駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	19.29	-0.06	-0.31%	-2.23%	2026/07/23

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0.54%	-0.18%	-5.08%	4.49%	7.18%	-3.20%	-17.10%	1.59%	-1.20%	4.50%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險

本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/23	19.29	-0.31%	2026/07/09	19.48	0.10%
2026/07/22	19.35	-0.21%	2026/07/08	19.46	-0.21%
2026/07/21	19.39	-0.21%	2026/07/07	19.50	-0.31%
2026/07/20	19.43	-0.26%	2026/07/06	19.56	0.10%
2026/07/17	19.48	0.05%	2026/07/02	19.54	0.05%
2026/07/16	19.47	-0.05%	2026/07/01	19.53	-0.26%
2026/07/15	19.48	0.21%	2026/06/30	19.58	-0.31%
2026/07/14	19.44	0.21%	2026/06/29	19.64	0.00%
2026/07/13	19.40	-0.31%	2026/06/26	19.64	0.10%
2026/07/10	19.46	-0.10%	2026/06/25	19.62	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.31%	-0.92%	-1.23%	-1.83%	-2.23%	-0.05%	-2.23%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.16%	-1.00%	-1.42%	-1.83%	-1.98%	0.00%	-1.93%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.16%	-0.93%	-1.95%	-3.26%	-4.38%	-5.80%	-4.08%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.12%	-0.97%	-2.03%	-3.42%	-5.09%	-5.86%	-4.87%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.20%	-0.34%	-1.48%	1.63%	2.83%	5.49%	2.40%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.15%	-0.95%	-1.33%	-1.42%	-1.09%	2.01%	-0.95%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.16%	-0.96%	-1.90%	-2.98%	-4.19%	-4.19%	-4.04%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.16%	-1.12%	-1.91%	-2.83%	-4.04%	-4.04%	-4.34%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.18%	-0.36%	-1.93%	0.18%	-0.18%	-0.53%	-0.53%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.11%	-1.04%	-1.85%	-2.95%	-4.32%	-4.51%	-4.32%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.20%	-0.98%	-1.85%	-2.90%	-4.10%	-4.19%	-4.10%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	-1.01%	-1.99%	-3.38%	-4.94%	-5.65%	-4.84%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.12%	-0.95%	-1.88%	-3.24%	-4.79%	-5.54%	-4.68%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.16%	-0.91%	-1.93%	-3.32%	-5.05%	-5.75%	-4.77%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.18%	-0.36%	-1.94%	0.18%	-0.18%	-0.54%	-1.07%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.10%	-0.99%	-1.86%	-2.90%	-4.11%	-4.02%	-3.92%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.20%	-0.99%	-1.76%	-2.91%	-4.21%	-4.21%	-4.21%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.28%	-0.83%	-1.01%	-1.33%	-1.28%	2.08%	-1.19%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.36%	-0.83%	-1.41%	-2.44%	-3.44%	-2.44%	-3.67%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.32%	-0.95%	-1.42%	-2.35%	-3.41%	-2.66%	-3.71%
基金平均績效	0.06%	-0.87%	-1.70%	-2.17%	-3.01%	-2.52%	-3.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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