天利美國高收益債券基金-歐元避險 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 31.5326 -0.0821 -0.26% N/A% 2023/12/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.31% -1.28% 9.04% 3.72% - - 3.33% 2.56% -13.37% -

天利美國高收益債券基金-歐元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/18 31.5326 -0.26% 2023/12/04 31.0391 0.05%
2023/12/15 31.6147 -0.18% 2023/12/01 31.0251 0.64%
2023/12/14 31.6732 1.24% 2023/11/30 30.8290 -0.40%
2023/12/13 31.2860 0.72% 2023/11/29 30.9524 0.64%
2023/12/12 31.0630 0.10% 2023/11/28 30.7562 0.26%
2023/12/11 31.0322 -0.11% 2023/11/27 30.6751 0.15%
2023/12/08 31.0668 -0.22% 2023/11/24 30.6277 -0.01%
2023/12/07 31.1352 -0.01% 2023/11/22 30.6298 0.19%
2023/12/06 31.1379 0.14% 2023/11/21 30.5720 0.03%
2023/12/05 31.0943 0.18% 2023/11/20 30.5638 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.49% 0.18% 3.36% 6.33% 14.33% 7.91%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.50% -0.04% 2.81% 5.64% 13.43% 7.04%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.32% 0.81% 0.16% 1.55% 1.88% 5.78% 0.89%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.27% 0.80% 0.76% 3.37% 5.56% 13.65% 7.06%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.32% 0.79% 0.16% 1.60% 1.92% 6.09% 1.03%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.25% 0.84% 0.08% 1.18% 1.01% 3.71% -0.74%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.33% 0.83% 0.08% 1.33% 1.24% 4.27% -0.33%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.26% 0.77% 0.08% 1.20% 1.03% 3.51% -0.84%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.34% 0.84% 0.08% 1.35% 1.27% 4.09% -0.42%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.00% -0.59% 0.44% 1.22% 4.19% 0.14%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.11% 0.12% -0.02% 2.19% 4.81% 11.77% 6.17%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.09% 0.09% -0.19% 1.63% 3.70% 9.45% 4.36%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.00% -0.57% 0.50% 1.32% 4.64% 0.53%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.17% 0.17% -0.42% 0.60% 1.40% 4.21% 0.27%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.13% 0.13% -0.06% 2.06% 4.55% 11.23% 5.73%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.01% 0.13% -0.49% 2.26% 3.82% 6.61% 3.28%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.13% 0.16% -0.51% 0.37% 1.09% 4.03% 0.05%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.11% 0.12% -0.51% 0.62% 1.54% 4.82% 0.66%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.11% 0.00% -0.70% 1.64% 2.67% 4.15% 1.32%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.02% 0.18% -0.61% 1.74% 2.76% 4.49% 1.60%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.11% -0.69% 1.72% 2.76% 4.49% 1.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.00% 0.08% -0.12% 3.44% 6.28% 11.79% 7.39%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.11% -0.75% 1.55% 2.42% 3.82% 0.97%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.01% 0.14% -0.01% 3.77% 6.94% 13.18% 8.54%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.03% 0.09% -0.19% 3.15% 5.68% 10.61% 6.50%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% 0.14% -0.06% 3.60% 6.60% 12.47% 7.95%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.10% -0.56% 2.08% 3.46% 5.89% 2.67%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.28% 0.51% 0.41% 2.89% 5.55% 13.02% 7.20%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.25% 0.48% 0.25% 2.40% 4.61% 11.07% 5.65%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.28% 0.51% 0.01% 1.69% 3.06% 7.70% 2.99%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.25% 0.48% -0.44% 0.20% 0.04% 1.49% -1.95%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.23% 0.68% -0.23% 1.15% 2.08% 6.27% 1.61%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.36% 0.67% 0.31% 2.67% 4.92% 12.19% 6.46%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.40% 0.69% -0.10% 1.30% 2.01% 6.17% 1.60%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.34% 0.71% -0.14% 1.22% 2.09% 6.51% 1.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.34% 0.65% 0.36% 2.93% 5.53% 13.56% 7.48%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.36% 0.72% 0.00% 1.64% 2.57% 7.51% 2.57%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.38% 0.63% -0.13% 1.27% 2.18% 6.41% 1.79%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.33% -0.13% -0.28% 0.31% -0.21% 1.89% -2.60%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.34% -0.08% -0.26% 0.25% -0.38% 1.62% -2.61%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.35% -0.03% -0.16% 0.54% 0.24% 2.55% -1.88%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.33% 0.58% 0.52% 2.74% 4.60% 12.02% 6.14%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.33% -0.11% -0.18% 0.63% 0.31% 3.00% -1.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.22% 0.13% 0.06% 2.80% 4.77% 12.73% 6.64%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.22% -0.63% -0.69% 0.69% 0.62% 4.07% -0.93%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.22% -0.61% -0.62% 0.89% 1.01% 4.90% -0.27%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.21% -0.53% -0.62% 0.84% 0.91% 4.24% -0.67%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.23% -0.58% -0.42% 1.41% 2.04% 6.84% 1.30%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.21% 0.14% 0.12% 2.99% 5.18% 13.60% 7.35%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.23% -0.52% -0.59% 1.02% 1.33% 5.19% 0.11%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.20% -0.82% -0.88% 0.17% -0.40% 2.00% -2.77%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.23% -0.62% -0.71% 0.60% 0.40% 3.20% -1.57%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.26% -0.76% -0.60% 0.91% 1.01% 4.74% -0.53%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.23% -0.61% -0.68% 0.76% 0.83% 4.13% -0.82%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.29% 0.77% -0.12% 0.78% 0.58% 2.57% -2.17%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.29% 0.77% 0.67% 3.22% -0.43% 6.44% 0.73%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.29% 0.77% 0.04% 1.42% 1.73% 4.90% -0.06%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.30% 0.78% 0.20% 1.75% 2.49% 6.47% 1.22%
富達美元非投資等級債券基金 0.26% 0.80% 0.62% 3.08% -0.18% 6.45% 0.80%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.28% 0.76% 0.09% 1.62% 2.31% 6.18% 0.95%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 1.04% 2.10% 3.05% 5.04% 5.65% 12.25% 9.71%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.33% 0.77% 0.66% 3.10% 5.24% 12.22% 6.28%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.29% 0.69% 0.10% 1.69% 2.41% 6.34% 1.09%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.31% 0.76% 0.04% 1.37% 1.74% 4.93% 0.01%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.29% 0.76% 0.06% 1.38% 1.74% 4.93% -0.11%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.30% 0.79% 0.68% 3.24% 5.52% 12.82% 6.74%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.29% 0.77% 0.09% 1.63% 2.27% 6.13% 0.90%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.21% 0.65% 0.34% 2.55% 5.46% 14.12% 7.60%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.38% 0.00% -0.38% 0.76% 1.93% 6.45% 0.96%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.41% 0.00% -0.41% 0.55% 1.38% 5.16% 0.00%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 -0.39% 0.00% -0.29% 0.59% N/A% 32.52% 25.86%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.44% 0.42% -0.16% 0.68% 2.35% 8.50% 5.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.30% 0.71% 0.30% 2.96% 4.15% 11.48% 5.45%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.34% 0.78% 0.47% 3.46% 5.07% 13.44% 6.98%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.31% 0.77% -0.15% 1.72% 1.56% 6.36% 1.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.30% 0.74% -0.15% 1.49% 1.34% 5.60% 0.74%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.36% 0.76% 0.40% 3.19% 4.55% 12.32% 6.05%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.37% 0.75% 0.00% 2.03% 2.29% 7.48% 2.29%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.32% 0.75% 0.29% 3.16% 4.65% 12.71% 6.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.25% 0.75% -0.12% 1.90% 2.16% 7.33% 2.16%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.43% 0.71% -0.14% 1.43% 1.14% 4.74% 0.28%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.35% 0.75% 0.53% 3.69% 5.62% 14.73% 7.97%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.28% -0.35% -0.48% 1.10% 1.06% 3.31% -1.87%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.27% 0.51% 0.38% 3.73% 6.24% 13.98% 7.40%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.27% -0.11% -0.24% 1.86% 2.30% 5.89% 0.36%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.28% 0.52% 0.43% 3.90% 6.59% 14.72% 7.99%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.07% 0.19% -4.86% -2.44% -0.12% 6.34% 0.97%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.07% -0.22% -0.60% 1.10% 2.27% 6.27% 1.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.19% -0.38% -0.56% 0.19% 0.00% 1.53% -2.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.31% -0.44% -0.57% 0.21% -0.25% 1.08% -3.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.21% -0.21% -0.63% 0.00% -0.42% 0.42% -3.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.24% 0.56% 0.24% 2.62% 4.67% 11.17% 5.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.34% -0.17% -0.33% 0.67% 0.67% 2.75% -1.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.31% -0.34% -0.41% 0.55% 0.34% 2.19% -2.31%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.36% 0.00% -0.36% 0.54% 0.18% 1.64% -2.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.28% 0.57% 0.36% 2.92% 5.22% 12.33% 6.73%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.37% 0.37% -0.37% 0.37% 0.18% 1.50% -2.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.33% 0.50% -0.33% 0.67% 0.67% 2.89% -1.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.27% 0.58% 0.44% 3.16% 5.85% 13.62% 7.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.27% -0.13% -0.27% 1.09% 1.50% 4.21% -0.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.29% 0.00% -0.29% 1.02% 1.46% 4.05% -0.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.25% 0.57% 0.45% 3.14% 5.69% 13.27% 7.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.21% 0.51% 0.10% 2.30% 4.05% 9.78% 4.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.27% 0.53% 0.27% 2.67% 4.95% 11.72% 6.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.22% 0.52% 0.22% 2.58% 4.57% 10.83% 5.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.19% -0.19% -0.55% 0.19% 0.00% 1.51% -2.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.27% 0.53% 0.27% 2.63% 4.72% 11.21% 5.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.21% -0.42% -0.62% 0.00% -0.62% 0.21% -3.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.27% 0.55% 0.18% 2.32% 4.06% 9.76% 4.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.31% -0.44% -0.58% 0.21% -0.25% 1.08% -3.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.32% 0.61% 0.47% 3.37% 6.13% 14.25% 8.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.32% 0.63% 0.56% 3.63% 6.67% 15.40% 9.30%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.04% -0.70% -1.15% 0.10% 0.18% 3.16% -2.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -1.75% -2.60% 0.45% -1.62% -0.74% -0.78% -0.13%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.04% 0.29% -0.09% 2.78% 5.38% 13.55% 6.80%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.04% -0.71% -1.19% -0.14% -0.35% 1.82% -3.25%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.04% 0.27% -0.17% 2.52% 4.85% 12.42% 5.89%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.02% 0.24% -0.23% 2.25% 4.27% 11.04% 4.88%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.04% -0.22% -0.60% 1.26% 2.22% 6.76% 0.96%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.03% -0.72% -1.23% -0.16% -0.34% 2.11% -3.10%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.31% 0.51% 0.00% 1.75% 2.39% 7.29% 2.07%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.31% 0.51% 0.51% 1.87% 2.51% 7.46% 2.73%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.29% 0.57% 0.65% 3.45% 5.76% 14.15% 7.71%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.27% 0.55% 0.57% 3.25% 5.37% 13.30% 7.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.24% 0.48% 0.30% 3.03% 5.25% 13.51% 7.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.22% -0.24% -0.46% 1.05% 1.39% 5.53% 0.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.24% 0.47% 0.21% 2.79% 4.82% 12.54% 6.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.22% -0.27% -0.54% 0.84% 0.95% 4.64% -0.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.45% 0.85% 1.79% 4.13% 4.91% 12.10% 9.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.24% -0.35% -0.63% 0.28% -0.47% 0.67% -3.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.28% -0.77% -0.76% -0.26% -1.58% -1.53% -5.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.22% -0.39% -0.70% 0.00% -0.91% -0.26% -4.17%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.27% -0.79% -0.85% -0.51% -1.94% -2.36% -6.19%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.24% -0.23% -0.51% 0.85% 0.97% 4.66% -0.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.25% -0.37% -0.70% 0.04% -0.87% -0.21% -4.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.27% -0.80% -0.85% -0.48% -2.02% -2.43% -6.26%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.26% -0.45% -0.67% 0.13% -0.60% 1.10% -3.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.24% -0.50% -0.77% -0.10% -1.09% -0.13% -4.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.24% 0.52% 0.33% 3.27% 5.75% 14.57% 8.35%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.27% -0.81% -0.86% -0.51% -2.05% -2.47% -6.24%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.24% -0.37% -0.69% 0.04% -0.89% -0.24% -4.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.23% -0.26% -0.52% 0.82% 0.96% 4.63% -0.26%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.26% 0.48% 0.38% 3.63% 6.28% 14.23% 7.87%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.25% 0.45% 0.27% 3.29% 5.58% 12.75% 6.67%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.25% 0.46% -0.22% 1.93% 2.73% 6.58% 1.78%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.14% 0.18% 0.11% 1.78% 3.28% 9.54% 3.76%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.33% 0.31% 0.53% 0.90% 1.70% 6.93% 2.75%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.27% 0.53% 0.18% 0.35% 2.11% 7.98% 5.48%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.53% 0.46% 0.23% 3.05% 5.42% 13.11% 6.85%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.54% 0.47% -0.24% 1.64% 2.57% 7.09% 2.06%
基金平均績效 0.19% 0.22% -0.03% 1.64% 2.47% 6.66% 2.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)