瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 353.91 -0.18 -0.05% 5.86% 2024/09/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.71% -4.42% 13.38% 6.78% -3.48% 14.46% 3.84% 3.57% -11.36% 11.74%

瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金   基金資訊
本基金主要投資於較低信用評等之美元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為追求較高信用評等公司債高之報酬，適合追求多樣化投資組合的投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/06 353.91 -0.05% 2024/08/23 352.81 0.27%
2024/09/05 354.09 0.17% 2024/08/22 351.87 -0.03%
2024/09/04 353.50 0.18% 2024/08/21 351.98 0.12%
2024/09/03 352.88 -0.16% 2024/08/20 351.56 0.06%
2024/09/02 353.46 0.03% 2024/08/19 351.34 0.26%
2024/08/30 353.35 0.01% 2024/08/16 350.43 0.29%
2024/08/29 353.32 0.04% 2024/08/14 349.40 0.19%
2024/08/28 353.17 0.32% 2024/08/13 348.73 0.19%
2024/08/27 352.05 -0.34% 2024/08/12 348.07 0.03%
2024/08/26 353.24 0.12% 2024/08/09 347.95 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.05% 0.16% 2.09% 3.65% 4.95% 12.48% 5.86%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.25% 1.93% 4.41% 5.36% 13.00% 6.47%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.15% 1.79% 4.17% 5.01% 12.80% 6.01%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.00% 0.24% 1.22% 1.89% 0.81% 4.19% 0.73%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.27% 1.88% 3.70% 4.49% 12.14% 5.64%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.24% 1.28% 1.93% 0.95% 4.62% 0.87%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.08% 0.25% 1.18% 1.43% -0.17% 2.12% -0.66%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% 0.25% 1.24% 1.58% 0.08% 2.61% -0.33%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.26% 1.11% 1.46% -0.25% 1.73% -0.76%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.08% 0.25% 1.18% 1.61% 0.08% 2.31% -0.42%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.02% 0.24% 1.55% 3.18% 2.39% 4.74% 1.35%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.02% 0.25% 2.15% 5.01% 6.06% 12.44% 6.23%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.03% 0.21% 1.95% 4.45% 4.97% 9.92% 4.76%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.03% 0.21% 1.58% 3.22% 2.59% 5.31% 1.68%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.04% 0.26% 1.59% 3.26% 2.42% 4.57% 1.34%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.02% 0.24% 2.10% 4.88% 5.81% 11.90% 5.88%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.03% 0.35% 1.56% 2.96% 2.75% 5.27% 2.90%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.05% 0.33% 1.49% 3.04% 2.22% 4.53% 1.27%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.02% 0.25% 1.60% 3.33% 2.69% 5.34% 1.75%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.02% 0.35% 1.36% 2.43% 1.65% 2.85% 1.36%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.00% 0.44% 1.39% 2.46% 1.69% 3.17% 1.57%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.04% 0.34% 1.38% 2.44% 1.72% 3.17% 1.52%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.04% 0.32% 1.95% 4.17% 5.22% 10.34% 6.18%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.04% 0.32% 1.33% 2.27% 1.40% 2.55% 1.08%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.03% 0.35% 2.06% 4.50% 5.88% 11.70% 7.09%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.03% 0.30% 1.82% 3.83% 4.63% 9.15% 5.44%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.04% 0.34% 2.00% 4.33% 5.54% 11.00% 6.62%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.04% 0.34% 1.50% 2.78% 2.40% 4.57% 2.42%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.10% 0.31% 1.84% 3.96% 5.26% 12.16% 6.31%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.11% 0.29% 1.69% 3.49% 4.38% 10.18% 5.09%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.10% 0.32% 1.46% 2.73% 2.75% 6.78% 2.94%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.11% 0.30% 0.91% 1.17% -0.27% 0.49% -1.08%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.23% 1.14% 2.31% 1.61% 5.24% 1.84%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.00% 0.10% 1.62% 3.68% 4.40% 11.02% 5.54%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% 0.10% 1.10% 2.22% 1.50% 4.96% 1.60%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.02% 0.16% 1.10% 2.22% 1.65% 5.51% 1.97%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.02% 0.12% 1.72% 4.00% 5.08% 12.57% 6.40%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.00% 1.27% 2.39% 2.01% 6.50% 2.39%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.13% 1.14% 2.31% 1.66% 5.28% 1.79%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.10% -0.59% 1.00% 1.05% -0.44% 1.53% -1.90%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.06% -0.55% 0.89% 0.87% -0.47% 1.14% -1.96%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.08% -0.50% 1.03% 1.25% -0.08% 2.06% -1.37%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.11% 0.14% 1.80% 3.44% 4.34% 11.78% 5.21%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.13% -0.54% 1.11% 1.31% 0.05% 2.70% -1.19%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.02% 0.17% 1.63% 3.36% 4.41% 11.73% 5.78%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.03% -0.54% 0.90% 1.32% 0.28% 3.32% -0.38%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.02% -0.52% 0.97% 1.52% 0.67% 4.12% 0.14%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% -0.40% 0.97% 1.46% 0.42% 3.08% -0.24%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.01% -0.47% 1.12% 2.03% 1.60% 5.71% 1.38%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.03% 0.19% 1.70% 3.57% 4.82% 12.60% 6.36%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.02% -0.40% 1.02% 1.68% 0.88% 4.12% 0.43%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.02% -0.71% 0.74% 0.83% -0.73% 1.35% -1.89%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.02% -0.50% 0.87% 1.19% -0.11% 2.02% -1.00%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.02% -0.63% 0.94% 1.52% 0.57% 3.61% -0.14%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.02% -0.47% 0.93% 1.44% 0.39% 3.10% -0.31%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.11% 0.13% 1.00% 1.52% -0.22% 1.24% -1.92%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.10% 0.15% 1.79% -1.87% -1.23% 4.97% -0.61%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.10% 0.13% 1.21% 2.12% 0.88% 3.31% -0.23%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.10% 0.14% 1.31% 2.48% 1.68% 5.01% 0.82%
富達美元非投資等級債券基金 -0.09% 0.18% 1.81% -1.49% -0.97% 4.95% -0.44%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.09% 0.19% 1.34% 2.41% 1.53% 4.73% 0.66%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.27% 0.37% 0.64% 1.61% 3.44% 7.32% 5.09%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.11% 0.17% 1.75% 3.86% 4.40% 10.67% 4.94%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.10% 0.20% 1.39% 2.50% 1.59% 4.99% 0.79%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.12% 0.11% 1.16% 2.10% 0.90% 3.37% -0.15%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.11% 0.13% 1.18% 2.11% 0.90% 3.53% -0.25%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.11% 0.15% 1.81% 3.98% 4.64% 11.21% 5.31%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.10% 0.15% 1.29% 2.41% 1.48% 4.70% 0.61%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.13% 0.30% 1.80% 4.13% 5.31% 13.01% 6.86%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.38% -0.19% 1.34% 1.92% 1.72% 5.57% 1.53%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.40% -0.27% 1.23% 1.65% 1.10% 4.09% 0.68%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 -0.39% -0.19% 1.17% N/A% N/A% 31.39% 26.72%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.38% -0.08% 0.49% 1.97% 3.53% 8.08% 4.74%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.03% -0.14% 1.70% 2.98% 4.23% 9.28% 4.45%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% -0.09% 1.88% 3.43% 5.14% 11.22% 5.66%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% -0.15% 1.24% 1.72% 1.72% 4.33% 1.24%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% -0.15% 1.34% 1.65% 1.49% 3.66% 0.74%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.04% -0.12% 1.79% 3.18% 4.61% 10.09% 4.91%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.12% 1.39% 2.04% 2.30% 5.39% 1.91%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.07% -0.11% 1.83% 3.30% 4.90% 10.61% 5.34%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% -0.12% 1.39% 2.03% 2.29% 5.38% 1.90%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.14% 0.00% 1.29% 1.58% 1.14% 2.61% 0.28%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.04% -0.09% 1.95% 3.74% 5.75% 12.48% 6.50%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.20% -0.43% 1.19% 1.82% -0.04% 1.29% -1.49%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.20% 0.49% 2.13% 4.39% 5.07% 11.70% 6.07%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.20% -0.17% 1.46% 2.39% 1.11% 3.74% 0.27%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.21% 0.50% 2.18% 4.55% 5.41% 12.42% 6.54%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.04% 0.32% 1.84% 3.92% 4.63% 4.98% 5.48%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.03% -21.34% 1.43% 2.66% 2.08% 5.66% 1.70%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.19% -0.37% 1.13% 1.33% -0.37% 0.75% -1.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.11% -0.68% 0.98% 1.15% -0.60% 0.11% -2.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.21% -0.41% 1.05% 1.05% -0.83% -0.62% -2.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.08% 0.24% 1.72% 3.58% 4.27% 9.89% 5.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% -0.50% 1.01% 1.52% 0.17% 1.69% -1.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.12% -0.65% 1.06% 1.40% -0.10% 1.13% -1.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.18% -0.35% 1.08% 1.26% -0.35% 0.36% -1.92%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.14% 0.36% 1.89% 3.86% 4.79% 11.11% 5.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.18% -0.18% 0.74% 1.11% -0.55% 0.18% -1.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.00% 1.00% 1.50% 0.00% 1.67% -0.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.14% 0.34% 1.98% 4.18% 5.42% 12.39% 6.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.13% -0.40% 1.22% 2.06% 0.95% 3.05% -0.13%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.14% -0.29% 1.31% 1.90% 0.72% 2.81% -0.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.13% 0.32% 1.96% 4.13% 5.25% 12.04% 6.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.21% 1.67% 3.29% 3.62% 8.36% 4.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.11% 0.27% 1.79% 3.71% 4.58% 10.44% 5.46%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.07% 0.30% 1.74% 3.55% 4.19% 9.46% 4.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.18% -0.37% 1.12% 1.31% -0.37% 0.74% -1.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.09% 0.27% 1.81% 3.60% 4.27% 9.99% 5.05%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% -0.62% 0.83% 1.04% -1.02% -0.82% -2.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% 0.27% 1.67% 3.30% 3.59% 8.41% 4.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.12% -0.69% 0.97% 1.15% -0.61% 0.12% -2.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.12% 0.37% 2.05% 4.33% 5.75% 13.06% 7.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.13% 0.40% 2.13% 4.60% 6.29% 14.20% 7.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.06% -0.45% 1.07% 1.50% 0.01% 2.76% -1.23%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.81% 1.38% -0.28% 1.31% -0.19% -1.08% 1.13%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.05% 0.29% 1.88% 3.98% 4.95% 12.60% 5.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.06% -0.46% 0.98% 1.21% -0.63% 1.30% -2.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.06% 0.26% 1.79% 3.71% 4.42% 11.47% 5.22%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.06% 0.25% 1.66% 3.38% 3.79% 9.91% 4.33%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.05% -0.22% 1.37% 2.41% 1.76% 5.83% 1.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.07% -0.48% 0.98% 1.23% -0.50% 1.71% -1.92%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% 0.31% 1.44% 2.50% 1.97% 6.03% 1.97%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% 0.31% 1.97% 2.51% 2.19% 6.28% 3.04%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.14% 0.34% 2.01% 4.19% 5.35% 12.79% 6.43%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.11% 0.27% 1.93% 3.96% 4.95% 11.93% 5.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.24% 1.98% 4.03% 4.96% 11.71% 6.65%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.09% 0.20% 1.41% 2.13% 1.18% 4.00% 1.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.09% 0.19% 1.88% 3.76% 4.48% 10.74% 6.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.11% 0.21% 1.33% 1.90% 0.75% 3.11% 0.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.81% 0.47% 0.81% 1.77% 4.11% 8.34% 6.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.08% 0.16% 0.98% 1.10% -1.04% -1.57% -2.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.14% 0.27% 0.81% 0.51% -2.10% -3.90% -4.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% 0.17% 0.92% 0.92% -1.46% -2.50% -3.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.13% 0.26% 0.74% 0.39% -2.46% -4.67% -4.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.10% 0.20% 1.32% 1.90% 0.75% 3.13% 0.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.12% 0.17% 0.96% 0.96% -1.42% -2.46% -3.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.14% 0.27% 0.75% 0.29% -2.58% -4.80% -4.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.10% 0.19% 0.99% 1.06% -1.00% -0.63% -2.26%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.10% 0.20% 0.94% 0.84% -1.57% -1.88% -3.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.10% 0.24% 2.05% 4.23% 5.44% 12.76% 7.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.13% 0.26% 0.74% 0.29% -2.56% -4.83% -4.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.12% 0.20% 0.98% 0.93% -1.43% -2.47% -3.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.09% 0.20% 1.34% 1.90% 0.75% 3.11% 0.46%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.13% 0.46% 2.19% 4.32% 5.17% 12.48% 6.58%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.12% 0.43% 2.08% 3.96% 4.48% 11.02% 5.63%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.12% 0.43% 1.64% 2.57% 1.59% 4.98% 1.69%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.01% -0.01% 1.51% 2.50% 3.25% 8.83% 3.28%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.02% 0.00% 0.80% 0.70% 1.74% 5.85% 2.33%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.27% -0.06% -0.14% 1.42% 3.31% 7.08% 4.78%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.05% 0.16% 1.63% 2.24% 2.10% 6.48% 2.04%
基金平均績效 0.04% -0.04% 1.36% 2.39% 2.13% 5.50% 2.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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