聯博基金淨值

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 (英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	8.56	-0.01	-0.12%	-0.70%	2026/03/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-20.14%	0.00%	-5.13%	-0.81%
含息	-	-	-	-	-	-	-14.12%	6.91%	2.30%	3.11%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0567	9.10	0.62%
02/29	0.0567	8.97	0.63%
03/28	0.0567	9.01	0.63%
04/30	0.0567	8.78	0.65%
05/31	0.0567	8.79	0.65%
06/28	0.0567	8.87	0.64%
07/31	0.0567	8.96	0.63%
08/30	0.0567	9.10	0.62%
09/30	0.0567	9.16	0.62%
10/31	0.0567	8.89	0.64%
11/29	0.0567	8.87	0.64%
12/31	0.0567	8.75	0.65%
總計	0.6804	8.75	7.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0567	8.78	0.65%
02/28	0.0567	8.83	0.64%
03/31	0.0567	8.78	0.65%
04/30	0.0567	8.77	0.65%
05/30	0.0567	8.67	0.65%
06/30	0.0567	8.77	0.65%
總計	0.3402	8.77	3.88%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/04	8.56	-0.12%	2026/02/18	8.65	-0.12%
2026/03/03	8.57	-0.12%	2026/02/17	8.66	0.00%
2026/03/02	8.58	-0.58%	2026/02/13	8.66	0.23%
2026/02/27	8.63	-0.46%	2026/02/12	8.64	0.35%
2026/02/26	8.67	0.12%	2026/02/11	8.61	-0.12%
2026/02/25	8.66	0.00%	2026/02/10	8.62	0.12%
2026/02/24	8.66	-0.12%	2026/02/09	8.61	0.00%
2026/02/23	8.67	0.23%	2026/02/06	8.61	0.12%
2026/02/20	8.65	0.00%	2026/02/05	8.60	0.12%
2026/02/19	8.65	0.00%	2026/02/04	8.59	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.12%	-1.15%	-0.35%	-1.15%	-2.39%	-2.73%	-0.70%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.16%	-0.52%	0.21%	0.42%	0.63%	3.17%	0.37%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.03%	-1.15%	-0.24%	-0.63%	-2.04%	-1.90%	-0.24%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.34%	0.93%	1.74%	0.90%	1.74%	-3.92%	1.60%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.12%	-0.47%	0.35%	0.86%	1.65%	5.40%	0.62%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.16%	-1.08%	-0.16%	-0.77%	-1.54%	-0.93%	-0.47%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.16%	-0.62%	-0.16%	-0.77%	-1.38%	-0.93%	-0.47%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	0.53%	1.25%	-0.53%	-1.05%	-9.29%	0.71%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	-0.90%	-0.10%	-0.80%	-1.69%	-1.29%	-0.50%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.19%	-0.95%	-0.19%	-0.76%	-1.60%	-1.14%	-0.48%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.22%	-1.18%	-0.32%	-1.18%	-2.33%	-2.53%	-0.75%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	-1.14%	-0.34%	-1.02%	-2.25%	-2.79%	-0.68%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.13%	-1.31%	-0.35%	-1.11%	-2.28%	-2.69%	-0.71%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.35%	0.89%	1.25%	-0.53%	-1.05%	-9.29%	0.53%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	-0.95%	-0.19%	-0.67%	-1.42%	-1.23%	-0.38%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.19%	-0.95%	-0.19%	-0.67%	-1.42%	-1.14%	-0.48%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.10%	-0.35%	0.81%	0.61%	1.43%	2.69%	0.66%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.05%	-0.27%	0.91%	1.05%	2.51%	4.95%	0.96%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.11%	-0.34%	0.57%	-0.11%	0.11%	0.11%	0.23%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	-0.31%	0.62%	-0.15%	0.00%	-0.31%	0.15%
基金平均績效	-0.14%	-0.56%	0.26%	-0.35%	-0.72%	-1.29%	-0.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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