聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 62.73 -0.13 -0.21% -2.35% 2024/07/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -9.53% 0.85% -1.37% -7.40% 5.69% -2.80% -5.93% -19.75% 0.00%
含息 - 2.12% 14.24% 10.69% 3.35% 16.65% 7.15% 4.34% -10.04% 10.52%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.7781 78.83 0.99%
02/28 0.7781 76.79 1.01%
03/31 0.6972 74.92 0.93%
04/29 0.6972 72.07 0.97%
05/31 0.6528 71.41 0.91%
06/30 0.6528 67.63 0.97%
07/29 0.6528 69.24 0.94%
08/31 0.592 67.76 0.87%
09/30 0.592 63.72 0.93%
10/31 0.592 63.46 0.93%
11/30 0.5449 64.77 0.84%
12/30 0.5449 64.75 0.84%
總計 7.7748 64.75 12.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5711 66.51 0.86%
02/28 0.5711 64.57 0.88%
03/31 0.5711 64.51 0.89%
04/28 0.5571 64.67 0.86%
05/31 0.5571 64.05 0.87%
06/30 0.5571 63.63 0.88%
07/31 0.584 63.82 0.92%
08/31 0.584 63.15 0.92%
09/29 0.551 61.45 0.90%
10/31 0.551 60.28 0.91%
11/30 0.551 62.84 0.88%
12/29 0.551 64.52 0.85%
總計 6.7566 64.52 10.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.551 63.99 0.86%
02/29 0.551 63.10 0.87%
03/28 0.551 63.42 0.87%
04/30 0.551 61.79 0.89%
05/31 0.551 61.88 0.89%
06/28 0.551 62.42 0.88%
總計 3.306 62.42 5.30%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/19 62.73 -0.21% 2024/07/05 62.23 0.48%
2024/07/18 62.86 -0.14% 2024/07/03 61.93 0.44%
2024/07/17 62.95 0.06% 2024/07/02 61.66 0.21%
2024/07/16 62.91 0.24% 2024/07/01 61.53 -0.45%
2024/07/15 62.76 -0.05% 2024/06/28 61.81 -0.98%
2024/07/12 62.79 0.21% 2024/06/27 62.42 0.18%
2024/07/11 62.66 0.56% 2024/06/26 62.31 -0.34%
2024/07/10 62.31 0.10% 2024/06/25 62.52 0.03%
2024/07/09 62.25 -0.05% 2024/06/24 62.50 0.06%
2024/07/08 62.28 0.08% 2024/06/21 62.46 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.21% -0.10% 0.37% 1.98% -1.27% -2.18% -2.35%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.22% -0.17% 0.89% 3.67% 1.86% 3.97% 0.50%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.20% -0.11% 0.43% 1.81% -1.27% -1.83% -2.38%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.22% -0.11% 0.34% 2.06% -1.33% -2.19% -2.62%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.07% 0.07% -0.32% 1.94% 2.82% 9.09% 2.86%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.23% -0.16% 1.01% 4.10% 2.69% 5.96% 1.41%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.31% -0.15% 0.47% 2.54% -0.46% -0.46% -1.67%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.31% -0.31% 0.47% 2.54% -0.46% -0.46% -1.97%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.17% 0.00% -0.82% 0.50% 0.00% 3.24% 0.00%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.30% -0.20% 0.50% 2.44% -0.59% -0.79% -1.85%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.28% -0.19% 0.38% 2.42% -0.56% -0.75% -1.86%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.21% -0.10% 0.42% 2.13% -1.14% -1.75% -2.35%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.22% -0.11% 0.33% 2.14% -1.20% -2.27% -2.48%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.17% 0.00% -0.82% 0.50% 0.00% 3.25% -0.17%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.28% -0.19% 0.48% 2.43% -0.57% -0.94% -1.86%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.19% -0.19% 0.48% 2.43% -0.57% -0.75% -1.95%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.31% 0.11% 0.53% 4.05% 0.90% 1.12% -0.47%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.29% 0.15% 0.69% 4.45% 1.79% 2.97% 0.49%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.23% -0.23% 0.34% 3.31% -0.46% -1.47% -2.13%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.31% -0.15% 0.31% 3.00% -1.36% -3.69% -3.12%
基金平均績效 -0.24% -0.11% 0.32% 2.52% -0.06% 0.50% -1.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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