霸菱東歐基金-A類/配息/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 50.3600 -0.9000 -1.76% 23.64% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 17.01%
含息 - - - - - - - - - 17.01%

霸菱東歐基金-A類/配息/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 50.3600 -1.76% 2025/10/31 50.5200 -0.26%
2025/11/13 51.2600 0.12% 2025/10/30 50.6500 0.14%
2025/11/12 51.2000 0.71% 2025/10/29 50.5800 0.42%
2025/11/11 50.8400 -0.45% 2025/10/28 50.3700 -0.51%
2025/11/10 51.0700 1.53% 2025/10/24 50.6300 1.65%
2025/11/07 50.3000 -1.31% 2025/10/22 49.8100 0.99%
2025/11/06 50.9700 1.51% 2025/10/21 49.3200 0.88%
2025/11/05 50.2100 -0.06% 2025/10/20 48.8900 2.00%
2025/11/04 50.2400 -1.24% 2025/10/17 47.9300 -2.32%
2025/11/03 50.8700 0.69% 2025/10/16 49.0700 -0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -1.76% 0.12% 2.21% -1.00% 10.56% 27.20% 23.64%
俄羅斯指數 -1.27% -1.43% -2.03% -16.51% -14.59% 14.29% 9.97%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 2.16% 4.01% 0.36% 13.65% 41.66% 42.59%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 2.43% 7.78% 4.14% 13.13% 54.84% 58.52%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -1.65% 0.66% 2.80% -1.63% 14.39% 41.96% 39.56%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -1.64% 0.69% 2.91% -1.34% 15.06% 43.55% 40.96%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -1.55% 0.53% 3.88% 1.91% 16.78% 38.08% 34.34%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -1.65% 0.65% 2.81% -1.63% 14.38% 40.36% 38.01%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -1.57% 0.50% 3.80% 1.67% 16.23% 35.22% 31.74%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.75% 0.57% 1.29% -5.11% 10.08% 36.82% 37.27%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.65% 0.11% 1.16% -4.90% 5.74% 23.83% 22.33%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -1.24% 2.16% 0.33% 2.58% 15.58% 37.23% 35.88%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -1.24% 2.13% 0.28% 2.09% 15.68% 38.09% 36.90%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -1.03% 1.80% 0.15% 3.01% 11.62% 25.02% 21.24%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -1.80% 0.14% -0.18% -5.37% 6.44% 23.70% 20.47%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -1.66% 0.75% 0.53% -5.56% 10.36% 36.73% 34.91%
基金平均績效 -7.74% -10.23% -9.80% -10.91% -3.66% 11.77% 8.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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