聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	9.95	-0.03	-0.30%	0.61%	2025/07/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.60%	2.26%	-0.52%	-6.31%	6.33%	-2.01%	-5.17%	-18.91%	1.48%	-3.70%
含息	-0.03%	9.17%	5.29%	-1.21%	11.16%	2.76%	-0.40%	-13.59%	7.49%	2.33%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.046	10.45	0.44%
02/28	0.046	10.16	0.45%
03/31	0.0516	10.17	0.51%
04/28	0.0516	10.21	0.51%
05/31	0.0516	10.12	0.51%
06/30	0.0516	10.06	0.51%
07/31	0.0516	10.11	0.51%
08/31	0.0516	10.02	0.51%
09/29	0.0516	9.77	0.53%
10/31	0.0516	9.59	0.54%
11/30	0.0516	10.01	0.52%
12/29	0.0516	10.28	0.50%
總計	0.608	10.28	5.91%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0516	10.20	0.51%
02/29	0.0516	10.07	0.51%
03/28	0.0516	10.13	0.51%
04/30	0.0516	9.88	0.52%
05/31	0.0516	9.91	0.52%
06/28	0.0516	10.01	0.52%
07/31	0.0516	10.13	0.51%
08/30	0.0516	10.30	0.50%
09/30	0.0516	10.39	0.50%
10/31	0.0516	10.09	0.51%
11/29	0.0516	10.08	0.51%
12/31	0.0516	9.95	0.52%
總計	0.6192	9.95	6.22%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0516	9.99	0.52%
02/28	0.0516	10.06	0.51%
03/31	0.046	10.01	0.46%
04/30	0.046	10.00	0.46%
05/30	0.046	9.90	0.46%
06/30	0.0416	10.03	0.41%
總計	0.2828	10.03	2.82%

聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/11	9.95	-0.30%	2025/06/26	10.04	0.30%
2025/07/10	9.98	0.00%	2025/06/25	10.01	0.10%
2025/07/09	9.98	0.30%	2025/06/24	10.00	0.60%
2025/07/08	9.95	-0.10%	2025/06/20	9.94	0.20%
2025/07/07	9.96	-0.20%	2025/06/18	9.92	0.00%
2025/07/03	9.98	-0.20%	2025/06/17	9.92	0.20%
2025/07/02	10.00	0.00%	2025/06/16	9.90	-0.10%
2025/07/01	10.00	-0.10%	2025/06/13	9.91	-0.30%
2025/06/30	10.01	-0.20%	2025/06/12	9.94	0.20%
2025/06/27	10.03	-0.10%	2025/06/11	9.92	0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.30%	-0.30%	0.30%	2.16%	1.43%	-1.29%	0.61%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.27%	-0.27%	0.64%	3.31%	3.94%	3.59%	3.02%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.26%	-0.27%	0.23%	3.21%	1.82%	-1.67%	1.23%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.23%	-0.23%	0.23%	1.88%	0.81%	-2.47%	0.00%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.18%	0.25%	-0.89%	0.90%	-7.94%	-1.79%	-7.73%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.24%	-0.24%	0.90%	3.98%	5.01%	5.63%	4.14%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.31%	-0.31%	0.47%	2.39%	1.90%	-0.62%	0.94%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.31%	-0.31%	0.47%	2.39%	1.90%	-0.62%	0.78%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.35%	0.18%	-1.40%	-0.71%	-10.49%	-7.10%	-10.35%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.29%	-0.29%	0.38%	2.34%	1.75%	-0.95%	0.77%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.21%	-0.21%	0.21%	2.07%	1.08%	-2.09%	0.21%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.23%	-0.23%	0.23%	1.85%	0.80%	-2.54%	-0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.26%	-0.23%	0.21%	1.86%	0.76%	-2.31%	-0.02%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	0.18%	-1.40%	-0.53%	-10.49%	-7.10%	-10.35%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.29%	-0.29%	0.29%	2.15%	1.46%	-1.04%	0.58%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.19%	-0.29%	0.29%	2.25%	1.66%	-1.04%	0.68%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.36%	-0.21%	1.20%	1.79%	3.04%	2.44%	2.44%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.33%	-0.24%	1.39%	2.27%	3.93%	4.34%	3.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.35%	-0.23%	1.05%	1.05%	1.52%	-0.46%	0.93%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.16%	-0.16%	1.10%	-0.62%	1.10%	-0.31%	0.94%
基金平均績效	-0.16%	-0.19%	0.30%	1.80%	0.25%	-0.87%	-0.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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