聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	8.52	0.03	0.35%	-2.74%	2026/06/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.81%	-1.83%	-7.68%	4.93%	-3.85%	-6.65%	-20.07%	-0.43%	-4.85%	-0.79%
含息	8.82%	5.09%	-1.40%	11.01%	2.09%	-0.54%	-14.10%	5.95%	1.66%	3.10%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0489	9.22	0.53%
02/29	0.0489	9.09	0.54%
03/28	0.0489	9.13	0.54%
04/30	0.0489	8.90	0.55%
05/31	0.0489	8.91	0.55%
06/28	0.0489	9.00	0.54%
07/31	0.0489	9.09	0.54%
08/30	0.0489	9.23	0.53%
09/30	0.0489	9.31	0.53%
10/31	0.0533	9.03	0.59%
11/29	0.0533	9.02	0.59%
12/31	0.0573	8.89	0.64%
總計	0.604	8.89	6.79%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0573	8.92	0.64%
02/28	0.0573	8.98	0.64%
03/31	0.0573	8.92	0.64%
04/30	0.0573	8.89	0.64%
05/30	0.0573	8.79	0.65%
06/30	0.0573	8.90	0.64%
總計	0.3438	8.90	3.86%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/15	8.52	0.35%	2026/06/01	8.49	-0.24%
2026/06/12	8.49	0.12%	2026/05/29	8.51	-0.47%
2026/06/11	8.48	0.36%	2026/05/28	8.55	0.12%
2026/06/10	8.45	0.00%	2026/05/27	8.54	0.12%
2026/06/09	8.45	0.12%	2026/05/26	8.53	0.47%
2026/06/08	8.44	0.00%	2026/05/22	8.49	0.12%
2026/06/05	8.44	-0.47%	2026/05/21	8.48	0.00%
2026/06/04	8.48	0.12%	2026/05/20	8.48	0.71%
2026/06/03	8.47	-0.24%	2026/05/19	8.42	-0.36%
2026/06/02	8.49	0.00%	2026/05/18	8.45	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.35%	0.95%	0.83%	-0.70%	-2.96%	-3.07%	-2.74%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.26%	0.85%	1.22%	0.69%	-0.21%	2.47%	-0.42%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.24%	0.87%	0.80%	-0.70%	-2.44%	-3.35%	-2.17%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.24%	0.84%	0.72%	-0.83%	-3.24%	-3.46%	-2.90%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.14%	0.45%	1.74%	-0.20%	2.27%	4.43%	1.92%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.27%	0.89%	1.41%	1.22%	0.83%	4.73%	0.44%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.16%	0.80%	0.80%	-0.47%	-2.33%	-1.56%	-2.17%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.32%	0.80%	0.96%	-0.32%	-2.17%	-1.56%	-2.33%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.18%	0.54%	1.27%	-1.58%	-0.71%	-1.58%	-0.53%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.31%	0.93%	0.83%	-0.41%	-2.51%	-1.92%	-2.41%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.20%	0.79%	0.89%	-0.39%	-2.38%	-1.73%	-2.29%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.33%	0.89%	0.78%	-0.77%	-3.00%	-3.11%	-2.80%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.24%	0.91%	0.70%	-0.89%	-3.25%	-3.32%	-2.93%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.18%	0.36%	1.27%	-1.59%	-0.71%	-1.59%	-0.89%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.29%	0.89%	0.89%	-0.39%	-2.20%	-1.54%	-2.11%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.20%	0.79%	0.79%	-0.49%	-2.39%	-1.83%	-2.39%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.15%	0.62%	0.93%	-0.10%	-0.61%	1.98%	-0.81%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.18%	0.69%	1.11%	0.41%	0.37%	4.24%	0.05%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.12%	0.35%	0.83%	-0.70%	-1.72%	-0.35%	-2.06%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.16%	0.32%	0.80%	-0.63%	-1.86%	-0.78%	-2.16%
基金平均績效	0.20%	0.73%	0.98%	-0.44%	-1.56%	-0.64%	-1.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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