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霸菱東歐基金-A類/配息/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
39.6900 |
0.1500 |
0.38% |
14.02% |
2024/04/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
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含息 |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
39.6900 |
0.38% |
2024/04/11 |
39.5500 |
-0.20% |
2024/04/24 |
39.5400 |
0.18% |
2024/04/10 |
39.6300 |
0.38% |
2024/04/23 |
39.4700 |
0.36% |
2024/04/09 |
39.4800 |
0.53% |
2024/04/22 |
39.3300 |
2.16% |
2024/04/08 |
39.2700 |
2.19% |
2024/04/19 |
38.5000 |
-0.36% |
2024/04/05 |
38.4300 |
1.13% |
2024/04/18 |
38.6400 |
-0.10% |
2024/04/02 |
38.0000 |
1.28% |
2024/04/17 |
38.6800 |
0.70% |
2024/03/28 |
37.5200 |
1.38% |
2024/04/16 |
38.4100 |
-1.94% |
2024/03/27 |
37.0100 |
0.05% |
2024/04/15 |
39.1700 |
-1.24% |
2024/03/26 |
36.9900 |
-1.36% |
2024/04/12 |
39.6600 |
0.28% |
2024/03/25 |
37.5000 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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