聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.75 0.01 0.11% -0.91% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.18% 0.81% -1.83% -7.68% 4.93% -3.85% -6.65% -20.07% -0.43% -4.85%
含息 -1.08% 8.82% 5.09% -1.40% 11.01% 2.09% -0.54% -14.10% 5.95% 1.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0504 9.60 0.53%
02/28 0.0504 9.33 0.54%
03/31 0.0504 9.32 0.54%
04/28 0.0481 9.34 0.51%
05/31 0.0481 9.25 0.52%
06/30 0.0481 9.18 0.52%
07/31 0.0507 9.21 0.55%
08/31 0.0507 9.12 0.56%
09/29 0.0507 8.87 0.57%
10/31 0.0489 8.70 0.56%
11/30 0.0489 9.06 0.54%
12/29 0.0489 9.30 0.53%
總計 0.5943 9.30 6.39%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0489 9.22 0.53%
02/29 0.0489 9.09 0.54%
03/28 0.0489 9.13 0.54%
04/30 0.0489 8.90 0.55%
05/31 0.0489 8.91 0.55%
06/28 0.0489 9.00 0.54%
07/31 0.0489 9.09 0.54%
08/30 0.0489 9.23 0.53%
09/30 0.0489 9.31 0.53%
10/31 0.0533 9.03 0.59%
11/29 0.0533 9.02 0.59%
總計 0.5467 9.02 6.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 8.75 0.11% 2024/12/27 8.86 -0.11%
2025/01/13 8.74 -0.11% 2024/12/24 8.87 0.11%
2025/01/10 8.75 -0.68% 2024/12/23 8.86 -0.23%
2025/01/08 8.81 0.00% 2024/12/20 8.88 0.23%
2025/01/07 8.81 -0.23% 2024/12/19 8.86 -0.34%
2025/01/06 8.83 0.00% 2024/12/18 8.89 -0.67%
2025/01/03 8.83 -0.11% 2024/12/17 8.95 0.00%
2025/01/02 8.84 0.11% 2024/12/16 8.95 0.00%
2024/12/31 8.83 -0.67% 2024/12/13 8.95 -0.33%
2024/12/30 8.89 0.34% 2024/12/12 8.98 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% -0.68% -2.23% -3.85% -3.42% -5.71% -0.91%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.17% -0.66% -1.69% -2.33% -0.50% 0.22% -0.88%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.15% -0.52% -2.05% -3.49% -3.62% -5.96% -0.59%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.12% -0.69% -2.27% -3.91% -3.58% -5.90% -0.92%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.69% -0.23% 0.30% 3.82% 6.27% 8.36% -0.33%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.13% -0.67% -1.58% -1.92% 0.35% 1.93% -0.86%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.16% -0.63% -2.17% -3.37% -2.62% -4.10% -0.94%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.16% -0.79% -2.02% -3.37% -2.62% -4.10% -1.10%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.63% -0.16% -0.16% 2.45% 3.47% 2.62% -0.32%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.10% -0.71% -2.20% -3.64% -2.97% -4.58% -0.91%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.10% -0.68% -2.18% -3.56% -2.83% -4.45% -0.96%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.11% -0.64% -2.22% -3.74% -3.34% -5.51% -0.86%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.15% -0.64% -2.17% -3.68% -3.26% -5.52% -0.78%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.79% -0.32% -0.16% 2.46% 3.48% 2.63% -0.48%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.10% -0.68% -2.10% -3.47% -2.65% -4.19% -0.87%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.10% -0.68% -2.10% -3.48% -2.84% -4.47% -0.96%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.05% -0.64% -2.20% -3.37% -2.10% -2.31% -1.27%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.10% -0.59% -2.03% -2.93% -1.17% -0.54% -1.22%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.12% -0.59% -1.97% -3.96% -3.42% -4.61% -1.17%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% -0.63% -2.02% -4.26% -3.82% -5.83% -1.25%
基金平均績效 -0.01% -0.59% -1.76% -2.48% -1.56% -2.60% -0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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