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霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
英鎊 |
44.2600 |
1.04 |
2.41% |
30.91% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
淨值 |
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11.77% |
含息 |
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- |
- |
- |
- |
- |
11.77% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
44.2600 |
2.41% |
2025/07/23 |
42.3600 |
0.33% |
2025/08/06 |
43.2200 |
0.37% |
2025/07/22 |
42.2200 |
-0.26% |
2025/08/05 |
43.0600 |
1.68% |
2025/07/21 |
42.3300 |
-0.28% |
2025/08/01 |
42.3500 |
-0.56% |
2025/07/18 |
42.4500 |
1.41% |
2025/07/31 |
42.5900 |
0.12% |
2025/07/17 |
41.8600 |
0.14% |
2025/07/30 |
42.5400 |
0.16% |
2025/07/16 |
41.8000 |
-0.33% |
2025/07/29 |
42.4700 |
0.07% |
2025/07/15 |
41.9400 |
0.89% |
2025/07/28 |
42.4400 |
-0.42% |
2025/07/14 |
41.5700 |
0.07% |
2025/07/25 |
42.6200 |
0.57% |
2025/07/11 |
41.5400 |
-0.84% |
2025/07/24 |
42.3800 |
0.05% |
2025/07/10 |
41.8900 |
0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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