駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	20.85	-0.03	-0.14%	1.86%	2025/05/05

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.09%	1.15%	2.18%	-2.23%	7.90%	8.89%	-2.33%	-15.24%	3.88%	0.64%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/05	20.85	-0.14%	2025/04/17	20.76	-0.19%
2025/05/02	20.88	-0.38%	2025/04/16	20.80	0.34%
2025/05/01	20.96	-0.43%	2025/04/15	20.73	0.19%
2025/04/29	21.05	0.24%	2025/04/14	20.69	0.68%
2025/04/28	21.00	0.29%	2025/04/11	20.55	-0.24%
2025/04/25	20.94	0.43%	2025/04/10	20.60	-0.43%
2025/04/24	20.85	0.53%	2025/04/09	20.69	-0.34%
2025/04/23	20.74	0.29%	2025/04/08	20.76	-0.53%
2025/04/22	20.68	0.19%	2025/04/07	20.87	-1.32%
2025/04/21	20.64	-0.58%	2025/04/04	21.15	0.52%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.14%	-0.71%	-1.42%	0.53%	1.07%	4.98%	1.86%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.11%	-0.48%	-0.27%	0.38%	1.20%	4.52%	1.65%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.08%	-1.21%	-1.08%	-1.58%	-2.08%	-2.25%	-0.58%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.12%	-1.14%	-0.92%	-1.26%	-1.93%	-1.82%	-0.46%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.18%	0.46%	-3.37%	-7.26%	-1.43%	1.25%	-6.40%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.09%	-0.47%	-0.12%	0.82%	2.10%	6.40%	2.26%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.00%	-0.93%	-0.62%	-0.62%	-0.93%	0.16%	0.16%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	-0.47%	-0.47%	-0.62%	-0.93%	0.16%	0.16%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.17%	0.00%	-3.83%	-8.56%	-3.99%	-4.15%	-8.12%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	-1.00%	-0.80%	-0.90%	-1.40%	-0.50%	-0.10%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.00%	-0.86%	-0.57%	-0.67%	-1.14%	-0.19%	0.10%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	-1.06%	-0.75%	-1.06%	-1.79%	-1.38%	-0.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	-1.13%	-0.90%	-1.35%	-2.01%	-1.79%	-0.57%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.07%	-1.28%	-0.96%	-1.33%	-1.92%	-1.58%	-0.54%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.17%	0.35%	-3.83%	-8.56%	-4.15%	-4.15%	-8.12%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	-0.96%	-0.86%	-0.96%	-1.33%	-0.29%	-0.10%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.10%	-0.86%	-0.67%	-0.77%	-1.14%	-0.29%	0.00%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.10%	-0.73%	-1.49%	0.16%	0.21%	3.18%	1.32%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.12%	-0.69%	-1.83%	-0.69%	-1.26%	0.23%	0.23%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.16%	-0.78%	-1.84%	-0.62%	-1.39%	-0.47%	0.16%
基金平均績效	-0.10%	-0.70%	-1.33%	-1.75%	-1.21%	0.10%	-0.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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