富達美元非投資等級債券基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.6300 0 0.00% 0.43% 2026/01/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 8.30% 3.08% -9.05% 9.24% -1.14% 1.97% -13.31% 5.02% 0.62% 1.94%
含息 13.28% 7.81% -3.64% 14.43% 3.17% 5.72% -9.57% 10.06% 5.95% 1.94%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.602 11.6500 5.17%
總計 0.602 11.6500 5.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達美元非投資等級債券基金
本基金主要投資於在美國進行主要業務公司所發行的高收益債券，以賺取經常收益和資本利得為目標。本基金主要投資於風險偏高的債券，投資標的無需達最低評等之準則，也可能未經過任何國際認可機構的信用評價。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/16 11.6300 0.00% 2026/01/02 11.5800 0.00%
2026/01/15 11.6300 0.09% 2025/12/31 11.5800 0.09%
2026/01/14 11.6200 0.00% 2025/12/30 11.5700 0.00%
2026/01/13 11.6200 0.09% 2025/12/29 11.5700 0.09%
2026/01/12 11.6100 0.00% 2025/12/26 11.5600 0.09%
2026/01/09 11.6100 0.09% 2025/12/24 11.5500 0.00%
2026/01/08 11.6000 -0.09% 2025/12/23 11.5500 0.09%
2026/01/07 11.6100 0.09% 2025/12/22 11.5400 0.09%
2026/01/06 11.6000 0.09% 2025/12/19 11.5300 0.09%
2026/01/05 11.5900 0.09% 2025/12/18 11.5200 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達美元非投資等級債券基金 0.00% 0.17% 1.13% 2.02% -0.77% 1.84% 0.43%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.14% 1.16% 1.96% 4.53% 8.40% 0.54%
ICE高收益100指數 0.00% 0.20% 1.17% 1.65% 3.89% 8.53% 0.57%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% 0.16% 0.49% -0.08% 0.49% -0.40% 0.49%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.14% 1.03% 1.67% 4.04% 7.41% 0.49%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% 0.16% 0.48% -0.08% 0.48% 0.08% 0.56%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.09% 0.17% 0.26% -0.85% -0.76% -1.84% 0.52%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% 0.08% 0.17% -0.75% -0.58% -1.40% 0.50%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.18% -0.87% -0.87% -2.31% 0.44%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.09% 0.17% 0.26% -0.68% -0.51% -1.77% 0.52%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% -0.34% 0.87% -0.17% 1.22% 1.93% 0.00%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.05% 0.27% 1.48% 1.48% 4.53% 8.61% 0.52%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.05% 0.23% 1.28% 0.83% 3.06% 5.59% 0.44%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% -0.16% 0.99% -0.16% 0.99% 1.66% 0.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% -0.34% 0.87% -0.17% 1.05% 1.76% 0.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.06% 0.24% 1.45% 1.33% 4.23% 8.06% 0.48%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.09% -0.43% 0.48% -0.94% -0.46% -6.95% -0.16%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.06% -0.41% 0.94% -0.27% 0.98% 1.28% -0.13%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.03% -0.23% 0.99% -0.01% 1.45% 2.27% 0.03%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.12% -0.49% 0.37% -1.45% -1.57% -8.94% -0.24%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.11% -0.79% 0.24% -1.73% -1.96% -9.53% -0.49%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.12% -0.48% 0.36% -1.43% -1.43% -8.83% -0.24%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.16% 0.16% 0.99% 0.49% 2.43% -1.69% 0.41%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.00% -0.58% 0.23% -1.72% -1.83% -9.50% -0.35%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.09% 0.15% 1.06% 0.78% 3.03% -0.49% 0.42%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.07% 0.10% 0.84% 0.10% 1.54% -3.18% 0.33%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.07% 0.14% 1.03% 0.62% 2.73% -1.08% 0.41%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.11% -0.44% 0.45% -1.10% -0.77% -7.53% -0.22%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.03% 0.08% 0.85% 1.63% 3.45% 7.03% 0.33%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.03% 0.03% 0.68% 1.08% 2.23% 4.61% 0.25%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.04% 0.09% 0.46% 0.45% 1.07% 2.11% 0.33%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.04% 0.08% -0.01% -1.02% -1.86% -3.66% 0.31%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.23% 0.45% 0.45% 0.91% 0.91% 0.45%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.00% 0.14% 1.00% 2.07% 4.19% 7.52% 0.38%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.10% 0.20% 0.59% 0.79% 1.38% 1.79% 0.39%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.02% 0.20% 0.50% 0.45% 0.89% 0.75% 0.50%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.02% 0.15% 1.07% 2.18% 4.46% 8.34% 0.40%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.00% 0.53% 0.71% 1.61% 2.53% 0.35%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.13% 0.50% 0.38% 0.76% 0.76% 0.38%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.11% 0.30% 0.34% -0.48% -0.71% -1.39% -0.05%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.12% 0.30% 0.32% -0.54% -0.85% -1.70% -0.05%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.11% 0.32% 0.42% -0.22% -0.30% -0.70% 0.00%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.11% 0.32% 1.12% 1.85% 3.98% 8.08% 0.67%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.11% 0.32% 0.47% -0.13% 0.00% -0.02% 0.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.08% 0.22% 1.02% 1.78% 4.34% 7.92% 0.53%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.08% 0.22% 0.31% -0.27% 0.21% -0.35% -0.17%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.07% 0.23% 0.37% -0.08% 0.59% 0.42% -0.14%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.08% 0.21% 0.40% -0.06% 0.57% 0.36% -0.08%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.09% 0.29% 0.58% 0.36% 1.47% 2.12% -0.04%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.08% 0.23% 1.08% 1.98% 4.74% 8.76% 0.56%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.08% 0.19% 0.31% -0.32% 0.14% -0.32% -0.11%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.08% 0.21% 0.13% -0.78% -0.81% -2.33% -0.34%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.08% 0.21% 0.32% -0.32% 0.08% -0.64% -0.15%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.09% 0.28% 0.40% -0.16% 0.44% 0.10% -0.21%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.09% 0.20% 0.22% -0.57% -0.36% -1.31% -0.20%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.01% 0.14% 0.35% -0.24% 0.16% -1.68% -0.30%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.02% 0.14% 1.14% 2.16% -1.09% 1.87% 0.47%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.02% 0.14% 0.56% 0.48% 1.65% 1.45% -0.09%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.03% 0.14% 0.63% 0.61% 1.90% 1.70% -0.03%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.00% 0.19% 0.65% 0.65% 1.98% 2.17% 0.00%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.10% 0.45% 2.58% 2.62% 5.05% -4.41% 1.64%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.05% 0.15% 1.13% 2.02% 4.78% 7.64% 0.46%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.00% 0.19% 0.68% 0.68% 1.87% 1.77% 0.00%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.02% 0.14% 0.59% 0.50% 1.67% 1.54% -0.06%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.03% 0.14% 0.51% 0.24% 1.14% 0.22% -0.13%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.03% 0.17% 1.15% 2.18% 5.06% 8.15% 0.48%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.02% 0.15% 0.59% 0.62% 2.00% 2.11% -0.09%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.08% 0.16% 1.20% 2.13% 4.49% 7.96% 0.55%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.19% 0.57% 0.38% 1.14% 0.95% 0.00%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.14% 0.55% 0.27% 0.69% 0.41% 0.00%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.08% 0.23% 1.20% 3.94% 8.01% 6.72% 0.67%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.09% 0.35% 1.51% 1.97% 3.95% 6.79% 1.05%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.11% 0.40% 1.73% 2.55% 5.18% 9.14% 1.14%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.15% -0.15% 1.08% 0.77% 1.71% 1.87% 0.46%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% -0.15% 1.05% 0.60% 1.05% 0.90% 0.60%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.07% 0.37% 1.60% 2.25% 4.64% 8.04% 1.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.12% 0.00% 1.23% 1.23% 2.37% 3.02% 0.74%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.10% 0.36% 1.61% 2.23% 4.44% 7.75% 1.10%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.12% -0.12% 1.23% 1.23% 2.37% 3.14% 0.61%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.14% -0.14% 1.15% 0.71% 1.29% 1.29% 0.57%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.08% 0.40% 1.78% 2.74% 5.63% 10.07% 1.17%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.09% 0.14% 1.09% -3.38% -1.14% 2.23% 0.47%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.10% 0.15% 0.60% 0.25% 1.29% 2.14% -0.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.20% 0.20% -0.99% -1.76% -4.20% -0.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.02% 0.20% 0.16% -1.00% -1.65% -4.34% -0.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.22% 0.22% -1.11% -1.97% -4.69% -0.45%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.15% 0.98% 1.52% 3.33% 5.88% 0.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.17% 0.35% -0.69% -1.03% -2.70% -0.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.04% 0.21% 0.27% -0.72% -1.12% -3.05% -0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.19% 0.37% -0.74% -1.29% -3.25% -0.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.00% 0.07% 1.00% 1.74% 3.76% 6.90% 0.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.39% -0.76% -1.33% -3.17% 0.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.00% 0.34% -0.51% -0.85% -2.68% 0.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.03% 0.15% 1.16% 2.08% 4.45% 8.25% 0.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% 0.14% 0.41% 0.00% 0.27% -0.14% -0.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% 0.15% 0.44% 0.00% 0.15% -0.43% -0.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.06% 0.18% 1.12% 2.02% 4.31% 7.92% 0.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.10% 0.88% 1.38% 2.89% 5.31% 0.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.05% 0.10% 0.95% 1.52% 3.24% 6.01% 0.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.14% 1.05% 1.62% 3.51% 6.41% 0.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.20% 0.20% -0.97% -1.73% -4.14% -0.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% 0.08% 0.92% 1.52% 3.26% 5.90% 0.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.22% 0.22% 0.22% -1.09% -1.95% -4.44% -0.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.00% 0.09% 0.95% 1.39% 3.01% 5.34% 0.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.02% 0.18% 0.16% -1.01% -1.65% -4.27% -0.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.03% 0.20% 1.23% 2.16% 4.70% 8.84% 0.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.03% 0.21% 1.31% 2.42% 5.23% 9.93% 0.53%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.07% 0.21% -0.01% -1.49% -2.00% -4.87% -0.48%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.05% 0.12% -0.46% -4.24% -4.33% -10.91% -0.64%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.07% 0.23% 1.12% 1.88% 4.78% 8.61% 0.61%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.07% 0.20% -0.05% -1.64% -2.33% -5.48% -0.50%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.07% 0.21% 1.04% 1.62% 4.26% 7.53% 0.57%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.07% 0.19% 0.99% 1.47% 3.94% 6.81% 0.54%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.07% 0.23% 0.57% 0.29% 1.58% 2.11% 0.07%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.07% 0.19% -0.11% -1.78% -2.56% -5.91% -0.53%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% 0.10% 0.50% 0.70% 1.42% 1.73% 0.40%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% 0.10% -0.30% 0.71% 1.54% 1.75% 0.51%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.04% 0.11% 1.12% 2.29% 4.79% 8.47% 0.44%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.08% 0.13% 1.09% 2.12% 4.44% 7.70% 0.43%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.22% 1.13% 1.94% 4.31% 7.31% 0.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.04% 0.22% 0.47% 0.09% 0.47% -0.04% -0.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.03% 0.21% 1.05% 1.72% 3.85% 6.40% 0.52%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.03% 0.22% 0.41% -0.11% 0.06% -0.87% -0.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.00% 0.65% 2.66% 2.66% 4.33% -4.69% 1.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.04% 0.21% 0.29% -0.57% -0.73% -2.64% -0.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.03% 0.29% -0.09% -1.80% -3.11% -7.04% -0.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.05% 0.19% 0.23% -0.78% -1.19% -3.53% -0.28%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.03% 0.27% -0.19% -2.10% -3.62% -7.97% -0.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.04% 0.20% 0.40% -0.14% 0.04% -0.89% -0.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.04% 0.18% 0.22% -0.79% -1.22% -3.52% -0.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.04% 0.27% -0.18% -2.08% -3.62% -8.02% -0.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.03% 0.24% 0.24% -0.74% -1.03% -3.32% -0.34%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.04% 0.21% 0.14% -0.95% -1.51% -4.20% -0.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% 0.26% 1.23% 2.17% 4.83% 8.33% 0.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.04% 0.28% -0.18% -2.08% -3.59% -7.97% -0.84%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.04% 0.21% 0.26% -0.77% -1.15% -3.44% -0.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 -0.03% 0.10% 1.15% 1.92% 4.33% 8.66% 0.54%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 -0.03% 0.07% 1.04% 1.59% 3.65% 7.26% 0.48%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 -0.03% 0.07% 0.55% 0.17% 0.81% 1.60% 0.48%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.03% 0.25% 1.02% 1.63% 3.13% 5.46% 0.50%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.04% 0.08% 0.32% -0.00% 0.70% 0.99% 0.34%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.06% 0.27% 1.32% 3.35% 7.72% 2.53% 0.76%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.12% 0.34% 1.10% 1.82% 3.95% 7.62% 0.63%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.33% -0.12% 0.64% 0.44% 1.14% 1.86% 0.17%
基金平均績效 0.03% 0.15% 0.74% 0.63% 1.44% 1.39% 0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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