霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	56.8400	0.4300	0.76%	34.02%	2025/09/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/11	56.8400	0.76%	2025/08/28	57.5300	-0.33%
2025/09/10	56.4100	-1.12%	2025/08/27	57.7200	-1.03%
2025/09/09	57.0500	0.62%	2025/08/26	58.3200	0.03%
2025/09/08	56.7000	-0.53%	2025/08/22	58.3000	-1.52%
2025/09/05	57.0000	0.46%	2025/08/21	59.2000	0.36%
2025/09/04	56.7400	1.00%	2025/08/20	58.9900	-0.57%
2025/09/03	56.1800	-0.83%	2025/08/19	59.3300	0.59%
2025/09/02	56.6500	-0.86%	2025/08/18	58.9800	-0.52%
2025/09/01	57.1400	0.33%	2025/08/15	59.2900	-0.35%
2025/08/29	56.9500	-1.01%	2025/08/14	59.5000	-0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.76%	0.18%	-4.57%	7.98%	17.17%	31.57%	34.02%
俄羅斯指數	-0.87%	-5.42%	-9.65%	-2.76%	-8.43%	17.08%	18.81%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	0.31%	-4.08%	8.60%	14.21%	31.46%	37.52%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	0.75%	-3.84%	6.93%	17.83%	39.03%	48.59%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.77%	0.18%	-4.56%	7.97%	18.52%	33.07%	35.54%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.77%	0.19%	-4.47%	8.26%	19.16%	34.48%	36.58%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.94%	-0.32%	-4.99%	8.07%	13.86%	30.08%	26.58%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.89%	-0.10%	-4.87%	5.69%	9.35%	24.44%	19.40%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.94%	-0.33%	-5.08%	7.79%	12.05%	27.39%	24.34%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.28%	-0.19%	-6.27%	7.66%	16.02%	30.20%	36.62%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.22%	-0.33%	-6.74%	6.20%	7.66%	22.90%	20.59%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.38%	1.22%	-1.36%	6.86%	19.03%	32.66%	30.04%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.37%	1.16%	-1.69%	6.88%	20.08%	33.55%	31.25%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.37%	0.45%	-2.45%	4.67%	10.93%	24.66%	14.90%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.31%	-0.78%	-5.48%	6.79%	11.37%	24.42%	20.84%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.46%	-0.17%	-4.68%	9.18%	19.60%	32.31%	36.25%
基金平均績效	-6.62%	-10.67%	-13.40%	-5.94%	-2.21%	8.77%	6.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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