聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	62.85	-0.09	-0.14%	-2.16%	2024/10/22

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-9.53%	0.85%	-1.37%	-7.40%	5.69%	-2.80%	-5.93%	-19.75%	0.00%
含息	-	2.12%	14.24%	10.69%	3.35%	16.65%	7.15%	4.34%	-10.04%	10.52%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.7781	78.83	0.99%
02/28	0.7781	76.79	1.01%
03/31	0.6972	74.92	0.93%
04/29	0.6972	72.07	0.97%
05/31	0.6528	71.41	0.91%
06/30	0.6528	67.63	0.97%
07/29	0.6528	69.24	0.94%
08/31	0.592	67.76	0.87%
09/30	0.592	63.72	0.93%
10/31	0.592	63.46	0.93%
11/30	0.5449	64.77	0.84%
12/30	0.5449	64.75	0.84%
總計	7.7748	64.75	12.01%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5711	66.51	0.86%
02/28	0.5711	64.57	0.88%
03/31	0.5711	64.51	0.89%
04/28	0.5571	64.67	0.86%
05/31	0.5571	64.05	0.87%
06/30	0.5571	63.63	0.88%
07/31	0.584	63.82	0.92%
08/31	0.584	63.15	0.92%
09/29	0.551	61.45	0.90%
10/31	0.551	60.28	0.91%
11/30	0.551	62.84	0.88%
12/29	0.551	64.52	0.85%
總計	6.7566	64.52	10.47%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.551	63.99	0.86%
02/29	0.551	63.10	0.87%
03/28	0.551	63.42	0.87%
04/30	0.551	61.79	0.89%
05/31	0.551	61.88	0.89%
06/28	0.551	62.42	0.88%
07/31	0.5271	63.08	0.84%
08/30	0.5271	64.10	0.82%
09/30	0.5271	64.56	0.82%
總計	4.8873	64.56	7.57%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/22	62.85	-0.14%	2024/10/08	63.12	0.03%
2024/10/21	62.94	-0.47%	2024/10/07	63.10	-0.33%
2024/10/18	63.24	0.13%	2024/10/04	63.31	-0.60%
2024/10/17	63.16	-0.25%	2024/10/03	63.69	-0.27%
2024/10/16	63.32	0.13%	2024/10/02	63.86	-0.11%
2024/10/15	63.24	0.29%	2024/10/01	63.93	0.20%
2024/10/14	63.06	-0.13%	2024/09/30	63.80	-1.18%
2024/10/11	63.14	0.16%	2024/09/27	64.56	0.37%
2024/10/10	63.04	0.03%	2024/09/26	64.32	-0.06%
2024/10/09	63.02	-0.16%	2024/09/25	64.36	-0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.14%	-0.62%	-2.44%	0.21%	2.05%	4.82%	-2.16%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.16%	-0.65%	-1.92%	1.66%	5.21%	11.26%	2.11%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.19%	-0.59%	-2.69%	-0.25%	1.33%	4.31%	-2.69%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.11%	-0.67%	-2.51%	0.00%	1.94%	4.45%	-2.62%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.03%	0.21%	1.53%	2.99%	4.76%	11.25%	5.86%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.19%	-0.66%	-1.83%	2.10%	6.12%	13.31%	3.51%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.15%	-0.61%	-2.25%	0.62%	3.01%	6.55%	-1.06%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.15%	-0.76%	-2.26%	0.62%	3.01%	6.73%	-1.37%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.16%	0.33%	1.15%	1.65%	1.99%	5.31%	1.65%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	-0.69%	-2.31%	0.50%	2.74%	6.07%	-1.36%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.19%	-0.75%	-2.39%	0.47%	2.71%	6.19%	-1.39%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.10%	-0.62%	-2.34%	0.21%	2.24%	5.15%	-2.14%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	-0.66%	-2.37%	0.33%	2.14%	4.73%	-2.26%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	0.00%	0.99%	1.49%	1.83%	5.33%	1.32%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.19%	-0.75%	-2.39%	0.57%	2.91%	6.21%	-1.30%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.19%	-0.75%	-2.40%	0.38%	2.72%	6.01%	-1.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.10%	-1.03%	-2.69%	1.05%	4.53%	9.30%	0.26%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.10%	-1.00%	-2.54%	1.62%	5.56%	11.35%	1.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.11%	-1.02%	-2.89%	0.34%	3.07%	6.33%	-2.13%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	-0.91%	-2.98%	0.15%	2.52%	4.49%	-3.27%
基金平均績效	-0.10%	-0.61%	-1.88%	0.84%	3.12%	6.96%	-0.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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