霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	59.3600	1.8	3.13%	39.97%	2025/08/07

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/07	59.3600	3.13%	2025/07/23	57.3500	0.77%
2025/08/06	57.5600	0.59%	2025/07/22	56.9100	-0.12%
2025/08/05	57.2200	2.60%	2025/07/21	56.9800	-0.23%
2025/08/01	55.7700	-1.03%	2025/07/18	57.1100	1.82%
2025/07/31	56.3500	-0.90%	2025/07/17	56.0900	0.07%
2025/07/30	56.8600	0.26%	2025/07/16	56.0500	-0.71%
2025/07/29	56.7100	-0.44%	2025/07/15	56.4500	0.66%
2025/07/28	56.9600	-0.71%	2025/07/14	56.0800	-0.23%
2025/07/25	57.3700	-0.02%	2025/07/11	56.2100	-1.33%
2025/07/24	57.3800	0.05%	2025/07/10	56.9700	1.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	3.13%	5.34%	6.25%	20.53%	30.63%	39.31%	39.97%
俄羅斯指數	4.99%	6.45%	3.35%	3.24%	18.73%	8.26%	27.81%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	1.93%	3.71%	15.20%	27.83%	33.73%	39.42%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	1.05%	1.22%	9.39%	30.38%	44.86%	49.31%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	3.13%	5.36%	6.26%	20.54%	32.12%	40.90%	41.56%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	3.13%	5.38%	6.35%	20.87%	32.85%	42.40%	42.51%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	2.39%	3.92%	7.85%	20.22%	23.24%	34.86%	33.11%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	2.56%	3.27%	6.76%	17.38%	16.20%	30.32%	24.85%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	2.41%	3.92%	7.77%	19.95%	21.29%	32.12%	30.91%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	1.84%	5.58%	6.65%	19.42%	33.53%	39.16%	43.49%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	1.82%	3.37%	7.22%	15.77%	18.37%	30.38%	27.50%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.93%	3.67%	4.78%	13.69%	23.13%	36.70%	31.97%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.94%	3.72%	4.77%	14.29%	24.50%	37.78%	33.41%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.96%	2.10%	5.82%	11.18%	9.64%	28.62%	17.65%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.02%	2.35%	3.98%	16.66%	14.59%	11.49%	16.49%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.21%	2.52%	7.23%	24.62%	31.01%	21.51%	31.90%
基金平均績效	-5.84%	-8.42%	-7.08%	0.48%	3.07%	10.76%	8.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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