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駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.55 |
-0.05 |
-0.24% |
0.39% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.09% |
1.15% |
2.18% |
-2.23% |
7.90% |
8.89% |
-2.33% |
-15.24% |
3.88% |
0.64% |
| 駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元
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本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
20.55 |
-0.24% |
2025/03/27 |
20.85 |
-0.14% |
| 2025/04/10 |
20.60 |
-0.43% |
2025/03/26 |
20.88 |
-0.19% |
| 2025/04/09 |
20.69 |
-0.34% |
2025/03/25 |
20.92 |
0.10% |
| 2025/04/08 |
20.76 |
-0.53% |
2025/03/24 |
20.90 |
-0.38% |
| 2025/04/07 |
20.87 |
-1.32% |
2025/03/21 |
20.98 |
-0.14% |
| 2025/04/04 |
21.15 |
0.52% |
2025/03/20 |
21.01 |
0.10% |
| 2025/04/02 |
21.04 |
-0.09% |
2025/03/19 |
20.99 |
0.29% |
| 2025/04/01 |
21.06 |
0.33% |
2025/03/18 |
20.93 |
0.10% |
| 2025/03/31 |
20.99 |
0.10% |
2025/03/17 |
20.91 |
0.10% |
| 2025/03/28 |
20.97 |
0.58% |
2025/03/14 |
20.89 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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