聯博美國收益基金-A股/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	6.21	0.02	0.32%	2.64%	2024/11/20

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	3.88%	6.00%	-12.45%	-1.72%	8.92%	-8.72%	1.91%	-12.12%	-0.66%
含息	-	8.99%	11.01%	-7.86%	3.30%	14.39%	-3.82%	6.74%	-7.34%	4.78%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.91	0.40%
02/28	0.0276	6.68	0.41%
03/31	0.0276	6.60	0.42%
04/29	0.0276	6.75	0.41%
05/31	0.0276	6.57	0.42%
06/30	0.0276	6.41	0.43%
07/29	0.0276	6.75	0.41%
08/31	0.0276	6.73	0.41%
09/30	0.0276	6.49	0.43%
10/31	0.0276	6.38	0.43%
11/30	0.0276	6.31	0.44%
12/30	0.0276	6.11	0.45%
總計	0.3312	6.11	5.42%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.18	0.45%
02/28	0.0276	6.16	0.45%
03/31	0.0276	5.99	0.46%
04/28	0.0276	5.96	0.46%
05/31	0.0276	6.07	0.45%
06/30	0.0276	5.96	0.46%
07/31	0.0276	5.91	0.47%
08/31	0.0276	5.91	0.47%
09/29	0.0276	5.96	0.46%
10/31	0.0276	5.83	0.47%
11/30	0.0276	5.90	0.47%
12/29	0.0276	6.02	0.46%
總計	0.3312	6.02	5.50%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.10	0.45%
02/29	0.0276	6.03	0.46%
03/28	0.0276	6.08	0.45%
04/30	0.0276	5.99	0.46%
05/31	0.0276	5.95	0.46%
06/28	0.0276	6.09	0.45%
07/31	0.0276	6.10	0.45%
08/30	0.0276	6.06	0.46%
09/30	0.0276	6.07	0.45%
10/31	0.0276	6.06	0.46%
總計	0.276	6.06	4.55%

聯博美國收益基金-A股/歐元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	6.21	0.32%	2024/11/06	6.10	1.33%
2024/11/19	6.19	0.16%	2024/11/05	6.02	-0.33%
2024/11/18	6.18	-0.48%	2024/11/04	6.04	0.00%
2024/11/15	6.21	-0.32%	2024/10/31	6.04	-0.33%
2024/11/14	6.23	0.48%	2024/10/30	6.06	-0.49%
2024/11/13	6.20	0.49%	2024/10/29	6.09	0.00%
2024/11/12	6.17	-0.16%	2024/10/28	6.09	-0.49%
2024/11/11	6.18	0.49%	2024/10/25	6.12	0.33%
2024/11/08	6.15	0.99%	2024/10/24	6.10	-0.33%
2024/11/07	6.09	-0.16%	2024/10/23	6.12	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.32%	0.16%	1.31%	2.99%	3.85%	6.34%	2.64%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.16%	0.00%	-1.41%	-1.41%	2.59%	6.36%	1.28%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.11%	0.05%	-1.73%	-2.89%	-0.59%	0.25%	-3.79%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.11%	0.11%	-1.89%	-2.87%	-0.45%	-0.11%	-3.82%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.40%	0.24%	1.78%	4.53%	6.78%	12.42%	7.71%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.13%	0.03%	-1.26%	-0.98%	3.53%	8.28%	2.85%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.16%	0.00%	-1.83%	-2.58%	0.31%	1.74%	-2.28%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.16%	-0.16%	-1.83%	-2.58%	0.31%	1.74%	-2.58%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.48%	0.32%	1.30%	3.15%	4.01%	6.50%	2.98%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	0.00%	-1.77%	-2.53%	0.30%	1.42%	-2.53%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.10%	0.00%	-1.78%	-2.59%	0.29%	1.55%	-2.50%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	0.00%	-1.97%	-2.87%	-0.32%	0.32%	-3.47%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	0.00%	-1.86%	-2.82%	-0.33%	0.22%	-3.56%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.10%	0.08%	-1.85%	-2.76%	-0.31%	0.32%	-3.38%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	0.00%	-1.78%	-2.51%	0.38%	1.65%	-2.42%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.10%	0.00%	-1.78%	-2.60%	0.19%	1.45%	-2.70%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.16%	0.05%	-1.71%	-2.52%	1.82%	4.00%	-0.63%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.15%	0.10%	-1.53%	-2.05%	2.80%	5.93%	0.98%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.12%	-0.35%	-1.93%	-3.14%	0.47%	1.17%	-3.25%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.16%	-0.31%	-1.98%	-3.45%	0.00%	-0.46%	-4.46%
基金平均績效	-0.05%	0.02%	-1.27%	-1.62%	1.28%	3.05%	-1.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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