霸菱東歐基金-I類/累積/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.7400 0.2700 0.51% 7.15% 2024/02/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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霸菱東歐基金-I類/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/22 52.7400 0.51% 2024/01/31 50.4900 1.30%
2024/02/21 52.4700 0.36% 2024/01/30 49.8400 0.36%
2024/02/20 52.2800 0.38% 2024/01/29 49.6600 -0.40%
2024/02/19 52.0800 0.19% 2024/01/26 49.8600 0.56%
2024/02/16 51.9800 0.93% 2024/01/25 49.5800 -0.02%
2024/02/15 51.5000 1.68% 2024/01/24 49.5900 0.98%
2024/02/14 50.6500 -1.19% 2024/01/23 49.1100 -0.81%
2024/02/06 51.2600 -0.95% 2024/01/22 49.5100 0.86%
2024/02/02 51.7500 1.47% 2024/01/19 49.0900 0.55%
2024/02/01 51.0000 1.01% 2024/01/18 48.8200 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.51% 2.41% 6.52% 13.61% 18.17% N/A% 7.15%
俄羅斯指數 -0.81% -4.52% -6.54% -7.76% 0.47% 14.32% -1.93%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 1.85% 7.26% 9.93% 14.11% 29.94% 6.82%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 3.23% 6.76% 8.93% 18.85% 39.78% 1.55%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.51% 2.36% 6.41% 13.32% 17.60% N/A% 6.98%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.02% 1.36% 6.80% 12.30% 18.96% N/A% 7.69%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.03% 1.23% 6.74% 13.78% 17.91% N/A% 9.14%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.51% 2.38% 6.42% 13.32% 17.59% N/A% 6.98%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.00% 1.34% 6.69% 12.06% 18.38% N/A% 7.54%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.90% 3.23% 9.19% 15.46% 22.12% 49.76% 8.36%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.90% 2.69% 9.77% 16.09% 22.47% 46.61% 10.52%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -0.27% 2.19% 6.92% 11.74% 16.77% 36.44% 6.49%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -0.29% 2.19% 6.90% 8.56% 13.43% 32.54% 3.44%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -0.13% 1.37% 7.68% 13.08% 17.66% 34.91% 8.84%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.42% 1.52% 3.88% 8.56% 11.91% N/A% 3.03%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.28% 1.47% 3.89% 8.75% 12.79% N/A% 3.11%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.35% 1.07% 4.54% 9.10% 12.32% N/A% 5.27%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.24% 1.04% 4.61% 9.31% 13.28% N/A% 5.35%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 1.19% 3.41% 9.05% 14.91% 18.20% 41.92% 10.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 1.31% 3.96% 8.34% 14.13% 17.74% 44.28% 7.99%
基金平均績效 -6.85% -8.37% -5.93% -2.33% 0.71% 4.24% -6.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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