霸菱東歐基金-I類/累積/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 78.1800 2.37 3.13% 42.51% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 11.46%

霸菱東歐基金-I類/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 78.1800 3.13% 2025/07/23 75.4900 0.79%
2025/08/06 75.8100 0.61% 2025/07/22 74.9000 -0.12%
2025/08/05 75.3500 2.61% 2025/07/21 74.9900 -0.24%
2025/08/01 73.4300 -1.02% 2025/07/18 75.1700 1.83%
2025/07/31 74.1900 -0.91% 2025/07/17 73.8200 0.08%
2025/07/30 74.8700 0.28% 2025/07/16 73.7600 -0.70%
2025/07/29 74.6600 -0.44% 2025/07/15 74.2800 0.66%
2025/07/28 74.9900 -0.70% 2025/07/14 73.7900 -0.23%
2025/07/25 75.5200 -0.01% 2025/07/11 73.9600 -1.33%
2025/07/24 75.5300 0.05% 2025/07/10 74.9600 1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 3.13% 5.38% 6.35% 20.87% 32.85% 42.40% 42.51%
俄羅斯指數 4.99% 6.45% 3.35% 3.24% 18.73% 8.26% 27.81%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 1.93% 3.71% 15.20% 27.83% 33.73% 39.42%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 1.05% 1.22% 9.39% 30.38% 44.86% 49.31%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 3.13% 5.36% 6.26% 20.54% 32.12% 40.90% 41.56%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 2.39% 3.92% 7.85% 20.22% 23.24% 34.86% 33.11%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 2.56% 3.27% 6.76% 17.38% 16.20% 30.32% 24.85%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 3.13% 5.34% 6.25% 20.53% 30.63% 39.31% 39.97%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 2.41% 3.92% 7.77% 19.95% 21.29% 32.12% 30.91%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 1.84% 5.58% 6.65% 19.42% 33.53% 39.16% 43.49%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 1.82% 3.37% 7.22% 15.77% 18.37% 30.38% 27.50%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.93% 3.67% 4.78% 13.69% 23.13% 36.70% 31.97%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.94% 3.72% 4.77% 14.29% 24.50% 37.78% 33.41%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.96% 2.10% 5.82% 11.18% 9.64% 28.62% 17.65%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.02% 2.35% 3.98% 16.66% 14.59% 11.49% 16.49%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.21% 2.52% 7.23% 24.62% 31.01% 21.51% 31.90%
基金平均績效 -5.84% -8.42% -7.08% 0.48% 3.07% 10.76% 8.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)