聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	10.04	0.02	0.20%	-4.02%	2026/07/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.10%	-0.57%	-6.29%	6.41%	-1.36%	-5.16%	-18.62%	1.32%	-3.62%	0.87%
含息	6.17%	2.58%	-3.85%	8.95%	2.22%	-1.22%	-15.20%	5.56%	1.04%	3.17%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0418	10.68	0.39%
02/29	0.0418	10.54	0.40%
03/28	0.0418	10.60	0.39%
04/30	0.0418	10.34	0.40%
05/31	0.0418	10.37	0.40%
06/28	0.0418	10.48	0.40%
07/31	0.0418	10.60	0.39%
08/30	0.0418	10.77	0.39%
09/30	0.0418	10.87	0.38%
10/31	0.0418	10.55	0.40%
11/29	0.0418	10.55	0.40%
12/31	0.0418	10.41	0.40%
總計	0.5016	10.41	4.82%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0418	10.46	0.40%
02/28	0.0418	10.54	0.40%
03/31	0.0418	10.48	0.40%
04/30	0.0377	10.48	0.36%
05/30	0.0377	10.38	0.36%
06/30	0.0377	10.51	0.36%
總計	0.2385	10.51	2.27%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博美國收益基金-AT股/歐元避險 基金資料中文月報配息資訊

本基金主要分散投資於美元債券，以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下，50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券，且至少65%的資產必須是美國境內發行。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/27	10.04	0.20%	2026/07/13	10.08	-0.40%
2026/07/24	10.02	0.20%	2026/07/10	10.12	0.00%
2026/07/23	10.00	-0.50%	2026/07/09	10.12	0.20%
2026/07/22	10.05	-0.20%	2026/07/08	10.10	-0.39%
2026/07/21	10.07	-0.20%	2026/07/07	10.14	-0.29%
2026/07/20	10.09	-0.30%	2026/07/06	10.17	0.10%
2026/07/17	10.12	0.00%	2026/07/02	10.16	0.10%
2026/07/16	10.12	-0.10%	2026/07/01	10.15	-0.20%
2026/07/15	10.13	0.30%	2026/06/30	10.17	-0.59%
2026/07/14	10.10	0.20%	2026/06/29	10.23	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國收益基金-AT股/歐元避險	0.20%	-0.50%	-1.86%	-2.62%	-4.11%	-4.11%	-4.02%
聯博美國收益基金-A2歐元避險	0.21%	-0.53%	-1.52%	-1.47%	-1.88%	0.11%	-1.72%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/港幣	0.19%	-0.49%	-2.07%	-3.00%	-4.39%	-5.73%	-3.90%
聯博美國收益基金-AA/穩定月配/英鎊避險	0.24%	-0.48%	-2.03%	-3.07%	-4.97%	-5.73%	-4.64%
聯博美國收益基金-A2股/歐元	0.20%	-0.10%	-1.24%	1.97%	4.77%	5.44%	2.61%
聯博美國收益基金-A2股/美元	0.21%	-0.51%	-1.38%	-1.06%	-1.01%	2.10%	-0.74%
聯博美國收益基金-AT股/美元	0.32%	-0.48%	-1.90%	-2.52%	-4.02%	-3.88%	-3.73%
聯博美國收益基金-A股/美元	0.16%	-0.64%	-1.90%	-2.68%	-4.04%	-4.04%	-4.19%
聯博美國收益基金-AT股/歐元	0.18%	0.00%	-1.75%	0.54%	1.63%	-0.53%	-0.36%
聯博美國收益基金-AT股/紐幣避險	0.21%	-0.52%	-1.95%	-2.65%	-4.21%	-4.40%	-4.12%
聯博美國收益基金-AT股加幣避險	0.20%	-0.49%	-1.85%	-2.61%	-4.00%	-4.09%	-3.91%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/美元	0.23%	-0.45%	-2.10%	-3.06%	-4.83%	-5.54%	-4.62%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/澳幣避險	0.24%	-0.48%	-1.99%	-2.90%	-4.78%	-5.42%	-4.45%
聯博美國收益基金-AA股/穩定月配/南非幣避險	0.21%	-0.45%	-2.03%	-3.01%	-4.99%	-5.66%	-4.57%
聯博美國收益基金-A股/歐元	0.18%	-0.18%	-1.76%	0.54%	1.64%	-0.53%	-0.89%
聯博美國收益基金-AT股/澳幣避險	0.20%	-0.49%	-1.95%	-2.52%	-4.01%	-3.92%	-3.73%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/歐元避險	0.21%	-0.36%	-1.43%	-1.48%	-1.97%	0.26%	-1.88%
駿利亨德森靈活入息基金-A2/美元	0.19%	-0.32%	-1.28%	-1.05%	-1.10%	2.36%	-0.87%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/美元	0.24%	-0.35%	-1.63%	-2.09%	-3.21%	-2.20%	-3.32%
駿利亨德森靈活入息基金-A3/月配/澳幣避險	0.16%	-0.48%	-1.73%	-2.04%	-3.10%	-2.50%	-3.40%
基金平均績效	0.21%	-0.42%	-1.77%	-1.84%	-2.63%	-2.40%	-2.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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