聯博美國收益基金-A股/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	5.61	-0.01	-0.18%	-10.67%	2025/07/01

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	3.88%	6.00%	-12.45%	-1.72%	8.92%	-8.72%	1.91%	-12.12%	-0.66%	3.80%
含息	8.99%	11.01%	-7.86%	3.30%	14.39%	-3.82%	6.74%	-7.34%	4.78%	9.28%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.18	0.45%
02/28	0.0276	6.16	0.45%
03/31	0.0276	5.99	0.46%
04/28	0.0276	5.96	0.46%
05/31	0.0276	6.07	0.45%
06/30	0.0276	5.96	0.46%
07/31	0.0276	5.91	0.47%
08/31	0.0276	5.91	0.47%
09/29	0.0276	5.96	0.46%
10/31	0.0276	5.83	0.47%
11/30	0.0276	5.90	0.47%
12/29	0.0276	6.02	0.46%
總計	0.3312	6.02	5.50%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.10	0.45%
02/29	0.0276	6.03	0.46%
03/28	0.0276	6.08	0.45%
04/30	0.0276	5.99	0.46%
05/31	0.0276	5.95	0.46%
06/28	0.0276	6.09	0.45%
07/31	0.0276	6.10	0.45%
08/30	0.0276	6.06	0.46%
09/30	0.0276	6.07	0.45%
10/31	0.0276	6.06	0.46%
11/29	0.0276	6.24	0.44%
12/31	0.0276	6.26	0.44%
總計	0.3312	6.26	5.29%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.29	0.44%
02/28	0.0276	6.35	0.43%
03/31	0.0276	6.07	0.45%
04/30	0.0276	5.78	0.48%
05/30	0.0276	5.77	0.48%
總計	0.138	5.77	2.39%

聯博美國收益基金-A股/歐元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/01	5.61	-0.18%	2025/06/13	5.67	0.00%
2025/06/30	5.62	-0.53%	2025/06/12	5.67	-0.70%
2025/06/27	5.65	0.00%	2025/06/11	5.71	-0.17%
2025/06/26	5.65	-0.18%	2025/06/10	5.72	0.00%
2025/06/25	5.66	-0.35%	2025/06/06	5.72	-0.17%
2025/06/24	5.68	-0.35%	2025/06/05	5.73	-0.35%
2025/06/20	5.70	-0.18%	2025/06/04	5.75	0.00%
2025/06/18	5.71	0.18%	2025/06/03	5.75	0.70%
2025/06/17	5.70	0.71%	2025/06/02	5.71	-0.87%
2025/06/16	5.66	-0.18%	2025/05/30	5.76	-0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	-1.23%	-2.60%	-8.18%	-10.67%	-6.97%	-10.67%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.11%	0.37%	1.40%	1.29%	3.52%	5.85%	3.52%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.08%	-0.20%	1.08%	0.82%	1.65%	0.41%	1.65%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.11%	-0.23%	0.92%	-0.23%	0.46%	-0.34%	0.46%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.18%	-1.07%	-2.15%	-6.77%	-8.15%	-1.70%	-8.15%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.06%	0.46%	1.64%	1.93%	4.59%	7.93%	4.59%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.00%	0.00%	1.10%	0.47%	1.41%	1.57%	1.41%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	0.31%	1.09%	0.47%	1.41%	1.57%	1.41%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	-1.58%	-2.60%	-8.03%	-10.67%	-6.97%	-10.67%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	0.00%	1.11%	0.10%	1.11%	0.91%	1.11%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.09%	0.00%	1.06%	0.29%	1.25%	1.25%	1.25%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	-0.21%	0.97%	0.00%	0.64%	0.00%	0.64%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.11%	1.03%	-0.23%	0.34%	-0.45%	0.34%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.07%	-0.37%	0.94%	-0.34%	0.33%	-0.18%	0.33%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	-0.10%	1.06%	0.10%	1.06%	1.06%	1.06%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.10%	0.00%	1.06%	0.19%	1.16%	1.06%	1.16%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.10%	0.36%	1.36%	0.31%	2.81%	4.30%	2.81%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.05%	0.43%	1.63%	0.85%	3.76%	6.31%	3.76%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.11%	0.35%	1.16%	-0.46%	1.28%	1.40%	1.28%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	0.47%	1.25%	-0.46%	1.25%	0.94%	1.25%
基金平均績效	-0.08%	-0.12%	0.63%	-0.89%	-0.07%	0.90%	-0.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF