聯博美國收益基金-AA股/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.31	0.01	0.11%	0.11%	2026/01/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.96%	-1.60%	-7.40%	5.19%	-1.97%	-6.43%	-19.21%	0.41%	-4.69%	-0.43%
含息	7.63%	4.65%	-1.11%	12.03%	4.28%	-0.34%	-12.90%	7.91%	2.71%	3.46%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0605	9.74	0.62%
02/29	0.0605	9.61	0.63%
03/28	0.0605	9.65	0.63%
04/30	0.0605	9.41	0.64%
05/31	0.0605	9.43	0.64%
06/28	0.0605	9.51	0.64%
07/31	0.0605	9.61	0.63%
08/30	0.0605	9.77	0.62%
09/30	0.0605	9.84	0.61%
10/31	0.0605	9.55	0.63%
11/29	0.0605	9.53	0.63%
12/31	0.0605	9.41	0.64%
總計	0.726	9.41	7.72%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0605	9.44	0.64%
02/28	0.0605	9.50	0.64%
03/31	0.0605	9.44	0.64%
04/30	0.0605	9.43	0.64%
05/30	0.0605	9.33	0.65%
06/30	0.0605	9.44	0.64%
總計	0.363	9.44	3.85%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/09	9.31	0.11%	2025/12/23	9.34	0.00%
2026/01/08	9.30	-0.11%	2025/12/22	9.34	0.00%
2026/01/07	9.31	0.11%	2025/12/19	9.34	-0.11%
2026/01/06	9.30	0.00%	2025/12/18	9.35	0.21%
2026/01/05	9.30	0.11%	2025/12/17	9.33	0.00%
2026/01/02	9.29	-0.11%	2025/12/16	9.33	0.11%
2025/12/31	9.30	-0.75%	2025/12/15	9.32	0.11%
2025/12/30	9.37	0.00%	2025/12/12	9.31	-0.21%
2025/12/29	9.37	0.11%	2025/12/11	9.33	0.11%
2025/12/24	9.36	0.21%	2025/12/10	9.32	0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.11%	0.22%	0.11%	-0.85%	-0.75%	-0.11%	0.11%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.10%	0.26%	0.63%	0.58%	2.02%	5.62%	0.16%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.10%	0.30%	0.28%	-0.71%	-1.49%	0.04%	0.29%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.12%	0.35%	0.12%	-0.80%	-0.80%	-0.35%	0.23%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.24%	0.97%	0.73%	0.45%	3.90%	-4.28%	1.18%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.06%	0.24%	0.75%	1.08%	3.15%	7.89%	0.12%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.16%	0.31%	0.31%	-0.46%	0.00%	1.57%	0.16%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	0.16%	0.31%	-0.46%	0.00%	1.42%	0.00%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.35%	1.07%	0.35%	-0.87%	1.07%	-9.54%	1.25%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.10%	0.30%	0.20%	-0.50%	-0.10%	1.01%	0.10%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.10%	0.19%	0.19%	-0.47%	-0.10%	1.25%	0.10%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.23%	0.11%	-0.79%	-0.79%	-0.45%	0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.07%	0.28%	0.13%	-0.85%	-0.72%	-0.34%	0.18%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.18%	0.89%	0.18%	-1.05%	0.89%	-9.70%	0.89%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.10%	0.29%	0.29%	-0.38%	0.10%	1.16%	0.19%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.10%	0.19%	0.29%	-0.38%	0.00%	1.26%	0.10%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.20%	-0.05%	0.20%	0.10%	2.34%	5.06%	-0.05%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.18%	0.00%	0.37%	0.69%	3.60%	7.32%	0.00%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.23%	0.00%	0.00%	-0.57%	1.16%	2.34%	0.00%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.15%	0.00%	0.00%	-0.61%	0.94%	2.05%	0.00%
基金平均績效	0.06%	0.31%	0.28%	-0.34%	0.72%	0.66%	0.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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