聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.40	0.03	0.32%	0.64%	2025/02/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-9.02%	0.96%	-1.60%	-7.40%	5.19%	-1.97%	-6.43%	-19.21%	0.41%	-4.69%
含息	-2.86%	7.63%	4.65%	-1.11%	12.03%	4.28%	-0.34%	-12.90%	7.91%	2.71%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0624	10.09	0.62%
02/28	0.0624	9.80	0.64%
03/31	0.0624	9.79	0.64%
04/28	0.0605	9.82	0.62%
05/31	0.0605	9.72	0.62%
06/30	0.0605	9.65	0.63%
07/31	0.0605	9.69	0.62%
08/31	0.0605	9.60	0.63%
09/29	0.0605	9.34	0.65%
10/31	0.0605	9.17	0.66%
11/30	0.0605	9.56	0.63%
12/29	0.0605	9.82	0.62%
總計	0.7317	9.82	7.45%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0605	9.74	0.62%
02/29	0.0605	9.61	0.63%
03/28	0.0605	9.65	0.63%
04/30	0.0605	9.41	0.64%
05/31	0.0605	9.43	0.64%
06/28	0.0605	9.51	0.64%
07/31	0.0605	9.61	0.63%
08/30	0.0605	9.77	0.62%
09/30	0.0605	9.84	0.61%
10/31	0.0605	9.55	0.63%
11/29	0.0605	9.53	0.63%
12/31	0.0605	9.41	0.64%
總計	0.726	9.41	7.72%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0605	9.44	0.64%
總計	0.0605	9.44	0.64%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/14	9.40	0.32%	2025/01/31	9.36	-0.85%
2025/02/13	9.37	0.54%	2025/01/30	9.44	0.21%
2025/02/12	9.32	-0.53%	2025/01/29	9.42	0.00%
2025/02/11	9.37	-0.11%	2025/01/28	9.42	0.00%
2025/02/10	9.38	0.00%	2025/01/27	9.42	0.43%
2025/02/07	9.38	-0.32%	2025/01/24	9.38	0.11%
2025/02/06	9.41	0.00%	2025/01/23	9.37	0.00%
2025/02/05	9.41	0.32%	2025/01/22	9.37	-0.11%
2025/02/04	9.38	0.21%	2025/01/21	9.38	0.21%
2025/02/03	9.36	0.00%	2025/01/17	9.36	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.32%	0.21%	1.51%	-0.63%	-3.19%	-1.98%	0.64%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.33%	0.22%	2.00%	0.93%	-0.27%	3.96%	1.10%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.32%	0.15%	1.47%	-0.57%	-3.29%	-2.44%	0.87%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.46%	0.23%	1.63%	-0.57%	-3.31%	-2.34%	0.69%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.10%	-1.30%	0.33%	1.64%	5.61%	8.18%	0.00%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.38%	0.25%	2.22%	1.37%	0.63%	5.83%	1.34%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.47%	0.31%	1.74%	-0.16%	-2.43%	-0.47%	0.78%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.31%	0.16%	1.58%	-0.31%	-2.44%	-0.47%	0.47%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.00%	-1.26%	-0.16%	0.32%	2.80%	2.46%	-0.48%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.30%	0.20%	1.63%	-0.40%	-2.73%	-0.99%	0.71%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.38%	0.19%	1.65%	-0.29%	-2.60%	-0.85%	0.67%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.45%	0.34%	1.60%	-0.56%	-3.16%	-2.09%	0.68%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.39%	0.33%	1.61%	-0.47%	-2.99%	-1.91%	0.82%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	-1.42%	-0.16%	0.16%	2.80%	2.46%	-0.64%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.38%	0.29%	1.65%	-0.19%	-2.52%	-0.57%	0.77%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.38%	0.29%	1.66%	-0.29%	-2.61%	-0.85%	0.68%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.64%	-0.42%	1.99%	0.11%	-2.11%	0.53%	0.64%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.68%	-0.39%	2.18%	0.58%	-1.20%	2.38%	0.83%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.70%	-0.35%	1.77%	-0.58%	-3.47%	-2.27%	0.47%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.63%	-0.47%	1.59%	-0.78%	-3.90%	-3.47%	0.31%
基金平均績效	0.38%	-0.12%	1.47%	-0.03%	-1.52%	0.26%	0.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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