駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	19.00	0.12	0.64%	0.64%	2025/02/13

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.81%	-0.54%	-0.18%	-5.08%	4.49%	7.18%	-3.20%	-17.10%	1.59%	-1.20%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險

本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/13	19.00	0.64%	2025/01/23	18.84	-0.21%
2025/02/12	18.88	-0.58%	2025/01/22	18.88	-0.16%
2025/02/11	18.99	-0.16%	2025/01/21	18.91	0.27%
2025/02/10	19.02	0.00%	2025/01/17	18.86	0.00%
2025/02/07	19.02	-0.31%	2025/01/16	18.86	0.27%
2025/02/06	19.08	-0.10%	2025/01/15	18.81	0.91%
2025/02/05	19.10	0.53%	2025/01/14	18.64	0.05%
2025/02/04	19.00	0.21%	2025/01/13	18.63	-0.16%
2025/02/03	18.96	0.00%	2025/01/10	18.66	-0.59%
2025/01/31	18.96	0.64%	2025/01/08	18.77	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.64%	-0.42%	1.99%	0.11%	-2.11%	0.53%	0.64%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.33%	0.22%	2.00%	0.93%	-0.27%	3.96%	1.10%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.32%	0.15%	1.47%	-0.57%	-3.29%	-2.44%	0.87%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.46%	0.23%	1.63%	-0.57%	-3.31%	-2.34%	0.69%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.10%	-1.30%	0.33%	1.64%	5.61%	8.18%	0.00%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.38%	0.25%	2.22%	1.37%	0.63%	5.83%	1.34%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.47%	0.31%	1.74%	-0.16%	-2.43%	-0.47%	0.78%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.31%	0.16%	1.58%	-0.31%	-2.44%	-0.47%	0.47%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.00%	-1.26%	-0.16%	0.32%	2.80%	2.46%	-0.48%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.30%	0.20%	1.63%	-0.40%	-2.73%	-0.99%	0.71%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.38%	0.19%	1.65%	-0.29%	-2.60%	-0.85%	0.67%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.32%	0.21%	1.51%	-0.63%	-3.19%	-1.98%	0.64%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.45%	0.34%	1.60%	-0.56%	-3.16%	-2.09%	0.68%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.39%	0.33%	1.61%	-0.47%	-2.99%	-1.91%	0.82%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	-1.42%	-0.16%	0.16%	2.80%	2.46%	-0.64%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.38%	0.29%	1.65%	-0.19%	-2.52%	-0.57%	0.77%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.38%	0.29%	1.66%	-0.29%	-2.61%	-0.85%	0.68%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.68%	-0.39%	2.18%	0.58%	-1.20%	2.38%	0.83%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.70%	-0.35%	1.77%	-0.58%	-3.47%	-2.27%	0.47%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.63%	-0.47%	1.59%	-0.78%	-3.90%	-3.47%	0.31%
基金平均績效	0.38%	-0.12%	1.47%	-0.03%	-1.52%	0.26%	0.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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