霸菱東歐基金-A類/累積/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 68.9200 0.3100 0.45% 40.20% 2025/11/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 10.37%

霸菱東歐基金-A類/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/17 68.9200 0.45% 2025/11/03 68.6900 0.25%
2025/11/14 68.6100 -1.65% 2025/10/31 68.5200 -0.52%
2025/11/13 69.7600 0.37% 2025/10/30 68.8800 -0.22%
2025/11/12 69.5000 0.74% 2025/10/29 69.0300 0.25%
2025/11/11 68.9900 -0.36% 2025/10/28 68.8600 -0.12%
2025/11/10 69.2400 1.58% 2025/10/24 68.9400 1.89%
2025/11/07 68.1600 -0.99% 2025/10/22 67.6600 0.70%
2025/11/06 68.8400 1.79% 2025/10/21 67.1900 0.58%
2025/11/05 67.6300 -0.09% 2025/10/20 66.8000 1.69%
2025/11/04 67.6900 -1.46% 2025/10/17 65.6900 -2.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 0.45% -0.46% 4.92% -0.83% 15.08% 42.04% 40.20%
俄羅斯指數 -0.59% -1.96% -7.84% -17.74% -12.09% 13.00% 9.33%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% 0.20% 3.52% -1.17% 13.30% 42.63% 41.17%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -0.07% 4.84% 2.41% 13.46% 56.93% 56.97%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 0.45% -0.45% 5.02% -0.54% 15.75% 43.64% 41.60%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 0.14% -0.47% 7.01% 2.28% 16.63% 38.11% 34.53%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 0.60% -0.80% 5.70% -0.10% 11.10% 28.06% 24.38%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 0.44% -0.47% 4.91% -0.84% 15.07% 40.44% 38.62%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 0.13% -0.49% 6.93% 2.01% 16.06% 35.23% 31.91%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -1.09% -1.50% 0.77% -6.39% 9.23% 37.29% 35.77%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.82% -1.74% 1.46% -5.49% 5.05% 24.67% 21.33%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 1.64% -6.06% 1.25% 9.31% 6.37% 10.75% 9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 1.63% -6.06% 1.26% 9.29% 2.36% 6.59% 5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 1.11% -6.71% -3.01% 3.44% 8.12% 10.19% 4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.59% 0.30% -0.27% 1.97% 14.77% 37.73% 35.07%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.59% 0.28% -0.32% 1.48% 14.90% 38.63% 36.09%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.46% -0.15% 0.35% 2.53% 10.40% 25.17% 20.68%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 0.63% 2.32% 7.70% 12.63% 11.30% 19.25% 15.26%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 0.25% -1.16% 1.88% -5.13% 7.27% 24.64% 20.78%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -0.15% -0.96% 1.15% -5.70% 11.05% 36.83% 34.71%
基金平均績效 -6.97% -11.09% -9.00% -10.88% -3.69% 11.98% 8.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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