霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	40.3200	-0.25	-0.62%	7.61%	2024/10/22

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/22	40.3200	-0.62%	2024/10/07	40.9200	1.26%
2024/10/21	40.5700	-1.10%	2024/10/04	40.4100	-1.20%
2024/10/18	41.0200	-0.87%	2024/10/03	40.9000	-2.36%
2024/10/17	41.3800	0.58%	2024/09/30	41.8900	-0.97%
2024/10/16	41.1400	0.54%	2024/09/27	42.3000	-0.96%
2024/10/15	40.9200	-0.12%	2024/09/26	42.7100	0.61%
2024/10/14	40.9700	-0.49%	2024/09/25	42.4500	0.62%
2024/10/11	41.1700	0.39%	2024/09/24	42.1900	1.69%
2024/10/10	41.0100	0.49%	2024/09/23	41.4900	-0.34%
2024/10/08	40.8100	-0.27%	2024/09/20	41.6300	-0.90%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-0.62%	-1.47%	-3.15%	-10.12%	-4.50%	19.57%	7.61%
俄羅斯指數	-0.95%	-1.30%	-5.13%	-17.28%	-23.41%	-16.92%	-17.09%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-2.26%	-6.17%	-13.26%	-6.25%	12.86%	1.13%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-2.73%	-3.88%	-8.11%	-4.50%	16.79%	-2.44%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-0.98%	-2.28%	-5.49%	-10.10%	0.06%	26.75%	8.71%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-0.95%	-2.26%	-5.40%	-9.86%	0.56%	28.00%	9.59%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-0.80%	-1.61%	-2.60%	-9.59%	-1.93%	23.46%	10.80%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-0.95%	-2.27%	-5.48%	-10.07%	-0.26%	26.34%	8.35%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-0.62%	-1.50%	-3.25%	-10.33%	-5.27%	18.04%	6.41%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-0.33%	-2.17%	-6.13%	-13.51%	-3.77%	25.51%	5.74%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.14%	-1.32%	-2.94%	-12.78%	-5.02%	23.18%	8.16%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	-0.92%	-0.93%	-4.71%	-8.57%	2.11%	24.64%	7.47%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	-0.92%	-0.92%	-4.72%	-8.56%	2.10%	21.07%	4.39%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	-0.72%	-0.20%	-2.02%	-8.11%	0.55%	21.80%	9.53%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.40%	-0.35%	-0.27%	-0.79%	7.10%	23.44%	8.12%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.42%	-0.37%	-0.32%	-0.95%	7.36%	24.40%	8.35%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.14%	0.53%	2.82%	-0.05%	5.48%	20.88%	10.53%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	-0.17%	0.52%	2.72%	-0.29%	5.71%	21.86%	10.69%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-1.00%	-1.28%	-2.18%	-10.79%	-0.76%	25.10%	11.75%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-1.41%	-2.17%	-5.36%	-11.33%	0.84%	27.76%	9.34%
基金平均績效	-7.66%	-10.88%	-13.33%	-17.96%	-11.88%	7.55%	-5.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF