聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	10.58	0.03	0.28%	-0.38%	2023/06/01

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-5.84%	1.57%	-7.45%	2.10%	-0.57%	-6.29%	6.41%	-1.36%	-5.16%	-18.62%
含息	-1.68%	6.25%	-3.14%	6.17%	2.58%	-3.85%	8.95%	2.22%	-1.22%	-15.20%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/29	0.0452	13.72	0.33%
02/26	0.0452	13.53	0.33%
03/31	0.0452	13.35	0.34%
04/30	0.0452	13.43	0.34%
05/28	0.0452	13.43	0.34%
06/30	0.0452	13.49	0.34%
07/30	0.0452	13.51	0.33%
08/31	0.0452	13.49	0.34%
09/30	0.0452	13.31	0.34%
10/29	0.0452	13.22	0.34%
11/30	0.0452	13.08	0.35%
12/31	0.0452	13.09	0.35%
總計	0.5424	13.09	4.14%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0452	12.78	0.35%
02/28	0.0452	12.48	0.36%
03/31	0.0452	12.19	0.37%
04/29	0.0424	11.75	0.36%
05/31	0.0424	11.66	0.36%
06/30	0.0367	11.04	0.33%
07/29	0.0327	11.33	0.29%
08/31	0.0327	11.10	0.29%
09/30	0.0327	10.44	0.31%
10/31	0.0327	10.42	0.31%
11/30	0.029	10.66	0.27%
12/30	0.029	10.64	0.27%
總計	0.4459	10.64	4.19%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0321	10.94	0.29%
02/28	0.0321	10.64	0.30%
03/31	0.0372	10.64	0.35%
04/28	0.0372	10.69	0.35%
總計	0.1386	10.69	1.30%

聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/06/01	10.58	0.28%	2023/05/16	10.62	-0.38%
2023/05/31	10.55	-0.38%	2023/05/15	10.66	-0.09%
2023/05/30	10.59	0.86%	2023/05/12	10.67	-0.28%
2023/05/26	10.50	-0.19%	2023/05/11	10.70	-0.09%
2023/05/25	10.52	-0.19%	2023/05/10	10.71	0.37%
2023/05/24	10.54	-0.28%	2023/05/08	10.67	-0.09%
2023/05/23	10.57	0.00%	2023/05/05	10.68	-0.28%
2023/05/22	10.57	-0.09%	2023/05/04	10.71	-0.09%
2023/05/19	10.58	-0.28%	2023/05/03	10.72	0.37%
2023/05/17	10.61	-0.09%	2023/05/02	10.68	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.28%	0.57%	-1.03%	0.09%	-1.95%	-8.40%	-0.38%
ICE美國公司債指數指數	0.00%	1.39%	-0.84%	3.10%	1.37%	-0.78%	3.20%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.41%	0.60%	1.86%	0.90%	-0.89%	-2.79%	1.90%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.28%	0.98%	-0.52%	1.83%	1.37%	-1.80%	2.45%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.31%	0.47%	-0.92%	0.31%	-1.67%	-7.58%	0.00%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.49%	0.17%	1.34%	-0.49%	-3.50%	-7.76%	-0.49%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.30%	0.50%	-1.08%	0.30%	-1.75%	-8.51%	-0.20%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.33%	0.54%	-1.18%	-0.11%	-2.64%	-9.95%	-0.97%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.28%	0.57%	-1.03%	0.19%	-1.94%	-8.55%	-0.38%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.16%	1.27%	-0.44%	2.81%	1.92%	-2.39%	2.74%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.38%	1.35%	-1.09%	2.18%	1.79%	-3.25%	2.77%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.28%	1.25%	-0.99%	2.55%	2.99%	-1.06%	3.64%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.18%	1.14%	-1.48%	1.55%	0.54%	-5.65%	1.51%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	-0.04%	0.93%	-1.62%	1.53%	0.97%	-4.94%	1.61%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.32%	1.30%	-0.99%	2.63%	2.54%	-1.76%	3.40%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.06%	1.05%	-1.47%	1.86%	1.03%	-4.66%	1.86%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.05%	1.01%	-1.53%	1.55%	0.93%	-4.78%	1.69%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.04%	1.01%	-1.61%	1.50%	0.26%	-5.91%	1.20%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	-0.10%	0.87%	-1.79%	1.35%	0.01%	-6.09%	0.85%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.04%	1.06%	-1.26%	2.52%	2.15%	-2.65%	2.76%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.00%	1.02%	-1.33%	2.40%	1.90%	-3.13%	2.52%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	-0.04%	0.92%	-1.78%	1.23%	-0.16%	-6.55%	0.78%
富達美元債券基金	-0.39%	1.13%	-1.40%	2.66%	0.14%	-2.83%	1.57%
富達美元債券基金-月配	-0.35%	0.80%	-1.65%	1.80%	-0.62%	-4.07%	0.80%
匯豐美元債券基金AD	0.39%	-0.76%	-2.74%	0.29%	-0.28%	-5.78%	0.81%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.21%	1.44%	-0.37%	1.50%	-0.94%	-6.23%	0.85%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.25%	1.47%	-0.10%	2.15%	0.40%	-3.48%	1.94%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.22%	1.47%	-0.44%	1.13%	-1.43%	-6.65%	0.34%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/歐元避險	0.24%	1.43%	-0.58%	0.95%	-2.07%	-7.80%	-0.12%
駿利亨德森靈活入息基金-B2/美元	0.25%	1.41%	-0.25%	1.87%	-0.13%	-4.48%	1.48%
駿利亨德森靈活入息基金-B1/月配/美元	0.28%	1.49%	-0.27%	1.58%	-0.64%	-5.13%	1.02%
駿利亨德森靈活入息基金-I2/歐元避險	0.23%	1.45%	-0.23%	1.82%	-0.27%	-4.98%	1.40%
駿利亨德森靈活入息基金-I1/月配/美元	0.18%	1.47%	-0.36%	1.47%	-0.72%	-5.15%	0.91%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/累積型/美元	0.30%	1.70%	0.04%	2.14%	0.17%	-3.73%	2.55%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A類股/配息型(D)/美元	0.28%	1.64%	-0.27%	1.26%	-1.55%	-6.77%	1.10%
宏利環球美國債券基金-AA股/美元	0.34%	0.95%	-0.84%	1.58%	1.55%	-6.26%	2.41%
施羅德美元債券基金-A1/累積	0.50%	1.18%	-0.83%	2.21%	1.88%	-3.66%	2.72%
基金平均績效	0.13%	1.02%	-0.84%	1.47%	-0.02%	-5.14%	1.36%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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