聯博基金淨值

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 (英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	8.78	0.01	0.11%	1.04%	2025/10/24

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-20.14%	0.00%	-5.13%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-14.12%	6.91%	2.30%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0502	9.45	0.53%
02/28	0.0502	9.19	0.55%
03/31	0.0502	9.18	0.55%
04/28	0.051	9.20	0.55%
05/31	0.051	9.11	0.56%
06/30	0.051	9.04	0.56%
07/31	0.0532	9.07	0.59%
08/31	0.0532	8.99	0.59%
09/29	0.0532	8.75	0.61%
10/31	0.0567	8.58	0.66%
11/30	0.0567	8.94	0.63%
12/29	0.0567	9.18	0.62%
總計	0.6333	9.18	6.90%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0567	9.10	0.62%
02/29	0.0567	8.97	0.63%
03/28	0.0567	9.01	0.63%
04/30	0.0567	8.78	0.65%
05/31	0.0567	8.79	0.65%
06/28	0.0567	8.87	0.64%
07/31	0.0567	8.96	0.63%
08/30	0.0567	9.10	0.62%
09/30	0.0567	9.16	0.62%
10/31	0.0567	8.89	0.64%
11/29	0.0567	8.87	0.64%
12/31	0.0567	8.75	0.65%
總計	0.6804	8.75	7.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0567	8.78	0.65%
02/28	0.0567	8.83	0.64%
03/31	0.0567	8.78	0.65%
04/30	0.0567	8.77	0.65%
05/30	0.0567	8.67	0.65%
06/30	0.0567	8.77	0.65%
總計	0.3402	8.77	3.88%

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/24	8.78	0.11%	2025/10/10	8.72	0.11%
2025/10/23	8.77	-0.11%	2025/10/09	8.71	-0.23%
2025/10/22	8.78	0.00%	2025/10/08	8.73	-0.11%
2025/10/21	8.78	0.11%	2025/10/07	8.74	0.11%
2025/10/20	8.77	0.11%	2025/10/06	8.73	-0.11%
2025/10/17	8.76	-0.23%	2025/10/03	8.74	-0.11%
2025/10/16	8.78	0.34%	2025/10/02	8.75	0.11%
2025/10/15	8.75	0.11%	2025/10/01	8.74	0.23%
2025/10/14	8.74	0.11%	2025/09/30	8.72	-0.68%
2025/10/13	8.73	0.11%	2025/09/29	8.78	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.11%	0.23%	-0.23%	0.80%	1.04%	-1.46%	1.04%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.10%	0.16%	0.31%	2.24%	3.90%	4.58%	5.50%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.08%	0.19%	-0.29%	-0.20%	1.30%	-1.21%	1.31%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.03%	0.52%	1.40%	3.91%	2.92%	-0.62%	-4.42%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.12%	0.18%	0.48%	2.81%	5.18%	6.75%	7.36%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.15%	0.15%	0.00%	1.24%	2.03%	0.46%	2.51%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	0.00%	-0.15%	1.24%	1.88%	0.31%	2.04%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.00%	0.52%	0.88%	2.31%	0.00%	-6.05%	-8.44%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.20%	0.20%	0.00%	1.20%	1.92%	-0.10%	2.12%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.09%	0.19%	0.00%	1.24%	1.92%	0.09%	2.21%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	0.11%	-0.21%	0.85%	1.18%	-1.15%	1.28%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.11%	0.11%	-0.22%	0.79%	1.02%	-1.55%	0.91%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.13%	0.23%	-0.13%	0.88%	1.13%	-1.31%	1.24%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.17%	0.35%	0.88%	2.32%	-0.17%	-6.07%	-8.76%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.09%	0.19%	0.00%	1.24%	1.83%	0.00%	2.12%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.09%	0.09%	-0.09%	1.15%	1.73%	0.00%	2.03%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.05%	0.40%	0.91%	2.69%	4.58%	3.65%	5.19%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.05%	0.50%	1.15%	3.35%	5.95%	5.85%	7.03%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.00%	0.46%	0.68%	2.08%	3.40%	0.92%	2.80%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	0.46%	0.62%	2.03%	3.15%	0.46%	2.51%
基金平均績效	0.06%	0.26%	0.30%	1.71%	2.29%	0.18%	1.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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