法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 63.41 -0.03 -0.05% -2.16% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -12.34% 3.54% -1.53% -8.40% 6.85% -3.36% -1.45% -17.41% 1.14%
含息 - -2.93% 12.07% 5.29% -3.64% 12.51% 1.35% 2.46% -12.09% 9.07%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.28 77.59 0.36%
02/01 0.35 74.83 0.47%
03/01 0.35 73.76 0.47%
04/01 0.35 72.27 0.48%
05/02 0.35 69.01 0.51%
06/01 0.35 69.41 0.50%
07/01 0.35 64.10 0.55%
08/01 0.35 67.93 0.52%
09/01 0.35 65.79 0.53%
10/03 0.35 62.53 0.56%
11/02 0.35 63.93 0.55%
12/01 0.35 64.94 0.54%
總計 4.13 64.94 6.36%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.35 64.08 0.55%
02/01 0.43 65.88 0.65%
03/01 0.43 64.08 0.67%
04/03 0.43 64.58 0.67%
05/02 0.43 64.88 0.66%
06/01 0.43 63.60 0.68%
07/03 0.43 63.76 0.67%
08/01 0.43 63.95 0.67%
09/01 0.43 63.33 0.68%
10/02 0.43 62.00 0.69%
11/02 0.43 61.04 0.70%
12/01 0.43 63.19 0.68%
總計 5.08 63.19 8.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.43 64.81 0.66%
02/01 0.39 64.42 0.61%
03/01 0.39 64.02 0.61%
04/02 0.39 64.03 0.61%
05/02 0.39 63.23 0.62%
06/03 0.39 63.38 0.62%
總計 2.38 63.38 3.76%

法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 63.41 -0.05% 2024/05/30 63.24 0.09%
2024/06/12 63.44 0.41% 2024/05/29 63.18 -0.32%
2024/06/11 63.18 0.06% 2024/05/28 63.38 0.00%
2024/06/10 63.14 0.02% 2024/05/24 63.38 -0.03%
2024/06/07 63.13 0.00% 2024/05/23 63.40 -0.14%
2024/06/06 63.13 -0.25% 2024/05/22 63.49 -0.13%
2024/06/05 63.29 0.16% 2024/05/21 63.57 0.14%
2024/06/04 63.19 0.02% 2024/05/17 63.48 -0.05%
2024/06/03 63.18 -0.32% 2024/05/16 63.51 -0.06%
2024/05/31 63.38 0.22% 2024/05/15 63.55 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.05% 0.44% 0.09% -0.86% -0.35% -0.41% -2.16%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.55% 1.06% 1.66% 3.50% 10.63% 2.53%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.54% 1.17% 1.61% 3.19% 10.40% 2.31%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.00% 0.16% 0.41% -0.65% 0.74% N/A% -0.73%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.20% 0.96% 1.12% 4.39% 10.32% 2.27%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.16% 0.40% -0.64% 0.89% 2.88% -0.64%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% 0.25% 0.17% -1.24% -0.42% 0.17% -1.65%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.25% 0.25% -1.07% -0.17% 0.67% -1.47%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.17% 0.17% -1.27% -0.51% -0.34% -1.77%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.17% 0.17% -1.17% -0.25% 0.25% -1.58%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.12% 0.36% 0.04% -0.25% 0.54% 0.97% -1.24%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.12% 0.37% 0.63% 1.53% 4.14% 8.42% 1.73%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.35% 0.49% 1.13% -2.97% 0.04% 1.01%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.10% 0.34% 0.45% 1.02% 3.07% 5.86% 0.84%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.10% 0.33% 0.04% -0.11% 0.84% 1.61% -0.98%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.11% 0.34% 0.00% -0.31% 0.37% 0.80% -1.34%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.12% 0.36% 0.59% 1.41% 3.89% 7.90% 1.51%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.40% 0.34% 0.47% 0.13% 1.54% 4.23% 0.20%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.12% 0.38% 0.01% -0.28% 0.39% 1.11% -1.17%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.12% 0.37% 0.09% -0.11% 0.82% 1.53% -0.98%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.37% 0.31% 0.27% -0.44% 0.33% 1.70% -0.82%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.42% 0.39% 0.27% -0.39% 0.44% 2.38% -0.57%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.39% 0.33% 0.30% -0.36% 0.54% 2.05% -0.65%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.39% 0.32% 0.87% 1.34% 4.00% 8.95% 2.17%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.39% 0.32% 0.25% -0.52% 0.23% 1.54% -0.93%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.40% 0.34% 0.98% 1.65% 4.64% 10.30% 2.74%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.37% 0.31% 0.78% 1.10% 3.50% 7.70% 1.79%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.39% 0.33% 0.92% 1.49% 4.31% 9.60% 2.45%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.39% 0.33% 0.41% -0.04% 1.20% 3.53% -0.10%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.02% 0.32% 1.10% 1.48% 4.81% 9.43% 2.58%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.01% 0.29% 0.95% 1.07% 3.90% 7.44% 1.84%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.03% 0.31% 0.68% 0.25% 2.29% 4.12% 0.52%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.01% 0.29% 0.17% -1.23% -0.71% -1.96% -1.94%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.23% 0.46% 0.46% -0.23% 0.93% 3.09% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.21% 0.37% 0.86% 1.07% 3.63% 8.41% 2.17%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.20% 0.40% 0.30% -0.30% 0.81% 2.68% -0.20%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.20% 0.41% 0.41% -0.20% 1.03% 3.41% 0.16%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.20% 0.38% 0.94% 1.40% 4.28% 10.00% 2.70%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.18% 0.37% 0.55% 0.00% 1.49% 4.20% 0.37%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.26% 0.39% 0.39% -0.26% 0.90% 3.17% -0.13%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.05% 0.46% 0.04% -1.00% -0.59% -0.81% -2.49%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.06% 0.42% -0.01% -0.87% -0.66% -1.12% -2.40%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.05% 0.46% 0.81% 1.33% 4.19% 9.36% 2.16%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.04% 0.48% 0.11% -0.77% -0.07% 0.39% -2.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.49% 0.42% 1.05% 1.33% 5.50% 10.67% 2.77%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.49% 0.43% 0.35% -0.73% 1.34% 2.54% -1.28%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.50% 0.45% 0.42% -0.53% 1.74% 3.34% -0.93%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.49% 0.41% 0.39% -0.72% 1.26% 1.86% -1.28%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.52% 0.48% 0.63% -0.06% 2.59% 4.82% -0.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.49% 0.44% 1.12% 1.53% 5.91% 11.49% 3.14%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.50% 0.42% 0.51% -0.46% 1.79% 2.98% -0.81%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.48% 0.42% 0.17% -1.23% 0.31% 0.70% -2.28%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.47% 0.40% 0.30% -0.99% 0.74% 0.82% -1.78%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.53% 0.49% 0.46% -0.57% 1.56% 2.76% -1.17%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.50% 0.43% 0.43% -0.72% 1.29% 1.94% -1.31%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.04% 0.21% 0.04% -1.27% -0.28% -0.71% -2.84%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.04% 0.21% 0.84% 1.11% 4.60% 3.19% 1.88%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.03% 0.20% 0.18% -0.77% 0.78% 1.19% -1.75%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.03% 0.21% 0.34% -0.33% 1.59% 2.94% -1.05%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% 0.26% 0.79% 1.06% 4.36% 3.24% 1.68%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.10% 0.19% 0.29% -0.48% 1.46% 2.56% -1.14%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.85% 1.41% 1.16% 2.85% 4.71% 8.83% 4.52%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.06% 0.23% 0.81% 0.98% 4.36% 8.37% 1.63%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.00% 0.22% 0.35% -0.40% 1.55% 2.93% -1.09%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.03% 0.19% 0.18% -0.74% 0.81% 1.17% -1.67%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.03% 0.20% 0.22% -0.72% 0.85% 1.54% -1.74%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.04% 0.24% 0.83% 1.11% 4.59% 8.96% 1.88%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.03% 0.22% 0.29% -0.45% 1.47% 2.58% -1.18%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.00% 0.36% 1.17% 1.59% 5.66% 10.78% 3.18%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% -0.19% 0.58% -0.19% 2.16% 3.58% -0.38%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.27% 0.55% -0.55% 1.40% 1.97% -0.95%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.12% 0.37% 2.27% 5.46% 2.40% 0.87% -0.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.25% 0.05% 0.04% 1.43% 4.26% 9.27% 2.77%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.04% 0.28% 0.74% 1.46% 3.70% 6.41% 1.71%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.03% 0.29% 0.88% 1.88% 4.60% 8.29% 2.45%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% 0.31% 0.31% 0.31% 1.42% 1.74% -0.16%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% 0.30% 0.30% 0.15% 0.90% 0.75% -0.59%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.00% 0.29% 0.83% 1.63% 4.07% 7.24% 1.97%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.25% 0.38% 0.51% 1.81% 2.60% 0.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.04% 0.30% 0.86% 1.77% 4.36% 7.65% 2.27%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.13% 0.25% 0.38% 0.38% 1.81% 2.60% 0.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.29% 0.14% -0.14% 0.29% -0.43% -0.99%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% 0.32% 0.98% 2.17% 5.19% 9.60% 2.99%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.01% 0.32% 0.24% -1.32% -0.10% 0.28% -2.74%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.02% 0.32% 1.12% 1.17% 4.92% 10.42% 2.14%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.01% 0.32% 0.43% -0.73% 1.13% 2.75% -1.55%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.02% 0.33% 1.17% 1.33% 5.25% 11.13% 2.43%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.17% 0.37% 1.34% 1.34% 4.55% 2.67% 2.11%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.15% 0.36% 0.91% 0.07% 2.02% 3.32% -0.36%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.38% 0.38% -1.12% -0.56% -0.56% -2.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.02% 0.36% 0.19% -1.28% -0.83% -1.00% -2.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.21% 0.21% -1.45% -1.45% -2.25% -3.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.33% 1.00% 1.09% 3.96% 8.15% 1.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.34% 0.34% -1.00% -0.17% 0.34% -2.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.00% 0.38% 0.26% -1.04% -0.34% -0.02% -2.46%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.18% 0.18% 0.18% -1.41% -0.89% -1.24% -2.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.07% 0.30% 1.04% 1.27% 4.48% 9.19% 2.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.18% -1.28% -0.73% -0.91% -2.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.17% 0.00% 0.33% -0.99% -0.17% 0.50% -1.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.00% 0.32% 1.21% 1.65% 5.12% 10.53% 2.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.27% 0.41% -0.68% 0.41% 1.66% -1.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.29% 0.29% -0.72% 0.29% 1.33% -1.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 -0.07% 0.33% 1.14% 1.55% 4.94% 10.23% 2.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.32% 0.96% 0.75% 3.28% 6.53% 1.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 -0.06% 0.28% 1.06% 1.23% 4.19% 8.43% 2.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 -0.08% 0.23% 1.01% 1.01% 3.75% 7.51% 1.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.19% 0.19% 0.19% -1.28% -0.74% -0.74% -2.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% 0.28% 1.02% 1.02% 4.01% 8.14% 1.87%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.21% 0.21% -1.43% -1.23% -2.03% -3.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 -0.09% 0.28% 0.85% 0.76% 3.19% 6.49% 1.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.00% 0.35% 0.17% -1.30% -0.84% -1.03% -2.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.00% 0.35% 1.22% 1.82% 5.46% 11.43% 3.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.01% 0.37% 1.31% 2.08% 5.99% 12.55% 3.74%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.11% 0.33% 0.29% -1.11% 0.47% 1.21% -2.37%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.76% 0.35% -0.11% -1.51% -0.59% 3.48% 0.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.11% 0.35% 1.10% 1.31% 5.28% 10.48% 2.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.11% 0.31% 0.17% -1.47% -0.26% -0.28% -2.98%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.11% 0.33% 1.01% 1.06% 4.75% 9.38% 1.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.11% 0.31% 0.90% 0.75% 4.05% 7.86% 1.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.11% 0.35% 0.56% -0.27% 2.04% 3.84% -0.89%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.11% 0.31% 0.20% -1.36% -0.04% 0.17% -2.81%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.00% 0.31% 0.52% -0.10% 1.79% 3.65% 0.00%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -0.10% 0.31% 0.94% 0.10% 1.91% 3.89% 0.94%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.02% 0.30% 1.06% 1.57% 4.87% 10.05% 2.67%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.03% 0.31% 1.00% 1.41% 4.50% 9.26% 2.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.38% 1.08% 1.40% 5.21% 9.39% 3.10%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.00% 0.40% 0.49% -0.44% 1.54% 2.01% -0.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.02% 0.38% 1.02% 1.18% 4.80% 8.48% 2.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.00% 0.35% 0.41% -0.67% 1.09% 1.12% -0.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.68% 1.37% 1.37% 2.99% 5.41% 9.70% 5.71%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.35% 0.00% -1.70% -1.20% -4.24% -3.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.05% 0.44% -0.12% -2.09% -2.11% -6.60% -4.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.00% 0.39% -0.04% -1.88% -1.63% -5.21% -3.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.05% 0.42% -0.20% -2.34% -2.60% -7.44% -4.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 0.02% 0.38% 1.01% 1.18% 4.83% 8.50% 2.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.00% 0.38% 0.44% -0.67% 1.12% 1.14% -0.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.00% 0.37% -0.04% -1.87% -1.59% -5.19% -3.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.05% 0.42% -0.20% -2.35% -2.58% -7.37% -4.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.00% 0.38% 0.06% -1.57% -0.76% -2.72% -2.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.00% 0.40% -0.03% -1.89% -1.44% -4.05% -3.40%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% 0.40% 1.15% 1.61% 5.70% 10.44% 3.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.05% 0.42% -0.21% -2.33% -2.59% -7.46% -4.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.00% 0.32% -0.04% -1.90% -1.67% -5.25% -3.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.38% 0.41% -0.67% 1.12% 1.12% -0.90%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.00% 0.33% 1.10% 1.15% 4.68% 10.00% 2.51%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.00% 0.30% 0.99% 0.81% 4.00% 8.58% 1.91%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.00% 0.31% 0.49% -0.65% 1.02% 2.44% -0.56%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.02% 0.24% 0.67% 0.61% 3.04% 7.11% 1.01%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.05% 0.33% 0.90% 1.17% 3.82% 6.59% 1.96%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.14% 0.31% 0.37% 2.08% 3.98% 8.20% 3.63%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.51% 0.34% 1.26% 1.33% 5.52% 10.28% 2.48%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.51% 0.34% 0.79% -0.05% 2.67% 4.40% 0.15%
基金平均績效 0.07% 0.33% 0.58% 0.21% 1.96% 3.57% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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