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霸菱東歐基金-A類/累積/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
56.0900 |
0.6600 |
1.19% |
14.10% |
2025/04/22 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.37% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/04/22 |
56.0900 |
1.19% |
2025/04/04 |
52.1100 |
-6.39% |
2025/04/17 |
55.4300 |
1.13% |
2025/04/01 |
55.6700 |
0.81% |
2025/04/16 |
54.8100 |
-0.20% |
2025/03/31 |
55.2200 |
-1.85% |
2025/04/15 |
54.9200 |
0.35% |
2025/03/28 |
56.2600 |
-0.93% |
2025/04/14 |
54.7300 |
1.58% |
2025/03/27 |
56.7900 |
-0.73% |
2025/04/11 |
53.8800 |
0.09% |
2025/03/26 |
57.2100 |
0.10% |
2025/04/10 |
53.8300 |
5.10% |
2025/03/25 |
57.1500 |
2.35% |
2025/04/09 |
51.2200 |
-0.21% |
2025/03/24 |
55.8400 |
0.54% |
2025/04/08 |
51.3300 |
2.50% |
2025/03/21 |
55.5400 |
-2.25% |
2025/04/07 |
50.0800 |
-3.90% |
2025/03/20 |
56.8200 |
-1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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