霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	48.5400	-0.4500	-0.92%	14.45%	2025/03/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/28	48.5400	-0.92%	2025/03/13	49.7300	1.20%
2025/03/27	48.9900	-0.75%	2025/03/12	49.1400	1.30%
2025/03/26	49.3600	0.10%	2025/03/11	48.5100	-0.10%
2025/03/25	49.3100	2.37%	2025/03/10	48.5600	-1.10%
2025/03/24	48.1700	0.52%	2025/03/07	49.1000	1.57%
2025/03/21	47.9200	-2.24%	2025/03/06	48.3400	1.38%
2025/03/20	49.0200	-1.21%	2025/03/05	47.6800	1.97%
2025/03/19	49.6200	-2.92%	2025/03/04	46.7600	0.11%
2025/03/18	51.1100	1.09%	2025/03/03	46.7100	1.13%
2025/03/14	50.5600	1.67%	2025/02/28	46.1900	-0.67%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-0.92%	1.29%	5.09%	16.51%	7.27%	19.94%	14.45%
俄羅斯指數	-1.48%	-4.00%	0.01%	32.06%	17.50%	1.31%	27.90%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	3.35%	7.82%	18.64%	9.79%	15.11%	20.30%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	2.60%	11.40%	31.36%	18.49%	22.98%	32.97%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-0.93%	1.30%	5.10%	16.50%	7.26%	20.34%	14.44%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-0.93%	1.32%	5.18%	16.83%	7.81%	21.57%	14.75%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-0.90%	1.46%	2.45%	13.24%	11.61%	18.53%	11.27%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-0.79%	2.06%	1.46%	12.46%	11.18%	20.07%	10.61%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-0.92%	1.43%	2.37%	12.94%	11.07%	16.99%	11.00%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.88%	1.87%	5.76%	14.73%	8.70%	15.32%	16.59%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-1.13%	1.84%	1.40%	10.56%	12.13%	15.00%	11.60%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	0.19%	1.31%	7.59%	15.82%	7.74%	19.23%	16.84%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	0.20%	1.33%	7.60%	11.48%	3.71%	14.76%	12.46%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	0.05%	1.77%	3.76%	11.78%	11.55%	19.49%	12.06%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.56%	1.17%	5.00%	11.71%	7.62%	18.43%	12.26%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.57%	1.16%	5.39%	12.04%	7.77%	18.91%	12.64%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.82%	1.05%	0.87%	7.60%	11.18%	18.25%	7.45%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	-0.77%	1.04%	1.26%	7.86%	11.34%	18.65%	7.74%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.63%	2.75%	1.31%	11.15%	12.46%	18.89%	11.09%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.35%	2.55%	5.25%	15.13%	8.58%	18.85%	15.57%
基金平均績效	-7.62%	-8.76%	-8.09%	-1.86%	-5.12%	3.53%	-2.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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