霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	40.5500	-0.2100	-0.52%	16.49%	2024/12/19

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/19	40.5500	-0.52%	2024/12/05	41.0900	0.49%
2024/12/18	40.7600	-0.24%	2024/12/04	40.8900	1.39%
2024/12/17	40.8600	-0.99%	2024/12/03	40.3300	0.90%
2024/12/16	41.2700	-0.86%	2024/12/02	39.9700	0.88%
2024/12/13	41.6300	-0.19%	2024/11/29	39.6200	0.10%
2024/12/12	41.7100	0.00%	2024/11/28	39.5800	-0.18%
2024/12/11	41.7100	-0.19%	2024/11/27	39.6500	-0.70%
2024/12/10	41.7900	0.10%	2024/11/26	39.9300	-0.10%
2024/12/09	41.7500	0.85%	2024/11/25	39.9700	1.06%
2024/12/06	41.4000	0.75%	2024/11/22	39.5500	0.82%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-0.52%	-2.78%	5.38%	1.53%	-1.65%	16.09%	16.49%
俄羅斯指數	10.22%	7.32%	-0.67%	-14.24%	-28.55%	-24.46%	-25.04%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-3.10%	4.05%	-5.68%	-9.36%	0.50%	1.65%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-2.94%	2.55%	-6.37%	-7.71%	-4.43%	-4.97%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-1.41%	-3.68%	3.80%	-5.47%	-4.83%	10.81%	9.81%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-1.41%	-3.67%	3.88%	-5.23%	-4.35%	11.89%	10.87%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-0.57%	-2.62%	4.17%	-0.02%	-3.36%	12.78%	12.09%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-1.43%	-3.70%	3.79%	-5.49%	-4.83%	10.42%	9.41%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-0.59%	-2.65%	4.07%	-0.27%	-3.82%	11.34%	10.68%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.06%	-3.31%	3.62%	-5.09%	-8.08%	8.03%	6.91%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.60%	-2.69%	4.72%	1.57%	-5.65%	13.27%	13.19%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	0.03%	-1.16%	4.58%	-4.16%	-2.75%	9.70%	8.19%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	0.02%	-1.15%	4.58%	-4.17%	-2.76%	6.56%	5.08%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	0.30%	-0.99%	5.59%	1.74%	-0.26%	14.33%	14.10%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.92%	-1.36%	3.02%	-0.62%	3.21%	9.44%	8.17%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.95%	-1.36%	2.96%	-0.79%	2.96%	9.50%	8.24%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.05%	-0.46%	5.05%	6.55%	6.86%	15.85%	15.11%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	-0.11%	-0.50%	4.99%	6.35%	6.60%	15.89%	15.15%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-0.84%	-2.76%	6.16%	1.09%	-2.20%	16.50%	17.44%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-1.72%	-3.55%	4.39%	-5.53%	-5.36%	10.53%	10.52%
基金平均績效	-7.63%	-11.71%	-7.73%	-12.61%	-13.72%	-1.49%	-3.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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