霸菱東歐基金-I類/累積/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 62.9500 -0.5900 -0.93% 14.75% 2025/03/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 11.46%

霸菱東歐基金-I類/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/28 62.9500 -0.93% 2025/03/13 64.4800 1.22%
2025/03/27 63.5400 -0.73% 2025/03/12 63.7000 1.30%
2025/03/26 64.0100 0.11% 2025/03/11 62.8800 -0.11%
2025/03/25 63.9400 2.35% 2025/03/10 62.9500 -1.08%
2025/03/24 62.4700 0.55% 2025/03/07 63.6400 1.58%
2025/03/21 62.1300 -2.25% 2025/03/06 62.6500 1.39%
2025/03/20 63.5600 -1.20% 2025/03/05 61.7900 1.96%
2025/03/19 64.3300 -2.93% 2025/03/04 60.6000 0.10%
2025/03/18 66.2700 1.11% 2025/03/03 60.5400 1.15%
2025/03/14 65.5400 1.64% 2025/02/28 59.8500 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -0.93% 1.32% 5.18% 16.83% 7.81% 21.57% 14.75%
俄羅斯指數 -1.48% -4.00% 0.01% 32.06% 17.50% 1.31% 27.90%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 3.35% 7.82% 18.64% 9.79% 15.11% 20.30%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 2.60% 11.40% 31.36% 18.49% 22.98% 32.97%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -0.93% 1.30% 5.10% 16.50% 7.26% 20.34% 14.44%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.90% 1.46% 2.45% 13.24% 11.61% 18.53% 11.27%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.79% 2.06% 1.46% 12.46% 11.18% 20.07% 10.61%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -0.92% 1.29% 5.09% 16.51% 7.27% 19.94% 14.45%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.92% 1.43% 2.37% 12.94% 11.07% 16.99% 11.00%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.88% 1.87% 5.76% 14.73% 8.70% 15.32% 16.59%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -1.13% 1.84% 1.40% 10.56% 12.13% 15.00% 11.60%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 0.19% 1.31% 7.59% 15.82% 7.74% 19.23% 16.84%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 0.20% 1.33% 7.60% 11.48% 3.71% 14.76% 12.46%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 0.05% 1.77% 3.76% 11.78% 11.55% 19.49% 12.06%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.56% 1.17% 5.00% 11.71% 7.62% 18.43% 12.26%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.57% 1.16% 5.39% 12.04% 7.77% 18.91% 12.64%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.82% 1.05% 0.87% 7.60% 11.18% 18.25% 7.45%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.77% 1.04% 1.26% 7.86% 11.34% 18.65% 7.74%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.63% 2.75% 1.31% 11.15% 12.46% 18.89% 11.09%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.35% 2.55% 5.25% 15.13% 8.58% 18.85% 15.57%
基金平均績效 -7.62% -8.76% -8.09% -1.86% -5.12% 3.53% -2.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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