聯博基金淨值

聯博美國收益基金-AA/穩定月配 (港幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
港幣	73.84	-0.06	-0.08%	1.82%	2025/09/18

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-19.11%	0.43%	-5.25%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-12.78%	7.97%	2.19%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4901	79.04	0.62%
02/28	0.4901	76.90	0.64%
03/31	0.4901	76.88	0.64%
04/28	0.4746	77.11	0.62%
05/31	0.4746	76.19	0.62%
06/30	0.4746	75.67	0.63%
07/31	0.4746	75.56	0.63%
08/31	0.4746	75.33	0.63%
09/29	0.4746	73.16	0.65%
10/31	0.4746	71.71	0.66%
11/30	0.4746	74.66	0.64%
12/29	0.4746	76.75	0.62%
總計	5.7417	76.75	7.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4746	76.15	0.62%
02/29	0.4746	75.19	0.63%
03/28	0.4746	75.53	0.63%
04/30	0.4746	73.63	0.64%
05/31	0.4746	73.69	0.64%
06/28	0.4746	74.29	0.64%
07/31	0.4746	75.12	0.63%
08/30	0.4746	76.17	0.62%
09/30	0.4746	76.49	0.62%
10/31	0.4746	74.19	0.64%
11/29	0.4746	74.18	0.64%
12/31	0.4746	73.02	0.65%
總計	5.6952	73.02	7.80%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4746	73.50	0.65%
02/28	0.4746	73.84	0.64%
03/31	0.4746	73.41	0.65%
04/30	0.4746	73.12	0.65%
05/30	0.4746	73.06	0.65%
06/30	0.4746	74.08	0.64%
總計	2.8476	74.08	3.84%

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/18	73.84	-0.08%	2025/09/04	73.63	0.25%
2025/09/17	73.90	-0.22%	2025/09/03	73.45	0.18%
2025/09/16	74.06	0.11%	2025/09/02	73.32	-0.08%
2025/09/15	73.98	0.18%	2025/08/29	73.38	-0.64%
2025/09/12	73.85	-0.23%	2025/08/28	73.85	0.22%
2025/09/11	74.02	0.18%	2025/08/27	73.69	0.01%
2025/09/10	73.89	0.16%	2025/08/26	73.68	-0.08%
2025/09/09	73.77	-0.26%	2025/08/25	73.74	-0.11%
2025/09/08	73.96	0.07%	2025/08/22	73.82	0.56%
2025/09/05	73.91	0.38%	2025/08/21	73.41	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.08%	-0.24%	0.46%	0.75%	1.00%	-3.38%	1.82%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.10%	-0.16%	1.37%	3.01%	3.62%	2.46%	5.44%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.00%	-0.11%	1.03%	1.61%	0.68%	-3.40%	1.50%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.21%	-0.52%	0.64%	0.96%	-2.60%	-1.45%	-5.91%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.12%	-0.12%	1.63%	3.67%	4.87%	4.58%	7.08%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.15%	-0.15%	1.08%	2.03%	1.71%	-1.65%	2.67%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	-0.15%	1.24%	2.19%	1.71%	-1.51%	2.51%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.18%	-0.52%	0.18%	-0.52%	-5.32%	-6.72%	-9.39%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	-0.10%	1.10%	2.12%	1.50%	-2.22%	2.43%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.09%	-0.19%	1.14%	2.01%	1.52%	-1.93%	2.50%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	-0.11%	0.96%	1.71%	0.96%	-3.16%	1.71%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	-0.11%	1.02%	1.59%	0.56%	-3.56%	1.36%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.08%	-0.06%	1.01%	1.67%	0.65%	-3.28%	1.58%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.18%	-0.53%	0.18%	-0.53%	-5.33%	-6.73%	-9.55%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.09%	-0.09%	1.14%	2.02%	1.34%	-2.03%	2.41%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.19%	-0.19%	1.05%	1.92%	1.43%	-2.03%	2.31%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.20%	-0.25%	1.60%	2.55%	2.44%	0.05%	4.40%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.23%	-0.23%	1.78%	3.19%	3.58%	2.02%	5.91%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.23%	-0.57%	1.39%	1.98%	1.15%	-2.66%	2.21%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.31%	-0.61%	1.25%	1.72%	0.93%	-3.13%	1.88%
基金平均績效	-0.08%	-0.25%	1.06%	1.78%	0.82%	-1.99%	1.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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