駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.75	-0.04	-0.18%	-0.46%	2026/07/08

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.15%	2.18%	-2.23%	7.90%	8.89%	-2.33%	-15.24%	3.88%	0.64%	6.74%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/08	21.75	-0.18%	2026/06/23	21.81	0.09%
2026/07/07	21.79	-0.37%	2026/06/22	21.79	-0.27%
2026/07/06	21.87	0.09%	2026/06/18	21.85	0.18%
2026/07/02	21.85	0.09%	2026/06/17	21.81	-0.37%
2026/07/01	21.83	-0.23%	2026/06/16	21.89	0.14%
2026/06/30	21.88	-0.32%	2026/06/15	21.86	0.18%
2026/06/29	21.95	0.05%	2026/06/12	21.82	-0.05%
2026/06/26	21.94	0.09%	2026/06/11	21.83	0.46%
2026/06/25	21.92	0.05%	2026/06/10	21.73	-0.05%
2026/06/24	21.91	0.46%	2026/06/09	21.74	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.18%	-0.37%	0.18%	-0.59%	-0.46%	3.13%	-0.46%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.11%	-0.42%	0.16%	-0.47%	-1.15%	0.85%	-0.99%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.01%	-0.41%	-0.31%	-1.89%	-3.50%	-4.93%	-3.22%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.00%	-0.36%	-0.36%	-2.01%	-4.17%	-4.94%	-3.94%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.03%	-0.27%	1.41%	2.71%	1.72%	5.50%	2.93%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.06%	-0.38%	0.33%	0.00%	-0.15%	2.99%	-0.03%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.00%	-0.32%	-0.16%	-1.58%	-3.26%	-3.26%	-3.11%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.16%	-0.48%	-0.16%	-1.58%	-3.26%	-3.26%	-3.26%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.18%	-0.18%	0.90%	1.26%	-1.23%	-0.53%	0.00%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.00%	-0.31%	-0.10%	-1.53%	-3.41%	-3.51%	-3.31%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.00%	-0.39%	-0.20%	-1.55%	-3.24%	-3.33%	-3.15%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	-0.45%	-0.33%	-1.98%	-4.08%	-4.80%	-3.98%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	-0.36%	-0.36%	-1.98%	-3.99%	-4.75%	-3.88%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.03%	-0.32%	-0.31%	-2.01%	-4.17%	-4.87%	-4.00%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	-0.36%	0.90%	1.26%	-1.23%	-0.53%	-0.36%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	-0.39%	-0.20%	-1.55%	-3.25%	-3.15%	-3.06%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.00%	-0.39%	-0.20%	-1.56%	-3.34%	-3.25%	-3.25%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.21%	-0.36%	0.05%	-1.02%	-1.32%	0.99%	-1.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.23%	-0.35%	-0.23%	-1.73%	-2.63%	-1.51%	-2.63%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.16%	-0.32%	-0.16%	-1.56%	-2.63%	-1.72%	-2.63%
基金平均績效	-0.06%	-0.36%	0.04%	-0.97%	-2.44%	-1.74%	-2.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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