駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6.48	0.00	0.00%	0.15%	2026/03/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-5.12%	-18.66%	-2.89%	-5.20%	1.41%
含息	-	-	-	-	-	-2.61%	-15.85%	2.04%	-0.50%	3.80%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/12	0.027542	6.70	0.41%
02/15	0.033368	6.55	0.51%
03/15	0.029267	6.53	0.45%
04/15	0.024142	6.42	0.38%
05/15	0.025998	6.45	0.40%
06/14	0.024536	6.52	0.38%
07/15	0.025065	6.55	0.38%
08/15	0.027631	6.67	0.41%
09/13	0.02391	6.73	0.36%
10/15	0.026725	6.58	0.41%
11/15	0.025171	6.45	0.39%
12/13	0.023095	6.48	0.36%
總計	0.31645	6.48	4.88%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.026573	6.30	0.42%
02/14	0.024273	6.40	0.38%
03/14	0.025271	6.47	0.39%
04/15	0.026696	6.37	0.42%
05/15	0.025622	6.35	0.40%
06/13	0.023887	6.43	0.37%
總計	0.152322	6.43	2.37%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/04	6.48	0.00%	2026/02/11	6.48	-0.15%
2026/03/03	6.48	-0.15%	2026/02/10	6.49	0.31%
2026/03/02	6.49	-0.46%	2026/02/09	6.47	0.00%
2026/02/27	6.52	0.31%	2026/02/06	6.47	0.15%
2026/02/25	6.50	0.00%	2026/02/05	6.46	0.31%
2026/02/24	6.50	0.00%	2026/02/04	6.44	0.00%
2026/02/23	6.50	0.15%	2026/02/03	6.44	0.00%
2026/02/20	6.49	0.00%	2026/02/02	6.44	-0.16%
2026/02/19	6.49	-0.15%	2026/01/30	6.45	0.00%
2026/02/12	6.50	0.31%	2026/01/29	6.45	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	-0.31%	0.62%	-0.15%	0.00%	-0.31%	0.15%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.16%	-0.52%	0.21%	0.42%	0.63%	3.17%	0.37%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.03%	-1.15%	-0.24%	-0.63%	-2.04%	-1.90%	-0.24%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.12%	-1.15%	-0.35%	-1.15%	-2.39%	-2.73%	-0.70%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.34%	0.93%	1.74%	0.90%	1.74%	-3.92%	1.60%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.12%	-0.47%	0.35%	0.86%	1.65%	5.40%	0.62%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.16%	-1.08%	-0.16%	-0.77%	-1.54%	-0.93%	-0.47%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.16%	-0.62%	-0.16%	-0.77%	-1.38%	-0.93%	-0.47%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	0.53%	1.25%	-0.53%	-1.05%	-9.29%	0.71%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	-0.90%	-0.10%	-0.80%	-1.69%	-1.29%	-0.50%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.19%	-0.95%	-0.19%	-0.76%	-1.60%	-1.14%	-0.48%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.22%	-1.18%	-0.32%	-1.18%	-2.33%	-2.53%	-0.75%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	-1.14%	-0.34%	-1.02%	-2.25%	-2.79%	-0.68%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.13%	-1.31%	-0.35%	-1.11%	-2.28%	-2.69%	-0.71%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.35%	0.89%	1.25%	-0.53%	-1.05%	-9.29%	0.53%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	-0.95%	-0.19%	-0.67%	-1.42%	-1.23%	-0.38%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.19%	-0.95%	-0.19%	-0.67%	-1.42%	-1.14%	-0.48%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.10%	-0.35%	0.81%	0.61%	1.43%	2.69%	0.66%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.05%	-0.27%	0.91%	1.05%	2.51%	4.95%	0.96%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.11%	-0.34%	0.57%	-0.11%	0.11%	0.11%	0.23%
基金平均績效	-0.14%	-0.56%	0.26%	-0.35%	-0.72%	-1.29%	-0.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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