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霸菱東歐基金-I類/累積/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
54.5700 |
-0.7800 |
-1.41% |
10.87% |
2024/12/19 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/19 |
54.5700 |
-1.41% |
2024/12/05 |
55.9900 |
0.81% |
2024/12/18 |
55.3500 |
-0.18% |
2024/12/04 |
55.5400 |
1.20% |
2024/12/17 |
55.4500 |
-1.00% |
2024/12/03 |
54.8800 |
0.90% |
2024/12/16 |
56.0100 |
-0.85% |
2024/12/02 |
54.3900 |
0.54% |
2024/12/13 |
56.4900 |
-0.28% |
2024/11/29 |
54.1000 |
0.24% |
2024/12/12 |
56.6500 |
-0.05% |
2024/11/28 |
53.9700 |
0.00% |
2024/12/11 |
56.6800 |
-0.42% |
2024/11/27 |
53.9700 |
-0.53% |
2024/12/10 |
56.9200 |
-0.25% |
2024/11/26 |
54.2600 |
0.18% |
2024/12/09 |
57.0600 |
0.67% |
2024/11/25 |
54.1600 |
1.71% |
2024/12/06 |
56.6800 |
1.23% |
2024/11/22 |
53.2500 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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