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聯博美國收益基金-A2股/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
28.99 |
0.13 |
0.45% |
4.88% |
2024/09/09 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 19.61% |
9.08% |
11.31% |
-8.15% |
3.51% |
14.66% |
-3.83% |
6.87% |
-7.55% |
5.06% |
| 聯博美國收益基金-A2股/歐元
基金資料
中文月報
配息資訊
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本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/09/09 |
28.99 |
0.45% |
2024/08/23 |
28.39 |
-0.42% |
| 2024/09/06 |
28.86 |
0.38% |
2024/08/22 |
28.51 |
0.07% |
| 2024/09/05 |
28.75 |
-0.07% |
2024/08/21 |
28.49 |
0.04% |
| 2024/09/04 |
28.77 |
-0.10% |
2024/08/20 |
28.48 |
-0.14% |
| 2024/09/03 |
28.80 |
0.38% |
2024/08/19 |
28.52 |
-0.42% |
| 2024/08/30 |
28.69 |
-0.03% |
2024/08/16 |
28.64 |
-0.14% |
| 2024/08/29 |
28.70 |
0.24% |
2024/08/14 |
28.68 |
0.03% |
| 2024/08/28 |
28.63 |
0.74% |
2024/08/13 |
28.67 |
-0.24% |
| 2024/08/27 |
28.42 |
-0.32% |
2024/08/12 |
28.74 |
0.03% |
| 2024/08/26 |
28.51 |
0.42% |
2024/08/09 |
28.73 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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