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聯博美國收益基金-A2股/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
30.29 |
0.03 |
0.10% |
0.00% |
2025/02/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
9.08% |
11.31% |
-8.15% |
3.51% |
14.66% |
-3.83% |
6.87% |
-7.55% |
5.06% |
9.59% |
聯博美國收益基金-A2股/歐元
基金資料
中文月報
配息資訊
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本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/14 |
30.29 |
0.10% |
2025/01/31 |
30.51 |
0.20% |
2025/02/13 |
30.26 |
-0.23% |
2025/01/30 |
30.45 |
0.23% |
2025/02/12 |
30.33 |
-0.75% |
2025/01/29 |
30.38 |
0.16% |
2025/02/11 |
30.56 |
-0.68% |
2025/01/28 |
30.33 |
0.56% |
2025/02/10 |
30.77 |
0.26% |
2025/01/27 |
30.16 |
0.47% |
2025/02/07 |
30.69 |
0.26% |
2025/01/24 |
30.02 |
-0.60% |
2025/02/06 |
30.61 |
0.13% |
2025/01/23 |
30.20 |
-0.13% |
2025/02/05 |
30.57 |
0.16% |
2025/01/22 |
30.24 |
0.00% |
2025/02/04 |
30.52 |
-0.65% |
2025/01/21 |
30.24 |
-1.21% |
2025/02/03 |
30.72 |
0.69% |
2025/01/17 |
30.61 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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