富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.62 0.00 0.00% 3.12% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 0.69% -6.21% -18.09% 8.62% -1.32% -10.89% 5.83% -1.24% -3.24% -16.73%
含息 4.89% -2.50% -12.72% 15.40% 4.55% -5.28% 11.82% 4.21% 1.98% -12.86%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.025 5.57 0.45%
02/08 0.024 5.58 0.43%
03/08 0.026 5.50 0.47%
04/09 0.025 5.52 0.45%
05/10 0.025 5.52 0.45%
06/08 0.024 5.50 0.44%
07/08 0.024 5.53 0.43%
08/09 0.023 5.48 0.42%
09/08 0.023 5.50 0.42%
10/08 0.024 5.44 0.44%
11/08 0.024 5.45 0.44%
12/08 0.023 5.39 0.43%
總計 0.29 5.39 5.38%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.023 5.33 0.43%
02/08 0.023 5.19 0.44%
03/08 0.024 5.09 0.47%
04/08 0.023 4.98 0.46%
05/09 0.024 4.77 0.50%
06/08 0.022 4.78 0.46%
07/08 0.023 4.52 0.51%
08/08 0.024 4.74 0.51%
09/08 0.022 4.57 0.48%
總計 0.208 4.57 4.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 4.62 0.00% 2023/01/02 4.48 0.00%
2023/01/13 4.62 0.00% 2022/12/30 4.48 0.00%
2023/01/12 4.62 0.43% 2022/12/29 4.48 0.00%
2023/01/11 4.60 0.44% 2022/12/28 4.48 -0.88%
2023/01/10 4.58 0.00% 2022/12/27 4.52 0.00%
2023/01/09 4.58 0.00% 2022/12/23 4.52 -0.22%
2023/01/06 4.58 1.10% 2022/12/22 4.53 -0.22%
2023/01/05 4.53 0.00% 2022/12/21 4.54 0.67%
2023/01/04 4.53 0.44% 2022/12/20 4.51 -0.44%
2023/01/03 4.51 0.67% 2022/12/19 4.53 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.48% -0.28% 2.20% 7.12% 7.24% 6.94%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.11% 0.61% -0.25% 1.57% 6.35% 5.97% 5.83%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.11% 0.58% -0.43% 0.95% 5.02% 3.73% 3.91%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.11% 0.62% -0.63% 0.40% 3.88% 1.09% 2.16%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.25% 0.77% -0.18% 2.06% 7.10% 6.74% 6.61%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.16% 0.56% -1.06% -0.53% 1.81% -2.07% -0.81%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.15% 0.57% -0.39% 1.65% 6.32% 6.52% 6.42%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.17% 0.56% -1.03% -0.31% 2.26% -1.61% -0.33%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.04% 0.17% -0.36% 2.41% 7.56% 6.65% 6.42%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.03% 0.18% -0.98% 0.39% 3.36% -1.52% -0.39%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.05% 0.16% -0.92% 0.55% 3.75% -0.81% 0.19%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.03% 0.23% -0.80% 0.99% 4.63% 1.03% 1.61%
富達美元非投資等級債券基金 0.18% 0.62% -0.26% -3.23% 1.33% 0.44% 0.26%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.09% 0.66% -0.74% 0.85% 4.28% 0.56% 1.32%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.16% 0.69% -0.16% 2.14% 6.92% 6.60% 6.51%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.57% -0.75% 0.38% 3.32% -0.38% 0.76%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.69% -0.81% 0.27% 3.25% -0.81% 0.27%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.05% 0.62% 0.45% 3.71% 3.82% 3.51% 3.38%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.19% 0.71% -0.32% 1.84% 7.81% 4.76% 5.08%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.20% 0.76% -0.14% 2.46% 9.06% 6.87% 6.84%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.15% 0.15% -0.76% 0.77% 5.34% -0.15% 0.93%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% 0.30% -0.88% 0.30% 4.67% -1.18% 0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.19% 0.75% -0.22% 2.18% 8.53% 5.82% 5.99%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.25% 0.37% -0.61% 1.00% 6.01% 0.87% 1.75%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.20% 0.75% -0.24% 2.06% 8.27% 5.54% 5.77%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.25% 0.25% -0.61% 1.00% 6.01% 0.87% 1.75%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.14% 0.14% -0.85% 0.57% 4.94% -0.85% 0.29%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.03% 0.46% -0.45% 1.87% 6.19% 0.98% 5.96%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -24.76% 0.45% -0.87% 0.58% 3.52% 0.72% 1.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.20% 0.79% -1.17% -0.78% 0.59% -4.87% -3.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.18% 0.73% -1.21% -0.83% 0.48% -5.17% -3.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.67% -1.31% -1.31% 0.22% -5.44% -3.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.15% 0.69% -0.38% 1.62% 5.71% 4.87% 4.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% 0.69% -1.02% -0.51% 1.22% -3.33% -2.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.19% 0.78% -1.09% -0.57% 1.19% -3.61% -2.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.19% 0.56% -1.10% -0.74% 0.93% -3.91% -2.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.20% 0.74% -0.27% 1.91% 6.26% 5.96% 5.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.38% -1.32% -0.95% 0.77% -4.22% -2.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.52% -1.18% -0.68% 1.21% -3.62% -2.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.04% 0.20% -1.33% -0.98% 0.55% -5.95% -4.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.34% 0.90% 0.14% -0.22% -0.81% -2.00% -7.71%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.05% 0.23% -0.23% 2.37% 7.46% 7.20% 7.05%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.08% 0.50% -0.25% 1.78% 6.38% 6.21% 6.03%
基金平均績效 -0.07% 0.44% -0.42% 0.87% 3.58% 0.62% 1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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