聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.50 -0.03 -0.31% -3.06% 2024/06/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -9.02% 0.96% -1.60% -7.40% 5.19% -1.97% -6.43% -19.21% 0.41%
含息 - -2.86% 7.63% 4.65% -1.11% 12.03% 4.28% -0.34% -12.90% 7.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0655 11.84 0.55%
02/28 0.0655 11.54 0.57%
03/31 0.0655 11.28 0.58%
04/29 0.0655 10.85 0.60%
05/31 0.0624 10.77 0.58%
06/30 0.0624 10.20 0.61%
07/29 0.0624 10.46 0.60%
08/31 0.0624 10.24 0.61%
09/30 0.0624 9.64 0.65%
10/31 0.0624 9.61 0.65%
11/30 0.0624 9.83 0.63%
12/30 0.0624 9.82 0.64%
總計 0.7612 9.82 7.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0624 10.09 0.62%
02/28 0.0624 9.80 0.64%
03/31 0.0624 9.79 0.64%
04/28 0.0605 9.82 0.62%
05/31 0.0605 9.72 0.62%
06/30 0.0605 9.65 0.63%
07/31 0.0605 9.69 0.62%
08/31 0.0605 9.60 0.63%
09/29 0.0605 9.34 0.65%
10/31 0.0605 9.17 0.66%
11/30 0.0605 9.56 0.63%
12/29 0.0605 9.82 0.62%
總計 0.7317 9.82 7.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0605 9.74 0.62%
02/29 0.0605 9.61 0.63%
03/28 0.0605 9.65 0.63%
04/30 0.0605 9.41 0.64%
05/31 0.0605 9.43 0.64%
總計 0.3025 9.43 3.21%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/17 9.50 -0.31% 2024/06/03 9.45 0.64%
2024/06/14 9.53 0.00% 2024/05/31 9.39 -0.42%
2024/06/13 9.53 0.21% 2024/05/30 9.43 0.32%
2024/06/12 9.51 0.63% 2024/05/29 9.40 -0.32%
2024/06/11 9.45 0.32% 2024/05/28 9.43 -0.32%
2024/06/10 9.42 -0.21% 2024/05/24 9.46 0.11%
2024/06/07 9.44 -0.63% 2024/05/23 9.45 -0.32%
2024/06/06 9.50 0.00% 2024/05/22 9.48 -0.21%
2024/06/05 9.50 0.32% 2024/05/21 9.50 0.11%
2024/06/04 9.47 0.21% 2024/05/17 9.49 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.31% 0.85% 0.11% -0.63% -2.46% -2.16% -3.06%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.28% 0.79% 0.62% 0.90% 0.45% 3.59% -0.67%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.31% 0.79% 0.16% -0.80% -2.42% -2.30% -3.06%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.23% 0.80% 0.11% -0.78% -2.64% -2.64% -3.28%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.52% 1.10% 2.01% 2.75% 2.82% 7.56% 2.89%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.29% 0.83% 0.73% 1.29% 1.29% 5.60% 0.07%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.31% 0.78% 0.16% -0.31% -1.83% -0.77% -2.43%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.31% 0.63% 0.16% -0.31% -1.84% -0.77% -2.73%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.65% 1.00% 1.50% 1.33% 0.00% 1.67% 0.50%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.30% 0.81% 0.20% -0.40% -1.96% -1.19% -2.63%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.28% 0.77% 0.19% -0.38% -1.96% -1.04% -2.60%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.22% 0.90% 0.11% -0.66% -2.60% -2.60% -3.12%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.27% 0.89% 0.06% -0.72% -2.55% -2.55% -3.02%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.65% 1.00% 1.51% 1.34% 0.00% 1.68% 0.33%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.29% 0.77% 0.19% -0.29% -1.88% -1.32% -2.61%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.29% 0.77% 0.19% -0.38% -1.97% -1.13% -2.70%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.11% 0.48% 1.56% 1.18% -0.63% 0.85% -0.99%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.10% 0.50% 1.75% 1.65% 0.30% 2.78% -0.20%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.23% 0.11% 0.93% 0.11% -2.24% -2.02% -2.46%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.31% 0.00% 0.78% -0.46% -3.42% -4.27% -3.42%
基金平均績效 -0.29% 0.73% 0.65% 0.22% -1.28% -0.05% -1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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