富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.62 0.00 0.00% 3.12% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 0.69% -6.21% -18.09% 8.62% -1.32% -10.89% 5.83% -1.24% -3.24% -16.73%
含息 4.89% -2.50% -12.72% 15.40% 4.55% -5.28% 11.82% 4.21% 1.98% -12.86%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.025 5.57 0.45%
02/08 0.024 5.58 0.43%
03/08 0.026 5.50 0.47%
04/09 0.025 5.52 0.45%
05/10 0.025 5.52 0.45%
06/08 0.024 5.50 0.44%
07/08 0.024 5.53 0.43%
08/09 0.023 5.48 0.42%
09/08 0.023 5.50 0.42%
10/08 0.024 5.44 0.44%
11/08 0.024 5.45 0.44%
12/08 0.023 5.39 0.43%
總計 0.29 5.39 5.38%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.023 5.33 0.43%
02/08 0.023 5.19 0.44%
03/08 0.024 5.09 0.47%
04/08 0.023 4.98 0.46%
05/09 0.024 4.77 0.50%
06/08 0.022 4.78 0.46%
07/08 0.023 4.52 0.51%
08/08 0.024 4.74 0.51%
09/08 0.022 4.57 0.48%
總計 0.208 4.57 4.55%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 4.62 0.00% 2023/01/02 4.48 0.00%
2023/01/13 4.62 0.00% 2022/12/30 4.48 0.00%
2023/01/12 4.62 0.43% 2022/12/29 4.48 0.00%
2023/01/11 4.60 0.44% 2022/12/28 4.48 -0.88%
2023/01/10 4.58 0.00% 2022/12/27 4.52 0.00%
2023/01/09 4.58 0.00% 2022/12/23 4.52 -0.22%
2023/01/06 4.58 1.10% 2022/12/22 4.53 -0.22%
2023/01/05 4.53 0.00% 2022/12/21 4.54 0.67%
2023/01/04 4.53 0.44% 2022/12/20 4.51 -0.44%
2023/01/03 4.51 0.67% 2022/12/19 4.53 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.45% 0.27% 5.01% 7.14% 11.43% 0.25%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.02% 0.48% 0.18% 4.71% 6.46% 9.75% 0.33%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.01% 0.45% 0.06% 4.26% 5.45% 7.50% 0.09%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.03% 0.49% -0.22% 3.44% 3.83% 4.37% -0.07%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.08% 0.49% 0.54% 5.05% 7.27% 11.04% 0.62%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.05% 0.31% -0.57% 2.28% 2.10% -0.08% -1.13%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.04% 0.34% 0.13% 4.71% 7.16% 10.08% 0.34%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.04% 0.35% -0.56% 2.52% 2.62% 0.98% -1.05%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.12% 0.44% 0.68% 5.26% 7.18% 10.59% 0.87%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.13% 0.44% 0.03% 3.23% 3.20% 2.85% -0.46%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.13% 0.42% -0.02% 3.18% 2.72% 1.66% -0.48%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.13% 0.51% 0.22% 3.86% 4.20% 4.68% -0.04%
富達美元非投資等級債券基金 0.00% 0.36% 0.18% 4.44% 6.20% 3.76% 0.09%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.00% 0.38% -0.29% 3.05% 3.26% 3.26% -0.85%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.05% 0.41% 0.32% 5.36% 7.12% 11.16% 0.51%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.58% -0.19% 3.79% 3.59% 4.21% -0.57%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.41% -0.27% 3.27% 2.83% 2.39% -0.82%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.13% 0.67% 0.98% 3.95% 4.49% 10.06% 0.85%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.18% 0.18% -0.28% 4.24% 4.63% 5.70% -0.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.17% 0.20% -0.17% 4.71% 5.56% 7.82% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.16% 0.16% -0.78% 3.08% 2.25% 1.27% -1.09%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.15% 0.15% -0.75% 2.78% 1.83% 0.15% -1.19%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.13% 0.21% -0.21% 4.48% 5.08% 6.74% -0.17%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.13% 0.13% -0.64% 3.31% 2.77% 2.23% -0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.15% 0.19% -0.19% 4.55% 5.22% 6.97% -0.08%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.13% 0.26% -0.64% 3.44% 2.90% 2.36% -0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.14% 0.29% -0.85% 2.65% 1.31% -1.00% -1.28%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.09% 0.50% 0.41% 5.28% 6.45% 8.78% 0.07%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.08% 0.50% -0.19% 3.42% 2.71% 1.51% -1.13%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.08% 0.43% 0.23% 4.30% 0.41% 3.11% 0.24%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.09% -18.45% -0.17% 3.05% 3.56% 3.73% -0.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.37% -0.56% 1.90% 1.13% -0.56% -1.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.04% 0.44% -0.67% 1.74% 0.68% -1.19% -1.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.41% -0.61% 1.68% 0.21% -2.02% -1.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.08% 0.42% 0.17% 4.22% 5.52% 7.43% 0.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.19% 0.37% -0.74% 1.90% 1.13% -0.74% -1.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.02% 0.44% -0.67% 1.75% 0.70% -1.17% -1.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -0.21% 0.41% -0.82% 1.46% 0.21% -2.02% -1.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 0.00% 0.42% 0.17% 4.21% 5.42% 7.42% 0.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.17% 0.33% -0.50% 2.21% 1.52% 0.50% -1.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.02% 0.47% -0.59% 2.01% 1.21% -0.20% -1.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.18% 0.36% -0.70% 1.80% 0.71% -1.22% -1.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.08% 0.38% 0.23% 4.49% 6.00% 8.51% 0.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.18% 0.18% -0.73% 1.67% 0.74% -1.08% -1.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.33% 0.00% -0.66% 2.03% 1.51% 0.33% -1.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.08% 0.48% -0.47% 2.94% 2.87% 3.07% -1.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.57% -0.01% 0.41% 3.72% 1.16% 8.15% 3.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.09% 0.51% 0.33% 5.16% 7.28% 11.95% 0.21%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.10% 0.46% 0.64% 4.58% 7.11% 10.96% 0.39%
基金平均績效 0.01% 0.28% 0.02% 3.33% 3.36% 3.64% -0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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