聯博美國收益基金-AT股加幣避險 (加幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
加幣	10.69	0.01	0.09%	2.79%	2025/09/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.91%	2.33%	-0.43%	-6.22%	6.48%	-1.57%	-5.31%	-18.43%	1.51%	-3.53%
含息	-2.63%	7.43%	4.08%	-1.95%	11.18%	3.12%	-0.54%	-13.39%	7.19%	1.88%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0503	10.97	0.46%
02/28	0.0503	10.68	0.47%
03/31	0.0503	10.68	0.47%
04/28	0.0503	10.72	0.47%
05/31	0.0503	10.62	0.47%
06/30	0.0503	10.55	0.48%
07/31	0.0503	10.60	0.47%
08/31	0.0503	10.51	0.48%
09/29	0.0503	10.24	0.49%
10/31	0.0503	10.06	0.50%
11/30	0.0503	10.50	0.48%
12/29	0.0503	10.79	0.47%
總計	0.6036	10.79	5.59%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0503	10.71	0.47%
02/29	0.0503	10.57	0.48%
03/28	0.0503	10.64	0.47%
04/30	0.0503	10.38	0.48%
05/31	0.0503	10.41	0.48%
06/28	0.0503	10.51	0.48%
07/31	0.0469	10.64	0.44%
08/30	0.0469	10.81	0.43%
09/30	0.0469	10.91	0.43%
10/31	0.0469	10.59	0.44%
11/29	0.0469	10.59	0.44%
12/31	0.0469	10.45	0.45%
總計	0.5832	10.45	5.58%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0427	10.49	0.41%
02/28	0.0427	10.57	0.40%
03/31	0.0427	10.52	0.41%
04/30	0.04	10.52	0.38%
05/30	0.04	10.41	0.38%
06/30	0.04	10.55	0.38%
總計	0.2481	10.55	2.35%

聯博美國收益基金-AT股加幣避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/16	10.69	0.09%	2025/09/02	10.55	-0.28%
2025/09/15	10.68	0.19%	2025/08/29	10.58	-0.38%
2025/09/12	10.66	-0.19%	2025/08/28	10.62	0.09%
2025/09/11	10.68	0.19%	2025/08/27	10.61	0.09%
2025/09/10	10.66	0.19%	2025/08/26	10.60	0.19%
2025/09/09	10.64	-0.19%	2025/08/25	10.58	-0.09%
2025/09/08	10.66	0.09%	2025/08/22	10.59	0.57%
2025/09/05	10.65	0.38%	2025/08/21	10.53	-0.28%
2025/09/04	10.61	0.28%	2025/08/20	10.56	0.09%
2025/09/03	10.58	0.28%	2025/08/19	10.55	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.09%	0.47%	1.14%	2.49%	1.91%	-1.84%	2.79%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.05%	0.42%	1.48%	3.50%	4.00%	2.56%	5.72%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.11%	0.39%	0.38%	1.27%	1.37%	-3.25%	2.12%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.11%	0.45%	1.03%	2.08%	1.03%	-3.39%	1.73%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.70%	-0.80%	-0.07%	1.50%	-3.37%	-1.73%	-6.24%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.09%	0.48%	1.72%	4.18%	5.28%	4.69%	7.36%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.15%	0.46%	1.23%	2.50%	2.02%	-1.50%	2.98%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.15%	0.46%	1.23%	2.66%	2.18%	-1.50%	2.82%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.70%	-0.87%	-0.53%	0.00%	-6.13%	-7.05%	-9.71%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.00%	0.40%	1.10%	2.53%	1.81%	-2.12%	2.63%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	0.42%	1.06%	2.15%	1.28%	-3.05%	1.93%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.11%	0.45%	1.01%	2.05%	0.90%	-3.44%	1.59%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.08%	0.50%	1.04%	2.13%	1.00%	-3.23%	1.80%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.70%	-0.88%	-0.53%	0.00%	-6.14%	-7.06%	-9.87%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.00%	0.38%	1.14%	2.41%	1.72%	-2.03%	2.60%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.00%	0.38%	1.14%	2.41%	1.82%	-1.94%	2.60%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.05%	0.46%	1.91%	3.29%	3.02%	0.25%	4.82%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.05%	0.51%	2.11%	3.96%	4.21%	2.25%	6.35%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.00%	0.11%	1.73%	2.68%	1.73%	-2.55%	2.56%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	0.15%	1.71%	2.51%	1.56%	-2.83%	2.35%
基金平均績效	-0.05%	0.22%	1.05%	2.31%	1.06%	-1.94%	1.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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