聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.49 0.00 0.00% -2.33% 2024/06/14

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.54% -7.59% 2.36% -0.42% -6.38% 6.29% -2.46% -5.49% -18.79% 1.03%
含息 8.78% -0.90% 8.79% 5.13% -1.41% 10.92% 2.20% -0.71% -14.10% 6.06%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0551 12.84 0.43%
02/28 0.0551 12.53 0.44%
03/31 0.0551 12.25 0.45%
04/29 0.0496 11.79 0.42%
05/31 0.0496 11.70 0.42%
06/30 0.0496 11.08 0.45%
07/29 0.0546 11.37 0.48%
08/31 0.0546 11.14 0.49%
09/30 0.0546 10.48 0.52%
10/31 0.0491 10.44 0.47%
11/30 0.0439 10.68 0.41%
12/30 0.0439 10.67 0.41%
總計 0.6148 10.67 5.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0439 10.96 0.40%
02/28 0.0439 10.66 0.41%
03/31 0.0439 10.65 0.41%
04/28 0.0439 10.70 0.41%
05/31 0.0439 10.60 0.41%
06/30 0.0439 10.53 0.42%
07/31 0.0462 10.58 0.44%
08/31 0.0462 10.48 0.44%
09/29 0.0462 10.21 0.45%
10/31 0.0441 10.02 0.44%
11/30 0.0441 10.46 0.42%
12/29 0.0441 10.74 0.41%
總計 0.5343 10.74 4.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0441 10.66 0.41%
02/29 0.0441 10.53 0.42%
03/28 0.0441 10.59 0.42%
04/30 0.0441 10.33 0.43%
05/31 0.0441 10.36 0.43%
總計 0.2205 10.36 2.13%

聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/14 10.49 0.00% 2024/05/31 10.35 -0.10%
2024/06/13 10.49 0.19% 2024/05/30 10.36 0.29%
2024/06/12 10.47 0.67% 2024/05/29 10.33 -0.39%
2024/06/11 10.40 0.19% 2024/05/28 10.37 -0.29%
2024/06/10 10.38 -0.10% 2024/05/24 10.40 0.10%
2024/06/07 10.39 -0.67% 2024/05/23 10.39 -0.38%
2024/06/06 10.46 0.00% 2024/05/22 10.43 -0.19%
2024/06/05 10.46 0.29% 2024/05/21 10.45 0.10%
2024/06/04 10.43 0.29% 2024/05/17 10.44 -0.19%
2024/06/03 10.40 0.48% 2024/05/16 10.46 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.96% 0.77% -0.19% -1.69% -0.76% -2.33%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.06% 0.96% 1.19% 1.01% 0.67% 4.12% -0.39%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.01% 0.96% 0.66% -0.60% -2.22% -1.86% -2.76%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.11% 0.91% 0.57% -0.67% -2.52% -2.09% -3.06%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.32% 1.85% 2.36% 3.21% 4.23% 7.36% 3.44%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.00% 0.99% 1.32% 1.46% 1.53% 6.21% 0.36%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.00% 0.94% 0.78% 0.00% -1.53% -0.16% -2.13%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.16% 0.78% 0.78% -0.16% -1.68% -0.31% -2.43%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.33% 2.00% 2.00% 1.83% 1.49% 1.66% 1.16%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.00% 1.01% 0.80% -0.20% -1.76% -0.59% -2.34%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.09% 0.96% 0.77% -0.19% -1.68% -0.57% -2.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.95% 0.63% -0.42% -2.26% -1.55% -2.76%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.90% 0.67% -0.55% -2.49% -2.17% -2.91%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.02% 1.02% 0.66% -0.56% -2.33% -1.98% -2.76%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.33% 1.83% 2.00% 1.83% 1.33% 1.66% 0.99%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.96% 0.77% -0.19% -1.69% -0.57% -2.42%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.11% 0.48% 1.56% 1.18% -0.63% 0.85% -0.99%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.10% 0.50% 1.75% 1.65% 0.30% 2.78% -0.20%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.23% 0.11% 0.93% 0.11% -2.24% -2.02% -2.46%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.31% 0.00% 0.78% -0.46% -3.42% -4.27% -3.42%
基金平均績效 0.00% 0.95% 1.09% 0.40% -0.93% 0.29% -1.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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