聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	60.38	-0.08	-0.13%	-0.71%	2026/03/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.85%	-1.37%	-7.40%	5.69%	-2.80%	-5.93%	-19.75%	0.00%	-4.70%	-0.67%
含息	14.24%	10.69%	3.35%	16.65%	7.15%	4.34%	-10.04%	10.52%	5.37%	4.68%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.551	63.99	0.86%
02/29	0.551	63.10	0.87%
03/28	0.551	63.42	0.87%
04/30	0.551	61.79	0.89%
05/31	0.551	61.88	0.89%
06/28	0.551	62.42	0.88%
07/31	0.5271	63.08	0.84%
08/30	0.5271	64.10	0.82%
09/30	0.5271	64.56	0.82%
10/31	0.5271	62.64	0.84%
11/29	0.5271	62.58	0.84%
12/31	0.5271	61.77	0.85%
總計	6.4686	61.77	10.47%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5457	62.01	0.88%
02/28	0.5457	62.39	0.87%
03/31	0.5457	62.01	0.88%
04/30	0.5457	61.79	0.88%
05/30	0.5457	61.10	0.89%
06/30	0.5457	61.86	0.88%
總計	3.2742	61.86	5.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/04	60.38	-0.13%	2026/02/18	61.08	-0.07%
2026/03/03	60.46	-0.12%	2026/02/17	61.12	0.02%
2026/03/02	60.53	-0.49%	2026/02/13	61.11	0.23%
2026/02/27	60.83	-0.69%	2026/02/12	60.97	0.33%
2026/02/26	61.25	0.11%	2026/02/11	60.77	-0.10%
2026/02/25	61.18	-0.03%	2026/02/10	60.83	0.12%
2026/02/24	61.20	-0.10%	2026/02/09	60.76	0.05%
2026/02/23	61.26	0.23%	2026/02/06	60.73	0.03%
2026/02/20	61.12	0.02%	2026/02/05	60.71	0.20%
2026/02/19	61.11	0.05%	2026/02/04	60.59	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.13%	-1.31%	-0.35%	-1.11%	-2.28%	-2.69%	-0.71%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.16%	-0.52%	0.21%	0.42%	0.63%	3.17%	0.37%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.03%	-1.15%	-0.24%	-0.63%	-2.04%	-1.90%	-0.24%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.12%	-1.15%	-0.35%	-1.15%	-2.39%	-2.73%	-0.70%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.34%	0.93%	1.74%	0.90%	1.74%	-3.92%	1.60%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.12%	-0.47%	0.35%	0.86%	1.65%	5.40%	0.62%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.16%	-1.08%	-0.16%	-0.77%	-1.54%	-0.93%	-0.47%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.16%	-0.62%	-0.16%	-0.77%	-1.38%	-0.93%	-0.47%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	0.53%	1.25%	-0.53%	-1.05%	-9.29%	0.71%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	-0.90%	-0.10%	-0.80%	-1.69%	-1.29%	-0.50%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.19%	-0.95%	-0.19%	-0.76%	-1.60%	-1.14%	-0.48%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.22%	-1.18%	-0.32%	-1.18%	-2.33%	-2.53%	-0.75%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	-1.14%	-0.34%	-1.02%	-2.25%	-2.79%	-0.68%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.35%	0.89%	1.25%	-0.53%	-1.05%	-9.29%	0.53%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	-0.95%	-0.19%	-0.67%	-1.42%	-1.23%	-0.38%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.19%	-0.95%	-0.19%	-0.67%	-1.42%	-1.14%	-0.48%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.10%	-0.35%	0.81%	0.61%	1.43%	2.69%	0.66%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.05%	-0.27%	0.91%	1.05%	2.51%	4.95%	0.96%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.11%	-0.34%	0.57%	-0.11%	0.11%	0.11%	0.23%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	-0.31%	0.62%	-0.15%	0.00%	-0.31%	0.15%
基金平均績效	-0.14%	-0.56%	0.26%	-0.35%	-0.72%	-1.29%	-0.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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