聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.42 0.03 0.32% 0.86% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.02% 0.96% -1.60% -7.40% 5.19% -1.97% -6.43% -19.21% 0.41% -4.69%
含息 -2.86% 7.63% 4.65% -1.11% 12.03% 4.28% -0.34% -12.90% 7.91% 2.71%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0624 10.09 0.62%
02/28 0.0624 9.80 0.64%
03/31 0.0624 9.79 0.64%
04/28 0.0605 9.82 0.62%
05/31 0.0605 9.72 0.62%
06/30 0.0605 9.65 0.63%
07/31 0.0605 9.69 0.62%
08/31 0.0605 9.60 0.63%
09/29 0.0605 9.34 0.65%
10/31 0.0605 9.17 0.66%
11/30 0.0605 9.56 0.63%
12/29 0.0605 9.82 0.62%
總計 0.7317 9.82 7.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0605 9.74 0.62%
02/29 0.0605 9.61 0.63%
03/28 0.0605 9.65 0.63%
04/30 0.0605 9.41 0.64%
05/31 0.0605 9.43 0.64%
06/28 0.0605 9.51 0.64%
07/31 0.0605 9.61 0.63%
08/30 0.0605 9.77 0.62%
09/30 0.0605 9.84 0.61%
10/31 0.0605 9.55 0.63%
11/29 0.0605 9.53 0.63%
12/31 0.0605 9.41 0.64%
總計 0.726 9.41 7.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0605 9.44 0.64%
02/28 0.0605 9.50 0.64%
03/31 0.0605 9.44 0.64%
04/30 0.0605 9.43 0.64%
05/30 0.0605 9.33 0.65%
06/30 0.0605 9.44 0.64%
總計 0.363 9.44 3.85%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 9.42 0.32% 2025/07/15 9.33 -0.21%
2025/07/28 9.39 0.00% 2025/07/14 9.35 -0.11%
2025/07/25 9.39 0.11% 2025/07/11 9.36 -0.21%
2025/07/24 9.38 -0.11% 2025/07/10 9.38 0.00%
2025/07/23 9.39 -0.21% 2025/07/09 9.38 0.32%
2025/07/22 9.41 0.21% 2025/07/08 9.35 -0.11%
2025/07/21 9.39 0.21% 2025/07/07 9.36 -0.21%
2025/07/18 9.37 0.21% 2025/07/03 9.38 -0.21%
2025/07/17 9.35 0.00% 2025/07/02 9.40 0.00%
2025/07/16 9.35 0.21% 2025/07/01 9.40 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.32% 0.11% -0.21% -0.11% 0.00% -1.98% 0.86%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.27% 0.00% 0.11% 1.13% 2.78% 3.75% 3.52%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.29% 0.07% -0.28% 1.03% 0.70% -1.52% 1.86%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.23% 0.00% -0.34% -0.34% -0.23% -2.35% 0.58%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.67% 1.82% 1.75% 0.35% -6.32% -0.84% -6.04%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.27% 0.06% 0.37% 1.80% 3.92% 5.83% 4.78%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.31% 0.15% -0.15% 0.31% 0.78% -0.46% 1.57%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.31% 0.00% -0.15% 0.31% 0.78% -0.46% 1.10%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.70% 1.95% 1.23% -1.03% -8.89% -6.06% -8.60%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.30% 0.10% -0.20% 0.10% 0.40% -1.09% 1.21%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.29% 0.09% -0.09% 0.19% 0.67% -0.85% 1.35%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.34% 0.11% -0.34% -0.22% -0.34% -2.31% 0.45%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.31% 0.15% -0.31% -0.19% -0.31% -2.14% 0.74%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.70% 1.78% 1.24% -1.04% -8.92% -6.08% -8.92%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.29% 0.10% -0.19% 0.19% 0.48% -0.76% 1.25%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.29% 0.00% -0.19% 0.10% 0.48% -0.94% 1.16%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.41% 0.10% -0.05% 0.16% 2.76% 1.68% 2.54%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.43% 0.14% 0.24% 0.86% 3.81% 3.66% 3.71%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.35% 0.12% -0.23% -0.46% 1.29% -1.14% 0.82%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.31% 0.16% -0.31% -0.62% 1.26% -1.68% 0.63%
基金平均績效 0.37% 0.35% 0.10% 0.13% -0.25% -0.79% 0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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