聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.34	-0.01	-0.11%	0.00%	2025/12/19

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-9.02%	0.96%	-1.60%	-7.40%	5.19%	-1.97%	-6.43%	-19.21%	0.41%	-4.69%
含息	-2.86%	7.63%	4.65%	-1.11%	12.03%	4.28%	-0.34%	-12.90%	7.91%	2.71%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0624	10.09	0.62%
02/28	0.0624	9.80	0.64%
03/31	0.0624	9.79	0.64%
04/28	0.0605	9.82	0.62%
05/31	0.0605	9.72	0.62%
06/30	0.0605	9.65	0.63%
07/31	0.0605	9.69	0.62%
08/31	0.0605	9.60	0.63%
09/29	0.0605	9.34	0.65%
10/31	0.0605	9.17	0.66%
11/30	0.0605	9.56	0.63%
12/29	0.0605	9.82	0.62%
總計	0.7317	9.82	7.45%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0605	9.74	0.62%
02/29	0.0605	9.61	0.63%
03/28	0.0605	9.65	0.63%
04/30	0.0605	9.41	0.64%
05/31	0.0605	9.43	0.64%
06/28	0.0605	9.51	0.64%
07/31	0.0605	9.61	0.63%
08/30	0.0605	9.77	0.62%
09/30	0.0605	9.84	0.61%
10/31	0.0605	9.55	0.63%
11/29	0.0605	9.53	0.63%
12/31	0.0605	9.41	0.64%
總計	0.726	9.41	7.72%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0605	9.44	0.64%
02/28	0.0605	9.50	0.64%
03/31	0.0605	9.44	0.64%
04/30	0.0605	9.43	0.64%
05/30	0.0605	9.33	0.65%
06/30	0.0605	9.44	0.64%
總計	0.363	9.44	3.85%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/19	9.34	-0.11%	2025/12/05	9.33	-0.11%
2025/12/18	9.35	0.21%	2025/12/04	9.34	-0.11%
2025/12/17	9.33	0.00%	2025/12/03	9.35	0.11%
2025/12/16	9.33	0.11%	2025/12/02	9.34	0.11%
2025/12/15	9.32	0.11%	2025/12/01	9.33	-0.21%
2025/12/12	9.31	-0.21%	2025/11/28	9.35	-0.74%
2025/12/11	9.33	0.11%	2025/11/26	9.42	0.11%
2025/12/10	9.32	0.22%	2025/11/25	9.41	0.21%
2025/12/09	9.30	-0.11%	2025/11/24	9.39	0.11%
2025/12/08	9.31	-0.21%	2025/11/21	9.38	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	0.32%	-0.11%	-1.68%	0.00%	-0.32%	0.00%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.05%	0.26%	0.42%	-0.21%	2.74%	5.46%	5.17%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.07%	0.28%	-0.16%	-1.56%	-0.89%	-0.16%	0.17%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.00%	0.35%	0.00%	-1.59%	-0.12%	-0.46%	-0.23%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.03%	0.56%	-0.96%	0.63%	1.88%	-4.61%	-5.05%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.09%	0.30%	0.60%	0.30%	3.95%	7.74%	7.36%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.15%	0.31%	0.00%	-1.22%	0.78%	1.25%	1.41%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.15%	0.16%	0.00%	-1.23%	0.78%	1.26%	1.10%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.00%	0.53%	-1.39%	-0.88%	-1.05%	-9.87%	-9.87%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.00%	0.30%	0.10%	-1.28%	0.71%	0.81%	1.01%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.09%	0.29%	0.10%	-1.31%	0.67%	1.06%	1.15%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	0.34%	0.00%	-1.57%	-0.11%	-0.68%	-0.34%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.05%	0.39%	0.02%	-1.56%	0.05%	-0.41%	-0.03%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	0.53%	-1.40%	-0.70%	-1.05%	-9.89%	-10.03%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.00%	0.38%	0.19%	-1.13%	0.77%	0.96%	1.16%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.10%	0.29%	0.10%	-1.23%	0.67%	0.96%	1.06%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.20%	0.15%	0.36%	0.20%	2.76%	4.33%	4.61%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.18%	0.14%	0.51%	0.78%	4.00%	6.59%	6.74%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.11%	-0.23%	0.11%	-0.46%	1.51%	1.51%	1.75%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.31%	-0.15%	0.15%	-0.46%	1.25%	1.25%	1.41%
基金平均績效	-0.01%	0.27%	-0.07%	-0.81%	0.97%	0.34%	0.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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