瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6330 0.0110 0.14% -17.28% 2022/11/28

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 7.25% -1.02% -8.33% -15.04% 9.29% -0.75% -11.65% 7.23% -4.34% -2.48%
含息 14.65% 5.30% -1.89% -8.69% 15.69% 5.96% -5.11% 14.64% 2.16% 4.43%


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0596631 9.8920 0.60%
02/03 0.0623674 9.8150 0.64%
03/02 0.0542276 9.5790 0.57%
04/01 0.0545369 8.2310 0.66%
05/04 0.0518172 8.5280 0.61%
06/02 0.0470006 8.8600 0.53%
07/01 0.048598 8.7980 0.55%
08/03 0.0552948 9.1950 0.60%
09/01 0.0507888 9.2260 0.55%
10/01 0.0526664 9.0570 0.58%
11/02 0.0552717 9.0820 0.61%
12/01 0.0500567 9.3560 0.54%
總計 0.6422892 9.3560 6.86%
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0607063 9.4630 0.64%
02/01 0.0505304 9.4420 0.54%
03/01 0.0503962 9.4310 0.53%
04/01 0.0556709 9.3570 0.59%
05/03 0.0571906 9.4240 0.61%
06/01 0.0521182 9.3820 0.56%
07/01 0.0537255 9.4560 0.57%
08/02 0.0577613 9.4150 0.61%
09/01 0.0538405 9.3950 0.57%
10/01 0.0537888 9.3540 0.58%
11/02 0.0570678 9.2620 0.62%
12/01 0.0511671 9.1050 0.56%
總計 0.6539636 9.1050 7.18%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0572564 9.2280 0.62%
02/01 0.0512061 8.9090 0.57%
03/01 0.0476038 8.7460 0.54%
04/01 0.0518541 8.6400 0.60%
05/02 0.0510812 8.3090 0.61%
06/01 0.0472816 8.1900 0.58%
07/01 0.0467063 7.5940 0.62%
08/01 0.0446604 7.8870 0.57%
09/01 0.0470622 7.7980 0.60%
10/03 0.0473407 7.3720 0.64%
11/02 0.0422071 7.5710 0.56%
總計 0.5342599 7.5710 7.06%

瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元
子基金投資於一個主要由在美國市場發行,以美元為面額,評等在BBB-級以下之高收益債券和其他固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多樣投資組合。子基金最多20%之資產得投資於投資等級證券(亦即BBB-級或以上)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國國內債券市場發行之債務。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/28 7.6330 0.14% 2022/11/10 7.4220 -0.36%
2022/11/25 7.6220 0.33% 2022/11/09 7.4490 -0.13%
2022/11/23 7.5970 0.30% 2022/11/08 7.4590 0.15%
2022/11/22 7.5740 0.01% 2022/11/07 7.4480 0.15%
2022/11/21 7.5730 0.11% 2022/11/04 7.4370 -0.52%
2022/11/18 7.5650 -0.21% 2022/11/03 7.4760 -0.51%
2022/11/17 7.5810 -0.17% 2022/11/02 7.5140 -0.75%
2022/11/16 7.5940 0.32% 2022/10/31 7.5710 0.45%
2022/11/15 7.5700 0.50% 2022/10/28 7.5370 0.41%
2022/11/14 7.5320 1.48% 2022/10/27 7.5060 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.14% 0.79% 1.27% -3.62% -5.80% -16.49% -17.28%
ML美國高收益公司債指數 0.00% 0.86% 1.42% -1.08% -3.01% -8.58% -10.51%
安盛美國高收益債券基金 A Cap/美元 -0.28% 0.52% 0.87% -1.65% -3.03% -8.38% -9.99%
安盛美國高收益債券基金 A Cap/歐元 -0.28% 0.45% 0.66% -2.37% -4.43% -10.32% -11.78%
安盛美國高收益債券基金 T Dis/美元 -0.27% 0.52% 0.44% -2.91% -5.88% -14.12% -14.68%
貝萊德美元高收益債券基金A2 -0.12% 0.75% 1.88% -1.98% -3.29% -10.12% -11.58%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.37% 0.65% 0.98% -3.26% -6.75% -14.75% -16.50%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.39% 0.73% 1.67% -1.19% -2.81% -8.31% -10.55%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.38% 0.74% 1.13% -2.77% -5.84% -13.55% -15.33%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.15% 0.80% 1.84% -1.87% -2.37% -10.34% -11.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.15% 0.78% 1.14% -3.98% -6.36% -17.39% -18.09%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.14% 0.84% 1.35% -3.54% -5.32% -15.09% -16.22%
富達美元非投資等級債券基金 -0.18% 0.75% 1.60% -0.73% -6.73% -11.03% -12.82%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.20% 0.79% 1.29% -1.83% -5.03% -11.16% -12.61%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 -0.31% 0.57% 1.26% -0.97% -2.67% -8.47% -10.30%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 -0.20% 0.60% 0.81% -2.34% -5.48% -13.49% -14.82%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 -0.22% 0.44% 0.67% -2.80% -6.22% -14.88% -15.99%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 -0.28% 0.56% 0.56% -3.26% -6.68% -15.12% -16.41%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.11% 0.58% 0.26% 1.28% 0.26% -3.02% -4.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 -0.19% 0.65% 0.69% -4.46% -7.76% -16.02% -17.74%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 -0.18% 0.70% 0.96% -3.65% -6.32% -14.09% -16.01%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 -0.16% 0.81% 0.48% -5.02% -8.91% -18.64% -20.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 -0.15% 0.76% 0.45% -5.41% -9.41% -18.93% -20.38%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 -0.18% 0.69% 0.88% -3.87% -6.78% -14.94% -16.72%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 -0.13% 0.67% 0.67% -4.67% -8.14% -17.11% -18.71%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 -0.21% 0.66% 0.79% -4.14% -7.18% -15.01% -16.84%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 -0.13% 0.80% 0.53% -4.67% -8.14% -17.20% -18.80%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 -0.14% 0.72% 0.28% -5.50% -9.63% -19.82% -21.16%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 -0.14% 0.66% 1.91% -2.57% -4.57% -11.86% -13.66%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.15% 0.66% 1.38% -4.12% -7.38% -16.10% -17.50%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.06% 0.85% 1.89% -7.61% -8.90% -14.89% -16.45%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.05% 0.86% 1.46% -3.79% -6.31% -14.37% -15.63%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.18% 0.55% 0.18% -3.70% -7.93% -17.15% -18.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.22% 0.55% 0.11% -3.96% -8.54% -17.63% -18.97%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.20% 0.60% 0.20% -4.00% -8.53% -18.05% -19.23%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 -0.18% 0.55% 0.83% -1.96% -4.52% -11.09% -12.93%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 -0.18% 0.55% 0.18% -3.70% -7.93% -17.27% -18.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.22% 0.57% 0.13% -3.97% -8.54% -17.63% -18.96%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 -0.20% 0.60% 0.20% -3.99% -8.51% -18.02% -19.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.18% 0.55% 0.83% -1.96% -4.60% -11.08% -12.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.33% 0.50% 0.33% -3.52% -7.52% -16.37% -17.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.20% 0.58% 0.22% -3.70% -8.07% -16.78% -18.22%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.17% 0.69% 0.35% -3.81% -8.07% -17.24% -18.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 -0.25% 0.58% 0.92% -1.78% -4.11% -10.22% -12.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 -0.36% 0.54% 0.18% -3.94% -8.18% -17.38% -18.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 -0.33% 0.50% 0.33% -3.50% -7.47% -16.39% -17.64%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.21% 0.82% 1.55% -3.87% -7.30% -16.51% -17.53%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.50% -0.23% -2.45% 0.46% -0.66% -10.62% -10.35%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.20% 0.84% 2.33% -1.60% -2.98% -8.87% -10.63%
天利美國高收益債券基金/美元 0.08% 1.14% 3.12% -0.83% -0.42% -8.36% -10.00%
天利美國高收益債券基金/歐元 0.11% 0.70% -1.32% -4.88% 2.19% -1.29% -1.64%
天利美國高收益債券基金-美元配息 0.08% 0.67% 2.65% -2.22% -3.09% -13.07% -14.27%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 0.08% 1.08% 2.82% -1.68% -2.05% -10.44% -11.92%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.07% 0.97% 3.37% -1.31% -1.69% -9.48% -10.75%
基金平均績效 -0.15% 0.67% 0.93% -3.07% -5.71% -13.70% -15.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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