霸菱東歐基金-I類/累積/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	99.3800	0.3300	0.33%	19.50%	2026/07/31

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	-	11.46%	51.59%

霸菱東歐基金-I類/累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/31	99.3800	0.33%	2026/07/17	94.3500	-2.10%
2026/07/30	99.0500	1.24%	2026/07/16	96.3700	0.69%
2026/07/29	97.8400	0.50%	2026/07/15	95.7100	1.02%
2026/07/28	97.3500	-0.26%	2026/07/14	94.7400	-0.97%
2026/07/27	97.6000	1.07%	2026/07/13	95.6700	0.08%
2026/07/24	96.5700	-0.37%	2026/07/10	95.5900	1.04%
2026/07/23	96.9300	-0.07%	2026/07/09	94.6100	0.93%
2026/07/22	97.0000	0.40%	2026/07/08	93.7400	-2.62%
2026/07/21	96.6100	1.66%	2026/07/07	96.2600	0.17%
2026/07/20	95.0300	0.72%	2026/07/06	96.1000	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.33%	2.91%	5.94%	7.80%	5.25%	33.95%	19.50%
俄羅斯指數	0.00%	6.18%	-4.95%	-19.80%	-22.46%	-16.21%	-19.42%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	2.55%	5.68%	6.59%	5.54%	29.40%	18.57%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	3.50%	7.95%	8.28%	10.50%	36.81%	20.34%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.33%	2.89%	5.86%	7.60%	4.83%	32.69%	18.96%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-0.01%	2.02%	4.33%	8.41%	7.97%	31.81%	19.74%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.09%	1.84%	4.94%	8.43%	7.83%	30.67%	20.31%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.34%	2.89%	5.86%	6.53%	3.79%	31.36%	17.77%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-0.04%	1.98%	4.22%	7.06%	6.38%	29.26%	17.88%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	0.04%	3.97%	6.06%	10.32%	10.14%	31.00%	21.98%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.04%	2.54%	5.11%	12.29%	13.25%	29.64%	24.30%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.21%	1.91%	1.88%	1.94%	-4.67%	16.68%	4.85%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.18%	2.02%	1.94%	2.06%	-5.19%	16.19%	4.59%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.24%	0.77%	1.20%	3.91%	-1.44%	16.09%	7.04%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	-0.17%	0.91%	1.30%	4.07%	-1.94%	N/A%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.20%	1.63%	3.66%	7.94%	10.01%	29.29%	22.70%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.33%	2.70%	4.51%	6.06%	6.10%	29.98%	20.06%
基金平均績效	-6.90%	-9.42%	-8.56%	-6.49%	-8.75%	7.17%	-1.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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