富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.62	0.00	0.00%	3.12%	2023/01/13

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	0.69%	-6.21%	-18.09%	8.62%	-1.32%	-10.89%	5.83%	-1.24%	-3.24%	-16.73%
含息	4.89%	-2.50%	-12.72%	15.40%	4.55%	-5.28%	11.82%	4.21%	1.98%	-12.86%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.025	5.57	0.45%
02/08	0.024	5.58	0.43%
03/08	0.026	5.50	0.47%
04/09	0.025	5.52	0.45%
05/10	0.025	5.52	0.45%
06/08	0.024	5.50	0.44%
07/08	0.024	5.53	0.43%
08/09	0.023	5.48	0.42%
09/08	0.023	5.50	0.42%
10/08	0.024	5.44	0.44%
11/08	0.024	5.45	0.44%
12/08	0.023	5.39	0.43%
總計	0.29	5.39	5.38%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.023	5.33	0.43%
02/08	0.023	5.19	0.44%
03/08	0.024	5.09	0.47%
04/08	0.023	4.98	0.46%
05/09	0.024	4.77	0.50%
06/08	0.022	4.78	0.46%
07/08	0.023	4.52	0.51%
08/08	0.024	4.74	0.51%
09/08	0.022	4.57	0.48%
總計	0.208	4.57	4.55%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	4.62	0.00%	2023/01/02	4.48	0.00%
2023/01/13	4.62	0.00%	2022/12/30	4.48	0.00%
2023/01/12	4.62	0.43%	2022/12/29	4.48	0.00%
2023/01/11	4.60	0.44%	2022/12/28	4.48	-0.88%
2023/01/10	4.58	0.00%	2022/12/27	4.52	0.00%
2023/01/09	4.58	0.00%	2022/12/23	4.52	-0.22%
2023/01/06	4.58	1.10%	2022/12/22	4.53	-0.22%
2023/01/05	4.53	0.00%	2022/12/21	4.54	0.67%
2023/01/04	4.53	0.44%	2022/12/20	4.51	-0.44%
2023/01/03	4.51	0.67%	2022/12/19	4.53	-0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元	0.00%	0.87%	0.87%	6.21%	2.67%	-13.32%	3.12%
ICE美國高收益公司債	0.00%	-0.16%	2.55%	0.67%	2.48%	8.61%	2.38%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元	0.03%	-0.03%	2.68%	0.80%	2.25%	7.58%	2.19%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元	0.02%	-0.09%	2.50%	0.31%	1.29%	5.65%	1.41%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元	0.04%	-0.03%	2.28%	-0.38%	-0.14%	2.58%	0.59%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2	0.14%	0.05%	2.77%	0.80%	2.32%	7.58%	2.30%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣	-0.11%	0.14%	1.45%	-1.36%	-2.11%	-1.86%	-1.16%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元	-0.10%	0.16%	2.19%	0.83%	2.04%	6.72%	2.29%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元	-0.11%	0.15%	1.52%	-1.13%	-1.98%	-1.67%	-1.05%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元	-0.09%	0.21%	2.63%	0.07%	1.69%	6.47%	1.55%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元	-0.09%	0.21%	1.93%	-1.86%	-2.22%	-1.68%	-1.77%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.08%	0.21%	2.04%	-1.75%	-1.89%	-1.00%	-1.47%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	-0.07%	0.24%	2.10%	-1.38%	-1.02%	1.01%	-0.85%
富達美元非投資等級債券基金	0.09%	0.26%	2.40%	-0.17%	1.41%	0.79%	1.32%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配	0.10%	0.29%	1.94%	-1.41%	-1.22%	0.58%	-0.94%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元	0.04%	-0.04%	2.67%	0.76%	2.53%	7.33%	2.27%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元	0.00%	0.00%	1.95%	-0.95%	-0.95%	0.38%	-0.57%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險	0.14%	0.00%	2.12%	-1.09%	-1.09%	-0.41%	-0.82%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣	0.11%	0.16%	-0.93%	-2.25%	-1.13%	1.28%	-1.34%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	0.07%	-0.10%	3.44%	-0.10%	0.74%	4.56%	0.81%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元	0.06%	-0.06%	3.60%	0.34%	1.64%	6.42%	1.48%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元	0.00%	-0.63%	2.91%	-1.40%	-1.85%	-0.47%	-1.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	0.15%	-0.60%	2.96%	-1.49%	-2.07%	-1.20%	-1.49%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元	0.04%	-0.12%	3.49%	0.08%	1.11%	5.33%	1.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元	0.13%	-0.50%	3.13%	-1.13%	-1.25%	0.51%	-1.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	0.04%	-0.11%	3.50%	0.11%	1.14%	5.46%	1.10%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元	0.13%	-0.63%	3.13%	-1.13%	-1.25%	0.51%	-1.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	-0.72%	2.84%	-1.72%	-2.14%	-1.29%	-1.72%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.16%	2.28%	0.23%	2.10%	7.98%	1.97%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.14%	1.69%	-1.33%	-1.19%	0.63%	-0.75%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元	0.21%	0.14%	2.31%	0.54%	2.07%	2.16%	2.09%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元	0.20%	0.13%	1.87%	-0.74%	-0.47%	2.01%	-0.05%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元	0.00%	-0.19%	1.39%	-2.29%	-3.40%	-3.58%	-2.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣	0.04%	-0.08%	1.49%	-2.38%	-3.54%	-3.98%	-2.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	-0.22%	1.55%	-2.35%	-3.58%	-4.18%	-2.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元	0.00%	-0.16%	2.33%	0.24%	1.44%	6.00%	1.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元	0.00%	-0.19%	0.19%	-0.74%	0.75%	0.56%	-1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣	0.06%	-0.11%	0.09%	-0.88%	0.46%	0.08%	-1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣	0.21%	-0.21%	0.21%	-1.02%	0.00%	-0.82%	-1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元	-0.08%	-0.25%	0.68%	1.36%	5.11%	9.06%	0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元	0.00%	-0.17%	1.57%	-1.85%	-2.51%	-2.18%	-1.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣	0.03%	-0.05%	1.66%	-1.93%	-2.65%	-2.51%	-2.05%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣	0.18%	0.00%	1.68%	-1.81%	-2.68%	-2.68%	-1.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元	0.00%	-0.14%	2.35%	0.49%	1.91%	6.99%	1.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣	0.00%	-0.38%	1.35%	-2.05%	-2.96%	-3.14%	-1.87%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元	0.17%	-0.17%	1.56%	-1.84%	-2.65%	-2.17%	-1.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元	0.26%	-0.00%	1.43%	-2.68%	-4.32%	-4.00%	-3.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣	0.96%	0.34%	1.27%	-2.73%	-2.48%	0.72%	-5.77%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元	0.27%	0.02%	2.57%	0.56%	2.09%	7.75%	2.18%
天利美國高收益債券基金/美元	-0.24%	1.68%	3.59%	4.41%	5.40%	8.91%	10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元	-0.24%	0.10%	3.33%	2.12%	5.50%	5.92%	8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息	-0.24%	1.68%	3.08%	2.84%	2.27%	2.68%	4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險	-0.26%	1.61%	3.42%	3.89%	4.33%	6.34%	8.05%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金	-0.02%	0.13%	2.54%	0.66%	2.24%	7.40%	2.19%
基金平均績效	0.06%	-0.08%	1.87%	-1.15%	-0.82%	1.24%	-0.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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