天利美國高收益債券基金-歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 30.6277 -0.0021 -0.01% 4.95% 2023/11/24

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
3.18% 3.31% -1.28% 9.04% 3.72% - - 3.33% 2.56% -13.37%

天利美國高收益債券基金-歐元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/24 30.6277 -0.01% 2023/11/09 30.2007 -0.30%
2023/11/22 30.6298 0.19% 2023/11/08 30.2923 0.06%
2023/11/21 30.5720 0.03% 2023/11/07 30.2743 -0.12%
2023/11/20 30.5638 0.24% 2023/11/06 30.3096 -0.16%
2023/11/17 30.4906 0.11% 2023/11/03 30.3595 0.87%
2023/11/16 30.4581 -0.04% 2023/11/02 30.0964 1.64%
2023/11/15 30.4690 -0.22% 2023/10/31 29.6101 0.31%
2023/11/14 30.5375 0.99% 2023/10/30 29.5200 0.03%
2023/11/13 30.2382 0.03% 2023/10/27 29.5109 0.06%
2023/11/10 30.2300 0.10% 2023/10/26 29.4941 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.01% 0.45% 3.57% 1.58% 3.02% 3.30% 4.95%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.19% 3.82% 2.03% 4.77% 7.51% 8.24%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.25% 4.18% 2.46% 5.10% 7.92% 8.78%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.17% 0.42% 3.29% 0.17% N/A% N/A% N/A%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.13% 0.43% 4.06% 2.17% 4.89% 7.18% 8.07%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.16% 0.50% 3.40% 0.41% 1.25% -0.08% 1.93%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.09% 0.43% 3.16% -0.34% -0.34% -3.37% -0.84%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% 0.42% 3.21% -0.17% 0.00% -2.78% -0.34%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.35% 3.13% -0.52% -0.60% -3.91% -1.45%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.17% 0.43% 3.18% -0.34% -0.26% -3.39% -0.93%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.01% 0.41% 3.27% 0.20% 0.30% -0.54% 1.09%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.02% 0.42% 3.90% 2.03% 3.97% 6.78% 8.00%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.01% 0.40% 3.70% 1.53% 2.94% -3.17% 5.92%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.01% 0.39% 3.60% 1.28% 2.51% 3.55% 5.16%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.01% 0.39% 3.30% 0.36% 0.60% -0.04% 1.89%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.01% 0.39% 3.19% 0.08% 0.14% -0.93% 0.88%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.02% 0.41% 3.85% 1.90% 3.72% 6.23% 7.53%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.16% 0.26% 2.00% -0.03% 2.67% 3.23% 4.27%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.01% 0.55% 3.33% 0.31% 0.48% -0.49% 1.22%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.02% 0.42% 3.32% 0.34% 0.58% -0.05% 1.64%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.17% 0.22% 1.77% -0.68% 1.23% 0.45% 1.76%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.16% 0.34% 1.85% -0.37% 1.80% 0.97% 2.25%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.16% 0.25% 1.84% -0.56% 1.51% 0.80% 2.11%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.17% 0.24% 2.42% 1.09% 4.77% 7.32% 8.06%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.17% 0.24% 1.78% -0.69% 1.32% 0.52% 1.75%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.16% 0.26% 2.53% 1.41% 5.43% 8.65% 9.29%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.17% 0.22% 2.30% 0.79% 4.01% 5.51% 6.57%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.16% 0.25% 2.47% 1.25% 5.09% 8.00% 8.72%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.16% 0.25% 1.95% -0.20% 2.32% 2.49% 3.66%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.15% 0.34% 3.77% 1.82% 3.93% 6.36% 6.97%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.15% 0.32% 3.59% 1.29% 2.87% 3.77% 4.74%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.15% 0.35% 3.32% 0.53% 1.33% 1.11% 2.56%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.13% 0.31% 2.75% -1.07% -1.75% -4.75% -2.57%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.24% 3.19% 0.24% 0.96% 0.24% 1.94%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.06% 0.34% 3.69% 1.73% 3.63% 5.30% 6.12%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.10% 0.41% 3.20% 0.31% 0.83% -0.10% 1.47%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.04% 0.45% 3.22% 0.55% 1.34% 0.82% 2.68%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.03% 0.38% 3.82% 2.14% 4.37% 7.10% 7.72%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.19% 0.38% 3.34% 0.77% 1.54% 1.74% 3.14%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.40% 3.27% 0.53% 1.20% 0.40% 2.16%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.24% 0.41% 3.33% -0.02% -1.15% -3.57% -2.08%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.21% 0.38% 3.23% -0.15% -1.44% -4.35% -2.82%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.22% 0.40% 3.31% 0.05% -1.04% -3.44% -2.01%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.24% 0.43% 4.21% 2.58% 3.98% 6.17% 7.08%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.24% 0.43% 3.45% 0.34% -0.46% -2.26% -0.90%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.04% 0.44% 3.78% 1.87% 5.14% 6.44% 7.43%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.04% 0.44% 3.15% 0.01% 1.45% -0.80% 0.68%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.05% 0.46% 3.23% 0.21% 1.85% -0.01% 1.39%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.03% 0.42% 3.02% -0.41% 0.70% -2.28% -0.71%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.05% 0.54% 3.30% 0.37% 2.26% 0.70% 2.04%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.05% 0.45% 3.84% 2.03% 5.51% 7.22% 8.14%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.03% 0.42% 3.07% -0.11% 1.31% -1.16% 0.35%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.06% 0.45% 3.03% -0.37% 0.67% -2.27% -0.70%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.04% 0.42% 2.94% -0.67% 0.19% -3.24% -1.62%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.05% 0.54% 3.13% -0.14% 1.23% -1.29% 0.18%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.04% 0.42% 2.97% -0.38% 0.78% -2.16% -0.59%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.01% 0.38% 2.82% -0.49% -0.44% -3.67% -2.21%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.00% 0.39% 3.60% 1.80% -1.34% -0.15% 0.62%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.00% 0.37% 2.88% -0.19% 0.31% -2.10% -0.70%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.00% 0.39% 3.12% 0.38% 1.32% -0.22% 1.00%
富達美元非投資等級債券基金 0.00% 0.37% 3.54% 1.69% -1.10% -0.09% 0.65%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.00% 0.40% 3.04% 0.20% 1.10% -0.59% 0.69%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.04% 0.44% 0.29% 0.26% 1.78% -0.25% 3.43%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.00% 0.43% 3.58% 1.67% 3.91% 4.90% 5.78%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.00% 0.38% 3.13% 0.40% 1.35% -0.16% 1.06%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.01% 0.36% 2.91% -0.16% 0.27% -2.14% -0.71%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.00% 0.38% 3.01% 0.07% 0.70% -1.44% -0.13%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.00% 0.42% 3.63% 1.82% 4.17% 5.45% 6.24%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.00% 0.39% 3.04% 0.23% 1.07% -0.56% 0.72%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.19% 0.39% 3.80% 1.87% 4.32% 6.96% 7.57%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.20% 0.40% 3.08% 0.00% 0.80% 0.20% 1.21%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.28% 3.07% -0.28% 0.00% -1.40% -0.28%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.13% 0.38% 3.15% 0.00% 0.51% -0.38% 0.77%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.09% 0.30% 2.14% 1.09% 4.91% 6.94% 7.55%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.15% 0.37% 4.46% 0.52% 1.82% 2.71% 3.46%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.14% 0.38% 4.60% 0.94% 2.77% 5.09% 5.51%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.16% 0.32% 4.04% -0.64% -0.32% -1.12% -0.16%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% 0.46% 4.01% -0.76% -0.92% -2.41% -1.22%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.18% 0.40% 4.54% 0.75% 2.29% 4.06% 4.59%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.13% 0.40% 4.13% -0.40% 0.00% -0.13% 0.67%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.16% 0.44% 4.59% 0.80% 2.39% 3.90% 4.59%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.26% 0.53% 4.13% -0.26% 0.13% 0.00% 0.80%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.15% 0.30% 3.82% -1.16% -1.59% -3.69% -2.44%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.46% 4.15% -0.46% -0.31% -1.06% -0.15%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.16% 0.47% 3.91% -1.09% -1.39% -3.48% -2.30%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.15% 0.45% 4.73% 1.26% 3.39% 6.34% 6.68%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.12% 0.34% 2.29% -1.16% -0.13% -3.73% -2.67%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.11% 0.34% 3.09% 1.23% 4.69% 5.55% 5.93%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.12% 0.35% 2.49% -0.56% 1.08% -1.40% -0.50%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.11% 0.36% 3.13% 1.39% 5.02% 6.22% 6.55%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.04% 0.39% 3.65% -3.69% -2.02% 0.15% 1.16%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.04% 0.39% 3.18% 0.53% 0.96% 0.67% 2.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.19% 2.73% -0.75% -0.19% -3.66% -2.04%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.17% 0.36% 2.75% -0.87% -0.38% -4.39% -2.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.21% 0.42% 2.80% -1.24% -1.04% -5.35% -3.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.18% 0.26% 3.54% 1.42% 3.73% 3.64% 4.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.19% 0.38% 2.93% -0.57% -0.19% -3.66% -2.04%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.17% 0.37% 2.75% -0.85% -0.36% -4.38% -2.77%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.00% 0.21% 2.57% -1.24% -1.03% -5.34% -3.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 0.18% 0.35% 3.54% 1.33% 3.73% 3.63% 4.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% 0.34% 2.80% -0.51% 0.34% -2.81% -1.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.19% 0.40% 2.84% -0.60% 0.14% -3.41% -1.88%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.18% 0.36% 2.77% -0.89% -0.71% -4.47% -2.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.16% 0.32% 3.59% 1.60% 4.18% 4.61% 5.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.19% 2.67% -0.92% -0.55% -4.44% -2.54%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.17% 2.78% -0.50% 0.34% -2.79% -1.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.19% 0.34% 3.69% 1.97% 4.88% 5.93% 6.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.14% 0.28% 3.00% -0.14% 0.98% -1.50% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.15% 0.30% 2.90% -0.15% 0.75% -1.89% -0.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.21% 0.36% 3.68% 1.88% 4.68% 5.62% 6.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.11% 0.22% 3.33% 0.90% 2.74% 1.81% 3.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.18% 0.35% 3.58% 1.43% 3.77% 3.45% 4.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.16% 0.33% 3.53% 1.23% 3.36% 2.92% 4.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.19% 0.19% 2.69% -0.74% -0.19% -3.60% -2.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.19% 0.29% 3.52% 1.38% 3.73% 3.63% 4.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.21% 2.55% -1.23% -1.23% -5.49% -3.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.20% 0.30% 3.36% 0.90% 2.84% 1.91% 3.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.17% 0.37% 2.74% -0.86% -0.37% -4.40% -2.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.18% 0.38% 3.74% 2.15% 5.43% 6.59% 7.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.18% 0.39% 3.82% 2.41% 5.96% 7.66% 8.43%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.06% 0.49% 3.32% -0.01% 0.72% -0.94% 0.91%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.06% -0.18% -0.35% -2.53% -0.12% 1.73% 4.31%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.07% 0.51% 4.05% 2.08% 4.94% 7.67% 8.84%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.05% 0.46% 3.18% -0.44% -0.03% -2.63% -0.64%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.06% 0.49% 3.96% 1.82% 4.41% 6.60% 7.86%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.05% 0.47% 3.77% 1.37% 3.58% 4.83% 6.23%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.07% 0.51% 3.48% 0.50% 1.78% 1.37% 2.96%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.05% 0.47% 3.23% -0.28% 0.19% -1.97% -0.03%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.11% 0.32% 3.67% 0.54% 1.75% 0.87% 2.64%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.11% 0.33% 4.06% 0.54% 1.32% 0.98% 3.13%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.16% 0.40% 4.16% 2.05% 4.36% 6.93% 7.83%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.15% 0.36% 4.07% 1.82% 3.97% 6.14% 7.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.20% 0.47% 3.06% 0.68% 2.92% 3.78% 4.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.16% 0.42% 2.41% -1.17% -0.60% -2.87% -1.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.14% 0.41% 2.94% 0.45% 2.45% 2.84% 4.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.14% 0.39% 2.34% -1.37% -1.02% -3.73% -2.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.22% 0.52% -0.29% -0.81% 0.74% -1.24% 2.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.16% 0.39% 1.76% -2.86% -4.07% -9.77% -7.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.15% 0.50% 1.43% -3.61% -5.60% -13.05% -10.74%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.13% 0.39% 1.68% -3.16% -4.60% -10.81% -8.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.14% 0.49% 1.39% -3.79% -6.01% -13.65% -11.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 0.14% 0.41% 2.96% 0.45% 2.47% N/A% 4.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.14% 0.41% 2.33% -1.38% -1.03% -3.62% -2.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.17% 0.41% 1.68% -3.12% -4.61% -10.66% -8.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.15% 0.47% 1.37% -3.84% -5.94% -14.04% -11.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.16% 0.42% 1.99% -2.28% -2.92% -7.47% -5.54%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.13% 0.40% 1.86% -2.62% -3.61% -8.70% -6.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.16% 0.43% 3.10% 0.92% 3.38% 4.72% 5.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.15% 0.46% 1.34% -3.88% -6.04% -13.86% -11.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.12% 0.36% 1.64% -3.16% -4.65% -10.69% -8.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.15% 0.42% 2.36% -1.36% -1.01% -3.70% -2.03%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.17% -0.04% 3.77% 1.56% 4.43% 6.50% 7.27%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.16% -0.06% 3.66% 1.22% 3.74% 5.12% 6.01%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.16% -0.06% 3.22% -0.17% 0.70% -0.53% 1.20%
天利美國高收益債券基金/美元 0.01% 0.48% 3.74% 2.08% 4.10% 5.85% 7.18%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.66% -0.00% 0.51% 1.14% 2.41% 0.72% 4.56%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.48% -0.02% 2.70% 0.54% 1.00% -0.20% 1.54%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.05% 0.31% 3.31% 1.68% 3.29% 4.36% 5.43%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.11% 0.22% 1.81% 0.40% 2.71% 1.66% 4.70%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.08% 0.11% 1.52% 0.55% 3.40% 3.04% 4.60%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.40% 0.52% 3.73% 2.15% 4.29% 6.03% 6.83%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.41% 0.53% 3.27% 0.77% 1.48% 0.38% 1.60%
基金平均績效 0.07% 0.36% 3.01% 0.19% 1.25% 0.07% 1.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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