聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.55	0.00	0.00%	-2.55%	2024/10/30

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-9.02%	0.96%	-1.60%	-7.40%	5.19%	-1.97%	-6.43%	-19.21%	0.41%
含息	-	-2.86%	7.63%	4.65%	-1.11%	12.03%	4.28%	-0.34%	-12.90%	7.91%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0655	11.84	0.55%
02/28	0.0655	11.54	0.57%
03/31	0.0655	11.28	0.58%
04/29	0.0655	10.85	0.60%
05/31	0.0624	10.77	0.58%
06/30	0.0624	10.20	0.61%
07/29	0.0624	10.46	0.60%
08/31	0.0624	10.24	0.61%
09/30	0.0624	9.64	0.65%
10/31	0.0624	9.61	0.65%
11/30	0.0624	9.83	0.63%
12/30	0.0624	9.82	0.64%
總計	0.7612	9.82	7.75%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0624	10.09	0.62%
02/28	0.0624	9.80	0.64%
03/31	0.0624	9.79	0.64%
04/28	0.0605	9.82	0.62%
05/31	0.0605	9.72	0.62%
06/30	0.0605	9.65	0.63%
07/31	0.0605	9.69	0.62%
08/31	0.0605	9.60	0.63%
09/29	0.0605	9.34	0.65%
10/31	0.0605	9.17	0.66%
11/30	0.0605	9.56	0.63%
12/29	0.0605	9.82	0.62%
總計	0.7317	9.82	7.45%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0605	9.74	0.62%
02/29	0.0605	9.61	0.63%
03/28	0.0605	9.65	0.63%
04/30	0.0605	9.41	0.64%
05/31	0.0605	9.43	0.64%
06/28	0.0605	9.51	0.64%
07/31	0.0605	9.61	0.63%
08/30	0.0605	9.77	0.62%
09/30	0.0605	9.84	0.61%
總計	0.5445	9.84	5.53%

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/30	9.55	0.00%	2024/10/16	9.66	0.10%
2024/10/29	9.55	0.00%	2024/10/15	9.65	0.31%
2024/10/28	9.55	-0.21%	2024/10/14	9.62	-0.10%
2024/10/25	9.57	0.00%	2024/10/11	9.63	0.10%
2024/10/24	9.57	0.10%	2024/10/10	9.62	0.00%
2024/10/23	9.56	-0.31%	2024/10/09	9.62	-0.21%
2024/10/22	9.59	-0.10%	2024/10/08	9.64	0.10%
2024/10/21	9.60	-0.52%	2024/10/07	9.63	-0.41%
2024/10/18	9.65	0.21%	2024/10/04	9.67	-0.62%
2024/10/17	9.63	-0.31%	2024/10/03	9.73	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	-0.10%	-2.05%	-0.62%	2.58%	4.14%	-2.55%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.05%	-0.16%	-2.19%	0.72%	4.87%	10.31%	1.67%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.07%	-0.09%	-2.06%	-1.24%	1.85%	3.46%	-3.07%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.00%	-0.11%	-1.98%	-0.78%	2.30%	3.61%	-2.95%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.48%	-0.79%	0.42%	0.73%	4.02%	9.86%	4.81%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.06%	-0.13%	-2.05%	1.19%	5.82%	12.36%	3.11%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.15%	-0.15%	-2.11%	-0.31%	3.18%	5.54%	-1.52%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.15%	-0.31%	-2.56%	-0.31%	2.70%	5.73%	-1.97%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.33%	-0.65%	0.50%	-0.49%	1.67%	4.10%	0.66%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.00%	-0.10%	-2.04%	-0.39%	3.06%	5.21%	-1.75%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.09%	-0.19%	-2.13%	-0.47%	2.92%	5.27%	-1.76%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.11%	-2.06%	-0.66%	2.38%	3.79%	-2.69%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.08%	-0.08%	-1.82%	-0.70%	2.67%	3.92%	-2.49%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.49%	-0.98%	-0.16%	-0.66%	1.17%	3.95%	0.17%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.09%	-0.19%	-2.13%	-0.28%	3.02%	5.39%	-1.68%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.09%	-0.19%	-2.13%	-0.47%	2.83%	5.18%	-1.95%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.05%	-0.37%	-3.00%	0.26%	3.98%	8.16%	-0.10%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.05%	-0.34%	-2.83%	0.73%	4.99%	10.20%	1.43%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.00%	-0.34%	-3.22%	-0.46%	2.47%	5.19%	-2.46%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	-0.46%	-3.28%	-0.77%	1.89%	3.35%	-3.71%
基金平均績效	-0.10%	-0.29%	-1.94%	-0.25%	3.02%	5.94%	-0.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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