宏利環球美國特別機會基金-AA股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.7476 0.0002 0.03% -0.31% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -11.19% 7.80% 0.22% -8.62% 7.36% -1.22% 0.97% -17.24% 5.21% 1.20%
含息 -4.99% 12.64% 5.32% -3.60% 12.45% 2.90% 4.88% -12.75% 10.78% 6.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
10/27 0.039217 0.7258 5.40%
總計 0.039217 0.7258 5.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
10/25 0.036618 0.7838 4.67%
總計 0.036618 0.7838 4.67%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 0.7476 0.03% 2024/12/27 0.7491 -0.05%
2025/01/13 0.7474 -0.25% 2024/12/23 0.7495 0.21%
2025/01/10 0.7493 -0.09% 2024/12/20 0.7479 -0.24%
2025/01/08 0.7500 -0.36% 2024/12/19 0.7497 -0.57%
2025/01/07 0.7527 0.05% 2024/12/18 0.7540 -0.01%
2025/01/06 0.7523 0.16% 2024/12/17 0.7541 -0.12%
2025/01/03 0.7511 0.07% 2024/12/16 0.7550 -0.05%
2025/01/02 0.7506 0.09% 2024/12/13 0.7554 -0.18%
2024/12/31 0.7499 0.08% 2024/12/12 0.7568 -0.04%
2024/12/30 0.7493 0.03% 2024/12/11 0.7571 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.03% -0.68% -1.03% -4.81% -1.86% 1.05% -0.31%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% -0.50% -0.73% 0.46% 4.10% 8.03% -0.15%
ICE高收益100指數指數 0.00% -0.39% -0.70% 0.22% 3.38% 7.08% -0.02%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.00% -0.49% -1.28% -1.05% 0.00% -0.16% -0.24%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.08% -0.49% -0.60% 0.76% 3.69% 7.18% -0.23%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.40% -1.18% -0.95% 0.16% 0.00% -0.16%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.08% -0.42% -1.25% -1.33% -0.59% -1.98% -0.25%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% -0.50% -1.31% -1.23% -0.33% -1.55% -0.25%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.51% -1.27% -1.36% -0.60% -2.02% -0.26%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.08% -0.51% -1.34% -1.25% -0.34% -1.58% -0.25%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% -0.52% -1.72% -1.15% -0.15% -0.46% -0.17%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.01% -0.49% -1.16% 0.46% 3.25% 6.64% -0.16%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.02% -0.54% -1.35% -0.03% 2.18% 4.51% -0.25%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% -0.50% -1.63% -0.89% 0.17% 0.20% -0.17%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% -0.35% -1.56% -0.81% 0.27% -0.11% -0.18%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.06% -0.52% -1.22% 0.30% 2.97% 6.09% -0.19%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.20% -0.79% -0.45% 0.55% 3.70% 4.45% 0.45%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.02% -0.46% -1.74% -1.13% -0.24% -0.66% -0.07%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.01% -0.49% -1.68% -1.04% 0.11% 0.09% -0.16%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 -0.22% -0.78% -0.56% 0.25% 2.84% 2.42% 0.45%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 -0.19% -0.73% -0.54% 0.19% 2.81% 2.45% 0.52%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 -0.22% -0.88% -0.66% 0.02% 2.63% 2.35% 0.44%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 -0.16% -0.80% -0.08% 1.71% 6.12% 9.48% 0.41%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 -0.21% -0.84% -0.73% -0.17% 2.28% 1.68% 0.32%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.20% -0.79% 0.03% 2.02% 6.77% 10.83% 0.45%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.22% -0.79% -0.13% 1.54% 5.62% 8.47% 0.40%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.20% -0.81% 0.00% 1.86% 6.43% 10.13% 0.41%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.10% -0.72% -0.51% 0.42% 3.39% 3.79% 0.52%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.11% -0.45% -0.76% 0.15% 3.26% 6.94% -0.24%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.11% -0.48% -0.88% -0.24% 2.40% 5.19% -0.31%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.12% -0.46% -1.15% -1.04% 0.84% 1.92% -0.24%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.11% -0.44% -1.54% -2.22% -1.81% -3.64% -0.26%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.23% -0.46% -1.36% -1.36% 0.00% 0.69% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.10% -0.61% -0.81% 0.20% 3.00% 6.47% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.10% -0.59% -1.38% -1.28% 0.10% 0.60% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.15% -0.54% -1.30% -1.22% 0.10% 0.85% 0.11%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.12% -0.57% -0.76% 0.31% 3.42% 7.55% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% -0.54% -1.25% -1.08% 0.55% 1.66% 0.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% -0.63% -1.25% -1.13% 0.25% 0.90% 0.00%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.11% -0.85% -1.65% -2.31% -2.17% -3.85% -1.05%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.12% -0.88% -1.63% -2.22% -2.23% -3.81% -1.00%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.11% -0.84% -1.53% -1.93% -1.58% -2.94% -0.94%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.10% -0.82% -0.86% 0.07% 2.60% 5.68% -0.31%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.11% -0.82% -1.56% -2.01% -1.60% -2.82% -1.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.17% -0.72% -1.10% 0.35% 3.08% 6.79% -0.23%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.17% -0.72% -1.77% -1.68% -0.99% -1.40% -0.92%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.17% -0.71% -1.71% -1.49% -0.60% -0.64% -0.89%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.18% -0.74% -1.71% -1.49% -0.63% -1.08% -0.84%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.15% -0.67% -1.52% -0.95% 0.43% 1.27% -0.82%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.17% -0.71% -1.03% 0.55% 3.49% 7.63% -0.21%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.17% -0.74% -1.74% -1.51% -0.46% -0.37% -0.85%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.17% -0.71% -1.93% -2.16% -1.98% -3.35% -1.08%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.17% -0.72% -1.79% -1.74% -1.13% -2.05% -0.90%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.14% -0.66% -1.67% -1.45% -0.57% -0.73% -0.97%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.16% -0.72% -1.82% -1.77% -0.95% -1.37% -0.92%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.05% -0.56% -1.48% -1.96% -1.14% -3.14% -0.87%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.05% -0.55% -0.70% 0.39% -2.14% 0.56% -0.10%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.07% -0.55% -1.26% -1.29% 0.12% -0.77% -0.64%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.05% -0.55% -1.21% -1.07% 0.72% 0.56% -0.62%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% -0.53% -0.79% 0.27% -1.90% 0.53% -0.09%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.00% -0.57% -1.22% -1.22% 0.48% 0.19% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.74% 0.19% 1.26% 6.30% 9.58% 12.92% 0.47%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.05% -0.55% -0.76% 0.28% 3.41% 5.99% -0.11%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.10% -0.49% -1.17% -1.08% 0.70% 0.30% -0.59%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.06% -0.55% -1.28% -1.29% 0.13% -0.75% -0.62%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.05% -0.56% -1.33% -1.43% -0.03% -1.17% -0.72%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.04% -0.56% -0.71% 0.38% 3.69% 6.54% -0.11%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.05% -0.54% -1.22% -1.18% 0.50% 0.20% -0.64%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.13% -0.30% -0.38% 0.26% 3.18% 7.60% 0.00%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% -0.95% -0.95% -1.51% -0.38% 0.38% -0.57%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% -0.96% -1.09% -1.63% -0.69% -0.55% -0.69%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.10% -0.88% -1.07% -1.75% N/A% 24.91% -0.69%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.10% -0.47% -0.22% 0.09% 1.32% 5.31% 0.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.10% -0.57% -1.18% -0.51% 1.84% 4.48% -0.51%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.09% -0.56% -1.02% -0.09% 2.71% 6.20% -0.46%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% -0.62% -1.08% -1.83% -0.62% 0.00% -0.47%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% -0.60% -1.18% -1.91% -0.89% -0.74% -0.45%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.12% -0.55% -1.10% -0.32% 2.20% 5.20% -0.48%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.13% -0.50% -1.12% -1.49% 0.00% 1.02% -0.50%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.07% -0.57% -1.10% -0.36% 2.23% 5.51% -0.50%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.13% -0.50% -1.00% -1.49% -0.13% 1.15% -0.38%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.14% -0.43% -1.00% -1.83% -0.85% -1.00% -0.43%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.09% -0.57% -0.96% 0.13% 3.18% 7.33% -0.44%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.15% -0.40% -1.43% -2.17% -0.94% -2.23% -1.00%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.15% -0.40% -0.59% 0.36% 4.22% 7.93% -0.15%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.16% -0.39% -1.12% -1.35% 0.49% 0.35% -0.69%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.15% -0.39% -0.53% 0.51% 4.56% 8.62% -0.13%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.02% -0.69% -1.49% -1.39% 0.39% 0.94% -0.76%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.19% -0.38% -1.51% -2.25% -1.88% -3.52% -0.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.14% -0.35% -1.59% -2.34% -2.29% -3.90% -1.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.22% -0.43% -1.69% -2.51% -2.51% -4.51% -0.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.08% -0.32% -0.79% 0.00% 2.63% 5.75% -0.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% -0.34% -1.34% -1.67% -1.17% -2.16% -0.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.14% -0.33% -1.41% -1.81% -1.49% -2.65% -0.96%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.36% -1.43% -1.96% -1.61% -3.34% -0.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.14% -0.35% -0.70% 0.28% 3.14% 6.81% -0.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% -0.56% -1.66% -2.21% -2.03% -3.62% -0.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.17% -0.50% -1.49% -1.98% -1.49% -2.46% -0.50%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.13% -0.34% -0.60% 0.57% 3.77% 8.07% -0.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.00% -0.41% -1.35% -1.48% -0.41% -0.81% -0.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.15% -0.29% -1.30% -1.58% -0.58% -1.01% -0.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.13% -0.32% -0.57% 0.51% 3.67% 7.77% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.10% -0.41% -0.81% -0.20% 2.10% 4.62% -0.10%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.11% -0.37% -0.74% 0.11% 2.84% 6.26% -0.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.07% -0.37% -0.74% 0.07% 2.66% 5.64% -0.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.19% -0.38% -1.49% -2.22% -1.86% -3.47% -0.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.09% -0.35% -0.79% 0.00% 2.64% 5.72% -0.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% -0.42% -1.67% -2.49% -2.49% -4.67% -1.05%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.18% -0.36% -0.81% -0.18% 2.14% 4.57% -0.09%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.16% -0.33% -1.57% -2.33% -2.28% -3.89% -1.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.14% -0.34% -0.54% 0.77% 4.00% 8.73% -0.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.15% -0.32% -0.45% 1.02% 4.54% 9.84% 0.01%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.04% -0.72% -1.99% -2.78% -1.87% -3.22% -1.15%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.35% 0.52% 1.04% 6.32% 7.86% 5.44% -0.72%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.05% -0.70% -0.93% 0.38% 3.76% 7.39% -0.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.04% -0.75% -2.05% -2.90% -2.24% -4.22% -1.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.04% -0.72% -1.02% 0.12% 3.24% 6.32% -0.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.04% -0.71% -1.00% 0.13% 2.96% 5.40% -0.16%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.05% -0.70% -1.43% -1.12% 0.70% 1.03% -0.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.04% -0.74% -2.08% -3.04% -2.38% -4.20% -1.19%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% -0.41% -1.31% -1.11% 0.41% 1.14% -0.10%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% -0.41% -2.33% -1.13% 0.52% 1.26% -0.10%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.12% -0.40% -0.73% 0.62% 3.85% 7.90% -0.12%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.14% -0.41% -0.78% 0.44% 3.48% 7.12% -0.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% -0.42% -0.78% -0.06% 2.92% 7.18% -0.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.07% -0.40% -1.51% -2.18% -1.07% -0.65% -0.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.07% -0.42% -0.85% -0.26% 2.50% 6.31% -0.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.08% -0.41% -1.57% -2.36% -1.49% -1.49% -0.82%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.92% 0.31% 1.07% 5.92% 9.08% 14.19% 0.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.08% -0.44% -1.70% -2.66% -2.43% -4.34% -0.96%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.09% -0.36% -1.92% -3.24% -3.59% -6.31% -1.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% -0.45% -1.77% -2.84% -2.84% -5.16% -0.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.08% -0.37% -2.00% -3.44% -3.91% -7.06% -1.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.06% -0.42% -1.59% -2.38% -1.50% -1.52% -0.83%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.09% -0.43% -1.76% -2.86% -2.82% -5.11% -0.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.08% -0.38% -2.00% -3.46% -3.99% -7.16% -1.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.07% -0.42% -1.74% -2.93% -2.80% -4.50% -1.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.03% -0.45% -1.82% -3.13% -3.23% -5.58% -1.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.09% -0.38% -0.71% 0.19% 3.48% 8.26% 0.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.08% -0.38% -1.99% -3.46% -4.01% -7.16% -1.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.08% -0.46% -1.76% -2.87% -2.84% -5.14% -0.95%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.06% -0.41% -1.57% -2.36% -1.48% -1.48% -0.82%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.22% -0.31% -0.51% 0.53% 4.16% 8.10% -0.01%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.21% -0.33% -0.62% 0.19% 3.47% 6.69% -0.06%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.21% -0.33% -1.18% -1.26% 0.60% 0.81% -0.06%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.15% -0.65% -0.79% 0.05% 1.82% 3.98% -0.32%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.28% -0.60% -0.24% 2.06% 1.52% 4.05% -0.21%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.24% -0.00% 0.71% 2.00% 2.46% 6.97% 0.52%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.46% -0.99% -0.80% 0.26% 3.01% 6.59% -0.21%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.46% -0.99% -1.25% -1.12% 0.20% 0.87% -0.22%
基金平均績效 0.01% -0.44% -0.93% -0.55% 1.00% 1.91% -0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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