聯博基金淨值

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 (英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	8.64	-0.01	-0.12%	-0.58%	2025/12/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-20.14%	0.00%	-5.13%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-14.12%	6.91%	2.30%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0502	9.45	0.53%
02/28	0.0502	9.19	0.55%
03/31	0.0502	9.18	0.55%
04/28	0.051	9.20	0.55%
05/31	0.051	9.11	0.56%
06/30	0.051	9.04	0.56%
07/31	0.0532	9.07	0.59%
08/31	0.0532	8.99	0.59%
09/29	0.0532	8.75	0.61%
10/31	0.0567	8.58	0.66%
11/30	0.0567	8.94	0.63%
12/29	0.0567	9.18	0.62%
總計	0.6333	9.18	6.90%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0567	9.10	0.62%
02/29	0.0567	8.97	0.63%
03/28	0.0567	9.01	0.63%
04/30	0.0567	8.78	0.65%
05/31	0.0567	8.79	0.65%
06/28	0.0567	8.87	0.64%
07/31	0.0567	8.96	0.63%
08/30	0.0567	9.10	0.62%
09/30	0.0567	9.16	0.62%
10/31	0.0567	8.89	0.64%
11/29	0.0567	8.87	0.64%
12/31	0.0567	8.75	0.65%
總計	0.6804	8.75	7.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0567	8.78	0.65%
02/28	0.0567	8.83	0.64%
03/31	0.0567	8.78	0.65%
04/30	0.0567	8.77	0.65%
05/30	0.0567	8.67	0.65%
06/30	0.0567	8.77	0.65%
總計	0.3402	8.77	3.88%

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/12	8.64	-0.12%	2025/11/28	8.68	-0.57%
2025/12/11	8.65	0.12%	2025/11/26	8.73	0.00%
2025/12/10	8.64	0.12%	2025/11/25	8.73	0.23%
2025/12/09	8.63	-0.12%	2025/11/24	8.71	0.11%
2025/12/08	8.64	-0.12%	2025/11/21	8.70	0.23%
2025/12/05	8.65	-0.12%	2025/11/20	8.68	0.12%
2025/12/04	8.66	-0.23%	2025/11/19	8.67	0.00%
2025/12/03	8.68	0.23%	2025/11/18	8.67	0.00%
2025/12/02	8.66	0.12%	2025/11/17	8.67	0.00%
2025/12/01	8.65	-0.35%	2025/11/14	8.67	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.12%	-0.12%	-0.69%	-2.04%	-0.58%	-2.26%	-0.58%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.16%	-0.16%	-0.21%	-0.52%	2.31%	3.70%	4.89%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.14%	-0.15%	-0.51%	-1.91%	-1.29%	-1.88%	-0.11%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.14%	-0.97%	-1.28%	-0.07%	2.07%	-5.55%	-5.58%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.15%	-0.15%	-0.03%	-0.03%	3.48%	5.93%	7.04%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.16%	-0.16%	-0.62%	-1.53%	0.31%	-0.46%	1.10%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.16%	-0.31%	-0.62%	-1.53%	0.31%	-0.46%	0.94%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	-0.88%	-1.75%	-1.40%	-0.88%	-10.63%	-10.35%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	-0.20%	-0.60%	-1.68%	0.20%	-0.90%	0.71%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.19%	-0.19%	-0.57%	-1.59%	0.29%	-0.66%	0.87%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.21%	-0.21%	-0.75%	-2.00%	-0.43%	-2.00%	-0.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.23%	-0.23%	-0.68%	-2.01%	-0.57%	-2.34%	-0.68%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.16%	-0.10%	-0.64%	-1.93%	-0.42%	-2.14%	-0.42%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	-1.06%	-1.75%	-1.58%	-0.88%	-10.79%	-10.51%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.19%	-0.19%	-0.57%	-1.60%	0.29%	-0.85%	0.77%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.19%	-0.19%	-0.57%	-1.60%	0.19%	-0.76%	0.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.05%	-0.10%	-0.15%	-0.20%	2.71%	2.65%	4.45%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.09%	-0.05%	0.09%	0.41%	4.05%	4.90%	6.60%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.00%	-0.11%	-0.34%	-0.79%	1.51%	0.00%	1.98%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	-0.15%	-0.46%	-0.92%	1.25%	-0.46%	1.57%
基金平均績效	-0.13%	-0.28%	-0.64%	-1.23%	0.70%	-1.25%	0.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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