霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/累積/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	82.5800	-1.59	-1.89%	12.09%	2026/02/13

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	-	10.37%	49.86%

霸菱東歐基金-A類/累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/13	82.5800	-1.89%	2026/01/29	84.8600	1.36%
2026/02/12	84.1700	0.68%	2026/01/28	83.7200	1.59%
2026/02/11	83.6000	-0.50%	2026/01/27	82.4100	1.73%
2026/02/10	84.0200	0.27%	2026/01/26	81.0100	1.36%
2026/02/09	83.7900	1.54%	2026/01/23	79.9200	1.09%
2026/02/06	82.5200	-1.77%	2026/01/22	79.0600	2.05%
2026/02/05	84.0100	-1.27%	2026/01/21	77.4700	-0.84%
2026/02/04	85.0900	0.90%	2026/01/20	78.1300	0.15%
2026/02/03	84.3300	0.87%	2026/01/19	78.0100	-0.40%
2026/01/30	83.6000	-1.48%	2026/01/16	78.3200	0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-1.89%	0.07%	5.63%	18.38%	18.19%	51.75%	12.09%
俄羅斯指數	0.91%	3.53%	3.34%	16.58%	-3.54%	2.98%	2.70%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-2.34%	4.51%	17.50%	16.12%	47.00%	11.12%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-3.27%	4.20%	15.02%	17.79%	49.76%	7.49%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-1.90%	0.08%	5.66%	18.65%	18.81%	53.37%	12.17%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-1.54%	-0.03%	4.70%	14.72%	18.46%	40.48%	11.01%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-1.67%	-0.50%	3.94%	15.86%	16.79%	31.60%	11.05%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-1.89%	0.07%	5.61%	18.37%	18.19%	50.03%	12.08%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-1.56%	-0.06%	4.61%	14.43%	17.87%	37.60%	10.88%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-1.07%	-0.28%	5.66%	17.29%	10.75%	43.85%	11.15%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-1.08%	-0.71%	3.63%	14.92%	9.16%	26.73%	10.01%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-1.69%	0.09%	4.44%	13.71%	17.39%	43.55%	10.43%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-1.74%	0.07%	4.41%	14.01%	17.05%	44.94%	10.62%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-1.41%	-0.17%	2.66%	11.67%	16.09%	26.38%	9.47%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	-1.43%	-0.16%	N/A%	N/A%	N/A%	151.60%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-1.85%	-0.24%	3.68%	15.16%	10.84%	28.00%	10.16%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-1.93%	0.31%	5.53%	17.68%	12.50%	46.26%	11.42%
基金平均績效	-7.97%	-10.89%	-8.81%	-1.54%	-2.51%	21.28%	-4.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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