美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 218.2400 0.3700 0.17% 4.44% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.27% 15.03% 6.44% -3.69% 15.47% 6.57% 4.76% -13.85% 11.31% 7.63%

美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求提供高即期收益，至少70%總資產價值投資於由美國發行者所發行之以美元計價之高收益債券(通常為非投資等級的證券)。至少95%基金總資產價值係以美元計價。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 218.2400 0.17% 2025/06/18 215.5000 0.08%
2025/07/02 217.8700 0.01% 2025/06/17 215.3300 -0.01%
2025/07/01 217.8500 0.05% 2025/06/16 215.3600 0.15%
2025/06/30 217.7400 0.08% 2025/06/13 215.0400 -0.03%
2025/06/27 217.5600 0.01% 2025/06/12 215.1000 0.05%
2025/06/26 217.5300 0.23% 2025/06/11 215.0000 0.24%
2025/06/25 217.0400 0.08% 2025/06/10 214.4800 0.04%
2025/06/24 216.8700 0.37% 2025/06/09 214.4000 -0.06%
2025/06/23 216.0700 0.13% 2025/06/06 214.5200 -0.06%
2025/06/20 215.7900 0.13% 2025/06/05 214.6400 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.17% 0.33% 1.81% 4.43% 4.12% 10.13% 4.44%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.25% 0.41% 2.28% 6.27% 8.16% 7.41%
ICE高收益100指數 0.00% 0.26% 0.35% 1.97% 5.73% 8.35% 7.96%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.24% 0.49% -0.08% 0.49% 2.14% 0.08% 0.65%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.18% 0.46% 0.46% 2.25% 6.01% 7.95% 6.65%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.16% 0.47% -0.16% 0.47% 2.25% 0.55% 1.11%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.17% 0.42% -0.42% -0.08% 1.37% -1.08% -0.25%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% 0.41% -0.33% 0.08% 1.68% -0.49% 0.25%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.17% 0.43% -0.43% -0.09% 1.22% -1.53% -0.69%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.17% 0.51% -0.34% 0.08% 1.55% -0.92% -0.17%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.34% 0.52% 0.17% 1.21% 3.54% 1.56% 2.27%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.28% 0.41% 0.68% 2.77% 6.83% 8.18% 7.73%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.27% 0.36% 0.47% 2.02% 5.21% 5.31% 5.25%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.16% 0.33% 0.16% 0.99% 3.19% 1.49% 1.99%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.34% 0.34% 0.17% 1.22% 3.37% 1.75% 2.11%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.24% 0.36% 0.61% 2.66% 6.56% 7.66% 7.31%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.19% 0.16% -0.20% 0.17% -0.56% -5.01% -5.55%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.28% 0.44% 0.09% 1.00% 3.16% 1.03% 1.66%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.28% 0.41% 0.18% 1.24% 3.63% 1.88% 2.50%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.24% 0.12% -0.36% -0.36% -1.66% -6.87% -7.18%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.19% 0.20% -0.47% -0.57% -2.02% -7.24% -7.61%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.24% 0.24% -0.36% -0.36% -1.53% -6.89% -7.10%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.16% 0.08% 0.25% 1.59% 2.27% 0.00% -1.30%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.11% 0.11% -0.46% -0.57% -1.91% -7.64% -7.73%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.19% 0.17% 0.37% 1.90% 2.91% 1.28% -0.26%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.18% 0.12% 0.15% 1.15% 1.37% -1.28% -2.43%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.14% 0.14% 0.27% 1.74% 2.53% 0.62% -0.82%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.22% 0.11% -0.22% 0.00% -0.87% -5.62% -6.01%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.20% 0.44% 0.49% 1.70% 5.54% 6.79% 6.30%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.19% 0.39% 0.31% 1.09% 4.22% 4.52% 4.32%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.20% 0.44% 0.11% 0.53% 3.10% 1.87% 2.61%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.18% 0.40% -0.40% -0.94% 0.12% -3.66% -1.80%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.23% 0.68% 0.00% 0.45% 2.78% 0.45% 1.61%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.24% 0.58% 0.68% 2.20% 6.15% 7.08% 6.59%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.20% 0.59% 0.20% 0.79% 3.22% 1.08% 2.19%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.27% 0.67% 0.12% 0.56% 2.69% 0.43% 1.72%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.25% 0.61% 0.70% 2.35% 6.47% 7.80% 7.26%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.35% 0.71% 0.35% 1.07% 3.65% 1.97% 2.90%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.25% 0.63% 0.13% 0.50% 2.70% 0.50% 1.52%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.19% 0.42% -0.78% -0.62% 1.23% -2.27% -0.99%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.18% 0.41% -0.80% -0.70% 1.03% -2.41% -1.17%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.19% 0.43% -0.71% -0.48% 1.49% -1.43% -0.38%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.19% 0.44% -0.03% 1.69% 5.97% 7.22% 6.89%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.19% 0.45% -0.66% -0.26% 1.92% -0.95% 0.11%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.22% 0.41% 0.32% 2.36% 6.61% 7.53% 6.86%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.22% 0.40% -0.31% 0.34% 2.45% -0.71% 0.01%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.23% 0.42% -0.25% 0.53% 2.85% 0.06% 0.66%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.22% 0.40% -0.26% 0.50% 2.83% 0.00% 0.60%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.23% 0.46% -0.11% 0.94% 3.68% 1.85% 2.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.23% 0.42% 0.39% 2.57% 7.03% 8.38% 7.54%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.22% 0.35% -0.35% 0.31% 2.50% -0.50% 0.12%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.23% 0.42% -0.47% -0.17% 1.43% -2.68% -1.63%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.23% 0.40% -0.32% 0.25% 2.32% -1.01% -0.23%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.24% 0.47% -0.26% 0.43% 2.68% -0.14% 0.43%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.23% 0.37% -0.41% 0.07% 2.01% -1.49% -0.69%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.23% 0.49% -0.38% 0.18% 1.79% -2.35% -1.34%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.22% 0.49% 0.42% -3.36% 0.55% 1.19% 0.60%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.23% 0.47% -0.13% 0.95% 3.39% 0.74% 1.30%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.23% 0.50% -0.09% 1.05% 3.53% 1.07% 1.46%
富達美元非投資等級債券基金 0.18% 0.44% 0.35% -3.05% 0.79% 1.15% 0.70%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.19% 0.47% -0.09% 1.13% 3.75% 1.32% 1.79%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.13% 0.63% 0.83% 3.26% 4.15% -0.69% -5.39%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.21% 0.47% 0.36% 2.43% 6.48% 6.89% 6.36%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.29% 0.49% 0.00% 1.08% 3.57% 1.08% 1.47%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.23% 0.47% -0.11% 0.94% 3.45% 0.81% 1.37%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.23% 0.48% -0.21% 0.66% 2.75% -0.40% 0.23%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.25% 0.49% 0.42% 2.59% 6.77% 7.41% 6.81%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.24% 0.50% -0.06% 1.13% 3.78% 1.35% 1.84%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.24% 0.56% 0.60% 2.33% 6.24% 7.62% 7.11%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% 0.57% 0.00% 0.57% 2.70% 0.57% 1.33%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.27% 0.55% 0.00% 0.55% 2.51% 0.14% 0.82%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.29% 0.89% 2.30% 0.10% N/A% 0.29%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.20% 0.65% 0.71% 3.85% 3.34% 4.73% 4.06%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.22% 0.58% 0.64% 2.06% 6.66% 6.04% 5.69%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.23% 0.64% 0.81% 2.69% 7.92% 8.25% 7.52%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.15% 0.61% 0.15% 0.92% 4.30% 1.08% 1.55%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% 0.60% 0.15% 0.60% 3.52% 0.15% 0.75%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.19% 0.60% 0.71% 2.40% 7.39% 7.13% 6.62%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.25% 0.62% 0.37% 1.24% 4.88% 2.12% 2.38%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.20% 0.61% 0.71% 2.29% 7.13% 6.90% 6.41%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.25% 0.62% 0.37% 1.24% 4.88% 2.12% 2.38%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.28% 0.71% 0.14% 0.86% 3.98% 0.57% 1.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.24% 0.65% 0.90% 2.92% 8.39% 9.20% 8.29%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.16% -0.46% 1.01% 1.88% -0.87% -0.33% -1.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.17% -0.14% 1.33% 2.71% 0.82% 2.83% 0.57%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.17% 0.35% 1.86% 4.60% 4.45% 10.84% 4.77%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.24% -4.38% -4.62% -2.89% 0.44% 1.52% 1.32%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.25% 0.55% -0.12% 0.83% 2.95% 1.51% 2.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.20% 0.39% -0.39% -0.78% -0.20% -4.14% -3.04%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.24% 0.54% -0.40% -0.67% -0.16% -4.31% -3.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.22% 0.66% -0.44% -0.87% -0.22% -4.41% -3.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.23% 0.53% 0.46% 1.85% 5.09% 5.85% 5.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% 0.52% -0.34% -0.34% 0.69% -2.50% -1.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.24% 0.54% -0.30% -0.42% 0.51% -2.76% -1.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.18% 0.56% -0.37% -0.55% 0.37% -3.04% -2.16%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.20% 0.47% 0.54% 2.04% 5.56% 6.83% 6.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% 0.38% -0.38% -0.76% 0.19% -3.32% -2.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.17% 0.34% -0.34% -0.51% 0.51% -2.81% -1.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.25% 0.53% 0.66% 2.40% 6.25% 8.20% 7.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.27% 0.54% 0.00% 0.41% 2.06% -0.13% 0.41%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.29% 0.58% 0.00% 0.29% 1.91% -0.43% 0.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.24% 0.53% 0.65% 2.29% 6.07% 7.90% 7.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.20% 0.49% 0.39% 1.59% 4.70% 5.24% 5.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.20% 0.45% 0.45% 1.74% 4.96% 6.02% 5.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.21% 0.49% 0.49% 1.85% 5.30% 6.32% 5.85%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.19% 0.39% -0.38% -0.77% 0.00% -4.07% -2.81%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.17% 0.51% 0.42% 1.79% 5.03% 5.87% 5.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.22% 0.44% -0.43% -1.08% -0.43% -4.57% -3.37%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.26% 0.52% 0.43% 1.67% 4.81% 5.29% 5.10%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.24% 0.53% -0.40% -0.66% -0.12% -4.24% -3.10%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.25% 0.54% 0.65% 2.47% 6.51% 8.88% 7.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.25% 0.56% 0.73% 2.74% 7.05% 9.97% 8.79%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.09% 0.32% -1.06% -0.96% -0.06% -5.25% -3.77%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.22% -0.25% 0.18% 0.67% -1.59% -2.40% -7.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.10% 0.34% 0.04% 2.38% 6.79% 7.99% 7.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.09% 0.32% -1.14% -1.15% -0.42% -5.83% -4.28%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.09% 0.32% -0.04% 2.13% 6.26% 6.92% 6.49%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.07% 0.30% -0.09% 1.99% 5.93% 6.35% 5.90%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.10% 0.34% -0.44% 0.82% 3.57% 1.59% 2.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.08% 0.30% -1.15% -1.24% -0.61% -6.25% -4.61%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.20% 0.50% 0.30% 1.01% 3.73% 1.42% 2.46%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.20% 0.51% -0.70% 0.92% 3.78% 1.44% 2.38%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.20% 0.49% 0.85% 2.63% 7.15% 8.27% 7.50%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.20% 0.48% 0.79% 2.44% 6.76% 7.49% 6.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.11% 0.40% 0.40% 2.20% 6.20% 6.58% 6.39%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.18% 0.45% -0.22% 0.34% 2.58% -0.97% 0.27%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.16% 0.41% 0.33% 2.03% 5.76% 5.72% 5.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.14% 0.41% -0.30% 0.11% 2.12% -1.82% -0.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.07% 0.60% 0.93% 3.13% 3.76% -0.72% -5.25%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.16% 0.45% -0.40% -0.24% 1.19% -3.37% -1.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.16% 0.47% -0.81% -1.41% -1.18% -7.19% -5.38%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.18% 0.41% -0.50% -0.46% 0.69% -4.29% -2.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.16% 0.46% -0.90% -1.65% -1.65% -8.02% -6.10%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.16% 0.42% -0.30% 0.12% 2.14% -1.82% -0.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.17% 0.44% -0.48% -0.48% 0.70% -4.28% -2.58%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.16% 0.45% -0.90% -1.66% -1.70% -8.11% -6.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.17% 0.43% -0.46% -0.36% 0.80% -4.17% -2.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.14% 0.42% -0.52% -0.59% 0.35% -5.04% -3.20%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.13% 0.44% 0.44% 2.49% 6.69% 7.65% 7.30%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.16% 0.45% -0.90% -1.63% -1.64% -8.06% -6.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.17% 0.43% -0.51% -0.46% 0.73% -4.22% -2.52%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.21% 0.42% 0.16% 2.03% 6.71% 8.03% 7.72%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.20% 0.40% 0.05% 1.70% 6.01% 6.63% 6.58%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.20% 0.40% -0.44% 0.31% 3.16% 0.95% 2.38%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.42% 0.49% 0.35% 1.62% 4.45% 4.97% 4.46%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.26% 0.34% -0.03% 0.81% 2.21% 3.59% 1.59%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.20% 0.62% 0.63% 4.16% 1.51% 2.51% 0.68%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.23% 0.41% 0.05% 1.75% 5.80% 7.05% 6.46%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.23% 0.40% -0.41% 0.36% 2.93% 1.30% 1.68%
基金平均績效 0.18% 0.40% 0.10% 0.96% 2.92% 1.33% 1.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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