聯博美國收益基金-AT股加幣避險 (加幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
加幣	10.55	-0.02	-0.19%	1.44%	2025/08/07

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.91%	2.33%	-0.43%	-6.22%	6.48%	-1.57%	-5.31%	-18.43%	1.51%	-3.53%
含息	-2.63%	7.43%	4.08%	-1.95%	11.18%	3.12%	-0.54%	-13.39%	7.19%	1.88%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0503	10.97	0.46%
02/28	0.0503	10.68	0.47%
03/31	0.0503	10.68	0.47%
04/28	0.0503	10.72	0.47%
05/31	0.0503	10.62	0.47%
06/30	0.0503	10.55	0.48%
07/31	0.0503	10.60	0.47%
08/31	0.0503	10.51	0.48%
09/29	0.0503	10.24	0.49%
10/31	0.0503	10.06	0.50%
11/30	0.0503	10.50	0.48%
12/29	0.0503	10.79	0.47%
總計	0.6036	10.79	5.59%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0503	10.71	0.47%
02/29	0.0503	10.57	0.48%
03/28	0.0503	10.64	0.47%
04/30	0.0503	10.38	0.48%
05/31	0.0503	10.41	0.48%
06/28	0.0503	10.51	0.48%
07/31	0.0469	10.64	0.44%
08/30	0.0469	10.81	0.43%
09/30	0.0469	10.91	0.43%
10/31	0.0469	10.59	0.44%
11/29	0.0469	10.59	0.44%
12/31	0.0469	10.45	0.45%
總計	0.5832	10.45	5.58%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0427	10.49	0.41%
02/28	0.0427	10.57	0.40%
03/31	0.0427	10.52	0.41%
04/30	0.04	10.52	0.38%
05/30	0.04	10.41	0.38%
06/30	0.04	10.55	0.38%
總計	0.2481	10.55	2.35%

聯博美國收益基金-AT股加幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/07	10.55	-0.19%	2025/07/24	10.50	-0.10%
2025/08/06	10.57	0.09%	2025/07/23	10.51	-0.19%
2025/08/05	10.56	0.00%	2025/07/22	10.53	0.10%
2025/08/04	10.56	0.09%	2025/07/21	10.52	0.29%
2025/08/01	10.55	0.67%	2025/07/18	10.49	0.19%
2025/07/31	10.48	-0.29%	2025/07/17	10.47	0.00%
2025/07/30	10.51	-0.28%	2025/07/16	10.47	0.19%
2025/07/29	10.54	0.29%	2025/07/15	10.45	-0.19%
2025/07/28	10.51	0.00%	2025/07/14	10.47	-0.10%
2025/07/25	10.51	0.10%	2025/07/11	10.48	-0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.19%	0.67%	0.57%	1.15%	0.96%	-1.12%	1.44%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.11%	0.74%	0.96%	2.16%	3.22%	3.50%	4.12%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.08%	0.79%	0.52%	1.97%	1.10%	-1.64%	1.82%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.11%	0.81%	0.46%	0.69%	0.11%	-2.56%	0.58%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.07%	-1.32%	1.72%	-0.28%	-7.56%	-1.08%	-6.34%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.09%	0.79%	1.16%	2.80%	4.29%	5.55%	5.42%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.15%	0.78%	0.62%	1.09%	1.09%	-0.77%	1.57%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.15%	0.62%	0.62%	1.25%	1.25%	-0.77%	1.57%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	-1.39%	1.25%	-1.73%	-10.11%	-6.41%	-9.39%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	0.80%	0.70%	1.21%	0.91%	-1.28%	1.42%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	0.75%	0.53%	0.86%	0.32%	-2.28%	0.75%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	0.80%	0.57%	0.80%	0.11%	-2.63%	0.45%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.08%	0.85%	0.56%	0.82%	0.08%	-2.38%	0.57%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	-1.39%	1.25%	-1.73%	-10.11%	-6.41%	-9.39%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	0.77%	0.67%	1.15%	0.86%	-1.13%	1.35%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.10%	0.67%	0.57%	1.06%	0.96%	-1.13%	1.35%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.05%	0.83%	0.99%	1.35%	2.37%	0.99%	3.12%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.05%	0.85%	1.23%	2.01%	3.39%	2.99%	4.35%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.00%	0.93%	0.81%	0.81%	1.04%	-1.69%	1.52%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.15%	0.78%	0.62%	0.62%	0.78%	-2.27%	1.25%
基金平均績效	-0.11%	0.46%	0.82%	0.90%	-0.25%	-1.13%	0.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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