聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	61.84	-0.08	-0.13%	1.01%	2025/10/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-9.53%	0.85%	-1.37%	-7.40%	5.69%	-2.80%	-5.93%	-19.75%	0.00%	-4.70%
含息	2.12%	14.24%	10.69%	3.35%	16.65%	7.15%	4.34%	-10.04%	10.52%	5.37%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5711	66.51	0.86%
02/28	0.5711	64.57	0.88%
03/31	0.5711	64.51	0.89%
04/28	0.5571	64.67	0.86%
05/31	0.5571	64.05	0.87%
06/30	0.5571	63.63	0.88%
07/31	0.584	63.82	0.92%
08/31	0.584	63.15	0.92%
09/29	0.551	61.45	0.90%
10/31	0.551	60.28	0.91%
11/30	0.551	62.84	0.88%
12/29	0.551	64.52	0.85%
總計	6.7566	64.52	10.47%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.551	63.99	0.86%
02/29	0.551	63.10	0.87%
03/28	0.551	63.42	0.87%
04/30	0.551	61.79	0.89%
05/31	0.551	61.88	0.89%
06/28	0.551	62.42	0.88%
07/31	0.5271	63.08	0.84%
08/30	0.5271	64.10	0.82%
09/30	0.5271	64.56	0.82%
10/31	0.5271	62.64	0.84%
11/29	0.5271	62.58	0.84%
12/31	0.5271	61.77	0.85%
總計	6.4686	61.77	10.47%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5457	62.01	0.88%
02/28	0.5457	62.39	0.87%
03/31	0.5457	62.01	0.88%
04/30	0.5457	61.79	0.88%
05/30	0.5457	61.10	0.89%
06/30	0.5457	61.86	0.88%
總計	3.2742	61.86	5.29%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/17	61.84	-0.13%	2025/10/03	61.62	-0.03%
2025/10/16	61.92	0.29%	2025/10/02	61.64	0.08%
2025/10/15	61.74	0.13%	2025/10/01	61.59	0.21%
2025/10/14	61.66	0.21%	2025/09/30	61.46	-0.79%
2025/10/13	61.53	0.02%	2025/09/29	61.95	0.10%
2025/10/10	61.52	0.13%	2025/09/26	61.89	0.00%
2025/10/09	61.44	-0.18%	2025/09/25	61.89	-0.27%
2025/10/08	61.55	-0.08%	2025/09/24	62.06	-0.16%
2025/10/07	61.60	0.10%	2025/09/23	62.16	0.05%
2025/10/06	61.54	-0.13%	2025/09/22	62.13	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.13%	0.52%	-0.64%	1.06%	1.48%	-2.09%	1.01%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.16%	0.42%	-0.21%	2.35%	4.24%	3.74%	5.33%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.16%	0.29%	-0.77%	-0.03%	1.58%	-2.08%	1.12%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.23%	0.46%	-0.68%	0.92%	1.27%	-2.34%	0.81%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.00%	-0.03%	1.27%	2.35%	2.82%	-1.77%	-4.92%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.12%	0.48%	-0.03%	3.00%	5.52%	5.89%	7.17%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.00%	0.46%	-0.46%	1.56%	2.35%	-0.31%	2.35%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.15%	0.46%	-0.46%	1.40%	2.36%	-0.46%	2.04%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.00%	-0.17%	0.70%	0.88%	-0.17%	-7.14%	-8.92%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.20%	0.40%	-0.59%	1.41%	2.13%	-0.98%	1.92%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.19%	0.38%	-0.56%	1.34%	2.22%	-0.75%	2.02%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	0.53%	-0.63%	1.07%	1.61%	-1.87%	1.18%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	0.56%	-0.67%	1.02%	1.37%	-2.31%	0.79%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	-0.17%	0.71%	0.88%	-0.17%	-7.15%	-9.08%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.19%	0.48%	-0.56%	1.44%	2.13%	-0.84%	1.93%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.09%	0.48%	-0.56%	1.44%	2.13%	-0.75%	1.93%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.30%	0.71%	0.25%	3.17%	3.87%	2.32%	5.08%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.32%	0.78%	0.46%	3.85%	5.14%	4.44%	6.84%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.34%	0.34%	0.11%	2.68%	2.68%	-0.34%	2.68%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.31%	0.31%	0.00%	2.51%	2.35%	-0.76%	2.35%
基金平均績效	-0.03%	0.38%	-0.17%	1.71%	2.35%	-0.78%	1.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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