霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	44.1400	-1.03	-2.28%	8.37%	2025/03/21

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/21	44.1400	-2.28%	2025/03/06	44.7500	0.27%
2025/03/20	45.1700	-0.66%	2025/03/05	44.6300	0.68%
2025/03/19	45.4700	-2.84%	2025/03/04	44.3300	-0.76%
2025/03/18	46.8000	0.91%	2025/03/03	44.6700	0.61%
2025/03/14	46.3800	1.27%	2025/02/28	44.4000	0.18%
2025/03/13	45.8000	1.62%	2025/02/26	44.3200	0.43%
2025/03/12	45.0700	1.35%	2025/02/25	44.1300	-0.76%
2025/03/11	44.4700	-0.60%	2025/02/24	44.4700	-0.91%
2025/03/10	44.7400	-1.11%	2025/02/21	44.8800	-0.11%
2025/03/07	45.2400	1.09%	2025/02/20	44.9300	-0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-2.28%	-4.83%	-1.65%	9.86%	11.46%	17.55%	8.37%
俄羅斯指數	-1.18%	1.06%	1.35%	46.35%	25.51%	5.73%	33.23%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-3.51%	6.35%	19.42%	12.02%	13.57%	19.64%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	0.01%	8.05%	30.27%	21.16%	21.23%	31.09%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-2.25%	-5.22%	1.95%	14.73%	8.41%	17.35%	12.98%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-2.25%	-5.20%	2.04%	15.01%	8.96%	18.52%	13.25%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-2.15%	-5.25%	-0.34%	11.08%	11.77%	16.50%	9.66%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-2.24%	-5.22%	1.96%	14.72%	8.42%	16.96%	12.99%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-2.17%	-5.27%	-0.43%	10.81%	11.21%	14.98%	9.44%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-2.05%	-5.41%	2.79%	14.16%	8.34%	12.06%	14.45%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-1.74%	-4.83%	-0.61%	10.03%	11.76%	12.46%	9.59%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	-0.91%	-0.50%	4.05%	15.17%	8.78%	18.16%	15.33%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	-0.92%	-0.52%	4.05%	10.83%	4.68%	13.73%	10.98%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	-0.63%	-0.40%	0.48%	10.42%	11.76%	18.26%	10.11%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.76%	-0.76%	1.48%	9.72%	9.58%	16.12%	10.96%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.81%	-0.77%	1.77%	10.05%	9.70%	16.42%	11.35%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.44%	-0.17%	-1.89%	5.55%	12.96%	16.72%	6.33%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	-0.52%	-0.16%	-1.54%	5.86%	13.05%	16.99%	6.63%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-2.05%	-3.90%	-2.02%	9.23%	11.59%	16.37%	8.12%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-2.00%	-4.29%	1.28%	13.68%	8.16%	15.81%	12.69%
基金平均績效	-8.33%	-12.36%	-10.52%	-3.11%	-4.59%	1.79%	-3.67%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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