霸菱基金淨值

霸菱東歐基金-A類/累積/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	80.8500	-0.7100	-0.87%	9.75%	2026/02/24

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	-	-	-	-	-	-	-	10.37%	49.86%

霸菱東歐基金-A類/累積/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/24	80.8500	-0.87%	2026/02/05	84.0100	-1.27%
2026/02/23	81.5600	1.52%	2026/02/04	85.0900	0.90%
2026/02/20	80.3400	-0.95%	2026/02/03	84.3300	0.87%
2026/02/19	81.1100	-1.78%	2026/01/30	83.6000	-1.48%
2026/02/13	82.5800	-1.89%	2026/01/29	84.8600	1.36%
2026/02/12	84.1700	0.68%	2026/01/28	83.7200	1.59%
2026/02/11	83.6000	-0.50%	2026/01/27	82.4100	1.73%
2026/02/10	84.0200	0.27%	2026/01/26	81.0100	1.36%
2026/02/09	83.7900	1.54%	2026/01/23	79.9200	1.09%
2026/02/06	82.5200	-1.77%	2026/01/22	79.0600	2.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱東歐基金-A類/累積/美元	-0.87%	-2.09%	1.16%	17.99%	18.29%	49.78%	9.75%
俄羅斯指數	0.06%	0.52%	-0.93%	7.76%	0.96%	-3.19%	2.50%
MSCI 新興歐洲指數 (price)	0.00%	2.02%	2.84%	19.20%	17.42%	49.76%	11.38%
MSCI 新興東歐指數 (price)	0.00%	3.03%	3.55%	19.49%	22.07%	53.60%	9.11%
MSCI 俄羅斯指數 (price)	%	%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%	-100100.00%
霸菱東歐基金-I類/累積/美元	-0.87%	-2.07%	1.22%	18.25%	18.91%	51.39%	9.85%
霸菱東歐基金-I類/累積/英鎊	-0.85%	-1.22%	1.48%	14.82%	18.22%	41.74%	9.66%
霸菱東歐基金-A類/配息/歐元	-0.83%	-1.45%	0.79%	15.65%	16.43%	31.62%	9.44%
霸菱東歐基金-A類/配息/美元	-0.88%	-2.09%	1.17%	17.98%	18.30%	48.10%	9.74%
霸菱東歐基金-A類/配息/英鎊	-0.85%	-1.26%	1.39%	14.54%	17.62%	38.79%	9.49%
貝萊德新興歐洲基金A2/歐元	-37.59%	-50.39%	-56.12%	-58.54%	-59.46%	-51.04%	-58.97%
貝萊德新興歐洲基金A2/美元	-37.65%	-50.87%	-55.86%	-58.79%	-61.34%	-54.67%	-59.40%
法巴新興歐洲股票基金-C股/美元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
法巴新興歐洲股票基金-年配/歐元	-32.63%	-45.12%	-50.54%	-53.02%	-54.90%	-49.20%	-53.43%
法巴新興歐洲股票基金-C股/歐元	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/美元	-1.00%	-0.80%	2.11%	17.63%	12.38%	44.89%	9.64%
富蘭克林坦伯頓東歐基金-A/累積/歐元	-0.90%	-0.14%	2.49%	15.09%	11.83%	28.71%	9.38%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/歐元	-24.53%	-36.18%	-41.32%	-44.27%	-46.72%	-37.83%	-45.75%
高盛歐洲新興市場股票基金-X股/美元	-24.62%	-36.76%	-40.88%	-44.68%	-49.22%	-42.86%	-46.41%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/美元	1.64%	-6.06%	1.25%	9.31%	6.37%	10.75%	9.55%
法盛新興歐洲股票基金 R/D/美元	1.63%	-6.06%	1.26%	9.29%	2.36%	6.59%	5.43%
法盛新興歐洲股票基金 R/A/歐元	1.11%	-6.71%	-3.01%	3.44%	8.12%	10.19%	4.49%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/美元	-0.40%	2.30%	1.83%	18.77%	20.07%	45.42%	11.32%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/美元	-0.40%	2.32%	1.79%	19.06%	19.93%	46.95%	11.48%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2/歐元	-0.23%	2.65%	1.71%	16.32%	19.49%	29.34%	11.07%
鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2/歐元	-0.20%	2.67%	N/A%	N/A%	N/A%	157.59%	N/A%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/歐元	-1.06%	-0.40%	1.02%	16.73%	12.65%	28.52%	9.72%
施羅德新興歐洲基金-A1/累積/美元	-1.25%	-1.26%	1.36%	19.10%	14.25%	44.56%	10.02%
基金平均績效	-7.42%	-10.95%	-10.75%	-0.73%	-1.73%	21.79%	-5.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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