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霸菱東歐基金-A類/配息/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
49.2800 |
-0.5500 |
-1.10% |
20.99% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
淨值 |
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17.01% |
含息 |
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- |
- |
- |
- |
- |
17.01% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
49.2800 |
-1.10% |
2025/08/13 |
50.8500 |
-0.22% |
2025/08/27 |
49.8300 |
-0.48% |
2025/08/12 |
50.9600 |
-0.31% |
2025/08/26 |
50.0700 |
-0.40% |
2025/08/11 |
51.1200 |
0.83% |
2025/08/22 |
50.2700 |
-1.04% |
2025/08/08 |
50.7000 |
-0.29% |
2025/08/21 |
50.8000 |
0.34% |
2025/08/07 |
50.8500 |
2.56% |
2025/08/20 |
50.6300 |
-0.24% |
2025/08/06 |
49.5800 |
0.06% |
2025/08/19 |
50.7500 |
0.55% |
2025/08/05 |
49.5500 |
1.41% |
2025/08/18 |
50.4700 |
-0.47% |
2025/08/01 |
48.8600 |
-0.77% |
2025/08/15 |
50.7100 |
-0.31% |
2025/07/31 |
49.2400 |
-0.04% |
2025/08/14 |
50.8700 |
0.04% |
2025/07/30 |
49.2600 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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