駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6.31	-0.01	-0.16%	-2.47%	2026/03/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-5.12%	-18.66%	-2.89%	-5.20%	1.41%
含息	-	-	-	-	-	-2.61%	-15.85%	2.04%	-0.50%	3.80%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/12	0.027542	6.70	0.41%
02/15	0.033368	6.55	0.51%
03/15	0.029267	6.53	0.45%
04/15	0.024142	6.42	0.38%
05/15	0.025998	6.45	0.40%
06/14	0.024536	6.52	0.38%
07/15	0.025065	6.55	0.38%
08/15	0.027631	6.67	0.41%
09/13	0.02391	6.73	0.36%
10/15	0.026725	6.58	0.41%
11/15	0.025171	6.45	0.39%
12/13	0.023095	6.48	0.36%
總計	0.31645	6.48	4.88%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.026573	6.30	0.42%
02/14	0.024273	6.40	0.38%
03/14	0.025271	6.47	0.39%
04/15	0.026696	6.37	0.42%
05/15	0.025622	6.35	0.40%
06/13	0.023887	6.43	0.37%
總計	0.152322	6.43	2.37%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/27	6.31	-0.16%	2026/03/13	6.37	-0.47%
2026/03/26	6.32	-0.63%	2026/03/12	6.40	-0.47%
2026/03/25	6.36	0.32%	2026/03/11	6.43	-0.46%
2026/03/24	6.34	-0.31%	2026/03/10	6.46	-0.15%
2026/03/23	6.36	0.47%	2026/03/09	6.47	0.15%
2026/03/20	6.33	-0.78%	2026/03/06	6.46	0.00%
2026/03/19	6.38	0.00%	2026/03/05	6.46	-0.31%
2026/03/18	6.38	-0.47%	2026/03/04	6.48	0.00%
2026/03/17	6.41	0.16%	2026/03/03	6.48	-0.15%
2026/03/16	6.40	0.47%	2026/03/02	6.49	-0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.16%	-0.32%	-3.22%	-2.47%	-2.62%	-1.71%	-2.47%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.11%	-0.32%	-3.31%	-2.30%	-1.89%	1.19%	-2.25%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.03%	-0.31%	-3.05%	-3.03%	-4.04%	-3.62%	-2.50%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.12%	-0.36%	-3.24%	-3.80%	-4.79%	-4.57%	-3.13%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.10%	0.03%	-0.69%	0.35%	0.70%	-3.07%	0.14%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.12%	-0.33%	-3.19%	-1.84%	-0.93%	3.44%	-1.87%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.16%	-0.48%	-3.25%	-3.40%	-3.99%	-2.80%	-2.95%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.16%	-0.32%	-3.55%	-3.26%	-3.85%	-2.65%	-3.26%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	0.00%	-0.71%	-1.24%	-2.28%	-8.54%	-0.89%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	-0.31%	-3.31%	-3.50%	-4.17%	-3.31%	-3.11%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.20%	-0.39%	-3.33%	-3.42%	-4.06%	-2.96%	-3.05%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	-0.33%	-3.12%	-3.74%	-4.66%	-4.25%	-3.12%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	-0.24%	-3.08%	-3.63%	-4.61%	-4.50%	-3.08%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.10%	-0.27%	-3.09%	-3.83%	-4.75%	-4.63%	-3.06%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	-0.18%	-1.25%	-1.25%	-2.29%	-8.57%	-1.42%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	-0.39%	-3.24%	-3.33%	-3.88%	-3.06%	-2.87%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.10%	-0.39%	-3.34%	-3.34%	-3.89%	-2.97%	-3.06%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.10%	-0.31%	-2.95%	-1.77%	-1.17%	1.25%	-1.67%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.09%	-0.28%	-2.79%	-1.28%	-0.19%	3.50%	-1.24%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.12%	-0.23%	-3.18%	-2.40%	-2.40%	-1.27%	-2.29%
基金平均績效	-0.12%	-0.29%	-2.84%	-2.62%	-2.99%	-2.66%	-2.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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