聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	59.82	-0.06	-0.10%	-1.63%	2026/04/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.85%	-1.37%	-7.40%	5.69%	-2.80%	-5.93%	-19.75%	0.00%	-4.70%	-0.67%
含息	14.24%	10.69%	3.35%	16.65%	7.15%	4.34%	-10.04%	10.52%	5.37%	4.68%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.551	63.99	0.86%
02/29	0.551	63.10	0.87%
03/28	0.551	63.42	0.87%
04/30	0.551	61.79	0.89%
05/31	0.551	61.88	0.89%
06/28	0.551	62.42	0.88%
07/31	0.5271	63.08	0.84%
08/30	0.5271	64.10	0.82%
09/30	0.5271	64.56	0.82%
10/31	0.5271	62.64	0.84%
11/29	0.5271	62.58	0.84%
12/31	0.5271	61.77	0.85%
總計	6.4686	61.77	10.47%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.5457	62.01	0.88%
02/28	0.5457	62.39	0.87%
03/31	0.5457	62.01	0.88%
04/30	0.5457	61.79	0.88%
05/30	0.5457	61.10	0.89%
06/30	0.5457	61.86	0.88%
總計	3.2742	61.86	5.29%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	59.82	-0.10%	2026/03/31	58.91	-0.49%
2026/04/15	59.88	-0.02%	2026/03/30	59.20	0.42%
2026/04/14	59.89	0.44%	2026/03/27	58.95	-0.10%
2026/04/13	59.63	0.08%	2026/03/26	59.01	-0.66%
2026/04/10	59.58	-0.05%	2026/03/25	59.40	0.52%
2026/04/09	59.61	0.02%	2026/03/24	59.09	-0.40%
2026/04/08	59.60	0.76%	2026/03/23	59.33	0.37%
2026/04/07	59.15	-0.08%	2026/03/20	59.11	-0.74%
2026/04/02	59.20	0.27%	2026/03/19	59.55	-0.15%
2026/04/01	59.04	0.22%	2026/03/18	59.64	-0.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.10%	0.35%	0.12%	-1.81%	-3.39%	-1.71%	-1.63%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.10%	0.31%	0.68%	-0.16%	-0.42%	4.14%	-0.16%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.22%	0.24%	0.11%	-1.30%	-2.60%	-0.74%	-1.05%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.12%	0.36%	0.12%	-1.74%	-3.42%	-1.85%	-1.62%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.03%	-0.35%	-1.51%	-1.24%	-0.21%	2.86%	0.14%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.12%	0.33%	0.83%	0.30%	0.59%	6.41%	0.36%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.16%	0.32%	0.32%	-1.24%	-2.45%	0.00%	-1.24%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.16%	0.16%	0.32%	-1.24%	-2.45%	0.16%	-1.40%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.18%	-0.36%	-1.94%	-2.63%	-2.97%	-2.97%	-1.25%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	0.31%	0.31%	-1.31%	-2.77%	-0.30%	-1.41%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.10%	0.39%	0.39%	-1.24%	-2.54%	-0.10%	-1.24%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	0.33%	0.22%	-1.61%	-3.28%	-1.51%	-1.61%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	0.35%	0.12%	-1.71%	-3.25%	-1.71%	-1.60%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.18%	-0.36%	-1.95%	-2.64%	-2.98%	-2.98%	-1.60%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	0.39%	0.29%	-1.24%	-2.46%	0.00%	-1.15%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.10%	0.29%	0.29%	-1.34%	-2.46%	-0.10%	-1.34%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.10%	0.05%	0.05%	-0.30%	-0.86%	2.98%	-0.30%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.14%	0.09%	0.23%	0.14%	0.14%	5.29%	0.23%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.12%	-0.35%	-0.23%	-1.03%	-2.16%	0.47%	-1.26%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.16%	-0.31%	-0.31%	-1.09%	-2.30%	0.00%	-1.39%
基金平均績效	-0.09%	0.13%	-0.08%	-1.22%	-2.11%	0.42%	-1.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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