霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	32.2400	0.2500	0.78%	6.58%	2024/10/29

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/29	32.2400	0.78%	2024/10/14	32.7200	-0.49%
2024/10/25	31.9900	-0.71%	2024/10/11	32.8800	0.40%
2024/10/24	32.2200	0.91%	2024/10/10	32.7500	0.49%
2024/10/23	31.9300	-0.81%	2024/10/08	32.5900	-0.28%
2024/10/22	32.1900	-0.62%	2024/10/07	32.6800	1.27%
2024/10/21	32.3900	-1.13%	2024/10/04	32.2700	-1.22%
2024/10/18	32.7600	-0.85%	2024/10/03	32.6700	-2.36%
2024/10/17	33.0400	0.58%	2024/09/30	33.4600	-0.98%
2024/10/16	32.8500	0.52%	2024/09/27	33.7900	-0.97%
2024/10/15	32.6800	-0.12%	2024/09/26	34.1200	0.62%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.78%	0.16%	-4.59%	-8.33%	-5.76%	16.10%	6.58%
俄羅斯指數	0.91%	-4.78%	-12.04%	-21.04%	-27.71%	-22.43%	-21.65%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	1.49%	-6.47%	-8.96%	-7.95%	11.60%	1.24%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	1.68%	-4.84%	-3.84%	-4.75%	13.33%	-2.35%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.79%	0.25%	-7.45%	-7.31%	-1.98%	24.78%	8.98%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.80%	0.26%	-7.38%	-7.08%	-1.49%	26.00%	9.87%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.80%	0.17%	-4.52%	-8.10%	-4.96%	17.62%	7.79%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	1.04%	0.52%	-4.32%	-6.98%	-3.05%	21.54%	11.38%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.79%	0.24%	-7.45%	-7.30%	-2.31%	24.38%	8.61%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.72%	0.79%	-6.03%	-10.28%	-5.86%	21.67%	5.53%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-1.19%	0.07%	-3.70%	-10.72%	-7.50%	18.93%	7.24%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	-0.22%	-1.53%	-8.27%	-8.68%	-2.53%	20.95%	5.82%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	-0.22%	-1.53%	-8.27%	-8.68%	-2.52%	17.49%	2.80%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	-0.09%	-1.37%	-5.21%	-8.36%	-3.77%	18.28%	8.04%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.71%	0.67%	-1.89%	0.13%	5.47%	21.56%	7.60%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.69%	0.65%	-1.94%	-0.05%	5.65%	22.13%	7.78%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-1.30%	-0.15%	0.83%	-0.39%	3.78%	18.83%	9.41%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	-1.26%	-0.12%	0.76%	-0.58%	4.05%	19.42%	9.61%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.78%	-0.29%	-4.00%	-9.25%	-4.54%	21.69%	10.59%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.36%	0.35%	-6.97%	-8.91%	-3.25%	24.38%	8.52%
基金平均績效	-7.25%	-10.01%	-14.78%	-16.83%	-13.74%	5.46%	-5.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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