駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.55 -0.03 -0.35% -4.26% 2024/05/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.50% -4.27% -2.27% -1.43% -5.90% 4.15% 5.56% -4.65% -17.59% -0.22%
含息 3.35% -1.05% 1.14% 2.21% -2.31% 7.83% 8.72% -2.31% -15.12% 3.84%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.019516 10.73 0.18%
02/15 0.021443 10.36 0.21%
03/15 0.020531 10.14 0.20%
04/14 0.019362 9.85 0.20%
05/13 0.020177 9.65 0.21%
06/15 0.022585 9.26 0.24%
07/15 0.021758 9.48 0.23%
08/15 0.021237 9.62 0.22%
09/15 0.024694 9.25 0.27%
10/14 0.023402 8.83 0.27%
11/15 0.026469 8.91 0.30%
12/15 0.027238 9.19 0.30%
總計 0.268412 9.19 2.92%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.026492 9.23 0.29%
02/15 0.030843 9.07 0.34%
03/15 0.027026 9.02 0.30%
04/14 0.028719 9.13 0.31%
05/15 0.028221 9.08 0.31%
06/15 0.032164 8.89 0.36%
07/14 0.029245 8.93 0.33%
08/15 0.032117 8.68 0.37%
09/15 0.032138 8.64 0.37%
10/13 0.029459 8.37 0.35%
11/15 0.034318 8.55 0.40%
12/15 0.03255 8.91 0.37%
總計 0.363292 8.91 4.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.029344 8.89 0.33%
02/15 0.035218 8.71 0.40%
03/15 0.032062 8.70 0.37%
04/15 0.031776 8.58 0.37%
05/15 0.035297 8.63 0.41%
總計 0.163697 8.63 1.90%

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元
本基金主要投資於美國,透過投資於多種有息證券,尋求吸引的收益及長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 8.55 -0.35% 2024/05/13 8.60 0.12%
2024/05/24 8.58 0.00% 2024/05/10 8.59 -0.35%
2024/05/23 8.58 -0.35% 2024/05/09 8.62 0.35%
2024/05/22 8.61 -0.12% 2024/05/08 8.59 -0.23%
2024/05/21 8.62 0.23% 2024/05/07 8.61 0.23%
2024/05/20 8.60 -0.12% 2024/05/06 8.59 0.12%
2024/05/17 8.61 -0.23% 2024/05/03 8.58 0.59%
2024/05/16 8.63 -0.23% 2024/05/02 8.53 0.35%
2024/05/15 8.65 0.23% 2024/05/01 8.50 0.59%
2024/05/14 8.63 0.35% 2024/04/30 8.45 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.35% -0.81% 0.94% -1.50% -0.70% -3.50% -4.26%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.28% -0.73% 1.09% -0.34% 2.14% 3.46% -1.94%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.27% -0.61% 0.35% -1.99% -0.62% -2.47% -3.72%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.23% -0.68% 0.57% -1.90% -1.01% -2.55% -3.93%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.36% -0.75% -0.29% -0.11% 4.25% 4.29% 0.33%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.23% -0.69% 1.21% 0.10% 3.04% 5.54% -1.28%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.16% -0.62% 0.79% -1.39% 0.00% -0.78% -3.19%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.31% -0.78% 0.79% -1.40% 0.00% -0.78% -3.64%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.33% -0.67% -0.67% -1.49% 1.36% -1.32% -1.49%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.20% -0.70% 0.71% -1.49% -0.30% -1.20% -3.41%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.19% -0.67% 0.68% -1.42% -0.19% -1.04% -3.34%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.32% -0.74% 0.53% -1.87% -0.84% -2.18% -3.78%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.22% -0.67% 0.56% -1.87% -1.00% -2.73% -3.88%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.23% -0.63% 0.49% -1.89% -0.91% -2.50% -3.63%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.34% -0.83% -0.67% -1.49% 1.37% -1.33% -1.82%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.29% -0.77% 0.68% -1.52% -0.29% -1.33% -3.45%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.29% -0.76% 0.68% -1.52% -0.29% -1.14% -3.53%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.43% -0.91% 1.20% -0.80% 0.65% -1.02% -3.09%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.40% -0.85% 1.33% -0.40% 1.59% 0.92% -2.41%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.47% -0.93% 0.79% -1.99% -1.69% -5.61% -5.05%
基金平均績效 -0.29% -0.74% 0.59% -1.31% 0.33% -0.86% -3.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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