駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.57	0.00	0.00%	-1.83%	2026/06/25

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.27%	-1.43%	-5.90%	4.15%	5.56%	-4.65%	-17.59%	-0.22%	-3.92%	1.75%
含息	1.14%	2.21%	-2.31%	7.83%	8.72%	-2.31%	-15.12%	3.84%	0.54%	4.15%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/12	0.029344	8.89	0.33%
02/15	0.035218	8.71	0.40%
03/15	0.032062	8.70	0.37%
04/15	0.031776	8.58	0.37%
05/15	0.035297	8.63	0.41%
06/14	0.032796	8.73	0.38%
07/15	0.034113	8.78	0.39%
08/15	0.036956	8.94	0.41%
09/13	0.032079	9.04	0.35%
10/15	0.035466	8.83	0.40%
11/15	0.032968	8.67	0.38%
12/13	0.030549	8.72	0.35%
總計	0.398624	8.72	4.57%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.03545	8.48	0.42%
02/14	0.033015	8.62	0.38%
03/14	0.033859	8.70	0.39%
04/15	0.036388	8.57	0.42%
05/15	0.034577	8.55	0.40%
06/13	0.032466	8.65	0.38%
總計	0.205755	8.65	2.38%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元

本基金主要投資於美國，透過投資於多種有息證券，尋求吸引的收益及長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/25	8.57	0.00%	2026/06/10	8.52	-0.12%
2026/06/24	8.57	0.47%	2026/06/09	8.53	0.12%
2026/06/23	8.53	0.12%	2026/06/08	8.52	0.00%
2026/06/22	8.52	-0.23%	2026/06/05	8.52	-0.47%
2026/06/18	8.54	0.12%	2026/06/04	8.56	0.23%
2026/06/17	8.53	-0.35%	2026/06/03	8.54	-0.23%
2026/06/16	8.56	0.12%	2026/06/02	8.56	0.00%
2026/06/15	8.55	-0.12%	2026/06/01	8.56	-0.12%
2026/06/12	8.56	0.00%	2026/05/29	8.57	0.12%
2026/06/11	8.56	0.47%	2026/05/28	8.56	0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.00%	0.35%	0.71%	-0.23%	-1.95%	-1.04%	-1.83%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.10%	0.37%	0.63%	1.98%	-0.26%	1.49%	-0.21%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.14%	0.45%	0.14%	0.62%	-2.39%	-4.32%	-1.87%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.12%	0.36%	0.00%	0.36%	-3.34%	-4.44%	-2.67%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.03%	1.02%	2.90%	3.65%	4.12%	6.50%	3.90%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.09%	0.38%	0.74%	2.44%	0.68%	3.57%	0.65%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.16%	0.48%	0.32%	0.96%	-2.32%	-2.47%	-1.86%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	0.32%	0.16%	0.80%	-2.33%	-2.63%	-2.33%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.00%	1.06%	2.52%	2.15%	1.06%	0.53%	1.42%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.10%	0.41%	0.21%	0.83%	-2.60%	-2.99%	-2.21%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.10%	0.29%	0.20%	0.79%	-2.47%	-2.84%	-2.10%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	0.44%	0.11%	0.44%	-3.21%	-4.13%	-2.58%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.12%	0.47%	0.12%	0.47%	-3.06%	-4.15%	-2.51%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.12%	0.44%	0.08%	0.37%	-3.38%	-4.33%	-2.60%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	1.07%	2.34%	2.16%	1.07%	0.53%	0.89%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.20%	0.49%	0.29%	0.98%	-2.29%	-2.56%	-1.82%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.10%	0.39%	0.20%	0.79%	-2.48%	-2.76%	-2.20%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.05%	0.31%	0.93%	0.36%	-0.66%	1.40%	-0.56%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.05%	0.32%	1.11%	0.83%	0.27%	3.59%	0.32%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	0.32%	0.79%	-0.16%	-1.85%	-1.40%	-1.85%
基金平均績效	0.08%	0.49%	0.72%	1.03%	-1.37%	-1.12%	-1.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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