聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.28	-0.02	-0.22%	-0.64%	2025/04/22

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-9.02%	0.96%	-1.60%	-7.40%	5.19%	-1.97%	-6.43%	-19.21%	0.41%	-4.69%
含息	-2.86%	7.63%	4.65%	-1.11%	12.03%	4.28%	-0.34%	-12.90%	7.91%	2.71%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0624	10.09	0.62%
02/28	0.0624	9.80	0.64%
03/31	0.0624	9.79	0.64%
04/28	0.0605	9.82	0.62%
05/31	0.0605	9.72	0.62%
06/30	0.0605	9.65	0.63%
07/31	0.0605	9.69	0.62%
08/31	0.0605	9.60	0.63%
09/29	0.0605	9.34	0.65%
10/31	0.0605	9.17	0.66%
11/30	0.0605	9.56	0.63%
12/29	0.0605	9.82	0.62%
總計	0.7317	9.82	7.45%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0605	9.74	0.62%
02/29	0.0605	9.61	0.63%
03/28	0.0605	9.65	0.63%
04/30	0.0605	9.41	0.64%
05/31	0.0605	9.43	0.64%
06/28	0.0605	9.51	0.64%
07/31	0.0605	9.61	0.63%
08/30	0.0605	9.77	0.62%
09/30	0.0605	9.84	0.61%
10/31	0.0605	9.55	0.63%
11/29	0.0605	9.53	0.63%
12/31	0.0605	9.41	0.64%
總計	0.726	9.41	7.72%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0605	9.44	0.64%
02/28	0.0605	9.50	0.64%
03/31	0.0605	9.44	0.64%
總計	0.1815	9.44	1.92%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/22	9.28	-0.22%	2025/04/04	9.38	-0.32%
2025/04/17	9.30	0.11%	2025/04/03	9.41	0.11%
2025/04/16	9.29	0.22%	2025/04/02	9.40	0.00%
2025/04/15	9.27	0.22%	2025/04/01	9.40	0.21%
2025/04/14	9.25	0.87%	2025/03/31	9.38	-0.64%
2025/04/11	9.17	-0.43%	2025/03/28	9.44	0.32%
2025/04/10	9.21	0.11%	2025/03/27	9.41	-0.11%
2025/04/09	9.20	-0.54%	2025/03/26	9.42	-0.21%
2025/04/08	9.25	-0.11%	2025/03/25	9.44	0.11%
2025/04/07	9.26	-1.28%	2025/03/24	9.43	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.22%	0.11%	-1.80%	-0.96%	-3.23%	-1.07%	-0.64%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.27%	0.05%	-1.29%	0.49%	-0.27%	4.92%	0.77%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.30%	0.11%	-1.99%	-1.40%	-3.37%	-2.08%	-0.76%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.23%	0.12%	-1.82%	-1.03%	-3.25%	-1.37%	-0.69%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.68%	-1.10%	-6.39%	-8.00%	-4.92%	-0.39%	-8.15%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.25%	0.13%	-1.15%	0.92%	0.63%	6.79%	1.31%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.31%	0.16%	-1.70%	-0.63%	-2.46%	0.47%	-0.31%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.31%	0.00%	-1.71%	-0.63%	-2.46%	0.48%	-0.63%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.70%	-1.04%	-6.87%	-9.25%	-7.48%	-5.64%	-9.39%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.30%	0.00%	-1.80%	-0.91%	-2.86%	-0.20%	-0.51%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.29%	0.00%	-1.71%	-0.67%	-2.63%	0.00%	-0.48%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.23%	0.11%	-1.90%	-1.13%	-3.42%	-1.35%	-0.79%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.23%	0.15%	-2.01%	-1.22%	-3.26%	-1.28%	-0.69%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.70%	-1.05%	-6.73%	-9.12%	-7.34%	-5.65%	-9.55%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.29%	0.10%	-1.90%	-0.86%	-2.64%	0.19%	-0.48%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.29%	0.00%	-1.71%	-0.67%	-2.55%	0.10%	-0.48%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.16%	-0.31%	-1.56%	0.58%	-0.89%	3.60%	0.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.19%	-0.24%	-1.43%	0.93%	-0.10%	5.46%	1.03%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.12%	-0.23%	-1.84%	-0.23%	-2.40%	0.59%	-0.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.16%	-0.31%	-1.86%	-0.31%	-2.61%	-0.16%	-0.63%
基金平均績效	-0.25%	-0.16%	-2.46%	-1.71%	-2.88%	0.17%	-1.55%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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