宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.5964 -0.1209 -16.85% 1.53% 2024/10/31

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -27.61% 6.70% -1.01% -0.15% -16.80% 5.80%
含息 - - - - -2.97% 13.58% 6.06% 4.81% -9.67% 15.49%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.002304 0.6673 0.35%
02/01 0.002364 0.6456 0.37%
03/01 0.00226 0.6354 0.36%
04/01 0.002418 0.6290 0.38%
05/02 0.002254 0.6045 0.37%
06/01 0.002666 0.6026 0.44%
07/01 0.002342 0.5603 0.42%
08/01 0.002307 0.5873 0.39%
09/01 0.002441 0.5744 0.42%
10/03 0.002327 0.5464 0.43%
10/28 0.018965 0.5532 3.43%
11/02 0.002368 0.5563 0.43%
12/01 0.002583 0.5605 0.46%
總計 0.047599 0.5605 8.49%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.002375 0.5552 0.43%
02/01 0.002286 0.5754 0.40%
03/01 0.002082 0.5652 0.37%
04/03 0.002513 0.5670 0.44%
05/02 0.002212 0.5700 0.39%
06/01 0.00265 0.5642 0.47%
07/03 0.00238 0.5660 0.42%
08/01 0.002279 0.5705 0.40%
09/01 0.002334 0.5693 0.41%
10/02 0.002189 0.5600 0.39%
10/27 0.025615 0.5490 4.67%
11/02 0.00254 0.5503 0.46%
12/01 0.002323 0.5726 0.41%
總計 0.053778 0.5726 9.39%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.002243 0.5874 0.38%
02/01 0.002387 0.5859 0.41%
03/01 0.002307 0.5831 0.40%
04/02 0.002246 0.5856 0.38%
05/02 0.002588 0.5787 0.45%
06/03 0.002381 0.5808 0.41%
07/01 0.002128 0.5843 0.36%
07/02 0.002128 0.5817 0.37%
08/01 0.002581 0.5905 0.44%
09/03 0.002435 0.7595 0.32%
10/01 0.002347 0.6032 0.39%
總計 0.025771 0.6032 4.27%

宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/31 0.5964 -16.85% 2024/10/17 0.5995 0.02%
2024/10/30 0.7173 20.09% 2024/10/16 0.5994 0.10%
2024/10/29 0.5973 -0.10% 2024/10/15 0.5988 0.15%
2024/10/28 0.5979 0.03% 2024/10/14 0.5979 0.13%
2024/10/25 0.5977 0.15% 2024/10/11 0.5971 -0.03%
2024/10/24 0.5968 0.02% 2024/10/10 0.5973 0.00%
2024/10/23 0.5967 -0.17% 2024/10/09 0.5973 0.00%
2024/10/22 0.5977 -0.18% 2024/10/08 0.5973 -0.23%
2024/10/21 0.5988 -0.05% 2024/10/07 0.5987 -0.18%
2024/10/18 0.5991 -0.07% 2024/10/04 0.5998 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 -16.85% -0.07% -1.13% 1.00% 3.06% 8.38% 1.53%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.17% -0.40% 2.88% 6.91% 16.16% 7.49%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.09% -0.59% 2.40% 6.24% 15.51% 6.71%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 -0.64% -0.32% -1.12% 0.41% 2.07% 7.20% 0.08%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.08% 0.19% -0.46% 2.22% 5.82% 15.27% 6.20%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.63% -0.39% -1.02% 0.48% 2.19% 7.59% 0.24%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 -0.83% -0.50% -1.24% 0.00% 1.19% 5.11% -1.57%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.74% -0.49% -1.14% 0.17% 1.51% 5.77% -1.14%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.68% -0.43% -1.18% 0.09% 1.21% 4.94% -1.60%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.75% -0.42% -1.17% 0.17% 1.45% 5.42% -1.25%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.17% 0.17% -0.88% 0.49% 2.15% 6.78% 0.14%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.18% 0.09% -0.43% 2.11% 5.65% 14.41% 6.03%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.21% 0.03% -0.54% 1.56% 4.52% 11.94% 4.27%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.16% 0.00% -0.83% 0.50% 2.21% 7.20% 0.53%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 -0.17% 0.00% -0.85% 0.42% 2.10% 6.57% 0.09%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.19% 0.07% -0.49% 1.97% 5.38% 13.84% 5.59%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.01% 0.11% -0.41% 1.98% 4.27% 8.51% 3.14%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.15% 0.14% -0.88% 0.33% 1.90% 6.51% -0.11%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.18% 0.09% -0.91% 0.55% 2.36% 7.30% 0.53%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.11% 0.11% -0.50% 1.44% 3.20% 6.12% 1.32%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.04% 0.15% -0.52% 1.46% 3.19% 6.34% 1.41%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.11% -0.59% 1.45% 3.21% 6.37% 1.42%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.00% 0.08% -0.01% 3.18% 6.77% 13.82% 7.31%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.00% -0.66% 1.27% 2.86% 5.68% 0.87%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.01% 0.11% 0.07% 3.48% 7.40% 15.20% 8.39%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.01% 0.06% -0.06% 2.85% 6.14% 12.58% 6.41%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.00% 0.07% 0.00% 3.30% 7.05% 14.46% 7.80%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.00% 0.10% -0.46% 1.81% 3.92% 7.80% 2.57%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.09% -0.02% -0.53% 2.23% 6.04% 15.13% 6.66%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.11% -0.06% -0.67% 1.75% 5.08% 13.10% 5.15%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.48% -0.41% -0.91% 1.03% 3.54% 9.70% 2.47%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.88% -0.81% -1.31% -0.44% 0.51% 3.34% -2.42%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 -0.90% -0.68% -1.35% 0.23% 2.10% 7.88% 0.92%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 -0.20% -0.10% -0.66% 1.72% 5.01% 13.98% 5.75%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 -0.69% -0.59% -1.18% 0.40% 2.13% 7.81% 0.90%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 -0.89% -0.77% -1.11% 0.39% 2.23% 8.26% 1.20%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 -0.17% -0.07% -0.62% 2.06% 5.65% 15.49% 6.79%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 -0.72% -0.54% -1.07% 0.54% 2.59% 9.27% 1.84%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 -0.63% -0.50% -1.12% 0.38% 2.33% 8.20% 1.15%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.15% -0.13% -1.52% -0.43% 0.20% 3.61% -2.46%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.16% -0.16% -1.50% -0.50% 0.04% 3.29% -2.53%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.16% -0.14% -1.43% -0.22% 0.60% 4.21% -1.85%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 -0.14% -0.11% -0.72% 1.98% 5.03% 13.99% 5.52%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.15% -0.11% -1.41% -0.13% 0.72% 4.76% -1.59%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.01% 0.31% -0.31% 2.28% 5.65% 15.19% 6.51%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.00% 0.31% -0.90% 0.27% 1.56% 6.52% -0.31%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.00% 0.32% -0.85% 0.46% 1.95% 7.35% 0.33%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.00% 0.30% -0.82% 0.42% 1.79% 6.52% -0.14%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.03% 0.38% -0.59% 0.98% 2.98% 9.22% 1.90%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.01% 0.33% -0.24% 2.48% 6.06% 16.10% 7.20%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.00% 0.32% -0.77% 0.60% 2.24% 7.50% 0.63%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.00% 0.31% -1.05% -0.24% 0.55% 4.48% -1.96%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.00% 0.30% -0.89% 0.17% 1.31% 5.47% -0.96%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.02% 0.38% -0.73% 0.48% 1.96% 7.09% 0.22%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.02% 0.30% -0.85% 0.33% 1.74% 6.45% -0.21%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.75% -0.90% -1.42% -0.24% 0.91% 3.75% -2.92%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.01% -0.13% -0.63% 2.16% -0.10% 7.67% -0.04%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.57% -0.72% -1.24% 0.37% 2.04% 6.03% -0.83%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.47% -0.62% -1.10% 0.73% 2.83% 7.70% 0.44%
富達美元非投資等級債券基金 0.00% -0.18% -0.70% 1.99% 0.09% 7.63% 0.00%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.47% -0.66% -1.21% 0.57% 2.62% 7.38% 0.19%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.03% -0.52% 1.30% 1.43% 3.86% 10.18% 7.45%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.00% -0.11% -0.66% 2.08% 5.59% 13.53% 5.47%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.39% -0.59% -1.07% 0.69% 2.82% 7.64% 0.40%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.53% -0.68% -1.27% 0.33% 2.05% 6.07% -0.75%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.55% -0.70% -1.22% 0.34% 2.08% 6.15% -0.87%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.00% -0.15% -0.64% 2.16% 5.86% 14.10% 5.91%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.59% -0.73% -1.21% 0.59% 2.61% 7.35% 0.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.00% -0.13% -0.85% 1.84% 5.74% 15.53% 6.91%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% -0.19% -1.49% 0.19% 2.13% 7.98% 0.96%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.14% -1.48% -0.14% 1.52% 6.54% 0.00%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% -0.10% -1.44% -0.10% N/A% 34.25% 25.86%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.03% 0.08% -0.24% -0.04% 2.45% 9.77% 4.70%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.17% -0.98% 1.48% 4.85% 13.16% 4.70%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.03% -0.09% -0.80% 1.94% 5.77% 15.19% 6.19%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% -0.15% -1.37% 0.15% 2.21% 8.01% 0.62%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% -0.15% -1.46% 0.00% 1.97% 7.15% 0.00%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.00% -0.16% -0.91% 1.66% 5.25% 14.01% 5.25%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% -0.12% -1.24% 0.50% 2.96% 9.15% 1.52%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.04% -0.18% -0.96% 1.68% 5.36% 14.43% 5.64%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% -0.12% -1.36% 0.50% 2.83% 9.00% 1.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.00% -1.40% 0.00% 1.89% 6.36% -0.43%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% -0.09% -0.75% 2.17% 6.36% 16.45% 7.17%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 -0.74% -0.86% -1.41% 0.37% 1.83% 4.65% -2.26%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.13% 0.00% -0.56% 2.97% 7.06% 15.47% 6.99%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.49% -0.60% -1.16% 1.12% 3.09% 7.28% -0.02%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.13% 0.01% -0.50% 3.14% 7.41% 16.22% 7.56%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 -0.25% -4.72% -5.37% -2.52% 0.70% 8.50% 0.78%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 -0.75% -0.75% -1.49% -0.19% 0.57% 2.92% -3.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 -0.97% -0.99% -1.56% -0.40% 0.19% 2.39% -3.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 -0.63% -0.63% -1.46% -0.42% 0.00% 1.72% -4.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.08% 0.00% -0.72% 2.04% 5.14% 12.64% 5.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.67% -0.67% -1.33% 0.17% 1.02% 4.02% -2.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 -0.88% -0.88% -1.38% -0.05% 0.79% 3.52% -2.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 -0.54% -0.71% -1.42% -0.18% 0.54% 2.77% -3.14%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.07% 0.00% -0.64% 2.33% 5.64% 13.77% 6.20%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.00% -0.18% -1.46% -0.18% 0.56% 2.85% -2.52%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.17% -0.17% -1.31% 0.17% 1.01% 4.15% -1.47%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.07% 0.03% -0.54% 2.64% 6.30% 15.12% 7.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 -0.67% -0.67% -1.20% 0.54% 1.93% 5.58% -0.94%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 -0.58% -0.72% -1.29% 0.44% 1.77% 5.34% -1.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.06% 0.06% -0.57% 2.55% 6.15% 14.76% 7.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.10% 0.00% -0.82% 1.78% 4.51% 11.20% 4.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.05% 0.00% -0.74% 2.18% 5.39% 13.13% 5.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.07% 0.00% -0.74% 2.05% 5.08% 12.27% 5.08%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 -0.56% -0.74% -1.47% -0.19% 0.56% 3.08% -3.07%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.09% 0.09% -0.71% 2.09% 5.23% 12.71% 5.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 -0.83% -0.83% -1.65% -0.63% -0.21% 1.49% -4.02%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.00% -0.09% -0.90% 1.67% 4.48% 11.04% 4.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 -0.96% -0.98% -1.55% -0.39% 0.21% 2.39% -3.73%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.07% 0.05% -0.52% 2.73% 6.60% 15.72% 7.79%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.07% 0.07% -0.44% 2.99% 7.14% 16.89% 8.70%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 -0.91% -1.03% -2.34% -0.66% 1.25% 5.14% -2.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -1.32% -0.05% 2.95% -0.97% -0.13% 2.13% 1.18%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.07% -0.04% -0.60% 2.00% 6.51% 15.73% 6.56%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 -0.91% -1.04% -2.37% -0.90% 0.69% 3.76% -3.44%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.07% -0.06% -0.68% 1.74% 5.97% 14.58% 5.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.06% -0.07% -0.70% 1.48% 5.40% 13.11% 4.68%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 -0.44% -0.55% -1.58% 0.49% 3.32% 8.81% 0.73%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 -0.91% -1.05% -2.43% -0.92% 0.73% 4.07% -3.29%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.00% -0.61% -1.11% 0.93% 2.94% 8.64% 1.55%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% 0.00% -0.51% 1.04% 3.07% 8.95% 2.20%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.07% 0.00% -0.40% 2.65% 6.39% 15.72% 7.18%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.08% 0.00% -0.46% 2.48% 6.00% 14.89% 6.53%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.12% 0.06% -0.60% 2.22% 5.88% 15.08% 6.98%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.13% 0.02% -1.29% 0.33% 2.00% 7.12% 0.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.14% 0.02% -0.71% 1.99% 5.39% 14.10% 6.22%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.13% 0.03% -1.35% 0.13% 1.58% 6.21% 0.03%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 -0.07% -0.46% 2.14% 1.87% 4.24% 12.05% 8.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -0.16% 0.04% -1.47% -0.55% -0.04% 1.76% -3.08%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.11% 0.10% -1.64% -1.10% -1.15% -0.63% -4.77%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 -0.13% 0.00% -1.55% -0.78% -0.44% 0.79% -3.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.12% 0.08% -1.72% -1.26% -1.50% -1.46% -5.44%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.16% 0.00% -1.35% 0.10% 1.55% 6.21% 0.02%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.17% 0.00% -1.56% -0.78% -0.46% 0.84% -3.76%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.12% 0.08% -1.72% -1.31% -1.58% -1.52% -5.51%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.16% 0.03% -1.60% -0.66% -0.10% 2.41% -2.88%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.13% 0.03% -1.64% -0.89% -0.63% 1.18% -3.85%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.14% 0.05% -0.57% 2.43% 6.32% 16.11% 7.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.12% 0.08% -1.72% -1.31% -1.60% -1.56% -5.48%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.16% 0.00% -1.56% -0.77% -0.44% 0.78% -3.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.14% 0.00% -1.37% 0.12% 1.55% 6.19% 0.00%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.01% -0.01% -0.59% 2.84% 6.79% 15.69% 7.37%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.01% -0.04% -0.71% 2.50% 6.09% 14.19% 6.20%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.01% -0.52% -1.19% 1.14% 3.22% 7.94% 1.32%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.02% 0.17% -0.49% 1.49% 3.93% 11.30% 3.58%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.12% 0.05% 0.23% -0.20% 1.90% 8.09% 2.43%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -0.11% 0.03% -0.08% -0.64% 2.00% 8.84% 4.93%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 -0.24% -0.15% -0.78% 1.74% 5.78% 15.13% 6.10%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 -0.24% -0.16% -1.25% 0.35% 2.90% 8.98% 1.33%
基金平均績效 -0.30% -0.16% -0.78% 0.96% 2.93% 8.15% 1.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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