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霸菱東歐基金-A類/配息/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
41.3100 |
-1.3500 |
-3.16% |
18.67% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
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含息 |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
41.3100 |
-3.16% |
2024/07/09 |
42.2800 |
0.43% |
2024/07/22 |
42.6600 |
1.23% |
2024/07/08 |
42.1000 |
-0.45% |
2024/07/19 |
42.1400 |
-0.05% |
2024/07/05 |
42.2900 |
0.38% |
2024/07/18 |
42.1600 |
1.03% |
2024/07/04 |
42.1300 |
0.77% |
2024/07/17 |
41.7300 |
-1.44% |
2024/07/03 |
41.8100 |
0.87% |
2024/07/16 |
42.3400 |
-0.49% |
2024/07/02 |
41.4500 |
-0.96% |
2024/07/15 |
42.5500 |
0.57% |
2024/07/01 |
41.8500 |
-0.26% |
2024/07/12 |
42.3100 |
0.47% |
2024/06/28 |
41.9600 |
0.84% |
2024/07/11 |
42.1100 |
0.50% |
2024/06/27 |
41.6100 |
0.12% |
2024/07/10 |
41.9000 |
-0.90% |
2024/06/26 |
41.5600 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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