霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	53.9800	0.2200	0.41%	27.22%	2025/09/15

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.24%

霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	53.9800	0.41%	2025/09/01	53.9500	-0.13%
2025/09/12	53.7600	0.09%	2025/08/29	54.0200	-0.55%
2025/09/11	53.7100	0.94%	2025/08/28	54.3200	-1.04%
2025/09/10	53.2100	-0.86%	2025/08/27	54.8900	-0.67%
2025/09/09	53.6700	0.28%	2025/08/26	55.2600	-0.43%
2025/09/08	53.5200	-0.91%	2025/08/22	55.5000	-1.05%
2025/09/05	54.0100	0.24%	2025/08/21	56.0900	0.52%
2025/09/04	53.8800	0.67%	2025/08/20	55.8000	-0.37%
2025/09/03	53.5200	-1.04%	2025/08/19	56.0100	0.74%
2025/09/02	54.0800	0.24%	2025/08/18	55.6000	-0.38%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.41%	0.86%	-3.28%	12.06%	9.92%	30.70%	27.22%
俄羅斯指數	0.60%	-4.59%	-10.07%	-2.76%	-9.34%	14.77%	19.53%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-0.03%	-3.76%	10.42%	10.86%	29.11%	37.46%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-1.29%	-3.65%	8.00%	12.67%	35.27%	47.68%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.78%	1.41%	-3.01%	12.39%	15.03%	34.23%	37.12%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.78%	1.43%	-2.92%	12.71%	15.69%	35.66%	38.21%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.62%	1.18%	-3.55%	10.01%	5.45%	25.22%	20.08%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.77%	1.41%	-3.02%	12.39%	13.73%	32.70%	35.58%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.40%	0.84%	-3.36%	11.77%	8.17%	28.03%	24.96%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	1.19%	0.33%	-4.69%	10.98%	14.25%	30.70%	38.24%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.95%	0.33%	-5.17%	8.94%	5.71%	23.13%	21.73%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	0.24%	0.73%	-1.19%	9.79%	17.07%	30.83%	30.89%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	0.24%	0.61%	-1.48%	9.69%	17.74%	31.76%	32.11%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.04%	0.61%	-2.02%	7.75%	8.26%	23.43%	15.32%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.63%	2.32%	7.70%	12.63%	11.30%	19.25%	15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.47%	0.91%	-4.31%	10.34%	8.28%	25.37%	21.83%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.97%	1.19%	-3.41%	12.76%	17.19%	33.02%	37.98%
基金平均績效	-6.56%	-10.18%	-12.68%	-3.78%	-3.95%	8.91%	6.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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