聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.10	-0.02	-0.22%	-2.15%	2026/03/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.96%	-1.60%	-7.40%	5.19%	-1.97%	-6.43%	-19.21%	0.41%	-4.69%	-0.43%
含息	7.63%	4.65%	-1.11%	12.03%	4.28%	-0.34%	-12.90%	7.91%	2.71%	3.46%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0605	9.74	0.62%
02/29	0.0605	9.61	0.63%
03/28	0.0605	9.65	0.63%
04/30	0.0605	9.41	0.64%
05/31	0.0605	9.43	0.64%
06/28	0.0605	9.51	0.64%
07/31	0.0605	9.61	0.63%
08/30	0.0605	9.77	0.62%
09/30	0.0605	9.84	0.61%
10/31	0.0605	9.55	0.63%
11/29	0.0605	9.53	0.63%
12/31	0.0605	9.41	0.64%
總計	0.726	9.41	7.72%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0605	9.44	0.64%
02/28	0.0605	9.50	0.64%
03/31	0.0605	9.44	0.64%
04/30	0.0605	9.43	0.64%
05/30	0.0605	9.33	0.65%
06/30	0.0605	9.44	0.64%
總計	0.363	9.44	3.85%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/19	9.10	-0.22%	2026/03/05	9.22	-0.11%
2026/03/18	9.12	-0.33%	2026/03/04	9.23	-0.22%
2026/03/17	9.15	0.22%	2026/03/03	9.25	-0.11%
2026/03/16	9.13	0.22%	2026/03/02	9.26	-0.43%
2026/03/13	9.11	-0.11%	2026/02/27	9.30	-0.53%
2026/03/12	9.12	-0.55%	2026/02/26	9.35	0.11%
2026/03/11	9.17	-0.33%	2026/02/25	9.34	0.00%
2026/03/10	9.20	0.00%	2026/02/24	9.34	-0.11%
2026/03/09	9.20	0.00%	2026/02/23	9.35	0.21%
2026/03/06	9.20	-0.22%	2026/02/20	9.33	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.22%	-0.22%	-2.47%	-2.57%	-4.21%	-3.60%	-2.15%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.21%	-0.26%	-1.97%	-1.15%	-1.36%	1.89%	-1.20%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.24%	-0.13%	-2.21%	-1.93%	-3.46%	-2.84%	-1.47%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.12%	-0.24%	-2.43%	-2.65%	-4.20%	-3.87%	-2.09%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-1.16%	-0.79%	-0.24%	0.42%	1.05%	-1.97%	0.63%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.18%	-0.21%	-1.82%	-0.65%	-0.36%	4.20%	-0.83%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.16%	-0.16%	-2.32%	-2.17%	-3.36%	-2.02%	-1.86%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.32%	-0.32%	-2.32%	-2.17%	-3.37%	-2.02%	-2.17%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-1.23%	-0.88%	-0.71%	-1.06%	-1.93%	-7.44%	-0.36%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	-0.20%	-2.30%	-2.30%	-3.56%	-2.50%	-2.01%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.19%	-0.19%	-2.28%	-2.19%	-3.47%	-2.19%	-1.91%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	-0.23%	-2.39%	-2.50%	-4.03%	-3.81%	-2.05%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.15%	-0.18%	-2.55%	-2.70%	-4.21%	-3.89%	-2.07%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-1.24%	-0.89%	-0.71%	-1.06%	-1.76%	-7.45%	-0.71%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.19%	-0.19%	-2.29%	-2.19%	-3.30%	-2.29%	-1.82%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.19%	-0.29%	-2.38%	-2.19%	-3.39%	-2.29%	-2.01%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.10%	-0.10%	-1.51%	-0.66%	-0.51%	1.61%	-0.66%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.09%	-0.05%	-1.36%	-0.18%	0.51%	3.81%	-0.27%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.12%	-0.46%	-1.82%	-1.37%	-1.82%	-0.92%	-1.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	-0.31%	-1.69%	-1.24%	-1.85%	-1.24%	-1.39%
基金平均績效	-0.32%	-0.31%	-1.89%	-1.63%	-2.43%	-1.94%	-1.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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