宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.5846 -0.0003 -0.05% -0.48% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -27.61% 6.70% -1.01% -0.15% -16.80% 5.80%
含息 - - - - -2.97% 13.58% 6.06% 4.81% -9.67% 15.49%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.002304 0.6673 0.35%
02/01 0.002364 0.6456 0.37%
03/01 0.00226 0.6354 0.36%
04/01 0.002418 0.6290 0.38%
05/02 0.002254 0.6045 0.37%
06/01 0.002666 0.6026 0.44%
07/01 0.002342 0.5603 0.42%
08/01 0.002307 0.5873 0.39%
09/01 0.002441 0.5744 0.42%
10/03 0.002327 0.5464 0.43%
10/28 0.018965 0.5532 3.43%
11/02 0.002368 0.5563 0.43%
12/01 0.002583 0.5605 0.46%
總計 0.047599 0.5605 8.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.002375 0.5552 0.43%
02/01 0.002286 0.5754 0.40%
03/01 0.002082 0.5652 0.37%
04/03 0.002513 0.5670 0.44%
05/02 0.002212 0.5700 0.39%
06/01 0.00265 0.5642 0.47%
07/03 0.00238 0.5660 0.42%
08/01 0.002279 0.5705 0.40%
09/01 0.002334 0.5693 0.41%
10/02 0.002189 0.5600 0.39%
10/27 0.025615 0.5490 4.67%
11/02 0.00254 0.5503 0.46%
12/01 0.002323 0.5726 0.41%
總計 0.053778 0.5726 9.39%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.002243 0.5874 0.38%
02/01 0.002387 0.5859 0.41%
03/01 0.002307 0.5831 0.40%
總計 0.006937 0.5831 1.19%

宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 0.5846 -0.05% 2024/03/13 0.5849 0.02%
2024/03/26 0.5849 -0.05% 2024/03/12 0.5848 -0.07%
2024/03/25 0.5852 0.02% 2024/03/11 0.5852 0.00%
2024/03/22 0.5851 0.00% 2024/03/08 0.5852 0.17%
2024/03/21 0.5851 0.07% 2024/03/07 0.5842 0.15%
2024/03/20 0.5847 0.15% 2024/03/06 0.5833 0.07%
2024/03/19 0.5838 0.05% 2024/03/05 0.5829 0.05%
2024/03/18 0.5835 0.05% 2024/03/04 0.5826 0.15%
2024/03/15 0.5832 -0.21% 2024/03/01 0.5817 -0.24%
2024/03/14 0.5844 -0.09% 2024/02/29 0.5831 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -0.05% -0.02% 0.17% -0.32% 4.39% 4.24% -0.48%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.17% 1.09% 1.25% 8.75% 12.65% 1.30%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.20% 1.19% 1.02% 9.11% 12.62% 1.18%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.08% 0.16% 0.49% -0.48% 4.66% N/A% 0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.12% 0.16% 1.09% 1.30% 8.74% 12.71% 1.38%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.16% 0.16% 0.56% -0.39% 5.08% 5.08% 0.24%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.17% 0.25% 0.33% -0.98% 3.69% 2.03% -0.17%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.16% 0.25% 0.41% -0.89% 4.00% 2.60% -0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.08% 0.17% 0.25% -1.09% 3.41% 1.46% -0.34%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.17% 0.17% 0.33% -0.91% 3.63% 2.04% -0.25%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.02% 0.44% 0.54% -0.81% 4.00% 3.33% -0.97%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.02% 0.45% 1.13% 0.95% 7.76% 10.97% 0.79%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.00% 0.40% 0.99% 0.51% 0.32% 2.28% 0.40%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.00% 0.40% 0.96% 0.46% 6.50% 8.14% 0.33%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.39% 0.62% -0.57% 4.37% 4.07% -0.70%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.02% 0.40% 0.53% -0.81% 3.81% 3.11% -0.96%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.02% 0.44% 1.10% 0.83% 7.50% 10.44% 0.67%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.03% 0.62% 0.21% 0.14% 3.06% 6.92% -0.03%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.09% 0.52% 0.59% -0.74% 4.03% 3.65% -0.95%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.02% 0.45% 0.59% -0.67% 4.29% 3.91% -0.83%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.01% 0.58% 0.01% -0.43% 1.80% 4.18% -0.59%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.09% 0.68% 0.08% -0.26% 2.14% 5.07% -0.47%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.02% 0.61% 0.05% -0.35% 2.06% 4.60% -0.52%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.02% 0.60% 0.62% 1.35% 5.59% 11.56% 1.18%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.02% 0.60% -0.00% -0.51% 1.74% 4.16% -0.67%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.03% 0.62% 0.71% 1.65% 6.23% 12.92% 1.48%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.00% 0.57% 0.52% 1.13% 5.05% 10.15% 0.99%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.02% 0.61% 0.66% 1.50% 5.90% 12.22% 1.33%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.03% 0.61% 0.16% -0.03% 2.72% 6.19% -0.19%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.15% 0.23% 1.04% 1.45% 8.17% 11.19% 1.37%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.12% 0.19% 0.90% 1.03% 7.20% 9.00% 0.99%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.14% 0.23% 0.63% 0.22% 5.50% 5.76% 0.56%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.14% 0.20% 0.13% -1.20% 2.34% -0.44% -0.48%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% 0.23% 0.46% 0.23% 4.81% 4.81% 0.46%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.00% 0.27% 0.92% 1.58% 7.55% 10.41% 1.36%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% 0.20% 0.50% 0.20% 4.70% 4.48% 0.40%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.00% 0.34% 0.48% 0.30% 5.01% 5.53% 0.77%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.03% 0.28% 1.02% 1.86% 8.37% 12.12% 1.59%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.37% 0.74% 0.55% 5.59% 6.20% 0.74%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.26% 0.51% 0.26% 4.80% 5.22% 0.38%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.05% 0.04% -0.06% -1.53% 3.32% -0.24% -1.41%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.04% 0.01% -0.09% -1.63% 2.98% -0.89% -1.49%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% 0.03% 0.00% -1.36% 3.49% 0.05% -1.23%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.05% 0.05% 0.72% 0.83% 8.54% 10.13% 0.96%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.04% 0.04% 0.02% -1.26% 3.96% 1.03% -1.14%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.02% 0.08% 0.53% 1.66% 7.95% 12.44% 1.44%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.03% 0.09% -0.10% -0.32% 3.93% 4.49% -0.52%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.02% 0.10% -0.04% -0.13% 4.34% 5.31% -0.35%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.02% 0.06% -0.13% -0.38% 3.57% 3.37% -0.57%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.04% 0.15% 0.04% 0.30% 4.99% 6.44% 0.04%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.02% 0.10% 0.60% 1.86% 8.36% 13.28% 1.64%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.02% 0.08% -0.03% -0.11% 4.12% 4.57% -0.32%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.02% 0.09% -0.25% -0.81% 3.01% 2.76% -1.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.02% 0.07% -0.20% -0.63% 3.05% 2.33% -0.81%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.03% 0.14% -0.12% -0.21% 3.96% 4.33% -0.45%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.02% 0.07% -0.12% -0.37% 3.61% 3.52% -0.57%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.13% 0.24% 0.13% -1.33% 2.74% 0.87% -1.41%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.12% 0.26% 0.94% 1.05% 7.63% 4.70% 0.97%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.14% 0.22% 0.36% -0.75% 3.71% 2.61% -0.83%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.13% 0.24% 0.44% -0.44% 4.59% 4.51% -0.52%
富達美元非投資等級債券基金 -0.09% 0.26% 0.89% 0.98% 7.35% 4.69% 0.89%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.10% 0.29% 0.48% -0.38% 4.58% 4.17% -0.47%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 -0.07% 0.59% 1.18% 3.62% 4.25% 9.66% 3.04%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.12% 0.23% 0.87% 0.93% 7.37% 9.96% 0.81%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.10% 0.30% 0.50% -0.40% 4.65% 4.60% -0.49%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.13% 0.22% 0.36% -0.71% 3.75% 2.58% -0.79%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.13% 0.24% 0.33% -0.77% 3.90% 3.20% -0.84%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.12% 0.24% 0.92% 1.04% 7.61% 10.53% 0.96%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.12% 0.25% 0.46% -0.43% 4.50% 4.15% -0.51%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.14% 0.23% 1.19% 1.66% 8.82% 12.02% 1.70%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% 0.19% 0.58% 0.00% 5.23% 5.02% 0.00%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.27% 0.55% -0.27% 4.43% 3.25% -0.27%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.12% 0.37% 2.27% 5.46% 2.40% 0.87% -0.61%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.03% 0.17% 0.98% 1.70% 5.32% 11.86% 1.85%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.18% 0.46% 1.21% 0.75% 7.47% 7.71% 0.96%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.20% 0.49% 1.32% 1.12% 8.39% 9.79% 1.32%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.31% 0.63% 0.94% -0.31% 5.25% 3.38% -0.16%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% 0.45% 0.75% -0.59% 4.52% 2.13% -0.45%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.46% 1.22% 0.88% 7.84% 8.72% 1.05%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.13% 0.51% 0.90% -0.25% 5.50% 4.24% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.15% 0.49% 1.29% 1.02% 8.08% 8.96% 1.21%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.25% 0.64% 0.90% -0.13% 5.63% 4.23% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.14% 0.43% 0.57% -0.99% 3.86% 0.86% -0.71%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.19% 0.52% 1.42% 1.42% 9.01% 11.11% 1.61%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.07% 0.09% 0.13% -1.46% 2.48% 2.12% -1.51%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.09% 0.89% 0.94% 7.52% 12.25% 0.89%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.07% 0.08% 0.33% -0.84% 3.77% 4.70% -0.89%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.08% 0.10% 0.95% 1.11% 7.87% 12.98% 1.04%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.05% -0.03% 0.58% 0.86% 1.21% 3.65% 0.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.19% 0.19% 0.19% -1.28% 2.67% 0.94% -1.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.15% 0.32% 0.24% -1.34% 2.31% 0.38% -1.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.21% 0.21% 0.21% -1.62% 1.68% -0.82% -1.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.17% 0.25% 0.93% 0.93% 7.07% 9.32% 1.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% 0.33% 0.33% -0.99% 3.08% 2.03% -0.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.15% 0.34% 0.34% -1.10% 2.83% 1.40% -1.11%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.18% 0.18% -1.39% 2.17% 0.18% -1.39%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.07% 0.22% 1.06% 1.21% 7.55% 10.39% 1.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.18% 0.18% 0.37% -1.44% 2.43% 0.37% -1.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.17% 0.00% 0.33% -0.98% 3.06% 2.02% -0.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.11% 0.25% 1.08% 1.49% 8.21% 11.67% 1.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.14% 0.27% 0.41% -0.67% 3.79% 3.21% -0.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.14% 0.29% 0.43% -0.86% 3.59% 2.97% -0.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.07% 0.27% 1.09% 1.43% 8.06% 11.37% 1.43%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.11% 0.21% 0.75% 0.54% 6.10% 7.44% 0.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.06% 0.22% 0.96% 1.01% 7.23% 9.45% 1.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.16% 0.23% 0.94% 0.86% 6.78% 8.58% 0.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.18% 0.37% 0.37% -1.27% 2.63% 1.11% -1.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.09% 0.19% 0.94% 0.94% 7.04% 9.21% 0.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% 0.20% 0.00% -1.81% 1.66% -0.81% -1.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% 0.19% 0.86% 0.57% 6.22% 7.51% 0.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.15% 0.32% 0.25% -1.35% 2.31% 0.38% -1.35%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.16% 0.33% 1.24% 1.73% 8.60% 12.50% 1.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.16% 0.34% 1.32% 1.98% 9.15% 13.64% 1.96%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.07% -0.06% -0.01% -0.90% 3.73% 3.45% -1.24%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.06% -0.08% 0.15% 3.52% 1.60% 5.83% 3.17%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 -0.07% -0.04% 0.79% 1.37% 8.31% 12.49% 1.00%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.09% -0.10% -0.12% -1.23% 2.91% 1.83% -1.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 -0.07% -0.06% 0.71% 1.11% 7.77% 11.37% 0.76%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 -0.09% -0.10% 0.56% 0.79% 6.91% 9.68% 0.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.07% -0.04% 0.30% -0.17% 4.99% 5.80% -0.54%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.08% -0.08% -0.09% -1.16% 3.20% 2.38% -1.47%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 -0.31% -0.10% 0.31% -0.52% 5.23% 4.89% -0.10%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 -1.14% -0.94% -0.10% -1.35% 4.39% 4.04% -0.10%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.10% 0.30% 1.20% 1.36% 8.74% 11.53% 1.36%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.14% 0.29% 1.19% 1.19% 8.39% 10.77% 1.19%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.13% 0.06% 1.03% 1.68% 7.72% 9.98% 1.81%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.11% 0.07% 0.40% -0.13% 4.02% 2.79% 0.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.13% 0.05% 0.94% 1.42% 7.27% 9.10% 1.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.11% 0.05% 0.32% -0.35% 3.56% 1.92% -0.16%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.21% 0.41% 1.25% 4.30% 4.67% 9.64% 3.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.12% 0.04% -0.04% -1.52% 0.66% -4.10% -1.37%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.17% 0.13% -0.12% -1.96% -0.67% -6.95% -1.86%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.09% 0.00% -0.13% -1.77% 0.13% -5.16% -1.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.16% 0.12% -0.19% -2.18% -1.13% -7.83% -2.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 0.11% 0.04% 0.91% 1.40% 7.30% 9.13% 1.59%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.14% 0.06% 0.33% -0.31% 3.59% 1.94% -0.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.12% 0.04% -0.08% -1.72% 0.16% -5.09% -1.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.17% 0.12% -0.19% -2.18% -1.11% -7.70% -2.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.13% 0.06% 0.00% -1.27% 1.56% -2.05% -1.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.13% 0.03% -0.13% -1.63% 0.85% -3.40% -1.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.10% 0.05% 1.07% 1.84% 8.21% 11.04% 2.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.17% 0.11% -0.19% -2.16% -1.17% -7.79% -2.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.08% 0.00% -0.12% -1.79% 0.08% -5.16% -1.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.12% 0.03% 0.32% -0.35% 3.57% 1.92% -0.17%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.12% 0.30% 1.18% 2.07% 8.74% 12.11% 1.69%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.12% 0.28% 1.07% 1.72% 8.04% 10.66% 1.37%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.12% 0.28% 0.60% 0.27% 5.07% 4.53% 0.37%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 -0.07% -0.02% 0.35% 0.47% 6.43% 8.49% 0.27%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.12% 0.28% 0.61% 1.13% 5.51% 9.12% 1.11%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.00% 0.22% 0.97% 1.79% 4.93% 9.01% 2.28%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.03% 0.00% 0.72% 1.45% 8.40% 11.88% 1.11%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.03% 0.01% 0.26% 0.07% 5.49% 5.93% -0.27%
基金平均績效 0.04% 0.23% 0.57% 0.23% 4.60% 4.96% 0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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