霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	32.4500	0.2800	0.87%	7.27%	2024/11/20

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	32.4500	0.87%	2024/11/06	32.1200	0.94%
2024/11/19	32.1700	-1.50%	2024/11/05	31.8200	-0.34%
2024/11/18	32.6600	-0.97%	2024/11/04	31.9300	-0.56%
2024/11/15	32.9800	0.12%	2024/11/01	32.1100	0.50%
2024/11/14	32.9400	-0.24%	2024/10/31	31.9500	-0.90%
2024/11/13	33.0200	0.46%	2024/10/29	32.2400	0.78%
2024/11/12	32.8700	-0.72%	2024/10/25	31.9900	-0.71%
2024/11/11	33.1100	0.79%	2024/10/24	32.2200	0.91%
2024/11/08	32.8500	0.80%	2024/10/23	31.9300	-0.81%
2024/11/07	32.5900	1.46%	2024/10/22	32.1900	-0.62%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.87%	-1.73%	-0.95%	-5.91%	-10.43%	10.34%	7.27%
俄羅斯指數	-1.38%	-7.72%	-9.13%	-15.11%	-32.12%	-28.44%	-24.54%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-2.81%	-4.51%	-10.84%	-16.80%	2.15%	-1.95%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-2.63%	-6.63%	-11.49%	-15.43%	-0.43%	-7.50%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	1.10%	-2.44%	-3.85%	-8.37%	-10.70%	12.44%	6.96%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	1.10%	-2.43%	-3.77%	-8.15%	-10.24%	13.53%	7.90%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.87%	-1.74%	-0.85%	-5.70%	-10.00%	11.79%	8.54%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	1.14%	-1.72%	-1.22%	-3.81%	-8.03%	15.90%	11.81%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	1.11%	-2.44%	-3.86%	-8.36%	-10.69%	12.05%	6.59%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.27%	-3.49%	-4.66%	-10.92%	-13.30%	9.46%	3.18%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.21%	-3.27%	-1.73%	-5.97%	-10.65%	13.62%	8.08%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	-1.21%	-3.30%	-5.77%	-11.26%	-10.54%	7.49%	2.21%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	-1.20%	-3.29%	-5.77%	-11.26%	-10.54%	4.42%	-0.72%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	-1.33%	-3.08%	-3.36%	-7.25%	-8.10%	10.55%	6.62%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.05%	-1.27%	-3.36%	-4.17%	-1.40%	10.02%	5.05%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.05%	-1.24%	-3.44%	-4.35%	-1.56%	10.33%	5.18%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.68%	-0.58%	-0.29%	1.22%	1.92%	14.40%	10.32%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.70%	-0.63%	-0.34%	1.05%	1.76%	14.75%	10.44%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	1.80%	-1.60%	-0.79%	-4.72%	-6.70%	16.87%	12.62%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	1.62%	-2.33%	-3.56%	-9.37%	-9.31%	12.90%	7.59%
基金平均績效	-6.81%	-11.63%	-13.29%	-16.66%	-18.19%	-1.58%	-6.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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