聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 10.10 0.01 0.10% 2022/08/12

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
- - - -9.18% 0.81% -1.83% -7.68% 4.93% -3.85% -6.65%

聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣)   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/08/12 10.10 0.10% 2022/07/29 10.04 0.00%
2022/08/11 10.09 0.10% 2022/07/28 10.04 0.70%
2022/08/10 10.08 0.60% 2022/07/27 9.97 0.40%
2022/08/09 10.02 -0.30% 2022/07/26 9.93 -0.10%
2022/08/08 10.05 0.40% 2022/07/25 9.94 0.00%
2022/08/05 10.01 -0.60% 2022/07/22 9.94 0.61%
2022/08/04 10.07 0.40% 2022/07/21 9.88 0.82%
2022/08/03 10.03 0.20% 2022/07/20 9.80 0.31%
2022/08/02 10.01 -0.60% 2022/07/19 9.77 0.10%
2022/08/01 10.07 0.30% 2022/07/18 9.76 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/澳幣避險/穩定月配(澳幣) 0.10% 0.90% 3.27% -1.17% -9.90% -16.32% -13.38%
ML美國公司債指數指數 0.00% -0.09% 1.71% 1.44% -6.78% -12.49% -11.94%
聯博美國收益基金-A2股(歐元) 0.67% 0.14% 1.70% 2.07% 3.69% 3.06% 0.70%
聯博美國收益基金-A2股(美元) 0.14% 0.93% 4.03% 0.93% -6.19% -9.90% -9.26%
聯博美國收益基金-AT股(美元) 0.14% 0.87% 3.44% -0.57% -8.83% -14.57% -12.18%
聯博美國收益基金-AT股(歐元) 0.59% 0.15% 1.20% 0.74% 1.04% -1.88% -2.17%
聯博美國收益基金-AT股紐幣避險(紐幣) 0.18% 0.92% 3.51% -0.82% -9.15% -14.89% -12.50%
聯博美國收益基金-AT股澳幣避險(澳幣) 0.17% 0.97% 3.43% -0.78% -9.20% -15.06% -12.53%
聯博美國收益基金-BT股/澳幣避險(澳幣) 0.17% 0.96% 3.41% -0.69% -9.07% -14.97% -12.45%
聯博美國收益基金-AT股歐元避險(歐元) 0.09% 0.88% 3.44% -0.70% -9.15% -14.84% -12.49%
貝萊德美元優質債券基金A2(美元) -0.31% 0.12% 1.24% 0.15% -6.69% -10.67% -10.10%
瀚亞投資-美國特優級債券基金-A(美元) -0.22% -0.07% 1.21% 0.30% -7.71% -13.04% -12.40%
瀚亞投資-美國優質債券基金-A(美元) -0.11% 0.23% 1.73% 0.27% -7.92% -13.14% -12.53%
瀚亞投資-美國特優級債券基金-Adm/月配(美元) -0.22% -0.07% 1.01% -0.32% -8.88% -15.21% -13.88%
瀚亞投資-美國優質債券基金-Adm/月配(美元) -0.12% 0.23% 1.39% -0.72% -9.83% -17.08% -15.09%
瀚亞投資-優質公司債基金-A(美元) -0.13% 0.10% 1.47% 0.43% -7.54% -12.66% -12.17%
瀚亞投資-優質公司債基金-Adm/美元月配(美元) -0.14% 0.10% 1.21% -0.32% -8.93% -15.28% -13.93%
瀚亞投資-美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣) -0.12% 0.20% 1.44% -0.55% -9.49% -16.28% -14.59%
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配(澳幣) -0.14% 0.08% 1.14% -0.52% -9.27% -15.75% -14.31%
瀚亞投資-優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配(美元) -0.13% 0.11% 1.18% -0.44% -9.15% -15.70% -14.22%
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配(南非幣) -0.15% 0.13% 1.42% 0.38% -7.69% -12.30% -12.37%
瀚亞投資-優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配(南非幣) -0.14% 0.13% 1.37% 0.25% -7.93% -12.77% -12.69%
瀚亞投資-優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣) -0.14% 0.09% 1.11% -0.64% -9.49% -16.17% -14.59%
富達美元債券基金(美元) 0.51% 0.11% 0.92% 0.29% -6.37% -11.12% -10.72%
富達美元債券基金-月配(美元) 0.51% 0.08% 1.20% 0.34% -6.49% -11.20% -10.60%
匯豐美元債券基金AD(美元) -0.16% -0.17% 1.02% -1.74% -8.01% -12.13% -11.46%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險(歐元) 0.25% -0.05% 1.30% 0.30% -6.38% -12.11% -10.80%
駿利亨德森靈活入息基金-A2(美元) 0.19% -0.05% 1.51% 0.92% -5.58% -10.96% -9.96%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配(美元) 0.00% -0.21% 1.37% 0.31% -6.78% -13.02% -11.42%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險(歐元) 0.22% -0.11% 1.21% 0.11% -6.87% -13.02% -11.35%
駿利亨德森靈活入息基金-B2(美元) 0.18% -0.06% 1.41% 0.67% -6.06% -11.86% -10.52%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配(美元) 0.17% -0.09% 1.41% 0.61% -6.11% -11.85% -10.55%
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險(歐元) 0.22% -0.09% 1.37% 0.61% -5.82% -11.04% -10.13%
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配(美元) 0.09% -0.17% 1.48% 0.69% -5.88% -11.38% -10.36%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型(美元) 0.13% 0.20% 2.55% 1.69% -7.59% -13.31% -12.19%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)(美元) 0.11% 0.14% 2.32% 1.02% -8.58% -14.87% -13.28%
宏利環球美國債券基金-AA股(美元) -0.30% -0.06% 1.75% 0.28% -6.32% -12.90% -10.07%
施羅德美元債券基金-A1/累積(美元) 0.28% 0.25% 1.53% -0.03% -7.79% -12.80% -11.98%
基金平均績效 0.07% 0.21% 1.80% 0.09% -7.24% -12.68% -11.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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