霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 50.5600 0.1300 0.26% 8.27% 2026/01/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - 11.77% 38.12%
含息 - - - - - - - - 11.77% 38.12%

霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/26 50.5600 0.26% 2026/01/12 49.2400 0.70%
2026/01/23 50.4300 0.38% 2026/01/09 48.9000 0.47%
2026/01/22 50.2400 1.95% 2026/01/08 48.6700 0.27%
2026/01/21 49.2800 -0.44% 2026/01/07 48.5400 0.89%
2026/01/20 49.5000 -0.26% 2026/01/06 48.1100 1.09%
2026/01/19 49.6300 -0.38% 2026/01/05 47.5900 0.57%
2026/01/16 49.8200 0.54% 2026/01/02 47.3200 1.33%
2026/01/15 49.5500 0.85% 2025/12/31 46.7000 0.47%
2026/01/14 49.1300 -0.75% 2025/12/30 46.4800 -0.45%
2026/01/13 49.5000 0.53% 2025/12/24 46.6900 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.26% 1.87% 8.29% 14.49% 18.63% 39.63% 8.27%
俄羅斯指數 -0.62% 2.77% 2.51% 15.64% 4.30% 20.96% 2.82%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 1.52% 8.15% 14.87% 16.07% 48.83% 8.31%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 2.41% 5.77% 15.12% 15.97% 58.12% 5.37%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 1.36% 3.85% 9.52% 17.51% 20.46% 56.75% 9.96%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.36% 3.85% 9.58% 17.83% 21.13% 58.52% 10.00%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.25% 1.89% 8.38% 14.75% 19.18% 42.53% 8.32%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.34% 1.84% 8.92% 15.09% 19.16% 36.02% 8.96%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 1.36% 3.83% 9.51% 17.50% 20.45% 55.00% 9.94%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 1.36% 3.29% 8.12% 14.85% 14.27% 48.64% 8.84%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.88% 1.23% 7.16% 12.47% 12.96% 31.28% 7.66%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 2.32% 4.97% 10.91% 16.28% 22.53% 49.53% 11.85%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 2.34% 5.08% 11.08% 16.56% 22.46% 51.12% 12.09%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 1.16% 2.74% 9.78% 13.65% 20.88% 32.32% 10.47%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 1.08% 1.73% 10.37% 14.99% 16.45% 33.81% 9.79%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 2.12% 3.68% 11.13% 17.19% 17.81% 51.54% 10.85%
基金平均績效 -6.17% -8.91% -5.22% -0.98% 0.13% 18.09% -4.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)