聯博基金淨值

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 (英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	8.68	0.00	0.00%	-0.12%	2025/07/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-20.14%	0.00%	-5.13%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-14.12%	6.91%	2.30%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0502	9.45	0.53%
02/28	0.0502	9.19	0.55%
03/31	0.0502	9.18	0.55%
04/28	0.051	9.20	0.55%
05/31	0.051	9.11	0.56%
06/30	0.051	9.04	0.56%
07/31	0.0532	9.07	0.59%
08/31	0.0532	8.99	0.59%
09/29	0.0532	8.75	0.61%
10/31	0.0567	8.58	0.66%
11/30	0.0567	8.94	0.63%
12/29	0.0567	9.18	0.62%
總計	0.6333	9.18	6.90%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0567	9.10	0.62%
02/29	0.0567	8.97	0.63%
03/28	0.0567	9.01	0.63%
04/30	0.0567	8.78	0.65%
05/31	0.0567	8.79	0.65%
06/28	0.0567	8.87	0.64%
07/31	0.0567	8.96	0.63%
08/30	0.0567	9.10	0.62%
09/30	0.0567	9.16	0.62%
10/31	0.0567	8.89	0.64%
11/29	0.0567	8.87	0.64%
12/31	0.0567	8.75	0.65%
總計	0.6804	8.75	7.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0567	8.78	0.65%
02/28	0.0567	8.83	0.64%
03/31	0.0567	8.78	0.65%
04/30	0.0567	8.77	0.65%
05/30	0.0567	8.67	0.65%
06/30	0.0567	8.77	0.65%
總計	0.3402	8.77	3.88%

聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/17	8.68	0.00%	2025/07/02	8.73	0.00%
2025/07/16	8.68	0.23%	2025/07/01	8.73	-0.11%
2025/07/15	8.66	-0.35%	2025/06/30	8.74	-0.34%
2025/07/14	8.69	0.00%	2025/06/27	8.77	-0.11%
2025/07/11	8.69	-0.23%	2025/06/26	8.78	0.34%
2025/07/10	8.71	0.00%	2025/06/25	8.75	0.00%
2025/07/09	8.71	0.23%	2025/06/24	8.75	0.57%
2025/07/08	8.69	-0.11%	2025/06/20	8.70	0.23%
2025/07/07	8.70	-0.11%	2025/06/18	8.68	0.00%
2025/07/03	8.71	-0.23%	2025/06/17	8.68	0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.00%	-0.34%	0.00%	0.35%	-0.34%	-3.02%	-0.12%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.00%	-0.37%	0.59%	1.85%	2.74%	3.08%	2.91%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.01%	-0.34%	0.14%	1.61%	0.63%	-2.15%	1.14%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.32%	0.50%	-0.21%	0.46%	-8.07%	-0.88%	-7.10%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.00%	-0.34%	0.77%	2.45%	3.75%	5.12%	4.05%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.00%	-0.47%	0.16%	0.78%	0.63%	-1.23%	0.78%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	-0.47%	0.31%	0.94%	0.78%	-1.08%	0.63%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.18%	0.35%	-0.70%	-1.05%	-10.71%	-6.28%	-9.71%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.00%	-0.40%	0.20%	0.71%	0.20%	-1.78%	0.51%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.00%	-0.38%	0.29%	0.87%	0.58%	-1.51%	0.67%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	-0.32%	0.11%	0.54%	-0.11%	-2.60%	0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.34%	0.11%	0.34%	-0.45%	-2.97%	-0.23%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.02%	-0.29%	0.11%	0.41%	-0.46%	-2.80%	-0.05%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.18%	0.35%	-0.70%	-1.05%	-10.58%	-6.29%	-9.87%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.00%	-0.38%	0.19%	0.68%	0.19%	-1.51%	0.48%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.10%	-0.38%	0.10%	0.68%	0.39%	-1.61%	0.48%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.05%	-0.62%	0.00%	0.84%	1.91%	0.73%	1.80%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.05%	-0.52%	0.24%	1.40%	2.88%	2.68%	2.83%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.00%	-0.92%	-0.23%	0.23%	0.47%	-2.05%	0.00%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	-0.93%	-0.31%	0.00%	0.31%	-2.60%	-0.16%
基金平均績效	0.02%	-0.33%	0.06%	0.65%	-0.76%	-1.44%	-0.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF