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霸菱東歐基金-A類/配息/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
41.7800 |
-0.4000 |
-0.95% |
8.35% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
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含息 |
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- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
41.7800 |
-0.95% |
2024/10/07 |
42.7000 |
0.47% |
2024/10/21 |
42.1800 |
-1.33% |
2024/10/04 |
42.5000 |
-0.86% |
2024/10/18 |
42.7500 |
-0.56% |
2024/10/03 |
42.8700 |
-4.44% |
2024/10/17 |
42.9900 |
0.54% |
2024/09/30 |
44.8600 |
-0.86% |
2024/10/16 |
42.7600 |
0.02% |
2024/09/27 |
45.2500 |
-0.90% |
2024/10/15 |
42.7500 |
0.02% |
2024/09/26 |
45.6600 |
0.71% |
2024/10/14 |
42.7400 |
-0.49% |
2024/09/25 |
45.3400 |
0.62% |
2024/10/11 |
42.9500 |
0.16% |
2024/09/24 |
45.0600 |
2.18% |
2024/10/10 |
42.8800 |
0.37% |
2024/09/23 |
44.1000 |
-0.23% |
2024/10/08 |
42.7200 |
0.05% |
2024/09/20 |
44.2000 |
-0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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