富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.62 0.00 0.00% 3.12% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 0.69% -6.21% -18.09% 8.62% -1.32% -10.89% 5.83% -1.24% -3.24% -16.73%
含息 4.89% -2.50% -12.72% 15.40% 4.55% -5.28% 11.82% 4.21% 1.98% -12.86%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.025 5.57 0.45%
02/08 0.024 5.58 0.43%
03/08 0.026 5.50 0.47%
04/09 0.025 5.52 0.45%
05/10 0.025 5.52 0.45%
06/08 0.024 5.50 0.44%
07/08 0.024 5.53 0.43%
08/09 0.023 5.48 0.42%
09/08 0.023 5.50 0.42%
10/08 0.024 5.44 0.44%
11/08 0.024 5.45 0.44%
12/08 0.023 5.39 0.43%
總計 0.29 5.39 5.38%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.023 5.33 0.43%
02/08 0.023 5.19 0.44%
03/08 0.024 5.09 0.47%
04/08 0.023 4.98 0.46%
05/09 0.024 4.77 0.50%
06/08 0.022 4.78 0.46%
07/08 0.023 4.52 0.51%
08/08 0.024 4.74 0.51%
09/08 0.022 4.57 0.48%
總計 0.208 4.57 4.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 4.62 0.00% 2023/01/02 4.48 0.00%
2023/01/13 4.62 0.00% 2022/12/30 4.48 0.00%
2023/01/12 4.62 0.43% 2022/12/29 4.48 0.00%
2023/01/11 4.60 0.44% 2022/12/28 4.48 -0.88%
2023/01/10 4.58 0.00% 2022/12/27 4.52 0.00%
2023/01/09 4.58 0.00% 2022/12/23 4.52 -0.22%
2023/01/06 4.58 1.10% 2022/12/22 4.53 -0.22%
2023/01/05 4.53 0.00% 2022/12/21 4.54 0.67%
2023/01/04 4.53 0.44% 2022/12/20 4.51 -0.44%
2023/01/03 4.51 0.67% 2022/12/19 4.53 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.33% 1.13% 1.38% 4.87% 10.63% 2.55%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.02% 0.32% 1.10% 1.48% 4.81% 9.43% 2.58%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.01% 0.29% 0.95% 1.07% 3.90% 7.44% 1.84%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.03% 0.31% 0.68% 0.25% 2.29% 4.12% 0.52%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.13% 0.38% 1.09% 1.52% 5.76% 10.34% 2.91%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.05% 0.44% 0.09% -0.86% -0.35% -0.41% -2.16%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.05% 0.46% 0.81% 1.33% 4.19% 9.36% 2.16%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.04% 0.48% 0.11% -0.77% -0.07% 0.39% -2.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.49% 0.42% 1.05% 1.33% 5.50% 10.67% 2.77%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.49% 0.43% 0.35% -0.73% 1.34% 2.54% -1.28%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.49% 0.41% 0.39% -0.72% 1.26% 1.86% -1.28%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.52% 0.48% 0.63% -0.06% 2.59% 4.82% -0.18%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% 0.26% 0.79% 1.06% 4.36% 3.24% 1.68%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.10% 0.19% 0.29% -0.48% 1.46% 2.56% -1.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.00% 0.36% 1.17% 1.59% 5.66% 10.78% 3.18%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% -0.19% 0.58% -0.19% 2.16% 3.58% -0.38%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.27% 0.55% -0.55% 1.40% 1.97% -0.95%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.49% 0.32% 0.32% 1.87% 4.98% 9.81% 3.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.04% 0.28% 0.74% 1.46% 3.70% 6.41% 1.71%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.03% 0.29% 0.88% 1.88% 4.60% 8.29% 2.45%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% 0.31% 0.31% 0.31% 1.42% 1.74% -0.16%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% 0.30% 0.30% 0.15% 0.90% 0.75% -0.59%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.00% 0.29% 0.83% 1.63% 4.07% 7.24% 1.97%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.25% 0.38% 0.51% 1.81% 2.60% 0.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.04% 0.30% 0.86% 1.77% 4.36% 7.65% 2.27%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.13% 0.25% 0.38% 0.38% 1.81% 2.60% 0.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.29% 0.14% -0.14% 0.29% -0.43% -0.99%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.02% 0.32% 1.12% 1.17% 4.92% 10.42% 2.14%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.01% 0.32% 0.43% -0.73% 1.13% 2.75% -1.55%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.17% 0.37% 1.34% 1.34% 4.55% 2.67% 2.11%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.15% 0.36% 0.91% 0.07% 2.02% 3.32% -0.36%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.38% 0.38% -1.12% -0.56% -0.56% -2.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.02% 0.36% 0.19% -1.28% -0.83% -1.00% -2.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.21% 0.21% -1.45% -1.45% -2.25% -3.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.33% 1.00% 1.09% 3.96% 8.15% 1.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.34% 0.34% -1.00% -0.17% 0.34% -2.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.00% 0.38% 0.26% -1.04% -0.34% -0.02% -2.46%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.18% 0.18% 0.18% -1.41% -0.89% -1.24% -2.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.07% 0.30% 1.04% 1.27% 4.48% 9.19% 2.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.18% -1.28% -0.73% -0.91% -2.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.17% 0.00% 0.33% -0.99% -0.17% 0.50% -1.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.11% 0.33% 0.29% -1.11% 0.47% 1.21% -2.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.76% 0.35% -0.11% -1.51% -0.59% 3.48% 0.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.11% 0.35% 1.10% 1.31% 5.28% 10.48% 2.25%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.51% 0.34% 1.26% 1.33% 5.52% 10.28% 2.48%
基金平均績效 0.10% 0.33% 0.59% 0.23% 2.03% 3.59% 0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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