霸菱東歐基金-I類/累積/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	93.5200	-0.25	-0.27%	12.46%	2026/06/25

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	-	11.46%	51.59%

霸菱東歐基金-I類/累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/25	93.5200	-0.27%	2026/06/10	92.0500	-1.53%
2026/06/24	93.7700	-1.10%	2026/06/09	93.4800	2.02%
2026/06/23	94.8100	-1.49%	2026/06/08	91.6300	-2.14%
2026/06/22	96.2400	0.05%	2026/06/05	93.6300	0.13%
2026/06/19	96.1900	-2.24%	2026/06/04	93.5100	-1.08%
2026/06/17	98.3900	-0.11%	2026/06/03	94.5300	-0.43%
2026/06/16	98.5000	1.33%	2026/06/02	94.9400	0.54%
2026/06/15	97.2100	2.18%	2026/05/29	94.4300	1.49%
2026/06/12	95.1400	2.85%	2026/05/28	93.0400	-1.34%
2026/06/11	92.5000	0.49%	2026/05/27	94.3000	0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-0.27%	-4.95%	2.05%	11.17%	12.03%	33.64%	12.46%
俄羅斯指數	-0.54%	-10.42%	-18.11%	-15.45%	-14.60%	-16.55%	-15.85%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-3.68%	-2.27%	9.66%	11.25%	30.04%	11.64%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-3.91%	-5.09%	8.20%	10.20%	31.00%	9.85%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-0.27%	-4.96%	1.98%	10.96%	11.59%	32.34%	12.04%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-0.35%	-3.18%	4.05%	13.32%	15.07%	38.03%	15.01%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-0.31%	-2.85%	4.24%	12.37%	14.82%	34.01%	14.87%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-0.26%	-4.96%	1.97%	9.85%	10.48%	31.01%	10.91%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-0.34%	-3.20%	3.97%	11.93%	13.36%	35.37%	13.34%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	0.16%	-2.35%	2.79%	15.02%	13.85%	30.16%	14.61%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.04%	-1.65%	4.90%	16.88%	17.85%	33.43%	18.40%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.43%	-3.38%	0.15%	4.83%	2.39%	20.27%	3.26%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.37%	-3.49%	0.22%	4.79%	2.01%	19.70%	2.94%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.10%	-2.45%	2.11%	6.59%	5.96%	22.84%	6.63%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.06%	-2.59%	2.18%	6.57%	N/A%	140.97%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.18%	-1.43%	2.08%	15.88%	20.30%	36.24%	19.66%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.40%	-2.43%	-0.51%	13.69%	15.99%	33.43%	15.70%
基金平均績效	-6.94%	-12.82%	-9.68%	-3.79%	-4.72%	15.15%	-4.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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