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駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.25 |
0.66 |
3.55% |
0.73% |
2024/12/02 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.15% |
-1.81% |
-0.54% |
-0.18% |
-5.08% |
4.49% |
7.18% |
-3.20% |
-17.10% |
1.59% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險
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本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
19.24 |
0.31% |
2024/11/14 |
18.97 |
-0.05% |
| 2024/11/27 |
19.18 |
0.31% |
2024/11/13 |
18.98 |
0.00% |
| 2024/11/26 |
19.12 |
-0.16% |
2024/11/12 |
18.98 |
-0.63% |
| 2024/11/25 |
19.15 |
0.84% |
2024/11/11 |
19.10 |
-0.10% |
| 2024/11/22 |
18.99 |
0.11% |
2024/11/08 |
19.12 |
0.21% |
| 2024/11/21 |
18.97 |
-0.11% |
2024/11/07 |
19.08 |
0.63% |
| 2024/11/20 |
18.99 |
-0.16% |
2024/11/06 |
18.96 |
-0.68% |
| 2024/11/19 |
19.02 |
0.21% |
2024/11/05 |
19.09 |
0.16% |
| 2024/11/18 |
18.98 |
0.11% |
2024/11/04 |
19.06 |
0.42% |
| 2024/11/15 |
18.96 |
-0.05% |
2024/11/01 |
18.98 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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