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霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
英鎊 |
43.5100 |
0.25 |
0.58% |
28.69% |
2025/10/08 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
淨值 |
- |
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11.77% |
含息 |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.77% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/08 |
43.5100 |
0.58% |
2025/09/22 |
42.3800 |
0.45% |
2025/10/07 |
43.2600 |
0.39% |
2025/09/19 |
42.1900 |
0.17% |
2025/10/06 |
43.0900 |
-0.74% |
2025/09/18 |
42.1200 |
0.60% |
2025/10/02 |
43.4100 |
1.40% |
2025/09/17 |
41.8700 |
-1.18% |
2025/10/01 |
42.8100 |
0.92% |
2025/09/16 |
42.3700 |
0.28% |
2025/09/30 |
42.4200 |
-0.26% |
2025/09/15 |
42.2500 |
0.40% |
2025/09/29 |
42.5300 |
-0.14% |
2025/09/12 |
42.0800 |
0.10% |
2025/09/25 |
42.5900 |
0.21% |
2025/09/11 |
42.0400 |
0.94% |
2025/09/24 |
42.5000 |
-0.84% |
2025/09/10 |
41.6500 |
-0.86% |
2025/09/23 |
42.8600 |
1.13% |
2025/09/09 |
42.0100 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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