霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	59.7500	-0.6600	-1.09%	11.72%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%	31.30%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%	31.30%

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	59.7500	-1.09%	2026/04/10	59.5700	2.06%
2026/04/23	60.4100	-1.15%	2026/04/09	58.3700	-0.66%
2026/04/22	61.1100	-1.66%	2026/04/08	58.7600	4.91%
2026/04/21	62.1400	0.26%	2026/04/07	56.0100	1.21%
2026/04/20	61.9800	1.06%	2026/04/02	55.3400	-0.68%
2026/04/17	61.3300	-0.52%	2026/04/01	55.7200	3.55%
2026/04/16	61.6500	0.00%	2026/03/31	53.8100	1.01%
2026/04/15	61.6500	0.37%	2026/03/30	53.2700	0.08%
2026/04/14	61.4200	2.13%	2026/03/27	53.2300	-1.44%
2026/04/13	60.1400	0.96%	2026/03/26	54.0100	-1.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-1.09%	-2.58%	10.79%	2.89%	18.01%	37.55%	11.72%
俄羅斯指數	0.89%	-0.18%	6.46%	0.69%	16.70%	0.48%	3.39%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-3.41%	13.65%	0.76%	20.19%	37.78%	13.23%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-4.00%	13.59%	2.88%	22.72%	36.94%	12.80%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-0.92%	-3.33%	11.86%	2.59%	18.93%	43.04%	11.29%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-0.91%	-3.30%	11.97%	2.83%	19.53%	44.57%	11.59%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-0.95%	-3.08%	11.16%	3.03%	17.94%	42.36%	11.33%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-0.91%	-3.32%	11.87%	2.61%	18.94%	41.46%	11.30%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-0.96%	-3.08%	11.08%	2.80%	17.39%	39.47%	11.01%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	0.20%	-4.36%	14.16%	4.34%	18.23%	35.21%	12.03%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.05%	-3.92%	12.89%	5.28%	17.37%	31.32%	12.36%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.33%	-5.29%	9.26%	-3.91%	9.19%	29.61%	5.04%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.36%	-5.31%	9.19%	-4.43%	8.85%	29.30%	4.67%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.32%	-4.43%	8.06%	-3.48%	8.44%	25.91%	5.40%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	-0.30%	-4.41%	8.01%	N/A%	N/A%	147.75%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.59%	-3.52%	11.77%	4.77%	19.19%	35.71%	13.80%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-0.45%	-4.54%	13.02%	4.55%	19.97%	39.66%	13.49%
基金平均績效	-7.30%	-13.30%	-4.10%	-10.16%	-2.04%	18.86%	-5.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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