駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	19.73	0.02	0.10%	0.00%	2026/01/23

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-0.54%	-0.18%	-5.08%	4.49%	7.18%	-3.20%	-17.10%	1.59%	-1.20%	4.50%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險

本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/23	19.73	0.10%	2026/01/08	19.72	-0.20%
2026/01/22	19.71	0.00%	2026/01/07	19.76	0.10%
2026/01/21	19.71	0.20%	2026/01/06	19.74	0.00%
2026/01/20	19.67	-0.30%	2026/01/05	19.74	0.15%
2026/01/16	19.73	-0.20%	2026/01/02	19.71	-0.10%
2026/01/15	19.77	-0.10%	2025/12/31	19.73	-0.20%
2026/01/14	19.79	0.10%	2025/12/30	19.77	0.00%
2026/01/13	19.77	0.10%	2025/12/29	19.77	0.10%
2026/01/12	19.75	-0.05%	2025/12/24	19.75	0.25%
2026/01/09	19.76	0.20%	2025/12/23	19.70	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.10%	0.00%	0.15%	-0.65%	2.23%	4.72%	0.00%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.05%	0.05%	0.21%	-0.10%	1.92%	5.10%	0.05%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.07%	0.07%	-0.04%	-1.20%	-1.57%	-0.56%	0.32%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.12%	0.12%	-0.23%	-1.48%	-0.92%	-0.80%	0.23%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.52%	-1.79%	0.11%	-1.31%	2.62%	-5.36%	-0.42%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.09%	0.09%	0.39%	0.45%	3.05%	7.41%	0.15%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.16%	0.16%	-0.15%	-1.07%	0.00%	1.10%	0.16%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	-0.16%	-0.31%	-1.23%	-0.16%	0.94%	-0.31%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.53%	-1.75%	-0.36%	-2.61%	-0.18%	-10.54%	-0.36%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.10%	0.10%	-0.20%	-1.19%	-0.30%	0.40%	0.00%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.10%	0.00%	-0.19%	-1.22%	-0.19%	0.77%	0.00%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	0.11%	-0.32%	-1.48%	-0.85%	-0.64%	0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	-0.34%	-1.46%	-0.90%	-0.90%	0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.08%	0.11%	-0.29%	-1.47%	-0.80%	-0.85%	0.30%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.53%	-1.93%	-0.36%	-2.79%	-0.36%	-10.58%	-0.89%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.10%	0.10%	-0.10%	-1.04%	0.00%	0.67%	0.19%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.10%	0.00%	-0.10%	-1.04%	-0.10%	0.77%	0.00%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.09%	0.00%	0.28%	-0.18%	3.40%	6.94%	0.09%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.11%	0.00%	-0.11%	-1.25%	1.04%	1.99%	-0.23%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.16%	0.00%	-0.15%	-1.38%	0.78%	1.74%	-0.31%
基金平均績效	-0.00%	-0.24%	-0.11%	-1.18%	0.44%	0.12%	-0.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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