駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.92 -0.07 -0.35% -2.06% 2024/05/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.39% -1.09% 1.15% 2.18% -2.23% 7.90% 8.89% -2.33% -15.24% 3.88%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/23 19.92 -0.35% 2024/05/09 19.93 0.25%
2024/05/22 19.99 -0.15% 2024/05/08 19.88 -0.20%
2024/05/21 20.02 0.20% 2024/05/07 19.92 0.25%
2024/05/20 19.98 -0.10% 2024/05/06 19.87 0.05%
2024/05/17 20.00 -0.25% 2024/05/03 19.86 0.61%
2024/05/16 20.05 -0.25% 2024/05/02 19.74 0.46%
2024/05/15 20.10 0.75% 2024/05/01 19.65 0.51%
2024/05/14 19.95 0.30% 2024/04/30 19.55 -0.51%
2024/05/13 19.89 0.10% 2024/04/29 19.65 0.31%
2024/05/10 19.87 -0.30% 2024/04/26 19.59 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.35% -0.65% 1.32% -0.20% 2.63% 0.45% -2.06%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.06% -0.39% 1.20% -0.17% 3.33% 3.39% -1.67%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.09% -0.26% 0.46% -1.78% 0.60% -2.48% -3.46%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.00% -0.34% 0.68% -1.78% 0.11% -2.65% -3.71%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.32% -0.18% -0.04% 0.00% 5.14% 4.51% 0.69%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.03% -0.40% 1.34% 0.23% 4.21% 5.45% -1.05%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.00% -0.47% 0.79% -1.39% 1.11% -0.93% -3.04%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.00% -0.47% 0.95% -1.24% 1.11% -0.78% -3.34%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.33% -0.17% -0.50% -1.32% 2.22% -1.16% -1.16%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.00% -0.40% 0.71% -1.39% 0.81% -1.29% -3.21%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.00% -0.38% 0.77% -1.32% 0.87% -1.23% -3.15%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.11% -0.32% 0.75% -1.56% 0.42% -2.17% -3.47%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.45% 0.56% -1.76% 0.11% -2.83% -3.66%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.03% -0.34% 0.62% -1.74% 0.24% -2.57% -3.41%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.33% -0.33% -0.50% -1.32% 2.23% -1.16% -1.49%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.10% -0.38% 0.78% -1.33% 0.87% -1.42% -3.17%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.10% -0.38% 0.77% -1.33% 0.87% -1.23% -3.25%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.38% -0.69% 1.14% -0.64% 1.64% -1.48% -2.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.35% -0.58% 0.94% -1.27% 0.35% -3.81% -3.92%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.31% -0.77% 0.79% -1.84% -0.77% -6.15% -4.75%
基金平均績效 -0.09% -0.42% 0.68% -1.16% 1.41% -0.98% -2.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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