霸菱東歐基金-A類/累積/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.9800 -1.88 -3.49% 16.70% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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霸菱東歐基金-A類/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 51.9800 -3.49% 2024/07/09 53.0400 0.34%
2024/07/22 53.8600 1.28% 2024/07/08 52.8600 -0.40%
2024/07/19 53.1800 -0.49% 2024/07/05 53.0700 0.61%
2024/07/18 53.4400 1.04% 2024/07/04 52.7500 1.13%
2024/07/17 52.8900 -1.14% 2024/07/03 52.1600 1.28%
2024/07/16 53.5000 -0.61% 2024/07/02 51.5000 -1.27%
2024/07/15 53.8300 0.77% 2024/07/01 52.1600 0.12%
2024/07/12 53.4200 0.85% 2024/06/28 52.1000 0.89%
2024/07/11 52.9700 0.74% 2024/06/27 51.6400 0.31%
2024/07/10 52.5800 -0.87% 2024/06/26 51.4800 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱東歐基金-A類/累積/美元 -3.49% -2.73% 0.54% 5.69% 15.95% 32.40% 16.70%
俄羅斯指數 -1.76% 2.46% -2.48% -7.32% -0.76% 6.04% 1.66%
MSCI 新興歐洲指數 (price) 0.00% -2.50% 1.41% 3.22% 12.57% 19.52% 12.91%
MSCI 新興東歐指數 (price) 0.00% -2.69% -1.18% 0.81% 8.67% 13.28% 2.98%
MSCI 俄羅斯指數 (price) % % -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00% -100100.00%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元 -3.48% -2.71% 0.61% 5.94% 16.50% 33.67% 17.35%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊 -2.99% -1.83% -0.84% 2.93% 15.19% 33.29% 16.15%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元 -3.16% -2.02% -0.67% 4.08% 15.97% 34.25% 18.67%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元 -3.47% -2.71% 0.54% 5.36% 15.56% 31.95% 16.31%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊 -2.98% -1.83% -0.91% 2.32% 14.27% 31.58% 15.14%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元 -37.59% -50.39% -56.12% -58.54% -59.46% -51.04% -58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元 -37.65% -50.87% -55.86% -58.79% -61.34% -54.67% -59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元 -32.63% -45.12% -50.54% -53.02% -54.90% -49.20% -53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元 -0.70% -2.56% 0.82% 6.33% 19.53% 31.14% 18.45%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元 -0.82% -2.11% -0.44% 5.12% 19.41% 33.53% 20.50%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元 -24.53% -36.18% -41.32% -44.27% -46.72% -37.83% -45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元 -24.62% -36.76% -40.88% -44.68% -49.22% -42.86% -46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元 -0.82% 0.02% 4.17% 8.08% 15.18% 24.67% 16.58%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元 -0.81% 0.00% 4.17% 8.07% 15.19% 21.11% 13.24%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元 -0.49% 0.73% 2.98% 6.42% 15.67% 27.28% 18.63%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元 -0.58% -1.11% 2.01% 6.78% 7.65% 13.27% 7.55%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元 -0.58% -1.11% 2.01% 7.02% 8.20% 14.76% 7.95%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元 -0.58% -0.58% 0.59% 5.38% 8.15% 15.23% 9.47%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元 -0.63% -0.58% 0.52% 5.63% 8.63% 16.71% 9.80%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元 -2.05% -2.49% -0.66% 6.73% 19.87% 29.56% 20.82%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元 -2.10% -3.18% 0.68% 8.28% 19.63% 27.22% 18.63%
基金平均績效 -8.49% -11.19% -10.39% -7.23% -0.96% 9.82% -0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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