霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	50.9700	0.7600	1.51%	25.14%	2025/11/06

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.01%

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/06	50.9700	1.51%	2025/10/21	49.3200	0.88%
2025/11/05	50.2100	-0.06%	2025/10/20	48.8900	2.00%
2025/11/04	50.2400	-1.24%	2025/10/17	47.9300	-2.32%
2025/11/03	50.8700	0.69%	2025/10/16	49.0700	-0.81%
2025/10/31	50.5200	-0.26%	2025/10/15	49.4700	0.41%
2025/10/30	50.6500	0.14%	2025/10/14	49.2700	-1.38%
2025/10/29	50.5800	0.42%	2025/10/13	49.9600	0.12%
2025/10/28	50.3700	-0.51%	2025/10/10	49.9000	-0.52%
2025/10/24	50.6300	1.65%	2025/10/08	50.1600	0.84%
2025/10/22	49.8100	0.99%	2025/10/07	49.7400	0.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	1.51%	0.63%	2.78%	2.80%	18.81%	32.18%	25.14%
俄羅斯指數	1.19%	1.36%	-2.79%	-12.71%	-9.89%	15.18%	11.56%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	0.46%	0.60%	-0.91%	16.11%	38.30%	40.52%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	0.85%	4.62%	1.71%	13.80%	45.84%	55.32%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	1.79%	-0.06%	1.50%	2.02%	20.81%	43.78%	40.03%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	1.80%	-0.03%	1.62%	2.32%	21.53%	45.37%	41.40%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	1.50%	0.77%	4.32%	4.17%	23.97%	42.76%	35.42%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	1.80%	-0.05%	1.52%	2.03%	20.82%	42.17%	38.48%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	1.49%	0.74%	4.22%	3.91%	23.38%	39.82%	32.83%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.57%	-0.05%	-0.75%	-4.88%	13.59%	34.31%	36.49%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.76%	-0.44%	-0.05%	-4.16%	10.96%	25.40%	22.20%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.50%	-0.64%	-1.66%	0.78%	14.58%	29.74%	33.00%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.52%	-0.64%	-1.70%	0.48%	14.84%	30.61%	34.05%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.78%	-0.89%	-0.89%	1.23%	12.54%	21.30%	19.10%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.61%	0.07%	0.69%	-0.09%	13.94%	28.13%	22.58%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	1.15%	-0.28%	-0.63%	-0.86%	15.92%	37.98%	36.06%
基金平均績效	-6.52%	-10.76%	-10.30%	-9.77%	-0.81%	12.03%	8.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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