聯博基金淨值

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 (英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	8.71	-0.02	-0.23%	0.23%	2025/07/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-20.14%	0.00%	-5.13%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-14.12%	6.91%	2.30%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0502	9.45	0.53%
02/28	0.0502	9.19	0.55%
03/31	0.0502	9.18	0.55%
04/28	0.051	9.20	0.55%
05/31	0.051	9.11	0.56%
06/30	0.051	9.04	0.56%
07/31	0.0532	9.07	0.59%
08/31	0.0532	8.99	0.59%
09/29	0.0532	8.75	0.61%
10/31	0.0567	8.58	0.66%
11/30	0.0567	8.94	0.63%
12/29	0.0567	9.18	0.62%
總計	0.6333	9.18	6.90%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0567	9.10	0.62%
02/29	0.0567	8.97	0.63%
03/28	0.0567	9.01	0.63%
04/30	0.0567	8.78	0.65%
05/31	0.0567	8.79	0.65%
06/28	0.0567	8.87	0.64%
07/31	0.0567	8.96	0.63%
08/30	0.0567	9.10	0.62%
09/30	0.0567	9.16	0.62%
10/31	0.0567	8.89	0.64%
11/29	0.0567	8.87	0.64%
12/31	0.0567	8.75	0.65%
總計	0.6804	8.75	7.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0567	8.78	0.65%
02/28	0.0567	8.83	0.64%
03/31	0.0567	8.78	0.65%
04/30	0.0567	8.77	0.65%
05/30	0.0567	8.67	0.65%
06/30	0.0567	8.77	0.65%
總計	0.3402	8.77	3.88%

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	8.71	-0.23%	2025/06/17	8.68	0.23%
2025/07/02	8.73	0.00%	2025/06/16	8.66	-0.12%
2025/07/01	8.73	-0.11%	2025/06/13	8.67	-0.23%
2025/06/30	8.74	-0.34%	2025/06/12	8.69	0.23%
2025/06/27	8.77	-0.11%	2025/06/11	8.67	0.35%
2025/06/26	8.78	0.34%	2025/06/10	8.64	0.23%
2025/06/25	8.75	0.00%	2025/06/06	8.62	-0.46%
2025/06/24	8.75	0.57%	2025/06/05	8.66	-0.23%
2025/06/20	8.70	0.23%	2025/06/04	8.68	0.46%
2025/06/18	8.68	0.00%	2025/06/03	8.64	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.23%	-0.80%	0.81%	-0.57%	0.23%	-1.25%	0.23%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.16%	-0.16%	1.29%	0.97%	3.30%	5.03%	3.30%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.15%	-0.73%	1.00%	0.57%	1.36%	-0.32%	1.50%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.32%	-0.43%	-1.69%	-4.65%	-8.38%	-1.66%	-7.96%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.15%	-0.12%	1.58%	1.58%	4.40%	7.10%	4.40%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.15%	-0.46%	1.10%	0.16%	1.26%	0.78%	1.26%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.31%	-0.31%	0.94%	0.00%	1.26%	0.78%	1.10%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.36%	-0.88%	-2.26%	-6.02%	-10.94%	-6.95%	-10.51%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.20%	-0.60%	1.01%	-0.20%	0.91%	0.10%	0.91%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.19%	-0.57%	1.06%	0.00%	1.15%	0.38%	1.06%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.21%	-0.74%	0.86%	-0.32%	0.43%	-0.85%	0.43%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	-0.79%	0.91%	-0.56%	0.11%	-1.23%	0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.15%	-0.90%	0.94%	-0.62%	0.18%	-0.94%	0.21%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.18%	-0.53%	-2.26%	-6.02%	-10.94%	-6.95%	-10.51%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.19%	-0.66%	0.97%	-0.29%	0.87%	0.29%	0.87%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.19%	-0.48%	0.96%	-0.10%	1.06%	0.29%	0.96%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.21%	-0.31%	1.26%	0.05%	2.60%	2.98%	2.44%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.24%	-0.28%	1.49%	0.57%	3.52%	4.91%	3.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.23%	-0.35%	1.05%	-0.69%	1.05%	0.12%	0.93%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.16%	-0.16%	1.10%	-0.62%	1.10%	-0.31%	0.94%
基金平均績效	-0.12%	-0.51%	0.61%	-0.84%	-0.27%	0.12%	-0.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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