聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.87 -0.02 -0.22% 0.45% 2025/02/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.18% 0.81% -1.83% -7.68% 4.93% -3.85% -6.65% -20.07% -0.43% -4.85%
含息 -1.08% 8.82% 5.09% -1.40% 11.01% 2.09% -0.54% -14.10% 5.95% 1.66%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0504 9.60 0.53%
02/28 0.0504 9.33 0.54%
03/31 0.0504 9.32 0.54%
04/28 0.0481 9.34 0.51%
05/31 0.0481 9.25 0.52%
06/30 0.0481 9.18 0.52%
07/31 0.0507 9.21 0.55%
08/31 0.0507 9.12 0.56%
09/29 0.0507 8.87 0.57%
10/31 0.0489 8.70 0.56%
11/30 0.0489 9.06 0.54%
12/29 0.0489 9.30 0.53%
總計 0.5943 9.30 6.39%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0489 9.22 0.53%
02/29 0.0489 9.09 0.54%
03/28 0.0489 9.13 0.54%
04/30 0.0489 8.90 0.55%
05/31 0.0489 8.91 0.55%
06/28 0.0489 9.00 0.54%
07/31 0.0489 9.09 0.54%
08/30 0.0489 9.23 0.53%
09/30 0.0489 9.31 0.53%
10/31 0.0533 9.03 0.59%
11/29 0.0533 9.02 0.59%
12/31 0.0573 8.89 0.64%
總計 0.604 8.89 6.79%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0573 8.92 0.64%
總計 0.0573 8.92 0.64%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/18 8.87 -0.22% 2025/02/03 8.84 -0.11%
2025/02/14 8.89 0.45% 2025/01/31 8.85 -0.78%
2025/02/13 8.85 0.45% 2025/01/30 8.92 0.22%
2025/02/12 8.81 -0.45% 2025/01/29 8.90 0.00%
2025/02/11 8.85 -0.23% 2025/01/28 8.90 0.00%
2025/02/10 8.87 0.11% 2025/01/27 8.90 0.34%
2025/02/07 8.86 -0.34% 2025/01/24 8.87 0.23%
2025/02/06 8.89 -0.11% 2025/01/23 8.85 -0.11%
2025/02/05 8.90 0.45% 2025/01/22 8.86 -0.11%
2025/02/04 8.86 0.23% 2025/01/21 8.87 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.22% 0.23% 0.23% -0.89% -3.38% -2.31% 0.45%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.22% 0.11% 0.71% 0.66% -0.43% 3.73% 0.88%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.34% -0.10% 0.01% -0.95% -3.60% -2.83% 0.52%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.23% 0.11% 0.23% -0.80% -3.43% -2.57% 0.46%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.20% -0.69% -0.85% 2.50% 5.97% 8.90% 0.20%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.25% 0.13% 0.79% 1.08% 0.41% 5.56% 1.08%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.31% 0.16% 0.31% -0.47% -2.59% -0.78% 0.47%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.31% 0.00% 0.31% -0.47% -2.74% -0.78% 0.16%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.16% -0.79% -1.42% 1.13% 3.13% 3.13% -0.32%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.20% 0.10% 0.20% -0.60% -2.93% -1.19% 0.51%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.29% 0.10% 0.29% -0.57% -2.88% -1.14% 0.38%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.21% 0.11% 0.21% -0.85% -3.30% -2.19% 0.43%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.23% 0.20% 0.18% -0.73% -3.18% -2.18% 0.59%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.16% -0.79% -1.26% 1.13% 3.14% 3.14% -0.48%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.19% 0.19% 0.29% -0.48% -2.61% -0.76% 0.58%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.29% 0.10% 0.29% -0.57% -2.80% -1.14% 0.39%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.37% 0.00% 0.69% 0.05% -2.11% 1.77% 0.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.39% 0.05% 0.83% 0.49% -1.20% 3.62% 0.78%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.35% -0.35% 0.47% -0.69% -3.49% -1.04% 0.00%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.31% -0.31% 0.47% -0.78% -3.77% -2.00% 0.00%
基金平均績效 -0.21% -0.07% 0.15% -0.09% -1.59% 0.45% 0.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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