聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.81	-0.01	-0.10%	0.10%	2024/09/18

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-9.02%	0.96%	-1.60%	-7.40%	5.19%	-1.97%	-6.43%	-19.21%	0.41%
含息	-	-2.86%	7.63%	4.65%	-1.11%	12.03%	4.28%	-0.34%	-12.90%	7.91%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0655	11.84	0.55%
02/28	0.0655	11.54	0.57%
03/31	0.0655	11.28	0.58%
04/29	0.0655	10.85	0.60%
05/31	0.0624	10.77	0.58%
06/30	0.0624	10.20	0.61%
07/29	0.0624	10.46	0.60%
08/31	0.0624	10.24	0.61%
09/30	0.0624	9.64	0.65%
10/31	0.0624	9.61	0.65%
11/30	0.0624	9.83	0.63%
12/30	0.0624	9.82	0.64%
總計	0.7612	9.82	7.75%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0624	10.09	0.62%
02/28	0.0624	9.80	0.64%
03/31	0.0624	9.79	0.64%
04/28	0.0605	9.82	0.62%
05/31	0.0605	9.72	0.62%
06/30	0.0605	9.65	0.63%
07/31	0.0605	9.69	0.62%
08/31	0.0605	9.60	0.63%
09/29	0.0605	9.34	0.65%
10/31	0.0605	9.17	0.66%
11/30	0.0605	9.56	0.63%
12/29	0.0605	9.82	0.62%
總計	0.7317	9.82	7.45%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0605	9.74	0.62%
02/29	0.0605	9.61	0.63%
03/28	0.0605	9.65	0.63%
04/30	0.0605	9.41	0.64%
05/31	0.0605	9.43	0.64%
06/28	0.0605	9.51	0.64%
07/31	0.0605	9.61	0.63%
08/30	0.0605	9.77	0.62%
總計	0.484	9.77	4.95%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/09/18	9.81	-0.10%	2024/09/04	9.74	0.31%
2024/09/17	9.82	0.00%	2024/09/03	9.71	0.21%
2024/09/16	9.82	0.10%	2024/08/30	9.69	-0.82%
2024/09/13	9.81	0.31%	2024/08/29	9.77	-0.10%
2024/09/12	9.78	0.00%	2024/08/28	9.78	0.10%
2024/09/11	9.78	-0.10%	2024/08/27	9.77	-0.10%
2024/09/10	9.79	0.20%	2024/08/26	9.78	0.20%
2024/09/09	9.77	0.00%	2024/08/23	9.76	0.31%
2024/09/06	9.77	0.21%	2024/08/22	9.73	-0.31%
2024/09/05	9.75	0.10%	2024/08/21	9.76	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.10%	0.31%	1.13%	2.94%	2.72%	3.59%	0.10%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.11%	0.21%	1.57%	4.41%	5.70%	9.67%	4.00%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.16%	0.16%	1.06%	2.72%	2.29%	3.16%	-0.16%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.22%	0.22%	1.00%	2.70%	2.35%	2.93%	-0.33%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.03%	-0.55%	0.98%	1.40%	4.37%	7.51%	4.63%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.12%	0.25%	1.71%	4.86%	6.64%	11.72%	5.28%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.15%	0.15%	1.22%	3.26%	3.42%	5.06%	1.06%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.15%	0.00%	1.07%	3.27%	3.43%	5.06%	0.76%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.16%	-0.65%	0.49%	0.00%	1.50%	1.67%	0.83%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	0.29%	1.17%	3.29%	3.29%	4.65%	0.88%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.18%	0.18%	1.12%	3.13%	3.23%	4.62%	0.83%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	0.22%	1.09%	2.88%	2.65%	3.11%	0.00%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.12%	0.28%	1.10%	2.88%	2.55%	3.31%	0.09%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.16%	-0.65%	0.50%	0.00%	1.50%	1.67%	0.66%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.09%	0.18%	1.21%	3.34%	3.44%	4.63%	0.93%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.18%	0.19%	1.12%	3.14%	3.14%	4.54%	0.65%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.30%	-0.15%	1.55%	4.12%	5.57%	7.71%	3.09%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.28%	-0.09%	1.77%	4.68%	6.62%	9.76%	4.47%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.33%	-0.44%	1.35%	3.44%	4.16%	4.89%	0.90%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.30%	-0.45%	1.21%	3.23%	3.55%	2.76%	-0.30%
基金平均績效	-0.17%	-0.02%	1.17%	2.98%	3.61%	5.10%	1.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF