聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	61.19	0.01	0.02%	-0.05%	2025/07/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-9.53%	0.85%	-1.37%	-7.40%	5.69%	-2.80%	-5.93%	-19.75%	0.00%	-4.70%
含息	2.12%	14.24%	10.69%	3.35%	16.65%	7.15%	4.34%	-10.04%	10.52%	5.37%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5711	66.51	0.86%
02/28	0.5711	64.57	0.88%
03/31	0.5711	64.51	0.89%
04/28	0.5571	64.67	0.86%
05/31	0.5571	64.05	0.87%
06/30	0.5571	63.63	0.88%
07/31	0.584	63.82	0.92%
08/31	0.584	63.15	0.92%
09/29	0.551	61.45	0.90%
10/31	0.551	60.28	0.91%
11/30	0.551	62.84	0.88%
12/29	0.551	64.52	0.85%
總計	6.7566	64.52	10.47%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.551	63.99	0.86%
02/29	0.551	63.10	0.87%
03/28	0.551	63.42	0.87%
04/30	0.551	61.79	0.89%
05/31	0.551	61.88	0.89%
06/28	0.551	62.42	0.88%
07/31	0.5271	63.08	0.84%
08/30	0.5271	64.10	0.82%
09/30	0.5271	64.56	0.82%
10/31	0.5271	62.64	0.84%
11/29	0.5271	62.58	0.84%
12/31	0.5271	61.77	0.85%
總計	6.4686	61.77	10.47%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5457	62.01	0.88%
02/28	0.5457	62.39	0.87%
03/31	0.5457	62.01	0.88%
04/30	0.5457	61.79	0.88%
05/30	0.5457	61.10	0.89%
06/30	0.5457	61.86	0.88%
總計	3.2742	61.86	5.29%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/17	61.19	0.02%	2025/07/02	61.44	0.03%
2025/07/16	61.18	0.23%	2025/07/01	61.42	-0.07%
2025/07/15	61.04	-0.23%	2025/06/30	61.46	-0.65%
2025/07/14	61.18	-0.05%	2025/06/27	61.86	-0.08%
2025/07/11	61.21	-0.26%	2025/06/26	61.91	0.32%
2025/07/10	61.37	0.02%	2025/06/25	61.71	0.10%
2025/07/09	61.36	0.33%	2025/06/24	61.65	0.59%
2025/07/08	61.16	-0.11%	2025/06/20	61.29	0.20%
2025/07/07	61.23	-0.20%	2025/06/18	61.17	0.08%
2025/07/03	61.35	-0.15%	2025/06/17	61.12	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.02%	-0.29%	0.11%	0.41%	-0.46%	-2.80%	-0.05%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.00%	-0.37%	0.59%	1.85%	2.74%	3.08%	2.91%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.01%	-0.34%	0.14%	1.61%	0.63%	-2.15%	1.14%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.00%	-0.34%	0.00%	0.35%	-0.34%	-3.02%	-0.12%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.32%	0.50%	-0.21%	0.46%	-8.07%	-0.88%	-7.10%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.00%	-0.34%	0.77%	2.45%	3.75%	5.12%	4.05%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.00%	-0.47%	0.16%	0.78%	0.63%	-1.23%	0.78%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	-0.47%	0.31%	0.94%	0.78%	-1.08%	0.63%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.18%	0.35%	-0.70%	-1.05%	-10.71%	-6.28%	-9.71%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.00%	-0.40%	0.20%	0.71%	0.20%	-1.78%	0.51%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.00%	-0.38%	0.29%	0.87%	0.58%	-1.51%	0.67%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	-0.32%	0.11%	0.54%	-0.11%	-2.60%	0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.34%	0.11%	0.34%	-0.45%	-2.97%	-0.23%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.18%	0.35%	-0.70%	-1.05%	-10.58%	-6.29%	-9.87%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.00%	-0.38%	0.19%	0.68%	0.19%	-1.51%	0.48%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.10%	-0.38%	0.10%	0.68%	0.39%	-1.61%	0.48%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.05%	-0.62%	0.00%	0.84%	1.91%	0.73%	1.80%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.05%	-0.52%	0.24%	1.40%	2.88%	2.68%	2.83%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.00%	-0.92%	-0.23%	0.23%	0.47%	-2.05%	0.00%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	-0.93%	-0.31%	0.00%	0.31%	-2.60%	-0.16%
基金平均績效	0.02%	-0.33%	0.06%	0.65%	-0.76%	-1.44%	-0.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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