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駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
19.16 |
-0.02 |
-0.10% |
0.26% |
2024/10/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.15% |
-1.81% |
-0.54% |
-0.18% |
-5.08% |
4.49% |
7.18% |
-3.20% |
-17.10% |
1.59% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險
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本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/22 |
19.16 |
-0.10% |
2024/10/07 |
19.35 |
-0.31% |
| 2024/10/21 |
19.18 |
-0.72% |
2024/10/04 |
19.41 |
-0.77% |
| 2024/10/18 |
19.32 |
0.10% |
2024/10/03 |
19.56 |
-0.31% |
| 2024/10/17 |
19.30 |
-0.46% |
2024/09/30 |
19.62 |
-0.30% |
| 2024/10/16 |
19.39 |
0.15% |
2024/09/27 |
19.68 |
0.31% |
| 2024/10/15 |
19.36 |
0.36% |
2024/09/26 |
19.62 |
-0.05% |
| 2024/10/14 |
19.29 |
-0.16% |
2024/09/25 |
19.63 |
-0.36% |
| 2024/10/11 |
19.32 |
0.10% |
2024/09/24 |
19.70 |
0.10% |
| 2024/10/10 |
19.30 |
-0.31% |
2024/09/23 |
19.68 |
-0.05% |
| 2024/10/08 |
19.36 |
0.05% |
2024/09/20 |
19.69 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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