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駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.61 |
-0.05 |
-0.25% |
-3.59% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.39% |
-1.09% |
1.15% |
2.18% |
-2.23% |
7.90% |
8.89% |
-2.33% |
-15.24% |
3.88% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
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本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
19.61 |
-0.25% |
2024/04/10 |
19.71 |
-1.30% |
| 2024/04/23 |
19.66 |
0.25% |
2024/04/09 |
19.97 |
0.35% |
| 2024/04/22 |
19.61 |
0.05% |
2024/04/08 |
19.90 |
-0.20% |
| 2024/04/19 |
19.60 |
0.15% |
2024/04/05 |
19.94 |
-0.20% |
| 2024/04/18 |
19.57 |
-0.36% |
2024/04/03 |
19.98 |
0.10% |
| 2024/04/17 |
19.64 |
0.51% |
2024/04/02 |
19.96 |
-0.15% |
| 2024/04/16 |
19.54 |
-0.36% |
2024/04/01 |
19.99 |
-0.79% |
| 2024/04/15 |
19.61 |
-0.76% |
2024/03/28 |
20.15 |
-0.05% |
| 2024/04/12 |
19.76 |
0.36% |
2024/03/27 |
20.16 |
0.25% |
| 2024/04/11 |
19.69 |
-0.10% |
2024/03/26 |
20.11 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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