野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 133.0337 0.2064 0.16% 10.66% 2023/12/06

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - -3.02% 12.19% 6.89% 7.79% -11.41%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/06 133.0337 0.16% 2023/11/21 130.5318 0.27%
2023/12/05 132.8273 0.04% 2023/11/20 130.1775 0.03%
2023/12/04 132.7780 0.52% 2023/11/17 130.1440 0.07%
2023/12/01 132.0852 -0.24% 2023/11/16 130.0466 -0.19%
2023/11/30 132.4039 0.35% 2023/11/15 130.2923 0.48%
2023/11/29 131.9436 0.65% 2023/11/14 129.6702 0.54%
2023/11/28 131.0948 0.19% 2023/11/13 128.9775 0.14%
2023/11/27 130.8457 0.07% 2023/11/10 128.7948 -0.26%
2023/11/24 130.7581 0.05% 2023/11/09 129.1356 0.06%
2023/11/22 130.6903 0.12% 2023/11/08 129.0536 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.16% 0.83% 2.81% 3.07% 5.28% 8.98% 10.66%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.56% 2.78% 3.22% 5.20% 8.86% 10.04%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.48% 2.91% 3.59% 5.29% 9.53% 10.60%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.17% 0.25% 2.55% 1.34% N/A% N/A% N/A%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.17% 0.76% 3.19% 3.36% 5.27% 8.32% 9.81%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.16% 0.16% 2.59% 1.57% 1.65% 0.90% 2.93%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.17% 0.00% 2.33% 0.85% 0.17% -2.23% 0.00%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.17% 0.00% 2.39% 1.01% 0.42% -1.72% 0.50%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.17% 0.09% 2.37% 0.78% -0.09% -2.84% -0.51%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.17% 0.09% 2.35% 0.86% 0.17% -2.40% -0.08%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.28% 0.91% 1.83% 1.26% 0.63% 0.43% 2.62%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.28% 0.92% 2.44% 3.11% 4.32% 7.84% 9.65%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.27% 0.90% 2.25% 2.61% 3.30% -2.16% 7.50%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.28% 0.91% 2.25% 2.39% 2.89% 4.64% 6.73%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.27% 0.89% 1.86% 1.43% 0.95% 1.09% 3.39%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.28% 0.92% 1.82% 1.17% 0.59% 0.21% 2.41%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.27% 0.91% 2.40% 2.98% 4.07% 7.35% 9.16%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.19% 1.34% 1.72% 0.68% 2.80% 4.43% 5.74%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.31% 0.98% 1.88% 1.28% 0.84% 0.48% 2.81%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.28% 0.92% 1.88% 1.40% 0.91% 0.94% 3.19%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.19% 1.33% 1.51% 0.05% 1.47% 1.60% 3.17%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.22% 1.38% 1.60% 0.22% 1.94% 2.21% 3.73%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.19% 1.33% 1.56% 0.15% 1.64% 1.97% 3.53%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.19% 1.31% 2.14% 1.82% 4.91% 8.58% 9.55%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.19% 1.31% 1.51% 0.03% 1.46% 1.68% 3.15%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.20% 1.34% 2.25% 2.14% 5.56% 9.91% 10.83%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.19% 1.32% 2.04% 1.53% 4.18% 6.81% 8.03%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.19% 1.32% 2.19% 1.98% 5.23% 9.23% 10.23%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.19% 1.33% 1.67% 0.51% 2.45% 3.68% 5.10%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.13% 0.64% 2.47% 2.85% 4.27% 7.31% 8.49%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.13% 0.63% 2.34% 2.37% 3.26% 4.77% 6.22%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.12% 0.21% 2.03% 1.54% 1.66% 2.01% 3.58%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.13% -0.17% 1.54% -0.05% -1.40% -3.90% -1.98%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.24% 0.24% 1.92% 0.95% 1.19% 0.95% 2.91%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.17% 0.73% 2.40% 2.34% 3.82% 6.09% 7.56%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.21% 0.21% 1.88% 0.93% 1.04% 0.51% 2.31%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.22% 0.08% 2.02% 1.18% 1.55% 1.65% 3.44%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.19% 0.75% 2.50% 2.77% 4.65% 7.94% 9.25%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.19% 0.38% 2.12% 1.34% 1.92% 2.31% 4.12%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.26% 2.00% 1.06% 1.32% 1.19% 3.10%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.12% -0.23% 1.83% 1.03% -0.83% -2.75% -1.52%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.11% -0.19% 1.76% 0.85% -1.12% -3.49% -2.24%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.11% -0.17% 1.85% 1.09% -0.71% -2.61% -1.40%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.12% 0.52% 2.67% 3.64% 4.32% 7.28% 8.52%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.11% -0.22% 1.93% 1.37% -0.17% -1.44% -0.31%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.19% 1.10% 2.89% 2.63% 5.30% 7.14% 9.07%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.18% 0.49% 2.27% 0.78% 1.57% -0.21% 1.60%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.20% 0.50% 2.33% 0.99% 1.97% 0.58% 2.34%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.18% 0.56% 2.24% 0.49% 0.94% -1.64% 0.28%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.20% 0.52% 2.48% 1.20% 2.50% 1.36% 3.00%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.19% 1.12% 2.96% 2.84% 5.67% 7.93% 9.82%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.19% 0.59% 2.32% 0.78% 1.54% -0.52% 1.37%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.18% 0.33% 2.11% 0.37% 0.78% -1.72% 0.06%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.17% 0.48% 2.15% 0.23% 0.42% -2.64% -0.73%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.20% 0.36% 2.32% 0.68% 1.48% -0.67% 0.95%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.18% 0.50% 2.23% 0.52% 1.01% -1.51% 0.34%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 0.20% -0.01% 1.89% 0.67% -0.01% -2.38% -1.30%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 0.20% 0.71% 2.65% 2.97% -0.93% 1.18% 2.29%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 0.20% 0.23% 2.08% 1.05% 0.81% -0.72% 0.47%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 0.20% 0.26% 2.19% 1.55% 1.76% 1.12% 2.23%
富達美元非投資等級債券基金 0.27% 0.73% 2.61% 2.90% -0.63% 1.20% 2.33%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.20% 0.20% 2.09% 1.38% 1.48% 0.79% 1.88%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.18% 2.39% 2.21% 2.13% 3.44% 3.40% 6.60%
富達美元非投資等級債券基金-累積 0.18% 0.72% 2.64% 2.83% 4.36% 6.29% 7.51%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.20% 0.31% 2.20% 1.57% 1.79% 1.18% 2.32%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 0.19% 0.27% 2.11% 1.09% 0.77% -0.76% 0.49%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 0.19% 0.18% 2.08% 1.21% 1.12% -0.13% 0.99%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 0.21% 0.74% 2.69% 3.00% 4.63% 6.83% 8.01%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 0.20% 0.24% 2.18% 1.44% 1.53% 0.83% 1.91%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.09% 0.76% 2.88% 2.98% 4.82% 8.21% 9.33%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.20% 0.79% 2.40% 1.19% 1.39% 1.59% 3.02%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.70% 2.28% 0.84% 0.56% -0.14% 1.41%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.13% 0.76% 2.31% 1.01% 1.01% 0.76% 2.44%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.17% 0.75% 0.84% 1.16% 4.80% 7.69% 8.37%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.11% 0.63% 2.74% 1.83% 2.21% 3.56% 5.07%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.10% 0.65% 2.87% 2.26% 3.16% 5.92% 7.20%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.16% 0.64% 2.28% 0.80% 0.00% -0.32% 1.45%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% 0.61% 2.33% 0.61% -0.45% -1.49% 0.30%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.09% 0.61% 2.75% 1.98% 2.66% 4.85% 6.20%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.13% 0.66% 2.40% 0.92% 0.52% 0.66% 2.26%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.08% 0.63% 2.80% 2.07% 2.76% 4.73% 6.20%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.13% 0.65% 2.40% 0.92% 0.52% 0.65% 2.40%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.58% 2.07% 0.15% -1.15% -2.82% -0.86%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.61% 2.32% 0.76% 0.00% -0.30% 1.38%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.78% 2.21% 0.15% -1.07% -2.70% -0.77%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.10% 0.69% 2.97% 2.56% 3.75% 7.12% 8.37%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.12% 0.00% 1.82% -0.10% 0.28% -2.79% -1.81%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.12% 0.80% 2.63% 2.31% 5.14% 6.65% 7.72%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.11% 0.22% 2.04% 0.51% 1.50% -0.39% 0.59%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.12% 0.81% 2.68% 2.47% 5.48% 7.34% 8.37%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.24% 0.78% 2.51% -2.86% -1.69% 0.94% 2.63%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.24% 0.37% 2.10% 1.40% 1.38% 1.52% 3.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.19% 1.53% 0.19% 0.00% -2.93% -1.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.13% -0.25% 1.63% 0.08% -0.21% -3.56% -2.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.21% 1.48% -0.21% -1.03% -4.56% -2.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.09% 0.61% 2.39% 2.30% 3.96% 4.62% 6.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.19% 0.00% 1.72% 0.38% 0.00% -2.93% -1.30%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.13% -0.25% 1.63% 0.08% -0.19% -3.53% -2.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 1.68% -0.21% -0.82% -4.36% -2.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 0.09% 0.70% 2.39% 2.30% 3.95% 4.61% 6.24%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% 0.00% 1.72% 0.51% 0.51% -1.82% -0.34%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.14% -0.22% 1.70% 0.32% 0.31% -2.57% -1.36%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.18% 0.00% 1.81% 0.18% -0.36% -3.44% -1.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.08% 0.70% 2.46% 2.54% 4.54% 5.74% 7.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.18% 0.55% 1.87% 0.18% -0.18% -3.37% -1.27%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.17% 0.50% 1.87% 0.50% 0.67% -1.64% 0.17%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.11% 0.68% 2.56% 2.84% 5.13% 6.98% 8.49%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.14% 0.00% 1.82% 0.83% 1.11% -0.68% 0.83%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.15% 0.00% 1.95% 0.74% 1.04% -0.87% 0.59%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.14% 0.70% 2.58% 2.80% 4.99% 6.63% 8.25%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.11% 0.66% 2.24% 1.79% 3.05% 2.93% 4.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.06% 0.64% 2.36% 2.30% 3.96% 4.46% 6.26%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.08% 0.64% 2.29% 2.04% 3.65% 3.91% 5.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.00% 0.00% 1.70% 0.19% 0.00% -2.88% -1.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.10% 0.68% 2.46% 2.36% 3.99% 4.61% 6.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.21% 0.00% 1.67% -0.21% -0.82% -4.52% -2.80%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.10% 0.59% 2.29% 1.88% 3.11% 2.90% 4.68%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.13% -0.25% 1.62% 0.08% -0.19% -3.55% -2.28%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.13% 0.69% 2.56% 3.02% 5.64% 7.59% 9.01%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.13% 0.71% 2.65% 3.27% 6.17% 8.68% 10.03%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.15% 0.21% 2.12% 0.96% 1.06% 0.35% 1.97%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.08% 0.86% 0.83% -2.12% 2.30% 2.88% 5.55%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.15% 0.18% 1.97% 0.52% 0.30% -1.36% 0.35%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.15% 0.81% 2.73% 2.81% 4.76% 7.90% 9.63%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.15% 0.79% 2.59% 2.35% 3.95% 6.11% 7.94%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.16% 0.28% 2.26% 1.46% 2.08% 2.53% 4.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.15% 0.19% 2.03% 0.70% 0.53% -0.69% 0.98%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.21% 0.64% 2.39% 1.73% 1.62% 2.17% 3.85%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.11% 0.64% 2.85% 1.74% 1.63% 2.29% 4.80%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.16% 0.69% 2.90% 3.24% 4.66% 8.28% 9.56%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.15% 0.66% 2.85% 3.04% 4.29% 7.50% 8.79%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.13% 0.94% 2.59% 2.03% 3.65% 5.31% 6.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.16% 0.37% 2.05% 0.23% 0.11% -1.49% -0.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.17% 0.90% 2.53% 1.80% 3.19% 4.40% 5.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.17% 0.36% 1.97% 0.00% -0.30% -2.34% -0.93%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.29% 2.65% 2.12% 1.23% 2.65% 2.50% 5.60%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.16% -0.12% 1.42% -1.57% -3.43% -8.43% -7.00%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.15% -0.74% 1.12% -2.40% -4.92% -11.69% -10.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.13% -0.17% 1.36% -1.87% -3.98% -9.64% -8.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.15% -0.77% 1.04% -2.60% -5.33% -12.38% -11.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 0.15% 0.89% 2.52% 1.78% 3.18% 4.42% 5.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.14% 0.34% 1.97% 0.00% -0.30% -2.32% -0.94%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.16% -0.16% 1.33% -1.81% -3.94% -9.38% -7.97%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.15% -0.77% 1.04% -2.64% -5.26% -12.70% -11.55%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.16% -0.10% 1.58% -1.01% -2.30% -6.15% -4.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.17% -0.13% 1.47% -1.33% -2.94% -7.36% -6.04%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.16% 0.90% 2.65% 2.21% 4.12% 6.33% 7.66%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.15% -0.77% 1.02% -2.67% -5.36% -12.48% -11.46%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.16% -0.16% 1.34% -1.85% -3.96% -9.33% -7.89%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.15% 0.33% 1.97% 0.00% -0.33% -2.35% -0.94%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.11% 0.76% 2.86% 2.76% 4.76% 7.86% 8.92%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.11% 0.74% 2.76% 2.43% 4.08% 6.47% 7.61%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.11% 0.25% 2.26% 1.06% 1.09% 0.72% 2.22%
天利美國高收益債券基金/美元 0.18% 1.12% 2.57% 2.88% 4.36% 7.04% 8.86%
天利美國高收益債券基金/歐元 0.28% 2.76% 1.88% 1.95% 3.45% 4.28% 7.52%
天利美國高收益債券基金-美元配息 0.18% 1.12% 2.06% 1.32% 1.25% 0.92% 3.13%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 0.18% 1.10% 2.42% 2.38% 3.32% 4.50% 6.55%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.15% 1.13% 2.60% 2.52% 3.69% 5.43% 6.84%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.33% 1.43% 1.55% 1.24% 2.99% 4.35% 6.19%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.29% 1.15% 0.90% 1.18% 3.76% 4.69% 5.80%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.17% 1.16% 2.79% 3.05% 4.82% 7.16% 8.63%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.17% 1.16% 2.33% 1.64% 1.99% 1.44% 3.30%
基金平均績效 0.16% 0.54% 2.12% 1.20% 1.64% 1.19% 2.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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