駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	19.88	0.07	0.35%	0.76%	2026/02/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0.54%	-0.18%	-5.08%	4.49%	7.18%	-3.20%	-17.10%	1.59%	-1.20%	4.50%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險

本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	19.88	0.35%	2026/01/29	19.75	0.05%
2026/02/11	19.81	-0.15%	2026/01/28	19.74	-0.05%
2026/02/10	19.84	0.25%	2026/01/27	19.75	-0.05%
2026/02/09	19.79	0.05%	2026/01/26	19.76	0.15%
2026/02/06	19.78	0.05%	2026/01/23	19.73	0.10%
2026/02/05	19.77	0.36%	2026/01/22	19.71	0.00%
2026/02/04	19.70	-0.05%	2026/01/21	19.71	0.20%
2026/02/03	19.71	0.00%	2026/01/20	19.67	-0.30%
2026/02/02	19.71	-0.15%	2026/01/16	19.73	-0.20%
2026/01/30	19.74	-0.05%	2026/01/15	19.77	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.35%	0.56%	0.66%	0.61%	2.26%	5.30%	0.76%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.21%	0.52%	0.73%	1.21%	1.63%	5.29%	0.84%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.22%	0.61%	0.45%	0.39%	-1.57%	-0.01%	0.84%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.23%	0.58%	0.23%	-0.23%	-1.25%	-0.57%	0.46%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.17%	0.14%	-1.03%	-0.31%	1.27%	-5.12%	0.03%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.21%	0.56%	0.89%	1.76%	2.77%	7.64%	1.04%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.15%	0.47%	0.31%	0.15%	-0.31%	1.25%	0.47%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.15%	0.47%	0.31%	0.15%	-0.31%	1.25%	0.31%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.18%	0.00%	-1.58%	-1.93%	-1.76%	-10.56%	-0.53%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.20%	0.60%	0.30%	0.10%	-0.60%	0.70%	0.40%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.19%	0.48%	0.29%	0.10%	-0.57%	0.96%	0.38%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.21%	0.54%	0.21%	-0.21%	-1.17%	-0.43%	0.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.23%	0.57%	0.34%	-0.11%	-1.12%	-0.56%	0.46%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.23%	0.63%	0.28%	-0.18%	-1.08%	-0.60%	0.49%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	0.00%	-1.59%	-1.93%	-1.76%	-10.58%	-0.89%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.19%	0.57%	0.38%	0.29%	-0.28%	0.96%	0.57%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.19%	0.48%	0.29%	0.19%	-0.38%	0.96%	0.38%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.41%	0.64%	0.87%	1.19%	3.47%	7.66%	1.01%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.34%	0.57%	0.34%	-0.11%	1.04%	2.57%	0.57%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.31%	0.62%	0.31%	-0.15%	0.78%	2.20%	0.46%
基金平均績效	0.22%	0.48%	0.15%	0.05%	0.05%	0.42%	0.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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