富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.62	0.00	0.00%	3.12%	2023/01/13

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	0.69%	-6.21%	-18.09%	8.62%	-1.32%	-10.89%	5.83%	-1.24%	-3.24%	-16.73%
含息	4.89%	-2.50%	-12.72%	15.40%	4.55%	-5.28%	11.82%	4.21%	1.98%	-12.86%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.025	5.57	0.45%
02/08	0.024	5.58	0.43%
03/08	0.026	5.50	0.47%
04/09	0.025	5.52	0.45%
05/10	0.025	5.52	0.45%
06/08	0.024	5.50	0.44%
07/08	0.024	5.53	0.43%
08/09	0.023	5.48	0.42%
09/08	0.023	5.50	0.42%
10/08	0.024	5.44	0.44%
11/08	0.024	5.45	0.44%
12/08	0.023	5.39	0.43%
總計	0.29	5.39	5.38%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.023	5.33	0.43%
02/08	0.023	5.19	0.44%
03/08	0.024	5.09	0.47%
04/08	0.023	4.98	0.46%
05/09	0.024	4.77	0.50%
06/08	0.022	4.78	0.46%
07/08	0.023	4.52	0.51%
08/08	0.024	4.74	0.51%
09/08	0.022	4.57	0.48%
總計	0.208	4.57	4.55%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	4.62	0.00%	2023/01/02	4.48	0.00%
2023/01/13	4.62	0.00%	2022/12/30	4.48	0.00%
2023/01/12	4.62	0.43%	2022/12/29	4.48	0.00%
2023/01/11	4.60	0.44%	2022/12/28	4.48	-0.88%
2023/01/10	4.58	0.00%	2022/12/27	4.52	0.00%
2023/01/09	4.58	0.00%	2022/12/23	4.52	-0.22%
2023/01/06	4.58	1.10%	2022/12/22	4.53	-0.22%
2023/01/05	4.53	0.00%	2022/12/21	4.54	0.67%
2023/01/04	4.53	0.44%	2022/12/20	4.51	-0.44%
2023/01/03	4.51	0.67%	2022/12/19	4.53	-0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元	0.00%	0.87%	0.87%	6.21%	2.67%	-13.32%	3.12%
ICE美國高收益公司債指數	0.00%	0.18%	1.64%	3.78%	4.16%	10.81%	4.14%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元	-0.00%	0.06%	1.24%	3.75%	4.04%	9.78%	4.00%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元	-0.02%	0.03%	1.07%	3.29%	3.18%	7.85%	3.03%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元	-0.01%	0.05%	0.83%	2.48%	1.53%	4.48%	1.50%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2	0.15%	0.25%	1.58%	3.73%	4.42%	10.65%	4.50%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣	0.03%	-0.03%	0.43%	0.87%	-1.24%	-0.34%	-1.88%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元	0.04%	-0.03%	1.12%	3.05%	3.10%	9.34%	3.21%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元	0.04%	-0.04%	0.41%	0.91%	-1.12%	0.37%	-1.71%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元	-0.04%	-0.01%	1.24%	3.49%	3.99%	10.21%	4.04%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元	-0.03%	0.00%	0.62%	1.47%	-0.04%	2.11%	-0.66%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	-0.03%	0.00%	0.66%	1.55%	-0.05%	1.58%	-0.65%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.00%	0.07%	0.90%	2.16%	1.22%	4.47%	0.78%
富達美元非投資等級債券基金	0.09%	0.17%	1.39%	3.19%	3.10%	3.47%	3.01%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配	0.19%	0.19%	1.06%	1.84%	0.38%	2.93%	-0.19%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元	0.13%	0.26%	1.70%	3.88%	4.69%	11.24%	4.88%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元	0.19%	0.38%	1.15%	1.93%	1.15%	3.94%	0.76%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險	0.14%	0.27%	1.10%	1.66%	0.55%	2.37%	0.00%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣	0.01%	0.40%	2.05%	2.18%	4.89%	9.04%	4.76%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險	0.00%	0.07%	1.29%	3.65%	3.21%	6.71%	3.10%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元	0.06%	0.13%	1.48%	4.11%	4.07%	8.60%	4.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元	0.00%	0.16%	0.94%	2.38%	0.78%	2.06%	0.31%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險	0.00%	0.00%	0.75%	2.12%	0.30%	1.05%	-0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元	0.04%	0.08%	1.40%	3.84%	3.53%	7.51%	3.44%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元	0.00%	0.13%	1.02%	2.72%	1.28%	2.98%	0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險	0.04%	0.11%	1.44%	3.98%	3.86%	7.99%	3.82%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元	0.00%	0.13%	1.02%	2.58%	1.28%	2.85%	0.76%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險	0.00%	0.14%	0.86%	2.19%	0.00%	0.00%	-0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元	0.01%	0.01%	1.28%	3.91%	3.99%	9.76%	3.46%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	0.01%	0.70%	2.01%	0.28%	2.17%	-0.85%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元	-0.13%	-0.13%	0.98%	3.50%	3.24%	2.51%	3.05%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元	-0.14%	-0.14%	0.62%	2.24%	0.79%	3.21%	0.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元	0.00%	0.00%	0.38%	1.14%	-1.11%	-0.74%	-2.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣	0.02%	0.08%	0.38%	1.06%	-1.35%	-1.24%	-2.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	0.00%	0.42%	0.84%	-1.64%	-2.24%	-2.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元	0.00%	0.08%	1.16%	3.47%	3.38%	8.23%	3.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元	0.00%	-0.19%	0.19%	-0.74%	0.75%	0.56%	-1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣	0.06%	-0.11%	0.09%	-0.88%	0.46%	0.08%	-1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣	0.21%	-0.21%	0.21%	-1.02%	0.00%	-0.82%	-1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元	-0.08%	-0.25%	0.68%	1.36%	5.11%	9.06%	0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元	0.00%	0.17%	0.50%	1.35%	-0.66%	0.34%	-1.48%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣	0.03%	0.10%	0.46%	1.30%	-0.84%	-0.24%	-1.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	0.00%	0.36%	1.08%	-1.23%	-1.23%	-2.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元	0.00%	0.07%	1.25%	3.70%	3.94%	9.32%	3.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣	0.00%	-0.18%	0.37%	1.12%	-1.27%	-1.09%	-2.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元	0.00%	-0.17%	0.50%	1.34%	-0.66%	0.33%	-1.47%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元	-0.02%	-0.13%	0.39%	1.33%	-1.02%	0.79%	-2.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣	1.43%	2.80%	1.91%	0.59%	-0.08%	4.58%	2.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元	-0.01%	-0.11%	1.21%	3.82%	3.86%	10.16%	3.49%
天利美國高收益債券基金/美元	-0.24%	1.68%	3.59%	4.41%	5.40%	8.91%	10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元	-0.24%	0.10%	3.33%	2.12%	5.50%	5.92%	8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息	-0.24%	1.68%	3.08%	2.84%	2.27%	2.68%	4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險	-0.26%	1.61%	3.42%	3.89%	4.33%	6.34%	8.05%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金	-0.12%	-0.03%	1.37%	3.62%	4.00%	10.27%	3.85%
基金平均績效	0.03%	0.13%	0.89%	2.18%	1.39%	3.83%	1.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF