聯博美國收益基金-AT股/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	5.73	-0.01	-0.17%	-8.76%	2025/11/07

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	3.45%	6.01%	-12.47%	-1.73%	8.93%	-8.74%	1.91%	-11.99%	-0.66%	3.80%
含息	8.63%	11.03%	-7.93%	3.34%	14.45%	-3.85%	6.77%	-7.21%	4.78%	9.28%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.21	0.44%
02/28	0.0276	6.18	0.45%
03/31	0.0276	6.01	0.46%
04/28	0.0276	5.98	0.46%
05/31	0.0276	6.09	0.45%
06/30	0.0276	5.98	0.46%
07/31	0.0276	5.93	0.47%
08/31	0.0276	5.94	0.46%
09/29	0.0276	5.98	0.46%
10/31	0.0276	5.85	0.47%
11/30	0.0276	5.92	0.47%
12/29	0.0276	6.04	0.46%
總計	0.3312	6.04	5.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.12	0.45%
02/29	0.0276	6.05	0.46%
03/28	0.0276	6.09	0.45%
04/30	0.0276	6.01	0.46%
05/31	0.0276	5.97	0.46%
06/28	0.0276	6.11	0.45%
07/31	0.0276	6.12	0.45%
08/30	0.0276	6.08	0.45%
09/30	0.0276	6.09	0.45%
10/31	0.0276	6.09	0.45%
11/29	0.0276	6.26	0.44%
12/31	0.0276	6.28	0.44%
總計	0.3312	6.28	5.27%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.31	0.44%
02/28	0.0276	6.37	0.43%
03/31	0.0276	6.10	0.45%
04/30	0.0276	5.80	0.48%
05/30	0.0276	5.80	0.48%
06/30	0.0276	5.67	0.49%
總計	0.1656	5.67	2.92%

聯博美國收益基金-AT股/歐元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/07	5.73	-0.17%	2025/10/24	5.75	0.00%
2025/11/06	5.74	-0.35%	2025/10/23	5.75	-0.35%
2025/11/05	5.76	-0.17%	2025/10/22	5.77	0.00%
2025/11/04	5.77	0.35%	2025/10/21	5.77	0.52%
2025/11/03	5.75	0.00%	2025/10/20	5.74	0.35%
2025/10/31	5.75	-0.17%	2025/10/17	5.72	0.00%
2025/10/30	5.76	0.00%	2025/10/16	5.72	-0.17%
2025/10/29	5.76	0.17%	2025/10/15	5.73	-0.17%
2025/10/28	5.75	0.00%	2025/10/14	5.74	-0.17%
2025/10/27	5.75	0.00%	2025/10/13	5.75	0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.17%	-0.35%	0.17%	0.70%	-1.04%	-5.91%	-8.76%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.00%	-0.05%	-0.16%	0.79%	2.97%	4.32%	4.95%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.04%	0.07%	-0.67%	-1.46%	0.48%	-1.34%	0.33%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.12%	0.00%	-0.57%	-0.57%	0.12%	-1.59%	0.00%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.14%	-0.34%	0.80%	2.22%	1.93%	-0.48%	-4.26%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.00%	0.00%	0.06%	1.42%	4.26%	6.54%	6.92%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.00%	0.00%	-0.46%	0.00%	1.09%	0.31%	1.57%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.00%	-0.15%	-0.46%	-0.15%	1.09%	0.15%	1.41%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.00%	-0.10%	-0.60%	-0.30%	0.91%	-0.40%	1.11%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.09%	-0.09%	-0.57%	-0.19%	0.96%	-0.19%	1.25%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.00%	0.00%	-0.64%	-0.53%	0.32%	-1.37%	0.21%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	-0.56%	-0.56%	0.23%	-1.78%	-0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.02%	0.05%	-0.55%	-0.50%	0.31%	-1.54%	0.07%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.17%	-0.52%	0.17%	0.70%	-1.04%	-5.91%	-8.76%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.00%	-0.10%	-0.47%	-0.19%	0.96%	-0.29%	1.16%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.00%	0.00%	-0.47%	-0.10%	0.96%	-0.10%	1.25%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.31%	-0.10%	0.20%	1.23%	2.87%	4.01%	4.45%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.32%	-0.05%	0.46%	1.87%	4.21%	6.25%	6.35%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.34%	0.00%	0.00%	0.69%	1.74%	1.27%	2.21%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.46%	0.00%	0.00%	0.46%	1.40%	0.93%	1.88%
基金平均績效	0.05%	-0.09%	-0.22%	0.28%	1.24%	0.14%	0.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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