駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	6.38	0.02	0.31%	0.00%	2025/04/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-5.12%	-18.66%	-2.89%	-5.20%
含息	-	-	-	-	-	-	-2.61%	-15.85%	2.04%	-0.50%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/13	0.026853	7.14	0.38%
02/15	0.03134	6.99	0.45%
03/15	0.026497	6.94	0.38%
04/14	0.028416	7.01	0.41%
05/15	0.028966	6.96	0.42%
06/15	0.031502	6.79	0.46%
07/14	0.022	6.81	0.32%
08/15	0.030956	6.61	0.47%
09/15	0.026392	6.56	0.40%
10/13	0.028132	6.35	0.44%
11/15	0.031245	6.47	0.48%
12/15	0.029418	6.73	0.44%
總計	0.341717	6.73	5.08%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/12	0.027542	6.70	0.41%
02/15	0.033368	6.55	0.51%
03/15	0.029267	6.53	0.45%
04/15	0.024142	6.42	0.38%
05/15	0.025998	6.45	0.40%
06/14	0.024536	6.52	0.38%
07/15	0.025065	6.55	0.38%
08/15	0.027631	6.67	0.41%
09/13	0.02391	6.73	0.36%
10/15	0.026725	6.58	0.41%
11/15	0.025171	6.45	0.39%
12/13	0.023095	6.48	0.36%
總計	0.31645	6.48	4.88%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/15	0.026573	6.30	0.42%
02/14	0.024273	6.40	0.38%
03/14	0.025271	6.47	0.39%
總計	0.076117	6.47	1.18%

駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/16	6.38	0.31%	2025/04/01	6.49	0.46%
2025/04/15	6.36	-0.16%	2025/03/31	6.46	0.00%
2025/04/14	6.37	0.63%	2025/03/28	6.46	0.62%
2025/04/11	6.33	-0.31%	2025/03/27	6.42	-0.16%
2025/04/10	6.35	-0.31%	2025/03/26	6.43	-0.16%
2025/04/09	6.37	-0.31%	2025/03/25	6.44	0.16%
2025/04/08	6.39	-0.62%	2025/03/24	6.43	-0.46%
2025/04/07	6.43	-1.23%	2025/03/21	6.46	-0.15%
2025/04/04	6.51	0.46%	2025/03/20	6.47	0.15%
2025/04/02	6.48	-0.15%	2025/03/19	6.46	0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.31%	0.16%	-0.78%	0.47%	-3.04%	0.95%	0.00%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.16%	0.88%	-0.76%	0.71%	-0.97%	5.40%	0.88%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.25%	0.99%	-1.36%	-1.12%	-3.98%	-1.54%	-0.62%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.23%	0.93%	-1.26%	-0.80%	-3.89%	-0.92%	-0.58%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.68%	-2.99%	-4.93%	-8.48%	-4.67%	0.11%	-7.76%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.25%	1.02%	-0.53%	1.18%	-0.03%	7.32%	1.43%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.32%	1.11%	-1.09%	-0.31%	-3.05%	0.95%	-0.16%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.16%	0.79%	-1.09%	-0.47%	-3.20%	0.95%	-0.47%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.52%	-2.89%	-5.30%	-9.64%	-7.14%	-5.14%	-8.92%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.10%	0.92%	-1.20%	-0.61%	-3.53%	0.31%	-0.40%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.19%	0.97%	-1.14%	-0.38%	-3.26%	0.58%	-0.29%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.22%	0.98%	-1.17%	-0.75%	-3.83%	-0.64%	-0.54%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.23%	1.04%	-1.35%	-0.90%	-4.05%	-0.79%	-0.68%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.25%	1.06%	-1.36%	-0.98%	-3.89%	-0.77%	-0.59%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.52%	-3.06%	-5.31%	-9.65%	-7.15%	-5.15%	-9.08%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.19%	0.88%	-1.24%	-0.58%	-3.37%	0.58%	-0.39%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.10%	0.88%	-1.15%	-0.48%	-3.28%	0.49%	-0.39%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.26%	0.53%	-0.57%	1.27%	-1.50%	4.60%	1.17%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.34%	0.53%	-0.43%	1.66%	-0.67%	6.45%	1.61%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.35%	0.12%	-0.81%	0.47%	-2.94%	1.54%	0.00%
基金平均績效	0.11%	0.24%	-1.64%	-1.47%	-3.37%	0.76%	-1.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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