聯博美國收益基金-AT股加幣避險 (加幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 10.45 -0.03 -0.29% 0.48% 2025/02/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.91% 2.33% -0.43% -6.22% 6.48% -1.57% -5.31% -18.43% 1.51% -3.53%
含息 -2.63% 7.43% 4.08% -1.95% 11.18% 3.12% -0.54% -13.39% 7.19% 1.88%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0503 10.97 0.46%
02/28 0.0503 10.68 0.47%
03/31 0.0503 10.68 0.47%
04/28 0.0503 10.72 0.47%
05/31 0.0503 10.62 0.47%
06/30 0.0503 10.55 0.48%
07/31 0.0503 10.60 0.47%
08/31 0.0503 10.51 0.48%
09/29 0.0503 10.24 0.49%
10/31 0.0503 10.06 0.50%
11/30 0.0503 10.50 0.48%
12/29 0.0503 10.79 0.47%
總計 0.6036 10.79 5.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0503 10.71 0.47%
02/29 0.0503 10.57 0.48%
03/28 0.0503 10.64 0.47%
04/30 0.0503 10.38 0.48%
05/31 0.0503 10.41 0.48%
06/28 0.0503 10.51 0.48%
07/31 0.0469 10.64 0.44%
08/30 0.0469 10.81 0.43%
09/30 0.0469 10.91 0.43%
10/31 0.0469 10.59 0.44%
11/29 0.0469 10.59 0.44%
12/31 0.0469 10.45 0.45%
總計 0.5832 10.45 5.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0427 10.49 0.41%
總計 0.0427 10.49 0.41%

聯博美國收益基金-AT股加幣避險   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/07 10.45 -0.29% 2025/01/24 10.43 0.19%
2025/02/06 10.48 0.00% 2025/01/23 10.41 -0.10%
2025/02/05 10.48 0.29% 2025/01/22 10.42 -0.10%
2025/02/04 10.45 0.29% 2025/01/21 10.43 0.19%
2025/02/03 10.42 -0.10% 2025/01/17 10.41 0.00%
2025/01/31 10.43 -0.57% 2025/01/16 10.41 0.19%
2025/01/30 10.49 0.19% 2025/01/15 10.39 0.87%
2025/01/29 10.47 0.00% 2025/01/14 10.30 0.10%
2025/01/28 10.47 0.00% 2025/01/13 10.29 -0.10%
2025/01/27 10.47 0.38% 2025/01/10 10.30 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.29% 0.19% 0.77% -0.95% -2.06% -1.79% 0.48%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.33% 0.11% 1.10% 0.27% 0.27% 2.92% 0.88%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.23% 0.14% 0.79% -0.96% -2.70% -3.32% 0.72%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.23% 0.23% 0.69% -1.13% -2.68% -3.22% 0.46%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.26% 0.59% 1.42% 5.32% 7.01% 9.26% 1.32%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.28% 0.16% 1.28% 0.73% 1.21% 4.76% 1.08%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.31% 0.16% 0.79% -0.78% -1.84% -1.54% 0.47%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.47% 0.00% 0.63% -0.93% -1.99% -1.54% 0.31%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.16% 0.48% 0.96% 3.94% 4.11% 3.43% 0.80%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.30% 0.20% 0.71% -1.00% -2.17% -1.88% 0.51%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.32% 0.21% 0.64% -1.16% -2.60% -2.90% 0.43%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.34% 0.11% 0.57% -1.34% -2.74% -3.17% 0.34%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.28% 0.23% 0.64% -1.13% -2.46% -2.90% 0.49%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.16% 0.48% 0.96% 3.94% 4.11% 3.43% 0.80%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.29% 0.10% 0.68% -0.95% -1.98% -1.70% 0.48%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.29% 0.10% 0.68% -0.95% -2.07% -1.89% 0.39%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.10% 1.27% 1.33% 0.63% -1.29% 0.95% 1.06%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.10% 1.32% 1.47% 1.12% -0.38% 2.78% 1.22%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.12% 1.29% 1.05% -0.12% -2.70% -1.93% 0.82%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 1.42% 1.10% -0.16% -3.02% -3.02% 0.78%
基金平均績效 -0.18% 0.44% 0.91% 0.22% -0.80% -0.16% 0.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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