聯博美國收益基金-AA/穩定月配 (港幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 73.64 -0.08 -0.11% -3.79% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -19.11% 0.43%
含息 - - - - - - - - -12.78% 7.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5087 92.32 0.55%
02/28 0.5087 90.16 0.56%
03/31 0.5087 88.30 0.58%
04/29 0.5087 85.19 0.60%
05/31 0.4901 84.54 0.58%
06/30 0.4901 80.04 0.61%
07/29 0.4901 82.12 0.60%
08/31 0.4901 80.41 0.61%
09/30 0.4901 75.72 0.65%
10/31 0.4901 75.47 0.65%
11/30 0.4901 76.84 0.64%
12/30 0.4901 76.58 0.64%
總計 5.9556 76.58 7.78%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4901 79.04 0.62%
02/28 0.4901 76.90 0.64%
03/31 0.4901 76.88 0.64%
04/28 0.4746 77.11 0.62%
05/31 0.4746 76.19 0.62%
06/30 0.4746 75.67 0.63%
07/31 0.4746 75.56 0.63%
08/31 0.4746 75.33 0.63%
09/29 0.4746 73.16 0.65%
10/31 0.4746 71.71 0.66%
11/30 0.4746 74.66 0.64%
12/29 0.4746 76.75 0.62%
總計 5.7417 76.75 7.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4746 76.15 0.62%
02/29 0.4746 75.19 0.63%
03/28 0.4746 75.53 0.63%
04/30 0.4746 73.63 0.64%
05/31 0.4746 73.69 0.64%
06/28 0.4746 74.29 0.64%
07/31 0.4746 75.12 0.63%
08/30 0.4746 76.17 0.62%
09/30 0.4746 76.49 0.62%
10/31 0.4746 74.19 0.64%
總計 4.746 74.19 6.40%

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 73.64 -0.11% 2024/11/06 73.43 -0.27%
2024/11/19 73.72 0.16% 2024/11/05 73.63 0.00%
2024/11/18 73.60 0.04% 2024/11/04 73.63 -0.04%
2024/11/15 73.57 0.00% 2024/10/31 73.66 -0.71%
2024/11/14 73.57 -0.04% 2024/10/30 74.19 -0.07%
2024/11/13 73.60 0.10% 2024/10/29 74.24 0.03%
2024/11/12 73.53 -0.41% 2024/10/28 74.22 -0.15%
2024/11/11 73.83 -0.09% 2024/10/25 74.33 -0.05%
2024/11/08 73.90 0.20% 2024/10/24 74.37 0.15%
2024/11/07 73.75 0.44% 2024/10/23 74.26 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.11% 0.05% -1.73% -2.89% -0.59% 0.25% -3.79%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.16% 0.00% -1.41% -1.41% 2.59% 6.36% 1.28%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.11% 0.11% -1.89% -2.87% -0.45% -0.11% -3.82%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.40% 0.24% 1.78% 4.53% 6.78% 12.42% 7.71%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.13% 0.03% -1.26% -0.98% 3.53% 8.28% 2.85%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.16% 0.00% -1.83% -2.58% 0.31% 1.74% -2.28%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.16% -0.16% -1.83% -2.58% 0.31% 1.74% -2.58%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.48% 0.32% 1.30% 3.15% 4.01% 6.50% 2.98%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.10% 0.00% -1.77% -2.53% 0.30% 1.42% -2.53%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.10% 0.00% -1.78% -2.59% 0.29% 1.55% -2.50%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.11% 0.00% -1.97% -2.87% -0.32% 0.32% -3.47%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.00% -1.86% -2.82% -0.33% 0.22% -3.56%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.10% 0.08% -1.85% -2.76% -0.31% 0.32% -3.38%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.32% 0.16% 1.31% 2.99% 3.85% 6.34% 2.64%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.10% 0.00% -1.78% -2.51% 0.38% 1.65% -2.42%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.10% 0.00% -1.78% -2.60% 0.19% 1.45% -2.70%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.16% 0.05% -1.71% -2.52% 1.82% 4.00% -0.63%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.15% 0.10% -1.53% -2.05% 2.80% 5.93% 0.98%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.12% -0.35% -1.93% -3.14% 0.47% 1.17% -3.25%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.16% -0.31% -1.98% -3.45% 0.00% -0.46% -4.46%
基金平均績效 -0.05% 0.02% -1.27% -1.62% 1.28% 3.05% -1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)