霸菱東歐基金-A類/配息/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	70.9400	1.98	2.87%	12.87%	2026/06/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%	48.20%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%	48.20%

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/12	70.9400	2.87%	2026/05/28	69.3900	-1.34%
2026/06/11	68.9600	0.48%	2026/05/27	70.3300	0.39%
2026/06/10	68.6300	-1.54%	2026/05/26	70.0600	2.49%
2026/06/09	69.7000	2.02%	2026/05/22	68.3600	-0.34%
2026/06/08	68.3200	-2.15%	2026/05/21	68.5900	0.63%
2026/06/05	69.8200	0.13%	2026/05/20	68.1600	-0.92%
2026/06/04	69.7300	-1.08%	2026/05/19	68.7900	1.09%
2026/06/03	70.4900	-0.44%	2026/05/18	68.0500	-1.76%
2026/06/02	70.8000	0.53%	2026/05/15	69.2700	-2.08%
2026/05/29	70.4300	1.50%	2026/05/14	70.7400	1.90%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	2.87%	1.60%	1.50%	10.05%	14.73%	34.82%	12.87%
俄羅斯指數	0.00%	0.26%	-4.20%	-3.77%	2.00%	1.03%	-1.12%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	0.56%	-0.67%	9.90%	14.12%	32.41%	12.33%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	0.20%	0.26%	12.84%	16.63%	36.36%	12.81%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	2.85%	1.60%	1.50%	11.16%	15.88%	36.17%	14.01%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	2.85%	1.61%	1.55%	11.39%	16.36%	37.53%	14.41%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	2.48%	2.09%	2.49%	11.30%	16.12%	39.30%	14.88%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	2.48%	2.17%	2.96%	9.88%	16.24%	35.05%	14.57%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	2.48%	2.08%	2.42%	9.94%	14.43%	36.63%	13.25%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	1.76%	4.79%	3.63%	14.73%	16.90%	32.84%	15.50%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	1.81%	4.36%	5.14%	14.16%	18.56%	32.84%	17.26%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	2.71%	2.11%	-0.24%	4.24%	5.71%	22.39%	4.47%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	2.71%	2.07%	-0.25%	4.11%	5.38%	21.71%	4.07%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	2.23%	1.97%	1.17%	3.76%	7.24%	22.47%	6.04%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	2.22%	1.91%	1.12%	3.63%	N/A%	140.17%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	2.45%	2.01%	1.91%	13.61%	19.96%	35.41%	18.09%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	2.66%	1.77%	0.31%	13.97%	18.29%	34.84%	16.30%
基金平均績效	-5.37%	-9.36%	-10.00%	-4.61%	-3.29%	16.10%	-3.75%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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