聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	62.07	-0.06	-0.10%	-3.38%	2024/11/20

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-9.53%	0.85%	-1.37%	-7.40%	5.69%	-2.80%	-5.93%	-19.75%	0.00%
含息	-	2.12%	14.24%	10.69%	3.35%	16.65%	7.15%	4.34%	-10.04%	10.52%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.7781	78.83	0.99%
02/28	0.7781	76.79	1.01%
03/31	0.6972	74.92	0.93%
04/29	0.6972	72.07	0.97%
05/31	0.6528	71.41	0.91%
06/30	0.6528	67.63	0.97%
07/29	0.6528	69.24	0.94%
08/31	0.592	67.76	0.87%
09/30	0.592	63.72	0.93%
10/31	0.592	63.46	0.93%
11/30	0.5449	64.77	0.84%
12/30	0.5449	64.75	0.84%
總計	7.7748	64.75	12.01%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5711	66.51	0.86%
02/28	0.5711	64.57	0.88%
03/31	0.5711	64.51	0.89%
04/28	0.5571	64.67	0.86%
05/31	0.5571	64.05	0.87%
06/30	0.5571	63.63	0.88%
07/31	0.584	63.82	0.92%
08/31	0.584	63.15	0.92%
09/29	0.551	61.45	0.90%
10/31	0.551	60.28	0.91%
11/30	0.551	62.84	0.88%
12/29	0.551	64.52	0.85%
總計	6.7566	64.52	10.47%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.551	63.99	0.86%
02/29	0.551	63.10	0.87%
03/28	0.551	63.42	0.87%
04/30	0.551	61.79	0.89%
05/31	0.551	61.88	0.89%
06/28	0.551	62.42	0.88%
07/31	0.5271	63.08	0.84%
08/30	0.5271	64.10	0.82%
09/30	0.5271	64.56	0.82%
10/31	0.5271	62.64	0.84%
總計	5.4144	62.64	8.64%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	62.07	-0.10%	2024/11/06	61.87	-0.34%
2024/11/19	62.13	0.16%	2024/11/05	62.08	0.02%
2024/11/18	62.03	0.10%	2024/11/04	62.07	0.02%
2024/11/15	61.97	-0.06%	2024/10/31	62.06	-0.93%
2024/11/14	62.01	-0.02%	2024/10/30	62.64	-0.08%
2024/11/13	62.02	0.06%	2024/10/29	62.69	0.05%
2024/11/12	61.98	-0.43%	2024/10/28	62.66	-0.16%
2024/11/11	62.25	-0.10%	2024/10/25	62.76	-0.06%
2024/11/08	62.31	0.14%	2024/10/24	62.80	0.18%
2024/11/07	62.22	0.57%	2024/10/23	62.69	-0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.10%	0.08%	-1.85%	-2.76%	-0.31%	0.32%	-3.38%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.16%	0.00%	-1.41%	-1.41%	2.59%	6.36%	1.28%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.11%	0.05%	-1.73%	-2.89%	-0.59%	0.25%	-3.79%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.11%	0.11%	-1.89%	-2.87%	-0.45%	-0.11%	-3.82%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.40%	0.24%	1.78%	4.53%	6.78%	12.42%	7.71%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.13%	0.03%	-1.26%	-0.98%	3.53%	8.28%	2.85%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.16%	0.00%	-1.83%	-2.58%	0.31%	1.74%	-2.28%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.16%	-0.16%	-1.83%	-2.58%	0.31%	1.74%	-2.58%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.48%	0.32%	1.30%	3.15%	4.01%	6.50%	2.98%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	0.00%	-1.77%	-2.53%	0.30%	1.42%	-2.53%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.10%	0.00%	-1.78%	-2.59%	0.29%	1.55%	-2.50%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	0.00%	-1.97%	-2.87%	-0.32%	0.32%	-3.47%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	0.00%	-1.86%	-2.82%	-0.33%	0.22%	-3.56%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.32%	0.16%	1.31%	2.99%	3.85%	6.34%	2.64%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	0.00%	-1.78%	-2.51%	0.38%	1.65%	-2.42%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.10%	0.00%	-1.78%	-2.60%	0.19%	1.45%	-2.70%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.16%	0.05%	-1.71%	-2.52%	1.82%	4.00%	-0.63%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.15%	0.10%	-1.53%	-2.05%	2.80%	5.93%	0.98%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.12%	-0.35%	-1.93%	-3.14%	0.47%	1.17%	-3.25%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.16%	-0.31%	-1.98%	-3.45%	0.00%	-0.46%	-4.46%
基金平均績效	-0.05%	0.02%	-1.27%	-1.62%	1.28%	3.05%	-1.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF