聯博基金淨值

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 (英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	8.80	0.01	0.11%	1.27%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-20.14%	0.00%	-5.13%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-14.12%	6.91%	2.30%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0502	9.45	0.53%
02/28	0.0502	9.19	0.55%
03/31	0.0502	9.18	0.55%
04/28	0.051	9.20	0.55%
05/31	0.051	9.11	0.56%
06/30	0.051	9.04	0.56%
07/31	0.0532	9.07	0.59%
08/31	0.0532	8.99	0.59%
09/29	0.0532	8.75	0.61%
10/31	0.0567	8.58	0.66%
11/30	0.0567	8.94	0.63%
12/29	0.0567	9.18	0.62%
總計	0.6333	9.18	6.90%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0567	9.10	0.62%
02/29	0.0567	8.97	0.63%
03/28	0.0567	9.01	0.63%
04/30	0.0567	8.78	0.65%
05/31	0.0567	8.79	0.65%
06/28	0.0567	8.87	0.64%
07/31	0.0567	8.96	0.63%
08/30	0.0567	9.10	0.62%
09/30	0.0567	9.16	0.62%
10/31	0.0567	8.89	0.64%
11/29	0.0567	8.87	0.64%
12/31	0.0567	8.75	0.65%
總計	0.6804	8.75	7.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0567	8.78	0.65%
02/28	0.0567	8.83	0.64%
03/31	0.0567	8.78	0.65%
04/30	0.0567	8.77	0.65%
05/30	0.0567	8.67	0.65%
06/30	0.0567	8.77	0.65%
總計	0.3402	8.77	3.88%

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	8.80	0.11%	2025/08/13	8.77	0.34%
2025/08/27	8.79	0.11%	2025/08/12	8.74	0.11%
2025/08/26	8.78	0.11%	2025/08/11	8.73	0.00%
2025/08/25	8.77	0.00%	2025/08/08	8.73	-0.11%
2025/08/22	8.77	0.46%	2025/08/07	8.74	-0.11%
2025/08/21	8.73	-0.11%	2025/08/06	8.75	0.00%
2025/08/20	8.74	0.00%	2025/08/05	8.75	0.00%
2025/08/19	8.74	0.11%	2025/08/04	8.75	0.23%
2025/08/18	8.73	-0.23%	2025/08/01	8.73	0.69%
2025/08/14	8.75	-0.23%	2025/07/31	8.67	-0.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.11%	0.80%	0.92%	1.50%	0.00%	-3.40%	1.27%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.11%	0.79%	1.44%	2.97%	2.25%	2.64%	4.73%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.22%	0.60%	0.26%	1.08%	0.35%	-3.16%	1.83%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.31%	0.21%	0.85%	0.14%	-8.15%	-0.42%	-5.88%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.12%	0.85%	1.62%	3.64%	3.42%	4.68%	6.18%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.15%	0.77%	1.09%	2.03%	0.77%	-1.51%	2.35%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	0.62%	1.09%	2.04%	0.31%	-1.66%	1.88%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.35%	0.18%	0.35%	-1.38%	-10.34%	-5.77%	-8.92%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.10%	0.80%	1.10%	1.92%	0.50%	-2.13%	2.02%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.09%	0.85%	1.05%	2.02%	0.57%	-1.94%	2.12%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	0.85%	0.96%	1.61%	0.11%	-3.07%	1.50%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.11%	0.90%	1.02%	1.59%	-0.22%	-3.35%	1.13%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.13%	0.91%	1.02%	1.65%	0.11%	-3.15%	1.45%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.35%	0.00%	0.35%	-1.21%	-10.66%	-5.79%	-9.24%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.09%	0.86%	1.05%	1.93%	0.47%	-1.95%	2.03%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.00%	0.76%	1.05%	1.83%	0.38%	-2.04%	1.93%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.10%	0.72%	1.35%	2.52%	0.98%	0.26%	3.50%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.14%	0.80%	1.56%	3.22%	2.09%	2.24%	4.89%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.23%	0.81%	1.16%	1.99%	-0.34%	-2.46%	1.63%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.15%	0.78%	1.09%	1.89%	-0.46%	-2.85%	1.41%
基金平均績效	0.05%	0.69%	1.02%	1.65%	-0.89%	-1.74%	0.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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