聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.31	-0.01	-0.11%	-0.32%	2025/05/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-9.02%	0.96%	-1.60%	-7.40%	5.19%	-1.97%	-6.43%	-19.21%	0.41%	-4.69%
含息	-2.86%	7.63%	4.65%	-1.11%	12.03%	4.28%	-0.34%	-12.90%	7.91%	2.71%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0624	10.09	0.62%
02/28	0.0624	9.80	0.64%
03/31	0.0624	9.79	0.64%
04/28	0.0605	9.82	0.62%
05/31	0.0605	9.72	0.62%
06/30	0.0605	9.65	0.63%
07/31	0.0605	9.69	0.62%
08/31	0.0605	9.60	0.63%
09/29	0.0605	9.34	0.65%
10/31	0.0605	9.17	0.66%
11/30	0.0605	9.56	0.63%
12/29	0.0605	9.82	0.62%
總計	0.7317	9.82	7.45%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0605	9.74	0.62%
02/29	0.0605	9.61	0.63%
03/28	0.0605	9.65	0.63%
04/30	0.0605	9.41	0.64%
05/31	0.0605	9.43	0.64%
06/28	0.0605	9.51	0.64%
07/31	0.0605	9.61	0.63%
08/30	0.0605	9.77	0.62%
09/30	0.0605	9.84	0.61%
10/31	0.0605	9.55	0.63%
11/29	0.0605	9.53	0.63%
12/31	0.0605	9.41	0.64%
總計	0.726	9.41	7.72%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0605	9.44	0.64%
02/28	0.0605	9.50	0.64%
03/31	0.0605	9.44	0.64%
04/30	0.0605	9.43	0.64%
總計	0.242	9.43	2.57%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/05	9.31	-0.11%	2025/04/16	9.29	0.22%
2025/05/02	9.32	-0.43%	2025/04/15	9.27	0.22%
2025/04/30	9.36	-0.74%	2025/04/14	9.25	0.87%
2025/04/29	9.43	0.21%	2025/04/11	9.17	-0.43%
2025/04/28	9.41	0.21%	2025/04/10	9.21	0.11%
2025/04/25	9.39	0.43%	2025/04/09	9.20	-0.54%
2025/04/24	9.35	0.43%	2025/04/08	9.25	-0.11%
2025/04/23	9.31	0.32%	2025/04/07	9.26	-1.28%
2025/04/22	9.28	-0.22%	2025/04/04	9.38	-0.32%
2025/04/17	9.30	0.11%	2025/04/03	9.41	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	-1.06%	-0.75%	-1.06%	-1.79%	-1.38%	-0.32%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.11%	-0.48%	-0.27%	0.38%	1.20%	4.52%	1.65%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.08%	-1.21%	-1.08%	-1.58%	-2.08%	-2.25%	-0.58%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.12%	-1.14%	-0.92%	-1.26%	-1.93%	-1.82%	-0.46%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.18%	0.46%	-3.37%	-7.26%	-1.43%	1.25%	-6.40%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.09%	-0.47%	-0.12%	0.82%	2.10%	6.40%	2.26%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.00%	-0.93%	-0.62%	-0.62%	-0.93%	0.16%	0.16%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	-0.47%	-0.47%	-0.62%	-0.93%	0.16%	0.16%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.17%	0.00%	-3.83%	-8.56%	-3.99%	-4.15%	-8.12%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	-1.00%	-0.80%	-0.90%	-1.40%	-0.50%	-0.10%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.00%	-0.86%	-0.57%	-0.67%	-1.14%	-0.19%	0.10%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.11%	-1.13%	-0.90%	-1.35%	-2.01%	-1.79%	-0.57%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.07%	-1.28%	-0.96%	-1.33%	-1.92%	-1.58%	-0.54%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.17%	0.35%	-3.83%	-8.56%	-4.15%	-4.15%	-8.12%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	-0.96%	-0.86%	-0.96%	-1.33%	-0.29%	-0.10%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.10%	-0.86%	-0.67%	-0.77%	-1.14%	-0.29%	0.00%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.10%	-0.73%	-1.49%	0.16%	0.21%	3.18%	1.32%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.14%	-0.71%	-1.42%	0.53%	1.07%	4.98%	1.86%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.12%	-0.69%	-1.83%	-0.69%	-1.26%	0.23%	0.23%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.16%	-0.78%	-1.84%	-0.62%	-1.39%	-0.47%	0.16%
基金平均績效	-0.10%	-0.70%	-1.33%	-1.75%	-1.21%	0.10%	-0.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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