聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.56 -0.01 -0.09% -1.68% 2024/10/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.54% -7.59% 2.36% -0.42% -6.38% 6.29% -2.46% -5.49% -18.79% 1.03%
含息 8.78% -0.90% 8.79% 5.13% -1.41% 10.92% 2.20% -0.71% -14.10% 6.06%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0551 12.84 0.43%
02/28 0.0551 12.53 0.44%
03/31 0.0551 12.25 0.45%
04/29 0.0496 11.79 0.42%
05/31 0.0496 11.70 0.42%
06/30 0.0496 11.08 0.45%
07/29 0.0546 11.37 0.48%
08/31 0.0546 11.14 0.49%
09/30 0.0546 10.48 0.52%
10/31 0.0491 10.44 0.47%
11/30 0.0439 10.68 0.41%
12/30 0.0439 10.67 0.41%
總計 0.6148 10.67 5.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0439 10.96 0.40%
02/28 0.0439 10.66 0.41%
03/31 0.0439 10.65 0.41%
04/28 0.0439 10.70 0.41%
05/31 0.0439 10.60 0.41%
06/30 0.0439 10.53 0.42%
07/31 0.0462 10.58 0.44%
08/31 0.0462 10.48 0.44%
09/29 0.0462 10.21 0.45%
10/31 0.0441 10.02 0.44%
11/30 0.0441 10.46 0.42%
12/29 0.0441 10.74 0.41%
總計 0.5343 10.74 4.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0441 10.66 0.41%
02/29 0.0441 10.53 0.42%
03/28 0.0441 10.59 0.42%
04/30 0.0441 10.33 0.43%
05/31 0.0441 10.36 0.43%
06/28 0.0441 10.47 0.42%
07/31 0.0441 10.59 0.42%
08/30 0.0441 10.78 0.41%
09/30 0.0441 10.87 0.41%
總計 0.3969 10.87 3.65%

聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/30 10.56 -0.09% 2024/10/16 10.69 0.09%
2024/10/29 10.57 0.09% 2024/10/15 10.68 0.28%
2024/10/28 10.56 -0.19% 2024/10/14 10.65 -0.09%
2024/10/25 10.58 -0.09% 2024/10/11 10.66 0.19%
2024/10/24 10.59 0.09% 2024/10/10 10.64 -0.09%
2024/10/23 10.58 -0.19% 2024/10/09 10.65 -0.09%
2024/10/22 10.60 -0.19% 2024/10/08 10.66 0.00%
2024/10/21 10.62 -0.47% 2024/10/07 10.66 -0.37%
2024/10/18 10.67 0.09% 2024/10/04 10.70 -0.65%
2024/10/17 10.66 -0.28% 2024/10/03 10.77 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% -0.19% -2.13% -0.28% 3.02% 5.39% -1.68%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.05% -0.16% -2.19% 0.72% 4.87% 10.31% 1.67%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.07% -0.09% -2.06% -1.24% 1.85% 3.46% -3.07%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% -0.11% -1.98% -0.78% 2.30% 3.61% -2.95%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.48% -0.79% 0.42% 0.73% 4.02% 9.86% 4.81%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.06% -0.13% -2.05% 1.19% 5.82% 12.36% 3.11%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.15% -0.15% -2.11% -0.31% 3.18% 5.54% -1.52%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.15% -0.31% -2.56% -0.31% 2.70% 5.73% -1.97%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.33% -0.65% 0.50% -0.49% 1.67% 4.10% 0.66%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.00% -0.10% -2.04% -0.39% 3.06% 5.21% -1.75%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.09% -0.19% -2.13% -0.47% 2.92% 5.27% -1.76%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% -0.10% -2.05% -0.62% 2.58% 4.14% -2.55%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.11% -2.06% -0.66% 2.38% 3.79% -2.69%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.08% -0.08% -1.82% -0.70% 2.67% 3.92% -2.49%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.49% -0.98% -0.16% -0.66% 1.17% 3.95% 0.17%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.09% -0.19% -2.13% -0.47% 2.83% 5.18% -1.95%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.05% -0.37% -3.00% 0.26% 3.98% 8.16% -0.10%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.05% -0.34% -2.83% 0.73% 4.99% 10.20% 1.43%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.00% -0.34% -3.22% -0.46% 2.47% 5.19% -2.46%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% -0.46% -3.28% -0.77% 1.89% 3.35% -3.71%
基金平均績效 -0.10% -0.29% -1.94% -0.25% 3.02% 5.94% -0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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