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霸菱東歐基金-A類/累積/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
48.4200 |
-0.4800 |
-0.98% |
8.71% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
48.4200 |
-0.98% |
2024/10/07 |
49.5000 |
0.47% |
2024/10/21 |
48.9000 |
-1.31% |
2024/10/04 |
49.2700 |
-0.85% |
2024/10/18 |
49.5500 |
-0.56% |
2024/10/03 |
49.6900 |
-4.44% |
2024/10/17 |
49.8300 |
0.54% |
2024/09/30 |
52.0000 |
-0.86% |
2024/10/16 |
49.5600 |
0.02% |
2024/09/27 |
52.4500 |
-0.89% |
2024/10/15 |
49.5500 |
0.02% |
2024/09/26 |
52.9200 |
0.70% |
2024/10/14 |
49.5400 |
-0.50% |
2024/09/25 |
52.5500 |
0.61% |
2024/10/11 |
49.7900 |
0.16% |
2024/09/24 |
52.2300 |
2.19% |
2024/10/10 |
49.7100 |
0.40% |
2024/09/23 |
51.1100 |
-0.23% |
2024/10/08 |
49.5100 |
0.02% |
2024/09/20 |
51.2300 |
-0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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