聯博美國收益基金-A股/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	5.68	0.01	0.18%	-9.55%	2025/09/18

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	3.88%	6.00%	-12.45%	-1.72%	8.92%	-8.72%	1.91%	-12.12%	-0.66%	3.80%
含息	8.99%	11.01%	-7.86%	3.30%	14.39%	-3.82%	6.74%	-7.34%	4.78%	9.28%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.18	0.45%
02/28	0.0276	6.16	0.45%
03/31	0.0276	5.99	0.46%
04/28	0.0276	5.96	0.46%
05/31	0.0276	6.07	0.45%
06/30	0.0276	5.96	0.46%
07/31	0.0276	5.91	0.47%
08/31	0.0276	5.91	0.47%
09/29	0.0276	5.96	0.46%
10/31	0.0276	5.83	0.47%
11/30	0.0276	5.90	0.47%
12/29	0.0276	6.02	0.46%
總計	0.3312	6.02	5.50%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.10	0.45%
02/29	0.0276	6.03	0.46%
03/28	0.0276	6.08	0.45%
04/30	0.0276	5.99	0.46%
05/31	0.0276	5.95	0.46%
06/28	0.0276	6.09	0.45%
07/31	0.0276	6.10	0.45%
08/30	0.0276	6.06	0.46%
09/30	0.0276	6.07	0.45%
10/31	0.0276	6.06	0.46%
11/29	0.0276	6.24	0.44%
12/31	0.0276	6.26	0.44%
總計	0.3312	6.26	5.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.29	0.44%
02/28	0.0276	6.35	0.43%
03/31	0.0276	6.07	0.45%
04/30	0.0276	5.78	0.48%
05/30	0.0276	5.77	0.48%
06/30	0.0276	5.65	0.49%
總計	0.1656	5.65	2.93%

聯博美國收益基金-A股/歐元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/18	5.68	0.18%	2025/09/04	5.72	0.18%
2025/09/17	5.67	0.18%	2025/09/03	5.71	0.18%
2025/09/16	5.66	-0.70%	2025/09/02	5.70	0.18%
2025/09/15	5.70	-0.18%	2025/08/29	5.69	-0.18%
2025/09/12	5.71	0.00%	2025/08/28	5.70	-0.35%
2025/09/11	5.71	-0.17%	2025/08/27	5.72	0.18%
2025/09/10	5.72	0.18%	2025/08/26	5.71	-0.17%
2025/09/09	5.71	0.18%	2025/08/25	5.72	0.88%
2025/09/08	5.70	-0.18%	2025/08/22	5.67	-0.53%
2025/09/05	5.71	-0.17%	2025/08/21	5.70	0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.18%	-0.53%	0.18%	-0.53%	-5.33%	-6.73%	-9.55%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.10%	-0.16%	1.37%	3.01%	3.62%	2.46%	5.44%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.08%	-0.24%	0.46%	0.75%	1.00%	-3.38%	1.82%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.00%	-0.11%	1.03%	1.61%	0.68%	-3.40%	1.50%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.21%	-0.52%	0.64%	0.96%	-2.60%	-1.45%	-5.91%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.12%	-0.12%	1.63%	3.67%	4.87%	4.58%	7.08%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.15%	-0.15%	1.08%	2.03%	1.71%	-1.65%	2.67%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	-0.15%	1.24%	2.19%	1.71%	-1.51%	2.51%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.18%	-0.52%	0.18%	-0.52%	-5.32%	-6.72%	-9.39%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	-0.10%	1.10%	2.12%	1.50%	-2.22%	2.43%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.09%	-0.19%	1.14%	2.01%	1.52%	-1.93%	2.50%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	-0.11%	0.96%	1.71%	0.96%	-3.16%	1.71%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	-0.11%	1.02%	1.59%	0.56%	-3.56%	1.36%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.08%	-0.06%	1.01%	1.67%	0.65%	-3.28%	1.58%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.09%	-0.09%	1.14%	2.02%	1.34%	-2.03%	2.41%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.19%	-0.19%	1.05%	1.92%	1.43%	-2.03%	2.31%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.20%	-0.25%	1.60%	2.55%	2.44%	0.05%	4.40%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.23%	-0.23%	1.78%	3.19%	3.58%	2.02%	5.91%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.23%	-0.57%	1.39%	1.98%	1.15%	-2.66%	2.21%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.31%	-0.61%	1.25%	1.72%	0.93%	-3.13%	1.88%
基金平均績效	-0.08%	-0.25%	1.06%	1.78%	0.82%	-1.99%	1.24%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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