瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.1170 -0.0050 -0.08% -1.47% 2025/05/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -15.19% 8.51% -1.07% -11.99% 6.25% -5.41% -2.85% -19.50% 2.91% -0.93%
含息 -6.81% 16.50% 6.32% -5.43% 13.63% 1.02% 4.06% -13.24% 9.92% 5.73%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0395088 6.0890 0.65%
02/01 0.0321814 6.2860 0.51%
03/01 0.035268 6.1520 0.57%
04/03 0.0385305 6.0890 0.63%
05/02 0.0343201 6.1300 0.56%
06/01 0.0358803 6.0360 0.59%
07/03 0.0359971 6.0710 0.59%
08/01 0.03396525 6.1310 0.55%
09/01 0.0372291 6.1230 0.61%
10/02 0.03664551 6.0030 0.61%
11/02 0.035823127 5.8740 0.61%
12/01 0.031701275 6.0900 0.52%
總計 0.427050462 6.0900 7.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.036316901 6.2660 0.58%
02/01 0.037169626 6.2550 0.59%
03/01 0.034564679 6.2290 0.55%
04/02 0.037922063 6.2320 0.61%
05/02 0.035343347 6.1470 0.57%
06/03 0.033898465 6.1530 0.55%
07/01 0.030472484 6.1770 0.49%
08/01 0.034494604 6.2310 0.55%
09/03 0.035448867 6.2760 0.56%
10/01 0.030309708 6.3090 0.48%
11/04 0.039590765 6.2570 0.63%
12/02 0.031650799 6.2640 0.51%
總計 0.417182308 6.2640 6.66%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.035775599 6.2080 0.58%
02/03 0.03557536 6.2470 0.57%
03/03 0.030492428 6.2540 0.49%
04/01 0.032083743 6.1580 0.52%
05/02 0.03272225 6.0980 0.54%
總計 0.16664938 6.0980 2.73%

瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/20 6.1170 -0.08% 2025/05/05 6.0490 -0.10%
2025/05/19 6.1220 0.15% 2025/05/02 6.0550 -0.71%
2025/05/16 6.1130 -0.08% 2025/04/30 6.0980 -0.02%
2025/05/15 6.1180 -0.05% 2025/04/29 6.0990 0.18%
2025/05/14 6.1210 0.28% 2025/04/28 6.0880 0.25%
2025/05/13 6.1040 0.66% 2025/04/25 6.0730 0.13%
2025/05/12 6.0640 0.03% 2025/04/24 6.0650 0.60%
2025/05/08 6.0620 0.08% 2025/04/23 6.0290 0.48%
2025/05/07 6.0570 0.25% 2025/04/22 6.0000 0.08%
2025/05/06 6.0420 -0.12% 2025/04/17 5.9950 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.08% 0.21% 2.04% -1.75% -1.89% -1.00% -1.47%
ICE美國高收益公司債 0.00% -0.16% 2.55% 0.67% 2.48% 8.61% 2.38%
ICE高收益100指數 0.00% -0.08% 2.30% 1.42% 3.20% 8.79% 3.29%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% -0.08% 1.75% -1.85% -1.77% -0.33% -1.05%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.07% -0.15% 2.44% 0.22% 2.16% 7.34% 1.66%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.16% 1.79% -1.57% -1.42% 0.00% -0.71%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.09% -0.09% 1.73% -1.92% -2.09% -1.59% -1.26%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% -0.17% 1.70% -1.81% -1.89% -1.16% -1.08%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.17% 1.60% -2.22% -2.47% -1.97% -1.63%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.17% 1.65% -2.10% -2.18% -1.43% -1.35%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% -0.53% 1.79% -1.39% -1.22% 0.29% -0.70%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.15% 0.11% 2.38% 0.30% 2.04% 7.21% 2.03%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.14% 0.06% 2.15% -0.39% 0.75% 4.82% 1.01%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.17% -0.33% 1.87% -1.32% -0.99% 0.71% -0.50%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.18% -0.35% 1.80% -1.39% -1.05% 0.61% -0.70%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.19% 0.13% 2.34% 0.19% 1.81% 6.72% 1.88%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.12% -1.65% 0.56% -5.69% -4.73% -1.74% -5.45%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.16% -0.62% 1.74% -1.59% -1.48% 0.02% -0.97%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.15% -0.41% 1.86% -1.24% -0.95% 0.88% -0.44%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.12% -1.76% 0.48% -6.17% -5.54% -3.59% -6.17%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.12% -2.01% 0.30% -6.35% -5.75% -3.67% -6.43%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.12% -1.86% 0.36% -6.21% -5.69% -3.74% -6.21%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.17% -1.08% 1.02% -4.41% -2.30% 3.09% -3.41%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.11% -1.78% 0.34% -6.26% -5.96% -4.30% -6.46%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.12% -1.09% 1.13% -4.15% -1.77% 4.34% -2.97%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.12% -1.16% 0.91% -4.68% -2.86% 2.03% -3.80%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.14% -1.11% 1.14% -4.24% -2.06% 3.71% -3.20%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.22% -1.62% 0.55% -5.79% -5.01% -2.36% -5.60%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.03% -0.03% 2.68% 0.80% 2.25% 7.58% 2.19%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.02% -0.09% 2.50% 0.31% 1.29% 5.65% 1.41%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.04% -0.03% 2.28% -0.38% -0.14% 2.58% 0.59%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.04% -0.03% 1.79% -1.85% -2.82% -3.00% -1.34%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.00% 2.11% -1.14% -1.36% 0.23% -0.23%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.15% 0.05% 2.73% 0.45% 1.94% 6.57% 1.94%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.20% 0.10% 2.24% -0.89% -0.89% 0.70% 0.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.16% 0.11% 2.12% -1.25% -1.24% 0.47% -0.08%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.14% 0.05% 2.77% 0.80% 2.32% 7.58% 2.30%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% 0.00% 2.21% -0.54% -0.54% 1.65% 0.36%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.13% 2.21% -1.13% -1.13% 0.64% -0.13%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.10% 0.15% 1.42% -1.46% -2.60% -2.83% -1.55%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.13% 0.10% 1.36% -1.60% -2.61% -2.98% -1.56%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.11% 0.14% 1.45% -1.36% -2.11% -1.86% -1.16%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.10% 0.16% 2.19% 0.83% 2.04% 6.72% 2.29%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.11% 0.15% 1.52% -1.13% -1.98% -1.67% -1.05%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.09% 0.21% 2.63% 0.07% 1.69% 6.47% 1.55%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.09% 0.21% 1.93% -1.86% -2.22% -1.68% -1.77%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.08% 0.22% 2.01% -1.67% -1.86% -0.91% -1.47%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.07% 0.24% 2.10% -1.38% -1.02% 1.01% -0.85%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.09% 0.22% 2.70% 0.25% 2.08% 7.31% 1.85%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.09% 0.19% 1.99% -1.85% -2.08% -0.82% -1.63%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.10% 0.21% 1.76% -2.32% -3.19% -3.63% -2.58%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.08% 0.21% 1.96% -1.98% -2.38% -2.00% -1.87%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.07% 0.23% 1.92% -1.85% -1.99% -0.96% -1.65%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.09% 0.20% 1.93% -2.08% -2.56% -1.80% -2.03%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.12% 0.26% 1.68% -2.33% -3.00% -2.84% -2.41%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.13% 0.28% 2.50% 0.01% 1.72% 0.87% 1.53%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.14% 0.29% 1.97% -1.54% -1.41% -0.07% -1.08%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.13% 0.27% 1.96% -1.53% -1.35% 0.70% -1.07%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% 0.26% 2.40% -0.17% 1.41% 0.79% 1.32%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.10% 0.29% 1.94% -1.41% -1.22% 0.58% -0.94%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.03% -0.43% 3.71% -7.05% -5.17% 2.61% -6.82%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.11% 0.27% 2.44% -0.11% 1.43% 6.33% 1.32%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.10% 0.30% 1.96% -1.56% -1.37% 0.70% -1.08%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.12% 0.26% 1.98% -1.52% -1.39% -0.06% -1.05%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.13% 0.26% 1.82% -1.89% -2.07% -0.77% -1.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.15% 0.30% 2.53% 0.04% 1.72% 6.89% 1.53%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.12% 0.28% 1.98% -1.40% -1.19% 0.63% -0.92%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.04% -0.04% 2.67% 0.76% 2.53% 7.33% 2.27%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.00% 1.95% -0.95% -0.95% 0.38% -0.57%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.00% 2.12% -1.09% -1.09% -0.41% -0.82%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.10% 0.00% 2.02% -1.17% -1.37% N/A% -0.98%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.11% 0.16% -0.93% -2.25% -1.13% 1.28% -1.34%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.10% 0.20% 3.37% -0.07% 0.68% 4.57% 0.74%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.06% 0.28% 3.54% 0.40% 1.58% 6.43% 1.42%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% -0.31% 2.91% -1.40% -1.85% -0.47% -1.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.15% -0.30% 2.80% -1.64% -2.22% -1.20% -1.64%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.08% 0.24% 3.45% 0.16% 1.07% 5.33% 1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.13% -0.25% 3.00% -1.13% -1.38% 0.51% -1.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.07% 0.25% 3.46% 0.18% 1.14% 5.50% 1.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.13% -0.38% 3.00% -1.13% -1.38% 0.51% -1.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% -0.29% 2.84% -1.58% -2.14% -1.29% -1.72%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.09% 0.30% 3.57% 0.61% 2.02% 7.41% 1.76%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.07% 0.15% 1.44% -2.13% -2.82% -2.24% -2.13%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.16% 2.28% 0.23% 2.10% 7.98% 1.97%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.14% 1.69% -1.33% -1.19% 0.63% -0.75%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.07% 0.17% 2.34% 0.38% 2.42% 8.67% 2.21%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.18% 0.09% 2.10% 0.28% 1.93% 1.95% 1.88%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.19% 0.10% 1.66% -0.99% -0.59% 1.80% -0.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.19% 0.00% 1.39% -2.29% -3.40% -3.58% -2.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.04% 0.12% 1.45% -2.27% -3.56% -3.95% -2.76%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 1.55% -2.35% -3.58% -4.18% -2.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.08% 2.33% 0.39% 1.44% 6.00% 1.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.17% 1.57% -1.69% -2.51% -2.02% -1.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.02% 0.14% 1.63% -1.81% -2.66% -2.46% -2.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.18% 0.00% 1.50% -1.99% -2.86% -2.86% -2.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.07% 0.07% 2.35% 0.56% 1.91% 7.07% 1.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.19% -0.19% 1.35% -1.87% -2.96% -3.14% -1.87%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.34% -0.17% 1.38% -1.84% -2.82% -2.50% -1.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.03% 0.10% 2.49% 0.86% 2.49% 8.36% 2.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.14% 0.00% 1.81% -1.22% -1.62% -0.27% -1.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.15% 1.79% -1.16% -1.59% -0.44% -1.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.06% 0.06% 2.47% 0.81% 2.34% 8.02% 2.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.10% 2.28% 0.20% 1.23% 5.21% 1.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.05% 0.05% 2.29% 0.47% 1.64% 6.49% 1.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.07% 2.38% 0.44% 1.70% 6.26% 1.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.00% 1.36% -2.07% -3.35% -3.53% -2.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% 0.09% 2.32% 0.35% 1.41% 6.01% 1.59%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.22% 0.00% 1.32% -2.33% -3.55% -4.35% -2.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.00% 0.09% 2.29% 0.18% 1.18% 5.19% 1.46%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.02% 0.12% 1.47% -2.24% -3.50% -3.90% -2.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.03% 0.12% 2.60% 1.05% 2.94% 9.09% 2.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.02% 0.14% 2.69% 1.29% 3.45% 10.18% 3.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.24% -0.12% 1.17% -2.94% -4.47% -4.23% -3.45%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.69% -1.05% 0.31% -4.15% -3.04% -0.25% -6.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.23% -0.10% 2.30% 0.30% 1.93% 7.50% 1.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.25% -0.14% 1.13% -3.10% -4.74% -4.95% -3.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.24% -0.12% 2.21% 0.05% 1.43% 6.43% 1.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.25% -0.14% 2.18% -0.19% 1.18% 5.66% 1.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.23% -0.10% 1.78% -1.21% -1.13% 1.15% -0.66%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.25% -0.14% 1.07% -3.19% -4.97% -5.22% -3.84%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% -0.10% 1.87% -1.11% -0.71% 1.35% 0.10%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% -0.10% 2.32% -1.12% -0.82% 1.36% 0.52%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.07% -0.07% 2.38% 0.49% 2.52% 8.19% 2.26%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.08% -0.11% 2.31% 0.29% 2.14% 7.42% 1.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.00% 2.50% -0.06% 1.20% 6.18% 1.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.07% -0.02% 2.04% -1.67% -2.39% -1.34% -1.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.07% -0.03% 2.41% -0.27% 0.80% 5.30% 1.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.08% -0.03% 1.98% -1.87% -2.80% -2.17% -1.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.07% -0.93% 3.25% -7.09% -5.51% 2.47% -6.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.04% -0.04% 1.70% -2.43% -3.66% -4.38% -2.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.08% 0.03% 1.36% -3.46% -5.37% -7.13% -4.21%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.05% -0.05% 1.63% -2.68% -4.09% -5.22% -2.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.07% 0.01% 1.28% -3.68% -5.80% -7.87% -4.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.08% -0.02% 1.96% -1.88% -2.79% -2.19% -1.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.09% -0.04% 1.64% -2.67% -4.10% -5.20% -2.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.07% -0.00% 1.24% -3.73% -5.86% -8.00% -4.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.07% -0.03% 1.59% -2.63% -4.10% -4.98% -2.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.04% -0.04% 1.50% -2.84% -4.50% -5.86% -3.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.05% 0.00% 2.58% 0.14% 1.70% 7.23% 1.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.07% 0.00% 1.25% -3.71% -5.84% -8.01% -4.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.04% -0.04% 1.64% -2.65% -4.08% -5.16% -2.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.02% 0.24% 2.66% 0.84% 2.62% 8.92% 2.61%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.03% 0.22% 2.55% 0.52% 1.96% 7.50% 2.10%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.03% 0.22% 2.08% -0.79% -0.77% 1.79% 0.33%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.03% 0.25% 1.89% -0.05% 1.08% 4.39% 0.95%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.06% 0.29% 0.97% -0.95% 0.44% 2.78% -0.43%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.08% -0.01% -2.17% -4.61% -2.98% -0.28% -3.85%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.02% 0.13% 2.54% 0.66% 2.24% 7.40% 2.19%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.03% -0.32% 2.06% -0.72% -0.55% 1.64% -0.13%
基金平均績效 0.00% -0.04% 1.84% -1.16% -0.84% 1.22% -0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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