霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	42.5400	-0.4500	-1.05%	25.82%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.77%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.77%

霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	42.5400	-1.05%	2025/08/13	43.9300	-0.09%
2025/08/27	42.9900	-0.65%	2025/08/12	43.9700	-0.72%
2025/08/26	43.2700	-0.46%	2025/08/11	44.2900	0.91%
2025/08/22	43.4700	-1.05%	2025/08/08	43.8900	-0.84%
2025/08/21	43.9300	0.50%	2025/08/07	44.2600	2.41%
2025/08/20	43.7100	-0.36%	2025/08/06	43.2200	0.37%
2025/08/19	43.8700	0.73%	2025/08/05	43.0600	1.68%
2025/08/18	43.5500	-0.39%	2025/08/01	42.3500	-0.56%
2025/08/15	43.7200	-0.21%	2025/07/31	42.5900	0.12%
2025/08/14	43.8100	-0.27%	2025/07/30	42.5400	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-1.05%	-3.16%	0.24%	9.27%	16.04%	26.76%	25.82%
俄羅斯指數	-0.46%	0.57%	7.57%	0.84%	-0.34%	21.89%	27.46%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-2.39%	1.47%	9.76%	23.87%	27.65%	38.21%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-2.43%	-1.28%	5.15%	22.74%	31.64%	46.49%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-0.33%	-2.82%	1.00%	9.50%	25.99%	31.13%	37.18%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-0.32%	-2.81%	1.09%	9.81%	26.67%	32.53%	38.19%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-1.04%	-3.16%	0.31%	9.52%	17.88%	29.39%	28.02%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-1.10%	-2.99%	0.88%	6.25%	10.99%	23.60%	20.99%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-0.33%	-2.82%	1.00%	9.50%	24.55%	29.66%	35.65%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-1.12%	-3.41%	0.52%	8.82%	24.75%	26.84%	37.52%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-1.25%	-3.20%	-0.71%	5.77%	10.66%	20.11%	21.80%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.24%	-2.18%	1.27%	7.67%	20.83%	26.74%	29.19%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.25%	-2.38%	1.00%	7.55%	21.94%	27.53%	30.34%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.93%	-2.65%	0.94%	4.23%	7.65%	20.92%	14.67%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.80%	-3.25%	1.92%	7.44%	11.89%	23.47%	22.69%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.09%	-3.07%	2.00%	10.85%	25.46%	29.65%	37.76%
基金平均績效	-7.31%	-12.44%	-10.28%	-5.38%	0.08%	7.25%	6.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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