聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	10.27	-0.07	-0.68%	-0.96%	2025/01/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.45%	2.10%	-0.57%	-6.29%	6.41%	-1.36%	-5.16%	-18.62%	1.32%	-3.62%
含息	-3.14%	6.17%	2.58%	-3.85%	8.95%	2.22%	-1.22%	-15.20%	5.56%	0.65%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0321	10.94	0.29%
02/28	0.0321	10.64	0.30%
03/31	0.0372	10.64	0.35%
04/28	0.0372	10.69	0.35%
05/31	0.0372	10.59	0.35%
06/30	0.0372	10.52	0.35%
07/31	0.0372	10.56	0.35%
08/31	0.0372	10.48	0.35%
09/29	0.0372	10.21	0.36%
10/31	0.0418	10.03	0.42%
11/30	0.0418	10.47	0.40%
12/29	0.0418	10.76	0.39%
總計	0.45	10.76	4.18%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0418	10.68	0.39%
02/29	0.0418	10.54	0.40%
03/28	0.0418	10.60	0.39%
04/30	0.0418	10.34	0.40%
05/31	0.0418	10.37	0.40%
06/28	0.0418	10.48	0.40%
07/31	0.0418	10.60	0.39%
08/30	0.0418	10.77	0.39%
09/30	0.0418	10.87	0.38%
10/31	0.0418	10.55	0.40%
11/29	0.0418	10.55	0.40%
總計	0.4598	10.55	4.36%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/10	10.27	-0.68%	2024/12/23	10.38	-0.19%
2025/01/08	10.34	0.00%	2024/12/20	10.40	0.19%
2025/01/07	10.34	-0.29%	2024/12/19	10.38	-0.38%
2025/01/06	10.37	0.10%	2024/12/18	10.42	-0.57%
2025/01/03	10.36	-0.10%	2024/12/17	10.48	-0.10%
2025/01/02	10.37	0.00%	2024/12/16	10.49	0.00%
2024/12/31	10.37	-0.38%	2024/12/13	10.49	-0.38%
2024/12/30	10.41	0.29%	2024/12/12	10.53	-0.19%
2024/12/27	10.38	-0.10%	2024/12/11	10.55	-0.09%
2024/12/24	10.39	0.10%	2024/12/10	10.56	-0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	-0.68%	-0.87%	-2.75%	-3.48%	-2.10%	-3.57%	-0.96%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	-0.66%	-0.88%	-2.33%	-2.28%	0.22%	1.18%	-0.88%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	-0.52%	-0.72%	-2.65%	-3.52%	-2.93%	-4.99%	-0.58%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	-0.58%	-0.81%	-2.82%	-3.69%	-2.82%	-4.96%	-0.81%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.07%	-0.23%	0.50%	4.76%	6.90%	10.20%	0.23%
聯博美國收益基金-A2股/美元	-0.64%	-0.83%	-2.17%	-1.86%	1.14%	2.98%	-0.83%
聯博美國收益基金-AT股/美元	-0.63%	-0.94%	-2.77%	-3.37%	-1.87%	-3.22%	-0.94%
聯博美國收益基金-A股/美元	-0.79%	-0.94%	-2.77%	-3.37%	-2.02%	-3.22%	-1.10%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.00%	-0.32%	0.00%	3.28%	3.97%	4.31%	0.16%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	-0.61%	-0.81%	-2.78%	-3.44%	-2.10%	-3.54%	-0.81%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	-0.68%	-0.87%	-2.83%	-3.47%	-2.09%	-3.47%	-0.96%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	-0.64%	-0.86%	-2.83%	-3.74%	-2.63%	-4.54%	-0.86%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	-0.68%	-0.91%	-2.89%	-3.85%	-2.78%	-4.79%	-0.91%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	-0.62%	-0.80%	-2.77%	-3.63%	-2.50%	-4.56%	-0.77%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.00%	-0.32%	0.00%	3.45%	4.14%	4.31%	0.16%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	-0.68%	-0.87%	-2.74%	-3.38%	-2.00%	-3.29%	-0.87%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.05%	-0.58%	-2.90%	-3.05%	-0.69%	-1.05%	-0.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.10%	-0.54%	-2.72%	-2.58%	0.34%	0.84%	-0.54%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.00%	-0.58%	-3.07%	-3.72%	-2.07%	-3.72%	-0.58%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	-0.63%	-3.21%	-3.94%	-2.46%	-5.09%	-0.63%
基金平均績效	-0.41%	-0.72%	-2.32%	-2.24%	-0.72%	-1.51%	-0.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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