22%
2026/04/29	71.20	-0.38%	2026/04/15	71.70	-0.03%
2026/04/28	71.47	-0.22%	2026/04/14	71.72	0.48%
2026/04/27	71.63	-0.08%	2026/04/13	71.38	0.08%
2026/04/24	71.69	0.17%	2026/04/10	71.32	-0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.11%	0.34%	-0.38%	-1.88%	-2.27%	-1.65%	-1.65%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.16%	0.37%	0.16%	-0.57%	0.00%	3.30%	-0.26%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.12%	0.36%	-0.47%	-2.21%	-3.11%	-2.66%	-2.32%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.21%	0.03%	-0.62%	0.28%	-0.86%	0.67%	0.17%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.15%	0.39%	0.33%	-0.09%	0.98%	5.61%	0.39%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.16%	0.32%	-0.16%	-1.71%	-2.16%	-0.78%	-1.71%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	0.16%	-0.31%	-1.71%	-2.16%	-0.78%	-1.86%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	0.00%	-1.08%	-1.25%	-3.66%	-5.15%	-1.78%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.21%	0.41%	-0.20%	-1.71%	-2.30%	-1.11%	-1.91%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.19%	0.39%	-0.19%	-1.62%	-2.09%	-0.87%	-1.72%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	0.33%	-0.33%	-2.05%	-2.88%	-2.36%	-2.26%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.12%	0.35%	-0.47%	-2.17%	-2.95%	-2.51%	-2.28%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.17%	0.46%	-0.34%	-2.19%	-3.04%	-2.46%	-2.32%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	0.00%	-1.08%	-1.08%	-3.66%	-4.99%	-1.95%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.10%	0.39%	-0.29%	-1.72%	-2.10%	-0.87%	-1.72%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.20%	0.39%	-0.19%	-1.72%	-2.19%	-0.96%	-1.82%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.20%	0.26%	-0.15%	-0.76%	-0.46%	2.67%	-0.51%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.23%	0.27%	0.00%	-0.27%	0.51%	4.99%	0.14%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.23%	0.23%	-0.46%	-1.49%	-1.82%	0.12%	-1.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.31%	0.31%	-0.31%	-1.39%	-1.85%	-0.16%	-1.39%
基金平均績效	0.11%	0.29%	-0.33%	-1.37%	-1.90%	-0.50%	-1.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF