聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.38	0.01	0.11%	0.43%	2025/11/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-9.02%	0.96%	-1.60%	-7.40%	5.19%	-1.97%	-6.43%	-19.21%	0.41%	-4.69%
含息	-2.86%	7.63%	4.65%	-1.11%	12.03%	4.28%	-0.34%	-12.90%	7.91%	2.71%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0624	10.09	0.62%
02/28	0.0624	9.80	0.64%
03/31	0.0624	9.79	0.64%
04/28	0.0605	9.82	0.62%
05/31	0.0605	9.72	0.62%
06/30	0.0605	9.65	0.63%
07/31	0.0605	9.69	0.62%
08/31	0.0605	9.60	0.63%
09/29	0.0605	9.34	0.65%
10/31	0.0605	9.17	0.66%
11/30	0.0605	9.56	0.63%
12/29	0.0605	9.82	0.62%
總計	0.7317	9.82	7.45%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0605	9.74	0.62%
02/29	0.0605	9.61	0.63%
03/28	0.0605	9.65	0.63%
04/30	0.0605	9.41	0.64%
05/31	0.0605	9.43	0.64%
06/28	0.0605	9.51	0.64%
07/31	0.0605	9.61	0.63%
08/30	0.0605	9.77	0.62%
09/30	0.0605	9.84	0.61%
10/31	0.0605	9.55	0.63%
11/29	0.0605	9.53	0.63%
12/31	0.0605	9.41	0.64%
總計	0.726	9.41	7.72%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0605	9.44	0.64%
02/28	0.0605	9.50	0.64%
03/31	0.0605	9.44	0.64%
04/30	0.0605	9.43	0.64%
05/30	0.0605	9.33	0.65%
06/30	0.0605	9.44	0.64%
總計	0.363	9.44	3.85%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/12	9.38	0.11%	2025/10/29	9.44	-0.42%
2025/11/11	9.37	0.11%	2025/10/28	9.48	0.11%
2025/11/10	9.36	0.00%	2025/10/27	9.47	0.11%
2025/11/07	9.36	0.00%	2025/10/24	9.46	0.11%
2025/11/06	9.36	0.21%	2025/10/23	9.45	-0.21%
2025/11/05	9.34	-0.21%	2025/10/22	9.47	0.00%
2025/11/04	9.36	0.00%	2025/10/21	9.47	0.11%
2025/11/03	9.36	0.00%	2025/10/20	9.46	0.11%
2025/10/31	9.36	-0.74%	2025/10/17	9.45	-0.11%
2025/10/30	9.43	-0.11%	2025/10/16	9.46	0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	0.43%	-0.21%	-0.32%	0.75%	-0.85%	0.43%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.10%	0.37%	0.21%	1.00%	3.46%	4.88%	5.11%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.07%	0.37%	-0.42%	-1.38%	0.47%	-0.98%	0.40%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.12%	0.46%	-0.23%	-0.46%	0.58%	-1.14%	0.12%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.00%	-0.48%	0.56%	2.30%	0.21%	-1.86%	-4.36%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.09%	0.42%	0.39%	1.57%	4.74%	7.11%	7.08%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.15%	0.47%	-0.15%	0.15%	1.57%	0.78%	1.73%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.15%	0.31%	0.00%	0.15%	1.57%	0.78%	1.57%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.00%	-0.52%	0.00%	0.88%	-2.72%	-7.13%	-8.76%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.10%	0.40%	-0.20%	-0.10%	1.42%	0.20%	1.31%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.09%	0.38%	-0.19%	0.00%	1.44%	0.48%	1.44%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.11%	0.34%	-0.23%	-0.45%	0.57%	-1.23%	0.00%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.10%	0.46%	-0.28%	-0.37%	0.72%	-1.02%	0.21%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	-0.69%	0.00%	0.70%	-2.72%	-7.29%	-8.92%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.10%	0.38%	-0.10%	0.00%	1.45%	0.38%	1.35%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.10%	0.38%	-0.10%	0.00%	1.45%	0.38%	1.35%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.05%	0.51%	0.10%	1.65%	3.62%	4.11%	4.66%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.05%	0.51%	0.23%	2.25%	4.91%	6.29%	6.55%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.11%	0.57%	-0.11%	1.15%	2.45%	1.38%	2.45%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	0.62%	-0.15%	0.93%	2.04%	0.93%	2.04%
基金平均績效	0.08%	0.28%	-0.04%	0.48%	1.40%	0.31%	0.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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