霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	67.8800	0.3300	0.49%	13.45%	2026/02/04

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	-	13.24%	41.01%

霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/04	67.8800	0.49%	2026/01/20	63.4500	-0.25%
2026/02/03	67.5500	1.81%	2026/01/19	63.6100	-0.38%
2026/01/30	66.3500	-1.38%	2026/01/16	63.8500	0.54%
2026/01/29	67.2800	1.20%	2026/01/15	63.5100	0.86%
2026/01/28	66.4800	1.16%	2026/01/14	62.9700	-0.74%
2026/01/27	65.7200	1.40%	2026/01/13	63.4400	0.54%
2026/01/26	64.8100	0.25%	2026/01/12	63.1000	0.70%
2026/01/23	64.6500	0.39%	2026/01/09	62.6600	0.46%
2026/01/22	64.4000	1.95%	2026/01/08	62.3700	0.27%
2026/01/21	63.1700	-0.44%	2026/01/07	62.2000	0.91%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.49%	2.11%	11.96%	20.01%	25.61%	52.27%	13.45%
俄羅斯指數	-0.32%	-1.26%	2.04%	13.48%	3.62%	21.83%	2.04%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	0.40%	11.35%	21.83%	24.22%	59.73%	13.97%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-0.04%	7.90%	20.63%	26.43%	66.53%	10.25%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.90%	1.64%	14.12%	25.71%	30.15%	66.71%	15.50%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.91%	1.66%	14.20%	26.03%	30.89%	68.55%	15.57%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.70%	3.00%	13.25%	22.29%	25.75%	44.06%	14.88%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.90%	1.64%	14.14%	25.72%	30.16%	64.83%	15.50%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.49%	2.10%	11.88%	19.75%	25.01%	49.13%	13.36%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	0.47%	0.99%	11.17%	21.86%	19.34%	56.61%	13.14%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.65%	2.22%	10.37%	18.54%	17.00%	37.82%	12.67%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.54%	-1.75%	10.29%	19.93%	23.15%	50.09%	11.79%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.61%	-1.85%	10.51%	20.25%	23.24%	51.71%	12.01%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.71%	-0.50%	9.86%	16.86%	20.74%	32.11%	11.33%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.79%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	163.10%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.85%	1.75%	12.16%	19.81%	20.56%	39.90%	13.82%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	1.08%	0.60%	13.13%	23.25%	23.13%	59.95%	14.60%
基金平均績效	-6.48%	-10.69%	-4.20%	2.04%	2.85%	28.58%	-3.18%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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