霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/累積/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	56.0900	0.6600	1.19%	14.10%	2025/04/22

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.37%

霸菱東歐基金-A類/累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/22	56.0900	1.19%	2025/04/04	52.1100	-6.39%
2025/04/17	55.4300	1.13%	2025/04/01	55.6700	0.81%
2025/04/16	54.8100	-0.20%	2025/03/31	55.2200	-1.85%
2025/04/15	54.9200	0.35%	2025/03/28	56.2600	-0.93%
2025/04/14	54.7300	1.58%	2025/03/27	56.7900	-0.73%
2025/04/11	53.8800	0.09%	2025/03/26	57.2100	0.10%
2025/04/10	53.8300	5.10%	2025/03/25	57.1500	2.35%
2025/04/09	51.2200	-0.21%	2025/03/24	55.8400	0.54%
2025/04/08	51.3300	2.50%	2025/03/21	55.5400	-2.25%
2025/04/07	50.0800	-3.90%	2025/03/20	56.8200	-1.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	1.19%	2.13%	0.99%	7.93%	15.84%	15.91%	14.10%
俄羅斯指數	0.16%	6.25%	-4.03%	19.77%	26.97%	-2.76%	27.86%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	1.28%	1.42%	10.18%	18.31%	10.44%	18.06%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	2.72%	1.73%	20.01%	28.07%	21.07%	31.84%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	1.21%	2.16%	1.09%	8.22%	16.44%	17.10%	14.49%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	0.13%	1.20%	-2.08%	0.02%	13.00%	7.91%	7.38%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	0.05%	0.84%	-4.60%	-1.89%	9.18%	7.07%	3.39%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	1.19%	2.13%	0.98%	7.94%	15.82%	15.52%	14.10%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	0.11%	1.17%	-2.16%	-0.22%	12.46%	6.53%	7.07%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	1.98%	2.85%	2.15%	10.34%	17.91%	13.46%	16.92%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	1.54%	1.61%	-3.24%	0.57%	11.42%	5.82%	6.04%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	2.05%	1.97%	2.59%	8.33%	12.72%	20.71%	13.83%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	2.01%	2.01%	2.80%	8.96%	13.13%	21.46%	14.47%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.87%	0.59%	-3.37%	-1.65%	6.16%	11.98%	2.75%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.87%	0.71%	-3.19%	-1.12%	6.56%	12.64%	3.23%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.53%	1.48%	-3.54%	-0.95%	10.04%	9.20%	4.30%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	1.49%	2.91%	2.16%	8.93%	16.76%	17.74%	15.13%
基金平均績效	-6.25%	-9.74%	-11.57%	-8.27%	-3.52%	-1.14%	-4.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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