富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.28 -0.01 -0.14% -0.14% 2025/12/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -15.79% 11.06% 0.32% -9.71% 6.33% -2.02% -2.18% -17.12% 3.68% -0.55%
含息 -9.65% 17.86% 6.23% -4.05% 12.41% 3.37% 3.05% -13.22% 3.68% -0.55%

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/08 7.28 -0.14% 2025/11/21 7.27 0.14%
2025/12/05 7.29 0.00% 2025/11/20 7.26 0.14%
2025/12/04 7.29 0.00% 2025/11/19 7.25 0.00%
2025/12/03 7.29 0.14% 2025/11/18 7.25 -0.14%
2025/12/02 7.28 0.14% 2025/11/17 7.26 -0.14%
2025/12/01 7.27 -0.68% 2025/11/14 7.27 0.00%
2025/11/28 7.32 0.14% 2025/11/13 7.27 -0.27%
2025/11/26 7.31 0.27% 2025/11/12 7.29 0.00%
2025/11/25 7.29 0.14% 2025/11/11 7.29 0.00%
2025/11/24 7.28 0.14% 2025/11/10 7.29 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.14% 0.14% 0.14% -0.82% 0.00% -1.36% -0.14%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.29% 1.02% 1.23% 4.86% 7.07% 8.03%
ICE高收益100指數 0.00% 0.17% 0.76% 0.66% 3.98% 6.99% 8.13%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.16% 0.08% 0.16% -0.81% 0.66% -1.44% -0.32%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.18% 0.14% 0.78% 1.00% 4.39% 6.35% 6.88%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.16% 0.16% 0.24% -0.79% 0.80% -0.94% 0.16%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.26% 0.09% -0.09% -1.52% -0.43% -2.83% -1.68%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.25% 0.08% -0.08% -1.40% -0.17% -2.29% -1.16%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.17% 0.09% -0.09% -1.55% -0.44% -3.22% -2.06%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.17% 0.09% 0.00% -1.35% -0.17% -2.67% -1.52%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% -0.34% -0.17% -0.86% 1.22% -0.52% 1.22%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.01% -0.17% 0.46% 0.80% 4.58% 6.11% 7.37%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.00% -0.22% 0.24% 0.11% 3.02% 3.18% 4.56%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% -0.33% -0.16% -0.98% 1.00% -0.65% 1.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% -0.35% -0.17% -0.86% 1.23% -0.52% 1.05%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% -0.18% 0.43% 0.67% 4.36% 5.63% 6.93%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.06% 0.01% -0.17% -1.18% -0.72% -6.47% -6.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.02% -0.13% -0.16% -0.98% 0.99% -1.06% 0.75%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.01% -0.17% -0.04% -0.69% 1.47% -0.07% 1.65%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.00% 0.00% -0.36% -1.68% -1.79% -8.37% -7.86%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.05% 0.04% -0.48% -1.97% -2.20% -8.84% -8.28%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.12% 0.00% -0.36% -1.77% -1.77% -8.37% -7.76%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.08% 0.00% 0.33% 0.25% 2.18% -1.38% -1.30%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.00% -0.35% -1.82% -2.04% -8.95% -8.37%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.06% 0.01% 0.40% 0.53% 2.76% -0.18% -0.16%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.07% -0.03% 0.18% -0.17% 1.22% -2.80% -2.65%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.07% 0.00% 0.34% 0.41% 2.46% -0.82% -0.75%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.00% -0.22% -1.31% -0.99% -7.11% -6.53%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.14% 0.21% 0.94% 0.85% 3.60% 5.80% 6.65%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.14% 0.18% 0.77% 0.29% 2.35% 3.48% 4.41%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.14% 0.23% 0.55% -0.31% 1.22% 0.95% 2.16%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.12% 0.19% 0.03% -1.79% -1.73% -4.70% -3.17%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.23% 0.46% -0.45% 0.92% -0.45% 0.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.05% 0.33% 1.01% 1.35% 4.43% 6.12% 7.15%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.10% 0.39% 0.59% 0.00% 1.69% 0.39% 1.89%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.05% 0.39% 0.46% -0.24% 1.11% -0.51% 1.02%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.04% 0.33% 1.05% 1.51% 4.74% 6.93% 7.88%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.35% 0.71% 0.18% 1.98% 1.25% 2.54%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.38% 0.51% -0.25% 1.14% -0.38% 1.02%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.13% 0.22% 0.18% -1.55% -0.58% -3.17% -2.12%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.12% 0.21% 0.16% -1.64% -0.79% -3.44% -2.34%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.13% 0.24% 0.27% -1.33% -0.27% -2.46% -1.40%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.12% 0.23% 0.95% 0.74% 4.09% 6.19% 7.25%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.11% 0.24% 0.30% -1.20% 0.11% -1.83% -0.85%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.05% 0.23% 0.72% 1.05% 4.79% 6.48% 7.30%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.05% 0.22% 0.10% -0.92% 0.71% -1.67% -0.92%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.06% 0.25% 0.18% -0.73% 1.11% -0.89% -0.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.05% 0.23% 0.16% -0.74% 1.09% -0.99% -0.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.06% 0.27% 0.27% -0.34% 1.94% 0.77% 1.39%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.06% 0.24% 0.79% 1.25% 5.21% 7.31% 8.08%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.05% 0.19% 0.08% -0.98% 0.69% -1.60% -0.77%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.06% 0.23% -0.06% -1.41% -0.29% -3.61% -2.88%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.04% 0.21% 0.08% -1.00% 0.58% -1.98% -1.17%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.05% 0.28% 0.12% -0.83% 0.93% -1.19% -0.59%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.05% 0.20% 0.02% -1.22% 0.18% -2.57% -1.75%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.04% 0.27% 0.29% -1.05% 0.37% -2.91% -2.28%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.03% 0.28% 1.08% 1.33% -0.82% 0.61% 1.23%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.02% 0.26% 0.58% -0.30% 1.95% 0.22% 0.87%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.03% 0.28% 0.56% -0.20% 2.12% 0.43% 1.04%
富達美元非投資等級債券基金 0.00% 0.26% 1.05% 1.23% -0.52% 0.61% 1.32%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.00% 0.28% 0.66% -0.09% 2.38% 0.84% 1.51%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.03% 0.26% 0.63% 2.28% 2.96% -3.44% -4.77%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.05% 0.26% 1.04% 1.19% 5.01% 6.26% 6.96%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.00% 0.29% 0.59% -0.19% 2.18% 0.49% 1.08%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.03% 0.25% 0.59% -0.31% 1.93% 0.25% 0.94%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.03% 0.28% 0.45% -0.57% 1.36% -1.03% -0.39%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.00% 0.28% 1.09% 1.34% 5.32% 6.84% 7.48%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.03% 0.28% 0.65% -0.13% 2.33% 0.87% 1.47%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.16% 0.16% 0.76% 1.13% 4.28% 6.68% 7.41%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.19% 0.19% 0.19% -0.56% 0.38% -0.75% 0.57%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.23% -0.33% 1.11% 2.19% 6.34% 5.07% 5.53%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.10% 0.22% 0.87% 0.90% 4.10% 4.62% 5.72%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.09% 0.29% 1.07% 1.46% 5.35% 6.87% 7.83%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.15% 0.15% 0.46% -0.31% 1.71% -0.31% 1.24%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.15% 0.15% 0.45% -0.59% 1.20% -1.17% 0.30%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.07% 0.26% 0.97% 1.20% 4.82% 5.77% 6.82%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.12% 0.25% 0.62% 0.00% 2.39% 0.87% 2.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.10% 0.27% 0.98% 1.11% 4.54% 5.54% 6.55%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.12% 0.25% 0.62% 0.00% 2.38% 0.87% 2.26%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.14% 0.29% 0.43% -0.42% 1.44% -0.85% 0.57%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.08% 0.28% 1.10% 1.64% 5.76% 7.74% 8.69%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.04% 0.33% 1.02% -4.20% -1.09% 0.71% 1.63%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.03% 0.33% 0.62% -0.53% 1.41% 0.65% 1.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.20% 0.20% 0.00% -1.95% -1.76% -5.46% -4.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.16% 0.20% -0.04% -2.05% -1.73% -5.65% -4.88%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.22% 0.00% -2.19% -1.97% -5.89% -4.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.15% 0.15% 0.84% 0.53% 3.44% 4.51% 5.59%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.17% 0.17% 0.17% -1.54% -0.86% -4.00% -3.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.14% 0.23% 0.09% -1.74% -1.12% -4.27% -3.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.19% 0.19% 0.19% -1.83% -1.29% -4.46% -3.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.13% 0.20% 0.94% 0.74% 3.94% 5.54% 6.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.19% 0.00% 0.00% -1.70% -1.33% -4.60% -2.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.34% 0.00% 0.00% -1.69% -1.02% -4.13% -2.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 -0.12% 0.22% 1.04% 1.07% 4.60% 6.83% 7.73%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.14% 0.27% 0.41% -0.94% 0.41% -1.48% -0.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.15% 0.15% 0.29% -1.01% 0.29% -1.72% -0.87%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.12% 0.24% 1.01% 1.01% 4.49% 6.52% 7.46%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 -0.10% 0.20% 0.79% 0.29% 3.12% 3.96% 5.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.10% 0.15% 0.86% 0.50% 3.32% 4.67% 5.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.14% 0.14% 0.85% 0.56% 3.55% 4.91% 5.92%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.20% 0.20% 0.00% -1.92% -1.54% -5.38% -4.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 -0.17% 0.17% 0.85% 0.51% 3.47% 4.47% 5.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.22% 0.00% -2.16% -1.95% -5.83% -4.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.17% 0.09% 0.79% 0.26% 3.04% 3.87% 5.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.16% 0.18% -0.04% -2.05% -1.71% -5.58% -4.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 -0.16% 0.20% 1.02% 1.07% 4.68% 7.36% 8.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 -0.15% 0.22% 1.11% 1.33% 5.21% 8.44% 9.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.04% 0.34% -0.03% -1.97% -1.66% -6.08% -5.13%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.27% -0.66% -2.17% -2.41% -3.33% -8.30% -10.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.05% 0.36% 1.10% 1.37% 5.12% 7.17% 8.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.04% 0.33% -0.09% -2.17% -2.04% -6.72% -5.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.04% 0.34% 1.01% 1.11% 4.58% 6.10% 7.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.04% 0.32% 0.96% 0.96% 4.25% 5.45% 6.51%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.05% 0.36% 0.59% -0.15% 1.96% 0.80% 1.76%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.03% 0.32% -0.13% -2.25% -2.22% -7.11% -6.10%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.10% 0.20% 0.51% 0.00% 1.63% 0.40% 1.84%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.20% 0.10% 0.92% -0.10% 1.54% 0.20% 2.69%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.15% 0.18% 0.98% 1.54% 4.87% 7.04% 7.93%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.15% 0.15% 0.92% 1.36% 4.49% 6.25% 7.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.11% 0.06% 0.74% 0.91% 4.18% 5.68% 6.63%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.13% 0.05% 0.16% -0.96% 0.47% -1.68% -0.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.15% 0.03% 0.64% 0.68% 3.71% 4.75% 5.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.14% 0.03% 0.08% -1.17% 0.03% -2.53% -1.52%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.07% 0.07% 0.26% 1.94% 2.01% -4.04% -5.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.16% 0.00% -0.12% -1.62% -0.90% -4.26% -3.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.13% 0.09% -0.57% -2.81% -3.26% -8.38% -7.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.14% 0.00% -0.23% -1.82% -1.33% -5.11% -4.10%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.14% 0.08% -0.66% -3.08% -3.75% -9.26% -8.52%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.14% 0.02% 0.08% -1.15% 0.04% -2.53% -1.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.18% 0.00% -0.22% -1.82% -1.35% -5.15% -4.10%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.14% 0.08% -0.67% -3.08% -3.76% -9.33% -8.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.13% 0.03% -0.17% -1.73% -1.17% -4.91% -3.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.14% 0.04% -0.25% -1.96% -1.58% -5.76% -4.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.09% 0.09% 0.80% 1.16% 4.70% 6.71% 7.67%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.14% 0.08% -0.67% -3.07% -3.71% -9.26% -8.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.13% 0.04% -0.17% -1.82% -1.27% -5.02% -4.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.14% 0.11% 0.69% 0.62% 4.65% 7.17% 8.06%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.15% 0.09% 0.58% 0.30% 3.96% 5.78% 6.75%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.15% 0.09% 0.20% -1.10% 1.17% 0.12% 1.61%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.09% 0.25% 0.77% 0.64% 2.95% 3.99% 4.63%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.07% 0.23% 0.20% -0.07% 1.30% 1.02% 1.29%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.20% -0.23% 1.09% 1.88% 5.77% 2.11% 1.84%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.03% 0.25% 0.77% 0.96% 3.88% 5.73% 6.96%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.03% 0.25% 0.31% -0.41% 1.07% 0.08% 1.70%
基金平均績效 -0.06% 0.17% 0.45% -0.08% 1.48% 0.25% 1.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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