聯博美國收益基金-AT股/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.97 0.05 0.84% -1.97% 2023/12/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -9.73% 14.74% 3.45% 6.01% -12.47% -1.73% 8.93% -8.74% 1.91% -11.99%
含息 -5.26% 19.71% 8.63% 11.03% -7.93% 3.34% 14.45% -3.85% 6.77% -7.21%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.0271 6.83 0.40%
02/26 0.0272 6.71 0.41%
03/31 0.0279 6.89 0.40%
04/30 0.0273 6.69 0.41%
05/28 0.0271 6.65 0.41%
06/30 0.0276 6.85 0.40%
07/30 0.0276 6.86 0.40%
08/31 0.0276 6.91 0.40%
09/30 0.0276 6.94 0.40%
10/29 0.0276 6.84 0.40%
11/30 0.0276 7.00 0.39%
12/31 0.0276 6.99 0.39%
總計 0.3298 6.99 4.72%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0276 6.93 0.40%
02/28 0.0276 6.70 0.41%
03/31 0.0276 6.62 0.42%
04/29 0.0276 6.77 0.41%
05/31 0.0276 6.59 0.42%
06/30 0.0276 6.43 0.43%
07/29 0.0276 6.77 0.41%
08/31 0.0276 6.75 0.41%
09/30 0.0276 6.51 0.42%
10/31 0.0276 6.40 0.43%
11/30 0.0276 6.33 0.44%
12/30 0.0276 6.13 0.45%
總計 0.3312 6.13 5.40%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0276 6.21 0.44%
02/28 0.0276 6.18 0.45%
03/31 0.0276 6.01 0.46%
04/28 0.0276 5.98 0.46%
05/31 0.0276 6.09 0.45%
06/30 0.0276 5.98 0.46%
07/31 0.0276 5.93 0.47%
08/31 0.0276 5.94 0.46%
09/29 0.0276 5.98 0.46%
10/31 0.0276 5.85 0.47%
總計 0.276 5.85 4.72%

聯博美國收益基金-AT股/歐元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/01 5.97 0.84% 2023/11/16 5.89 0.34%
2023/11/30 5.92 0.00% 2023/11/15 5.87 0.00%
2023/11/29 5.92 0.68% 2023/11/14 5.87 -0.34%
2023/11/28 5.88 0.34% 2023/11/13 5.89 -0.17%
2023/11/27 5.86 0.17% 2023/11/10 5.90 -0.17%
2023/11/24 5.85 -0.68% 2023/11/09 5.91 -0.17%
2023/11/22 5.89 0.34% 2023/11/08 5.92 0.00%
2023/11/21 5.87 0.34% 2023/11/07 5.92 0.51%
2023/11/20 5.85 -0.17% 2023/11/06 5.89 -0.34%
2023/11/17 5.86 -0.51% 2023/11/03 5.91 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-AT股/歐元 0.84% 2.05% 2.05% -0.17% -1.49% -4.94% -1.97%
聯博美國收益基金-A2歐元避險 0.75% 1.93% 5.18% 1.57% 1.22% 1.16% 2.52%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣 0.80% 1.59% 4.64% -0.24% -1.70% -3.42% -2.09%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險 0.79% 1.36% 4.69% 0.00% -1.65% -4.18% -2.51%
聯博美國收益基金-A2股/歐元 0.82% 2.57% 2.57% 1.15% 1.27% 0.37% 3.19%
聯博美國收益基金-A2股/美元 0.75% 1.97% 5.46% 2.14% 2.36% 3.76% 4.86%
聯博美國收益基金-AT股/美元 0.63% 1.43% 4.75% 0.47% -0.93% -2.59% -0.93%
聯博美國收益基金-A股/美元 0.63% 1.75% 4.74% 0.47% -0.93% -2.44% -0.93%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險 0.70% 1.42% 4.82% 0.40% -0.99% -2.72% -1.19%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險 0.77% 1.45% 4.90% 0.48% -0.94% -2.78% -1.13%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元 0.74% 1.38% 4.83% 0.21% -1.44% -3.83% -2.15%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險 0.67% 1.34% 4.62% -0.11% -1.95% -4.54% -2.90%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險 0.77% 1.15% 4.77% 0.08% -1.74% -4.09% -2.54%
聯博美國收益基金-A股/歐元 0.67% 2.40% 2.05% -0.33% -1.65% -5.09% -1.97%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險 0.67% 1.45% 4.81% 0.29% -1.23% -3.15% -1.60%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 0.67% 1.45% 4.80% 0.38% -1.04% -2.97% -1.41%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險 0.92% 2.14% 4.61% 0.87% -2.00% -2.92% -1.17%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元 0.97% 2.17% 4.83% 1.33% -1.00% -0.60% 0.92%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元 0.93% 2.11% 4.44% 0.23% -3.12% -4.50% -2.79%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險 0.92% 2.02% 4.12% -0.45% -4.37% -7.07% -5.19%
基金平均績效 0.77% 1.76% 4.38% 0.44% -1.17% -2.83% -1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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