霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	58.8900	0.1500	0.26%	38.86%	2025/10/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/29	58.8900	0.26%	2025/10/13	57.8900	0.23%
2025/10/28	58.7400	-0.12%	2025/10/10	57.7600	-1.05%
2025/10/24	58.8100	1.89%	2025/10/08	58.3700	0.48%
2025/10/22	57.7200	0.70%	2025/10/07	58.0900	0.41%
2025/10/21	57.3200	0.58%	2025/10/06	57.8500	-1.16%
2025/10/20	56.9900	1.70%	2025/10/02	58.5300	1.49%
2025/10/17	56.0400	-2.05%	2025/10/01	57.6700	1.16%
2025/10/16	57.2100	-0.56%	2025/09/30	57.0100	-0.19%
2025/10/15	57.5300	1.05%	2025/09/29	57.1200	-0.26%
2025/10/14	56.9300	-1.66%	2025/09/25	57.2700	0.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.26%	2.03%	3.10%	3.84%	18.13%	40.62%	38.86%
俄羅斯指數	1.52%	-2.35%	-2.01%	-5.45%	-12.54%	18.80%	12.04%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	1.54%	3.01%	4.54%	16.26%	41.92%	42.39%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	2.75%	7.44%	6.15%	13.59%	51.33%	57.52%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.25%	2.02%	3.09%	3.85%	19.47%	42.21%	40.42%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.24%	2.05%	3.19%	4.14%	20.13%	43.77%	41.72%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.92%	2.78%	4.80%	5.13%	21.52%	41.05%	34.27%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.42%	1.55%	3.80%	3.27%	15.48%	30.46%	24.18%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.93%	2.75%	4.73%	4.87%	19.60%	38.15%	31.74%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.56%	0.57%	1.67%	0.99%	14.38%	38.62%	38.17%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.05%	0.66%	2.79%	0.60%	12.26%	29.21%	23.41%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.46%	1.30%	3.22%	7.21%	18.32%	35.23%	36.87%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.47%	1.26%	3.18%	6.96%	18.59%	36.15%	37.98%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.42%	0.85%	3.82%	5.92%	15.48%	25.29%	21.61%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.24%	0.72%	2.62%	1.76%	13.24%	30.16%	23.06%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.21%	1.16%	1.63%	2.74%	15.49%	40.28%	37.79%
基金平均績效	-6.72%	-9.82%	-8.90%	-7.88%	-0.97%	12.84%	9.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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