駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.36	-0.01	-0.05%	4.35%	2025/08/07

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.09%	1.15%	2.18%	-2.23%	7.90%	8.89%	-2.33%	-15.24%	3.88%	0.64%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/07	21.36	-0.05%	2025/07/24	21.13	-0.09%
2025/08/06	21.37	-0.05%	2025/07/23	21.15	-0.24%
2025/08/05	21.38	0.00%	2025/07/22	21.20	0.19%
2025/08/04	21.38	0.19%	2025/07/21	21.16	0.28%
2025/08/01	21.34	0.76%	2025/07/18	21.10	0.24%
2025/07/31	21.18	0.05%	2025/07/17	21.05	-0.05%
2025/07/30	21.17	-0.28%	2025/07/16	21.06	-0.47%
2025/07/29	21.23	0.43%	2025/07/09	21.16	0.33%
2025/07/28	21.14	-0.09%	2025/07/08	21.09	-0.05%
2025/07/25	21.16	0.14%	2025/07/07	21.10	-0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.05%	0.85%	1.23%	2.01%	3.39%	2.99%	4.35%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.11%	0.74%	0.96%	2.16%	3.22%	3.50%	4.12%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.08%	0.79%	0.52%	1.97%	1.10%	-1.64%	1.82%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.11%	0.81%	0.46%	0.69%	0.11%	-2.56%	0.58%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.07%	-1.32%	1.72%	-0.28%	-7.56%	-1.08%	-6.34%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.09%	0.79%	1.16%	2.80%	4.29%	5.55%	5.42%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.15%	0.78%	0.62%	1.09%	1.09%	-0.77%	1.57%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.15%	0.62%	0.62%	1.25%	1.25%	-0.77%	1.57%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	-1.39%	1.25%	-1.73%	-10.11%	-6.41%	-9.39%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	0.80%	0.70%	1.21%	0.91%	-1.28%	1.42%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.19%	0.67%	0.57%	1.15%	0.96%	-1.12%	1.44%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	0.75%	0.53%	0.86%	0.32%	-2.28%	0.75%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	0.80%	0.57%	0.80%	0.11%	-2.63%	0.45%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.08%	0.85%	0.56%	0.82%	0.08%	-2.38%	0.57%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	-1.39%	1.25%	-1.73%	-10.11%	-6.41%	-9.39%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	0.77%	0.67%	1.15%	0.86%	-1.13%	1.35%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.10%	0.67%	0.57%	1.06%	0.96%	-1.13%	1.35%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.05%	0.83%	0.99%	1.35%	2.37%	0.99%	3.12%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.00%	0.93%	0.81%	0.81%	1.04%	-1.69%	1.52%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.15%	0.78%	0.62%	0.62%	0.78%	-2.27%	1.25%
基金平均績效	-0.11%	0.46%	0.82%	0.90%	-0.25%	-1.13%	0.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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