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霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
英鎊 |
54.3200 |
-0.57 |
-1.04% |
28.02% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.24% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/28 |
54.3200 |
-1.04% |
2025/08/13 |
56.0700 |
-0.09% |
2025/08/27 |
54.8900 |
-0.67% |
2025/08/12 |
56.1200 |
-0.73% |
2025/08/26 |
55.2600 |
-0.43% |
2025/08/11 |
56.5300 |
0.91% |
2025/08/22 |
55.5000 |
-1.05% |
2025/08/08 |
56.0200 |
-0.81% |
2025/08/21 |
56.0900 |
0.52% |
2025/08/07 |
56.4800 |
2.39% |
2025/08/20 |
55.8000 |
-0.37% |
2025/08/06 |
55.1600 |
0.38% |
2025/08/19 |
56.0100 |
0.74% |
2025/08/05 |
54.9500 |
1.68% |
2025/08/18 |
55.6000 |
-0.38% |
2025/08/01 |
54.0400 |
-0.57% |
2025/08/15 |
55.8100 |
-0.21% |
2025/07/31 |
54.3500 |
0.11% |
2025/08/14 |
55.9300 |
-0.25% |
2025/07/30 |
54.2900 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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