聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.52 0.02 0.21% 1.93% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.02% 0.96% -1.60% -7.40% 5.19% -1.97% -6.43% -19.21% 0.41% -4.69%
含息 -2.86% 7.63% 4.65% -1.11% 12.03% 4.28% -0.34% -12.90% 7.91% 2.71%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0624 10.09 0.62%
02/28 0.0624 9.80 0.64%
03/31 0.0624 9.79 0.64%
04/28 0.0605 9.82 0.62%
05/31 0.0605 9.72 0.62%
06/30 0.0605 9.65 0.63%
07/31 0.0605 9.69 0.62%
08/31 0.0605 9.60 0.63%
09/29 0.0605 9.34 0.65%
10/31 0.0605 9.17 0.66%
11/30 0.0605 9.56 0.63%
12/29 0.0605 9.82 0.62%
總計 0.7317 9.82 7.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0605 9.74 0.62%
02/29 0.0605 9.61 0.63%
03/28 0.0605 9.65 0.63%
04/30 0.0605 9.41 0.64%
05/31 0.0605 9.43 0.64%
06/28 0.0605 9.51 0.64%
07/31 0.0605 9.61 0.63%
08/30 0.0605 9.77 0.62%
09/30 0.0605 9.84 0.61%
10/31 0.0605 9.55 0.63%
11/29 0.0605 9.53 0.63%
12/31 0.0605 9.41 0.64%
總計 0.726 9.41 7.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0605 9.44 0.64%
02/28 0.0605 9.50 0.64%
03/31 0.0605 9.44 0.64%
04/30 0.0605 9.43 0.64%
05/30 0.0605 9.33 0.65%
06/30 0.0605 9.44 0.64%
總計 0.363 9.44 3.85%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 9.52 0.21% 2025/08/29 9.42 -0.63%
2025/09/12 9.50 -0.11% 2025/08/28 9.48 0.11%
2025/09/11 9.51 0.21% 2025/08/27 9.47 0.11%
2025/09/10 9.49 0.11% 2025/08/26 9.46 0.11%
2025/09/09 9.48 -0.21% 2025/08/25 9.45 0.00%
2025/09/08 9.50 0.21% 2025/08/22 9.45 0.53%
2025/09/05 9.48 0.32% 2025/08/21 9.40 -0.21%
2025/09/04 9.45 0.32% 2025/08/20 9.42 0.11%
2025/09/03 9.42 0.21% 2025/08/19 9.41 0.00%
2025/09/02 9.40 -0.21% 2025/08/18 9.41 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.21% 0.21% 1.06% 2.04% 1.28% -2.96% 1.93%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.21% 0.16% 1.42% 3.33% 3.95% 2.67% 5.66%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.18% 0.03% 0.27% 1.09% 1.26% -3.28% 2.01%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.11% 0.23% 0.91% 1.85% 0.91% -3.29% 1.61%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.07% 0.18% 0.63% 2.11% -2.69% -1.35% -5.58%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.18% 0.21% 1.63% 3.99% 5.19% 4.76% 7.27%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.15% 0.15% 1.08% 2.34% 1.87% -1.50% 2.83%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.15% 0.15% 1.08% 2.34% 2.02% -1.50% 2.66%
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.00% 0.18% 0.18% 0.53% -5.46% -6.70% -9.08%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.20% 0.20% 1.10% 2.42% 1.81% -2.03% 2.63%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.19% 0.19% 1.04% 2.40% 1.81% -1.75% 2.69%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.11% 0.90% 1.93% 0.79% -3.45% 1.47%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.18% 0.24% 0.96% 1.98% 0.92% -3.14% 1.72%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.18% 0.00% 0.18% 0.53% -5.47% -6.71% -9.24%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.19% 0.19% 1.14% 2.41% 1.72% -1.85% 2.60%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.19% 0.19% 1.14% 2.31% 1.82% -1.85% 2.60%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.20% 0.20% 1.85% 3.07% 2.97% 0.20% 4.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.23% 0.28% 2.06% 3.77% 4.16% 2.21% 6.30%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.11% -0.11% 1.73% 2.56% 1.73% -2.55% 2.56%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.15% 0.00% 1.71% 2.35% 1.56% -2.83% 2.35%
基金平均績效 0.11% 0.15% 1.10% 2.27% 1.11% -1.85% 1.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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