聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.78 -0.01 -0.11% -0.57% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.18% 0.81% -1.83% -7.68% 4.93% -3.85% -6.65% -20.07% -0.43% -4.85%
含息 -1.08% 8.82% 5.09% -1.40% 11.01% 2.09% -0.54% -14.10% 5.95% 1.66%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0504 9.60 0.53%
02/28 0.0504 9.33 0.54%
03/31 0.0504 9.32 0.54%
04/28 0.0481 9.34 0.51%
05/31 0.0481 9.25 0.52%
06/30 0.0481 9.18 0.52%
07/31 0.0507 9.21 0.55%
08/31 0.0507 9.12 0.56%
09/29 0.0507 8.87 0.57%
10/31 0.0489 8.70 0.56%
11/30 0.0489 9.06 0.54%
12/29 0.0489 9.30 0.53%
總計 0.5943 9.30 6.39%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0489 9.22 0.53%
02/29 0.0489 9.09 0.54%
03/28 0.0489 9.13 0.54%
04/30 0.0489 8.90 0.55%
05/31 0.0489 8.91 0.55%
06/28 0.0489 9.00 0.54%
07/31 0.0489 9.09 0.54%
08/30 0.0489 9.23 0.53%
09/30 0.0489 9.31 0.53%
10/31 0.0533 9.03 0.59%
11/29 0.0533 9.02 0.59%
12/31 0.0573 8.89 0.64%
總計 0.604 8.89 6.79%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0573 8.92 0.64%
02/28 0.0573 8.98 0.64%
03/31 0.0573 8.92 0.64%
04/30 0.0573 8.89 0.64%
總計 0.2292 8.89 2.58%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 8.78 -0.11% 2025/04/16 8.77 0.23%
2025/05/02 8.79 -0.45% 2025/04/15 8.75 0.23%
2025/04/30 8.83 -0.67% 2025/04/14 8.73 0.81%
2025/04/29 8.89 0.11% 2025/04/11 8.66 -0.35%
2025/04/28 8.88 0.23% 2025/04/10 8.69 0.12%
2025/04/25 8.86 0.45% 2025/04/09 8.68 -0.57%
2025/04/24 8.82 0.46% 2025/04/08 8.73 -0.23%
2025/04/23 8.78 0.23% 2025/04/07 8.75 -1.24%
2025/04/22 8.76 -0.23% 2025/04/04 8.86 -0.34%
2025/04/17 8.78 0.11% 2025/04/03 8.89 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -1.13% -0.90% -1.35% -2.01% -1.79% -0.57%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.11% -0.48% -0.27% 0.38% 1.20% 4.52% 1.65%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.08% -1.21% -1.08% -1.58% -2.08% -2.25% -0.58%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.12% -1.14% -0.92% -1.26% -1.93% -1.82% -0.46%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.18% 0.46% -3.37% -7.26% -1.43% 1.25% -6.40%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.09% -0.47% -0.12% 0.82% 2.10% 6.40% 2.26%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.00% -0.93% -0.62% -0.62% -0.93% 0.16% 0.16%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.00% -0.47% -0.47% -0.62% -0.93% 0.16% 0.16%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.17% 0.00% -3.83% -8.56% -3.99% -4.15% -8.12%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.10% -1.00% -0.80% -0.90% -1.40% -0.50% -0.10%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.00% -0.86% -0.57% -0.67% -1.14% -0.19% 0.10%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.11% -1.06% -0.75% -1.06% -1.79% -1.38% -0.32%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.07% -1.28% -0.96% -1.33% -1.92% -1.58% -0.54%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.17% 0.35% -3.83% -8.56% -4.15% -4.15% -8.12%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.10% -0.96% -0.86% -0.96% -1.33% -0.29% -0.10%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.10% -0.86% -0.67% -0.77% -1.14% -0.29% 0.00%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.10% -0.73% -1.49% 0.16% 0.21% 3.18% 1.32%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.14% -0.71% -1.42% 0.53% 1.07% 4.98% 1.86%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.12% -0.69% -1.83% -0.69% -1.26% 0.23% 0.23%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.16% -0.78% -1.84% -0.62% -1.39% -0.47% 0.16%
基金平均績效 -0.10% -0.70% -1.33% -1.75% -1.21% 0.10% -0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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