聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 10.10 0.02 0.20% -1.66% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.06% -7.60% 2.26% -0.52% -6.31% 6.33% -2.01% -5.17% -18.91% 1.48%
含息 9.62% -0.03% 9.17% 5.29% -1.21% 11.16% 2.76% -0.40% -13.59% 7.49%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0577 12.24 0.47%
02/28 0.0577 11.95 0.48%
03/31 0.0577 11.69 0.49%
04/29 0.0577 11.26 0.51%
05/31 0.0577 11.16 0.52%
06/30 0.0577 10.57 0.55%
07/29 0.0577 10.84 0.53%
08/31 0.0577 10.62 0.54%
09/30 0.052 9.99 0.52%
10/31 0.052 9.96 0.52%
11/30 0.052 10.18 0.51%
12/30 0.046 10.16 0.45%
總計 0.6636 10.16 6.53%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.046 10.45 0.44%
02/28 0.046 10.16 0.45%
03/31 0.0516 10.17 0.51%
04/28 0.0516 10.21 0.51%
05/31 0.0516 10.12 0.51%
06/30 0.0516 10.06 0.51%
07/31 0.0516 10.11 0.51%
08/31 0.0516 10.02 0.51%
09/29 0.0516 9.77 0.53%
10/31 0.0516 9.59 0.54%
11/30 0.0516 10.01 0.52%
12/29 0.0516 10.28 0.50%
總計 0.608 10.28 5.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0516 10.20 0.51%
02/29 0.0516 10.07 0.51%
03/28 0.0516 10.13 0.51%
04/30 0.0516 9.88 0.52%
05/31 0.0516 9.91 0.52%
06/28 0.0516 10.01 0.52%
總計 0.3096 10.01 3.09%

聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 10.10 0.20% 2024/06/27 10.01 0.10%
2024/07/11 10.08 0.60% 2024/06/26 10.00 -0.30%
2024/07/10 10.02 0.10% 2024/06/25 10.03 0.00%
2024/07/09 10.01 -0.10% 2024/06/24 10.03 0.00%
2024/07/08 10.02 0.10% 2024/06/21 10.03 0.10%
2024/07/05 10.01 0.40% 2024/06/20 10.02 -0.10%
2024/07/03 9.97 0.40% 2024/06/18 10.03 0.30%
2024/07/02 9.93 0.20% 2024/06/17 10.00 -0.30%
2024/07/01 9.91 -0.40% 2024/06/14 10.03 0.00%
2024/06/28 9.95 -0.60% 2024/06/13 10.03 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.20% 0.90% 0.90% 1.92% -1.66% 0.10% -1.66%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.17% 0.83% 1.29% 3.07% 0.72% 4.86% 0.67%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.19% 0.78% 0.77% 1.18% -2.43% -1.16% -2.27%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.22% 0.79% 0.79% 1.48% -2.40% -1.43% -2.51%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.18% 0.25% 0.53% 1.00% 1.97% 9.23% 2.79%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.19% 0.88% 1.47% 3.54% 1.57% 6.97% 1.57%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.15% 0.78% 0.93% 1.89% -1.52% 0.47% -1.52%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.15% 0.78% 0.93% 2.05% -1.52% 0.47% -1.67%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.17% 0.33% 0.00% -0.33% -0.82% 3.42% 0.00%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.19% 0.86% 0.86% 1.83% -1.67% 0.19% -1.67%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.21% 0.84% 0.74% 1.59% -2.24% -0.93% -2.24%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.78% 0.78% 1.46% -2.37% -1.52% -2.37%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.21% 0.90% 0.77% 1.41% -2.33% -1.29% -2.26%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.33% 0.17% 0.00% -0.49% -0.82% 3.25% -0.17%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.19% 0.76% 0.86% 1.83% -1.58% -0.09% -1.68%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.19% 0.76% 0.86% 1.83% -1.67% 0.09% -1.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.58% 1.17% 1.50% 3.20% -0.16% 2.32% -0.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.59% 1.19% 1.64% 3.66% 0.69% 4.24% 0.34%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.69% 1.27% 1.27% 2.58% -1.46% -0.23% -1.90%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.46% 1.08% 1.08% 2.03% -2.54% -2.54% -2.97%
基金平均績效 0.20% 0.81% 0.90% 1.84% -1.11% 1.32% -1.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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