聯博基金淨值

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 (英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	8.61	0.01	0.12%	-0.92%	2025/01/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-20.14%	0.00%	-5.13%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-14.12%	6.91%	1.68%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0502	9.45	0.53%
02/28	0.0502	9.19	0.55%
03/31	0.0502	9.18	0.55%
04/28	0.051	9.20	0.55%
05/31	0.051	9.11	0.56%
06/30	0.051	9.04	0.56%
07/31	0.0532	9.07	0.59%
08/31	0.0532	8.99	0.59%
09/29	0.0532	8.75	0.61%
10/31	0.0567	8.58	0.66%
11/30	0.0567	8.94	0.63%
12/29	0.0567	9.18	0.62%
總計	0.6333	9.18	6.90%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0567	9.10	0.62%
02/29	0.0567	8.97	0.63%
03/28	0.0567	9.01	0.63%
04/30	0.0567	8.78	0.65%
05/31	0.0567	8.79	0.65%
06/28	0.0567	8.87	0.64%
07/31	0.0567	8.96	0.63%
08/30	0.0567	9.10	0.62%
09/30	0.0567	9.16	0.62%
10/31	0.0567	8.89	0.64%
11/29	0.0567	8.87	0.64%
總計	0.6237	8.87	7.03%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/14	8.61	0.12%	2024/12/27	8.72	0.00%
2025/01/13	8.60	-0.23%	2024/12/24	8.72	0.00%
2025/01/10	8.62	-0.58%	2024/12/23	8.72	-0.23%
2025/01/08	8.67	0.00%	2024/12/20	8.74	0.34%
2025/01/07	8.67	-0.23%	2024/12/19	8.71	-0.46%
2025/01/06	8.69	0.00%	2024/12/18	8.75	-0.57%
2025/01/03	8.69	-0.11%	2024/12/17	8.80	-0.11%
2025/01/02	8.70	0.12%	2024/12/16	8.81	0.00%
2024/12/31	8.69	-0.69%	2024/12/13	8.81	-0.34%
2024/12/30	8.75	0.34%	2024/12/12	8.84	-0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.12%	-0.69%	-2.27%	-3.91%	-3.58%	-5.90%	-0.92%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.17%	-0.66%	-1.69%	-2.33%	-0.50%	0.22%	-0.88%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.15%	-0.52%	-2.05%	-3.49%	-3.62%	-5.96%	-0.59%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.69%	-0.23%	0.30%	3.82%	6.27%	8.36%	-0.33%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.13%	-0.67%	-1.58%	-1.92%	0.35%	1.93%	-0.86%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.16%	-0.63%	-2.17%	-3.37%	-2.62%	-4.10%	-0.94%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.16%	-0.79%	-2.02%	-3.37%	-2.62%	-4.10%	-1.10%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.63%	-0.16%	-0.16%	2.45%	3.47%	2.62%	-0.32%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.10%	-0.71%	-2.20%	-3.64%	-2.97%	-4.58%	-0.91%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.10%	-0.68%	-2.18%	-3.56%	-2.83%	-4.45%	-0.96%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	-0.64%	-2.22%	-3.74%	-3.34%	-5.51%	-0.86%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.11%	-0.68%	-2.23%	-3.85%	-3.42%	-5.71%	-0.91%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.15%	-0.64%	-2.17%	-3.68%	-3.26%	-5.52%	-0.78%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.79%	-0.32%	-0.16%	2.46%	3.48%	2.63%	-0.48%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.10%	-0.68%	-2.10%	-3.47%	-2.65%	-4.19%	-0.87%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.10%	-0.68%	-2.10%	-3.48%	-2.84%	-4.47%	-0.96%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.05%	-0.64%	-2.20%	-3.37%	-2.10%	-2.31%	-1.27%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.10%	-0.59%	-2.03%	-2.93%	-1.17%	-0.54%	-1.22%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.12%	-0.59%	-1.97%	-3.96%	-3.42%	-4.61%	-1.17%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	-0.63%	-2.02%	-4.26%	-3.82%	-5.83%	-1.25%
基金平均績效	-0.01%	-0.59%	-1.76%	-2.48%	-1.56%	-2.60%	-0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF