駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6.35	0.00	0.00%	-1.85%	2026/06/25

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-5.12%	-18.66%	-2.89%	-5.20%	1.41%
含息	-	-	-	-	-	-2.61%	-15.85%	2.04%	-0.50%	3.80%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/12	0.027542	6.70	0.41%
02/15	0.033368	6.55	0.51%
03/15	0.029267	6.53	0.45%
04/15	0.024142	6.42	0.38%
05/15	0.025998	6.45	0.40%
06/14	0.024536	6.52	0.38%
07/15	0.025065	6.55	0.38%
08/15	0.027631	6.67	0.41%
09/13	0.02391	6.73	0.36%
10/15	0.026725	6.58	0.41%
11/15	0.025171	6.45	0.39%
12/13	0.023095	6.48	0.36%
總計	0.31645	6.48	4.88%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.026573	6.30	0.42%
02/14	0.024273	6.40	0.38%
03/14	0.025271	6.47	0.39%
04/15	0.026696	6.37	0.42%
05/15	0.025622	6.35	0.40%
06/13	0.023887	6.43	0.37%
總計	0.152322	6.43	2.37%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/25	6.35	0.00%	2026/06/10	6.31	0.00%
2026/06/24	6.35	0.47%	2026/06/09	6.31	0.00%
2026/06/23	6.32	0.16%	2026/06/08	6.31	0.00%
2026/06/22	6.31	-0.32%	2026/06/05	6.31	-0.47%
2026/06/18	6.33	0.16%	2026/06/04	6.34	0.16%
2026/06/17	6.32	-0.32%	2026/06/03	6.33	-0.16%
2026/06/16	6.34	0.16%	2026/06/02	6.34	0.00%
2026/06/15	6.33	-0.16%	2026/06/01	6.34	0.00%
2026/06/12	6.34	0.00%	2026/05/29	6.34	0.00%
2026/06/11	6.34	0.48%	2026/05/28	6.34	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	0.32%	0.79%	-0.16%	-1.85%	-1.40%	-1.85%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.10%	0.37%	0.63%	1.98%	-0.26%	1.49%	-0.21%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.14%	0.45%	0.14%	0.62%	-2.39%	-4.32%	-1.87%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.12%	0.36%	0.00%	0.36%	-3.34%	-4.44%	-2.67%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.03%	1.02%	2.90%	3.65%	4.12%	6.50%	3.90%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.09%	0.38%	0.74%	2.44%	0.68%	3.57%	0.65%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.16%	0.48%	0.32%	0.96%	-2.32%	-2.47%	-1.86%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	0.32%	0.16%	0.80%	-2.33%	-2.63%	-2.33%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.00%	1.06%	2.52%	2.15%	1.06%	0.53%	1.42%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.10%	0.41%	0.21%	0.83%	-2.60%	-2.99%	-2.21%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.10%	0.29%	0.20%	0.79%	-2.47%	-2.84%	-2.10%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	0.44%	0.11%	0.44%	-3.21%	-4.13%	-2.58%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.12%	0.47%	0.12%	0.47%	-3.06%	-4.15%	-2.51%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.12%	0.44%	0.08%	0.37%	-3.38%	-4.33%	-2.60%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	1.07%	2.34%	2.16%	1.07%	0.53%	0.89%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.20%	0.49%	0.29%	0.98%	-2.29%	-2.56%	-1.82%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.10%	0.39%	0.20%	0.79%	-2.48%	-2.76%	-2.20%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.05%	0.31%	0.93%	0.36%	-0.66%	1.40%	-0.56%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.05%	0.32%	1.11%	0.83%	0.27%	3.59%	0.32%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.00%	0.35%	0.71%	-0.23%	-1.95%	-1.04%	-1.83%
基金平均績效	0.08%	0.49%	0.72%	1.03%	-1.37%	-1.12%	-1.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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