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霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
英鎊 |
34.0400 |
0.0700 |
0.21% |
12.53% |
2024/04/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
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含息 |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
34.0400 |
0.21% |
2024/04/11 |
33.8400 |
-0.18% |
2024/04/24 |
33.9700 |
-0.23% |
2024/04/10 |
33.9000 |
0.21% |
2024/04/23 |
34.0500 |
0.21% |
2024/04/09 |
33.8300 |
0.48% |
2024/04/22 |
33.9800 |
3.09% |
2024/04/08 |
33.6700 |
2.19% |
2024/04/19 |
32.9600 |
-0.30% |
2024/04/05 |
32.9500 |
1.42% |
2024/04/18 |
33.0600 |
0.09% |
2024/04/02 |
32.4900 |
1.28% |
2024/04/17 |
33.0300 |
0.73% |
2024/03/28 |
32.0800 |
1.04% |
2024/04/16 |
32.7900 |
-1.86% |
2024/03/27 |
31.7500 |
0.03% |
2024/04/15 |
33.4100 |
-1.33% |
2024/03/26 |
31.7400 |
-1.18% |
2024/04/12 |
33.8600 |
0.06% |
2024/03/25 |
32.1200 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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