霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	46.3800	0.8400	1.84%	13.87%	2025/05/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/28	46.3800	1.84%	2025/05/13	45.5300	-0.44%
2025/05/27	45.5400	0.62%	2025/05/12	45.7300	2.63%
2025/05/23	45.2600	0.44%	2025/05/09	44.5600	1.55%
2025/05/22	45.0600	-0.42%	2025/05/08	43.8800	1.29%
2025/05/21	45.2500	-1.03%	2025/05/07	43.3200	0.98%
2025/05/20	45.7200	1.33%	2025/05/06	42.9000	-0.88%
2025/05/19	45.1200	-1.05%	2025/05/02	43.2800	1.03%
2025/05/16	45.6000	0.04%	2025/05/01	42.8400	-2.19%
2025/05/15	45.5800	0.07%	2025/04/29	43.8000	0.25%
2025/05/14	45.5500	0.04%	2025/04/28	43.6900	-0.43%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	1.84%	2.50%	6.16%	4.46%	17.18%	10.53%	13.87%
俄羅斯指數	0.46%	3.44%	0.31%	-0.70%	50.57%	-1.50%	26.99%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	2.44%	4.97%	12.86%	26.92%	12.35%	25.93%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	2.42%	2.82%	16.73%	38.34%	25.87%	39.32%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	1.68%	2.38%	7.13%	15.06%	27.25%	16.36%	25.28%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	1.68%	2.40%	7.22%	15.36%	27.92%	17.57%	25.85%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	2.06%	1.79%	5.98%	7.64%	20.01%	11.26%	16.90%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	1.68%	2.38%	5.93%	13.75%	25.81%	15.07%	23.89%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	2.04%	1.78%	4.71%	6.19%	18.11%	8.99%	15.14%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-1.44%	0.79%	5.08%	12.99%	26.28%	15.23%	24.56%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-1.28%	0.89%	4.89%	3.29%	17.71%	9.92%	13.68%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.56%	0.60%	4.33%	12.22%	21.79%	22.91%	19.98%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.63%	0.85%	4.79%	13.39%	22.85%	23.59%	21.19%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.94%	0.94%	5.07%	3.28%	13.78%	18.34%	10.01%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	1.01%	1.22%	5.51%	4.35%	14.74%	18.91%	11.03%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.65%	1.54%	4.41%	3.48%	16.87%	13.32%	13.46%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.29%	2.02%	3.86%	12.85%	25.60%	18.59%	23.92%
基金平均績效	-6.46%	-9.82%	-7.73%	-4.95%	1.87%	0.57%	0.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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