霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 39.4200 0.3600 0.92% 16.59% 2025/03/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 11.77%
含息 - - - - - - - - - 11.77%

霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/18 39.4200 0.92% 2025/03/03 36.8900 0.63%
2025/03/14 39.0600 1.59% 2025/02/28 36.6600 -0.27%
2025/03/13 38.4500 1.29% 2025/02/26 36.7600 0.46%
2025/03/12 37.9600 1.17% 2025/02/25 36.5900 -0.68%
2025/03/11 37.5200 -0.13% 2025/02/24 36.8400 -0.86%
2025/03/10 37.5700 -1.11% 2025/02/21 37.1600 -0.11%
2025/03/07 37.9900 1.25% 2025/02/20 37.2000 -0.40%
2025/03/06 37.5200 0.97% 2025/02/19 37.3500 -0.37%
2025/03/05 37.1600 1.25% 2025/02/18 37.4900 0.46%
2025/03/04 36.7000 -0.52% 2025/02/17 37.3200 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.92% 5.06% 5.15% 17.04% 17.64% 25.10% 16.59%
俄羅斯指數 3.67% 8.09% 11.91% 70.66% 32.97% 11.32% 40.99%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 5.93% 8.97% 22.80% 16.98% 22.54% 25.04%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 7.03% 7.30% 29.80% 21.54% 24.91% 32.72%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 1.09% 5.37% 8.18% 19.41% 15.43% 27.56% 20.50%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.11% 5.39% 8.27% 19.73% 16.02% 28.88% 20.80%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.92% 5.07% 5.20% 17.33% 18.20% 26.72% 16.80%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.91% 5.24% 3.68% 14.82% 17.68% 26.83% 14.90%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 1.09% 5.36% 8.17% 19.42% 15.45% 27.14% 20.51%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 0.42% 6.18% 7.38% 22.63% 15.02% 24.00% 22.55%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.17% 5.94% 2.49% 16.12% 16.67% 23.15% 15.96%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 0.76% 5.13% 7.69% 17.12% 11.90% 21.11% 19.07%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 0.77% 5.13% 7.67% 12.71% 7.69% 16.56% 14.58%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 0.33% 4.32% 3.33% 12.61% 13.98% 20.76% 12.90%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.08% 3.21% 2.32% 10.57% 12.10% 19.23% 12.75%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.05% 3.54% 2.53% 10.91% 12.27% 19.48% 13.18%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.04% 3.24% -1.96% 6.05% 14.17% 18.84% 6.94%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.00% 3.55% -1.74% 6.29% 14.24% 19.05% 7.24%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.30% 4.98% 2.01% 13.40% 16.06% 24.63% 13.91%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.35% 4.99% 6.58% 17.93% 13.85% 24.89% 19.61%
基金平均績效 -6.71% -6.26% -7.63% -0.24% -1.06% 7.20% 0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)