駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.81 0.05 0.23% 6.55% 2025/10/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.09% 1.15% 2.18% -2.23% 7.90% 8.89% -2.33% -15.24% 3.88% 0.64%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/14 21.81 0.23% 2025/09/25 21.62 -0.18%
2025/10/13 21.76 0.00% 2025/09/24 21.66 -0.14%
2025/10/10 21.76 0.28% 2025/09/23 21.69 0.14%
2025/10/08 21.70 -0.05% 2025/09/22 21.66 -0.09%
2025/10/07 21.71 0.18% 2025/09/19 21.68 0.00%
2025/10/06 21.67 -0.32% 2025/09/18 21.68 -0.23%
2025/10/02 21.74 0.14% 2025/09/17 21.73 -0.18%
2025/10/01 21.71 0.23% 2025/09/16 21.77 0.05%
2025/09/30 21.66 0.00% 2025/09/15 21.76 0.23%
2025/09/29 21.66 0.19% 2025/09/12 21.71 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.23% 0.46% 0.46% 3.07% 5.41% 4.70% 6.55%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.16% 0.00% -0.31% 2.08% 4.60% 3.58% 5.11%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.11% -0.07% -0.88% -0.25% 2.06% -2.01% 0.94%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.11% 0.00% -0.91% 0.58% 1.63% -2.46% 0.58%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.17% 0.42% 0.94% 3.25% 3.51% -0.65% -4.62%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.21% 0.06% -0.15% 2.73% 5.87% 5.77% 6.92%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.15% 0.00% -0.61% 1.09% 2.69% -0.46% 2.04%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.15% 0.00% -0.61% 1.25% 2.69% -0.46% 1.88%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.17% 0.35% 0.53% 1.77% 0.53% -6.06% -8.60%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.20% 0.00% -0.69% 1.11% 2.44% -1.08% 1.72%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.19% 0.00% -0.66% 1.15% 2.52% -0.84% 1.83%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.21% 0.00% -0.84% 0.75% 1.84% -2.08% 0.86%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.00% -0.89% 0.68% 1.60% -2.53% 0.45%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.21% 0.10% -0.80% 0.78% 1.78% -2.22% 0.72%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.17% 0.17% 0.35% 1.78% 0.53% -6.07% -8.76%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.19% 0.09% -0.66% 1.15% 2.53% -0.94% 1.74%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.19% 0.00% -0.66% 1.15% 2.53% -0.85% 1.74%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.15% 0.41% 0.20% 2.28% 4.05% 2.54% 4.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.23% 0.46% 0.11% 1.85% 2.92% -0.11% 2.80%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.31% 0.46% 0.00% 1.71% 2.67% -0.61% 2.51%
基金平均績效 0.13% 0.15% -0.30% 1.50% 2.72% -0.64% 1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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