聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.81 -0.01 -0.10% 0.10% 2024/09/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -9.02% 0.96% -1.60% -7.40% 5.19% -1.97% -6.43% -19.21% 0.41%
含息 - -2.86% 7.63% 4.65% -1.11% 12.03% 4.28% -0.34% -12.90% 7.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0655 11.84 0.55%
02/28 0.0655 11.54 0.57%
03/31 0.0655 11.28 0.58%
04/29 0.0655 10.85 0.60%
05/31 0.0624 10.77 0.58%
06/30 0.0624 10.20 0.61%
07/29 0.0624 10.46 0.60%
08/31 0.0624 10.24 0.61%
09/30 0.0624 9.64 0.65%
10/31 0.0624 9.61 0.65%
11/30 0.0624 9.83 0.63%
12/30 0.0624 9.82 0.64%
總計 0.7612 9.82 7.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0624 10.09 0.62%
02/28 0.0624 9.80 0.64%
03/31 0.0624 9.79 0.64%
04/28 0.0605 9.82 0.62%
05/31 0.0605 9.72 0.62%
06/30 0.0605 9.65 0.63%
07/31 0.0605 9.69 0.62%
08/31 0.0605 9.60 0.63%
09/29 0.0605 9.34 0.65%
10/31 0.0605 9.17 0.66%
11/30 0.0605 9.56 0.63%
12/29 0.0605 9.82 0.62%
總計 0.7317 9.82 7.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0605 9.74 0.62%
02/29 0.0605 9.61 0.63%
03/28 0.0605 9.65 0.63%
04/30 0.0605 9.41 0.64%
05/31 0.0605 9.43 0.64%
06/28 0.0605 9.51 0.64%
07/31 0.0605 9.61 0.63%
08/30 0.0605 9.77 0.62%
總計 0.484 9.77 4.95%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/18 9.81 -0.10% 2024/09/04 9.74 0.31%
2024/09/17 9.82 0.00% 2024/09/03 9.71 0.21%
2024/09/16 9.82 0.10% 2024/08/30 9.69 -0.82%
2024/09/13 9.81 0.31% 2024/08/29 9.77 -0.10%
2024/09/12 9.78 0.00% 2024/08/28 9.78 0.10%
2024/09/11 9.78 -0.10% 2024/08/27 9.77 -0.10%
2024/09/10 9.79 0.20% 2024/08/26 9.78 0.20%
2024/09/09 9.77 0.00% 2024/08/23 9.76 0.31%
2024/09/06 9.77 0.21% 2024/08/22 9.73 -0.31%
2024/09/05 9.75 0.10% 2024/08/21 9.76 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.10% 0.31% 1.13% 2.94% 2.72% 3.59% 0.10%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.11% 0.21% 1.57% 4.41% 5.70% 9.67% 4.00%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.16% 0.16% 1.06% 2.72% 2.29% 3.16% -0.16%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.22% 0.22% 1.00% 2.70% 2.35% 2.93% -0.33%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.03% -0.55% 0.98% 1.40% 4.37% 7.51% 4.63%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.12% 0.25% 1.71% 4.86% 6.64% 11.72% 5.28%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.15% 0.15% 1.22% 3.26% 3.42% 5.06% 1.06%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.15% 0.00% 1.07% 3.27% 3.43% 5.06% 0.76%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.16% -0.65% 0.49% 0.00% 1.50% 1.67% 0.83%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.10% 0.29% 1.17% 3.29% 3.29% 4.65% 0.88%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.18% 0.18% 1.12% 3.13% 3.23% 4.62% 0.83%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.22% 1.09% 2.88% 2.65% 3.11% 0.00%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.12% 0.28% 1.10% 2.88% 2.55% 3.31% 0.09%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.16% -0.65% 0.50% 0.00% 1.50% 1.67% 0.66%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.18% 1.21% 3.34% 3.44% 4.63% 0.93%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.18% 0.19% 1.12% 3.14% 3.14% 4.54% 0.65%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.30% -0.15% 1.55% 4.12% 5.57% 7.71% 3.09%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.28% -0.09% 1.77% 4.68% 6.62% 9.76% 4.47%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.33% -0.44% 1.35% 3.44% 4.16% 4.89% 0.90%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.30% -0.45% 1.21% 3.23% 3.55% 2.76% -0.30%
基金平均績效 -0.17% -0.02% 1.17% 2.98% 3.61% 5.10% 1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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