聯博美國收益基金-AT股加幣避險 (加幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
加幣	10.63	-0.02	-0.19%	-1.39%	2024/10/22

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-7.91%	2.33%	-0.43%	-6.22%	6.48%	-1.57%	-5.31%	-18.43%	1.51%
含息	-	-2.63%	7.43%	4.08%	-1.95%	11.18%	3.12%	-0.54%	-13.39%	7.19%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0547	12.77	0.43%
02/28	0.0547	12.46	0.44%
03/31	0.0547	12.19	0.45%
04/29	0.0547	11.74	0.47%
05/31	0.0547	11.66	0.47%
06/30	0.0547	11.05	0.50%
07/29	0.0547	11.34	0.48%
08/31	0.0547	11.11	0.49%
09/30	0.0547	10.46	0.52%
10/31	0.0547	10.44	0.52%
11/30	0.0547	10.68	0.51%
12/30	0.0547	10.67	0.51%
總計	0.6564	10.67	6.15%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0503	10.97	0.46%
02/28	0.0503	10.68	0.47%
03/31	0.0503	10.68	0.47%
04/28	0.0503	10.72	0.47%
05/31	0.0503	10.62	0.47%
06/30	0.0503	10.55	0.48%
07/31	0.0503	10.60	0.47%
08/31	0.0503	10.51	0.48%
09/29	0.0503	10.24	0.49%
10/31	0.0503	10.06	0.50%
11/30	0.0503	10.50	0.48%
12/29	0.0503	10.79	0.47%
總計	0.6036	10.79	5.59%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0503	10.71	0.47%
02/29	0.0503	10.57	0.48%
03/28	0.0503	10.64	0.47%
04/30	0.0503	10.38	0.48%
05/31	0.0503	10.41	0.48%
06/28	0.0503	10.51	0.48%
07/31	0.0469	10.64	0.44%
08/30	0.0469	10.81	0.43%
09/30	0.0469	10.91	0.43%
總計	0.4425	10.91	4.06%

聯博美國收益基金-AT股加幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/22	10.63	-0.19%	2024/10/08	10.70	0.09%
2024/10/21	10.65	-0.47%	2024/10/07	10.69	-0.37%
2024/10/18	10.70	0.09%	2024/10/04	10.73	-0.65%
2024/10/17	10.69	-0.28%	2024/10/03	10.80	-0.28%
2024/10/16	10.72	0.09%	2024/10/02	10.83	-0.09%
2024/10/15	10.71	0.28%	2024/10/01	10.84	0.18%
2024/10/14	10.68	-0.09%	2024/09/30	10.82	-0.82%
2024/10/11	10.69	0.19%	2024/09/27	10.91	0.37%
2024/10/10	10.67	-0.09%	2024/09/26	10.87	-0.09%
2024/10/09	10.68	-0.19%	2024/09/25	10.88	-0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.19%	-0.75%	-2.39%	0.47%	2.71%	6.19%	-1.39%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.16%	-0.65%	-1.92%	1.66%	5.21%	11.26%	2.11%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.19%	-0.59%	-2.69%	-0.25%	1.33%	4.31%	-2.69%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.11%	-0.67%	-2.51%	0.00%	1.94%	4.45%	-2.62%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.03%	0.21%	1.53%	2.99%	4.76%	11.25%	5.86%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.19%	-0.66%	-1.83%	2.10%	6.12%	13.31%	3.51%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.15%	-0.61%	-2.25%	0.62%	3.01%	6.55%	-1.06%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.15%	-0.76%	-2.26%	0.62%	3.01%	6.73%	-1.37%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.16%	0.33%	1.15%	1.65%	1.99%	5.31%	1.65%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	-0.69%	-2.31%	0.50%	2.74%	6.07%	-1.36%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.10%	-0.62%	-2.34%	0.21%	2.24%	5.15%	-2.14%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	-0.66%	-2.37%	0.33%	2.14%	4.73%	-2.26%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.14%	-0.62%	-2.44%	0.21%	2.05%	4.82%	-2.16%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	0.00%	0.99%	1.49%	1.83%	5.33%	1.32%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.19%	-0.75%	-2.39%	0.57%	2.91%	6.21%	-1.30%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.19%	-0.75%	-2.40%	0.38%	2.72%	6.01%	-1.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.10%	-1.03%	-2.69%	1.05%	4.53%	9.30%	0.26%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.10%	-1.00%	-2.54%	1.62%	5.56%	11.35%	1.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.11%	-1.02%	-2.89%	0.34%	3.07%	6.33%	-2.13%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	-0.91%	-2.98%	0.15%	2.52%	4.49%	-3.27%
基金平均績效	-0.10%	-0.61%	-1.88%	0.84%	3.12%	6.96%	-0.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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