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霸菱東歐基金-I類/累積/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
57.7600 |
-2.0800 |
-3.48% |
17.35% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
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- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
57.7600 |
-3.48% |
2024/07/09 |
58.9200 |
0.36% |
2024/07/22 |
59.8400 |
1.29% |
2024/07/08 |
58.7100 |
-0.39% |
2024/07/19 |
59.0800 |
-0.49% |
2024/07/05 |
58.9400 |
0.60% |
2024/07/18 |
59.3700 |
1.04% |
2024/07/04 |
58.5900 |
1.14% |
2024/07/17 |
58.7600 |
-1.13% |
2024/07/03 |
57.9300 |
1.29% |
2024/07/16 |
59.4300 |
-0.60% |
2024/07/02 |
57.1900 |
-1.26% |
2024/07/15 |
59.7900 |
0.78% |
2024/07/01 |
57.9200 |
0.12% |
2024/07/12 |
59.3300 |
0.85% |
2024/06/28 |
57.8500 |
0.91% |
2024/07/11 |
58.8300 |
0.74% |
2024/06/27 |
57.3300 |
0.30% |
2024/07/10 |
58.4000 |
-0.88% |
2024/06/26 |
57.1600 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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