駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 19.54 0.02 0.10% 3.50% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.81% -0.54% -0.18% -5.08% 4.49% 7.18% -3.20% -17.10% 1.59% -1.20%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 19.54 0.10% 2025/08/14 19.44 -0.31%
2025/08/27 19.52 0.10% 2025/08/13 19.50 0.31%
2025/08/26 19.50 0.10% 2025/08/12 19.44 0.00%
2025/08/25 19.48 -0.05% 2025/08/11 19.44 0.05%
2025/08/22 19.49 0.46% 2025/08/08 19.43 -0.21%
2025/08/21 19.40 -0.21% 2025/08/07 19.47 -0.05%
2025/08/20 19.44 0.05% 2025/08/06 19.48 -0.05%
2025/08/19 19.43 0.15% 2025/08/05 19.49 0.00%
2025/08/18 19.40 -0.10% 2025/08/04 19.49 0.15%
2025/08/15 19.42 -0.10% 2025/08/01 19.46 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.10% 0.72% 1.35% 2.52% 0.98% 0.26% 3.50%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.11% 0.79% 1.44% 2.97% 2.25% 2.64% 4.73%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.22% 0.60% 0.26% 1.08% 0.35% -3.16% 1.83%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.11% 0.80% 0.92% 1.50% 0.00% -3.40% 1.27%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.31% 0.21% 0.85% 0.14% -8.15% -0.42% -5.88%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.12% 0.85% 1.62% 3.64% 3.42% 4.68% 6.18%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.15% 0.77% 1.09% 2.03% 0.77% -1.51% 2.35%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.00% 0.62% 1.09% 2.04% 0.31% -1.66% 1.88%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.35% 0.18% 0.35% -1.38% -10.34% -5.77% -8.92%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.10% 0.80% 1.10% 1.92% 0.50% -2.13% 2.02%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.09% 0.85% 1.05% 2.02% 0.57% -1.94% 2.12%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.11% 0.85% 0.96% 1.61% 0.11% -3.07% 1.50%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.90% 1.02% 1.59% -0.22% -3.35% 1.13%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.13% 0.91% 1.02% 1.65% 0.11% -3.15% 1.45%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.35% 0.00% 0.35% -1.21% -10.66% -5.79% -9.24%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.86% 1.05% 1.93% 0.47% -1.95% 2.03%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.76% 1.05% 1.83% 0.38% -2.04% 1.93%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.14% 0.80% 1.56% 3.22% 2.09% 2.24% 4.89%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.23% 0.81% 1.16% 1.99% -0.34% -2.46% 1.63%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.15% 0.78% 1.09% 1.89% -0.46% -2.85% 1.41%
基金平均績效 0.05% 0.69% 1.02% 1.65% -0.89% -1.74% 0.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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