聯博美國收益基金-AT股/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	6.05	0.04	0.67%	-3.66%	2025/03/19

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	3.45%	6.01%	-12.47%	-1.73%	8.93%	-8.74%	1.91%	-11.99%	-0.66%	3.80%
含息	8.63%	11.03%	-7.93%	3.34%	14.45%	-3.85%	6.77%	-7.21%	4.78%	9.28%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.21	0.44%
02/28	0.0276	6.18	0.45%
03/31	0.0276	6.01	0.46%
04/28	0.0276	5.98	0.46%
05/31	0.0276	6.09	0.45%
06/30	0.0276	5.98	0.46%
07/31	0.0276	5.93	0.47%
08/31	0.0276	5.94	0.46%
09/29	0.0276	5.98	0.46%
10/31	0.0276	5.85	0.47%
11/30	0.0276	5.92	0.47%
12/29	0.0276	6.04	0.46%
總計	0.3312	6.04	5.48%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.12	0.45%
02/29	0.0276	6.05	0.46%
03/28	0.0276	6.09	0.45%
04/30	0.0276	6.01	0.46%
05/31	0.0276	5.97	0.46%
06/28	0.0276	6.11	0.45%
07/31	0.0276	6.12	0.45%
08/30	0.0276	6.08	0.45%
09/30	0.0276	6.09	0.45%
10/31	0.0276	6.09	0.45%
11/29	0.0276	6.26	0.44%
12/31	0.0276	6.28	0.44%
總計	0.3312	6.28	5.27%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0276	6.31	0.44%
02/28	0.0276	6.37	0.43%
總計	0.0552	6.37	0.87%

聯博美國收益基金-AT股/歐元 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/19	6.05	0.67%	2025/03/05	6.12	-1.92%
2025/03/18	6.01	-0.17%	2025/03/04	6.24	-1.27%
2025/03/17	6.02	-0.33%	2025/03/03	6.32	-0.94%
2025/03/14	6.04	-0.33%	2025/02/28	6.38	0.16%
2025/03/13	6.06	0.33%	2025/02/27	6.37	0.79%
2025/03/12	6.04	0.00%	2025/02/26	6.32	0.48%
2025/03/11	6.04	-0.98%	2025/02/25	6.29	-0.16%
2025/03/10	6.10	0.33%	2025/02/24	6.30	0.16%
2025/03/07	6.08	-0.49%	2025/02/21	6.29	0.80%
2025/03/06	6.11	-0.16%	2025/02/20	6.24	-0.64%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.67%	0.17%	-3.66%	-3.66%	-0.66%	0.33%	-3.66%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.27%	0.27%	1.09%	2.32%	-1.07%	4.50%	2.03%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.29%	0.30%	0.45%	0.77%	-4.34%	-2.17%	1.10%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.23%	0.23%	0.57%	0.80%	-4.15%	-1.79%	1.04%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.68%	0.20%	-3.22%	-2.29%	2.11%	6.01%	-2.74%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.25%	0.28%	1.17%	2.72%	-0.28%	6.32%	2.36%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.31%	0.31%	0.62%	1.10%	-3.30%	0.00%	1.26%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.16%	0.16%	0.63%	1.10%	-3.30%	0.00%	0.94%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.30%	0.30%	0.60%	1.01%	-3.56%	-0.40%	1.21%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.19%	0.19%	0.67%	1.06%	-3.49%	-0.38%	1.15%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.32%	0.32%	0.53%	0.75%	-3.97%	-1.46%	1.07%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.22%	0.34%	0.56%	0.68%	-4.09%	-1.65%	1.02%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.28%	0.36%	0.55%	0.83%	-3.91%	-1.45%	1.21%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.67%	0.00%	-3.67%	-3.67%	-0.66%	0.33%	-3.82%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.19%	0.29%	0.67%	1.06%	-3.40%	-0.10%	1.25%
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.29%	0.29%	0.67%	1.06%	-3.41%	-0.38%	1.16%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.26%	0.47%	1.47%	2.28%	-2.08%	3.10%	2.17%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.29%	0.53%	1.60%	2.74%	-1.18%	5.00%	2.54%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.23%	0.12%	1.16%	1.52%	-3.55%	0.12%	1.28%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.31%	0.00%	1.10%	1.41%	-3.73%	-0.62%	1.25%
基金平均績效	0.32%	0.26%	0.18%	0.68%	-2.60%	0.77%	0.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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