駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.66 0.01 0.15% -1.19% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -5.35% -7.78% 4.86% -2.09% -10.70% 6.05% -0.95% 0.12% -21.22% 2.59%
含息 -1.51% -4.22% 8.54% 1.37% -7.57% 8.83% 1.93% 2.44% -18.84% 6.72%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/14 0.013231 8.27 0.16%
02/15 0.015182 7.87 0.19%
03/15 0.018361 7.64 0.24%
04/14 0.013953 7.57 0.18%
05/13 0.015306 7.11 0.22%
06/15 0.015992 6.90 0.23%
07/15 0.017953 6.80 0.26%
08/15 0.013762 7.22 0.19%
09/15 0.017111 6.85 0.25%
10/14 0.017168 6.47 0.27%
11/15 0.017969 6.60 0.27%
12/15 0.022583 6.77 0.33%
總計 0.198571 6.77 2.93%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/13 0.018693 6.83 0.27%
02/15 0.020828 6.73 0.31%
03/15 0.02312 6.59 0.35%
04/14 0.020425 6.72 0.30%
05/15 0.021924 6.64 0.33%
06/15 0.026093 6.64 0.39%
07/14 0.022611 6.70 0.34%
08/15 0.024462 6.62 0.37%
09/15 0.024477 6.57 0.37%
10/13 0.020121 6.36 0.32%
11/15 0.023954 6.48 0.37%
12/15 0.025009 6.73 0.37%
總計 0.271717 6.73 4.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/12 0.021492 6.73 0.32%
02/15 0.025816 6.68 0.39%
總計 0.047308 6.68 0.71%

駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險
本基金主要投資於美國非投資評級的高收益固定收益證券,以爭取高現期收益和資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 6.66 0.15% 2024/02/14 6.68 -0.15%
2024/02/29 6.65 0.00% 2024/02/06 6.69 0.30%
2024/02/28 6.65 -0.15% 2024/02/05 6.67 -0.60%
2024/02/26 6.66 -0.15% 2024/02/02 6.71 -0.30%
2024/02/23 6.67 0.00% 2024/02/01 6.73 0.30%
2024/02/22 6.67 0.30% 2024/01/31 6.71 -0.15%
2024/02/21 6.65 0.00% 2024/01/30 6.72 0.00%
2024/02/20 6.65 0.00% 2024/01/29 6.72 0.15%
2024/02/16 6.65 -0.15% 2024/01/26 6.71 0.00%
2024/02/15 6.66 -0.30% 2024/01/25 6.71 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% -0.15% -1.04% 1.37% 0.76% 0.30% -1.19%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.06% -0.09% 3.51% 6.03% 11.03% 0.19%
ICE高收益100指數指數 0.00% -0.02% -0.34% 3.07% 5.93% 11.32% 0.01%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.25% -0.16% -0.41% 2.00% 2.42% N/A% -0.65%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.24% 0.36% 0.20% 3.90% 6.39% 10.72% 0.53%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.24% -0.24% -0.40% 2.12% 2.71% 3.22% -0.64%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.25% -0.42% -0.58% 1.52% 1.44% 0.25% -0.99%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.25% -0.41% -0.57% 1.59% 1.68% 0.75% -0.98%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.26% -0.34% -0.59% 1.38% 1.12% -0.25% -1.01%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.25% -0.34% -0.58% 1.45% 1.36% 0.25% -1.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.03% -0.08% -0.68% 1.00% 1.08% 1.57% -1.63%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.03% -0.07% -0.10% 2.79% 4.74% 9.09% -0.46%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.02% -0.10% -0.24% -3.86% -2.49% 0.52% -0.74%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.02% -0.11% -0.28% 2.27% 3.46% 6.24% -0.77%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.03% -0.11% -0.61% 1.18% 1.44% 2.36% -1.45%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.02% -0.09% -0.69% 0.95% 0.93% 1.39% -1.61%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.03% -0.08% -0.14% 2.66% 4.49% 8.57% -0.55%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.11% 0.44% 0.05% 1.90% 1.91% 5.15% -0.18%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.04% 0.00% -0.69% 0.95% 1.09% 1.77% -1.60%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.03% -0.07% -0.64% 1.14% 1.36% 2.13% -1.53%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.11% 0.41% -0.13% 1.30% 0.68% 2.41% -0.56%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.12% 0.50% -0.08% 1.42% 1.05% 3.22% -0.44%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.11% 0.43% -0.11% 1.40% 0.88% 2.77% -0.51%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.11% 0.41% 0.46% 3.12% 4.31% 9.60% 0.61%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.11% 0.41% -0.16% 1.25% 0.61% 2.44% -0.61%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.11% 0.44% 0.55% 3.44% 4.95% 10.96% 0.83%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.11% 0.40% 0.37% 2.90% 3.79% 8.20% 0.50%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.11% 0.43% 0.50% 3.28% 4.62% 10.30% 0.72%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.11% 0.43% -0.00% 1.73% 1.58% 4.37% -0.29%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.19% 0.23% 0.16% 3.59% 5.63% 9.86% 0.44%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.19% 0.20% 0.03% 3.13% 4.66% 7.61% 0.18%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.20% -0.18% -0.25% 2.34% 3.03% 4.48% -0.37%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.18% -0.59% -0.72% 0.85% -0.08% -1.61% -1.30%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.23% -0.23% -0.23% 2.61% 2.61% 3.60% -0.46%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.05% 0.16% 0.22% 3.70% 5.06% 8.71% 0.33%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% -0.30% -0.30% 2.37% 2.27% 2.90% -0.60%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.05% -0.53% -0.22% 2.49% 2.61% 3.97% -0.49%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.05% 0.18% 0.31% 4.13% 5.91% 10.43% 0.51%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% -0.18% 0.00% 2.85% 3.04% 4.63% -0.37%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.38% -0.26% 2.37% 2.37% 3.60% -0.64%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.06% -0.05% -0.79% 1.08% 1.18% -0.33% -1.32%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.06% -0.07% -0.81% 0.89% 0.80% -1.00% -1.38%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% -0.06% -0.74% 1.15% 1.30% -0.09% -1.22%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.07% -0.02% -0.01% 3.56% 6.36% 10.07% 0.28%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.05% -0.04% -0.71% 1.37% 1.84% 0.96% -1.12%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.00% 0.27% 0.34% 4.09% 6.09% 10.17% 0.77%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.64% -0.36% -0.30% 2.06% 2.10% 2.37% -1.19%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.63% -0.35% -0.23% 2.25% 2.49% 3.17% -1.06%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.55% -0.29% -0.29% 1.99% 1.74% 1.31% -1.13%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.68% -0.36% -0.10% 2.68% 3.16% 4.33% -0.78%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.00% 0.29% 0.40% 4.29% 6.45% 10.98% 0.91%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.55% -0.28% -0.22% 2.26% 2.30% 2.51% -0.97%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.80% -0.53% -0.45% 1.54% 1.16% 0.68% -1.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.65% -0.39% -0.39% 1.74% 1.21% 0.28% -1.39%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.85% -0.52% -0.28% 2.18% 2.12% 2.27% -1.27%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.63% -0.35% -0.28% 2.01% 1.79% 1.48% -1.20%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.66% -0.72% -0.79% 0.97% 0.57% -0.11% -2.23%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.09% 0.04% -0.01% 3.40% 5.35% 3.68% 0.08%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.37% -0.46% -0.57% 1.52% 1.50% 1.59% -1.62%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.38% -0.43% -0.47% 1.89% 2.37% 3.50% -1.38%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% 0.00% -0.09% 3.29% 5.12% 3.67% 0.00%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.29% -0.38% -0.48% 1.96% 2.26% 3.17% -1.33%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.14% -0.14% 0.24% 3.70% 4.63% 7.32% 2.08%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.12% 0.06% 0.00% 3.31% 5.14% 8.94% 0.00%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.39% -0.39% -0.49% 1.89% 2.39% 3.54% -1.37%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.33% -0.42% -0.56% 1.55% 1.55% 1.58% -1.53%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.47% -0.53% -0.61% 1.54% 1.70% 2.18% -1.68%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.12% 0.04% 0.00% 3.42% 5.38% 9.47% 0.08%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.39% -0.44% -0.47% 1.90% 2.28% 3.13% -1.40%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.23% 0.37% 0.37% 4.14% 6.37% 11.06% 0.83%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% 0.39% -0.19% 2.36% 2.76% 3.99% -0.38%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.28% -0.27% 1.96% 2.10% 2.24% -0.55%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.12% 0.37% 2.27% 5.46% 2.40% 0.87% -0.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.02% 0.07% 0.57% 3.40% 4.08% 10.16% 0.79%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.11% -0.04% -0.50% 2.71% 3.51% 5.70% -0.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.10% -0.03% -0.36% 3.14% 4.42% 7.78% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% -0.16% -0.93% 1.44% 1.27% 1.27% -1.09%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.08% -0.04% -0.46% 2.86% 3.89% 6.69% -0.21%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.13% -0.13% -0.89% 1.69% 1.69% 2.23% -0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.11% -0.04% -0.38% 3.00% 4.10% 6.93% -0.08%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.13% 0.00% -0.89% 1.83% 1.69% 2.36% -0.89%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% -0.14% -1.14% 0.87% 0.00% -1.14% -1.42%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.09% 0.00% -0.28% 3.43% 5.02% 9.04% 0.19%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.52% -0.28% -0.41% 1.62% 0.71% -1.03% -2.04%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.24% 0.49% 0.36% 4.09% 5.64% 8.79% 0.34%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.33% -0.07% -0.22% 2.25% 1.95% 1.47% -1.43%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.25% 0.51% 0.41% 4.26% 5.98% 9.50% 0.45%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.18% 0.27% 0.00% 3.44% -0.56% 2.77% 0.23%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.24% -0.14% -0.39% 2.20% 2.56% 3.34% -0.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.56% -0.37% -0.56% 0.75% 0.38% -0.74% -2.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.77% -0.70% -0.68% 0.59% -0.09% -1.42% -2.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.41% -0.41% -0.62% 0.42% -0.62% -2.43% -2.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.17% 0.25% 0.08% 3.04% 4.67% 7.32% 0.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.56% -0.56% -0.74% 0.76% 0.19% -0.93% -2.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.75% -0.70% -0.68% 0.61% -0.06% -1.40% -2.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -0.62% -0.62% -0.82% 0.21% -0.62% -2.42% -2.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 0.17% 0.25% 0.08% 3.12% 4.57% 7.31% 0.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.50% -0.50% -0.50% 1.02% 0.67% 0.17% -1.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.76% -0.67% -0.61% 0.85% 0.43% -0.42% -2.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.53% -0.53% -0.71% 0.54% -0.18% -1.58% -2.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.15% 0.23% 0.15% 3.27% 5.15% 8.41% 0.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.37% 0.18% -0.54% 0.74% 0.18% -1.08% -1.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.17% 0.00% -0.49% 1.00% 0.83% 0.33% -1.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.22% 0.29% 0.25% 3.63% 5.80% 9.74% 0.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.54% -0.41% -0.54% 1.24% 1.38% 1.38% -1.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.43% -0.43% -0.43% 1.33% 1.33% 1.18% -1.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.20% 0.20% 0.20% 3.51% 5.58% 9.41% 0.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.11% 0.11% -0.11% 2.64% 3.67% 5.54% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.17% 0.23% 0.11% 3.13% 4.76% 7.48% 0.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.23% 0.23% 0.08% 2.97% 4.31% 6.66% 0.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.55% -0.37% -0.55% 0.74% 0.37% -0.73% -1.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.19% 0.19% 0.09% 3.08% 4.59% 7.31% 0.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.61% -0.61% -0.82% 0.41% -0.61% -2.61% -2.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.19% 0.19% -0.09% 2.63% 3.75% 5.52% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.78% -0.71% -0.71% 0.58% -0.10% -1.44% -2.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.21% 0.27% 0.29% 3.73% 6.05% 10.49% 0.73%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.21% 0.29% 0.36% 3.99% 6.58% 11.61% 0.89%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.57% -0.48% -0.68% 1.74% 1.44% 2.26% -1.99%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.26% 0.31% -0.41% 3.71% 1.01% 6.48% 2.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.15% 0.26% 0.12% 4.05% 5.91% 11.20% 0.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.57% -0.51% -0.77% 1.36% 0.63% 0.66% -2.21%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.15% 0.24% 0.04% 3.80% 5.39% 10.09% -0.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.15% 0.22% -0.05% 3.46% 4.60% 8.45% -0.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.34% -0.23% -0.37% 2.46% 2.67% 4.59% -1.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.57% -0.50% -0.76% 1.48% 0.91% 1.20% -2.16%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.31% -0.21% -0.31% 2.23% 3.11% 4.23% -0.52%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.21% 0.21% 0.10% 2.14% 3.02% 4.26% 0.21%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.23% 0.20% 0.15% 3.60% 6.01% 10.37% 0.41%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.26% 0.20% 0.12% 3.44% 5.65% 9.57% 0.29%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.19% 0.45% 0.51% 4.40% 5.67% 8.38% 1.10%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.38% -0.11% -0.07% 2.57% 2.03% 1.27% -0.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.18% 0.44% 0.44% 4.15% 5.20% 7.43% 0.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.38% -0.14% -0.14% 2.35% 1.57% 0.38% -0.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.07% 0.28% 0.49% 4.41% 5.40% 6.73% 3.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.73% -0.46% -0.50% 1.06% -1.30% -5.60% -1.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -1.16% -0.84% -0.63% 0.58% -2.60% -8.40% -2.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.73% -0.51% -0.60% 0.82% -1.82% -6.63% -2.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -1.17% -0.86% -0.72% 0.34% -3.03% -9.24% -2.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 0.20% 0.45% 0.45% 4.19% 5.25% 7.49% 0.95%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.37% -0.14% -0.14% 2.36% 1.58% 0.40% -0.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.69% -0.49% -0.57% 0.87% -1.81% -6.57% -2.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -1.17% -0.87% -0.70% 0.37% -3.04% -9.32% -2.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.75% -0.50% -0.44% 1.41% -0.38% -3.53% -1.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.81% -0.55% -0.55% 1.03% -1.07% -4.83% -2.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.20% 0.51% 0.61% 4.61% 6.12% 9.41% 1.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -1.17% -0.86% -0.71% 0.36% -3.10% -9.25% -2.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.75% -0.52% -0.60% 0.80% -1.84% -6.63% -2.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.38% -0.15% -0.15% 2.35% 1.57% 0.38% -0.81%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.19% 0.50% 0.26% 4.04% 5.96% 11.31% 0.80%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.18% 0.47% 0.15% 3.70% 5.28% 9.87% 0.58%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.18% -0.00% -0.31% 2.22% 2.39% 3.79% -0.42%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.04% -0.10% -0.04% 2.99% 5.00% 8.20% -0.20%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.10% -0.08% 0.05% 3.25% 3.88% 7.70% 0.33%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.04% -0.01% 0.49% 3.23% 3.40% 7.70% 1.22%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.06% 0.06% -0.01% 3.78% 6.97% 10.03% 0.35%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.05% 0.05% -0.46% 2.36% 4.08% 4.17% -0.57%
基金平均績效 -0.12% -0.05% -0.15% 2.27% 2.55% 3.47% -0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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