霸菱東歐基金-A類/累積/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 56.0900 0.6600 1.19% 14.10% 2025/04/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 10.37%

霸菱東歐基金-A類/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/22 56.0900 1.19% 2025/04/04 52.1100 -6.39%
2025/04/17 55.4300 1.13% 2025/04/01 55.6700 0.81%
2025/04/16 54.8100 -0.20% 2025/03/31 55.2200 -1.85%
2025/04/15 54.9200 0.35% 2025/03/28 56.2600 -0.93%
2025/04/14 54.7300 1.58% 2025/03/27 56.7900 -0.73%
2025/04/11 53.8800 0.09% 2025/03/26 57.2100 0.10%
2025/04/10 53.8300 5.10% 2025/03/25 57.1500 2.35%
2025/04/09 51.2200 -0.21% 2025/03/24 55.8400 0.54%
2025/04/08 51.3300 2.50% 2025/03/21 55.5400 -2.25%
2025/04/07 50.0800 -3.90% 2025/03/20 56.8200 -1.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 1.19% 2.13% 0.99% 7.93% 15.84% 15.91% 14.10%
俄羅斯指數 0.16% 6.25% -4.03% 19.77% 26.97% -2.76% 27.86%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 1.28% 1.42% 10.18% 18.31% 10.44% 18.06%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% 2.72% 1.73% 20.01% 28.07% 21.07% 31.84%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 1.21% 2.16% 1.09% 8.22% 16.44% 17.10% 14.49%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.13% 1.20% -2.08% 0.02% 13.00% 7.91% 7.38%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.05% 0.84% -4.60% -1.89% 9.18% 7.07% 3.39%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 1.19% 2.13% 0.98% 7.94% 15.82% 15.52% 14.10%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.11% 1.17% -2.16% -0.22% 12.46% 6.53% 7.07%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 1.98% 2.85% 2.15% 10.34% 17.91% 13.46% 16.92%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 1.54% 1.61% -3.24% 0.57% 11.42% 5.82% 6.04%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 2.05% 1.97% 2.59% 8.33% 12.72% 20.71% 13.83%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 2.01% 2.01% 2.80% 8.96% 13.13% 21.46% 14.47%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 0.87% 0.59% -3.37% -1.65% 6.16% 11.98% 2.75%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.87% 0.71% -3.19% -1.12% 6.56% 12.64% 3.23%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.53% 1.48% -3.54% -0.95% 10.04% 9.20% 4.30%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 1.49% 2.91% 2.16% 8.93% 16.76% 17.74% 15.13%
基金平均績效 -6.25% -9.74% -11.57% -8.27% -3.52% -1.14% -4.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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