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霸菱東歐基金-I類/累積/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
58.1300 |
0.4000 |
0.69% |
5.96% |
2025/02/06 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.46% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/02/06 |
58.1300 |
0.69% |
2025/01/15 |
55.7200 |
1.13% |
2025/02/05 |
57.7300 |
1.25% |
2025/01/14 |
55.1000 |
0.93% |
2025/02/04 |
57.0200 |
-2.48% |
2025/01/13 |
54.5900 |
-2.36% |
2025/01/31 |
58.4700 |
1.32% |
2025/01/10 |
55.9100 |
0.76% |
2025/01/23 |
57.7100 |
-0.57% |
2025/01/09 |
55.4900 |
0.18% |
2025/01/22 |
58.0400 |
1.40% |
2025/01/08 |
55.3900 |
-1.14% |
2025/01/21 |
57.2400 |
0.97% |
2025/01/07 |
56.0300 |
-0.48% |
2025/01/20 |
56.6900 |
0.57% |
2025/01/06 |
56.3000 |
2.12% |
2025/01/17 |
56.3700 |
1.04% |
2025/01/03 |
55.1300 |
0.80% |
2025/01/16 |
55.7900 |
0.13% |
2025/01/02 |
54.6900 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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