法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 61.41 0.14 0.23% -2.57% 2025/04/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -12.34% 3.54% -1.53% -8.40% 6.85% -3.36% -1.45% -17.41% 1.14% -2.75%
含息 -2.93% 12.07% 5.29% -3.64% 12.51% 1.35% 2.46% -12.09% 9.07% 4.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.35 64.08 0.55%
02/01 0.43 65.88 0.65%
03/01 0.43 64.08 0.67%
04/03 0.43 64.58 0.67%
05/02 0.43 64.88 0.66%
06/01 0.43 63.60 0.68%
07/03 0.43 63.76 0.67%
08/01 0.43 63.95 0.67%
09/01 0.43 63.33 0.68%
10/02 0.43 62.00 0.69%
11/02 0.43 61.04 0.70%
12/01 0.43 63.19 0.68%
總計 5.08 63.19 8.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.43 64.81 0.66%
02/01 0.39 64.42 0.61%
03/01 0.39 64.02 0.61%
04/02 0.39 64.03 0.61%
05/02 0.39 63.23 0.62%
06/03 0.39 63.38 0.62%
07/01 0.39 63.30 0.62%
08/01 0.39 63.75 0.61%
09/02 0.39 64.24 0.61%
10/01 0.39 64.53 0.60%
11/04 0.39 63.61 0.61%
12/02 0.39 63.89 0.61%
總計 4.72 63.89 7.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.39 63.03 0.62%
02/03 0.41 63.57 0.64%
03/03 0.41 63.41 0.65%
04/01 0.41 62.59 0.66%
總計 1.62 62.59 2.59%

法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/17 61.41 0.23% 2025/04/03 61.99 -0.45%
2025/04/16 61.27 0.10% 2025/04/01 62.27 -0.51%
2025/04/15 61.21 0.20% 2025/03/31 62.59 0.10%
2025/04/14 61.09 0.59% 2025/03/28 62.53 -0.14%
2025/04/11 60.73 0.16% 2025/03/27 62.62 -0.16%
2025/04/10 60.63 0.00% 2025/03/26 62.72 -0.30%
2025/04/09 60.63 0.02% 2025/03/25 62.91 0.00%
2025/04/08 60.62 -0.23% 2025/03/24 62.91 0.18%
2025/04/07 60.76 -1.14% 2025/03/21 62.80 -0.17%
2025/04/04 61.46 -0.85% 2025/03/20 62.91 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.23% 1.29% -1.99% -2.82% -3.81% -2.28% -2.57%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.61% -1.68% -1.27% 0.27% 8.15% -0.17%
ICE高收益100指數 0.00% 0.68% -1.04% -0.23% 1.08% 8.53% 0.97%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.42% 1.27% -2.28% -3.31% -3.77% -0.83% -2.76%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.46% 1.39% -1.50% -1.35% -0.04% 6.79% -0.76%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.49% 1.40% -2.07% -3.08% -3.53% -0.49% -2.46%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.44% 1.32% -2.20% -3.43% -4.23% -2.20% -2.94%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.43% 1.38% -2.17% -3.29% -4.01% -1.68% -2.73%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.45% 1.26% -2.42% -3.67% -4.49% -2.42% -3.18%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.44% 1.32% -2.38% -3.53% -4.17% -1.88% -2.96%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.18% 0.18% -2.11% -2.45% -3.29% -0.18% -2.45%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.15% 0.71% -1.48% -0.90% -0.15% 6.71% -0.35%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.14% 0.57% -1.76% -1.56% -1.31% 4.35% -1.12%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.17% 0.34% -2.00% -2.48% -3.13% 0.14% -2.32%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.18% 0.18% -2.11% -2.46% -3.14% 0.05% -2.46%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.13% 0.72% -1.54% -1.03% -0.39% 6.22% -0.45%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.17% -1.07% -3.81% -6.59% -5.66% -0.69% -5.98%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.15% -0.02% -2.17% -2.65% -3.44% -0.48% -2.66%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.15% 0.19% -2.02% -2.36% -3.06% 0.38% -2.26%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.24% -1.19% -4.15% -7.14% -6.52% -2.70% -6.62%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.16% -1.40% -4.06% -7.12% -6.50% -2.64% -6.71%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.12% -1.17% -3.99% -7.06% -6.64% -2.67% -6.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.17% -0.51% -3.36% -5.38% -3.36% 4.14% -4.38%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.11% -1.12% -4.03% -7.17% -6.88% -3.27% -6.78%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.17% -0.50% -3.26% -5.13% -2.80% 5.39% -4.06%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.18% -0.54% -3.46% -5.66% -3.82% 3.06% -4.67%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.21% -0.56% -3.36% -5.31% -3.16% 4.69% -4.28%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.11% -1.09% -3.82% -6.69% -6.02% -1.36% -6.11%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.35% 1.40% -1.20% -1.13% -0.27% 6.82% -0.48%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.35% 1.36% -1.38% -1.60% -1.16% 4.91% -1.06%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.35% 1.40% -1.60% -2.29% -2.61% 1.84% -1.65%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.35% 1.38% -2.16% -3.69% -5.15% -3.74% -3.08%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.24% 0.95% -1.84% -2.96% -3.84% -0.47% -2.29%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.21% 0.83% -1.62% -1.42% -0.77% 5.66% -0.77%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.20% 0.92% -2.00% -2.77% -3.54% -0.20% -2.09%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.21% 0.93% -2.05% -2.99% -3.75% -0.26% -2.15%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.19% 0.92% -1.31% -1.14% -0.41% 6.67% -0.46%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% 0.93% -1.81% -2.34% -3.21% 0.74% -1.81%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.26% 0.92% -2.16% -2.90% -3.63% -0.13% -2.28%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.22% 1.26% -1.98% -3.00% -4.41% -3.25% -2.93%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.22% 1.27% -2.09% -3.05% -4.33% -3.34% -2.88%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.23% 1.29% -1.21% -0.75% 0.18% 6.26% 0.09%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.23% 1.29% -1.86% -2.66% -3.78% -2.14% -2.53%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.09% 0.79% -1.92% -1.56% -0.84% 6.06% -1.06%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.08% 0.80% -2.55% -3.45% -4.72% -2.04% -3.63%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.09% 0.80% -2.49% -3.28% -4.36% -1.28% -3.41%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.08% 0.77% -2.63% -3.34% -4.42% -1.51% -3.43%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.08% 0.82% -2.38% -2.88% -3.43% 0.65% -2.89%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.09% 0.81% -1.85% -1.37% -0.46% 6.89% -0.83%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.10% 0.75% -2.67% -3.45% -4.55% -1.20% -3.55%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.10% 0.78% -2.71% -3.93% -5.67% -3.98% -4.27%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.10% 0.77% -2.72% -3.59% -4.90% -2.50% -3.75%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.07% 0.81% -2.52% -3.33% -4.38% -1.31% -3.50%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.11% 0.74% -2.76% -3.71% -5.05% -2.19% -3.88%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.31% 0.36% -2.93% -4.44% -5.48% -3.67% -4.31%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.29% 0.37% -2.16% -2.13% -0.87% 0.01% -1.24%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.29% 0.36% -2.74% -3.63% -4.03% -1.01% -3.28%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.30% 0.37% -2.67% -3.63% -3.83% -0.10% -3.26%
富達美元非投資等級債券基金 -0.27% 0.45% -2.18% -2.18% -1.06% 0.00% -1.32%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.29% 0.39% -2.56% -3.48% -3.75% -0.19% -3.12%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -1.28% -0.94% -8.07% -11.45% -7.02% -2.37% -11.31%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.28% 0.39% -2.18% -2.23% -1.10% 5.45% -1.37%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.30% 0.37% -2.71% -3.66% -3.85% -0.17% -3.28%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.29% 0.35% -2.73% -3.61% -4.01% -1.01% -3.25%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.30% 0.37% -2.78% -3.97% -4.51% -1.56% -3.71%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.26% 0.38% -2.15% -2.11% -0.86% 5.98% -1.23%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.29% 0.38% -2.62% -3.49% -3.79% -0.24% -3.13%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.43% 0.17% -2.11% -1.82% -0.60% 6.29% -0.81%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.39% 0.39% -2.49% -3.41% -3.77% -0.58% -2.86%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.42% 0.14% -2.89% -3.69% -4.21% -1.54% -3.29%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 -0.40% 0.20% -2.76% -3.71% -4.36% N/A% -3.33%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.21% 0.79% -1.86% -0.90% -0.36% 3.29% -0.42%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.45% -0.07% -3.31% -3.57% -3.01% 3.09% -2.98%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.47% -0.06% -3.19% -3.16% -2.20% 4.86% -2.51%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.49% -0.65% -3.76% -4.80% -5.38% -1.91% -4.65%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.47% -0.47% -3.77% -4.91% -5.75% -2.59% -4.77%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.49% -0.08% -3.28% -3.43% -2.70% 3.81% -2.82%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.39% -0.39% -3.66% -4.51% -4.98% -0.91% -4.39%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.47% -0.07% -3.26% -3.40% -2.71% 4.00% -2.78%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.39% -0.65% -3.66% -4.51% -4.98% -0.91% -4.39%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.60% -0.75% -3.91% -5.01% -5.82% -2.78% -5.01%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 -0.49% -0.04% -3.09% -2.96% -1.76% 5.89% -2.24%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.52% 0.18% -3.22% -4.20% -5.20% -2.75% -4.02%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.51% 0.18% -2.45% -1.84% -0.35% 7.39% -0.81%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.50% 0.18% -2.87% -3.36% -3.56% 0.09% -2.88%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 -0.50% 0.20% -2.40% -1.68% -0.03% 8.08% -0.62%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.15% 0.88% -1.33% -0.74% -4.97% 1.60% -0.21%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.15% 0.88% -1.79% -1.97% -2.77% 1.43% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.20% 1.41% -2.13% -3.81% -5.43% -3.81% -3.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.30% 1.43% -2.26% -3.89% -5.54% -4.22% -4.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.22% 1.35% -2.38% -4.04% -5.65% -4.65% -4.04%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.32% 1.30% -1.35% -1.35% -0.72% 5.61% -0.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.35% 1.41% -2.05% -3.37% -4.49% -2.38% -3.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.30% 1.44% -2.17% -3.52% -4.66% -2.84% -3.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.38% 1.33% -2.19% -3.43% -4.80% -3.25% -3.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.36% 1.37% -1.26% -1.13% -0.21% 6.68% -0.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.39% 1.17% -2.08% -3.54% -4.95% -3.36% -3.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.35% 1.23% -2.03% -3.51% -4.78% -2.69% -3.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.30% 1.40% -1.16% -0.83% 0.37% 7.92% -0.10%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.28% 1.27% -1.91% -2.84% -3.62% -0.69% -2.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.30% 1.36% -1.90% -2.89% -3.73% -0.89% -2.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.32% 1.35% -1.19% -0.94% 0.19% 7.57% -0.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.31% 1.36% -1.43% -1.43% -1.02% 4.77% -0.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.32% 1.41% -1.32% -1.16% -0.42% 6.17% -0.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.30% 1.36% -1.40% -1.25% -0.52% 5.75% -0.59%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.39% 1.38% -2.10% -3.75% -5.35% -3.75% -3.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.27% 1.36% -1.32% -1.41% -0.71% 5.56% -0.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.44% 1.33% -2.15% -3.80% -5.59% -4.40% -4.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.28% 1.30% -1.45% -1.45% -1.00% 4.71% -0.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.33% 1.42% -2.25% -3.86% -5.50% -4.17% -4.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.32% 1.43% -1.17% -0.66% 0.74% 8.64% 0.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.32% 1.44% -1.09% -0.42% 1.24% 9.73% 0.40%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.20% 1.08% -2.42% -4.31% -6.54% -4.09% -4.56%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.05% -2.05% -3.31% -6.70% -1.57% -2.95% -6.96%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.20% 1.10% -1.34% -1.15% -0.33% 7.33% -0.38%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.20% 1.03% -2.54% -4.45% -6.79% -4.90% -4.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.20% 1.08% -1.43% -1.40% -0.82% 6.26% -0.67%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.20% 1.06% -1.62% -1.63% -1.05% 5.43% -0.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.20% 1.10% -1.85% -2.66% -3.32% 0.97% -2.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.20% 1.06% -2.52% -4.56% -7.02% -5.07% -4.85%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.42% 0.10% -2.55% -3.14% -3.24% 0.63% -2.15%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.42% 0.11% -3.48% -3.18% -3.18% 0.75% -2.18%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.48% 0.05% -2.08% -1.62% 0.02% 7.47% -0.59%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.46% 0.05% -2.11% -1.77% -0.33% 6.73% -0.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.31% 1.23% -1.85% -1.74% -1.14% 5.59% -1.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.30% 1.24% -2.46% -3.44% -4.95% -2.15% -3.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.30% 1.25% -1.93% -1.92% -1.58% 4.70% -1.23%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.28% 1.23% -2.53% -3.65% -5.35% -2.99% -3.70%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.56% -0.28% -5.61% -10.80% -5.74% -1.09% -9.68%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.29% 1.18% -2.71% -4.07% -6.02% -5.16% -4.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.32% 1.31% -2.97% -5.02% -7.52% -7.74% -5.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.28% 1.13% -2.85% -4.28% -6.45% -6.00% -4.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.31% 1.29% -3.08% -5.24% -7.93% -8.48% -5.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.31% 1.23% -2.51% -3.65% -5.34% -2.98% -3.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.31% 1.16% -2.84% -4.28% -6.42% -6.00% -4.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.32% 1.29% -3.08% -5.26% -7.97% -8.59% -5.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.31% 1.24% -2.74% -4.22% -6.41% -5.63% -4.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.29% 1.23% -2.78% -4.40% -6.82% -6.54% -4.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.29% 1.26% -1.83% -1.50% -0.71% 6.61% -0.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.31% 1.28% -3.08% -5.25% -7.96% -8.61% -5.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.30% 1.14% -2.81% -4.26% -6.39% -5.97% -4.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.31% 1.34% -1.30% -0.99% 0.18% 8.22% -0.06%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.31% 1.31% -1.42% -1.31% -0.47% 6.82% -0.44%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.31% 1.31% -1.85% -2.57% -3.16% 1.11% -1.71%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.28% 1.21% -1.13% -1.28% -0.72% 4.01% -0.92%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.28% 1.13% -0.61% -1.80% 0.22% 3.22% -1.39%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.31% 0.32% -2.38% -2.41% -0.39% 2.78% -1.72%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.28% 1.31% -1.39% -1.03% -0.16% 7.06% -0.33%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.28% 0.85% -1.85% -2.39% -2.87% 1.32% -2.15%
基金平均績效 0.05% 0.66% -2.08% -2.74% -2.86% 0.75% -2.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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