霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 40.8500 0.2800 0.69% 17.35% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 40.8500 0.69% 2024/05/28 41.9600 -0.62%
2024/06/12 40.5700 -0.22% 2024/05/24 42.2200 -0.68%
2024/06/11 40.6600 0.30% 2024/05/23 42.5100 0.28%
2024/06/10 40.5400 -1.10% 2024/05/22 42.3900 -1.12%
2024/06/06 40.9900 1.23% 2024/05/21 42.8700 1.30%
2024/06/05 40.4900 -0.42% 2024/05/20 42.3200 1.12%
2024/06/04 40.6600 -2.21% 2024/05/17 41.8500 0.70%
2024/05/31 41.5800 0.95% 2024/05/16 41.5600 0.24%
2024/05/30 41.1900 -1.13% 2024/05/15 41.4600 0.80%
2024/05/29 41.6600 -0.71% 2024/05/14 41.1300 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.69% -0.34% -0.46% 10.35% 19.65% N/A% 17.35%
俄羅斯指數 1.07% 0.02% -5.07% -0.83% 6.53% 9.84% 4.49%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -1.23% -1.58% 6.09% 13.53% 26.19% 11.18%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -2.07% -3.16% -0.17% 6.61% 20.48% 2.21%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 1.05% -1.08% -0.35% 9.25% 20.22% N/A% 14.80%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.05% -1.06% -0.26% 9.51% 20.77% N/A% 15.30%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.91% -1.03% -2.16% 9.78% 18.44% N/A% 15.00%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 1.03% -1.08% -0.34% 8.89% 19.80% N/A% 14.39%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.91% -1.03% -2.24% 9.14% 17.49% N/A% 14.12%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.18% -1.42% -0.48% 6.47% 18.39% 37.96% 14.79%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 0.39% -0.06% 0.00% 8.56% 20.00% 38.59% 17.99%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.70% -0.81% 0.00% 5.23% 15.04% 28.46% 11.32%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.70% -0.81% 0.00% 5.24% 11.78% 24.77% 8.13%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 0.53% -0.63% -0.77% 5.93% 14.35% 27.28% 13.34%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -1.06% -0.70% -2.33% 0.42% 7.44% 16.08% 2.74%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.88% -0.61% -1.86% 1.01% 8.07% 18.33% 3.40%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.30% 0.35% -1.98% 2.11% 7.72% 16.45% 5.43%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.24% 0.36% -1.60% 2.59% 8.26% 18.59% 5.98%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.23% 0.46% 1.07% 8.66% 20.56% 36.71% 18.85%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.52% -0.36% 1.03% 7.24% 20.48% 36.46% 16.10%
基金平均績效 -6.84% -10.42% -11.70% -6.77% -0.14% 4.01% -2.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)