聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.28 -0.02 -0.22% -0.64% 2025/04/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.02% 0.96% -1.60% -7.40% 5.19% -1.97% -6.43% -19.21% 0.41% -4.69%
含息 -2.86% 7.63% 4.65% -1.11% 12.03% 4.28% -0.34% -12.90% 7.91% 2.71%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0624 10.09 0.62%
02/28 0.0624 9.80 0.64%
03/31 0.0624 9.79 0.64%
04/28 0.0605 9.82 0.62%
05/31 0.0605 9.72 0.62%
06/30 0.0605 9.65 0.63%
07/31 0.0605 9.69 0.62%
08/31 0.0605 9.60 0.63%
09/29 0.0605 9.34 0.65%
10/31 0.0605 9.17 0.66%
11/30 0.0605 9.56 0.63%
12/29 0.0605 9.82 0.62%
總計 0.7317 9.82 7.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0605 9.74 0.62%
02/29 0.0605 9.61 0.63%
03/28 0.0605 9.65 0.63%
04/30 0.0605 9.41 0.64%
05/31 0.0605 9.43 0.64%
06/28 0.0605 9.51 0.64%
07/31 0.0605 9.61 0.63%
08/30 0.0605 9.77 0.62%
09/30 0.0605 9.84 0.61%
10/31 0.0605 9.55 0.63%
11/29 0.0605 9.53 0.63%
12/31 0.0605 9.41 0.64%
總計 0.726 9.41 7.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0605 9.44 0.64%
02/28 0.0605 9.50 0.64%
03/31 0.0605 9.44 0.64%
總計 0.1815 9.44 1.92%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/22 9.28 -0.22% 2025/04/04 9.38 -0.32%
2025/04/17 9.30 0.11% 2025/04/03 9.41 0.11%
2025/04/16 9.29 0.22% 2025/04/02 9.40 0.00%
2025/04/15 9.27 0.22% 2025/04/01 9.40 0.21%
2025/04/14 9.25 0.87% 2025/03/31 9.38 -0.64%
2025/04/11 9.17 -0.43% 2025/03/28 9.44 0.32%
2025/04/10 9.21 0.11% 2025/03/27 9.41 -0.11%
2025/04/09 9.20 -0.54% 2025/03/26 9.42 -0.21%
2025/04/08 9.25 -0.11% 2025/03/25 9.44 0.11%
2025/04/07 9.26 -1.28% 2025/03/24 9.43 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.22% 0.11% -1.80% -0.96% -3.23% -1.07% -0.64%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.27% 0.05% -1.29% 0.49% -0.27% 4.92% 0.77%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.30% 0.11% -1.99% -1.40% -3.37% -2.08% -0.76%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.23% 0.12% -1.82% -1.03% -3.25% -1.37% -0.69%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.68% -1.10% -6.39% -8.00% -4.92% -0.39% -8.15%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.25% 0.13% -1.15% 0.92% 0.63% 6.79% 1.31%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.31% 0.16% -1.70% -0.63% -2.46% 0.47% -0.31%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.31% 0.00% -1.71% -0.63% -2.46% 0.48% -0.63%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.70% -1.04% -6.87% -9.25% -7.48% -5.64% -9.39%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.30% 0.00% -1.80% -0.91% -2.86% -0.20% -0.51%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.29% 0.00% -1.71% -0.67% -2.63% 0.00% -0.48%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.23% 0.11% -1.90% -1.13% -3.42% -1.35% -0.79%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.23% 0.15% -2.01% -1.22% -3.26% -1.28% -0.69%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.70% -1.05% -6.73% -9.12% -7.34% -5.65% -9.55%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.29% 0.10% -1.90% -0.86% -2.64% 0.19% -0.48%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.29% 0.00% -1.71% -0.67% -2.55% 0.10% -0.48%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.16% -0.31% -1.56% 0.58% -0.89% 3.60% 0.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.19% -0.24% -1.43% 0.93% -0.10% 5.46% 1.03%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.12% -0.23% -1.84% -0.23% -2.40% 0.59% -0.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.16% -0.31% -1.86% -0.31% -2.61% -0.16% -0.63%
基金平均績效 -0.25% -0.16% -2.46% -1.71% -2.88% 0.17% -1.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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