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駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.80 |
-0.06 |
-0.30% |
0.35% |
2026/03/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -0.54% |
-0.18% |
-5.08% |
4.49% |
7.18% |
-3.20% |
-17.10% |
1.59% |
-1.20% |
4.50% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險
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本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/05 |
19.80 |
-0.30% |
2026/02/12 |
19.88 |
0.35% |
| 2026/03/04 |
19.86 |
-0.10% |
2026/02/11 |
19.81 |
-0.15% |
| 2026/03/03 |
19.88 |
-0.10% |
2026/02/10 |
19.84 |
0.25% |
| 2026/03/02 |
19.90 |
-0.45% |
2026/02/09 |
19.79 |
0.05% |
| 2026/02/27 |
19.99 |
0.30% |
2026/02/06 |
19.78 |
0.05% |
| 2026/02/25 |
19.93 |
0.00% |
2026/02/05 |
19.77 |
0.36% |
| 2026/02/24 |
19.93 |
-0.05% |
2026/02/04 |
19.70 |
-0.05% |
| 2026/02/23 |
19.94 |
0.15% |
2026/02/03 |
19.71 |
0.00% |
| 2026/02/20 |
19.91 |
0.05% |
2026/02/02 |
19.71 |
-0.15% |
| 2026/02/19 |
19.90 |
0.10% |
2026/01/30 |
19.74 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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