駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.40 0.01 0.16% 0.31% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -5.12% -18.66% -2.89% -5.20%
含息 - - - - - - -2.61% -15.85% 2.04% -0.50%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.026853 7.14 0.38%
02/15 0.03134 6.99 0.45%
03/15 0.026497 6.94 0.38%
04/14 0.028416 7.01 0.41%
05/15 0.028966 6.96 0.42%
06/15 0.031502 6.79 0.46%
07/14 0.022 6.81 0.32%
08/15 0.030956 6.61 0.47%
09/15 0.026392 6.56 0.40%
10/13 0.028132 6.35 0.44%
11/15 0.031245 6.47 0.48%
12/15 0.029418 6.73 0.44%
總計 0.341717 6.73 5.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.027542 6.70 0.41%
02/15 0.033368 6.55 0.51%
03/15 0.029267 6.53 0.45%
04/15 0.024142 6.42 0.38%
05/15 0.025998 6.45 0.40%
06/14 0.024536 6.52 0.38%
07/15 0.025065 6.55 0.38%
08/15 0.027631 6.67 0.41%
09/13 0.02391 6.73 0.36%
10/15 0.026725 6.58 0.41%
11/15 0.025171 6.45 0.39%
12/13 0.023095 6.48 0.36%
總計 0.31645 6.48 4.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.026573 6.30 0.42%
總計 0.026573 6.30 0.42%

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 6.40 0.16% 2025/01/13 6.30 -0.16%
2025/02/03 6.39 0.00% 2025/01/10 6.31 -0.47%
2025/01/31 6.39 0.79% 2025/01/08 6.34 0.00%
2025/01/23 6.34 -0.31% 2025/01/07 6.34 -0.31%
2025/01/22 6.36 -0.16% 2025/01/06 6.36 -0.16%
2025/01/21 6.37 0.31% 2025/01/03 6.37 -0.16%
2025/01/17 6.35 0.00% 2025/01/02 6.38 0.00%
2025/01/16 6.35 0.32% 2024/12/31 6.38 -0.16%
2025/01/15 6.33 0.48% 2024/12/30 6.39 0.47%
2025/01/14 6.30 0.00% 2024/12/27 6.36 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.16% 0.95% 0.47% -1.08% -4.19% -3.76% 0.31%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.22% 0.16% 0.88% 0.44% -0.43% 2.63% 0.88%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.15% -0.53% 0.50% -0.88% -3.54% -3.67% 0.63%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.23% -0.46% 0.35% -1.13% -3.43% -3.65% 0.35%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.65% 0.63% 0.30% 5.64% 5.61% 8.57% 0.76%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.22% 0.19% 1.05% 0.89% 0.51% 4.48% 1.05%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.16% -0.31% 0.47% -0.62% -2.59% -1.69% 0.47%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.31% 0.16% 0.63% -0.62% -2.44% -1.69% 0.47%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.63% 0.16% -0.16% 4.30% 2.77% 2.94% 0.32%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.20% -0.30% 0.51% -0.80% -2.83% -2.17% 0.51%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.29% -0.19% 0.58% -0.76% -2.70% -2.06% 0.48%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.21% -0.42% 0.43% -1.05% -3.20% -3.20% 0.43%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.23% -0.45% 0.34% -1.12% -3.38% -3.38% 0.34%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.23% -0.65% 0.38% -0.97% -3.17% -3.21% 0.41%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.63% 0.48% -0.16% 4.30% 2.77% 2.77% 0.32%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.19% -0.38% 0.48% -0.76% -2.62% -1.88% 0.48%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.19% -0.29% 0.48% -0.76% -2.80% -2.16% 0.39%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.21% 0.85% 0.80% -0.31% -2.46% 0.21% 0.64%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.24% 0.88% 0.93% 0.15% -1.53% 2.03% 0.78%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.23% 0.82% 0.47% -1.03% -3.80% -2.60% 0.35%
基金平均績效 0.09% 0.06% 0.49% 0.19% -1.67% -0.57% 0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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