聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 (紐幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
紐幣	9.88	-0.01	-0.10%	-0.10%	2025/05/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.60%	2.26%	-0.52%	-6.31%	6.33%	-2.01%	-5.17%	-18.91%	1.48%	-3.70%
含息	-0.03%	9.17%	5.29%	-1.21%	11.16%	2.76%	-0.40%	-13.59%	7.49%	2.33%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.046	10.45	0.44%
02/28	0.046	10.16	0.45%
03/31	0.0516	10.17	0.51%
04/28	0.0516	10.21	0.51%
05/31	0.0516	10.12	0.51%
06/30	0.0516	10.06	0.51%
07/31	0.0516	10.11	0.51%
08/31	0.0516	10.02	0.51%
09/29	0.0516	9.77	0.53%
10/31	0.0516	9.59	0.54%
11/30	0.0516	10.01	0.52%
12/29	0.0516	10.28	0.50%
總計	0.608	10.28	5.91%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0516	10.20	0.51%
02/29	0.0516	10.07	0.51%
03/28	0.0516	10.13	0.51%
04/30	0.0516	9.88	0.52%
05/31	0.0516	9.91	0.52%
06/28	0.0516	10.01	0.52%
07/31	0.0516	10.13	0.51%
08/30	0.0516	10.30	0.50%
09/30	0.0516	10.39	0.50%
10/31	0.0516	10.09	0.51%
11/29	0.0516	10.08	0.51%
12/31	0.0516	9.95	0.52%
總計	0.6192	9.95	6.22%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0516	9.99	0.52%
02/28	0.0516	10.06	0.51%
03/31	0.046	10.01	0.46%
04/30	0.046	10.00	0.46%
總計	0.1952	10.00	1.95%

聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/05	9.88	-0.10%	2025/04/16	9.85	0.10%
2025/05/02	9.89	-0.50%	2025/04/15	9.84	0.20%
2025/04/30	9.94	-0.60%	2025/04/14	9.82	0.82%
2025/04/29	10.00	0.20%	2025/04/11	9.74	-0.41%
2025/04/28	9.98	0.30%	2025/04/10	9.78	0.20%
2025/04/25	9.95	0.40%	2025/04/09	9.76	-0.61%
2025/04/24	9.91	0.41%	2025/04/08	9.82	-0.10%
2025/04/23	9.87	0.30%	2025/04/07	9.83	-1.31%
2025/04/22	9.84	-0.30%	2025/04/04	9.96	-0.40%
2025/04/17	9.87	0.20%	2025/04/03	10.00	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	-1.00%	-0.80%	-0.90%	-1.40%	-0.50%	-0.10%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.11%	-0.48%	-0.27%	0.38%	1.20%	4.52%	1.65%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.08%	-1.21%	-1.08%	-1.58%	-2.08%	-2.25%	-0.58%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.12%	-1.14%	-0.92%	-1.26%	-1.93%	-1.82%	-0.46%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.18%	0.46%	-3.37%	-7.26%	-1.43%	1.25%	-6.40%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.09%	-0.47%	-0.12%	0.82%	2.10%	6.40%	2.26%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.00%	-0.93%	-0.62%	-0.62%	-0.93%	0.16%	0.16%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	-0.47%	-0.47%	-0.62%	-0.93%	0.16%	0.16%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.17%	0.00%	-3.83%	-8.56%	-3.99%	-4.15%	-8.12%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.00%	-0.86%	-0.57%	-0.67%	-1.14%	-0.19%	0.10%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	-1.06%	-0.75%	-1.06%	-1.79%	-1.38%	-0.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	-1.13%	-0.90%	-1.35%	-2.01%	-1.79%	-0.57%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.07%	-1.28%	-0.96%	-1.33%	-1.92%	-1.58%	-0.54%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.17%	0.35%	-3.83%	-8.56%	-4.15%	-4.15%	-8.12%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	-0.96%	-0.86%	-0.96%	-1.33%	-0.29%	-0.10%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.10%	-0.86%	-0.67%	-0.77%	-1.14%	-0.29%	0.00%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.10%	-0.73%	-1.49%	0.16%	0.21%	3.18%	1.32%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.14%	-0.71%	-1.42%	0.53%	1.07%	4.98%	1.86%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.12%	-0.69%	-1.83%	-0.69%	-1.26%	0.23%	0.23%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.16%	-0.78%	-1.84%	-0.62%	-1.39%	-0.47%	0.16%
基金平均績效	-0.10%	-0.70%	-1.33%	-1.75%	-1.21%	0.10%	-0.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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