聯博美國收益基金-AT股/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	5.97	0.05	0.84%	-1.97%	2023/12/01

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-9.73%	14.74%	3.45%	6.01%	-12.47%	-1.73%	8.93%	-8.74%	1.91%	-11.99%
含息	-5.26%	19.71%	8.63%	11.03%	-7.93%	3.34%	14.45%	-3.85%	6.77%	-7.21%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.0271	6.83	0.40%
02/26	0.0272	6.71	0.41%
03/31	0.0279	6.89	0.40%
04/30	0.0273	6.69	0.41%
05/28	0.0271	6.65	0.41%
06/30	0.0276	6.85	0.40%
07/30	0.0276	6.86	0.40%
08/31	0.0276	6.91	0.40%
09/30	0.0276	6.94	0.40%
10/29	0.0276	6.84	0.40%
11/30	0.0276	7.00	0.39%
12/31	0.0276	6.99	0.39%
總計	0.3298	6.99	4.72%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.93	0.40%
02/28	0.0276	6.70	0.41%
03/31	0.0276	6.62	0.42%
04/29	0.0276	6.77	0.41%
05/31	0.0276	6.59	0.42%
06/30	0.0276	6.43	0.43%
07/29	0.0276	6.77	0.41%
08/31	0.0276	6.75	0.41%
09/30	0.0276	6.51	0.42%
10/31	0.0276	6.40	0.43%
11/30	0.0276	6.33	0.44%
12/30	0.0276	6.13	0.45%
總計	0.3312	6.13	5.40%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.21	0.44%
02/28	0.0276	6.18	0.45%
03/31	0.0276	6.01	0.46%
04/28	0.0276	5.98	0.46%
05/31	0.0276	6.09	0.45%
06/30	0.0276	5.98	0.46%
07/31	0.0276	5.93	0.47%
08/31	0.0276	5.94	0.46%
09/29	0.0276	5.98	0.46%
10/31	0.0276	5.85	0.47%
總計	0.276	5.85	4.72%

聯博美國收益基金-AT股/歐元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/12/01	5.97	0.84%	2023/11/16	5.89	0.34%
2023/11/30	5.92	0.00%	2023/11/15	5.87	0.00%
2023/11/29	5.92	0.68%	2023/11/14	5.87	-0.34%
2023/11/28	5.88	0.34%	2023/11/13	5.89	-0.17%
2023/11/27	5.86	0.17%	2023/11/10	5.90	-0.17%
2023/11/24	5.85	-0.68%	2023/11/09	5.91	-0.17%
2023/11/22	5.89	0.34%	2023/11/08	5.92	0.00%
2023/11/21	5.87	0.34%	2023/11/07	5.92	0.51%
2023/11/20	5.85	-0.17%	2023/11/06	5.89	-0.34%
2023/11/17	5.86	-0.51%	2023/11/03	5.91	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.84%	2.05%	2.05%	-0.17%	-1.49%	-4.94%	-1.97%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.75%	1.93%	5.18%	1.57%	1.22%	1.16%	2.52%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.80%	1.59%	4.64%	-0.24%	-1.70%	-3.42%	-2.09%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.79%	1.36%	4.69%	0.00%	-1.65%	-4.18%	-2.51%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.82%	2.57%	2.57%	1.15%	1.27%	0.37%	3.19%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.75%	1.97%	5.46%	2.14%	2.36%	3.76%	4.86%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.63%	1.43%	4.75%	0.47%	-0.93%	-2.59%	-0.93%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.63%	1.75%	4.74%	0.47%	-0.93%	-2.44%	-0.93%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.70%	1.42%	4.82%	0.40%	-0.99%	-2.72%	-1.19%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.77%	1.45%	4.90%	0.48%	-0.94%	-2.78%	-1.13%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.74%	1.38%	4.83%	0.21%	-1.44%	-3.83%	-2.15%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.67%	1.34%	4.62%	-0.11%	-1.95%	-4.54%	-2.90%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.77%	1.15%	4.77%	0.08%	-1.74%	-4.09%	-2.54%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.67%	2.40%	2.05%	-0.33%	-1.65%	-5.09%	-1.97%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.67%	1.45%	4.81%	0.29%	-1.23%	-3.15%	-1.60%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.67%	1.45%	4.80%	0.38%	-1.04%	-2.97%	-1.41%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.92%	2.14%	4.61%	0.87%	-2.00%	-2.92%	-1.17%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.97%	2.17%	4.83%	1.33%	-1.00%	-0.60%	0.92%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.93%	2.11%	4.44%	0.23%	-3.12%	-4.50%	-2.79%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.92%	2.02%	4.12%	-0.45%	-4.37%	-7.07%	-5.19%
基金平均績效	0.77%	1.76%	4.38%	0.44%	-1.17%	-2.83%	-1.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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