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駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
18.28 |
-0.08 |
-0.44% |
-4.34% |
2024/04/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.15% |
-1.81% |
-0.54% |
-0.18% |
-5.08% |
4.49% |
7.18% |
-3.20% |
-17.10% |
1.59% |
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險
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本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
18.28 |
-0.44% |
2024/04/03 |
18.69 |
0.11% |
2024/04/17 |
18.36 |
0.55% |
2024/04/02 |
18.67 |
-0.11% |
2024/04/16 |
18.26 |
-0.38% |
2024/04/01 |
18.69 |
-0.80% |
2024/04/15 |
18.33 |
-0.76% |
2024/03/28 |
18.84 |
-0.11% |
2024/04/12 |
18.47 |
0.33% |
2024/03/27 |
18.86 |
0.21% |
2024/04/11 |
18.41 |
-0.11% |
2024/03/26 |
18.82 |
0.11% |
2024/04/10 |
18.43 |
-1.34% |
2024/03/25 |
18.80 |
-0.16% |
2024/04/09 |
18.68 |
0.38% |
2024/03/22 |
18.83 |
0.32% |
2024/04/08 |
18.61 |
-0.16% |
2024/03/21 |
18.77 |
0.05% |
2024/04/05 |
18.64 |
-0.27% |
2024/03/20 |
18.76 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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