霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	50.2100	-0.0300	-0.06%	23.28%	2025/11/05

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/05	50.2100	-0.06%	2025/10/20	48.8900	2.00%
2025/11/04	50.2400	-1.24%	2025/10/17	47.9300	-2.32%
2025/11/03	50.8700	0.69%	2025/10/16	49.0700	-0.81%
2025/10/31	50.5200	-0.26%	2025/10/15	49.4700	0.41%
2025/10/30	50.6500	0.14%	2025/10/14	49.2700	-1.38%
2025/10/29	50.5800	0.42%	2025/10/13	49.9600	0.12%
2025/10/28	50.3700	-0.51%	2025/10/10	49.9000	-0.52%
2025/10/24	50.6300	1.65%	2025/10/08	50.1600	0.84%
2025/10/22	49.8100	0.99%	2025/10/07	49.7400	0.30%
2025/10/21	49.3200	0.88%	2025/10/06	49.5900	-0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-0.06%	-0.73%	0.84%	1.33%	16.01%	32.38%	23.28%
俄羅斯指數	-1.34%	-1.14%	-1.37%	-9.76%	-6.39%	17.46%	10.75%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-2.26%	-0.62%	1.84%	14.74%	41.07%	39.64%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-2.61%	2.98%	5.10%	11.56%	48.80%	53.52%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-0.09%	-2.03%	-1.43%	0.83%	17.62%	41.10%	37.57%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-0.08%	-1.99%	-1.31%	1.13%	18.30%	42.64%	38.90%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.09%	-0.63%	2.04%	3.02%	20.47%	41.99%	33.42%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-0.09%	-2.04%	-1.44%	0.82%	17.61%	39.52%	36.03%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.09%	-0.65%	1.94%	2.76%	19.89%	39.06%	30.88%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	0.48%	-1.45%	-1.73%	-1.87%	12.53%	37.59%	36.16%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.38%	-0.54%	0.44%	-1.19%	10.71%	30.81%	22.74%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.27%	-3.25%	-2.32%	2.32%	14.21%	30.49%	32.42%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.28%	-3.27%	-2.36%	2.06%	14.38%	31.34%	33.46%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.39%	-1.72%	-0.12%	3.09%	12.79%	23.96%	19.52%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.00%	-1.00%	0.01%	-0.49%	12.12%	30.28%	21.84%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.15%	-2.37%	-2.25%	-1.03%	13.25%	37.23%	34.52%
基金平均績效	-6.84%	-11.70%	-11.15%	-9.63%	-1.98%	12.25%	7.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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