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駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.38 |
-0.03 |
-0.15% |
2.65% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.81% |
-0.54% |
-0.18% |
-5.08% |
4.49% |
7.18% |
-3.20% |
-17.10% |
1.59% |
-1.20% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險
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本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
19.38 |
-0.15% |
2025/06/17 |
19.22 |
0.31% |
| 2025/07/01 |
19.41 |
-0.10% |
2025/06/16 |
19.16 |
-0.16% |
| 2025/06/30 |
19.43 |
0.31% |
2025/06/13 |
19.19 |
-0.36% |
| 2025/06/27 |
19.37 |
-0.15% |
2025/06/12 |
19.26 |
0.31% |
| 2025/06/26 |
19.40 |
0.26% |
2025/06/11 |
19.20 |
0.37% |
| 2025/06/25 |
19.35 |
0.05% |
2025/06/10 |
19.13 |
0.10% |
| 2025/06/24 |
19.34 |
0.31% |
2025/06/09 |
19.11 |
0.21% |
| 2025/06/23 |
19.28 |
0.21% |
2025/06/06 |
19.07 |
-0.52% |
| 2025/06/20 |
19.24 |
0.10% |
2025/06/05 |
19.17 |
-0.21% |
| 2025/06/18 |
19.22 |
0.00% |
2025/06/04 |
19.21 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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