聯博美國收益基金-A股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.31	0.01	0.16%	-1.10%	2025/01/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.18%	2.58%	-0.12%	-6.11%	6.63%	-0.60%	-5.05%	-18.00%	1.85%	-3.19%
含息	-2.43%	7.69%	4.76%	-1.15%	11.99%	4.33%	-0.30%	-12.99%	7.96%	2.31%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0329	6.66	0.49%
02/28	0.0329	6.48	0.51%
03/31	0.0329	6.48	0.51%
04/28	0.0329	6.51	0.51%
05/31	0.0329	6.45	0.51%
06/30	0.0329	6.41	0.51%
07/31	0.0329	6.44	0.51%
08/31	0.0329	6.39	0.51%
09/29	0.0329	6.23	0.53%
10/31	0.0329	6.11	0.54%
11/30	0.0329	6.39	0.51%
12/29	0.0329	6.57	0.50%
總計	0.3948	6.57	6.01%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0329	6.52	0.50%
02/29	0.0329	6.44	0.51%
03/28	0.0329	6.48	0.51%
04/30	0.0329	6.32	0.52%
05/31	0.0329	6.34	0.52%
06/28	0.0329	6.41	0.51%
07/31	0.0329	6.48	0.51%
08/30	0.0329	6.60	0.50%
09/30	0.0329	6.66	0.49%
10/31	0.0329	6.46	0.51%
11/29	0.0329	6.46	0.51%
總計	0.3619	6.46	5.60%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-A股/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/14	6.31	0.16%	2024/12/27	6.36	-0.16%
2025/01/13	6.30	-0.16%	2024/12/24	6.37	0.00%
2025/01/10	6.31	-0.79%	2024/12/23	6.37	-0.16%
2025/01/08	6.36	0.00%	2024/12/20	6.38	0.16%
2025/01/07	6.36	-0.31%	2024/12/19	6.37	-0.31%
2025/01/06	6.38	0.16%	2024/12/18	6.39	-0.62%
2025/01/03	6.37	-0.16%	2024/12/17	6.43	-0.16%
2025/01/02	6.38	0.00%	2024/12/16	6.44	0.00%
2024/12/31	6.38	0.00%	2024/12/13	6.44	-0.46%
2024/12/30	6.38	0.31%	2024/12/12	6.47	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-A股/美元	0.16%	-0.79%	-2.02%	-3.37%	-2.62%	-4.10%	-1.10%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.17%	-0.66%	-1.69%	-2.33%	-0.50%	0.22%	-0.88%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.15%	-0.52%	-2.05%	-3.49%	-3.62%	-5.96%	-0.59%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.12%	-0.69%	-2.27%	-3.91%	-3.58%	-5.90%	-0.92%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.69%	-0.23%	0.30%	3.82%	6.27%	8.36%	-0.33%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.13%	-0.67%	-1.58%	-1.92%	0.35%	1.93%	-0.86%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.16%	-0.63%	-2.17%	-3.37%	-2.62%	-4.10%	-0.94%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.63%	-0.16%	-0.16%	2.45%	3.47%	2.62%	-0.32%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.10%	-0.71%	-2.20%	-3.64%	-2.97%	-4.58%	-0.91%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.10%	-0.68%	-2.18%	-3.56%	-2.83%	-4.45%	-0.96%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	-0.64%	-2.22%	-3.74%	-3.34%	-5.51%	-0.86%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.11%	-0.68%	-2.23%	-3.85%	-3.42%	-5.71%	-0.91%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.15%	-0.64%	-2.17%	-3.68%	-3.26%	-5.52%	-0.78%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.79%	-0.32%	-0.16%	2.46%	3.48%	2.63%	-0.48%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.10%	-0.68%	-2.10%	-3.47%	-2.65%	-4.19%	-0.87%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.10%	-0.68%	-2.10%	-3.48%	-2.84%	-4.47%	-0.96%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.05%	-0.64%	-2.20%	-3.37%	-2.10%	-2.31%	-1.27%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.10%	-0.59%	-2.03%	-2.93%	-1.17%	-0.54%	-1.22%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.12%	-0.59%	-1.97%	-3.96%	-3.42%	-4.61%	-1.17%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	-0.63%	-2.02%	-4.26%	-3.82%	-5.83%	-1.25%
基金平均績效	-0.01%	-0.59%	-1.76%	-2.48%	-1.56%	-2.60%	-0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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