聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 61.60 0.06 0.10% 0.62% 2025/10/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.53% 0.85% -1.37% -7.40% 5.69% -2.80% -5.93% -19.75% 0.00% -4.70%
含息 2.12% 14.24% 10.69% 3.35% 16.65% 7.15% 4.34% -10.04% 10.52% 5.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5711 66.51 0.86%
02/28 0.5711 64.57 0.88%
03/31 0.5711 64.51 0.89%
04/28 0.5571 64.67 0.86%
05/31 0.5571 64.05 0.87%
06/30 0.5571 63.63 0.88%
07/31 0.584 63.82 0.92%
08/31 0.584 63.15 0.92%
09/29 0.551 61.45 0.90%
10/31 0.551 60.28 0.91%
11/30 0.551 62.84 0.88%
12/29 0.551 64.52 0.85%
總計 6.7566 64.52 10.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.551 63.99 0.86%
02/29 0.551 63.10 0.87%
03/28 0.551 63.42 0.87%
04/30 0.551 61.79 0.89%
05/31 0.551 61.88 0.89%
06/28 0.551 62.42 0.88%
07/31 0.5271 63.08 0.84%
08/30 0.5271 64.10 0.82%
09/30 0.5271 64.56 0.82%
10/31 0.5271 62.64 0.84%
11/29 0.5271 62.58 0.84%
12/31 0.5271 61.77 0.85%
總計 6.4686 61.77 10.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.5457 62.01 0.88%
02/28 0.5457 62.39 0.87%
03/31 0.5457 62.01 0.88%
04/30 0.5457 61.79 0.88%
05/30 0.5457 61.10 0.89%
06/30 0.5457 61.86 0.88%
總計 3.2742 61.86 5.29%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/07 61.60 0.10% 2025/09/23 62.16 0.05%
2025/10/06 61.54 -0.13% 2025/09/22 62.13 -0.06%
2025/10/03 61.62 -0.03% 2025/09/19 62.17 -0.03%
2025/10/02 61.64 0.08% 2025/09/18 62.19 -0.08%
2025/10/01 61.59 0.21% 2025/09/17 62.24 -0.13%
2025/09/30 61.46 -0.79% 2025/09/16 62.32 0.08%
2025/09/29 61.95 0.10% 2025/09/15 62.27 0.18%
2025/09/26 61.89 0.00% 2025/09/12 62.16 -0.11%
2025/09/25 61.89 -0.27% 2025/09/11 62.23 0.21%
2025/09/24 62.06 -0.16% 2025/09/10 62.10 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.10% 0.23% -0.71% 0.60% 1.55% -2.38% 0.62%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.05% 0.16% -0.26% 1.92% 4.42% 3.46% 5.11%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.08% 0.19% -0.89% -0.29% 1.84% -2.09% 1.01%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.11% 0.23% -0.68% 0.46% 1.51% -2.56% 0.58%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.59% 0.98% 0.52% 3.16% -0.96% -0.55% -5.02%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.09% 0.18% -0.06% 2.54% 5.67% 5.57% 6.85%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.15% 0.31% -0.46% 1.09% 2.52% -0.61% 2.04%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.00% 0.00% -0.61% 0.93% 2.52% -0.76% 1.88%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.70% 1.06% 0.00% 1.78% -3.70% -5.92% -8.92%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.10% 0.20% -0.59% 1.00% 2.34% -1.18% 1.72%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.09% 0.19% -0.56% 0.95% 2.42% -0.94% 1.83%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.11% 0.21% -0.63% 0.64% 1.73% -2.18% 0.86%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.11% -0.78% 0.57% 1.37% -2.74% 0.45%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.70% 0.88% 0.18% 1.78% -3.70% -5.92% -8.92%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.19% -0.57% 0.96% 2.23% -1.13% 1.64%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.09% 0.19% -0.57% 0.96% 2.33% -1.03% 1.74%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.10% 0.15% 0.15% 2.18% 2.76% 1.81% 4.34%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.18% 0.23% 0.37% 2.89% 4.02% 3.93% 6.06%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.11% 0.23% 0.00% 1.62% 1.50% -0.90% 2.33%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.15% 0.31% 0.00% 1.40% 1.24% -1.21% 2.04%
基金平均績效 0.18% 0.31% -0.31% 1.36% 1.68% -0.87% 0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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