聯博美國收益基金-A股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.36 -0.03 -0.47% -0.31% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.18% 2.58% -0.12% -6.11% 6.63% -0.60% -5.05% -18.00% 1.85% -3.19%
含息 -2.43% 7.69% 4.76% -1.15% 11.99% 4.33% -0.30% -12.99% 7.96% 2.80%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0329 6.66 0.49%
02/28 0.0329 6.48 0.51%
03/31 0.0329 6.48 0.51%
04/28 0.0329 6.51 0.51%
05/31 0.0329 6.45 0.51%
06/30 0.0329 6.41 0.51%
07/31 0.0329 6.44 0.51%
08/31 0.0329 6.39 0.51%
09/29 0.0329 6.23 0.53%
10/31 0.0329 6.11 0.54%
11/30 0.0329 6.39 0.51%
12/29 0.0329 6.57 0.50%
總計 0.3948 6.57 6.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0329 6.52 0.50%
02/29 0.0329 6.44 0.51%
03/28 0.0329 6.48 0.51%
04/30 0.0329 6.32 0.52%
05/31 0.0329 6.34 0.52%
06/28 0.0329 6.41 0.51%
07/31 0.0329 6.48 0.51%
08/30 0.0329 6.60 0.50%
09/30 0.0329 6.66 0.49%
10/31 0.0329 6.46 0.51%
11/29 0.0329 6.46 0.51%
12/31 0.0329 6.38 0.52%
總計 0.3948 6.38 6.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0329 6.41 0.51%
總計 0.0329 6.41 0.51%

聯博美國收益基金-A股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 6.36 -0.47% 2025/01/29 6.40 0.00%
2025/02/11 6.39 -0.16% 2025/01/28 6.40 0.00%
2025/02/10 6.40 0.00% 2025/01/27 6.40 0.31%
2025/02/07 6.40 -0.47% 2025/01/24 6.38 0.16%
2025/02/06 6.43 0.00% 2025/01/23 6.37 -0.16%
2025/02/05 6.43 0.31% 2025/01/22 6.38 -0.16%
2025/02/04 6.41 0.31% 2025/01/21 6.39 0.31%
2025/02/03 6.39 -0.16% 2025/01/17 6.37 -0.16%
2025/01/31 6.40 -0.16% 2025/01/16 6.38 0.31%
2025/01/30 6.41 0.16% 2025/01/15 6.36 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.47% -1.09% 0.79% -1.09% -2.75% -1.85% -0.31%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.49% -0.98% 1.16% 0.05% -0.60% 2.47% 0.27%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.52% -0.91% 0.68% -1.28% -3.50% -3.74% 0.10%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.57% -1.03% 0.58% -1.48% -3.67% -3.77% -0.23%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.75% -0.79% -0.10% 2.74% 5.53% 8.17% 0.13%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.47% -0.94% 1.32% 0.51% 0.32% 4.30% 0.48%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.47% -0.93% 0.79% -1.09% -2.75% -2.00% -0.16%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.79% -0.79% -0.48% 1.46% 2.79% 2.45% -0.32%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.50% -0.90% 0.71% -1.20% -3.04% -2.37% -0.10%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.48% -0.95% 0.78% -1.14% -2.99% -2.26% -0.19%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.53% -0.96% 0.65% -1.48% -3.52% -3.42% -0.21%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.45% -1.01% 0.69% -1.45% -3.61% -3.50% -0.23%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.47% -0.88% 0.69% -1.31% -3.33% -3.36% -0.08%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.79% -0.95% -0.64% 1.30% 2.63% 2.46% -0.48%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.48% -0.96% 0.78% -1.05% -2.81% -2.08% -0.10%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.48% -0.96% 0.78% -1.15% -2.91% -2.27% -0.19%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.58% -1.15% 1.18% -0.53% -2.38% -0.11% 0.00%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.58% -1.16% 1.28% -0.10% -1.49% 1.69% 0.15%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.58% -1.15% 0.94% -1.27% -3.71% -2.95% -0.23%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.63% -1.09% 0.79% -1.40% -4.07% -4.07% -0.31%
基金平均績效 -0.55% -0.98% 0.67% -0.55% -1.79% -0.81% -0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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