霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/累積/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	84.3300	0.7300	0.87%	14.47%	2026/02/03

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	-	10.37%	49.86%

霸菱東歐基金-A類/累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/03	84.3300	0.87%	2026/01/19	78.0100	-0.40%
2026/01/30	83.6000	-1.48%	2026/01/16	78.3200	0.47%
2026/01/29	84.8600	1.36%	2026/01/15	77.9500	0.62%
2026/01/28	83.7200	1.59%	2026/01/14	77.4700	-0.91%
2026/01/27	82.4100	1.73%	2026/01/13	78.1800	0.62%
2026/01/26	81.0100	1.36%	2026/01/12	77.7000	1.05%
2026/01/23	79.9200	1.09%	2026/01/09	76.8900	0.22%
2026/01/22	79.0600	2.05%	2026/01/08	76.7200	-0.16%
2026/01/21	77.4700	-0.84%	2026/01/07	76.8400	0.76%
2026/01/20	78.1300	0.15%	2026/01/06	76.2600	1.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	0.87%	2.33%	13.10%	22.77%	28.98%	61.12%	14.47%
俄羅斯指數	0.69%	-0.30%	2.37%	13.85%	6.54%	23.88%	2.37%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	-0.54%	9.19%	18.32%	22.95%	58.61%	11.76%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-1.74%	5.45%	16.91%	23.50%	65.42%	7.74%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	0.87%	2.34%	13.17%	23.06%	29.70%	62.89%	14.53%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	1.81%	2.78%	11.41%	18.32%	25.00%	47.84%	12.90%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	2.25%	3.27%	12.46%	19.93%	24.87%	40.25%	14.08%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	0.87%	2.33%	13.11%	22.76%	28.99%	59.30%	14.46%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	1.80%	2.77%	11.33%	18.04%	24.39%	44.80%	12.81%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	1.08%	0.79%	10.65%	19.45%	21.22%	58.40%	12.61%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	0.80%	2.63%	9.65%	16.43%	18.62%	37.98%	11.94%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	2.10%	-0.88%	9.69%	17.72%	24.09%	50.62%	11.19%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	2.00%	-1.00%	9.84%	17.95%	23.98%	52.11%	11.33%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	1.89%	0.27%	9.08%	14.83%	21.36%	31.47%	10.55%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	1.82%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	161.73%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	1.54%	1.92%	11.22%	17.73%	20.75%	39.71%	12.86%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	1.33%	0.83%	11.92%	20.65%	23.38%	60.59%	13.38%
基金平均績效	-5.98%	-10.37%	-4.69%	0.59%	2.88%	27.31%	-3.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF