駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	21.71	0.04	0.18%	6.06%	2025/10/07

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.09%	1.15%	2.18%	-2.23%	7.90%	8.89%	-2.33%	-15.24%	3.88%	0.64%

駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元

本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/07	21.71	0.18%	2025/09/19	21.68	0.00%
2025/10/06	21.67	-0.32%	2025/09/18	21.68	-0.23%
2025/10/02	21.74	0.14%	2025/09/17	21.73	-0.18%
2025/10/01	21.71	0.23%	2025/09/16	21.77	0.05%
2025/09/30	21.66	0.00%	2025/09/15	21.76	0.23%
2025/09/29	21.66	0.19%	2025/09/12	21.71	-0.09%
2025/09/25	21.62	-0.18%	2025/09/11	21.73	0.14%
2025/09/24	21.66	-0.14%	2025/09/10	21.70	0.18%
2025/09/23	21.69	0.14%	2025/09/09	21.66	-0.18%
2025/09/22	21.66	-0.09%	2025/09/08	21.70	0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.18%	0.23%	0.37%	2.89%	4.02%	3.93%	6.06%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.05%	0.16%	-0.26%	1.92%	4.42%	3.46%	5.11%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.08%	0.19%	-0.89%	-0.29%	1.84%	-2.09%	1.01%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.11%	0.23%	-0.68%	0.46%	1.51%	-2.56%	0.58%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.59%	0.98%	0.52%	3.16%	-0.96%	-0.55%	-5.02%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.09%	0.18%	-0.06%	2.54%	5.67%	5.57%	6.85%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.15%	0.31%	-0.46%	1.09%	2.52%	-0.61%	2.04%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	0.00%	-0.61%	0.93%	2.52%	-0.76%	1.88%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.70%	1.06%	0.00%	1.78%	-3.70%	-5.92%	-8.92%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.10%	0.20%	-0.59%	1.00%	2.34%	-1.18%	1.72%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.09%	0.19%	-0.56%	0.95%	2.42%	-0.94%	1.83%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	0.21%	-0.63%	0.64%	1.73%	-2.18%	0.86%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.11%	-0.78%	0.57%	1.37%	-2.74%	0.45%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.10%	0.23%	-0.71%	0.60%	1.55%	-2.38%	0.62%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.70%	0.88%	0.18%	1.78%	-3.70%	-5.92%	-8.92%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.09%	0.19%	-0.57%	0.96%	2.23%	-1.13%	1.64%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.09%	0.19%	-0.57%	0.96%	2.33%	-1.03%	1.74%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.10%	0.15%	0.15%	2.18%	2.76%	1.81%	4.34%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.11%	0.23%	0.00%	1.62%	1.50%	-0.90%	2.33%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.15%	0.31%	0.00%	1.40%	1.24%	-1.21%	2.04%
基金平均績效	0.18%	0.31%	-0.31%	1.36%	1.68%	-0.87%	0.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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