霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	57.5300	-0.1900	-0.33%	35.65%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	57.5300	-0.33%	2025/08/13	59.6000	0.71%
2025/08/27	57.7200	-1.03%	2025/08/12	59.1800	-0.64%
2025/08/26	58.3200	0.03%	2025/08/11	59.5600	0.95%
2025/08/22	58.3000	-1.52%	2025/08/08	59.0000	-0.61%
2025/08/21	59.2000	0.36%	2025/08/07	59.3600	3.13%
2025/08/20	58.9900	-0.57%	2025/08/06	57.5600	0.59%
2025/08/19	59.3300	0.59%	2025/08/05	57.2200	2.60%
2025/08/18	58.9800	-0.52%	2025/08/01	55.7700	-1.03%
2025/08/15	59.2900	-0.35%	2025/07/31	56.3500	-0.90%
2025/08/14	59.5000	-0.17%	2025/07/30	56.8600	0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-0.33%	-2.82%	1.00%	9.50%	24.55%	29.66%	35.65%
俄羅斯指數	0.22%	1.01%	5.63%	3.46%	0.13%	22.74%	28.05%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-3.32%	1.64%	9.38%	24.25%	28.28%	38.64%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-5.10%	-1.40%	4.42%	23.00%	32.24%	46.81%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-0.33%	-2.82%	1.00%	9.50%	25.99%	31.13%	37.18%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-0.32%	-2.81%	1.09%	9.81%	26.67%	32.53%	38.19%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-1.04%	-3.16%	0.31%	9.52%	17.88%	29.39%	28.02%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-1.10%	-2.99%	0.88%	6.25%	10.99%	23.60%	20.99%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-1.05%	-3.16%	0.24%	9.27%	16.04%	26.76%	25.82%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.46%	-3.42%	2.29%	9.55%	26.16%	29.04%	39.08%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.86%	-4.07%	1.55%	5.87%	12.07%	22.76%	23.34%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.24%	-2.18%	1.27%	7.67%	20.83%	26.74%	29.19%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.25%	-2.38%	1.00%	7.55%	21.94%	27.53%	30.34%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.93%	-2.65%	0.94%	4.23%	7.65%	20.92%	14.67%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.80%	-3.25%	1.92%	7.44%	11.89%	23.47%	22.69%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.09%	-3.07%	2.00%	10.85%	25.46%	29.65%	37.76%
基金平均績效	-7.26%	-12.48%	-10.09%	-5.35%	0.21%	7.47%	6.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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