霸菱東歐基金-A類/累積/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 48.9100 -0.7000 -1.41% 9.81% 2024/12/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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霸菱東歐基金-A類/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/19 48.9100 -1.41% 2024/12/05 50.2000 0.80%
2024/12/18 49.6100 -0.18% 2024/12/04 49.8000 1.20%
2024/12/17 49.7000 -1.00% 2024/12/03 49.2100 0.90%
2024/12/16 50.2000 -0.85% 2024/12/02 48.7700 0.54%
2024/12/13 50.6300 -0.30% 2024/11/29 48.5100 0.23%
2024/12/12 50.7800 -0.06% 2024/11/28 48.4000 0.00%
2024/12/11 50.8100 -0.41% 2024/11/27 48.4000 -0.55%
2024/12/10 51.0200 -0.25% 2024/11/26 48.6700 0.21%
2024/12/09 51.1500 0.65% 2024/11/25 48.5700 1.70%
2024/12/06 50.8200 1.24% 2024/11/22 47.7600 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -1.41% -3.68% 3.80% -5.47% -4.83% 10.81% 9.81%
俄羅斯指數 10.22% 7.32% -0.67% -14.24% -28.55% -24.46% -25.04%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -3.10% 4.05% -5.68% -9.36% 0.50% 1.65%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -2.94% 2.55% -6.37% -7.71% -4.43% -4.97%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -1.41% -3.67% 3.88% -5.23% -4.35% 11.89% 10.87%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -0.57% -2.62% 4.17% -0.02% -3.36% 12.78% 12.09%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -0.52% -2.78% 5.38% 1.53% -1.65% 16.09% 16.49%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -1.43% -3.70% 3.79% -5.49% -4.83% 10.42% 9.41%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -0.59% -2.65% 4.07% -0.27% -3.82% 11.34% 10.68%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.06% -3.31% 3.62% -5.09% -8.08% 8.03% 6.91%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.60% -2.69% 4.72% 1.57% -5.65% 13.27% 13.19%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 0.03% -1.16% 4.58% -4.16% -2.75% 9.70% 8.19%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 0.02% -1.15% 4.58% -4.17% -2.76% 6.56% 5.08%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 0.30% -0.99% 5.59% 1.74% -0.26% 14.33% 14.10%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.92% -1.36% 3.02% -0.62% 3.21% 9.44% 8.17%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.95% -1.36% 2.96% -0.79% 2.96% 9.50% 8.24%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.05% -0.46% 5.05% 6.55% 6.86% 15.85% 15.11%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.11% -0.50% 4.99% 6.35% 6.60% 15.89% 15.15%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -0.84% -2.76% 6.16% 1.09% -2.20% 16.50% 17.44%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -1.72% -3.55% 4.39% -5.53% -5.36% 10.53% 10.52%
基金平均績效 -7.63% -11.71% -7.73% -12.61% -13.72% -1.49% -3.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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