摩根歐洲基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 82.42 0.91 1.12% 5.03% 2026/05/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -7.13% 26.07% -19.15% 19.91% 5.18% 17.54% -16.62% 17.53% -0.82% 35.36%
含息 -4.12% 28.40% -17.36% 22.35% 6.36% 19.14% -14.69% 19.83% 1.32% 35.36%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.25 63.34 1.97%
總計 1.25 63.34 1.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/21 82.42 1.12% 2026/05/07 83.41 -0.50%
2026/05/20 81.51 0.52% 2026/05/06 83.83 3.26%
2026/05/19 81.09 -0.44% 2026/05/05 81.18 0.10%
2026/05/18 81.45 1.26% 2026/05/04 81.10 0.19%
2026/05/15 80.44 -2.19% 2026/04/30 80.95 0.83%
2026/05/14 82.24 0.48% 2026/04/29 80.28 -0.74%
2026/05/13 81.85 0.29% 2026/04/28 80.88 -0.98%
2026/05/12 81.61 -1.46% 2026/04/27 81.68 0.25%
2026/05/11 82.82 -0.35% 2026/04/24 81.48 -0.39%
2026/05/08 83.11 -0.36% 2026/04/23 81.80 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲基金-分派/美元 1.12% 0.22% -0.72% -2.85% 14.08% 15.84% 5.03%
道瓊歐洲50指數 0.93% 3.36% 2.00% -1.85% 8.98% 11.02% 3.86%
英國股市指數 0.22% 2.66% -0.10% -2.06% 9.71% 19.76% 5.39%
法國股市指數 0.37% 2.05% -0.50% -4.69% 1.67% 3.20% -0.41%
德國股市指數 1.15% 3.92% 2.87% -1.47% 7.78% 3.71% 1.63%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 2.02% 0.16% -3.20% 11.08% 15.75% 3.47%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.40% 2.34% 1.59% -1.33% 13.77% 18.58% 7.17%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.25% 2.21% 0.73% -2.86% 14.66% 22.02% 5.84%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.14% 2.79% 3.16% 0.06% 11.32% 8.83% 6.22%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.76% 3.15% 1.53% -5.40% 4.82% -6.25% -0.32%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.89% 2.28% 0.41% -2.06% 9.46% 6.51% 3.44%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.78% 1.81% -0.90% -3.48% 10.31% 9.38% 2.12%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 1.10% 3.96% 2.98% -1.23% 10.46% 6.12% 4.08%
貝萊德歐洲基金A2/美元 1.15% 3.75% 0.43% -2.73% 11.27% 9.07% 2.94%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 0.77% 3.48% 1.95% -1.94% 9.43% -1.90% 4.56%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 0.81% 3.27% 0.73% -3.43% 10.22% 0.83% 3.42%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.06% 1.98% -0.45% -3.02% 6.11% 5.90% 1.61%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.13% 1.23% 2.10% -0.73% 11.53% 10.59% 5.28%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.13% 1.23% 2.33% -0.41% 12.49% 12.74% 6.10%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.55% 2.87% 0.25% -1.62% 16.11% 21.83% 7.87%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.49% 3.09% 1.46% -0.10% 15.27% 18.53% 9.38%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.70% 2.08% 1.09% N/A% 8.13% 8.88% 3.04%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.67% 2.59% 0.76% -0.30% 8.45% 4.92% 3.22%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 0.50% 2.80% 0.18% -1.61% 5.41% 0.69% 1.33%
富達歐盟50TM基金/歐元 1.00% 3.54% 2.99% 0.00% 11.64% 11.19% 5.93%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -0.12% 2.73% 0.58% -2.96% 10.34% 17.22% 3.45%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.02% 2.85% 1.43% -1.46% 9.50% 13.92% 4.76%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.93% 3.65% 3.44% 0.02% 12.41% 13.35% 6.94%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.50% 1.72% 0.32% -1.28% 11.98% 15.18% 4.82%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 1.11% 2.71% 2.71% 0.44% 17.77% 21.29% 9.62%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 1.10% 2.70% 2.70% -0.67% 16.42% 19.88% 8.35%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 1.00% 2.25% 1.36% -2.12% 17.33% 23.13% 6.96%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 1.08% 2.72% 2.81% 1.08% 19.24% 24.23% 10.68%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.75% 2.21% 1.67% 0.29% 11.14% 8.77% 5.87%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.72% 2.03% 1.44% 0.00% 10.14% 8.55% 5.14%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.76% 2.23% 1.82% 0.92% 12.49% 11.30% 6.87%
摩根歐洲基金-分派/歐元 1.09% 1.03% 0.76% -1.29% 13.35% 13.96% 6.58%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -0.03% 3.27% 1.46% -0.02% 10.61% 9.28% 6.37%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -0.18% 3.13% 0.60% -1.55% 11.45% 12.45% 5.05%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 -0.04% 3.27% 1.61% 0.44% 11.54% 11.41% 7.06%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.78% 2.85% 1.03% -1.29% 15.46% 21.67% 6.83%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.78% 2.83% 0.95% -1.52% 14.91% 20.52% 6.43%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 1.18% 3.39% 1.42% -1.21% 13.92% 16.33% 5.30%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 1.16% 3.31% 1.23% -1.50% 13.30% 15.09% 4.88%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 1.10% 3.65% 2.43% 0.34% 12.94% 13.11% 6.58%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.83% 3.06% 0.76% -3.65% 9.48% 10.86% 1.87%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.82% 3.03% 0.74% -3.85% 8.99% 9.78% 1.49%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.81% 3.33% 1.87% -2.01% 8.60% 7.83% 3.18%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.76% 3.31% 1.73% -2.30% 8.27% 6.96% 2.81%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 0.63% 2.45% 1.34% -0.24% 11.11% 11.03% 5.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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