霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 44.5400 0.4100 0.93% 31.74% 2025/10/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 11.77%
含息 - - - - - - - - - 11.77%

霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/29 44.5400 0.93% 2025/10/13 43.4000 -0.30%
2025/10/28 44.1300 -0.07% 2025/10/10 43.5300 0.05%
2025/10/24 44.1600 1.87% 2025/10/08 43.5100 0.58%
2025/10/22 43.3500 1.24% 2025/10/07 43.2600 0.39%
2025/10/21 42.8200 0.78% 2025/10/06 43.0900 -0.74%
2025/10/20 42.4900 1.87% 2025/10/02 43.4100 1.40%
2025/10/17 41.7100 -2.07% 2025/10/01 42.8100 0.92%
2025/10/16 42.5900 -1.05% 2025/09/30 42.4200 -0.26%
2025/10/15 43.0400 0.30% 2025/09/29 42.5300 -0.14%
2025/10/14 42.9100 -1.13% 2025/09/25 42.5900 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.93% 2.75% 4.73% 4.87% 19.60% 38.15% 31.74%
俄羅斯指數 1.52% -2.35% -2.01% -5.45% -12.54% 18.80% 12.04%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 1.54% 3.01% 4.54% 16.26% 41.92% 42.39%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 2.75% 7.44% 6.15% 13.59% 51.33% 57.52%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.25% 2.02% 3.09% 3.85% 19.47% 42.21% 40.42%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.24% 2.05% 3.19% 4.14% 20.13% 43.77% 41.72%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.92% 2.78% 4.80% 5.13% 21.52% 41.05% 34.27%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.42% 1.55% 3.80% 3.27% 15.48% 30.46% 24.18%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.26% 2.03% 3.10% 3.84% 18.13% 40.62% 38.86%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.56% 0.57% 1.67% 0.99% 14.38% 38.62% 38.17%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.05% 0.66% 2.79% 0.60% 12.26% 29.21% 23.41%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 0.46% 1.30% 3.22% 7.21% 18.32% 35.23% 36.87%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 0.47% 1.26% 3.18% 6.96% 18.59% 36.15% 37.98%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.42% 0.85% 3.82% 5.92% 15.48% 25.29% 21.61%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.24% 0.72% 2.62% 1.76% 13.24% 30.16% 23.06%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 0.21% 1.16% 1.63% 2.74% 15.49% 40.28% 37.79%
基金平均績效 -6.72% -9.82% -8.90% -7.88% -0.97% 12.84% 9.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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