霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	58.3700	0.2800	0.48%	37.63%	2025/10/08

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.98%

霸菱東歐基金-A類/配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/08	58.3700	0.48%	2025/09/22	57.2200	0.47%
2025/10/07	58.0900	0.41%	2025/09/19	56.9500	-0.97%
2025/10/06	57.8500	-1.16%	2025/09/18	57.5100	0.65%
2025/10/02	58.5300	1.49%	2025/09/17	57.1400	-1.06%
2025/10/01	57.6700	1.16%	2025/09/16	57.7500	0.43%
2025/09/30	57.0100	-0.19%	2025/09/15	57.5000	0.77%
2025/09/29	57.1200	-0.26%	2025/09/12	57.0600	0.39%
2025/09/25	57.2700	0.05%	2025/09/11	56.8400	0.76%
2025/09/24	57.2400	-1.16%	2025/09/10	56.4100	-1.12%
2025/09/23	57.9100	1.21%	2025/09/09	57.0500	0.62%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.48%	1.21%	2.95%	4.06%	31.79%	36.63%	37.63%
俄羅斯指數	-3.34%	-3.24%	-11.45%	-10.87%	-2.11%	8.38%	10.93%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-0.54%	1.58%	3.60%	26.96%	36.46%	39.68%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	0.19%	-0.77%	0.41%	24.17%	40.86%	48.47%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.50%	1.23%	2.95%	4.08%	33.31%	38.21%	39.20%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.50%	1.25%	3.04%	4.36%	34.04%	39.71%	40.39%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.58%	1.64%	3.92%	5.60%	27.31%	36.29%	31.09%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.84%	2.01%	3.76%	4.92%	23.82%	29.05%	23.15%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.58%	1.64%	3.84%	5.35%	25.28%	33.51%	28.69%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	0.33%	0.05%	0.14%	1.62%	30.53%	35.95%	37.98%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.55%	0.99%	1.33%	2.46%	23.02%	28.36%	22.94%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.96%	1.33%	5.08%	8.72%	31.19%	35.88%	36.55%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.95%	1.31%	4.83%	8.48%	32.25%	36.70%	37.65%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	1.32%	2.43%	6.22%	9.37%	23.19%	28.33%	21.75%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.57%	1.45%	1.37%	5.05%	22.25%	28.25%	22.38%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.28%	0.44%	0.45%	3.85%	29.87%	35.93%	36.98%
基金平均績效	-6.53%	-9.95%	-8.98%	-7.12%	5.65%	11.54%	8.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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