聯博美國收益基金-AT股加幣避險 (加幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
加幣	10.49	-0.01	-0.10%	0.00%	2026/01/08

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.33%	-0.43%	-6.22%	6.48%	-1.57%	-5.31%	-18.43%	1.51%	-3.53%	0.87%
含息	7.43%	4.08%	-1.95%	11.18%	3.12%	-0.54%	-13.39%	7.19%	1.88%	3.25%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0503	10.71	0.47%
02/29	0.0503	10.57	0.48%
03/28	0.0503	10.64	0.47%
04/30	0.0503	10.38	0.48%
05/31	0.0503	10.41	0.48%
06/28	0.0503	10.51	0.48%
07/31	0.0469	10.64	0.44%
08/30	0.0469	10.81	0.43%
09/30	0.0469	10.91	0.43%
10/31	0.0469	10.59	0.44%
11/29	0.0469	10.59	0.44%
12/31	0.0469	10.45	0.45%
總計	0.5832	10.45	5.58%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0427	10.49	0.41%
02/28	0.0427	10.57	0.40%
03/31	0.0427	10.52	0.41%
04/30	0.04	10.52	0.38%
05/30	0.04	10.41	0.38%
06/30	0.04	10.55	0.38%
總計	0.2481	10.55	2.35%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AT股加幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/08	10.49	-0.10%	2025/12/22	10.51	-0.10%
2026/01/07	10.50	0.10%	2025/12/19	10.52	-0.09%
2026/01/06	10.49	0.00%	2025/12/18	10.53	0.19%
2026/01/05	10.49	0.10%	2025/12/17	10.51	0.00%
2026/01/02	10.48	-0.10%	2025/12/16	10.51	0.10%
2025/12/31	10.49	-0.47%	2025/12/15	10.50	0.10%
2025/12/30	10.54	0.00%	2025/12/12	10.49	-0.19%
2025/12/29	10.54	0.09%	2025/12/11	10.51	0.19%
2025/12/24	10.53	0.19%	2025/12/10	10.49	0.10%
2025/12/23	10.51	0.00%	2025/12/09	10.48	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.10%	0.00%	0.00%	-0.85%	0.10%	1.16%	0.00%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.10%	0.05%	0.37%	0.26%	2.24%	5.51%	0.05%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.01%	0.19%	0.08%	-1.01%	-1.27%	-0.06%	0.19%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.12%	0.12%	-0.12%	-1.15%	-0.69%	-0.46%	0.12%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.14%	0.94%	0.45%	0.59%	4.02%	-4.52%	0.94%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.09%	0.06%	0.60%	0.81%	3.40%	7.82%	0.06%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.16%	0.00%	0.00%	-0.77%	0.31%	1.42%	0.00%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	0.00%	0.16%	-0.62%	0.31%	1.42%	0.00%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.00%	0.89%	-0.18%	-0.87%	1.07%	-9.86%	0.89%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	0.00%	0.00%	-0.90%	0.10%	0.91%	0.00%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	0.00%	-0.11%	-1.17%	-0.53%	-0.21%	0.00%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	0.11%	0.00%	-1.02%	-0.45%	-0.45%	0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.07%	0.12%	-0.05%	-1.09%	-0.46%	-0.41%	0.12%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.18%	0.71%	0.00%	-0.87%	1.07%	-9.86%	0.71%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	0.10%	0.10%	-0.66%	0.29%	1.06%	0.10%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.10%	0.00%	0.10%	-0.76%	0.29%	1.16%	0.00%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.20%	-0.05%	0.20%	0.10%	2.34%	5.06%	-0.05%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.18%	0.00%	0.37%	0.69%	3.60%	7.32%	0.00%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.23%	0.00%	0.00%	-0.57%	1.16%	2.34%	0.00%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.15%	0.00%	0.00%	-0.61%	0.94%	2.05%	0.00%
基金平均績效	-0.08%	0.16%	0.10%	-0.52%	0.89%	0.57%	0.16%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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