聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	60.92	-0.08	-0.13%	0.18%	2026/01/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.85%	-1.37%	-7.40%	5.69%	-2.80%	-5.93%	-19.75%	0.00%	-4.70%	-0.67%
含息	14.24%	10.69%	3.35%	16.65%	7.15%	4.34%	-10.04%	10.52%	5.37%	4.68%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.551	63.99	0.86%
02/29	0.551	63.10	0.87%
03/28	0.551	63.42	0.87%
04/30	0.551	61.79	0.89%
05/31	0.551	61.88	0.89%
06/28	0.551	62.42	0.88%
07/31	0.5271	63.08	0.84%
08/30	0.5271	64.10	0.82%
09/30	0.5271	64.56	0.82%
10/31	0.5271	62.64	0.84%
11/29	0.5271	62.58	0.84%
12/31	0.5271	61.77	0.85%
總計	6.4686	61.77	10.47%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5457	62.01	0.88%
02/28	0.5457	62.39	0.87%
03/31	0.5457	62.01	0.88%
04/30	0.5457	61.79	0.88%
05/30	0.5457	61.10	0.89%
06/30	0.5457	61.86	0.88%
總計	3.2742	61.86	5.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/16	60.92	-0.13%	2026/01/02	60.75	-0.10%
2026/01/15	61.00	-0.05%	2025/12/31	60.81	-0.94%
2026/01/14	61.03	0.15%	2025/12/30	61.39	0.00%
2026/01/13	60.94	0.07%	2025/12/29	61.39	0.15%
2026/01/12	60.90	-0.03%	2025/12/24	61.30	0.21%
2026/01/09	60.92	0.07%	2025/12/23	61.17	0.00%
2026/01/08	60.88	-0.07%	2025/12/22	61.17	-0.05%
2026/01/07	60.92	0.08%	2025/12/19	61.20	-0.05%
2026/01/06	60.87	0.02%	2025/12/18	61.23	0.23%
2026/01/05	60.86	0.18%	2025/12/17	61.09	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.13%	0.00%	-0.28%	-1.61%	-0.42%	-0.88%	0.18%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.16%	-0.16%	0.10%	-0.26%	2.24%	5.05%	0.00%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.12%	-0.04%	-0.12%	-1.32%	-1.20%	-0.56%	0.25%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.12%	-0.12%	-0.35%	-1.71%	-0.58%	-0.92%	0.12%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.10%	0.21%	1.61%	1.04%	3.74%	-4.68%	1.39%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.12%	-0.06%	0.33%	0.30%	3.43%	7.34%	0.06%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.16%	-0.16%	-0.31%	-1.23%	0.31%	0.94%	0.00%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.16%	-0.16%	-0.16%	-1.23%	0.31%	0.94%	-0.16%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	0.18%	1.06%	-0.35%	0.71%	-9.95%	1.42%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.20%	-0.20%	-0.30%	-1.49%	0.10%	0.40%	-0.10%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.10%	-0.10%	-0.19%	-1.32%	0.19%	0.77%	0.00%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.21%	-0.11%	-0.32%	-1.69%	-0.53%	-0.64%	0.00%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	0.00%	-0.23%	-1.57%	-0.45%	-0.90%	0.11%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	0.18%	1.07%	-0.35%	0.71%	-9.97%	1.07%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	-0.10%	-0.19%	-1.23%	0.38%	0.67%	0.10%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.10%	-0.10%	-0.19%	-1.13%	0.29%	0.77%	0.00%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.10%	0.25%	0.41%	-0.05%	2.22%	5.10%	0.20%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.09%	0.27%	0.60%	0.50%	3.54%	7.40%	0.27%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.57%	-0.11%	0.23%	-0.68%	0.69%	2.35%	-0.11%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.46%	-0.15%	0.16%	-0.77%	0.47%	2.05%	-0.15%
基金平均績效	-0.17%	-0.02%	0.15%	-0.81%	0.81%	0.26%	0.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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