霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/累積/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	57.5000	0.5800	1.02%	16.97%	2025/05/02

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.37%

霸菱東歐基金-A類/累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/02	57.5000	1.02%	2025/04/15	54.9200	0.35%
2025/05/01	56.9200	-1.49%	2025/04/14	54.7300	1.58%
2025/04/29	57.7800	0.50%	2025/04/11	53.8800	0.09%
2025/04/28	57.4900	-0.48%	2025/04/10	53.8300	5.10%
2025/04/25	57.7700	0.79%	2025/04/09	51.2200	-0.21%
2025/04/24	57.3200	0.12%	2025/04/08	51.3300	2.50%
2025/04/23	57.2500	2.07%	2025/04/07	50.0800	-3.90%
2025/04/22	56.0900	1.19%	2025/04/04	52.1100	-6.39%
2025/04/17	55.4300	1.13%	2025/04/01	55.6700	0.81%
2025/04/16	54.8100	-0.20%	2025/03/31	55.2200	-1.85%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	1.02%	-0.47%	3.29%	9.86%	19.54%	14.89%	16.97%
俄羅斯指數	-3.85%	-8.81%	1.24%	12.17%	25.48%	-10.93%	18.31%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	0.01%	11.99%	15.31%	23.72%	11.36%	22.47%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	-0.02%	17.51%	24.89%	34.32%	26.60%	38.58%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	1.04%	-0.45%	3.39%	10.16%	20.17%	16.07%	17.41%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	1.42%	-0.23%	0.43%	2.85%	16.80%	9.23%	10.75%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	1.03%	-1.37%	-2.65%	-0.51%	13.39%	7.31%	6.26%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	1.01%	-1.59%	2.12%	8.61%	18.19%	13.59%	15.66%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	1.40%	-1.36%	-0.78%	1.46%	14.95%	6.99%	9.17%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	2.02%	0.16%	3.90%	13.56%	23.56%	14.33%	21.00%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	1.85%	0.67%	-0.30%	4.22%	18.41%	8.54%	10.87%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.15%	0.82%	11.10%	9.59%	14.25%	20.82%	15.94%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.05%	0.88%	11.29%	10.33%	14.82%	21.58%	16.68%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	0.13%	1.20%	7.72%	0.80%	9.90%	14.78%	5.96%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	0.26%	1.22%	7.90%	1.43%	10.39%	15.46%	6.52%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	0.03%	0.12%	8.82%	4.52%	16.19%	10.20%	8.66%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	0.40%	0.19%	12.23%	14.09%	21.18%	15.99%	18.79%
基金平均績效	-6.42%	-10.83%	-8.03%	-6.65%	-1.05%	-0.83%	-2.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF