霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	39.4200	0.3600	0.92%	16.59%	2025/03/18

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.77%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.77%

霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/18	39.4200	0.92%	2025/03/03	36.8900	0.63%
2025/03/14	39.0600	1.59%	2025/02/28	36.6600	-0.27%
2025/03/13	38.4500	1.29%	2025/02/26	36.7600	0.46%
2025/03/12	37.9600	1.17%	2025/02/25	36.5900	-0.68%
2025/03/11	37.5200	-0.13%	2025/02/24	36.8400	-0.86%
2025/03/10	37.5700	-1.11%	2025/02/21	37.1600	-0.11%
2025/03/07	37.9900	1.25%	2025/02/20	37.2000	-0.40%
2025/03/06	37.5200	0.97%	2025/02/19	37.3500	-0.37%
2025/03/05	37.1600	1.25%	2025/02/18	37.4900	0.46%
2025/03/04	36.7000	-0.52%	2025/02/17	37.3200	-0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.92%	5.06%	5.15%	17.04%	17.64%	25.10%	16.59%
俄羅斯指數	3.67%	8.09%	11.91%	70.66%	32.97%	11.32%	40.99%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	5.93%	8.97%	22.80%	16.98%	22.54%	25.04%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	7.03%	7.30%	29.80%	21.54%	24.91%	32.72%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	1.09%	5.37%	8.18%	19.41%	15.43%	27.56%	20.50%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	1.11%	5.39%	8.27%	19.73%	16.02%	28.88%	20.80%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.92%	5.07%	5.20%	17.33%	18.20%	26.72%	16.80%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.91%	5.24%	3.68%	14.82%	17.68%	26.83%	14.90%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	1.09%	5.36%	8.17%	19.42%	15.45%	27.14%	20.51%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	0.42%	6.18%	7.38%	22.63%	15.02%	24.00%	22.55%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.17%	5.94%	2.49%	16.12%	16.67%	23.15%	15.96%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	0.76%	5.13%	7.69%	17.12%	11.90%	21.11%	19.07%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	0.77%	5.13%	7.67%	12.71%	7.69%	16.56%	14.58%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	0.33%	4.32%	3.33%	12.61%	13.98%	20.76%	12.90%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.08%	3.21%	2.32%	10.57%	12.10%	19.23%	12.75%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.05%	3.54%	2.53%	10.91%	12.27%	19.48%	13.18%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.04%	3.24%	-1.96%	6.05%	14.17%	18.84%	6.94%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.00%	3.55%	-1.74%	6.29%	14.24%	19.05%	7.24%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.30%	4.98%	2.01%	13.40%	16.06%	24.63%	13.91%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.35%	4.99%	6.58%	17.93%	13.85%	24.89%	19.61%
基金平均績效	-6.71%	-6.26%	-7.63%	-0.24%	-1.06%	7.20%	0.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF