富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.51 0.03 0.13% 8.29% 2024/12/06

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-1.26% -12.10% 17.58% 6.12% -4.22% 13.72% 6.11% 3.45% -10.53% 12.55%

富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/06 23.51 0.38% 2024/11/15 23.26 -0.26%
2024/11/29 23.42 0.17% 2024/11/14 23.32 0.00%
2024/11/27 23.38 0.09% 2024/11/13 23.32 0.04%
2024/11/26 23.36 -0.09% 2024/11/12 23.31 -0.26%
2024/11/25 23.38 0.26% 2024/11/11 23.37 0.04%
2024/11/22 23.32 0.04% 2024/11/08 23.36 0.21%
2024/11/21 23.31 0.09% 2024/11/07 23.31 0.21%
2024/11/20 23.29 -0.09% 2024/11/06 23.26 0.09%
2024/11/19 23.31 0.13% 2024/11/05 23.24 0.00%
2024/11/18 23.28 0.09% 2024/11/04 23.24 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 0.13% 0.38% 1.07% 1.47% 5.33% 11.47% 8.29%
ICE美國高收益公司債指數 0.00% 0.36% 1.22% 2.30% 6.56% 12.05% 8.91%
ICE高收益100指數指數 0.00% 0.31% 1.15% 1.87% 5.88% 10.90% 8.00%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 0.16% 0.40% 0.73% 0.32% 1.96% 3.31% 1.05%
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.15% 0.42% 1.29% 2.15% 5.68% 11.02% 7.87%
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 0.16% 0.39% 0.71% 0.39% 2.00% 3.58% 1.19%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 0.17% 0.42% 0.59% 0.08% 1.26% 1.43% -0.66%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 0.16% 0.41% 0.66% 0.16% 1.50% 1.92% -0.25%
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.17% 0.43% 0.60% 0.00% 1.20% 1.20% -0.76%
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.17% 0.42% 0.67% 0.17% 1.44% 1.78% -0.33%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.17% 0.52% 1.04% -0.15% 2.82% 3.12% 1.18%
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 0.09% 0.59% 1.65% 1.50% 6.36% 10.50% 7.80%
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 0.10% 0.58% 1.84% 4.91% 5.59% 3.09% 4.79%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.08% 0.54% 1.50% 1.05% 5.30% 8.27% 5.83%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 0.00% 0.49% 1.16% 0.03% 3.03% 3.65% 1.69%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 0.00% 0.52% 1.22% 0.02% 3.04% 3.17% 1.32%
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 0.06% 0.58% 1.62% 1.36% 6.09% 9.96% 7.30%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.05% 1.05% 0.84% 1.19% 4.30% 5.67% 4.15%
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 0.10% 0.65% 1.17% -0.12% 2.68% 2.93% 1.09%
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 0.09% 0.59% 1.16% -0.01% 3.10% 3.70% 1.71%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 0.00% 1.01% 0.67% 0.74% 3.28% 3.39% 2.12%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 0.06% 1.11% 0.74% 0.74% 3.31% 3.58% 2.32%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 0.00% 1.00% 0.67% 0.64% 3.21% 3.55% 2.21%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 0.00% 0.98% 1.23% 2.34% 6.74% 10.76% 8.71%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 0.00% 0.96% 0.64% 0.49% 2.90% 2.90% 1.62%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 0.05% 1.05% 1.33% 2.67% 7.41% 12.14% 9.98%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 0.04% 0.99% 1.16% 2.17% 6.20% 9.67% 7.77%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 0.07% 1.10% 1.31% 2.53% 7.10% 11.47% 9.37%
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 0.10% 1.04% 0.83% 1.04% 3.97% 4.99% 3.53%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 0.14% 0.38% 1.10% 1.77% 5.70% 11.06% 8.08%
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 0.13% 0.34% 0.97% 1.36% 4.78% 9.15% 6.41%
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 0.13% 0.37% 0.70% 0.57% 3.21% 5.85% 3.43%
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 0.15% 0.41% 0.32% -0.71% 0.35% -0.12% -1.88%
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 0.23% 0.45% 0.68% 0.00% 2.08% 4.25% 1.84%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 0.20% 0.46% 1.28% 1.70% 5.22% 10.26% 7.33%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 0.20% 0.49% 0.79% 0.30% 2.31% 4.30% 1.90%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 0.20% 0.54% 0.79% 0.22% 2.29% 4.56% 2.23%
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 0.17% 0.45% 1.25% 1.79% 5.67% 11.49% 8.33%
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 0.00% 0.36% 0.72% 0.36% 2.57% 5.27% 2.76%
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 0.13% 0.38% 0.76% 0.25% 2.30% 4.44% 2.04%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 0.11% -0.38% 0.38% -0.56% 0.39% 0.05% -2.55%
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 0.14% -0.30% 0.45% -0.49% 0.31% -0.06% -2.50%
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 0.14% -0.27% 0.55% -0.23% 0.93% 0.85% -1.68%
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 0.11% 0.32% 1.18% 1.85% 5.25% 9.96% 7.03%
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 0.11% -0.36% 0.48% -0.24% 0.96% 1.15% -1.55%
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 0.08% 0.43% 1.30% 1.93% 5.33% 10.74% 7.79%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 0.08% -0.18% 0.68% -0.06% 1.25% 2.24% -0.47%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 0.07% -0.17% 0.74% 0.13% 1.64% 3.03% 0.25%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 0.08% -0.08% 0.77% 0.16% 1.59% 2.51% -0.11%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 0.09% -0.13% 0.97% 0.67% 2.71% 5.00% 2.04%
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 0.08% 0.44% 1.36% 2.12% 5.74% 11.60% 8.58%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 0.08% -0.08% 0.77% 0.23% 1.89% 3.35% 0.64%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 0.07% -0.35% 0.52% -0.57% 0.24% 0.20% -2.46%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.07% -0.15% 0.70% -0.09% 1.08% 1.48% -1.11%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 0.07% -0.29% 0.82% 0.17% 1.70% 2.93% 0.02%
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 0.07% -0.16% 0.69% -0.03% 1.38% 2.33% -0.37%
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 -0.03% -0.28% 0.25% -0.59% 0.67% 0.21% -2.40%
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 0.06% -0.67% -1.23% -0.72% -1.25% -4.96% -0.66%
富達美元非投資等級債券基金-Y股 -0.03% 0.48% 1.05% 1.80% -0.37% 4.04% 1.29%
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 -0.03% 0.00% 0.55% 0.12% 1.97% 2.58% -0.01%
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 -0.03% 0.00% 0.58% 0.36% 2.58% 4.03% 1.29%
富達美元非投資等級債券基金 0.00% 0.53% 1.06% 1.69% -0.09% 4.00% 1.33%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 0.00% 0.09% 0.57% 0.28% 2.40% 3.80% 1.04%
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 0.06% 0.32% 2.63% 6.71% 8.50% 12.03% 11.83%
富達美元非投資等級債券基金-累積 -0.05% 0.49% 0.99% 1.66% 5.34% 9.68% 6.81%
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 0.00% 0.00% 0.59% 0.29% 2.52% 3.92% 1.19%
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 -0.04% 0.02% 0.55% 0.09% 1.96% 2.58% 0.06%
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 -0.04% -0.09% 0.45% -0.01% 1.83% 2.52% -0.15%
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 -0.04% 0.49% 1.05% 1.78% 5.58% 10.20% 7.30%
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 -0.03% 0.00% 0.58% 0.26% 2.40% 3.72% 0.97%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 0.19% 0.38% 0.57% -0.19% 1.92% 4.11% 1.72%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 0.00% 0.87% 0.87% 6.21% 2.67% -13.32% 3.12%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 0.14% 0.41% 0.54% -0.40% 1.37% 2.93% 0.68%
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 0.10% 0.39% 0.39% -0.48% N/A% 29.45% 26.59%
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 0.01% 0.35% 1.04% 0.97% 2.96% 7.75% 5.76%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 0.13% 0.44% 1.15% 1.84% 4.85% 9.26% 6.34%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 0.15% 0.46% 1.27% 2.26% 5.70% 11.14% 7.98%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 0.15% 0.46% 0.77% 0.61% 2.34% 4.30% 1.87%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 0.15% 0.29% 0.59% 0.29% 1.95% 3.34% 1.04%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 0.16% 0.47% 1.23% 2.00% 5.20% 10.07% 6.97%
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 0.12% 0.37% 0.75% 0.75% 2.80% 5.21% 2.67%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 0.14% 0.42% 1.21% 1.98% 5.27% 10.44% 7.34%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 0.12% 0.50% 0.75% 0.75% 2.80% 5.20% 2.66%
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 0.14% 0.42% 0.71% 0.42% 1.87% 2.75% 0.57%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 0.15% 0.00% -0.89% 1.51% 1.21% 1.36% -1.03%
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 0.15% 0.00% -1.06% 1.08% 0.15% -0.91% -1.36%
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 0.17% 0.48% 1.41% 2.50% 6.29% 12.42% 9.11%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 0.12% -0.51% 0.44% -0.03% 1.39% 1.57% -1.72%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 0.13% 0.34% 1.30% 2.50% 6.56% 12.12% 8.50%
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 0.13% -0.24% 0.73% 0.74% 2.72% 4.18% 0.81%
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 0.13% 0.34% 1.35% 2.65% 6.90% 12.84% 9.14%
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 0.07% 0.61% 1.20% -3.15% 0.38% 4.69% 2.12%
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 0.05% 0.22% 0.81% 0.39% 2.79% 4.62% 2.06%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 0.19% -0.38% 0.38% -0.56% 0.38% 0.00% -2.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 0.12% -0.57% 0.38% -0.74% 0.10% -0.57% -3.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.42% 0.21% -0.84% -0.21% -1.25% -3.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 0.08% 0.40% 1.12% 1.69% 5.07% 9.43% 6.75%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 0.00% -0.19% 0.19% -0.74% 0.75% 0.56% -1.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 0.06% -0.11% 0.09% -0.88% 0.46% 0.08% -1.89%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 0.21% -0.21% 0.21% -1.02% 0.00% -0.82% -1.82%
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.68% 1.36% 5.11% 9.06% 0.51%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.17% -0.17% 0.67% 0.00% 1.18% 1.18% -1.32%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 0.12% -0.44% 0.58% -0.29% 0.80% 0.63% -2.04%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 0.18% -0.18% 0.54% -0.36% 0.54% -0.18% -2.44%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 0.07% 0.35% 1.21% 1.93% 5.56% 10.47% 7.71%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 0.18% 0.18% 0.55% -0.55% 0.37% -0.18% -1.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 0.00% 0.17% 0.50% -0.33% 0.83% 1.00% -0.98%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 0.10% 0.40% 1.32% 2.25% 6.16% 11.82% 8.93%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 0.13% -0.27% 0.68% 0.27% 1.92% 2.62% 0.00%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 0.14% -0.29% 0.58% 0.14% 1.75% 2.20% -0.29%
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 0.13% 0.44% 1.27% 2.18% 6.05% 11.46% 8.65%
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 0.10% 0.31% 1.03% 1.34% 4.45% 8.00% 5.57%
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 0.11% 0.37% 1.17% 1.76% 5.25% 9.93% 7.21%
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 0.15% 0.44% 1.19% 1.72% 5.00% 9.21% 6.56%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 0.19% -0.37% 0.37% -0.55% 0.37% 0.00% -2.53%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 0.09% 0.44% 1.15% 1.69% 5.06% 9.40% 6.74%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 0.21% -0.41% 0.42% -0.83% -0.21% -1.23% -3.42%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 0.09% 0.36% 1.09% 1.46% 4.52% 8.07% 5.61%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 0.12% -0.58% 0.39% -0.73% 0.10% -0.58% -3.15%
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 0.12% 0.46% 1.44% 2.38% 6.49% 12.50% 9.59%
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 0.12% 0.49% 1.52% 2.64% 7.02% 13.63% 10.62%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 0.03% -0.59% 0.20% -0.93% 0.62% 0.92% -2.09%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 0.57% 1.10% 2.58% 3.93% 4.44% 3.82% 4.26%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 0.03% 0.40% 1.27% 1.99% 6.11% 11.51% 8.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 0.03% -0.60% 0.19% -1.08% 0.18% -0.25% -3.10%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 0.03% 0.38% 1.19% 1.74% 5.58% 10.40% 7.11%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 0.04% 0.40% 1.20% 1.65% 5.14% 9.23% 6.12%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 0.03% -0.10% 0.77% 0.48% 2.96% 4.89% 1.69%
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 0.03% -0.61% 0.12% -1.18% 0.10% -0.10% -3.02%
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 0.20% 0.51% 0.81% 0.71% 2.91% 5.09% 2.59%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 0.20% 0.51% 1.33% 0.82% 3.13% 5.44% 3.78%
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 0.19% 0.52% 1.34% 2.41% 6.33% 11.94% 8.84%
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 0.19% 0.51% 1.28% 2.22% 5.97% 11.12% 8.09%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 0.06% 0.30% 0.84% 1.52% 5.28% 11.16% 8.14%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 0.09% -0.37% 0.20% -0.51% 1.37% 3.27% 0.47%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 0.09% 0.28% 0.82% 1.32% 4.87% 10.26% 7.33%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 0.08% -0.38% 0.13% -0.70% 0.92% 2.40% -0.32%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 0.19% 0.32% 2.59% 6.95% 8.49% 13.62% 13.13%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 0.08% -0.55% 0.04% -1.05% -0.20% -1.05% -3.61%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 0.09% -0.97% -0.16% -1.60% -1.40% -3.11% -5.91%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 0.04% -0.57% -0.04% -1.30% -0.61% -1.94% -4.42%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 0.08% -0.99% -0.21% -1.82% -1.72% -3.90% -6.64%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 -0.05% 0.32% 1.69% 3.82% 5.06% 10.79% 5.73%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 0.10% -0.37% 0.14% -0.70% 0.93% 2.41% -0.31%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 0.08% -0.54% 0.00% -1.24% -0.58% -1.89% -4.36%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 0.08% -0.99% -0.22% -1.80% -1.81% -3.97% -6.72%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 0.10% -0.64% -0.06% -1.30% -0.51% -0.92% -3.62%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 0.10% -0.67% -0.13% -1.53% -0.93% -2.08% -4.69%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 0.09% 0.28% 0.95% 1.77% 5.81% 12.28% 9.12%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 0.08% -0.99% -0.22% -1.82% -1.83% -3.99% -6.70%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 0.04% -0.57% -0.04% -1.29% -0.65% -1.96% -4.41%
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 0.09% -0.38% 0.15% -0.72% 0.94% 2.40% -0.35%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 0.11% 0.36% 1.20% 2.29% 6.57% 12.00% 8.89%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 0.10% 0.34% 1.10% 1.96% 5.88% 10.54% 7.57%
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 0.10% 0.34% 0.69% 0.64% 3.11% 4.58% 2.22%
天利美國高收益債券基金/美元 -0.24% 1.68% 3.59% 4.41% 5.40% 8.91% 10.50%
天利美國高收益債券基金/歐元 -0.24% 0.10% 3.33% 2.12% 5.50% 5.92% 8.05%
天利美國高收益債券基金-美元配息 -0.24% 1.68% 3.08% 2.84% 2.27% 2.68% 4.69%
天利美國高收益債券基金-歐元避險 -0.26% 1.61% 3.42% 3.89% 4.33% 6.34% 8.05%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 0.10% 0.40% 0.97% 1.29% 3.82% 7.28% 4.62%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 0.27% 0.68% 1.58% 2.34% 3.06% 6.86% 4.72%
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 0.03% 0.24% 1.28% 1.69% 3.13% 7.48% 6.55%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 0.37% 0.81% 1.70% 2.05% 5.82% 11.18% 8.09%
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 0.36% 0.80% 1.22% 0.64% 2.95% 5.23% 2.75%
基金平均績效 0.09% 0.21% 0.86% 0.81% 2.94% 5.04% 2.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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