聯博美國收益基金-A2股/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 28.99 0.13 0.45% 4.88% 2024/09/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
19.61% 9.08% 11.31% -8.15% 3.51% 14.66% -3.83% 6.87% -7.55% 5.06%

聯博美國收益基金-A2股/歐元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/09 28.99 0.45% 2024/08/23 28.39 -0.42%
2024/09/06 28.86 0.38% 2024/08/22 28.51 0.07%
2024/09/05 28.75 -0.07% 2024/08/21 28.49 0.04%
2024/09/04 28.77 -0.10% 2024/08/20 28.48 -0.14%
2024/09/03 28.80 0.38% 2024/08/19 28.52 -0.42%
2024/08/30 28.69 -0.03% 2024/08/16 28.64 -0.14%
2024/08/29 28.70 0.24% 2024/08/14 28.68 0.03%
2024/08/28 28.63 0.74% 2024/08/13 28.67 -0.24%
2024/08/27 28.42 -0.32% 2024/08/12 28.74 0.03%
2024/08/26 28.51 0.42% 2024/08/09 28.73 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.45% 1.05% 0.90% 3.28% 4.09% 7.77% 4.88%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.00% 0.92% 1.86% 5.07% 4.13% 9.12% 3.67%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.05% 0.91% 1.34% 3.36% 0.82% 2.42% -0.44%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% 0.89% 1.34% 3.41% 0.89% 2.36% -0.66%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.03% 0.91% 2.01% 5.57% 5.09% 11.18% 4.92%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.00% 0.91% 1.53% 3.92% 1.84% 4.57% 0.76%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.00% 0.76% 1.53% 3.92% 1.84% 4.57% 0.61%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.49% 1.16% 0.49% 2.00% 1.32% 2.00% 1.16%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.88% 1.47% 3.93% 1.78% 4.03% 0.49%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.00% 0.93% 1.50% 3.93% 1.78% 4.23% 0.56%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.00% 0.83% 1.35% 3.50% 1.14% 2.95% -0.31%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.98% 1.43% 3.58% 1.09% 2.66% -0.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.03% 0.98% 1.36% 3.56% 1.03% 2.79% -0.31%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.33% 0.83% 0.33% 1.83% 1.16% 1.83% 0.99%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.84% 1.41% 3.95% 1.79% 4.05% 0.56%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.84% 1.50% 3.85% 1.69% 4.05% 0.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.10% 1.34% 1.92% 4.46% 3.85% 7.19% 2.93%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.09% 1.34% 2.07% 4.95% 4.79% 9.22% 4.23%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.11% 1.35% 1.58% 3.68% 2.38% 4.28% 1.01%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 1.36% 1.51% 3.38% 1.66% 2.28% -0.15%
基金平均績效 0.08% 1.00% 1.42% 3.76% 2.21% 4.68% 1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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