聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 8.86 -0.02 -0.23% -3.28% 2024/06/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -20.14% 0.00%
含息 - - - - - - - - -14.12% 6.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0624 11.25 0.55%
02/28 0.0624 10.96 0.57%
03/31 0.0624 10.70 0.58%
04/29 0.0622 10.30 0.60%
05/31 0.0592 10.21 0.58%
06/30 0.0592 9.65 0.61%
07/29 0.0544 9.88 0.55%
08/31 0.0544 9.67 0.56%
09/30 0.0544 9.08 0.60%
10/31 0.0544 9.04 0.60%
11/30 0.0544 9.23 0.59%
12/30 0.0502 9.20 0.55%
總計 0.69 9.20 7.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0502 9.45 0.53%
02/28 0.0502 9.19 0.55%
03/31 0.0502 9.18 0.55%
04/28 0.051 9.20 0.55%
05/31 0.051 9.11 0.56%
06/30 0.051 9.04 0.56%
07/31 0.0532 9.07 0.59%
08/31 0.0532 8.99 0.59%
09/29 0.0532 8.75 0.61%
10/31 0.0567 8.58 0.66%
11/30 0.0567 8.94 0.63%
12/29 0.0567 9.18 0.62%
總計 0.6333 9.18 6.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0567 9.10 0.62%
02/29 0.0567 8.97 0.63%
03/28 0.0567 9.01 0.63%
04/30 0.0567 8.78 0.65%
05/31 0.0567 8.79 0.65%
總計 0.2835 8.79 3.23%

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/17 8.86 -0.23% 2024/06/03 8.81 0.57%
2024/06/14 8.88 -0.11% 2024/05/31 8.76 -0.34%
2024/06/13 8.89 0.34% 2024/05/30 8.79 0.34%
2024/06/12 8.86 0.57% 2024/05/29 8.76 -0.45%
2024/06/11 8.81 0.23% 2024/05/28 8.80 -0.23%
2024/06/10 8.79 -0.11% 2024/05/24 8.82 0.00%
2024/06/07 8.80 -0.68% 2024/05/23 8.82 -0.23%
2024/06/06 8.86 0.00% 2024/05/22 8.84 -0.23%
2024/06/05 8.86 0.34% 2024/05/21 8.86 0.11%
2024/06/04 8.83 0.23% 2024/05/17 8.85 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.23% 0.80% 0.11% -0.78% -2.64% -2.64% -3.28%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.28% 0.79% 0.62% 0.90% 0.45% 3.59% -0.67%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.31% 0.79% 0.16% -0.80% -2.42% -2.30% -3.06%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.52% 1.10% 2.01% 2.75% 2.82% 7.56% 2.89%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.29% 0.83% 0.73% 1.29% 1.29% 5.60% 0.07%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.31% 0.78% 0.16% -0.31% -1.83% -0.77% -2.43%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.31% 0.63% 0.16% -0.31% -1.84% -0.77% -2.73%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.65% 1.00% 1.50% 1.33% 0.00% 1.67% 0.50%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.30% 0.81% 0.20% -0.40% -1.96% -1.19% -2.63%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.28% 0.77% 0.19% -0.38% -1.96% -1.04% -2.60%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.31% 0.85% 0.11% -0.63% -2.46% -2.16% -3.06%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.22% 0.90% 0.11% -0.66% -2.60% -2.60% -3.12%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.27% 0.89% 0.06% -0.72% -2.55% -2.55% -3.02%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.65% 1.00% 1.51% 1.34% 0.00% 1.68% 0.33%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.29% 0.77% 0.19% -0.29% -1.88% -1.32% -2.61%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.29% 0.77% 0.19% -0.38% -1.97% -1.13% -2.70%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.11% 0.48% 1.56% 1.18% -0.63% 0.85% -0.99%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.10% 0.50% 1.75% 1.65% 0.30% 2.78% -0.20%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.23% 0.11% 0.93% 0.11% -2.24% -2.02% -2.46%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.31% 0.00% 0.78% -0.46% -3.42% -4.27% -3.42%
基金平均績效 -0.29% 0.73% 0.65% 0.22% -1.28% -0.05% -1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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