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霸菱東歐基金-I類/累積/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
75.8100 |
-0.2400 |
-0.32% |
38.19% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.46% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
75.8100 |
-0.32% |
2025/08/13 |
78.5100 |
0.72% |
2025/08/27 |
76.0500 |
-1.04% |
2025/08/12 |
77.9500 |
-0.62% |
2025/08/26 |
76.8500 |
0.04% |
2025/08/11 |
78.4400 |
0.95% |
2025/08/22 |
76.8200 |
-1.51% |
2025/08/08 |
77.7000 |
-0.61% |
2025/08/21 |
78.0000 |
0.36% |
2025/08/07 |
78.1800 |
3.13% |
2025/08/20 |
77.7200 |
-0.56% |
2025/08/06 |
75.8100 |
0.61% |
2025/08/19 |
78.1600 |
0.59% |
2025/08/05 |
75.3500 |
2.61% |
2025/08/18 |
77.7000 |
-0.51% |
2025/08/01 |
73.4300 |
-1.02% |
2025/08/15 |
78.1000 |
-0.36% |
2025/07/31 |
74.1900 |
-0.91% |
2025/08/14 |
78.3800 |
-0.17% |
2025/07/30 |
74.8700 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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