瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.7910 -0.0050 -0.07% -0.85% 2025/05/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -15.19% 8.76% -0.77% -11.73% 7.63% -3.44% 0.31% -17.44% 5.98% 1.42%
含息 -3.52% 21.18% 11.54% -0.84% 18.65% 5.59% 8.80% -9.74% 14.59% 9.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.047453 6.3720 0.74%
02/01 0.0435271 6.5970 0.66%
03/01 0.0451247 6.4680 0.70%
04/03 0.0485569 6.4160 0.76%
05/02 0.0446362 6.4730 0.69%
06/01 0.0481035 6.3950 0.75%
07/03 0.0449168 6.4460 0.70%
08/01 0.04193301 6.5230 0.64%
09/01 0.04863455 6.5400 0.74%
10/02 0.04775402 6.4250 0.74%
11/02 0.045002118 6.3000 0.71%
12/01 0.04305667 6.5520 0.66%
總計 0.548698568 6.5520 8.37%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.048182056 6.7530 0.71%
02/01 0.047037744 6.7570 0.70%
03/01 0.046534017 6.7460 0.69%
04/02 0.048780299 6.7610 0.72%
05/02 0.04631402 6.6820 0.69%
06/03 0.046121337 6.7040 0.69%
07/01 0.039940284 6.7420 0.59%
08/01 0.045359232 6.8140 0.67%
09/03 0.048433865 6.8780 0.70%
10/01 0.040494676 6.9220 0.59%
11/04 0.051604645 6.8810 0.75%
12/02 0.043486129 6.9000 0.63%
總計 0.552288304 6.9000 8.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.047932629 6.8490 0.70%
02/03 0.048146188 6.9080 0.70%
03/03 0.041597313 6.9210 0.60%
04/01 0.04309121 6.8260 0.63%
05/02 0.046050685 6.7700 0.68%
總計 0.226818025 6.7700 3.35%

瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
本基金主要投資於在美國市場發行，以美元計價，評等低於BBB-級之高收益債券。本基金最多可將20%的資產投資於高品質債券(亦即BBB-信評等級以上)，以追求風險分散及投資組合彈性調控。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/20 6.7910 -0.07% 2025/05/05 6.7090 -0.10%
2025/05/19 6.7960 0.13% 2025/05/02 6.7160 -0.80%
2025/05/16 6.7870 -0.06% 2025/04/30 6.7700 -0.01%
2025/05/15 6.7910 -0.06% 2025/04/29 6.7710 0.18%
2025/05/14 6.7950 0.30% 2025/04/28 6.7590 0.24%
2025/05/13 6.7750 0.70% 2025/04/25 6.7430 0.15%
2025/05/12 6.7280 0.03% 2025/04/24 6.7330 0.63%
2025/05/08 6.7260 0.10% 2025/04/23 6.6910 0.51%
2025/05/07 6.7190 0.25% 2025/04/22 6.6570 0.09%
2025/05/06 6.7020 -0.10% 2025/04/17 6.6510 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.07% 0.24% 2.10% -1.38% -1.02% 1.01% -0.85%
ICE美國高收益公司債 0.00% -0.16% 2.55% 0.67% 2.48% 8.61% 2.38%
ICE高收益100指數 0.00% -0.08% 2.30% 1.42% 3.20% 8.79% 3.29%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% -0.08% 1.75% -1.85% -1.77% -0.33% -1.05%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.07% -0.15% 2.44% 0.22% 2.16% 7.34% 1.66%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.08% -0.16% 1.79% -1.57% -1.42% 0.00% -0.71%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.09% -0.09% 1.73% -1.92% -2.09% -1.59% -1.26%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% -0.17% 1.70% -1.81% -1.89% -1.16% -1.08%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.17% 1.60% -2.22% -2.47% -1.97% -1.63%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.09% -0.17% 1.65% -2.10% -2.18% -1.43% -1.35%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% -0.53% 1.79% -1.39% -1.22% 0.29% -0.70%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.15% 0.11% 2.38% 0.30% 2.04% 7.21% 2.03%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.14% 0.06% 2.15% -0.39% 0.75% 4.82% 1.01%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.17% -0.33% 1.87% -1.32% -0.99% 0.71% -0.50%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.18% -0.35% 1.80% -1.39% -1.05% 0.61% -0.70%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.19% 0.13% 2.34% 0.19% 1.81% 6.72% 1.88%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.12% -1.65% 0.56% -5.69% -4.73% -1.74% -5.45%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.16% -0.62% 1.74% -1.59% -1.48% 0.02% -0.97%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.15% -0.41% 1.86% -1.24% -0.95% 0.88% -0.44%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.12% -1.76% 0.48% -6.17% -5.54% -3.59% -6.17%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.12% -2.01% 0.30% -6.35% -5.75% -3.67% -6.43%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.12% -1.86% 0.36% -6.21% -5.69% -3.74% -6.21%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.17% -1.08% 1.02% -4.41% -2.30% 3.09% -3.41%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.11% -1.78% 0.34% -6.26% -5.96% -4.30% -6.46%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.12% -1.09% 1.13% -4.15% -1.77% 4.34% -2.97%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.12% -1.16% 0.91% -4.68% -2.86% 2.03% -3.80%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.14% -1.11% 1.14% -4.24% -2.06% 3.71% -3.20%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.22% -1.62% 0.55% -5.79% -5.01% -2.36% -5.60%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.03% -0.03% 2.68% 0.80% 2.25% 7.58% 2.19%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.02% -0.09% 2.50% 0.31% 1.29% 5.65% 1.41%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.04% -0.03% 2.28% -0.38% -0.14% 2.58% 0.59%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.04% -0.03% 1.79% -1.85% -2.82% -3.00% -1.34%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.00% 2.11% -1.14% -1.36% 0.23% -0.23%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.15% 0.05% 2.73% 0.45% 1.94% 6.57% 1.94%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.20% 0.10% 2.24% -0.89% -0.89% 0.70% 0.10%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.16% 0.11% 2.12% -1.25% -1.24% 0.47% -0.08%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.14% 0.05% 2.77% 0.80% 2.32% 7.58% 2.30%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.18% 0.00% 2.21% -0.54% -0.54% 1.65% 0.36%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.13% 2.21% -1.13% -1.13% 0.64% -0.13%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.10% 0.15% 1.42% -1.46% -2.60% -2.83% -1.55%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.13% 0.10% 1.36% -1.60% -2.61% -2.98% -1.56%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.11% 0.14% 1.45% -1.36% -2.11% -1.86% -1.16%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.10% 0.16% 2.19% 0.83% 2.04% 6.72% 2.29%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.11% 0.15% 1.52% -1.13% -1.98% -1.67% -1.05%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.09% 0.21% 2.63% 0.07% 1.69% 6.47% 1.55%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.09% 0.21% 1.93% -1.86% -2.22% -1.68% -1.77%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.08% 0.22% 2.01% -1.67% -1.86% -0.91% -1.47%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.08% 0.21% 2.04% -1.75% -1.89% -1.00% -1.47%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.09% 0.22% 2.70% 0.25% 2.08% 7.31% 1.85%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.09% 0.19% 1.99% -1.85% -2.08% -0.82% -1.63%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.10% 0.21% 1.76% -2.32% -3.19% -3.63% -2.58%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.08% 0.21% 1.96% -1.98% -2.38% -2.00% -1.87%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.07% 0.23% 1.92% -1.85% -1.99% -0.96% -1.65%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.09% 0.20% 1.93% -2.08% -2.56% -1.80% -2.03%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.12% 0.26% 1.68% -2.33% -3.00% -2.84% -2.41%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.13% 0.28% 2.50% 0.01% 1.72% 0.87% 1.53%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.14% 0.29% 1.97% -1.54% -1.41% -0.07% -1.08%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.13% 0.27% 1.96% -1.53% -1.35% 0.70% -1.07%
富達美元非投資等級債券基金 0.09% 0.26% 2.40% -0.17% 1.41% 0.79% 1.32%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.10% 0.29% 1.94% -1.41% -1.22% 0.58% -0.94%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.03% -0.43% 3.71% -7.05% -5.17% 2.61% -6.82%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.11% 0.27% 2.44% -0.11% 1.43% 6.33% 1.32%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.10% 0.30% 1.96% -1.56% -1.37% 0.70% -1.08%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.12% 0.26% 1.98% -1.52% -1.39% -0.06% -1.05%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.13% 0.26% 1.82% -1.89% -2.07% -0.77% -1.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.15% 0.30% 2.53% 0.04% 1.72% 6.89% 1.53%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.12% 0.28% 1.98% -1.40% -1.19% 0.63% -0.92%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.04% -0.04% 2.67% 0.76% 2.53% 7.33% 2.27%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.00% 1.95% -0.95% -0.95% 0.38% -0.57%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.00% 2.12% -1.09% -1.09% -0.41% -0.82%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.10% 0.00% 2.02% -1.17% -1.37% N/A% -0.98%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.11% 0.16% -0.93% -2.25% -1.13% 1.28% -1.34%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.07% -0.10% 3.44% -0.10% 0.74% 4.56% 0.81%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% -0.06% 3.60% 0.34% 1.64% 6.42% 1.48%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% -0.63% 2.91% -1.40% -1.85% -0.47% -1.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% -0.60% 2.96% -1.49% -2.07% -1.20% -1.49%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.04% -0.12% 3.49% 0.08% 1.11% 5.33% 1.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.13% -0.50% 3.13% -1.13% -1.25% 0.51% -1.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.04% -0.11% 3.50% 0.11% 1.14% 5.46% 1.10%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.13% -0.63% 3.13% -1.13% -1.25% 0.51% -1.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% -0.72% 2.84% -1.72% -2.14% -1.29% -1.72%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.04% -0.09% 3.62% 0.52% 2.07% 7.41% 1.80%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.07% 0.15% 1.44% -2.13% -2.82% -2.24% -2.13%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.16% 2.28% 0.23% 2.10% 7.98% 1.97%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.14% 1.69% -1.33% -1.19% 0.63% -0.75%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.07% 0.17% 2.34% 0.38% 2.42% 8.67% 2.21%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.21% 0.14% 2.31% 0.54% 2.07% 2.16% 2.09%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.20% 0.13% 1.87% -0.74% -0.47% 2.01% -0.05%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.19% 1.39% -2.29% -3.40% -3.58% -2.66%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.04% -0.08% 1.49% -2.38% -3.54% -3.98% -2.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.22% 1.55% -2.35% -3.58% -4.18% -2.55%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.00% -0.16% 2.33% 0.24% 1.44% 6.00% 1.60%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.17% 1.57% -1.85% -2.51% -2.18% -1.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.03% -0.05% 1.66% -1.93% -2.65% -2.51% -2.05%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.18% 0.00% 1.68% -1.81% -2.68% -2.68% -1.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.00% -0.14% 2.35% 0.49% 1.91% 6.99% 1.91%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% -0.38% 1.35% -2.05% -2.96% -3.14% -1.87%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.17% -0.17% 1.56% -1.84% -2.65% -2.17% -1.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.03% -0.10% 2.52% 0.79% 2.52% 8.32% 2.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.14% 0.00% 1.95% -1.08% -1.48% -0.14% -0.95%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.00% -0.15% 1.79% -1.30% -1.59% -0.44% -1.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.06% -0.06% 2.53% 0.75% 2.41% 8.01% 2.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.00% -0.20% 2.28% 0.10% 1.23% 5.10% 1.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.05% -0.10% 2.35% 0.42% 1.69% 6.49% 1.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.00% -0.15% 2.38% 0.36% 1.70% 6.18% 1.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% -0.19% 1.36% -2.26% -3.35% -3.53% -2.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.00% -0.17% 2.32% 0.26% 1.41% 6.01% 1.59%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% -0.22% 1.32% -2.53% -3.55% -4.35% -2.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.00% -0.18% 2.29% 0.09% 1.18% 5.19% 1.46%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.02% -0.08% 1.49% -2.35% -3.50% -3.93% -2.69%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.03% -0.08% 2.64% 0.93% 2.96% 9.04% 2.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.03% -0.06% 2.73% 1.18% 3.47% 10.13% 3.14%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.26% -0.00% 1.43% -2.68% -4.32% -4.00% -3.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.96% 0.34% 1.27% -2.73% -2.48% 0.72% -5.77%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.27% 0.02% 2.57% 0.56% 2.09% 7.75% 2.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.27% -0.01% 1.41% -2.82% -4.58% -4.71% -3.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.26% -0.00% 2.48% 0.32% 1.59% 6.68% 1.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.27% -0.01% 2.46% 0.09% 1.34% 5.93% 1.52%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.27% 0.02% 2.05% -0.94% -0.97% 1.39% -0.39%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.26% -0.02% 1.33% -2.93% -4.82% -4.99% -3.58%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.10% -0.10% 1.87% -1.11% -0.71% 1.35% 0.10%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.10% -0.10% 2.32% -1.12% -0.82% 1.36% 0.52%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.07% -0.07% 2.38% 0.49% 2.52% 8.19% 2.26%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.08% -0.11% 2.31% 0.29% 2.14% 7.42% 1.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.00% 2.50% -0.06% 1.20% 6.18% 1.45%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.07% -0.02% 2.04% -1.67% -2.39% -1.34% -1.50%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.07% -0.03% 2.41% -0.27% 0.80% 5.30% 1.15%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.08% -0.03% 1.98% -1.87% -2.80% -2.17% -1.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.07% -0.93% 3.25% -7.09% -5.51% 2.47% -6.75%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.04% -0.04% 1.70% -2.43% -3.66% -4.38% -2.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.08% 0.03% 1.36% -3.46% -5.37% -7.13% -4.21%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.05% -0.05% 1.63% -2.68% -4.09% -5.22% -2.90%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.07% 0.01% 1.28% -3.68% -5.80% -7.87% -4.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.08% -0.02% 1.96% -1.88% -2.79% -2.19% -1.80%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.09% -0.04% 1.64% -2.67% -4.10% -5.20% -2.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.07% -0.00% 1.24% -3.73% -5.86% -8.00% -4.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.07% -0.03% 1.59% -2.63% -4.10% -4.98% -2.92%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.04% -0.04% 1.50% -2.84% -4.50% -5.86% -3.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.05% 0.00% 2.58% 0.14% 1.70% 7.23% 1.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.07% 0.00% 1.25% -3.71% -5.84% -8.01% -4.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.04% -0.04% 1.64% -2.65% -4.08% -5.16% -2.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.04% 0.04% 2.70% 0.81% 2.67% 8.92% 2.65%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.04% 0.01% 2.58% 0.49% 2.01% 7.52% 2.14%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.04% 0.01% 2.11% -0.82% -0.73% 1.80% 0.37%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.03% 0.25% 1.89% -0.05% 1.08% 4.39% 0.95%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.06% 0.29% 0.97% -0.95% 0.44% 2.78% -0.43%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.08% -0.01% -2.17% -4.61% -2.98% -0.28% -3.85%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.02% 0.13% 2.54% 0.66% 2.24% 7.40% 2.19%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.03% -0.32% 2.06% -0.72% -0.55% 1.64% -0.13%
基金平均績效 0.06% -0.08% 1.87% -1.15% -0.82% 1.24% -0.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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