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駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
19.96 |
0.05 |
0.25% |
1.94% |
2023/06/01 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-1.47% |
3.39% |
-1.09% |
1.15% |
2.18% |
-2.23% |
7.90% |
8.89% |
-2.33% |
-15.24% |
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
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本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/06/01 |
19.96 |
0.25% |
2023/05/17 |
19.99 |
-0.20% |
2023/05/31 |
19.91 |
0.40% |
2023/05/16 |
20.03 |
-0.25% |
2023/05/30 |
19.83 |
0.81% |
2023/05/15 |
20.08 |
-0.20% |
2023/05/26 |
19.67 |
0.00% |
2023/05/12 |
20.12 |
-0.45% |
2023/05/25 |
19.67 |
-0.51% |
2023/05/11 |
20.21 |
0.20% |
2023/05/24 |
19.77 |
-0.30% |
2023/05/10 |
20.17 |
0.65% |
2023/05/23 |
19.83 |
0.10% |
2023/05/09 |
20.04 |
-0.15% |
2023/05/22 |
19.81 |
-0.10% |
2023/05/08 |
20.07 |
-0.50% |
2023/05/19 |
19.83 |
-0.30% |
2023/05/05 |
20.17 |
-0.40% |
2023/05/18 |
19.89 |
-0.50% |
2023/05/04 |
20.25 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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