聯博美國收益基金-AT股/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.72 -0.02 -0.35% -8.92% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 3.45% 6.01% -12.47% -1.73% 8.93% -8.74% 1.91% -11.99% -0.66% 3.80%
含息 8.63% 11.03% -7.93% 3.34% 14.45% -3.85% 6.77% -7.21% 4.78% 9.28%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0276 6.21 0.44%
02/28 0.0276 6.18 0.45%
03/31 0.0276 6.01 0.46%
04/28 0.0276 5.98 0.46%
05/31 0.0276 6.09 0.45%
06/30 0.0276 5.98 0.46%
07/31 0.0276 5.93 0.47%
08/31 0.0276 5.94 0.46%
09/29 0.0276 5.98 0.46%
10/31 0.0276 5.85 0.47%
11/30 0.0276 5.92 0.47%
12/29 0.0276 6.04 0.46%
總計 0.3312 6.04 5.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0276 6.12 0.45%
02/29 0.0276 6.05 0.46%
03/28 0.0276 6.09 0.45%
04/30 0.0276 6.01 0.46%
05/31 0.0276 5.97 0.46%
06/28 0.0276 6.11 0.45%
07/31 0.0276 6.12 0.45%
08/30 0.0276 6.08 0.45%
09/30 0.0276 6.09 0.45%
10/31 0.0276 6.09 0.45%
11/29 0.0276 6.26 0.44%
12/31 0.0276 6.28 0.44%
總計 0.3312 6.28 5.27%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0276 6.31 0.44%
02/28 0.0276 6.37 0.43%
03/31 0.0276 6.10 0.45%
04/30 0.0276 5.80 0.48%
05/30 0.0276 5.80 0.48%
06/30 0.0276 5.67 0.49%
總計 0.1656 5.67 2.92%

聯博美國收益基金-AT股/歐元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 5.72 -0.35% 2025/08/13 5.69 0.18%
2025/08/27 5.74 0.17% 2025/08/12 5.68 -0.53%
2025/08/26 5.73 0.00% 2025/08/11 5.71 0.35%
2025/08/25 5.73 0.88% 2025/08/08 5.69 0.00%
2025/08/22 5.68 -0.53% 2025/08/07 5.69 -0.18%
2025/08/21 5.71 0.18% 2025/08/06 5.70 -0.70%
2025/08/20 5.70 0.00% 2025/08/05 5.74 0.00%
2025/08/19 5.70 0.35% 2025/08/04 5.74 0.17%
2025/08/18 5.68 -0.35% 2025/08/01 5.73 -0.69%
2025/08/14 5.70 0.18% 2025/07/31 5.77 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AT股/歐元 -0.35% 0.18% 0.35% -1.38% -10.34% -5.77% -8.92%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.11% 0.79% 1.44% 2.97% 2.25% 2.64% 4.73%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.22% 0.60% 0.26% 1.08% 0.35% -3.16% 1.83%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.11% 0.80% 0.92% 1.50% 0.00% -3.40% 1.27%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 -0.31% 0.21% 0.85% 0.14% -8.15% -0.42% -5.88%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.12% 0.85% 1.62% 3.64% 3.42% 4.68% 6.18%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.15% 0.77% 1.09% 2.03% 0.77% -1.51% 2.35%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.00% 0.62% 1.09% 2.04% 0.31% -1.66% 1.88%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.10% 0.80% 1.10% 1.92% 0.50% -2.13% 2.02%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.09% 0.85% 1.05% 2.02% 0.57% -1.94% 2.12%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.11% 0.85% 0.96% 1.61% 0.11% -3.07% 1.50%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.11% 0.90% 1.02% 1.59% -0.22% -3.35% 1.13%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.13% 0.91% 1.02% 1.65% 0.11% -3.15% 1.45%
聯博美國收益基金-A股/歐元 -0.35% 0.00% 0.35% -1.21% -10.66% -5.79% -9.24%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.09% 0.86% 1.05% 1.93% 0.47% -1.95% 2.03%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.76% 1.05% 1.83% 0.38% -2.04% 1.93%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.10% 0.72% 1.35% 2.52% 0.98% 0.26% 3.50%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.14% 0.80% 1.56% 3.22% 2.09% 2.24% 4.89%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.23% 0.81% 1.16% 1.99% -0.34% -2.46% 1.63%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.15% 0.78% 1.09% 1.89% -0.46% -2.85% 1.41%
基金平均績效 0.05% 0.69% 1.02% 1.65% -0.89% -1.74% 0.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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