聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 61.57 -0.05 -0.08% 0.57% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.53% 0.85% -1.37% -7.40% 5.69% -2.80% -5.93% -19.75% 0.00% -4.70%
含息 2.12% 14.24% 10.69% 3.35% 16.65% 7.15% 4.34% -10.04% 10.52% 5.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5711 66.51 0.86%
02/28 0.5711 64.57 0.88%
03/31 0.5711 64.51 0.89%
04/28 0.5571 64.67 0.86%
05/31 0.5571 64.05 0.87%
06/30 0.5571 63.63 0.88%
07/31 0.584 63.82 0.92%
08/31 0.584 63.15 0.92%
09/29 0.551 61.45 0.90%
10/31 0.551 60.28 0.91%
11/30 0.551 62.84 0.88%
12/29 0.551 64.52 0.85%
總計 6.7566 64.52 10.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.551 63.99 0.86%
02/29 0.551 63.10 0.87%
03/28 0.551 63.42 0.87%
04/30 0.551 61.79 0.89%
05/31 0.551 61.88 0.89%
06/28 0.551 62.42 0.88%
07/31 0.5271 63.08 0.84%
08/30 0.5271 64.10 0.82%
09/30 0.5271 64.56 0.82%
10/31 0.5271 62.64 0.84%
11/29 0.5271 62.58 0.84%
12/31 0.5271 61.77 0.85%
總計 6.4686 61.77 10.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5457 62.01 0.88%
02/28 0.5457 62.39 0.87%
03/31 0.5457 62.01 0.88%
04/30 0.5457 61.79 0.88%
05/30 0.5457 61.10 0.89%
06/30 0.5457 61.86 0.88%
總計 3.2742 61.86 5.29%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 61.57 -0.08% 2025/07/24 61.44 -0.07%
2025/08/06 61.62 0.03% 2025/07/23 61.48 -0.16%
2025/08/05 61.60 0.02% 2025/07/22 61.58 0.16%
2025/08/04 61.59 0.18% 2025/07/21 61.48 0.23%
2025/08/01 61.48 0.70% 2025/07/18 61.34 0.25%
2025/07/31 61.05 -0.78% 2025/07/17 61.19 0.02%
2025/07/30 61.53 -0.23% 2025/07/16 61.18 0.23%
2025/07/29 61.67 0.31% 2025/07/15 61.04 -0.23%
2025/07/28 61.48 -0.05% 2025/07/14 61.18 -0.05%
2025/07/25 61.51 0.11% 2025/07/11 61.21 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.08% 0.85% 0.56% 0.82% 0.08% -2.38% 0.57%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.11% 0.74% 0.96% 2.16% 3.22% 3.50% 4.12%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.08% 0.79% 0.52% 1.97% 1.10% -1.64% 1.82%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.11% 0.81% 0.46% 0.69% 0.11% -2.56% 0.58%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.07% -1.32% 1.72% -0.28% -7.56% -1.08% -6.34%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.09% 0.79% 1.16% 2.80% 4.29% 5.55% 5.42%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.15% 0.78% 0.62% 1.09% 1.09% -0.77% 1.57%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.15% 0.62% 0.62% 1.25% 1.25% -0.77% 1.57%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.18% -1.39% 1.25% -1.73% -10.11% -6.41% -9.39%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.10% 0.80% 0.70% 1.21% 0.91% -1.28% 1.42%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.19% 0.67% 0.57% 1.15% 0.96% -1.12% 1.44%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.11% 0.75% 0.53% 0.86% 0.32% -2.28% 0.75%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.80% 0.57% 0.80% 0.11% -2.63% 0.45%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.18% -1.39% 1.25% -1.73% -10.11% -6.41% -9.39%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.10% 0.77% 0.67% 1.15% 0.86% -1.13% 1.35%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.10% 0.67% 0.57% 1.06% 0.96% -1.13% 1.35%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.05% 0.83% 0.99% 1.35% 2.37% 0.99% 3.12%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.05% 0.85% 1.23% 2.01% 3.39% 2.99% 4.35%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.00% 0.93% 0.81% 0.81% 1.04% -1.69% 1.52%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.15% 0.78% 0.62% 0.62% 0.78% -2.27% 1.25%
基金平均績效 -0.11% 0.46% 0.82% 0.90% -0.25% -1.13% 0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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