聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 (紐幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
紐幣 10.08 0.05 0.50% -1.85% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.06% -7.60% 2.26% -0.52% -6.31% 6.33% -2.01% -5.17% -18.91% 1.48%
含息 9.62% -0.03% 9.17% 5.29% -1.21% 11.16% 2.76% -0.40% -13.59% 7.49%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0577 12.24 0.47%
02/28 0.0577 11.95 0.48%
03/31 0.0577 11.69 0.49%
04/29 0.0577 11.26 0.51%
05/31 0.0577 11.16 0.52%
06/30 0.0577 10.57 0.55%
07/29 0.0577 10.84 0.53%
08/31 0.0577 10.62 0.54%
09/30 0.052 9.99 0.52%
10/31 0.052 9.96 0.52%
11/30 0.052 10.18 0.51%
12/30 0.046 10.16 0.45%
總計 0.6636 10.16 6.53%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.046 10.45 0.44%
02/28 0.046 10.16 0.45%
03/31 0.0516 10.17 0.51%
04/28 0.0516 10.21 0.51%
05/31 0.0516 10.12 0.51%
06/30 0.0516 10.06 0.51%
07/31 0.0516 10.11 0.51%
08/31 0.0516 10.02 0.51%
09/29 0.0516 9.77 0.53%
10/31 0.0516 9.59 0.54%
11/30 0.0516 10.01 0.52%
12/29 0.0516 10.28 0.50%
總計 0.608 10.28 5.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0516 10.20 0.51%
總計 0.0516 10.20 0.51%

聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 10.08 0.50% 2024/02/15 10.08 0.20%
2024/02/29 10.03 -0.40% 2024/02/14 10.06 0.30%
2024/02/28 10.07 0.10% 2024/02/13 10.03 -0.89%
2024/02/27 10.06 0.00% 2024/02/12 10.12 0.10%
2024/02/26 10.06 -0.20% 2024/02/09 10.11 0.00%
2024/02/23 10.08 0.20% 2024/02/08 10.11 -0.20%
2024/02/22 10.06 0.10% 2024/02/07 10.13 -0.20%
2024/02/21 10.05 -0.40% 2024/02/06 10.15 0.59%
2024/02/20 10.09 0.30% 2024/02/05 10.09 -0.69%
2024/02/16 10.06 -0.20% 2024/02/02 10.16 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.50% 0.20% -1.47% 0.80% 1.20% 0.10% -1.85%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.45% 0.68% -1.17% 1.95% 3.55% 4.40% -1.11%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.45% 0.16% -1.51% 0.70% 0.45% -1.33% -1.83%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.45% 0.11% -1.65% 0.34% 0.34% -1.54% -2.18%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.18% 0.58% -0.71% 2.80% 3.99% 5.04% 0.98%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.46% 0.70% -1.01% 2.40% 4.60% 6.74% -0.85%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.47% 0.16% -1.52% 0.94% 1.41% 0.31% -1.82%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.47% 0.62% -1.52% 0.94% 1.41% 0.31% -1.82%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.17% 0.00% -1.31% 1.34% 1.17% -0.66% 0.00%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.47% 0.19% -1.49% 0.76% 1.24% 0.00% -1.86%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.52% 0.10% -1.64% 0.52% 0.73% -1.03% -2.04%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.44% 0.22% -1.62% 0.44% 0.33% -1.62% -2.05%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.48% -0.10% -1.63% 0.50% 0.58% -1.30% -2.05%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.17% 0.50% -1.14% 1.51% 1.17% -0.66% 0.17%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.48% 0.29% -1.50% 0.76% 1.05% -0.28% -1.86%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.38% 0.29% -1.59% 0.76% 1.15% -0.19% -1.95%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.43% 0.81% -2.04% 0.97% 1.84% 0.43% -1.78%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.45% 0.80% -1.86% 1.42% 2.77% 2.56% -1.47%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.46% 0.81% -2.24% 0.34% 0.58% -1.69% -2.24%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.31% 0.77% -2.53% -0.30% -0.76% -4.24% -2.67%
基金平均績效 0.41% 0.39% -1.56% 0.99% 1.44% 0.27% -1.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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