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聯博美國收益基金-A2股/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
28.59 |
0.06 |
0.21% |
3.44% |
2024/07/26 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
19.61% |
9.08% |
11.31% |
-8.15% |
3.51% |
14.66% |
-3.83% |
6.87% |
-7.55% |
5.06% |
聯博美國收益基金-A2股/歐元
基金資料
中文月報
配息資訊
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本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/26 |
28.59 |
0.21% |
2024/07/12 |
28.41 |
-0.18% |
2024/07/25 |
28.53 |
-0.04% |
2024/07/11 |
28.46 |
0.21% |
2024/07/24 |
28.54 |
0.00% |
2024/07/10 |
28.40 |
-0.04% |
2024/07/23 |
28.54 |
0.46% |
2024/07/09 |
28.41 |
0.04% |
2024/07/22 |
28.41 |
-0.07% |
2024/07/08 |
28.40 |
0.21% |
2024/07/19 |
28.43 |
-0.07% |
2024/07/05 |
28.34 |
-0.04% |
2024/07/18 |
28.45 |
0.21% |
2024/07/03 |
28.35 |
0.04% |
2024/07/17 |
28.39 |
-0.28% |
2024/07/02 |
28.34 |
0.14% |
2024/07/16 |
28.47 |
0.21% |
2024/07/01 |
28.30 |
-0.74% |
2024/07/15 |
28.41 |
0.00% |
2024/06/28 |
28.51 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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