聯博美國收益基金-AT股/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.06 0.01 0.17% 0.17% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 14.74% 3.45% 6.01% -12.47% -1.73% 8.93% -8.74% 1.91% -11.99% -0.66%
含息 19.71% 8.63% 11.03% -7.93% 3.34% 14.45% -3.85% 6.77% -7.21% 4.78%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0276 6.93 0.40%
02/28 0.0276 6.70 0.41%
03/31 0.0276 6.62 0.42%
04/29 0.0276 6.77 0.41%
05/31 0.0276 6.59 0.42%
06/30 0.0276 6.43 0.43%
07/29 0.0276 6.77 0.41%
08/31 0.0276 6.75 0.41%
09/30 0.0276 6.51 0.42%
10/31 0.0276 6.40 0.43%
11/30 0.0276 6.33 0.44%
12/30 0.0276 6.13 0.45%
總計 0.3312 6.13 5.40%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0276 6.21 0.44%
02/28 0.0276 6.18 0.45%
03/31 0.0276 6.01 0.46%
04/28 0.0276 5.98 0.46%
05/31 0.0276 6.09 0.45%
06/30 0.0276 5.98 0.46%
07/31 0.0276 5.93 0.47%
08/31 0.0276 5.94 0.46%
09/29 0.0276 5.98 0.46%
10/31 0.0276 5.85 0.47%
11/30 0.0276 5.92 0.47%
12/29 0.0276 6.04 0.46%
總計 0.3312 6.04 5.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0276 6.12 0.45%
02/29 0.0276 6.05 0.46%
03/28 0.0276 6.09 0.45%
04/30 0.0276 6.01 0.46%
05/31 0.0276 5.97 0.46%
06/28 0.0276 6.11 0.45%
總計 0.1656 6.11 2.71%

聯博美國收益基金-AT股/歐元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 6.06 0.17% 2024/07/03 6.04 0.17%
2024/07/17 6.05 -0.17% 2024/07/02 6.03 0.00%
2024/07/16 6.06 0.17% 2024/07/01 6.03 -0.66%
2024/07/15 6.05 0.00% 2024/06/28 6.07 -0.65%
2024/07/12 6.05 -0.17% 2024/06/27 6.11 0.00%
2024/07/11 6.06 0.17% 2024/06/26 6.11 0.00%
2024/07/10 6.05 0.00% 2024/06/25 6.11 0.16%
2024/07/09 6.05 0.00% 2024/06/24 6.10 -0.33%
2024/07/08 6.05 0.33% 2024/06/21 6.12 0.16%
2024/07/05 6.03 -0.17% 2024/06/20 6.11 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.17% 0.00% -0.66% 0.66% -0.33% 3.77% 0.17%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 -0.17% 0.22% 1.12% 4.08% 1.85% 4.38% 0.72%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 -0.12% 0.28% 0.63% 2.21% -1.29% -1.49% -2.18%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 -0.11% 0.34% 0.56% 2.41% -1.32% -1.87% -2.40%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.21% -0.04% -0.25% 2.08% 2.45% 9.63% 2.93%
聯博美國收益基金-A2股/美元 -0.13% 0.26% 1.24% 4.52% 2.72% 6.42% 1.64%
聯博美國收益基金-AT股/美元 -0.15% 0.31% 0.78% 3.02% -0.31% 0.00% -1.37%
聯博美國收益基金-A股/美元 -0.15% 0.15% 0.78% 2.86% -0.46% 0.00% -1.67%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 -0.10% 0.30% 0.80% 2.85% -0.49% -0.30% -1.56%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 -0.19% 0.28% 0.66% 2.81% -0.47% -0.28% -1.58%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 -0.10% 0.31% 0.63% 2.57% -1.13% -1.44% -2.14%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 -0.11% 0.22% 0.55% 2.49% -1.20% -1.84% -2.26%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 -0.14% 0.32% 0.58% 2.38% -1.26% -1.77% -2.15%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.17% -0.17% -0.66% 0.67% -0.33% 3.77% 0.00%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 -0.09% 0.28% 0.76% 2.92% -0.47% -0.47% -1.58%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 -0.19% 0.19% 0.67% 2.82% -0.66% -0.38% -1.77%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 -0.31% 0.11% 0.53% 4.05% 0.90% 1.12% -0.47%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 -0.29% 0.15% 0.69% 4.45% 1.79% 2.97% 0.49%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 -0.23% -0.23% 0.34% 3.31% -0.46% -1.47% -2.13%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 -0.31% -0.15% 0.31% 3.00% -1.36% -3.69% -3.12%
基金平均績效 -0.12% 0.16% 0.50% 2.81% -0.09% 0.85% -1.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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