聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	10.47	-0.01	-0.10%	0.96%	2025/12/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.45%	2.10%	-0.57%	-6.29%	6.41%	-1.36%	-5.16%	-18.62%	1.32%	-3.62%
含息	-3.14%	6.17%	2.58%	-3.85%	8.95%	2.22%	-1.22%	-15.20%	5.56%	1.04%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0321	10.94	0.29%
02/28	0.0321	10.64	0.30%
03/31	0.0372	10.64	0.35%
04/28	0.0372	10.69	0.35%
05/31	0.0372	10.59	0.35%
06/30	0.0372	10.52	0.35%
07/31	0.0372	10.56	0.35%
08/31	0.0372	10.48	0.35%
09/29	0.0372	10.21	0.36%
10/31	0.0418	10.03	0.42%
11/30	0.0418	10.47	0.40%
12/29	0.0418	10.76	0.39%
總計	0.45	10.76	4.18%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0418	10.68	0.39%
02/29	0.0418	10.54	0.40%
03/28	0.0418	10.60	0.39%
04/30	0.0418	10.34	0.40%
05/31	0.0418	10.37	0.40%
06/28	0.0418	10.48	0.40%
07/31	0.0418	10.60	0.39%
08/30	0.0418	10.77	0.39%
09/30	0.0418	10.87	0.38%
10/31	0.0418	10.55	0.40%
11/29	0.0418	10.55	0.40%
12/31	0.0418	10.41	0.40%
總計	0.5016	10.41	4.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0418	10.46	0.40%
02/28	0.0418	10.54	0.40%
03/31	0.0418	10.48	0.40%
04/30	0.0377	10.48	0.36%
05/30	0.0377	10.38	0.36%
06/30	0.0377	10.51	0.36%
總計	0.2385	10.51	2.27%

聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/05	10.47	-0.10%	2025/11/20	10.49	0.19%
2025/12/04	10.48	-0.19%	2025/11/19	10.47	-0.10%
2025/12/03	10.50	0.10%	2025/11/18	10.48	0.10%
2025/12/02	10.49	0.10%	2025/11/17	10.47	0.00%
2025/12/01	10.48	-0.29%	2025/11/14	10.47	-0.10%
2025/11/28	10.51	-0.28%	2025/11/13	10.48	-0.29%
2025/11/26	10.54	0.00%	2025/11/12	10.51	0.10%
2025/11/25	10.54	0.19%	2025/11/11	10.50	0.10%
2025/11/24	10.52	0.10%	2025/11/10	10.49	-0.10%
2025/11/21	10.51	0.19%	2025/11/07	10.50	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.10%	-0.38%	0.00%	-1.32%	0.77%	-0.76%	0.96%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.10%	-0.31%	0.31%	-0.31%	2.80%	3.58%	5.06%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.06%	-0.30%	0.01%	-1.84%	-0.73%	-2.08%	0.04%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.12%	-0.35%	-0.12%	-1.70%	-0.12%	-2.37%	-0.46%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	-0.07%	-0.65%	-0.79%	0.91%	2.19%	-3.80%	-4.66%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.09%	-0.27%	0.54%	0.27%	4.02%	5.82%	7.20%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.15%	-0.31%	0.00%	-1.23%	0.94%	-0.46%	1.26%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.15%	-0.31%	0.00%	-1.22%	0.94%	-0.46%	1.25%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	-0.18%	-0.70%	-1.39%	-0.70%	-0.87%	-9.12%	-9.55%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.10%	-0.30%	0.00%	-1.38%	0.81%	-0.99%	0.91%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.10%	-0.28%	0.00%	-1.31%	0.77%	-0.76%	1.06%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.11%	-0.21%	-0.11%	-1.58%	0.11%	-2.00%	-0.11%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.23%	-0.11%	-1.68%	0.00%	-2.44%	-0.45%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.07%	-0.21%	-0.08%	-1.64%	0.10%	-2.24%	-0.33%
聯博美國收益基金-A股/歐元	-0.18%	-0.87%	-1.39%	-0.53%	-0.87%	-9.12%	-9.55%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.10%	-0.29%	0.00%	-1.23%	0.87%	-0.85%	0.96%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	-0.20%	-0.40%	0.10%	0.82%	2.76%	2.39%	4.56%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	-0.18%	-0.37%	0.28%	1.44%	4.05%	4.60%	6.64%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	-0.23%	-0.34%	-0.11%	0.23%	1.62%	-0.23%	2.10%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	-0.15%	-0.31%	0.00%	0.15%	1.25%	-0.61%	1.72%
基金平均績效	-0.12%	-0.37%	-0.14%	-0.69%	1.07%	-1.10%	0.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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