野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 148.7042 0.3968 0.27% 1.19% 2025/05/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -3.02% 12.19% 6.89% 7.79% -11.41% 14.14% 7.09%

野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/02 148.7042 0.27% 2025/04/15 145.8296 0.24%
2025/05/01 148.3074 -0.09% 2025/04/14 145.4825 0.94%
2025/04/29 148.4437 -0.07% 2025/04/11 144.1217 -0.47%
2025/04/28 148.5405 0.28% 2025/04/10 144.8005 1.54%
2025/04/25 148.1243 0.26% 2025/04/09 142.6015 -1.83%
2025/04/24 147.7330 -0.15% 2025/04/08 145.2525 0.35%
2025/04/23 147.9535 1.09% 2025/04/07 144.7526 -0.98%
2025/04/22 146.3548 -0.02% 2025/04/04 146.1787 -0.91%
2025/04/17 146.3909 0.20% 2025/04/03 147.5220 -0.72%
2025/04/16 146.0915 0.18% 2025/04/01 148.5859 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.27% 0.39% 0.08% -0.24% 1.70% 7.89% 1.19%
ICE美國高收益公司債 0.00% 0.20% 2.39% -0.20% 1.93% 8.03% 1.35%
ICE高收益100指數 0.00% 0.20% 2.35% 0.66% 2.72% 8.13% 2.39%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.00% -0.58% 1.34% -2.50% -2.18% -0.98% -1.95%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.04% 0.08% 2.18% -0.41% 1.72% 6.77% 0.76%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.48% 1.56% -2.21% -1.82% -0.48% -1.59%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.00% -0.68% 1.39% -2.60% -2.60% -2.19% -2.19%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.08% -0.59% 1.46% -2.39% -2.23% -1.58% -1.91%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.61% 1.25% -2.82% -2.82% -2.40% -2.40%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.60% 1.31% -2.69% -2.61% -1.95% -2.20%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 -0.18% -0.18% 1.07% -1.91% -1.57% -0.12% -1.05%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 -0.01% -0.02% 1.72% -0.26% 1.64% 6.82% 1.14%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 -0.03% -0.09% 1.43% -0.94% 0.46% 4.45% 0.25%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 -0.17% -0.17% 1.19% -1.97% -1.49% 0.21% -1.00%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% 0.00% 1.08% -1.91% -1.40% 0.20% -1.05%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 -0.06% -0.06% 1.63% -0.38% 1.36% 6.28% 0.97%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.34% 0.13% -0.68% -5.51% -4.19% 0.09% -4.58%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 -0.01% -0.01% 0.95% -2.08% -1.75% -0.43% -1.16%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 -0.01% -0.02% 1.19% -1.74% -1.31% 0.48% -0.80%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.24% 0.12% -1.06% -6.12% -5.06% -1.89% -5.27%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.33% 0.14% -1.02% -6.09% -5.08% -1.89% -5.27%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.35% 0.12% -0.81% -6.04% -5.21% -1.94% -5.21%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.34% 0.08% -0.25% -4.32% -1.89% 4.88% -3.08%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.34% 0.11% -0.89% -6.20% -5.51% -2.58% -5.51%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.34% 0.13% -0.11% -4.05% -1.29% 6.22% -2.64%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.33% 0.08% -0.29% -4.56% -2.32% 3.87% -3.36%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.35% 0.14% -0.14% -4.16% -1.58% 5.55% -2.86%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.33% 0.11% -0.76% -5.65% -4.57% -0.60% -4.77%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 -0.02% 0.30% 2.39% -0.14% 1.52% 6.81% 1.06%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 -0.03% 0.25% 2.22% -0.64% 0.62% 4.91% 0.39%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 -0.03% -0.10% 1.98% -1.33% -0.87% 1.83% -0.52%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 -0.01% -0.53% 1.51% -2.76% -3.47% -3.74% -2.41%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.00% -0.23% 1.65% -1.82% -1.82% 0.00% -1.15%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.00% 0.20% 1.91% -0.45% 1.28% 6.07% 0.87%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.00% -0.30% 1.43% -1.78% -1.59% 0.20% -1.00%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.00% -0.58% 1.37% -2.11% -1.84% -0.03% -1.24%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.00% 0.21% 2.18% -0.09% 1.71% 7.10% 1.22%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% -0.36% 1.67% -1.44% -1.26% 1.11% -0.72%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.26% 1.43% -2.01% -1.64% 0.26% -1.14%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 -0.28% -0.24% -0.58% -2.82% -3.33% -2.91% -2.21%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 -0.27% -0.23% -0.71% -2.91% -3.25% -3.06% -2.18%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 -0.26% -0.23% -0.64% -2.67% -2.74% -1.98% -1.84%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.41% 0.46% 0.20% 0.11% 2.00% 6.63% 1.56%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 -0.24% -0.19% -0.45% -2.46% -2.67% -1.74% -1.74%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 -0.10% -0.09% 0.77% -0.81% 0.84% 6.16% 0.39%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 -0.09% -0.77% 0.08% -2.70% -3.04% -1.97% -2.88%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 -0.10% -0.76% 0.15% -2.53% -2.67% -1.20% -2.62%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 -0.10% -0.64% 0.10% -2.61% -2.69% -1.32% -2.56%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 -0.10% -0.74% 0.18% -2.20% -1.77% 0.71% -2.04%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 -0.09% -0.07% 0.83% -0.62% 1.23% 6.99% 0.66%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 -0.11% -0.63% 0.03% -2.73% -2.87% -1.09% -2.70%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 -0.10% -0.93% -0.10% -3.19% -3.99% -3.92% -3.69%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 -0.12% -0.73% 0.02% -2.85% -3.18% -2.32% -2.96%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 -0.09% -0.90% 0.02% -2.66% -2.71% -1.25% -2.82%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 -0.11% -0.70% -0.05% -2.97% -3.34% -2.08% -3.10%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.11% -0.71% 1.23% -3.17% -3.86% -3.65% -3.58%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.11% 0.04% 2.03% -0.84% 0.81% 0.02% 0.28%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.11% -0.45% 1.46% -2.38% -2.28% -0.93% -2.28%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.12% -0.48% 1.49% -2.38% -2.23% -0.15% -2.29%
富達美元非投資等級債券基金 -0.09% 0.09% 2.06% -0.96% 0.62% 0.00% 0.18%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 -0.10% -0.38% 1.57% -2.17% -1.98% -0.19% -2.08%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.03% 0.68% -0.68% -8.78% -2.94% 0.38% -8.41%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.11% 0.05% 2.01% -0.98% 0.55% 5.43% 0.11%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 -0.12% -0.45% 1.49% -2.38% -2.19% -0.19% -2.29%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.12% -0.43% 1.45% -2.37% -2.29% -0.95% -2.25%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.12% -0.58% 1.36% -2.73% -2.93% -1.60% -2.85%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.11% 0.04% 2.02% -0.85% 0.79% 5.97% 0.26%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.11% -0.48% 1.52% -2.24% -2.07% -0.20% -2.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.00% 0.30% 2.38% -0.30% 1.64% 6.78% 1.16%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.00% 0.19% 1.76% -2.08% -1.89% -0.38% -1.14%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.28% 1.70% -2.18% -2.04% -1.10% -1.37%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.00% 0.30% 1.72% -2.24% -2.24% N/A% -1.47%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 -0.85% -1.66% -2.40% -1.55% -0.09% 1.88% -0.98%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.17% 2.80% -1.71% -0.41% 3.60% -0.68%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.00% 0.22% 2.96% -1.28% 0.44% 5.38% -0.09%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.00% 0.16% 2.27% -2.93% -2.93% -1.41% -2.33%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.00% 0.15% 2.35% -3.11% -3.25% -2.10% -2.53%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.00% 0.20% 2.87% -1.53% -0.04% 4.32% -0.44%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.00% 0.13% 2.36% -2.74% -2.50% -0.51% -2.13%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.00% 0.21% 2.87% -1.48% 0.00% 4.52% -0.39%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.00% 0.26% 2.49% -2.74% -2.37% -0.38% -2.01%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.00% 0.29% 2.25% -3.13% -3.13% -2.16% -2.58%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.00% 0.26% 3.02% -1.04% 0.88% 6.43% 0.22%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.09% -1.05% 0.95% -3.12% -3.73% -2.74% -3.41%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.09% -0.23% 1.78% -0.79% 1.15% 7.42% 0.62%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.09% -0.81% 1.19% -2.33% -2.09% 0.12% -2.05%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.09% -0.22% 1.84% -0.64% 1.47% 8.11% 0.84%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.01% 0.16% 1.55% 0.05% 1.62% 1.76% 1.28%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.02% -0.27% 1.13% -1.22% -0.89% 1.60% -0.84%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.20% -0.59% -0.78% -3.61% -3.79% -3.61% -3.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.22% -0.76% -0.87% -4.06% -3.93% -4.04% -3.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.22% -0.44% -0.87% -3.81% -4.02% -4.22% -3.40%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.24% 0.32% 0.08% -0.39% 1.04% 5.97% 0.72%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% -0.52% -0.69% -3.35% -3.03% -2.20% -2.86%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.23% -0.66% -0.72% -3.60% -3.04% -2.57% -3.12%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.19% -0.37% -0.74% -3.23% -3.06% -2.88% -2.88%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.21% 0.28% 0.14% -0.21% 1.49% 6.98% 0.99%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.19% 0.00% -0.76% -2.61% -3.33% -3.15% -2.24%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.17% 0.00% -0.68% -2.50% -3.15% -2.34% -2.18%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.17% 0.30% 0.23% 0.10% 2.10% 8.22% 1.38%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.14% -0.41% -0.41% -2.56% -1.90% -0.28% -2.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.15% -0.44% -0.44% -2.59% -2.03% -0.59% -2.03%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.19% 0.31% 0.25% 0.06% 1.97% 7.95% 1.33%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.20% 0.31% 0.00% -0.51% 0.82% 5.14% 0.62%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.21% 0.32% 0.16% -0.21% 1.33% 6.49% 0.90%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.22% 0.37% 0.07% -0.22% 1.34% 6.24% 0.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.19% -0.39% -0.77% -3.55% -3.73% -3.55% -3.19%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.18% 0.26% 0.09% -0.44% 0.98% 5.96% 0.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.00% -0.65% -0.87% -3.78% -3.98% -4.38% -3.58%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.27% 0.36% 0.00% -0.45% 0.91% 5.13% 0.64%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.20% -0.74% -0.86% -4.01% -3.90% -3.99% -3.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.22% 0.36% 0.25% 0.29% 2.54% 8.98% 1.67%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.22% 0.39% 0.34% 0.54% 3.05% 10.08% 2.02%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.26% -0.65% -1.03% -4.42% -4.69% -3.88% -4.08%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 -0.85% -1.65% -4.09% -7.64% -2.40% -2.34% -7.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.26% -0.66% -1.13% -4.58% -4.95% -4.65% -4.27%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.26% 0.37% -0.01% -0.49% 1.19% 6.82% 0.85%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.26% 0.37% -0.18% -0.72% 0.97% 6.02% 0.60%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.27% -0.12% -0.43% -2.26% -1.36% 1.51% -1.36%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.26% -0.68% -1.12% -4.68% -5.19% -4.87% -4.42%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.00% -0.31% 1.57% -1.92% -1.32% 0.83% -0.82%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.00% 0.31% 2.23% -1.74% -1.33% 0.94% -0.31%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 -0.02% 0.28% 2.23% -0.21% 1.98% 7.64% 1.35%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 -0.03% 0.27% 2.16% -0.37% 1.61% 6.87% 1.11%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 -0.06% 0.00% 1.28% -1.19% 0.24% 5.26% 0.18%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 -0.05% -0.48% 0.79% -2.81% -3.35% -2.22% -2.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 -0.03% -0.02% 1.20% -1.41% -0.17% 4.39% -0.07%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 -0.06% -0.47% 0.73% -3.02% -3.72% -3.04% -2.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.21% 0.34% -1.88% -9.23% -3.62% -0.07% -8.49%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.78% 0.46% -3.55% -4.62% -5.25% -3.78%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -0.01% -1.35% 0.10% -4.58% -6.31% -8.03% -5.56%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.00% -0.78% 0.37% -3.80% -5.03% -6.06% -4.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -0.01% -1.38% 0.01% -4.80% -6.72% -8.77% -5.87%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 -0.04% -0.49% 0.74% -3.01% -3.74% -3.03% -2.99%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 -0.04% -0.79% 0.35% -3.82% -5.03% -6.09% -4.06%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 -0.02% -1.39% -0.01% -4.85% -6.78% -8.89% -5.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.03% -0.90% 0.37% -3.74% -5.01% -5.80% -4.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 -0.04% -0.92% 0.29% -3.96% -5.42% -6.68% -4.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 -0.05% 0.00% 1.34% -0.98% 0.71% 6.31% 0.57%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 -0.02% -1.38% -0.02% -4.83% -6.76% -8.90% -5.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 -0.04% -0.81% 0.35% -3.81% -5.03% -6.06% -4.05%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 -0.32% 0.18% -1.14% -1.14% -3.84% -2.29% -1.11%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.09% 0.25% 0.05% -0.04% 2.08% 8.73% 1.49%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.09% 0.22% -0.06% -0.36% 1.42% 7.32% 1.05%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.09% -0.24% -0.52% -1.66% -1.30% 1.62% -0.70%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.10% 0.15% 0.15% -0.69% 0.65% 3.90% 0.23%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 -0.03% -0.59% -0.79% -1.62% 1.02% 2.64% -1.18%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 -1.49% -3.71% -5.25% -5.47% -2.63% -1.16% -4.55%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.11% 0.05% 0.20% 0.07% 1.63% 7.03% 0.93%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.11% 0.05% -0.26% -1.31% -1.13% 1.31% -0.92%
基金平均績效 0.02% -0.18% 0.62% -1.99% -1.29% 0.93% -1.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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