聯博基金淨值

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 (英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	8.74	-0.01	-0.11%	0.58%	2025/08/07

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-20.14%	0.00%	-5.13%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-14.12%	6.91%	2.30%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0502	9.45	0.53%
02/28	0.0502	9.19	0.55%
03/31	0.0502	9.18	0.55%
04/28	0.051	9.20	0.55%
05/31	0.051	9.11	0.56%
06/30	0.051	9.04	0.56%
07/31	0.0532	9.07	0.59%
08/31	0.0532	8.99	0.59%
09/29	0.0532	8.75	0.61%
10/31	0.0567	8.58	0.66%
11/30	0.0567	8.94	0.63%
12/29	0.0567	9.18	0.62%
總計	0.6333	9.18	6.90%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0567	9.10	0.62%
02/29	0.0567	8.97	0.63%
03/28	0.0567	9.01	0.63%
04/30	0.0567	8.78	0.65%
05/31	0.0567	8.79	0.65%
06/28	0.0567	8.87	0.64%
07/31	0.0567	8.96	0.63%
08/30	0.0567	9.10	0.62%
09/30	0.0567	9.16	0.62%
10/31	0.0567	8.89	0.64%
11/29	0.0567	8.87	0.64%
12/31	0.0567	8.75	0.65%
總計	0.6804	8.75	7.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0567	8.78	0.65%
02/28	0.0567	8.83	0.64%
03/31	0.0567	8.78	0.65%
04/30	0.0567	8.77	0.65%
05/30	0.0567	8.67	0.65%
06/30	0.0567	8.77	0.65%
總計	0.3402	8.77	3.88%

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/07	8.74	-0.11%	2025/07/24	8.71	-0.11%
2025/08/06	8.75	0.00%	2025/07/23	8.72	-0.23%
2025/08/05	8.75	0.00%	2025/07/22	8.74	0.11%
2025/08/04	8.75	0.23%	2025/07/21	8.73	0.34%
2025/08/01	8.73	0.69%	2025/07/18	8.70	0.23%
2025/07/31	8.67	-0.57%	2025/07/17	8.68	0.00%
2025/07/30	8.72	-0.23%	2025/07/16	8.68	0.23%
2025/07/29	8.74	0.23%	2025/07/15	8.66	-0.35%
2025/07/28	8.72	0.00%	2025/07/14	8.69	0.00%
2025/07/25	8.72	0.11%	2025/07/11	8.69	-0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.11%	0.81%	0.46%	0.69%	0.11%	-2.56%	0.58%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.11%	0.74%	0.96%	2.16%	3.22%	3.50%	4.12%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.08%	0.79%	0.52%	1.97%	1.10%	-1.64%	1.82%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.07%	-1.32%	1.72%	-0.28%	-7.56%	-1.08%	-6.34%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.09%	0.79%	1.16%	2.80%	4.29%	5.55%	5.42%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.15%	0.78%	0.62%	1.09%	1.09%	-0.77%	1.57%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.15%	0.62%	0.62%	1.25%	1.25%	-0.77%	1.57%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	-1.39%	1.25%	-1.73%	-10.11%	-6.41%	-9.39%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	0.80%	0.70%	1.21%	0.91%	-1.28%	1.42%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.19%	0.67%	0.57%	1.15%	0.96%	-1.12%	1.44%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	0.75%	0.53%	0.86%	0.32%	-2.28%	0.75%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	0.80%	0.57%	0.80%	0.11%	-2.63%	0.45%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.08%	0.85%	0.56%	0.82%	0.08%	-2.38%	0.57%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	-1.39%	1.25%	-1.73%	-10.11%	-6.41%	-9.39%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	0.77%	0.67%	1.15%	0.86%	-1.13%	1.35%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.10%	0.67%	0.57%	1.06%	0.96%	-1.13%	1.35%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.05%	0.83%	0.99%	1.35%	2.37%	0.99%	3.12%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.05%	0.85%	1.23%	2.01%	3.39%	2.99%	4.35%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.00%	0.93%	0.81%	0.81%	1.04%	-1.69%	1.52%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.15%	0.78%	0.62%	0.62%	0.78%	-2.27%	1.25%
基金平均績效	-0.11%	0.46%	0.82%	0.90%	-0.25%	-1.13%	0.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF