霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-I類/累積/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	77.3300	-1.2900	-1.64%	40.96%	2025/11/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.46%

霸菱東歐基金-I類/累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/14	77.3300	-1.64%	2025/10/31	77.1900	-0.52%
2025/11/13	78.6200	0.38%	2025/10/30	77.5900	-0.21%
2025/11/12	78.3200	0.75%	2025/10/29	77.7500	0.24%
2025/11/11	77.7400	-0.37%	2025/10/28	77.5600	-0.10%
2025/11/10	78.0300	1.60%	2025/10/24	77.6400	1.90%
2025/11/07	76.8000	-0.99%	2025/10/22	76.1900	0.70%
2025/11/06	77.5700	1.80%	2025/10/21	75.6600	0.58%
2025/11/05	76.2000	-0.08%	2025/10/20	75.2200	1.69%
2025/11/04	76.2600	-1.46%	2025/10/17	73.9700	-2.04%
2025/11/03	77.3900	0.26%	2025/10/16	75.5100	-0.54%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-1.64%	0.69%	2.91%	-1.34%	15.06%	43.55%	40.96%
俄羅斯指數	-0.59%	-1.96%	-7.84%	-17.74%	-12.09%	13.00%	9.33%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	0.20%	3.52%	-1.17%	13.30%	42.63%	41.17%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-0.07%	4.84%	2.41%	13.46%	56.93%	56.97%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-1.65%	0.66%	2.80%	-1.63%	14.39%	41.96%	39.56%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-1.55%	0.53%	3.88%	1.91%	16.78%	38.08%	34.34%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-1.76%	0.12%	2.21%	-1.00%	10.56%	27.20%	23.64%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-1.65%	0.65%	2.81%	-1.63%	14.38%	40.36%	38.01%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-1.57%	0.50%	3.80%	1.67%	16.23%	35.22%	31.74%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-1.09%	-1.50%	0.77%	-6.39%	9.23%	37.29%	35.77%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.82%	-1.74%	1.46%	-5.49%	5.05%	24.67%	21.33%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.59%	0.30%	-0.27%	1.97%	14.77%	37.73%	35.07%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.59%	0.28%	-0.32%	1.48%	14.90%	38.63%	36.09%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.46%	-0.15%	0.35%	2.53%	10.40%	25.17%	20.68%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-1.80%	0.14%	-0.18%	-5.37%	6.44%	23.70%	20.47%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-1.66%	0.75%	0.53%	-5.56%	10.36%	36.73%	34.91%
基金平均績效	-7.67%	-10.66%	-9.85%	-11.07%	-3.86%	11.88%	8.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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