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駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.88 |
-0.02 |
-0.09% |
0.14% |
2026/01/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 1.15% |
2.18% |
-2.23% |
7.90% |
8.89% |
-2.33% |
-15.24% |
3.88% |
0.64% |
6.74% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
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本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/12 |
21.88 |
-0.09% |
2025/12/24 |
21.86 |
0.23% |
| 2026/01/09 |
21.90 |
0.23% |
2025/12/23 |
21.81 |
-0.05% |
| 2026/01/08 |
21.85 |
-0.18% |
2025/12/22 |
21.82 |
-0.05% |
| 2026/01/07 |
21.89 |
0.14% |
2025/12/19 |
21.83 |
-0.09% |
| 2026/01/06 |
21.86 |
-0.05% |
2025/12/18 |
21.85 |
0.18% |
| 2026/01/05 |
21.87 |
0.18% |
2025/12/17 |
21.81 |
0.00% |
| 2026/01/02 |
21.83 |
-0.09% |
2025/12/16 |
21.81 |
0.14% |
| 2025/12/31 |
21.85 |
-0.18% |
2025/12/15 |
21.78 |
0.09% |
| 2025/12/30 |
21.89 |
0.00% |
2025/12/12 |
21.76 |
-0.27% |
| 2025/12/29 |
21.89 |
0.14% |
2025/12/11 |
21.82 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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