霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	37.2000	-0.1500	-0.40%	10.03%	2025/02/20

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.77%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.77%

霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/20	37.2000	-0.40%	2025/02/06	36.2400	1.88%
2025/02/19	37.3500	-0.37%	2025/02/05	35.5700	0.20%
2025/02/18	37.4900	0.46%	2025/02/04	35.5000	-2.42%
2025/02/17	37.3200	-0.32%	2025/01/31	36.3800	0.47%
2025/02/14	37.4400	-0.50%	2025/01/23	36.2100	-0.19%
2025/02/13	37.6300	1.43%	2025/01/22	36.2800	0.42%
2025/02/12	37.1000	0.51%	2025/01/21	36.1300	0.70%
2025/02/11	36.9100	0.54%	2025/01/20	35.8800	0.48%
2025/02/10	36.7100	0.60%	2025/01/17	35.7100	1.16%
2025/02/07	36.4900	0.69%	2025/01/16	35.3000	0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-0.40%	-1.14%	3.68%	14.64%	7.86%	14.53%	10.03%
俄羅斯指數	0.07%	5.60%	26.84%	45.72%	23.12%	9.48%	31.46%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	0.38%	6.69%	15.00%	3.52%	6.99%	13.26%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	0.93%	12.74%	22.08%	8.35%	12.41%	21.68%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-0.22%	-0.07%	7.11%	14.15%	4.60%	15.11%	10.62%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-0.21%	-0.07%	7.21%	14.44%	5.12%	16.26%	10.79%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-0.40%	-1.14%	3.77%	14.93%	8.37%	16.04%	10.16%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-0.38%	-0.44%	5.94%	15.44%	11.05%	18.64%	10.31%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-0.23%	-0.09%	7.10%	14.14%	4.59%	14.72%	10.61%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-1.21%	-0.75%	5.66%	13.85%	1.72%	10.55%	11.34%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.78%	-0.42%	5.25%	14.09%	8.44%	14.41%	10.26%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	-1.61%	1.36%	7.20%	14.77%	1.85%	10.85%	10.27%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	-1.60%	1.37%	7.23%	10.47%	-1.96%	6.70%	6.13%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	-1.19%	0.87%	5.95%	16.57%	8.12%	14.50%	9.54%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.74%	0.74%	5.52%	11.90%	7.24%	13.99%	9.79%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.64%	0.79%	5.64%	11.88%	7.02%	14.01%	9.90%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.21%	0.30%	4.81%	12.39%	13.76%	17.85%	8.57%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.10%	0.36%	4.84%	12.33%	13.51%	17.76%	8.58%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.39%	0.15%	6.51%	15.72%	10.26%	20.11%	10.54%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.28%	0.66%	6.98%	14.50%	3.78%	15.93%	11.10%
基金平均績效	-7.47%	-9.86%	-6.56%	-1.05%	-7.11%	0.74%	-4.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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