聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.60	0.03	0.31%	-2.04%	2024/07/26

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-9.02%	0.96%	-1.60%	-7.40%	5.19%	-1.97%	-6.43%	-19.21%	0.41%
含息	-	-2.86%	7.63%	4.65%	-1.11%	12.03%	4.28%	-0.34%	-12.90%	7.91%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0655	11.84	0.55%
02/28	0.0655	11.54	0.57%
03/31	0.0655	11.28	0.58%
04/29	0.0655	10.85	0.60%
05/31	0.0624	10.77	0.58%
06/30	0.0624	10.20	0.61%
07/29	0.0624	10.46	0.60%
08/31	0.0624	10.24	0.61%
09/30	0.0624	9.64	0.65%
10/31	0.0624	9.61	0.65%
11/30	0.0624	9.83	0.63%
12/30	0.0624	9.82	0.64%
總計	0.7612	9.82	7.75%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0624	10.09	0.62%
02/28	0.0624	9.80	0.64%
03/31	0.0624	9.79	0.64%
04/28	0.0605	9.82	0.62%
05/31	0.0605	9.72	0.62%
06/30	0.0605	9.65	0.63%
07/31	0.0605	9.69	0.62%
08/31	0.0605	9.60	0.63%
09/29	0.0605	9.34	0.65%
10/31	0.0605	9.17	0.66%
11/30	0.0605	9.56	0.63%
12/29	0.0605	9.82	0.62%
總計	0.7317	9.82	7.45%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0605	9.74	0.62%
02/29	0.0605	9.61	0.63%
03/28	0.0605	9.65	0.63%
04/30	0.0605	9.41	0.64%
05/31	0.0605	9.43	0.64%
06/28	0.0605	9.51	0.64%
總計	0.363	9.51	3.82%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/07/26	9.60	0.31%	2024/07/12	9.58	0.21%
2024/07/25	9.57	0.00%	2024/07/11	9.56	0.53%
2024/07/24	9.57	-0.10%	2024/07/10	9.51	0.11%
2024/07/23	9.58	0.10%	2024/07/09	9.50	-0.11%
2024/07/22	9.57	0.00%	2024/07/08	9.51	0.11%
2024/07/19	9.57	-0.21%	2024/07/05	9.50	0.42%
2024/07/18	9.59	-0.10%	2024/07/03	9.46	0.42%
2024/07/17	9.60	0.00%	2024/07/02	9.42	0.21%
2024/07/16	9.60	0.21%	2024/07/01	9.40	-0.42%
2024/07/15	9.58	0.00%	2024/06/28	9.44	-0.74%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.31%	0.31%	1.05%	2.35%	-1.13%	-1.13%	-2.04%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.33%	0.28%	1.51%	3.89%	1.85%	4.73%	0.78%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.32%	0.29%	1.02%	2.06%	-1.23%	-1.04%	-2.09%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.34%	0.34%	1.02%	2.29%	-1.32%	-1.54%	-2.29%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.21%	0.56%	0.03%	2.80%	2.69%	9.08%	3.44%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.29%	0.32%	1.67%	4.30%	2.71%	6.74%	1.74%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.31%	0.31%	1.09%	2.69%	-0.46%	0.31%	-1.37%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.31%	0.31%	1.25%	2.86%	-0.31%	0.31%	-1.67%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.16%	0.66%	-0.33%	1.50%	0.00%	3.22%	0.66%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.40%	0.40%	1.20%	2.74%	-0.49%	0.00%	-1.46%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.38%	0.38%	1.14%	2.61%	-0.47%	0.00%	-1.48%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.33%	0.33%	1.11%	2.37%	-1.20%	-1.52%	-2.16%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.32%	0.38%	1.06%	2.21%	-1.25%	-1.46%	-1.98%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.17%	0.50%	-0.33%	1.51%	0.00%	3.23%	0.33%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.38%	0.38%	1.15%	2.72%	-0.47%	-0.09%	-1.49%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.28%	0.28%	1.05%	2.62%	-0.56%	0.00%	-1.67%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.11%	-0.42%	0.26%	3.84%	0.26%	1.28%	-0.89%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.00%	-0.34%	0.49%	4.35%	1.19%	3.24%	0.15%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.11%	-0.46%	0.00%	3.08%	-1.14%	-1.36%	-2.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.15%	-0.46%	0.00%	2.69%	-1.96%	-3.57%	-3.57%
基金平均績效	0.22%	0.22%	0.77%	2.77%	-0.16%	1.02%	-0.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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