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聯博美國收益基金-A2股/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
30.19 |
-0.21 |
-0.69% |
-0.33% |
2025/01/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
9.08% |
11.31% |
-8.15% |
3.51% |
14.66% |
-3.83% |
6.87% |
-7.55% |
5.06% |
9.59% |
聯博美國收益基金-A2股/歐元
基金資料
中文月報
配息資訊
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本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/01/14 |
30.19 |
-0.69% |
2024/12/27 |
30.01 |
-0.33% |
2025/01/13 |
30.40 |
0.13% |
2024/12/24 |
30.11 |
0.23% |
2025/01/10 |
30.36 |
0.07% |
2024/12/23 |
30.04 |
0.00% |
2025/01/08 |
30.34 |
0.26% |
2024/12/20 |
30.04 |
-0.36% |
2025/01/07 |
30.26 |
0.17% |
2024/12/19 |
30.15 |
-0.36% |
2025/01/06 |
30.21 |
-0.72% |
2024/12/18 |
30.26 |
0.56% |
2025/01/03 |
30.43 |
-0.52% |
2024/12/17 |
30.09 |
0.13% |
2025/01/02 |
30.59 |
0.99% |
2024/12/16 |
30.05 |
-0.17% |
2024/12/31 |
30.29 |
0.36% |
2024/12/13 |
30.10 |
-0.59% |
2024/12/30 |
30.18 |
0.57% |
2024/12/12 |
30.28 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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