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霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
英鎊 |
39.4200 |
0.3600 |
0.92% |
16.59% |
2025/03/18 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
淨值 |
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11.77% |
含息 |
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- |
- |
- |
- |
- |
11.77% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/18 |
39.4200 |
0.92% |
2025/03/03 |
36.8900 |
0.63% |
2025/03/14 |
39.0600 |
1.59% |
2025/02/28 |
36.6600 |
-0.27% |
2025/03/13 |
38.4500 |
1.29% |
2025/02/26 |
36.7600 |
0.46% |
2025/03/12 |
37.9600 |
1.17% |
2025/02/25 |
36.5900 |
-0.68% |
2025/03/11 |
37.5200 |
-0.13% |
2025/02/24 |
36.8400 |
-0.86% |
2025/03/10 |
37.5700 |
-1.11% |
2025/02/21 |
37.1600 |
-0.11% |
2025/03/07 |
37.9900 |
1.25% |
2025/02/20 |
37.2000 |
-0.40% |
2025/03/06 |
37.5200 |
0.97% |
2025/02/19 |
37.3500 |
-0.37% |
2025/03/05 |
37.1600 |
1.25% |
2025/02/18 |
37.4900 |
0.46% |
2025/03/04 |
36.7000 |
-0.52% |
2025/02/17 |
37.3200 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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