聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.06	-0.03	-0.33%	-2.58%	2026/04/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.96%	-1.60%	-7.40%	5.19%	-1.97%	-6.43%	-19.21%	0.41%	-4.69%	-0.43%
含息	7.63%	4.65%	-1.11%	12.03%	4.28%	-0.34%	-12.90%	7.91%	2.71%	3.46%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0605	9.74	0.62%
02/29	0.0605	9.61	0.63%
03/28	0.0605	9.65	0.63%
04/30	0.0605	9.41	0.64%
05/31	0.0605	9.43	0.64%
06/28	0.0605	9.51	0.64%
07/31	0.0605	9.61	0.63%
08/30	0.0605	9.77	0.62%
09/30	0.0605	9.84	0.61%
10/31	0.0605	9.55	0.63%
11/29	0.0605	9.53	0.63%
12/31	0.0605	9.41	0.64%
總計	0.726	9.41	7.72%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0605	9.44	0.64%
02/28	0.0605	9.50	0.64%
03/31	0.0605	9.44	0.64%
04/30	0.0605	9.43	0.64%
05/30	0.0605	9.33	0.65%
06/30	0.0605	9.44	0.64%
總計	0.363	9.44	3.85%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/30	9.06	-0.33%	2026/04/16	9.15	-0.11%
2026/04/29	9.09	-0.44%	2026/04/15	9.16	0.00%
2026/04/28	9.13	-0.22%	2026/04/14	9.16	0.44%
2026/04/27	9.15	-0.11%	2026/04/13	9.12	0.11%
2026/04/24	9.16	0.11%	2026/04/10	9.11	-0.11%
2026/04/23	9.15	-0.11%	2026/04/09	9.12	0.00%
2026/04/22	9.16	0.00%	2026/04/08	9.12	0.77%
2026/04/21	9.16	-0.33%	2026/04/07	9.05	-0.11%
2026/04/20	9.19	-0.11%	2026/04/02	9.06	0.33%
2026/04/17	9.20	0.55%	2026/04/01	9.03	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.33%	-0.98%	0.22%	-2.27%	-3.92%	-3.21%	-2.58%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.21%	-0.37%	1.28%	-0.89%	-0.47%	2.20%	-0.63%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.46%	-0.98%	0.08%	-2.09%	-3.17%	-2.36%	-1.98%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.47%	-1.06%	0.12%	-2.44%	-4.00%	-3.56%	-2.67%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.28%	-0.76%	-0.93%	0.60%	-0.90%	0.91%	0.14%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.27%	-0.32%	1.47%	-0.38%	0.60%	4.56%	0.00%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.16%	-0.79%	0.48%	-1.87%	-2.92%	-1.71%	-2.02%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.16%	-0.47%	0.96%	-1.86%	-2.47%	-1.71%	-2.02%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.72%	-1.25%	-1.95%	-0.90%	-4.17%	-4.83%	-1.78%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.21%	-0.82%	0.41%	-2.11%	-3.18%	-2.11%	-2.31%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.10%	-0.77%	0.49%	-1.91%	-2.93%	-1.91%	-2.10%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.47%	-1.04%	0.12%	-2.40%	-3.83%	-3.40%	-2.63%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.57%	-1.14%	-0.12%	-2.49%	-4.24%	-3.40%	-2.76%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.36%	-0.90%	-1.43%	-0.90%	-3.83%	-4.83%	-1.95%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.29%	-0.87%	0.39%	-2.01%	-3.03%	-1.82%	-2.11%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.20%	-0.78%	0.49%	-2.01%	-2.94%	-2.01%	-2.20%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.41%	-0.76%	0.72%	-1.06%	-1.21%	1.09%	-0.96%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.37%	-0.68%	0.88%	-0.59%	-0.23%	3.42%	-0.37%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.35%	-0.70%	0.47%	-1.72%	-2.50%	-1.38%	-1.83%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.47%	-0.78%	0.48%	-1.71%	-2.61%	-1.86%	-2.01%
基金平均績效	-0.28%	-0.81%	0.23%	-1.55%	-2.60%	-1.40%	-1.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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