霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	51.8600	-0.5400	-1.03%	11.05%	2026/06/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	11.77%	38.12%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	11.77%	38.12%

霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	51.8600	-1.03%	2026/05/19	51.3000	0.65%
2026/06/03	52.4000	-0.30%	2026/05/18	50.9700	-1.51%
2026/06/02	52.5600	0.15%	2026/05/15	51.7500	-1.13%
2026/05/29	52.4800	1.29%	2026/05/14	52.3400	1.85%
2026/05/28	51.8100	-0.96%	2026/05/13	51.3900	-0.48%
2026/05/27	52.3100	0.69%	2026/05/12	51.6400	-0.96%
2026/05/26	51.9500	2.04%	2026/05/11	52.1400	0.31%
2026/05/22	50.9100	-0.33%	2026/05/08	51.9800	-0.82%
2026/05/21	51.0800	0.41%	2026/05/07	52.4100	-0.29%
2026/05/20	50.8700	-0.84%	2026/05/06	52.5600	4.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-1.03%	0.10%	3.45%	7.26%	15.50%	34.81%	11.05%
俄羅斯指數	-2.22%	-4.13%	0.15%	-3.89%	0.56%	-3.95%	-1.81%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	0.27%	2.43%	9.11%	19.11%	35.22%	13.86%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	0.08%	3.55%	11.97%	22.96%	39.81%	15.11%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-1.09%	0.49%	2.22%	8.86%	17.39%	35.32%	12.07%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-1.08%	0.51%	2.29%	9.10%	17.89%	36.69%	12.45%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-1.03%	0.10%	3.53%	8.59%	17.20%	37.45%	12.62%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-1.20%	0.28%	3.22%	7.83%	16.73%	31.16%	12.08%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-1.08%	0.49%	2.23%	7.77%	16.22%	33.99%	10.95%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.04%	-0.59%	1.80%	9.01%	17.97%	30.66%	12.79%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.18%	-0.27%	2.72%	9.29%	18.26%	28.39%	14.13%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.21%	-1.42%	0.93%	-1.66%	7.47%	22.13%	3.55%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.18%	-1.51%	0.96%	-1.76%	7.11%	21.61%	3.20%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.39%	-1.27%	1.59%	-1.61%	7.84%	20.07%	4.58%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	-0.36%	-1.38%	1.62%	-1.69%	N/A%	135.69%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-1.62%	0.12%	2.09%	10.40%	21.42%	33.05%	16.23%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-1.30%	0.12%	1.47%	10.45%	21.11%	35.71%	15.20%
基金平均績效	-7.43%	-11.02%	-9.78%	-7.06%	-2.51%	14.94%	-4.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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