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霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
英鎊 |
56.4800 |
1.32 |
2.39% |
33.11% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.24% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
56.4800 |
2.39% |
2025/07/23 |
54.0400 |
0.33% |
2025/08/06 |
55.1600 |
0.38% |
2025/07/22 |
53.8600 |
-0.26% |
2025/08/05 |
54.9500 |
1.68% |
2025/07/21 |
54.0000 |
-0.28% |
2025/08/01 |
54.0400 |
-0.57% |
2025/07/18 |
54.1500 |
1.40% |
2025/07/31 |
54.3500 |
0.11% |
2025/07/17 |
53.4000 |
0.15% |
2025/07/30 |
54.2900 |
0.18% |
2025/07/16 |
53.3200 |
-0.34% |
2025/07/29 |
54.1900 |
0.07% |
2025/07/15 |
53.5000 |
0.91% |
2025/07/28 |
54.1500 |
-0.42% |
2025/07/14 |
53.0200 |
0.08% |
2025/07/25 |
54.3800 |
0.59% |
2025/07/11 |
52.9800 |
-0.82% |
2025/07/24 |
54.0600 |
0.04% |
2025/07/10 |
53.4200 |
0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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