摩根歐洲基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 62.89 0.22 0.35% 8.49% 2025/02/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.19% -7.13% 26.07% -19.15% 19.91% 5.18% 17.54% -16.62% 17.53% -0.82%
含息 1.74% -4.12% 28.40% -17.36% 22.35% 6.36% 19.14% -14.69% 19.83% 1.32%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 1.14 54.88 2.08%
總計 1.14 54.88 2.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.25 63.34 1.97%
總計 1.25 63.34 1.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/11 62.89 0.35% 2025/01/23 61.10 -0.05%
2025/02/10 62.67 -0.49% 2025/01/22 61.13 0.84%
2025/02/07 62.98 0.45% 2025/01/21 60.62 -0.02%
2025/02/06 62.70 0.88% 2025/01/20 60.63 1.39%
2025/02/05 62.15 0.96% 2025/01/17 59.80 1.15%
2025/02/04 61.56 2.02% 2025/01/16 59.12 0.27%
2025/02/03 60.34 -1.36% 2025/01/15 58.96 2.11%
2025/01/28 61.17 -0.46% 2025/01/14 57.74 0.68%
2025/01/27 61.45 -0.24% 2025/01/13 57.35 -1.48%
2025/01/24 61.60 0.82% 2025/01/10 58.21 -1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲基金-分派/美元 0.35% 2.16% 8.04% 3.86% 1.90% 8.52% 8.49%
道瓊歐洲50指數 0.60% 2.44% 8.35% 11.09% 15.36% 14.36% 10.74%
英國股市指數 0.11% 2.41% 6.41% 8.03% 7.46% 15.91% 7.39%
法國股市指數 0.28% 1.55% 8.05% 8.11% 10.44% 4.99% 8.78%
德國股市指數 0.58% 2.47% 9.02% 13.31% 24.35% 30.20% 10.69%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 1.20% 7.50% 3.47% 3.31% 7.71% 7.37%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.32% 1.93% 6.93% 5.16% 7.29% 10.60% 7.08%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.83% 1.72% 8.12% 2.26% 1.81% 6.23% 7.12%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.20% 1.56% 4.29% 4.06% 3.69% 7.01% 5.99%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.21% 1.10% 4.54% 5.65% 5.62% 1.02% 7.36%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.24% 1.58% 5.24% 4.90% 4.11% 6.68% 6.65%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.25% 1.56% 5.45% 1.55% -1.58% 2.54% 5.74%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.23% 1.29% 5.24% 5.01% 9.25% 10.16% 7.05%
貝萊德歐洲基金A2/美元 0.44% 0.93% 6.12% 1.95% 3.36% 5.58% 6.60%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 0.25% 1.06% 5.05% 5.67% 9.22% 9.53% 7.50%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 0.45% 0.70% 5.92% 2.58% 3.32% 4.97% 7.05%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.43% 2.36% 7.16% 5.41% 5.77% 5.10% 8.00%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.39% 2.22% 6.66% 6.09% 8.42% 11.64% 7.26%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.38% 2.19% 7.02% 6.90% 9.73% 14.41% 7.98%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.30% 1.60% 7.13% 2.78% 1.76% 6.40% 7.76%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.10% 1.97% 6.25% 5.89% 7.61% 11.07% 8.52%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.61% 0.86% 5.84% 0.80% 3.58% 13.97% 5.71%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.36% 1.18% 5.79% -1.04% 2.66% 7.55% 5.03%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 0.33% 1.76% 7.41% 7.25% 14.95% 22.64% 7.46%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.60% 2.36% 8.26% 11.33% 16.07% 13.58% 10.17%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.80% 2.29% 9.54% 4.39% 4.81% 15.08% 8.98%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.26% 2.49% 8.27% 7.31% 10.40% 19.74% 8.93%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.42% 2.56% 7.01% 6.39% 8.78% 14.37% 7.91%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.10% 2.61% 6.13% 3.36% 6.53% 6.59% 6.28%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -0.47% 1.89% 5.05% 2.69% 5.54% 6.48% 6.27%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -0.46% 1.88% 5.03% 2.69% 5.54% 4.77% 6.26%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -0.44% 1.92% 5.26% -0.57% -0.18% 0.40% 5.41%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -0.44% 1.97% 5.30% 3.20% 6.67% 8.33% 6.54%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.34% 2.51% 6.78% 6.36% 10.87% 18.27% 7.46%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.44% 2.57% 6.63% 6.38% 10.08% 17.72% 7.50%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.33% 2.56% 6.94% 6.78% 11.89% 20.18% 7.65%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.15% 2.53% 7.16% 7.01% 7.73% 13.31% 9.26%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.00% 0.89% 5.46% 3.99% 7.11% 10.84% 5.73%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.53% 0.66% 6.66% 1.14% 1.65% 6.69% 5.74%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.04% 0.93% 5.59% 4.38% 7.83% 12.41% 5.87%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.47% 1.94% 8.12% 3.53% 3.70% 7.41% 7.60%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.47% 1.92% 8.04% 3.29% 3.21% 6.38% 7.48%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.46% 0.84% 6.82% 3.46% 4.37% 7.96% 6.56%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.49% 0.89% 6.68% 3.23% 3.86% 6.90% 6.46%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.16% 1.19% 5.82% 6.53% 10.23% 12.57% 6.62%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.62% 1.16% 7.39% 3.24% 2.83% 8.37% 6.51%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.69% 1.18% 7.33% 3.02% 2.40% 7.33% 6.44%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.32% 1.53% 6.40% 6.22% 8.59% 13.06% 6.58%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.40% 1.53% 6.32% 5.98% 8.05% 11.95% 6.55%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.16% 1.77% 7.36% 3.76% 5.61% 12.64% 7.12%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.44% 1.76% 6.67% 8.12% 11.82% 17.12% 7.53%
基金平均績效 0.28% 1.59% 6.10% 4.72% 6.08% 9.41% 6.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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