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聯博美國收益基金-A2股/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
27.79 |
-0.03 |
-0.11% |
-8.25% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 9.08% |
11.31% |
-8.15% |
3.51% |
14.66% |
-3.83% |
6.87% |
-7.55% |
5.06% |
9.59% |
| 聯博美國收益基金-A2股/歐元
基金資料
中文月報
配息資訊
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本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
27.79 |
-0.11% |
2025/06/16 |
27.98 |
-0.11% |
| 2025/07/01 |
27.82 |
-0.18% |
2025/06/13 |
28.01 |
-0.04% |
| 2025/06/30 |
27.87 |
-0.36% |
2025/06/12 |
28.02 |
-0.64% |
| 2025/06/27 |
27.97 |
-0.11% |
2025/06/11 |
28.20 |
-0.14% |
| 2025/06/26 |
28.00 |
-0.14% |
2025/06/10 |
28.24 |
-0.04% |
| 2025/06/25 |
28.04 |
-0.28% |
2025/06/06 |
28.25 |
-0.04% |
| 2025/06/24 |
28.12 |
-0.25% |
2025/06/05 |
28.26 |
-0.39% |
| 2025/06/20 |
28.19 |
-0.14% |
2025/06/04 |
28.37 |
0.04% |
| 2025/06/18 |
28.23 |
0.11% |
2025/06/03 |
28.36 |
0.75% |
| 2025/06/17 |
28.20 |
0.79% |
2025/06/02 |
28.15 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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